| 基金代码519198 | 基金经理章恒 | 最新份额13,935.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模7.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-06-23 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模8.79亿 | 托管费0.2% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资者持有的某一类基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-2 | 1.7365 | 2.2365 | -1.07% |
| 2026-1-30 | 1.7553 | 2.2553 | -0.74% |
| 2026-1-29 | 1.7683 | 2.2683 | -0.20% |
| 2026-1-28 | 1.7719 | 2.2719 | -0.71% |
| 2026-1-27 | 1.7845 | 2.2845 | -0.81% |
| 2026-1-26 | 1.799 | 2.299 | -0.53% |
| 2026-1-23 | 1.8086 | 2.3086 | 1.94% |
| 2026-1-22 | 1.7742 | 2.2742 | 0.74% |
| 2026-1-21 | 1.7611 | 2.2611 | -0.04% |
| 2026-1-20 | 1.7618 | 2.2618 | 0.05% |
| 2026-1-19 | 1.761 | 2.261 | 1.25% |
| 2026-1-16 | 1.7392 | 2.2392 | 1.15% |
| 2026-1-15 | 1.7195 | 2.2195 | 0.09% |
| 2026-1-14 | 1.718 | 2.218 | -1.68% |
| 2026-1-13 | 1.7473 | 2.2473 | -1.17% |
| 2026-1-12 | 1.768 | 2.268 | 2.00% |
| 2026-1-9 | 1.7333 | 2.2333 | 0.67% |
| 2026-1-8 | 1.7217 | 2.2217 | 1.61% |
| 2026-1-7 | 1.6944 | 2.1944 | -0.52% |
| 2026-1-6 | 1.7032 | 2.2032 | 1.67% |

章恒先生:中国国籍,工学硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。现任万家双利债券型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞益A | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1.1 | -3.13% | -9.37% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 3.5 | -29.75% | -23.65% |
| 万家惠利债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 2023-11-09 | 1.1 | -0.02% | 1.88% |
| 万家瑞益C | 混合型 | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1.1 | -3.34% | -9.36% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 3.5 | -29.25% | -23.65% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.9 | -27.26% | -19.29% |
| 万家颐和C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.4 | -31.79% | -22.02% |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-02 | 1.5 | -4.93% | -18.21% |
| 万家双利A | 债券型 | 2022-03-17 至 2025-03-15 | 3.0 | -0.94% | 4.15% |
| 万家颐和A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.7 | 45.41% | -0.30% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.9 | -27.53% | -19.29% |
| 万家颐达A | 混合型 | 2022-06-22 至 2023-07-26 | 1.1 | 3.91% | -7.98% |
| 万家惠利债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 2023-11-09 | 1.1 | -0.44% | 1.88% |
| 万家双利C | 债券型 | 2022-08-25 至 2025-03-15 | 2.6 | -7.06% | 2.07% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0.9 | 39.54% | 11.31% |
| 万家精选A | 混合型 | 2014-11-04 至 2016-01-23 | 1.2 | 63.30% | 30.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章恒 | 2020-05-14 至 今 | 5年-4个月零20天 | 45.41 | -0.30 |
| 束金伟 | 2019-12-27 至 2021-01-26 | 1年-12个月零30天 | 57.05 | 53.37 |
| 苏谋东 | 2016-07-16 至 2019-12-27 | 3年5个月零11天 | 12.79 | 20.67 |
| 高翰昆 | 2016-05-18 至 2018-08-15 | 2年2个月零28天 | 4.59 | 1.89 |
