| 基金代码519198 | 基金经理章恒 | 最新份额8,237.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模7.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-06-23 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模8.79亿 | 托管费0.2% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资者持有的某一类基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.7346 | 2.2346 | 0.58% |
| 2026-10-8 | 1.7246 | 2.2246 | -0.20% |
| 2026-9-30 | 1.728 | 2.228 | 1.26% |
| 2026-9-29 | 1.7065 | 2.2065 | -0.54% |
| 2026-9-28 | 1.7158 | 2.2158 | 0.60% |
| 2026-9-24 | 1.7055 | 2.2055 | -0.49% |
| 2026-9-23 | 1.7139 | 2.2139 | -0.41% |
| 2026-9-22 | 1.7209 | 2.2209 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.7204 | 2.2204 | -0.03% |
| 2026-9-18 | 1.721 | 2.221 | 0.16% |
| 2026-9-17 | 1.7183 | 2.2183 | -0.69% |
| 2026-9-16 | 1.7302 | 2.2302 | -1.06% |
| 2026-9-15 | 1.7488 | 2.2488 | -0.19% |
| 2026-9-14 | 1.7522 | 2.2522 | 0.14% |
| 2026-9-11 | 1.7498 | 2.2498 | 0.02% |
| 2026-9-10 | 1.7494 | 2.2494 | -1.02% |
| 2026-9-9 | 1.7674 | 2.2674 | -0.21% |
| 2026-9-8 | 1.7711 | 2.2711 | -0.07% |
| 2026-9-7 | 1.7724 | 2.2724 | -0.42% |
| 2026-9-4 | 1.7798 | 2.2798 | 0.42% |

章恒先生:中国国籍,工学硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。现任万家双利债券型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞益A | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1.1 | -3.13% | -9.37% | |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 4.2 | -29.75% | -23.65% |
| 万家惠利债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 2023-11-09 | 1.1 | -0.02% | 1.88% |
| 万家瑞益C | 2022-07-14 至 2023-08-03 | 1.1 | -3.34% | -9.36% | |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 4.2 | -29.25% | -23.65% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.5 | -27.26% | -19.29% |
| 万家颐和C | 2022-09-15 至 今 | 4.1 | -31.79% | -22.02% | |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-02 | 1.5 | -4.93% | -18.21% |
| 万家双利A | 债券型 | 2022-03-17 至 2025-03-15 | 3.0 | -0.94% | 4.15% |
| 万家颐和A | 2020-05-14 至 今 | 6.4 | 45.41% | -0.30% | |
| 万家颐德一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 3.5 | -27.53% | -19.29% |
| 万家颐达A | 2022-06-22 至 2023-07-26 | 1.1 | 3.91% | -7.98% | |
| 万家惠利债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 2023-11-09 | 1.1 | -0.44% | 1.88% |
| 万家双利C | 债券型 | 2022-08-25 至 2025-03-15 | 2.6 | -7.06% | 2.07% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0.9 | 39.54% | 11.31% |
| 万家精选A | 混合型 | 2014-11-04 至 2016-01-23 | 1.2 | 63.30% | 30.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章恒 | 2020-05-14 至 今 | 6年4个月零28天 | 45.41 | -0.30 |
| 束金伟 | 2019-12-27 至 2021-01-26 | 1年-12个月零30天 | 57.05 | 53.37 |
| 苏谋东 | 2016-07-16 至 2019-12-27 | 3年5个月零11天 | 12.79 | 20.67 |
