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万家潜力价值混合C  005401
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理高源
申购费率0.0%
基金规模2.62亿  (2022-06-30)
1.639
1.639
63.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.71% -0.05% 5166/8241
最近一月 -0.09% -0.01% 3366/8215
最近三月 8.77% 0.12% 4631/8125
最近一年 -2.34% 0.0% 4919/7587
(2024-11-18)
基金代码005401 基金经理高源 最新份额557.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模2.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-02-13 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模7.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在指定媒介公告;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-19 1.6519 1.6519 0.79%
2024-11-18 1.639 1.639 -0.59%
2024-11-15 1.6487 1.6487 -2.13%
2024-11-14 1.6846 1.6846 -1.63%
2024-11-13 1.7126 1.7126 -0.17%
2024-11-12 1.7155 1.7155 -1.52%
2024-11-11 1.7419 1.7419 0.04%
2024-11-8 1.7412 1.7412 -0.78%
2024-11-7 1.7548 1.7548 3.80%
2024-11-6 1.6905 1.6905 -1.32%
2024-11-5 1.7131 1.7131 2.48%
2024-11-4 1.6717 1.6717 0.49%
2024-11-1 1.6635 1.6635 -0.92%
2024-10-31 1.6789 1.6789 1.49%
2024-10-30 1.6543 1.6543 0.41%
2024-10-29 1.6476 1.6476 -1.43%
2024-10-28 1.6715 1.6715 0.74%
2024-10-25 1.6593 1.6593 0.68%
2024-10-24 1.6481 1.6481 -1.49%
2024-10-23 1.6731 1.6731 0.97%

高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。曾任光大证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司研究部高级研究员,申万菱信基金管理有限公司投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家潜力价值混合C  2018-03-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞兴A混合型2017-08-08 至 2019-01-11 1.4-0.12% -8.46% 
万家新机遇价值驱动C混合型2018-08-18 至 今 6.371.84% 35.65% 
万家健康产业混合A混合型2020-09-04 至 2023-06-10 2.88.36% 0.98% 
万家健康产业混合C混合型2020-09-04 至 2023-06-10 2.86.90% 0.99% 
万家欣远混合A混合型2022-08-29 至 今 2.2-20.47% -19.99% 
万家欣远混合C混合型2022-08-29 至 今 2.2-21.01% -19.99% 
万家新机遇龙头企业混合A混合型2018-04-21 至 2020-03-10 1.931.86% 21.10% 
万家潜力价值混合A混合型2018-03-15 至 今 6.753.61% 21.42% 
万家人工智能混合A混合型2018-12-19 至 2020-08-03 1.677.21% 71.20% 
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合混合型2020-06-06 至 今 4.5-25.93% -4.60% 
万家欣优混合C混合型2023-05-27 至 今 1.5-15.18% -19.98% 
申万菱信盛利精选混合混合型2015-07-01 至 2017-04-01 1.8-19.04% -5.01% 
申万菱信消费增长混合A混合型2015-07-01 至 2017-04-01 1.8-21.26% -5.00% 
万家潜力价值混合C混合型2018-03-15 至 今 6.748.89% 21.42% 
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C混合型2019-05-29 至 2020-08-03 1.2--  --  
万家优选混合型,LOF型2018-03-15 至 2019-03-22 1.018.36% -1.08% 
万家新机遇价值驱动A混合型2018-08-18 至 今 6.373.66% 35.65% 
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2019-05-29 至 2020-08-03 1.261.85% 56.90% 
万家消费成长股票型2017-11-14 至 今 7.052.95% 5.04% 
万家欣优混合A2023-05-27 至 今 1.5-14.91% -19.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高源2018-03-15 至 今6年8个月零5天48.8921.42
孙远慧2018-01-09 至 2019-09-191年8个月零10天26.839.23
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001530 0.9128 1.1181 -1.02%
002665 1.2389 1.3119 -1.02%
002671 1.5485 1.7485 -1.22%
003751 1.5696 1.5696 -1.02%
005400 1.7005 1.7005 -1.02%
005650 1.2315 1.2315 -1.02%
006234 2.0324 2.5019 -1.02%
008120 0.8846 0.8846 -1.02%