| 唐俊杰 | 2016-05-18 至 2017-09-30 | 1年4个月零12天 | 1.17 | 9.92 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003328 | 1.2431 | 1.4299 | -0.17% | |
| 003330 | 1.0174 | 1.3453 | -0.17% | |
| 004080 | 1.0863 | 1.3336 | -0.17% | |
| 005300 | 3.9814 | 3.9814 | -2.54% | |
| 005313 | 1.5731 | 2.309 | -2.80% | |
| 006085 | 2.2824 | 2.4503 | -2.54% | |
| 006132 | 3.2623 | 3.8022 | -2.54% | |
| 006234 | 3.06 | 3.5295 | -2.54% | |
| 008492 | 1.2208 | 1.2208 | -2.54% | |
| 009981 | 1.2529 | 1.2529 | -2.80% | |
| 009982 | 1.228 | 1.228 | -2.80% | |
| 010612 | 1.5376 | 1.5376 | -2.54% | |
| 013207 | 1.1206 | 1.1206 | -0.17% | |
| 013327 | 0.9225 | 0.9225 | -2.54% | |
| 015925 | 1.0715 | 1.1538 | -0.17% | |
| 016421 | 1.0859 | 1.0859 | -0.17% | |
| 017818 | 1.014 | 1.0793 | -0.17% | |
| 018356 | 1.1442 | 1.1442 | -2.54% | |
| 019987 | 1.0368 | 1.0368 | -2.54% | |
| 020666 | 1.0242 | 1.0242 | -0.17% | |
| 023480 | 0.997 | 0.997 | -2.92% | |
| 023482 | 1.3349 | 1.3349 | -2.92% | |
| 024011 | 1.0137 | 1.0137 | -2.80% | |
| 024384 | 0.9664 | 0.9664 | -2.92% | |
| 024579 | 1.1272 | 1.1272 | -2.80% | |
| 025133 | 1.5438 | 1.5438 | -0.17% | |
| 159372 | 1.7105 | 1.7105 | -2.80% | |
| 161902 | 1.1608 | 2.3952 | -0.17% | |
| 161910 | 2.644 | 3.1157 | -2.54% | |
| 519180 | 1.1694 | 3.5349 | -2.80% | |
| 519193 | 2.0187 | 2.0187 | -2.80% | |
| 519198 | 1.7365 | 2.2365 | -2.54% | |
| 519212 | 2.3963 | 2.3963 | -2.54% | |
| 001488 | 1.8448 | 1.8448 | -2.54% | |
| 001636 | 1.5731 | 1.5731 | -2.54% | |
| 003748 | 1.0218 | 1.3161 | -0.17% | |
| 004079 | 1.0901 | 1.3505 | -0.17% | |
| 005650 | 1.6755 | 1.6755 | -2.54% | |
| 007926 | 1.0408 | 1.2525 | -0.17% | |
| 010296 | 0.9269 | 0.9269 | -2.54% | |
| 010297 | 0.9029 | 0.9029 | -2.54% | |
| 010611 | 1.577 | 1.577 | -2.54% | |
| 011534 | 1.0674 | 1.0674 | -2.54% | |
| 012350 | 1.4348 | 1.4348 | -2.80% | |
| 012935 | 1.0534 | 1.1306 | -0.17% | |
| 013961 | 1.0188 | 1.0188 | -2.54% | |
| 014162 | 3.4606 | 3.4606 | -2.54% | |
| 014494 | 1.0887 | 1.1762 | -0.17% | |
| 015471 | 1.0321 | 1.1098 | -0.17% | |
| 015611 | 0.9121 | 0.9121 | -2.54% | |
| 015926 | 1.0689 | 1.1391 | -0.17% | |
| 015987 | 1.4603 | 1.4603 | -2.54% | |
| 016163 | 0.9051 | 0.9051 | -2.54% | |
| 016580 | 1.3424 | 1.5625 | -0.17% | |
| 016788 | 1.4189 | 1.4189 | -2.92% | |
| 016929 | 1.0152 | 1.0789 | -0.17% | |
| 018120 | 1.5429 | 1.5429 | -2.80% | |
| 018183 | 0.7606 | 0.7606 | -2.80% | |
| 018242 | 0.9623 | 0.9623 | -2.54% | |
| 018742 | 1.06 | 1.06 | -0.17% | |
| 019336 | 1.6197 | 1.6197 | -2.54% | |
| 020272 | 1.7236 | 1.7236 | -2.92% | |
| 020975 | 1.5795 | 1.5795 | -2.54% | |
| 021276 | 1.4739 | 1.4739 | -2.80% | |
| 022440 | 1.2439 | 1.2439 | -2.92% | |
| 022741 | 1.1654 | 1.1908 | -2.80% | |
| 023572 | 1.1308 | 1.1458 | -2.92% | |
| 024107 | 1.0202 | 1.0202 | -0.17% | |