| 高翰昆 | 2016-05-18 至 2018-08-15 | 2年2个月零28天 | 4.59 | 1.89 |
| 唐俊杰 | 2016-05-18 至 2017-09-30 | 1年4个月零12天 | 1.17 | 9.92 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001633 | 1.314 | 1.475 | -0.10% | |
| 001635 | 1.586 | 1.586 | -0.10% | |
| 003160 | 1.0165 | 1.2693 | 0.07% | |
| 003327 | 1.2937 | 1.4864 | 0.07% | |
| 004465 | 1.021 | 1.3266 | 0.07% | |
| 004641 | 1.9944 | 1.9944 | -0.10% | |
| 006133 | 2.3463 | 2.8737 | -0.10% | |
| 007182 | 0.684 | 0.684 | -0.10% | |
| 007488 | 1.0004 | 1.1283 | 0.07% | |
| 008121 | 1.2558 | 1.2558 | -0.10% | |
| 008492 | 1.0467 | 1.0467 | -0.10% | |
| 009982 | 1.2132 | 1.2132 | 0.38% | |
| 010054 | 0.5058 | 0.5058 | -0.10% | |
| 011166 | 1.0578 | 1.1757 | 0.07% | |
| 011534 | 1.1015 | 1.1015 | -0.10% | |
| 012436 | 1.1063 | 1.1063 | -0.10% | |
| 013961 | 1.0229 | 1.0229 | -0.10% | |
| 014693 | 1.0888 | 1.0888 | -0.10% | |
| 015987 | 1.3668 | 1.3668 | -0.10% | |
| 015988 | 1.3448 | 1.3448 | -0.10% | |
| 016167 | 0.7856 | 0.7856 | -0.10% | |
| 016787 | 1.0539 | 1.1731 | 0.07% | |
| 016928 | 1.0408 | 1.1075 | 0.07% | |
| 018489 | 1.5285 | 1.5285 | 0.38% | |
| 018653 | 1.5019 | 1.5019 | 0.38% | |
| 019337 | 1.3162 | 1.3162 | -0.10% | |
| 019920 | 1.4769 | 1.4769 | 0.38% | |
| 019987 | 0.8814 | 0.8814 | -0.10% | |
| 020218 | 1.1629 | 1.1629 | 0.07% | |
| 020561 | 1.6715 | 1.6715 | -0.10% | |
| 023480 | 1.0247 | 1.0247 | 0.46% | |
| 023481 | 1.4323 | 1.4323 | 0.46% | |
| 023572 | 1.1133 | 1.1283 | 0.46% | |
| 023573 | 1.11 | 1.125 | 0.46% | |
| 025388 | 1.0124 | 1.0124 | 0.38% | |
| 027517 | 0.8425 | 0.8425 | 0.38% | |
| 027717 | 0.5986 | 0.5986 | -0.10% | |
| 027978 | 0.9596 | 0.9596 | 0.38% | |
| 028289 | 0.9759 | 0.9759 | -0.10% | |
| 028290 | 0.9753 | 0.9753 | -0.10% | |
| 028682 | 0.9976 | 0.9976 | 0.38% | |
| 159251 | 0.7155 | 0.7155 | 0.38% | |
| 159656 | 1.1066 | 1.1066 | 0.38% | |
| 510680 | 3.0781 | 3.0781 | 0.38% | |
| 519181 | 3.1509 | 6.2994 | -0.10% | |
| 519186 | 1.0613 | 1.8367 | 0.07% | |
| 519187 | 1.0544 | 1.7611 | 0.07% | |
| 519195 | 5.3417 | 5.7597 | -0.10% | |
| 001530 | 1.098 | 1.3033 | -0.10% | |
| 003159 | 1.0245 | 1.3095 | 0.07% | |
| 003520 | 1.0297 | 1.3207 | 0.07% | |
| 004464 | 1.0226 | 1.3425 | 0.07% | |
| 004682 | 1.0965 | 1.309 | 0.07% | |
| 005311 | 2.2203 | 2.2203 | -0.10% | |
| 005401 | 1.4718 | 1.4718 | -0.10% | |
| 006085 | 2.2762 | 2.4441 | -0.10% | |
| 006173 | 1.0845 | 1.2625 | 0.07% | |
| 007489 | 1.0001 | 1.1047 | 0.07% | |
| 008331 | 1.4047 | 1.4047 | 0.07% | |
| 009688 | 0.7425 | 0.7425 | -0.10% | |
| 010611 | 1.4799 | 1.4799 | -0.10% | |
| 010691 | 1.0092 | 1.0092 | -0.10% | |
| 011243 | 1.1065 | 1.1065 | -0.10% | |
| 014162 | 3.5452 | 3.5452 | -0.10% | |