008634 0.6318 0.6318 -1.02%
010612 0.7974 0.7974 -1.02%
011534 1.0027 1.0027 -1.02%
012195 1.0621 1.0621 -1.02%
012351 0.8742 0.8742 -1.22%
015472 1.036 1.0734 -0.08%
015558 1.6472 2.5855 -0.78%
016166 0.8831 0.8831 -1.02%
016580 1.2408 1.4609 -0.08%
016598 1.0125 1.1346 -0.08%
016928 1.0406 1.0628 -0.08%
017997 0.8808 0.8808 -0.78%
018243 0.9013 0.9013 -1.02%
018475 0.9632 0.9632 0.21%
018741 1.0069 1.0069 -0.08%
018742 1.0013 1.0013 -0.08%
019337 0.8863 0.8863 -1.02%
019441 1.2724 1.2724 0.21%
019684 1.1093 1.1093 -0.08%
019880 1.0873 1.0873 -1.22%
020199 2.0099 2.0099 -1.02%
020492 0.9748 0.9748 -1.02%
159541 1.1158 1.1158 -1.22%
161902 1.1127 2.3438 -0.08%
161913 2.2166 2.7941 -1.02%
161915 0.6061 0.6061 -1.02%
519180 1.0309 3.3709 -1.22%
519186 0.9987 1.7741 -0.08%
519187 0.9978 1.7045 -0.08%
519191 1.9911 2.3537 -1.02%
560620 0.9326 0.9326 -1.22%
001633 1.1746 1.3356 -1.02%
001634 1.1622 1.3171 -1.02%
003520 1.0135 1.2841 -0.08%
004079 1.038 1.2984 -0.08%
004641 1.1586 1.1586 -1.02%
005094 2.997 2.997 -1.02%
005300 2.6332 2.6332 -1.02%
005314 1.0864 1.7304 -1.22%
007489 1.0041 1.1042 -0.08%
010691 0.8674 0.8674 -1.02%
012535 0.5283 0.5283 0.21%
013208 1.0902 1.0902 -0.08%
013960 0.8485 0.8485 -1.02%
014162 2.37 2.37 -1.02%
015390 0.9972 0.9972 -1.02%
015796 0.8136 0.8136 -1.02%
016787 1.06 1.132 -0.08%
017014 0.8588 0.8588 -1.02%
017487 0.9593 0.9593 -1.02%
018182 0.6765 0.6765 -1.22%
018356 0.9216 0.9216 -1.02%
018490 0.877 0.877 -1.22%
020098 1.0111 1.0111 -1.02%
020272 1.2693 1.2693 -0.78%
020491 0.979 0.979 -1.02%
020572 1.0142 1.0142 -0.08%
020665 1.003 1.003 -0.08%
159628 0.9881 0.9881 -1.22%
161914 0.6191 0.6191 -1.02%
510680 2.7642 2.7642 -1.22%
519181 1.8163 3.9665 -1.02%
519196 2.7928 3.2865 -1.02%
519198 1.5558 2.0558 -1.02%
588070 0.8991 0.8991 -1.22%
016954 1.8038 1.8038 -1.02%
002664 1.2623 1.3723 -1.02%
003735 1.2485 1.2485 -1.02%
003747 1.0208 1.2868 -0.08%
005299 2.7262 2.7262 -1.02%
005651 1.1895 1.1895 -1.02%
006132 2.4745 3.0144 -1.02%
007183 0.5596 0.5596 -1.02%
008121 0.8637 0.8637 -1.02%
008332 1.148 1.148 -0.08%
010054 0.7303 0.7303 -1.02%
011952 1.0279 1.1075 -0.08%
013961 0.836 0.836 -1.02%
014494 1.0367 1.1242 -0.08%
014693 1.0007 1.0007 -1.02%
015207 1.0538 1.0962 -0.08%
016163 0.8642 0.8642 -1.02%
016415 1.025 1.0765 -0.08%
016422 1.009 1.009 -0.08%
016556 1.1433 1.1433 -1.02%
018120 1.381 1.381 -1.22%
018489 0.8795 0.8795 -1.22%
018653 0.9632 0.9632 -1.22%
018999 0.9974 0.9974 -1.02%
019000 0.9956 0.9956 -1.02%
019083 1.0361 1.0361 -0.08%
019336 0.8893 0.8893 -1.02%
019442 1.2691 1.2691 0.21%
019879 1.0924 1.0924 -1.22%
020099 1.0084 1.0084 -1.02%
020171 1.0136 1.0136 -0.08%
020271 1.2711 1.2711 -0.78%
159656 0.8514 0.8514 -1.22%
519193 1.9598 1.9598 -1.22%
519197 0.958 1.114 -1.02%
001635 1.5683 1.5683 -1.02%
004731 0.9854 1.0332 -1.02%
005311 1.3272 1.3272 -1.02%
005313 1.0986 1.7704 -1.22%
006281 2.4261 2.4261 -1.02%
006729 1.1759 1.7412 -1.22%
006730 1.1489 1.7039 -1.22%
007182 0.5676 0.5676 -1.02%
007703 1.0946 1.1459 -0.08%
007704 1.0896 1.139 -0.08%
