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万家颐和混合A  519198
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理章恒
申购费率0.15%
基金规模7.4亿  (2022-06-30)
1.3991
1.8991
98.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.4% -0.03% 4664/7927
最近一月 3.13% -0.0% 435/7918
最近三月 1.92% -0.01% 2144/7823
最近一年 -15.78% -0.14% 3659/7107
(2024-03-27)
基金代码519198 基金经理章恒 最新份额37,130.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模7.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-06-23 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模8.79亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资者持有的某一类基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.3991 1.8991 -1.62%
2024-3-26 1.4222 1.9222 0.52%
2024-3-25 1.4148 1.9148 -0.77%
2024-3-22 1.4258 1.9258 -1.13%
2024-3-21 1.4421 1.9421 -0.43%
2024-3-20 1.4483 1.9483 -0.10%
2024-3-19 1.4498 1.9498 -0.76%
2024-3-18 1.4609 1.9609 1.59%
2024-3-15 1.438 1.938 1.13%
2024-3-14 1.422 1.922 -0.43%
2024-3-13 1.4282 1.9282 0.45%
2024-3-12 1.4218 1.9218 -1.06%
2024-3-11 1.4371 1.9371 1.02%
2024-3-8 1.4226 1.9226 1.38%
2024-3-7 1.4033 1.9033 -0.23%
2024-3-6 1.4066 1.9066 0.73%
2024-3-5 1.3964 1.8964 1.23%
2024-3-4 1.3794 1.8794 0.98%
2024-3-1 1.366 1.866 -0.07%
2024-2-29 1.3669 1.8669 1.79%

章恒先生:中国国籍,工学硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2019年11月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。现任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家颐和混合A  2020-05-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞益混合A混合型2022-07-14 至 2023-08-03 1.1-3.13% -9.37% 
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C混合型2022-07-28 至 今 1.7-29.75% -23.65% 
万家惠利债券A债券型2022-09-23 至 2023-11-09 1.1-0.02% 1.88% 
万家瑞益混合C混合型2022-07-14 至 2023-08-03 1.1-3.34% -9.36% 
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A混合型2022-07-28 至 今 1.7-29.25% -23.65% 
万家颐德一年持有期混合A混合型2023-03-30 至 今 1.0-27.26% -19.29% 
万家颐和混合C混合型2022-09-15 至 今 1.5-31.79% -22.02% 
万家民丰回报一年持有期混合混合型2022-06-27 至 2024-01-02 1.5-4.93% -18.21% 
万家双利债券A债券型2022-03-17 至 今 2.0-0.94% 4.15% 
万家颐和混合A混合型2020-05-14 至 今 3.945.41% -0.30% 
万家颐德一年持有期混合C混合型2023-03-30 至 今 1.0-27.53% -19.29% 
万家颐达灵活配置混合A混合型2022-06-22 至 2023-07-26 1.13.91% -7.98% 
万家惠利债券C债券型2022-09-23 至 2023-11-09 1.1-0.44% 1.88% 
万家双利债券C债券型2022-08-25 至 今 1.6-7.06% 2.07% 
万家行业优选混合(LOF)混合型,LOF型2015-02-12 至 2016-01-23 0.939.54% 11.31% 
万家精选混合A混合型2014-11-04 至 2016-01-23 1.263.30% 30.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
章恒2020-05-14 至 今3年10个月零14天45.41-0.30
束金伟2019-12-27 至 2021-01-261年-12个月零30天57.0553.37