| 014278 | 1.0824 | 1.4824 | -0.10% | |
| 015384 | 1.7742 | 1.7742 | -0.10% | |
| 015390 | 0.9329 | 0.9329 | -0.10% | |
| 015472 | 1.0447 | 1.1143 | 0.07% | |
| 015955 | 1.0847 | 1.0847 | -0.10% | |
| 017997 | 1.1444 | 1.1444 | 0.46% | |
| 018356 | 0.9249 | 0.9249 | -0.10% | |
| 019000 | 1.9063 | 1.9063 | -0.10% | |
| 019084 | 1.0737 | 1.0737 | 0.07% | |
| 019879 | 1.6738 | 1.6738 | 0.38% | |
| 021228 | 1.1532 | 1.1857 | 0.07% | |
| 021276 | 1.5561 | 1.5561 | 0.38% | |
| 022441 | 1.1788 | 1.1788 | 0.46% | |
| 022709 | 5.3705 | 5.3705 | -0.10% | |
| 022714 | 4.8907 | 4.8907 | -0.10% | |
| 023479 | 1.0275 | 1.0275 | 0.46% | |
| 024383 | 0.929 | 0.929 | 0.46% | |
| 024384 | 0.9267 | 0.9267 | 0.46% | |
| 024677 | 1.0037 | 1.0037 | -0.10% | |
| 025501 | 0.9357 | 0.9357 | 0.38% | |
| 026269 | 0.8686 | 0.8686 | -0.10% | |
| 026840 | 0.8923 | 0.8923 | -0.10% | |
| 027905 | 0.9797 | 0.9797 | -0.10% | |
| 158067 | 1.0001 | 1.0001 | 0.38% | |
| 506001 | 1.6543 | 1.904 | -0.10% | |
| 519188 | 1.232 | 1.6652 | 0.07% | |
| 519190 | 1.3581 | 1.6456 | 0.07% | |
| 519196 | 4.9355 | 5.4292 | -0.10% | |
| 519199 | 1.0528 | 1.2817 | 0.07% | |
| 560630 | 0.9818 | 0.9818 | 0.38% | |
| 001489 | 1.6822 | 1.6822 | -0.10% | |
| 001518 | 0.9514 | 1.5914 | -0.10% | |
| 002671 | 1.8491 | 2.0491 | 0.38% | |
| 003734 | 1.4939 | 1.4939 | -0.10% | |
| 003747 | 1.0337 | 1.3457 | 0.07% | |
| 003751 | 1.8152 | 1.8152 | -0.10% | |
| 005094 | 5.4207 | 5.4207 | -0.10% | |
| 005299 | 4.2485 | 4.2485 | -0.10% | |
| 006233 | 2.2751 | 2.7551 | -0.10% | |
| 007703 | 1.0821 | 1.1821 | 0.07% | |
| 007979 | 1.0361 | 1.1909 | 0.07% | |
| 008634 | 1.3034 | 1.3034 | -0.10% | |
| 009981 | 1.2411 | 1.2411 | 0.38% | |
| 010694 | 0.9706 | 0.9706 | -0.10% | |
| 011952 | 1.0444 | 1.1545 | 0.07% | |
| 012435 | 1.1292 | 1.1292 | -0.10% | |
| 013010 | 0.8262 | 0.8262 | -0.10% | |
| 014494 | 1.1279 | 1.2154 | 0.07% | |
| 015022 | 1.0214 | 1.1126 | 0.07% | |
| 015558 | 1.5176 | 2.7286 | 0.46% | |
| 016414 | 1.0343 | 1.1171 | 0.07% | |
| 016415 | 1.0308 | 1.1137 | 0.07% | |
| 016421 | 1.0941 | 1.0941 | 0.07% | |
| 018183 | 0.5571 | 0.5571 | 0.38% | |
| 018185 | 1.0021 | 1.0021 | -0.10% | |
| 020091 | 1.0598 | 1.0598 | -0.10% | |
| 020199 | 3.4113 | 3.4113 | -0.10% | |
| 020572 | 1.0614 | 1.0614 | 0.07% | |
| 020976 | 1.6601 | 1.6601 | -0.10% | |
| 023829 | 2.3037 | 2.3037 | 0.46% | |
| 024012 | 0.9892 | 0.9892 | 0.38% | |
| 024531 | 1.031 | 1.031 | 0.07% | |
| 025445 | 1.0166 | 1.0166 | 0.38% | |
| 025446 | 1.012 | 1.012 | 0.38% | |
| 025448 | 1.1536 | 1.1536 | -0.10% | |
| 026241 | 1.1313 | 1.1313 | 0.07% | |
| 027230 | 0.8148 | 0.8148 | -0.10% | |
| 027624 | 0.9902 | 0.9902 | -0.10% | |