| 025446 | 1.3574 | 1.3574 | -2.80% | |
| 025447 | 1.1691 | 1.1691 | -2.54% | |
| 159202 | 1.1264 | 1.1264 | -2.77% | |
| 159248 | 1.5802 | 1.5802 | -2.80% | |
| 161903 | 1.453 | 5.1741 | -2.54% | |
| 588070 | 1.78 | 1.78 | -2.80% | |
| 003521 | 1.0036 | 1.2932 | -0.17% | |
| 004464 | 1.0147 | 1.3243 | -0.17% | |
| 005400 | 1.6992 | 1.6992 | -2.54% | |
| 006172 | 1.0676 | 1.2644 | -0.17% | |
| 006173 | 1.0563 | 1.2343 | -0.17% | |
| 007183 | 0.9006 | 0.9006 | -2.54% | |
| 007501 | 2.5675 | 2.5675 | -2.54% | |
| 007704 | 1.0776 | 1.1589 | -0.17% | |
| 008633 | 1.0648 | 1.0648 | -2.54% | |
| 010054 | 0.7409 | 0.7409 | -2.54% | |
| 011535 | 1.0472 | 1.0472 | -2.54% | |
| 012007 | 1.0512 | 1.2897 | -2.54% | |
| 012435 | 1.1183 | 1.1183 | -2.54% | |
| 013960 | 1.0402 | 1.0402 | -2.54% | |
| 015558 | 1.4972 | 2.6688 | -2.90% | |
| 015566 | 1.7388 | 1.865 | -2.54% | |
| 017997 | 1.1574 | 1.1574 | -2.92% | |
| 019077 | 1.4882 | 1.4882 | -2.54% | |
| 020171 | 1.0355 | 1.0355 | -0.17% | |
| 020561 | 1.7745 | 1.7745 | -2.54% | |
| 020572 | 1.0415 | 1.0415 | -0.17% | |
| 022623 | 1.0129 | 1.0129 | -0.17% | |
| 022917 | 1.5309 | 1.5309 | -2.80% | |
| 023829 | 1.6412 | 1.6412 | -2.92% | |
| 024530 | 1.0142 | 1.0142 | -0.17% | |
| 025449 | 0.9025 | 0.9025 | -2.80% | |
| 025450 | 0.9007 | 0.9007 | -2.80% | |
| 026241 | 1.1618 | 1.1618 | -0.17% | |
| 159333 | 1.4306 | 1.4486 | -2.80% | |
| 161907 | 1.5216 | 2.7049 | -2.92% | |
| 161915 | 0.8123 | 0.8123 | -2.54% | |
| 519195 | 5.0716 | 5.4896 | -2.54% | |
| 560620 | 0.9351 | 0.9351 | -2.80% | |
| 001633 | 1.2917 | 1.4527 | -2.54% | |
| 003160 | 1.0317 | 1.2475 | -0.17% | |
| 003519 | 1.0842 | 1.3225 | -0.17% | |
| 003734 | 1.5175 | 1.5175 | -2.54% | |
| 003751 | 1.9603 | 1.9603 | -2.54% | |
| 004641 | 1.8253 | 1.8253 | -2.54% | |
| 005401 | 1.6279 | 1.6279 | -2.54% | |
| 005821 | 1.525 | 2.7539 | -2.54% | |
| 010690 | 1.1405 | 1.1405 | -2.54% | |
| 011244 | 1.1095 | 1.1095 | -2.54% | |
| 011952 | 1.0297 | 1.1319 | -0.17% | |
| 013208 | 1.1107 | 1.1107 | -0.17% | |
| 015390 | 1.3866 | 1.3866 | -2.54% | |
| 015610 | 0.9282 | 0.9282 | -2.54% | |
| 016164 | 0.89 | 0.89 | -2.54% | |
| 016600 | 4.9884 | 4.9884 | -2.54% | |
| 016620 | 1.708 | 1.708 | -2.54% | |
| 017819 | 1.0122 | 1.0764 | -0.17% | |
| 018184 | 1.3469 | 1.3469 | -2.54% | |
| 018185 | 1.3277 | 1.3277 | -2.54% | |
| 018475 | 1.1658 | 1.1658 | -2.77% | |
| 018476 | 1.1726 | 1.1726 | -2.77% | |
| 018490 | 1.8532 | 1.8532 | -2.80% | |
| 020560 | 1.7927 | 1.7927 | -2.54% | |
| 020573 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
| 023481 | 1.334 | 1.334 | -2.92% | |
| 023828 | 1.6436 | 1.6436 | -2.90% | |
| 024012 | 1.0128 | 1.0128 | -2.80% | |
| 025387 | 1.0308 | 1.0308 | -2.80% | |
| 025501 | 1.0088 | 1.0088 | -2.80% | |