苏谋东2016-07-16 至 2019-12-273年5个月零11天12.7920.67
高翰昆2016-05-18 至 2018-08-152年2个月零28天4.591.89
唐俊杰2016-05-18 至 2017-09-301年4个月零12天1.179.92
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006133 2.0944 2.6218 -1.35%
006234 2.2377 2.2377 -1.35%
009339 1.0532 1.1049 -0.03%
002664 1.2121 1.3221 -1.35%
002665 1.1904 1.2634 -1.35%
002670 1.1665 1.3245 -1.85%
010055 0.7865 0.7865 -1.35%
161907 2.0172 2.5172 -1.85%
161915 0.597 0.597 -1.35%
005299 2.3335 2.3335 -1.35%
005312 1.032 1.032 -1.35%
006730 1.0507 1.6057 -1.85%
012007 0.8588 1.0973 -1.35%
008120 0.7124 0.7124 -1.35%
011243 1.0102 1.0102 -1.35%
519186 1.0142 1.7896 -0.03%
519191 1.9791 2.3417 -1.35%
159541 0.9083 0.9083 -1.85%
016787 1.0621 1.1157 -0.03%
016789 0.8647 0.8647 -1.85%
016929 1.0177 1.0371 -0.03%
017014 0.9121 0.9121 -1.35%
014694 0.9666 0.9666 -1.35%
015023 1.0 1.0 -0.03%
017997 0.7862 0.7862 -1.85%
018121 0.9365 0.9365 -1.85%
018183 0.5555 0.5555 -1.85%
018475 0.7735 0.7735 -1.32%
015926 1.0175 1.0755 -0.03%
020492 0.8665 0.8665 -1.35%
004079 1.0327 1.2771 -0.03%
008492 0.8836 0.8836 -1.35%
501075 1.4834 1.4834 -1.35%
004641 1.0597 1.0597 -1.35%
004732 0.9626 1.01 -1.35%
005650 1.0935 1.0935 -1.35%
003519 1.036 1.2743 -0.03%
003734 1.2447 1.2447 -1.35%
003735 1.2396 1.2396 -1.35%
003751 1.7332 1.7332 -1.35%
006172 1.0337 1.2094 -0.03%
010611 0.8429 0.8429 -1.35%
161911 1.0112 1.5852 -0.03%
005313 0.986 1.6578 -1.85%
012435 0.9604 0.9604 -1.35%
012195 1.0196 1.0196 -1.35%
013009 0.6356 0.6356 -1.35%
519199 1.0551 1.2242 -0.03%
014260 1.6758 2.4818 -1.35%
014494 1.0329 1.1044 -0.03%
016598 1.0636 1.1061 -0.03%
016788 0.8685 0.8685 -1.85%
017996 0.7878 0.7878 -1.85%
018185 0.908 0.908 -1.35%
018350 0.9227 0.9227 -1.35%
018379 0.7003 0.7003 -1.85%
019879 1.1092 1.1092 -1.85%
018741 0.9873 0.9873 -0.03%
019083 1.0123 1.0123 -0.03%
007488 1.0021 1.1116 -0.03%
004731 0.9735 1.0213 -1.35%
007182 0.5304 0.5304 -1.35%
010054 0.8004 0.8004 -1.35%
161908 1.0579 2.0052 -0.03%
161913 1.7965 2.374 -1.35%
005314 0.9775 1.6215 -1.85%
001634 1.1124 1.2673 -1.35%
001635 1.5328 1.5328 -1.35%
006729 1.0726 1.6379 -1.85%
008121 0.6979 0.6979 -1.35%
519189 1.118 1.5155 -0.03%
013326 0.8243 0.8243 -1.35%
016620 1.3888 1.3888 -1.35%
015610 0.7429 0.7429 -1.35%
015611 0.7368 0.7368 -1.35%
018182 0.5566 0.5566 -1.85%
018243 0.8082 0.8082 -1.35%
018380 0.6999 0.6999 -1.85%
020491 0.8674 0.8674 -1.35%
004080 1.0301 1.2644 -0.03%
007501 1.4708 1.4708 -1.35%
005400 1.6678 1.6678 -1.35%
005401 1.6127 1.6127 -1.35%
005651 1.0597 1.0597 -1.35%