| 027906 | 0.9787 | 0.9787 | -0.10% | |
| 028260 | 0.9689 | 0.9689 | -0.10% | |
| 028406 | 1.0141 | 1.0141 | 0.38% | |
| 028683 | 0.9974 | 0.9974 | 0.38% | |
| 159202 | 0.7304 | 0.7304 | 1.64% | |
| 159327 | 0.9961 | 2.9883 | 0.38% | |
| 159333 | 1.3957 | 1.4447 | 0.38% | |
| 161902 | 1.1272 | 2.3593 | 0.07% | |
| 161903 | 1.5923 | 5.4213 | -0.10% | |
| 161907 | 1.5435 | 2.7668 | 0.46% | |
| 519193 | 1.884 | 1.884 | 0.38% | |
| 519198 | 1.7346 | 2.2346 | -0.10% | |
| 003521 | 1.0188 | 1.3084 | 0.07% | |
| 003748 | 1.0316 | 1.3404 | 0.07% | |
| 004080 | 1.1242 | 1.3715 | 0.07% | |
| 005300 | 4.0647 | 4.0647 | -0.10% | |
| 005400 | 1.5415 | 1.5415 | -0.10% | |
| 005821 | 1.5606 | 2.7895 | -0.10% | |
| 006172 | 1.0991 | 1.2959 | 0.07% | |
| 006234 | 2.1971 | 2.6666 | -0.10% | |
| 007183 | 0.6678 | 0.6678 | -0.10% | |
| 007501 | 3.0963 | 3.0963 | -0.10% | |
| 010055 | 0.4911 | 0.4911 | -0.10% | |
| 012007 | 1.0448 | 1.2833 | -0.10% | |
| 012935 | 1.0605 | 1.1527 | 0.07% | |
| 013326 | 0.7784 | 0.7784 | -0.10% | |
| 015566 | 2.2379 | 2.3641 | -0.10% | |
| 015610 | 0.9574 | 0.9574 | -0.10% | |
| 015611 | 0.9376 | 0.9376 | -0.10% | |
| 017819 | 1.0294 | 1.0936 | 0.07% | |
| 018121 | 1.0737 | 1.0737 | 0.38% | |
| 018243 | 0.8238 | 0.8238 | -0.10% | |
| 018476 | 0.7686 | 0.7686 | 1.64% | |
| 018654 | 1.4838 | 1.4838 | 0.38% | |
| 018741 | 1.0719 | 1.0719 | 0.07% | |
| 019083 | 1.08 | 1.08 | 0.07% | |
| 019336 | 1.3336 | 1.3336 | -0.10% | |
| 019880 | 1.6508 | 1.6508 | 0.38% | |
| 019988 | 0.8687 | 0.8687 | -0.10% | |
| 020170 | 1.0529 | 1.0529 | 0.07% | |
| 020665 | 1.0431 | 1.0431 | 0.07% | |
| 020798 | 1.2308 | 1.2308 | 0.07% | |
| 022917 | 1.5175 | 1.5175 | 0.38% | |
| 023478 | 1.0206 | 1.0206 | 0.07% | |
| 024578 | 1.0388 | 1.0388 | 0.38% | |
| 024676 | 1.01 | 1.01 | -0.10% | |
| 025389 | 1.0106 | 1.0106 | 0.38% | |
| 025449 | 0.6504 | 0.6504 | 0.38% | |
| 025502 | 0.932 | 0.932 | 0.38% | |
| 025979 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | |
| 026107 | 0.7236 | 0.7236 | 0.46% | |
| 026270 | 0.8656 | 0.8656 | -0.10% | |
| 159110 | 101.7639 | 1.0276 | 0.07% | |
| 159248 | 1.609 | 1.609 | 0.38% | |
| 159393 | 4.6688 | 1.1919 | 0.38% | |
| 159581 | 1.0705 | 1.1695 | 0.38% | |
| 161908 | 1.2062 | 2.1906 | 0.07% | |
| 161913 | 3.8497 | 4.4862 | -0.10% | |
| 520700 | 1.6465 | 1.6465 | 0.38% | |
| 560360 | 1.1662 | 1.1662 | 0.38% | |
| 001636 | 1.5236 | 1.5236 | -0.10% | |
| 004571 | 1.241 | 1.344 | 0.07% | |
| 004572 | 1.1964 | 1.2974 | 0.07% | |
| 005313 | 1.4755 | 2.2114 | 0.38% | |
| 005650 | 1.6559 | 1.6559 | -0.10% | |
| 006281 | 3.6848 | 3.6848 | -0.10% | |
| 007704 | 1.0862 | 1.1724 | 0.07% | |