| 159208 | 1.4382 | 1.4382 | -2.80% | |
| 159393 | 4.7704 | 1.2178 | -2.80% | |
| 159541 | 1.5523 | 1.5523 | -2.80% | |
| 159656 | 1.1412 | 1.1412 | -2.80% | |
| 161913 | 3.5752 | 4.2117 | -2.54% | |
| 506001 | 1.3903 | 1.5636 | -2.54% | |
| 519181 | 3.0351 | 6.0969 | -2.54% | |
| 519186 | 1.0447 | 1.8201 | -0.17% | |
| 519187 | 1.0399 | 1.7466 | -0.17% | |
| 519190 | 1.3569 | 1.6444 | -0.17% | |
| 519196 | 4.6636 | 5.1573 | -2.54% | |
| 588840 | 1.3419 | 1.3419 | -2.80% | |
| 016954 | 2.9982 | 2.9982 | -2.54% | |
| 001635 | 1.6353 | 1.6353 | -2.54% | |
| 002664 | 1.34 | 1.45 | -2.54% | |
| 002665 | 1.3136 | 1.3866 | -2.54% | |
| 002670 | 1.5209 | 1.6789 | -2.80% | |
| 002671 | 1.8773 | 2.0773 | -2.80% | |
| 003329 | 1.0188 | 1.3659 | -0.17% | |
| 003518 | 1.0691 | 1.2851 | -0.17% | |
| 004572 | 1.1771 | 1.2781 | -0.17% | |
| 006233 | 3.1578 | 3.6378 | -2.54% | |
| 008120 | 1.2812 | 1.2812 | -2.54% | |
| 008332 | 1.4911 | 1.4911 | -0.17% | |
| 010694 | 1.049 | 1.049 | -2.54% | |
| 012436 | 1.0985 | 1.0985 | -2.54% | |
| 013010 | 1.1016 | 1.1016 | -2.54% | |
| 014260 | 1.4736 | 2.6869 | -2.54% | |
| 015988 | 1.4417 | 1.4417 | -2.54% | |
| 016414 | 1.0149 | 1.0977 | -0.17% | |
| 016415 | 1.0139 | 1.0968 | -0.17% | |
| 016928 | 1.0209 | 1.0876 | -0.17% | |
| 017996 | 1.1642 | 1.1642 | -2.90% | |
| 018182 | 0.7649 | 0.7649 | -2.80% | |
| 018654 | 1.52 | 1.52 | -2.80% | |
| 019000 | 2.3114 | 2.3114 | -2.54% | |
| 019083 | 1.064 | 1.064 | -0.17% | |
| 019337 | 1.6041 | 1.6041 | -2.54% | |
| 019684 | 1.251 | 1.251 | -0.17% | |
| 019880 | 1.9155 | 1.9155 | -2.80% | |
| 020199 | 3.742 | 3.742 | -2.54% | |
| 020665 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
| 021275 | 1.4819 | 1.4819 | -2.80% | |
| 022709 | 4.9626 | 4.9626 | -2.54% | |
| 023479 | 0.9983 | 0.9983 | -2.92% | |
| 024106 | 1.0216 | 1.0216 | -0.17% | |
| 024677 | 1.2853 | 1.2853 | -2.54% | |
| 024862 | 1.0771 | 1.0771 | -2.92% | |
| 024863 | 1.0762 | 1.0762 | -2.90% | |
| 025448 | 1.1668 | 1.1668 | -2.54% | |
| 025502 | 1.0076 | 1.0076 | -2.80% | |
| 159327 | 2.0797 | 2.0797 | -2.80% | |
| 519191 | 1.9908 | 2.3534 | -2.54% | |
| 520700 | 1.5282 | 1.5282 | -2.80% | |
| 001518 | 1.4092 | 2.0492 | -2.54% | |
| 003159 | 1.0405 | 1.2853 | -0.17% | |
| 005312 | 2.0404 | 2.0404 | -2.54% | |
| 005651 | 1.6084 | 1.6084 | -2.54% | |
| 006281 | 3.5773 | 3.5773 | -2.54% | |
| 007182 | 0.919 | 0.919 | -2.54% | |
| 007488 | 1.0207 | 1.1486 | -0.17% | |
| 008121 | 1.2434 | 1.2434 | -2.54% | |
| 008634 | 1.033 | 1.033 | -2.54% | |
| 009199 | 2.6705 | 2.6705 | -2.54% | |
| 009338 | 1.1194 | 1.1759 | -0.17% | |
| 010055 | 0.7218 | 0.7218 | -2.54% | |
| 012195 | 1.1677 | 1.1677 | -2.54% | |
| 014694 | 1.0615 | 1.0615 | -2.54% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
| 015384 | 1.9228 | 1.9228 | -2.54% | |