003520 1.0288 1.2603 -0.03%
506001 0.7905 0.9035 -1.35%
003327 1.1838 1.3765 -0.03%
003330 1.0482 1.2846 -0.03%
010691 0.7098 0.7098 -1.35%
161903 0.763 3.95 -1.35%
005318 1.0722 1.1067 -1.35%
001489 1.3061 1.3061 -1.35%
008633 0.6733 0.6733 -1.35%
011534 0.9846 0.9846 -1.35%
519181 1.4971 3.4086 -1.35%
519185 1.7693 3.1436 -1.35%
519195 2.3622 2.7802 -1.35%
013207 1.0814 1.0814 -0.03%
013208 1.0758 1.0758 -0.03%
016600 2.3447 2.3447 -1.35%
017013 0.9183 0.9183 -1.35%
018184 0.9126 0.9126 -1.35%
018242 0.8118 0.8118 -1.35%
019880 1.107 1.107 -1.85%
020560 1.0428 1.0428 -1.35%
020798 1.1467 1.1467 -0.03%
016163 0.8659 0.8659 -1.35%
016167 0.7832 0.7832 -1.35%
017486 0.8411 0.8411 -1.35%
560860 0.7971 0.7971 -1.85%
008491 0.8987 0.8987 -1.35%
007926 1.0427 1.2139 -0.03%
006281 2.0412 2.0412 -1.35%
009981 0.6667 0.6667 -1.85%
003328 1.1704 1.3572 -0.03%
161902 1.096 2.326 -0.03%
161910 1.8342 2.3059 -1.35%
161914 0.6079 0.6079 -1.35%
001518 0.9701 1.6101 -1.35%
001530 0.8957 1.101 -1.35%
001633 1.1228 1.2838 -1.35%
008634 0.6593 0.6593 -1.35%
013010 0.6286 0.6286 -1.35%
519190 1.2099 1.4974 -0.03%
519198 1.3991 1.8991 -1.35%
159581 0.9889 0.9889 -1.85%
159628 0.8438 0.8438 -1.85%
016421 0.9943 0.9943 -0.03%
016580 1.2046 1.4247 -0.03%
015022 1.0425 1.0629 -0.03%
015384 1.7161 1.7161 -1.35%
019684 1.0598 1.0598 -0.03%
020561 1.0419 1.0419 -1.35%
020861 1.0241 1.0241 -0.03%
016164 0.8593 0.8593 -1.35%
017487 0.836 0.836 -1.35%
019077 0.9202 0.9202 -1.35%
019084 1.0116 1.0116 -0.03%
007489 1.0021 1.0918 -0.03%
007703 1.0802 1.1315 -0.03%
007704 1.0761 1.1255 -0.03%
004572 1.063 1.164 -0.03%
003518 1.0277 1.2437 -0.03%
003521 1.0222 1.2536 -0.03%
003748 1.0328 1.2641 -0.03%
009338 1.0606 1.1171 -0.03%
009982 0.6583 0.6583 -1.85%
010296 0.6063 0.6063 -1.35%
010612 0.8295 0.8295 -1.35%
010690 0.7206 0.7206 -1.35%
010694 0.8197 0.8197 -1.35%
161912 1.8398 2.4238 -1.35%
005300 2.261 2.261 -1.35%
005311 1.073 1.073 -1.35%
005317 1.1156 1.1514 -1.35%
005821 1.7075 2.5175 -1.35%
006085 1.6071 1.775 -1.35%
011535 0.9732 0.9732 -1.35%
519180 0.898 3.238 -1.85%
519183 2.0992 3.2392 -1.35%
519187 1.0157 1.7224 -0.03%
519188 1.1471 1.5803 -0.03%
519197 0.9228 1.0788 -1.35%
519212 2.4943 2.4943 -1.35%
159656 0.7508 0.7508 -1.85%
016928 1.0186 1.0408 -0.03%
014693 0.9742 0.9742 -1.35%
013960 0.8569 0.8569 -1.35%
014162 2.0043 2.0043 -1.35%
018120 0.9383 0.9383 -1.85%
019988 0.9167 0.9167 -1.35%
018489 0.9017 0.9017 -1.85%
018653 0.8616 0.8616 -1.85%
018654 0.8599 0.8599 -1.85%
018742 0.9843 0.9843 -0.03%