| 008491 | 1.0783 | 1.0783 | -0.10% | |
| 011244 | 1.0832 | 1.0832 | -0.10% | |
| 012351 | 1.529 | 1.529 | 0.38% | |
| 013207 | 1.1322 | 1.1322 | 0.07% | |
| 016164 | 0.7932 | 0.7932 | -0.10% | |
| 016422 | 1.0766 | 1.0766 | 0.07% | |
| 016788 | 1.3173 | 1.3173 | 0.46% | |
| 016929 | 1.0333 | 1.097 | 0.07% | |
| 018184 | 1.0201 | 1.0201 | -0.10% | |
| 018350 | 0.9404 | 0.9404 | -0.10% | |
| 018999 | 1.9264 | 1.9264 | -0.10% | |
| 019684 | 1.2191 | 1.2191 | 0.07% | |
| 019921 | 1.4667 | 1.4667 | 0.38% | |
| 020099 | 1.0204 | 1.0279 | -0.10% | |
| 020271 | 1.5573 | 1.5573 | 0.46% | |
| 020560 | 1.6945 | 1.6945 | -0.10% | |
| 020573 | 1.0557 | 1.0557 | 0.07% | |
| 021275 | 1.5688 | 1.5688 | 0.38% | |
| 024106 | 1.042 | 1.042 | 0.07% | |
| 024152 | 1.0733 | 1.0733 | 0.07% | |
| 024466 | 1.1733 | 1.1733 | -0.10% | |
| 024530 | 1.0332 | 1.0332 | 0.07% | |
| 024579 | 1.0363 | 1.0363 | 0.38% | |
| 024863 | 1.0064 | 1.0064 | 0.46% | |
| 025386 | 1.0199 | 1.0199 | 0.38% | |
| 025447 | 1.1598 | 1.1598 | -0.10% | |
| 026618 | 0.7984 | 0.7984 | -0.10% | |
| 027229 | 0.8161 | 0.8161 | -0.10% | |
| 027700 | 0.9252 | 0.9252 | -0.10% | |
| 158023 | 1.0101 | 1.0101 | 0.38% | |
| 159356 | 1.2076 | 1.2076 | 0.38% | |
| 161912 | 3.9953 | 4.6383 | -0.10% | |
| 501075 | 3.1624 | 3.1624 | -0.10% | |
| 519191 | 2.6013 | 2.9639 | -0.10% | |
| 519206 | 1.1537 | 1.3238 | 0.07% | |
| 519207 | 1.1227 | 1.2761 | 0.07% | |
| 562400 | 1.0009 | 1.0009 | 0.38% | |
| 588840 | 1.3522 | 1.3522 | 0.38% | |
| 002664 | 1.3639 | 1.4739 | -0.10% | |
| 003328 | 1.2723 | 1.4591 | 0.07% | |
| 003330 | 1.0265 | 1.3544 | 0.07% | |
| 004079 | 1.1296 | 1.39 | 0.07% | |
| 005312 | 2.1085 | 2.1085 | -0.10% | |
| 005314 | 1.451 | 2.1556 | 0.38% | |
| 006132 | 2.4647 | 3.0046 | -0.10% | |
| 007926 | 1.0416 | 1.2656 | 0.07% | |
| 008120 | 1.2985 | 1.2985 | -0.10% | |
| 008633 | 1.3482 | 1.3482 | -0.10% | |
| 010296 | 0.8147 | 0.8147 | -0.10% | |
| 010297 | 0.7909 | 0.7909 | -0.10% | |
| 013009 | 0.8483 | 0.8483 | -0.10% | |
| 014260 | 1.4998 | 2.7131 | -0.10% | |
| 014277 | 1.1153 | 1.5153 | -0.10% | |
| 014694 | 1.0694 | 1.0694 | -0.10% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 015207 | 1.0428 | 1.1372 | 0.07% | |
| 016166 | 0.802 | 0.802 | -0.10% | |
| 016556 | 1.946 | 1.946 | -0.10% | |
| 017996 | 1.1527 | 1.1527 | 0.46% | |
| 018380 | 0.9984 | 0.9984 | 0.38% | |
| 018475 | 0.7655 | 0.7655 | 1.64% | |
| 018742 | 1.0579 | 1.0579 | 0.07% | |
| 019077 | 1.6741 | 1.6741 | -0.10% | |
| 020098 | 1.0303 | 1.0385 | -0.10% | |
| 020272 | 1.5493 | 1.5493 | 0.46% | |
| 020861 | 1.0429 | 1.094 | 0.07% | |
| 022183 | 1.026 | 1.0732 | 0.07% | |
| 022440 | 1.1833 | 1.1833 | 0.46% | |