| 016167 | 0.9164 | 0.9164 | -2.54% | |
| 016422 | 1.0715 | 1.0715 | -0.17% | |
| 016556 | 1.788 | 1.788 | -2.54% | |
| 016598 | 1.0183 | 1.1661 | -0.17% | |
| 016787 | 1.0544 | 1.1585 | -0.17% | |
| 016789 | 1.405 | 1.405 | -2.92% | |
| 017787 | 2.3608 | 2.3608 | -2.54% | |
| 018121 | 1.5343 | 1.5343 | -2.80% | |
| 019920 | 1.4972 | 1.4972 | -2.80% | |
| 020090 | 1.1905 | 1.1905 | -2.54% | |
| 020091 | 1.1816 | 1.1816 | -2.54% | |
| 020170 | 1.0383 | 1.0383 | -0.17% | |
| 020218 | 1.1443 | 1.1443 | -0.17% | |
| 020271 | 1.7302 | 1.7302 | -2.92% | |
| 020798 | 1.2086 | 1.2086 | -0.17% | |
| 020861 | 1.0283 | 1.0715 | -0.17% | |
| 022183 | 1.0143 | 1.0512 | -0.17% | |
| 022441 | 1.2409 | 1.2409 | -2.92% | |
| 022624 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
| 022714 | 4.6369 | 4.6369 | -2.54% | |
| 023478 | 1.0053 | 1.0053 | -0.17% | |
| 024465 | 1.2188 | 1.2188 | -2.54% | |
| 024531 | 1.0134 | 1.0134 | -0.17% | |
| 159356 | 1.2687 | 1.2687 | -2.80% | |
| 161914 | 0.8348 | 0.8348 | -2.54% | |
| 510680 | 3.2122 | 3.2122 | -2.80% | |
| 519183 | 3.7727 | 4.9127 | -2.54% | |
| 560360 | 1.6147 | 1.6147 | -2.80% | |
| 001489 | 1.7389 | 1.7389 | -2.54% | |
| 003735 | 1.5058 | 1.5058 | -2.54% | |
| 005299 | 4.1473 | 4.1473 | -2.54% | |
| 005311 | 2.1413 | 2.1413 | -2.54% | |
| 005314 | 1.5512 | 2.2558 | -2.80% | |
| 008491 | 1.2532 | 1.2532 | -2.54% | |
| 009339 | 1.1054 | 1.1571 | -0.17% | |
| 010691 | 1.113 | 1.113 | -2.54% | |
| 013009 | 1.1242 | 1.1242 | -2.54% | |
| 014693 | 1.0778 | 1.0778 | -2.54% | |
| 015022 | 1.0003 | 1.0915 | -0.17% | |
| 015207 | 1.077 | 1.1194 | -0.17% | |
| 015955 | 1.0762 | 1.0762 | -2.54% | |
| 018379 | 1.1981 | 1.1981 | -2.80% | |
| 018380 | 1.1932 | 1.1932 | -2.80% | |
| 018489 | 1.8629 | 1.8629 | -2.80% | |
| 018999 | 2.3283 | 2.3283 | -2.54% | |
| 019921 | 1.4909 | 1.4909 | -2.80% | |
| 020098 | 1.0754 | 1.0836 | -2.54% | |
| 020219 | 1.1353 | 1.1353 | -0.17% | |
| 020491 | 1.1389 | 1.1389 | -2.54% | |
| 023573 | 1.1291 | 1.1441 | -2.92% | |
| 024152 | 1.0564 | 1.0564 | -0.17% | |
| 024383 | 0.9668 | 0.9668 | -2.92% | |
| 025861 | 1.1661 | 1.1661 | -2.54% | |
| 159110 | 100.7491 | 1.0075 | -0.17% | |
| 159581 | 1.0496 | 1.1196 | -2.80% | |
| 159628 | 1.4234 | 1.4234 | -2.80% | |
| 161912 | 3.6977 | 4.3407 | -2.54% | |
| 519185 | 1.777 | 3.1513 | -2.54% | |
| 519189 | 1.1696 | 1.5671 | -0.17% | |
| 519199 | 1.051 | 1.267 | -0.17% | |
| 560630 | 1.1495 | 1.1495 | -2.80% | |
| 563580 | 1.1952 | 1.1952 | -2.80% | |
| 001530 | 1.1025 | 1.3078 | -2.54% | |
| 001634 | 1.2749 | 1.4298 | -2.54% | |
| 003327 | 1.2622 | 1.4549 | -0.17% | |
| 003520 | 1.0129 | 1.3039 | -0.17% | |
| 003747 | 1.0238 | 1.3213 | -0.17% | |
| 004465 | 1.0132 | 1.3098 | -0.17% | |
| 004571 | 1.2177 | 1.3207 | -0.17% | |
| 005094 | 4.9918 | 4.9918 | -2.54% | |