007926 1.0438 1.2288 -0.08%
008491 0.8304 0.8304 -1.02%
009981 0.7963 0.7963 -1.22%
009982 0.7843 0.7843 -1.22%
010690 0.8835 0.8835 -1.02%
010694 0.8485 0.8485 -1.02%
013327 0.7543 0.7543 -1.02%
014694 0.9904 0.9904 -1.02%
015023 1.0 1.0 -0.08%
015566 1.7613 1.8875 -1.02%
015610 0.7258 0.7258 -1.02%
016600 2.8943 2.8943 -1.02%
016620 1.5393 1.5393 -1.02%
017996 0.8838 0.8838 -0.78%
018183 0.6743 0.6743 -1.22%
019988 0.9314 0.9314 -1.02%
020561 1.2025 1.2025 -1.02%
159581 1.0338 1.0578 -1.22%
519183 2.0167 3.1567 -1.02%
519195 2.925 3.343 -1.02%
560860 0.8242 0.8242 -1.22%
001518 1.0074 1.6474 -1.02%
003330 1.0106 1.315 -0.08%
003518 1.0499 1.2659 -0.08%
003748 1.0183 1.2812 -0.08%
004732 0.9733 1.0207 -1.02%
006172 1.0296 1.2264 -0.08%
008492 0.8138 0.8138 -1.02%
009199 1.6355 1.6355 -1.02%
013010 0.7007 0.7007 -1.02%
014260 1.617 2.423 -1.02%
015022 1.0618 1.0822 -0.08%
015611 0.7176 0.7176 -1.02%
015955 1.0554 1.0554 -1.02%
015987 1.0008 1.0008 -1.02%
016164 0.8549 0.8549 -1.02%
016167 0.8734 0.8734 -1.02%
016421 1.0174 1.0174 -0.08%
017787 2.468 2.468 -1.02%
018184 1.0289 1.0289 -1.02%
018242 0.9082 0.9082 -1.02%
020666 1.0019 1.0019 -0.08%
020798 1.1728 1.1728 -0.08%
161912 2.2773 2.8613 -1.02%
501075 1.6525 1.6525 -1.02%
519188 1.1738 1.607 -0.08%
519199 1.0556 1.2405 -0.08%
001488 1.4259 1.4259 -1.02%
002670 1.2485 1.4065 -1.22%
003159 1.0473 1.2521 -0.08%
003327 1.2002 1.3929 -0.08%
004572 1.0725 1.1735 -0.08%
006085 1.6055 1.7734 -1.02%
006133 2.3782 2.9056 -1.02%
007501 1.6333 1.6333 -1.02%
008633 0.6473 0.6473 -1.02%
008979 1.1183 1.1183 -1.02%
012435 0.9943 0.9943 -1.02%
012436 0.9814 0.9814 -1.02%
012536 0.5184 0.5184 0.21%
013207 1.0973 1.0973 -0.08%
015471 1.0446 1.0856 -0.08%
015926 1.0618 1.1198 -0.08%
016929 1.0378 1.0572 -0.08%
017486 0.9683 0.9683 -1.02%
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020560 1.2075 1.2075 -1.02%
159327 1.3098 1.3098 -1.22%
161903 0.9278 4.2424 -1.02%
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560360 1.3733 1.3733 -1.22%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,737.0270.31
2债券及货币813.9205.88
3现金813.9205.88
4其他资产212.7001.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000725京东方A268.771,201.408.67%0.00  
603198迎驾贡酒12.90940.436.79%-2.28  
601628中国人寿21.06926.646.69%4.05  
600276恒瑞医药17.36907.936.56%-0.91  
601601中国太保16.13630.684.55%0.00  
000100TCL科技123.27564.584.08%0.00  
600309万华化学05.91539.703.90%-1.24  
601318中国平安09.37534.933.86%0.00  
000729燕京啤酒40.46455.183.29%-31.10  
000423东阿阿胶06.60407.222.94%2.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.75%-2.34%-7.25%5.28%7.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.09%
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-20.22%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.84
0.98
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夏普比率
-7.17
-5.38
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特雷诺指数
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-0.00
0.02
詹森指数
-0.09
-0.07
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