| 022623 | 1.0273 | 1.0273 | 0.07% | |
| 023477 | 1.0231 | 1.0231 | 0.07% | |
| 023828 | 2.3102 | 2.3102 | 0.46% | |
| 024862 | 1.0085 | 1.0085 | 0.46% | |
| 025133 | 1.4215 | 1.4215 | 0.07% | |
| 025387 | 1.0152 | 1.0152 | 0.38% | |
| 025980 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | |
| 026617 | 0.8007 | 0.8007 | -0.10% | |
| 026839 | 0.8939 | 0.8939 | -0.10% | |
| 027369 | 0.7925 | 0.7925 | -0.10% | |
| 027628 | 1.0056 | 1.0056 | 0.07% | |
| 027718 | 0.5979 | 0.5979 | -0.10% | |
| 027977 | 0.9601 | 0.9601 | 0.38% | |
| 159087 | 0.9714 | 0.9714 | 0.38% | |
| 159208 | 1.0051 | 1.0051 | 0.38% | |
| 159372 | 1.5982 | 1.5982 | 0.38% | |
| 159541 | 1.3962 | 1.3962 | 0.38% | |
| 519212 | 3.4363 | 3.4363 | -0.10% | |
| 588070 | 1.895 | 1.895 | 0.38% | |
| 016954 | 3.1042 | 3.1042 | -0.10% | |
| 001488 | 1.7882 | 1.7882 | -0.10% | |
| 002665 | 1.3361 | 1.4091 | -0.10% | |
| 003329 | 1.0286 | 1.3757 | 0.07% | |
| 003518 | 1.0337 | 1.3005 | 0.07% | |
| 003519 | 1.0499 | 1.3405 | 0.07% | |
| 003735 | 1.4804 | 1.4804 | -0.10% | |
| 004681 | 1.1126 | 1.3299 | 0.07% | |
| 006729 | 1.6326 | 2.275 | 0.38% | |
| 008979 | 1.248 | 1.248 | -0.10% | |
| 009338 | 1.1276 | 1.1841 | 0.07% | |
| 009339 | 1.1113 | 1.163 | 0.07% | |
| 010612 | 1.438 | 1.438 | -0.10% | |
| 010690 | 1.0376 | 1.0376 | -0.10% | |
| 012350 | 1.5565 | 1.5565 | 0.38% | |
| 013208 | 1.1207 | 1.1207 | 0.07% | |
| 015471 | 1.0556 | 1.1333 | 0.07% | |
| 016163 | 0.8093 | 0.8093 | -0.10% | |
| 016580 | 1.3403 | 1.5604 | 0.07% | |
| 016789 | 1.3017 | 1.3017 | 0.46% | |
| 018120 | 1.0811 | 1.0811 | 0.38% | |
| 018182 | 0.561 | 0.561 | 0.38% | |
| 018242 | 0.838 | 0.838 | -0.10% | |
| 018379 | 1.0039 | 1.0039 | 0.38% | |
| 018490 | 1.5184 | 1.5184 | 0.38% | |
| 020171 | 1.049 | 1.049 | 0.07% | |
| 022624 | 1.0223 | 1.0223 | 0.07% | |
| 022741 | 0.9581 | 1.1298 | 0.38% | |
| 023274 | 1.1069 | 1.1069 | 0.07% | |
| 023482 | 1.4311 | 1.4311 | 0.46% | |
| 025450 | 0.647 | 0.647 | 0.38% | |
| 025861 | 1.2547 | 1.2547 | -0.10% | |
| 026108 | 0.7229 | 0.7229 | 0.46% | |
| 027171 | 1.2418 | 1.2418 | 0.07% | |
| 027370 | 0.7818 | 0.7818 | -0.10% | |
| 028259 | 0.9698 | 0.9698 | -0.10% | |
| 159023 | 1.0568 | 1.0568 | 0.38% | |
| 159156 | 0.8054 | 0.8054 | 0.38% | |
| 161910 | 2.651 | 3.1227 | -0.10% | |
| 161914 | 0.8363 | 0.8363 | -0.10% | |
| 519185 | 2.2963 | 3.6706 | -0.10% | |
| 519189 | 1.1886 | 1.5861 | 0.07% | |
| 519197 | 1.7 | 1.856 | -0.10% | |
| 520730 | 0.6771 | 0.6771 | 0.38% | |
| 563580 | 1.0976 | 1.0976 | 0.38% | |
| 001634 | 1.2951 | 1.45 | -0.10% | |
| 002670 | 1.5019 | 1.6599 | 0.38% | |
| 005651 | 1.5843 | 1.5843 | -0.10% | |
| 006730 | 1.5888 | 2.2141 | 0.38% | |