| 006133 | 3.1162 | 3.6436 | -2.54% | |
| 006729 | 1.6445 | 2.2869 | -2.80% | |
| 006730 | 1.6047 | 2.23 | -2.80% | |
| 007489 | 1.0155 | 1.1201 | -0.17% | |
| 007703 | 1.0844 | 1.1678 | -0.17% | |
| 008331 | 1.5259 | 1.5259 | -0.17% | |
| 008979 | 1.2269 | 1.2269 | -2.54% | |
| 009688 | 0.8082 | 0.8082 | -2.54% | |
| 011243 | 1.1302 | 1.1302 | -2.54% | |
| 012351 | 1.4142 | 1.4142 | -2.80% | |
| 013326 | 0.9416 | 0.9416 | -2.54% | |
| 015472 | 1.0242 | 1.0938 | -0.17% | |
| 016166 | 0.9323 | 0.9323 | -2.54% | |
| 018243 | 0.9492 | 0.9492 | -2.54% | |
| 018350 | 1.1595 | 1.1595 | -2.54% | |
| 018653 | 1.5344 | 1.5344 | -2.80% | |
| 018741 | 1.0711 | 1.0711 | -0.17% | |
| 019084 | 1.0594 | 1.0594 | -0.17% | |
| 019879 | 1.9356 | 1.9356 | -2.80% | |
| 019988 | 1.0254 | 1.0254 | -2.54% | |
| 020099 | 1.068 | 1.0755 | -2.54% | |
| 020492 | 1.1273 | 1.1273 | -2.54% | |
| 020976 | 1.5686 | 1.5686 | -2.54% | |
| 022967 | 1.2438 | 1.2438 | -2.92% | |
| 023477 | 1.0063 | 1.0063 | -0.17% | |
| 024466 | 1.2151 | 1.2151 | -2.54% | |
| 024578 | 1.1283 | 1.1283 | -2.80% | |
| 024676 | 1.2889 | 1.2889 | -2.54% | |
| 025386 | 1.0321 | 1.0321 | -2.80% | |
| 025445 | 1.3593 | 1.3593 | -2.80% | |
| 025860 | 1.1676 | 1.1676 | -2.54% | |
| 026107 | 0.9636 | 0.9636 | -2.92% | |
| 026108 | 0.9633 | 0.9633 | -2.90% | |
| 159251 | 0.9676 | 0.9676 | -2.80% | |
| 161908 | 1.2408 | 2.2339 | -0.17% | |
| 501075 | 2.6134 | 2.6134 | -2.54% | |
| 519188 | 1.2098 | 1.643 | -0.17% | |
| 519197 | 1.5063 | 1.6623 | -2.54% | |
| 560860 | 1.8236 | 1.8236 | -2.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,119.54 | 92.02 |
| 2 | 债券及货币 | 5,464.42 | 22.73 |
| 3 | 现金 | 5,464.42 | 22.73 |
| 4 | 其他资产 | 160.54 | 00.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600027 | 华电国际 | 483.98 | 2,400.54 | 9.99% | -139.18 |
| 600023 | 浙能电力 | 482.97 | 2,390.70 | 9.95% | 26.29 |
| 688516 | 奥特维 | 52.51 | 2,347.02 | 9.76% | -2.68 |
| 601633 | 长城汽车 | 103.17 | 2,334.83 | 9.71% | 103.17 |
| 600483 | 福能股份 | 242.54 | 2,296.85 | 9.56% | -116.06 |
| 600011 | 华能国际 | 307.53 | 2,294.20 | 9.54% | -178.90 |
| 600795 | 国电电力 | 424.00 | 2,136.96 | 8.89% | 258.12 |
| 002179 | 中航光电 | 50.91 | 1,804.25 | 7.51% | -19.46 |
| 600862 | 中航高科 | 68.19 | 1,611.33 | 6.70% | -10.02 |
| 688281 | 华秦科技 | 12.50 | 895.75 | 3.73% | -8.07 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.5 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 70.41% | 23.23% | -0.27% | 6.11% | 9.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.94% | 4.02% | 4.94% | 4.94% | 23.23% | -0.81% | 34.53% | 146.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.89 | 0.78 |
| 夏普比率 | 157.99 | 100.20 | 38.95 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.00 | 0.05 |
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