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万家瑞盈A  003734
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理谷丹青
申购费率0.06%
基金规模0.22亿  (2022-06-30)
1.2552
1.2552
25.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% -0.05% 359/8241
最近一月 0.02% -0.01% 3123/8215
最近三月 0.25% 0.12% 7684/8125
最近一年 1.36% 0.0% 3774/7587
(2024-11-18)
基金代码003734 基金经理谷丹青 最新份额86.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-11-11 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模6.2亿 托管费0.12%
投资策略

本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-19 1.2556 1.2556 0.03%
2024-11-18 1.2552 1.2552 -0.06%
2024-11-15 1.2559 1.2559 -0.02%
2024-11-14 1.2562 1.2562 -0.01%
2024-11-13 1.2563 1.2563 -0.01%
2024-11-12 1.2564 1.2564 0.04%
2024-11-11 1.2559 1.2559 0.01%
2024-11-8 1.2558 1.2558 0.02%
2024-11-7 1.2555 1.2555 0.00%
2024-11-6 1.2555 1.2555 0.00%
2024-11-5 1.2555 1.2555 0.02%
2024-11-4 1.2553 1.2553 0.00%
2024-11-1 1.2553 1.2553 0.03%
2024-10-31 1.2549 1.2549 0.02%
2024-10-30 1.2547 1.2547 0.01%
2024-10-29 1.2546 1.2546 0.02%
2024-10-28 1.2543 1.2543 0.00%
2024-10-25 1.2543 1.2543 -0.02%
2024-10-24 1.2545 1.2545 0.02%
2024-10-23 1.2543 1.2543 -0.03%

谷丹青女士:复旦大学工商管理硕士。2010年5月至2011年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级部分析师;于2012年2月至2014年4月在上海资信有限公司担任评级部分析师;2016年7月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员、基金经理助理。现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家瑞盈A  2020-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞益A混合型2020-04-28 至 今 4.6--  --  
万家鑫璟纯债A债券型2020-04-28 至 今 4.6--  --  
万家年年恒荣A债券型2023-05-13 至 今 1.51.63% 1.20% 
万家瑞益C混合型2020-04-28 至 今 4.6--  --  
万家民安增利C债券型2023-01-16 至 今 1.81.83% 2.49% 
万家瑞泰混合A混合型2021-10-09 至 2023-01-05 1.2-1.79% -12.92% 
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A债券型2023-05-13 至 2024-05-20 1.02.17% 1.20% 
万家鑫盛C债券型2020-12-05 至 2024-08-09 3.79.22% 9.11% 
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C债券型2023-05-13 至 2024-05-20 1.00.00% 1.20% 
万家鑫璟纯债C债券型2020-04-28 至 今 4.6--  --  
万家鑫瑞E债券型2023-04-11 至 2024-06-24 1.21.97% 1.50% 
万家瑞盈C混合型2020-11-24 至 今 4.05.92% -20.72% 
万家民安增利A债券型2023-01-16 至 今 1.82.34% 2.49% 
万家鑫瑞A债券型2023-04-11 至 2024-06-24 1.21.71% 1.50% 
万家惠享债券型2020-04-28 至 今 4.6--  --  
万家年年恒荣C债券型2023-05-13 至 今 1.51.39% 1.20% 
万家鑫盛A债券型2020-12-05 至 2024-08-09 3.79.66% 9.11% 
万家年年恒荣D债券型,债券型2024-04-12 至 今 0.6--  --  
万家瑞富A混合型2020-12-05 至 2022-07-20 1.64.60% 4.96% 
万家瑞泰混合C混合型2021-10-09 至 2023-01-05 1.2-2.25% -12.93% 
万家鼎鑫一年定开债券发起式债券型2021-11-17 至 2024-01-15 2.26.96% 4.16% 
万家鑫瑞D债券型2023-04-11 至 2024-06-24 1.21.96% 1.50% 
万家瑞盈A混合型2020-11-24 至 今 4.06.17% -20.72% 
万家瑞富C混合型2021-04-19 至 2022-07-20 1.31.35% -0.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谷丹青2020-11-24 至 今3年-1个月零27天6.17-20.72