| 008332 | 1.3689 | 1.3689 | 0.07% | |
| 009199 | 2.3809 | 2.3809 | -0.10% | |
| 011535 | 1.0792 | 1.0792 | -0.10% | |
| 012195 | 1.188 | 1.188 | -0.10% | |
| 013327 | 0.76 | 0.76 | -0.10% | |
| 013960 | 1.0481 | 1.0481 | -0.10% | |
| 015925 | 1.0968 | 1.1791 | 0.07% | |
| 015926 | 1.0915 | 1.1617 | 0.07% | |
| 016598 | 1.0274 | 1.1752 | 0.07% | |
| 016600 | 5.2362 | 5.2362 | -0.10% | |
| 016620 | 1.7005 | 1.7005 | -0.10% | |
| 017787 | 3.374 | 3.374 | -0.10% | |
| 017818 | 1.0322 | 1.0975 | 0.07% | |
| 020090 | 1.0714 | 1.0714 | -0.10% | |
| 020219 | 1.1506 | 1.1506 | 0.07% | |
| 020491 | 1.1346 | 1.1346 | -0.10% | |
| 020492 | 1.1193 | 1.1193 | -0.10% | |
| 020666 | 1.0381 | 1.0381 | 0.07% | |
| 020975 | 1.6774 | 1.6774 | -0.10% | |
| 022967 | 1.1832 | 1.1832 | 0.46% | |
| 024011 | 0.9914 | 0.9914 | 0.38% | |
| 024107 | 1.0378 | 1.0378 | 0.07% | |
| 024465 | 1.1808 | 1.1808 | -0.10% | |
| 025860 | 1.2606 | 1.2606 | -0.10% | |
| 027516 | 0.8431 | 0.8431 | 0.38% | |
| 027625 | 0.9897 | 0.9897 | -0.10% | |
| 027629 | 1.005 | 1.005 | 0.07% | |
| 027699 | 0.9261 | 0.9261 | -0.10% | |
| 028407 | 1.0136 | 1.0136 | 0.38% | |
| 159628 | 1.3239 | 1.3239 | 0.38% | |
| 161915 | 0.811 | 0.811 | -0.10% | |
| 519180 | 0.9607 | 3.4758 | 0.38% | |
| 519183 | 3.4491 | 4.5891 | -0.10% | |
| 560620 | 0.9654 | 0.9654 | 0.38% | |
| 560860 | 1.4795 | 1.4795 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,767.45 | 94.28 |
| 2 | 债券及货币 | 1,121.84 | 07.16 |
| 3 | 现金 | 1,121.84 | 07.16 |
| 4 | 其他资产 | 30.73 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600011 | 华能国际 | 201.13 | 1,526.60 | 9.75% | -106.40 |
| 600795 | 国电电力 | 308.81 | 1,442.14 | 9.21% | -115.19 |
| 600027 | 华电国际 | 305.65 | 1,360.14 | 8.68% | -178.33 |
| 601633 | 长城汽车 | 78.50 | 1,184.63 | 7.56% | -24.67 |
| 603486 | 科沃斯 | 22.53 | 1,143.40 | 7.30% | 18.94 |
| 600483 | 福能股份 | 103.27 | 1,052.32 | 6.72% | -139.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 43.11 | 1,032.92 | 6.59% | 43.11 |
| 688169 | 石头科技 | 10.73 | 1,018.71 | 6.50% | 10.73 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 08.11 | 1,000.65 | 6.39% | 8.11 |
| 000543 | 皖能电力 | 131.92 | 998.63 | 6.38% | 131.92 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.5 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.29% | 4.41% | 5.27% | 3.64% | 9.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.86% | 7.96% | 7.67% | 4.82% | 4.41% | 16.67% | 19.57% | 145.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.42 | 0.11 | 0.69 |
| 夏普比率 | 25.26 | 31.49 | 20.84 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.14 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
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