016166 0.7894 0.7894 -1.35%
017787 2.4804 2.4804 -1.35%
017818 1.0108 1.0344 -0.03%
017819 1.0098 1.0334 -0.03%
015925 1.0165 1.0815 -0.03%
007183 0.5246 0.5246 -1.35%
008979 1.071 1.071 -1.35%
006132 2.1722 2.7121 -1.35%
006173 1.0305 1.1875 -0.03%
006233 2.2878 2.2878 -1.35%
010297 0.5961 0.5961 -1.35%
003159 1.0215 1.2263 -0.03%
003329 1.06 1.3019 -0.03%
012436 0.9505 0.9505 -1.35%
011244 0.9992 0.9992 -1.35%
519196 2.2223 2.716 -1.35%
012350 0.8104 0.8104 -1.85%
012351 0.8062 0.8062 -1.85%
013327 0.8154 0.8154 -1.35%
016422 0.9886 0.9886 -0.03%
016954 1.4905 1.4905 -1.35%
013961 0.847 0.847 -1.35%
015471 1.0282 1.0589 -0.03%
015472 1.0236 1.0507 -0.03%
015558 1.9918 2.4898 -1.85%
015566 1.7507 1.8769 -1.35%
019987 0.9184 0.9184 -1.35%
020199 2.0976 2.0976 -1.35%
018476 0.7712 0.7712 -1.32%
018490 0.9003 0.9003 -1.85%
015796 0.8062 0.8062 -1.35%
015987 0.9114 0.9114 -1.35%
008332 1.133 1.133 -0.03%
004571 1.0904 1.1934 -0.03%
003747 1.0354 1.2698 -0.03%
510680 2.4168 2.4168 -1.85%
009199 1.3049 1.3049 -1.35%
002671 1.4505 1.6505 -1.85%
003160 1.0186 1.1944 -0.03%
005094 2.3868 2.3868 -1.35%
001488 1.3779 1.3779 -1.35%
001636 1.48 1.48 -1.35%
011952 1.0257 1.0847 -0.03%
519193 1.913 1.913 -1.85%
016414 1.0275 1.0478 -0.03%
016415 1.0325 1.0528 -0.03%
016556 1.0498 1.0498 -1.35%
015207 1.0295 1.0719 -0.03%
015390 0.9603 0.9603 -1.35%
018356 0.9191 0.9191 -1.35%
015797 0.7991 0.7991 -1.35%
015955 1.0425 1.0425 -1.35%
015988 0.9081 0.9081 -1.35%
008331 1.1509 1.1509 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票52,460.8093.98
2债券及货币3,683.3206.60
3现金3,683.3206.60
4其他资产59.8900.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600011华能国际621.774,787.668.58%-420.37  
600760中航沈飞110.934,679.028.38%-113.02  
600795国电电力847.173,524.236.31%-572.49  
600027华电国际667.553,431.216.15%424.39  
600483福能股份358.552,965.255.31%-100.13  
601991大唐发电1,193.102,887.305.17%-908.06  
002049紫光国微39.542,667.134.78%-17.76  
600765中航重机135.072,581.184.62%-143.59  
000733振华科技40.832,402.274.30%-15.07  
300699光威复材84.472,252.854.04%-148.99  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-06-182021-06-220.5
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.94%-15.78%8.49%12.76%9.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.13%
1.92%
0.46%
0.46%
-15.78%
27.71%
82.38%
98.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.91
0.77
夏普比率
-94.23
-19.43
60.37
特雷诺指数
-0.03
-0.01
0.04
詹森指数
-0.10
0.03
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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