侯慧娣2018-12-08 至 2021-05-152年5个月零7天7.0988.95
苏谋东2017-01-14 至 2019-09-092年7个月零26天14.4421.31
高翰昆2016-11-08 至 2018-08-151年9个月零7天8.31-1.33
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001530 0.9128 1.1181 -1.02%
002665 1.2389 1.3119 -1.02%
002671 1.5485 1.7485 -1.22%
003751 1.5696 1.5696 -1.02%
005400 1.7005 1.7005 -1.02%
005650 1.2315 1.2315 -1.02%
006234 2.0324 2.5019 -1.02%
008120 0.8846 0.8846 -1.02%
008634 0.6318 0.6318 -1.02%
010612 0.7974 0.7974 -1.02%
011534 1.0027 1.0027 -1.02%
012195 1.0621 1.0621 -1.02%
012351 0.8742 0.8742 -1.22%
015472 1.036 1.0734 -0.08%
015558 1.6472 2.5855 -0.78%
016166 0.8831 0.8831 -1.02%
016580 1.2408 1.4609 -0.08%
016598 1.0125 1.1346 -0.08%
016928 1.0406 1.0628 -0.08%
017997 0.8808 0.8808 -0.78%
018243 0.9013 0.9013 -1.02%
018475 0.9632 0.9632 0.21%
018741 1.0069 1.0069 -0.08%
018742 1.0013 1.0013 -0.08%
019337 0.8863 0.8863 -1.02%
019441 1.2724 1.2724 0.21%
019684 1.1093 1.1093 -0.08%
019880 1.0873 1.0873 -1.22%
020199 2.0099 2.0099 -1.02%
020492 0.9748 0.9748 -1.02%
159541 1.1158 1.1158 -1.22%
161902 1.1127 2.3438 -0.08%
161913 2.2166 2.7941 -1.02%
161915 0.6061 0.6061 -1.02%
519180 1.0309 3.3709 -1.22%
519186 0.9987 1.7741 -0.08%
519187 0.9978 1.7045 -0.08%
519191 1.9911 2.3537 -1.02%
560620 0.9326 0.9326 -1.22%
001633 1.1746 1.3356 -1.02%
001634 1.1622 1.3171 -1.02%
003520 1.0135 1.2841 -0.08%
004079 1.038 1.2984 -0.08%
004641 1.1586 1.1586 -1.02%
005094 2.997 2.997 -1.02%
005300 2.6332 2.6332 -1.02%
005314 1.0864 1.7304 -1.22%
007489 1.0041 1.1042 -0.08%
010691 0.8674 0.8674 -1.02%
012535 0.5283 0.5283 0.21%
013208 1.0902 1.0902 -0.08%
013960 0.8485 0.8485 -1.02%
014162 2.37 2.37 -1.02%
015390 0.9972 0.9972 -1.02%
015796 0.8136 0.8136 -1.02%
016787 1.06 1.132 -0.08%
017014 0.8588 0.8588 -1.02%
017487 0.9593 0.9593 -1.02%
018182 0.6765 0.6765 -1.22%
018356 0.9216 0.9216 -1.02%
018490 0.877 0.877 -1.22%
020098 1.0111 1.0111 -1.02%
020272 1.2693 1.2693 -0.78%
020491 0.979 0.979 -1.02%
020572 1.0142 1.0142 -0.08%
020665 1.003 1.003 -0.08%
159628 0.9881 0.9881 -1.22%
161914 0.6191 0.6191 -1.02%
510680 2.7642 2.7642 -1.22%
519181 1.8163 3.9665 -1.02%
519196 2.7928 3.2865 -1.02%
519198 1.5558 2.0558 -1.02%
588070 0.8991 0.8991 -1.22%
016954 1.8038 1.8038 -1.02%
002664 1.2623 1.3723 -1.02%
003735 1.2485 1.2485 -1.02%
003747 1.0208 1.2868 -0.08%
005299 2.7262 2.7262 -1.02%
005651 1.1895 1.1895 -1.02%
006132 2.4745 3.0144 -1.02%
007183 0.5596 0.5596 -1.02%
008121 0.8637 0.8637 -1.02%
008332 1.148 1.148 -0.08%
010054 0.7303 0.7303 -1.02%
011952 1.0279 1.1075 -0.08%
013961 0.836 0.836 -1.02%
014494 1.0367 1.1242 -0.08%
014693 1.0007 1.0007 -1.02%
015207 1.0538 1.0962 -0.08%
016163 0.8642 0.8642 -1.02%
016415 1.025 1.0765 -0.08%
016422 1.009 1.009 -0.08%
016556 1.1433 1.1433 -1.02%
018120 1.381 1.381 -1.22%
018489 0.8795 0.8795 -1.22%
018653 0.9632 0.9632 -1.22%
018999 0.9974 0.9974 -1.02%
019000 0.9956 0.9956 -1.02%
019083 1.0361 1.0361 -0.08%
019336 0.8893 0.8893 -1.02%
019442 1.2691 1.2691 0.21%
019879 1.0924 1.0924 -1.22%
020099 1.0084 1.0084 -1.02%
020171 1.0136 1.0136 -0.08%
020271 1.2711 1.2711 -0.78%
159656 0.8514 0.8514 -1.22%
519193 1.9598 1.9598 -1.22%
519197 0.958 1.114 -1.02%
001635 1.5683 1.5683 -1.02%
004731 0.9854 1.0332 -1.02%
005311 1.3272 1.3272 -1.02%
005313 1.0986 1.7704 -1.22%
006281 2.4261 2.4261 -1.02%
006729 1.1759 1.7412 -1.22%
006730 1.1489 1.7039 -1.22%
007182 0.5676 0.5676 -1.02%
007703 1.0946 1.1459 -0.08%
007704 1.0896 1.139 -0.08%
007926 1.0438 1.2288 -0.08%
008491 0.8304 0.8304 -1.02%
009981 0.7963 0.7963 -1.22%
009982 0.7843 0.7843 -1.22%
010690 0.8835 0.8835 -1.02%
010694 0.8485 0.8485 -1.02%
013327 0.7543 0.7543 -1.02%
014694 0.9904 0.9904 -1.02%
015023 1.0 1.0 -0.08%
015566 1.7613 1.8875 -1.02%
015610 0.7258 0.7258 -1.02%
016600 2.8943 2.8943 -1.02%
016620 1.5393 1.5393 -1.02%
017996 0.8838 0.8838 -0.78%
018183 0.6743 0.6743 -1.22%
019988 0.9314 0.9314 -1.02%
020561 1.2025 1.2025 -1.02%
159581 1.0338 1.0578 -1.22%
519183 2.0167 3.1567 -1.02%
519195 2.925 3.343 -1.02%
560860 0.8242 0.8242 -1.22%
001518 1.0074 1.6474 -1.02%
003330 1.0106 1.315 -0.08%
003518 1.0499 1.2659 -0.08%
003748 1.0183 1.2812 -0.08%
004732 0.9733 1.0207 -1.02%
006172 1.0296 1.2264 -0.08%
008492 0.8138 0.8138 -1.02%
009199 1.6355 1.6355 -1.02%
013010 0.7007 0.7007 -1.02%
014260 1.617 2.423 -1.02%
015022 1.0618 1.0822 -0.08%
015611 0.7176 0.7176 -1.02%
015955 1.0554 1.0554 -1.02%
015987 1.0008 1.0008 -1.02%
016164 0.8549 0.8549 -1.02%
016167 0.8734 0.8734 -1.02%
016421 1.0174 1.0174 -0.08%
017787 2.468 2.468 -1.02%
018184 1.0289 1.0289 -1.02%
018242 0.9082 0.9082 -1.02%
020666 1.0019 1.0019 -0.08%
020798 1.1728 1.1728 -0.08%
161912 2.2773 2.8613 -1.02%
501075 1.6525 1.6525 -1.02%
519188 1.1738 1.607 -0.08%
519199 1.0556 1.2405 -0.08%
001488 1.4259 1.4259 -1.02%
002670 1.2485 1.4065 -1.22%
003159 1.0473 1.2521 -0.08%
003327 1.2002 1.3929 -0.08%
004572 1.0725 1.1735 -0.08%
006085 1.6055 1.7734 -1.02%
006133 2.3782 2.9056 -1.02%
007501 1.6333 1.6333 -1.02%
008633 0.6473 0.6473 -1.02%
008979 1.1183 1.1183 -1.02%
012435 0.9943 0.9943 -1.02%
012436 0.9814 0.9814 -1.02%
012536 0.5184 0.5184 0.21%
013207 1.0973 1.0973 -0.08%
015471 1.0446 1.0856 -0.08%
015926 1.0618 1.1198 -0.08%
016929 1.0378 1.0572 -0.08%
017486 0.9683 0.9683 -1.02%
018121 1.3766 1.3766 -1.22%
018185 1.0204 1.0204 -1.02%
018350 0.9282 0.9282 -1.02%
018380 0.8247 0.8247 -1.22%
019084 1.0341 1.0341 -0.08%
020091 0.9673 0.9673 -1.02%
020573 1.0126 1.0126 -0.08%
020861 1.0264 1.047 -0.08%
161908 1.1049 2.064 -0.08%
161910 1.8419 2.3136 -1.02%
161911 1.0119 1.6009 -0.08%
519185 1.787 3.1613 -1.02%
519190 1.2491 1.5366 -0.08%
519212 2.4899 2.4899 -1.02%
520700 0.8756 0.8756 -1.22%
001489 1.349 1.349 -1.02%
003160 1.0424 1.2182 -0.08%
003329 1.0122 1.3336 -0.08%
003521 1.0065 1.2759 -0.08%
004080 1.0369 1.2842 -0.08%
004571 1.1031 1.2061 -0.08%
005312 1.2723 1.2723 -1.02%
005821 1.6562 2.4662 -1.02%
008331 1.1692 1.1692 -0.08%
009338 1.074 1.1305 -0.08%
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010297 0.6606 0.6606 -1.02%
010611 0.8128 0.8128 -1.02%
011243 1.0398 1.0398 -1.02%
011244 1.0256 1.0256 -1.02%
012007 0.8734 1.1119 -1.02%
012350 0.8816 0.8816 -1.22%
013009 0.7107 0.7107 -1.02%
015384 1.549 1.549 -1.02%
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016788 1.0043 1.0043 -0.78%
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017818 1.0348 1.0584 -0.08%
017819 1.0329 1.0565 -0.08%
019077 0.9522 0.9522 -1.02%
019987 0.9362 0.9362 -1.02%
020090 0.9684 0.9684 -1.02%
020170 1.0145 1.0145 -0.08%
020218 1.0244 1.0244 -0.08%
020219 1.021 1.021 -0.08%
159333 1.1455 1.1455 -1.22%
161907 1.6717 2.6183 -0.78%
001636 1.5123 1.5123 -1.02%
003328 1.185 1.3718 -0.08%
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005401 1.639 1.639 -1.02%
006173 1.0236 1.2016 -0.08%
006233 2.0847 2.5647 -1.02%
007488 1.0065 1.1271 -0.08%
010055 0.7152 0.7152 -1.02%
010296 0.6741 0.6741 -1.02%
011535 0.9885 0.9885 -1.02%
013326 0.7654 0.7654 -1.02%
015988 0.9941 0.9941 -1.02%
016789 0.9981 0.9981 -0.78%
018379 0.8262 0.8262 -1.22%
018476 0.9225 0.9225 0.21%
018654 0.9588 0.9588 -1.22%
020560 1.2075 1.2075 -1.02%
159327 1.3098 1.3098 -1.22%
161903 0.9278 4.2424 -1.02%
506001 0.9134 1.0264 -1.02%
519189 1.1394 1.5369 -0.08%
560360 1.3733 1.3733 -1.22%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,461.7660.75
3现金932.0323.00
4其他资产10.9800.27
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020320国开0310.00(万张)1,027.89(万元)25.37(%)  
201974224特国0101.40(万张)147.07(万元)3.63(%)  
3202804420广发银行二级0101.00(万张)106.02(万元)2.62(%)  
4018012国开200301.00(万张)105.59(万元)2.61(%)  
5202802420中信银行二级01.00(万张)101.92(万元)2.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.45%1.36%1.69%1.77%2.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.02%
0.25%
0.46%
1.28%
1.36%
5.16%
9.17%
25.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.00
夏普比率
-16.24
59.93
20.87
特雷诺指数
0.01
-0.08
0.52
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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