| 基金代码519196 | 基金经理莫海波 | 最新份额61,466.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模18.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-01-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.49亿 | 托管费0.2% |
本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、期权、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 4.842 | 5.3357 | 0.77% |
| 2026-4-16 | 4.8048 | 5.2985 | 1.98% |
| 2026-4-15 | 4.7114 | 5.2051 | 0.60% |
| 2026-4-14 | 4.6831 | 5.1768 | 1.11% |
| 2026-4-13 | 4.6316 | 5.1253 | -0.63% |
| 2026-4-10 | 4.6608 | 5.1545 | 2.16% |
| 2026-4-9 | 4.5622 | 5.0559 | -1.16% |
| 2026-4-8 | 4.6157 | 5.1094 | 3.72% |
| 2026-4-7 | 4.4501 | 4.9438 | 0.46% |
| 2026-4-3 | 4.4299 | 4.9236 | -0.56% |
| 2026-4-2 | 4.4547 | 4.9484 | -1.32% |
| 2026-4-1 | 4.5141 | 5.0078 | 3.35% |
| 2026-3-31 | 4.3677 | 4.8614 | -2.08% |
| 2026-3-30 | 4.4605 | 4.9542 | -0.39% |
| 2026-3-27 | 4.4779 | 4.9716 | 0.01% |
| 2026-3-26 | 4.4773 | 4.971 | -1.41% |
| 2026-3-25 | 4.5412 | 5.0349 | 0.97% |
| 2026-3-24 | 4.4974 | 4.9911 | 0.35% |
| 2026-3-23 | 4.4816 | 4.9753 | -2.58% |
| 2026-3-20 | 4.6005 | 5.0942 | 0.31% |

莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士。曾任财富证券有限责曾任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责曾任公司证券投资部研究员、投资经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理。现任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞兴A | 混合型 | 2015-12-05 至 2020-02-05 | 4.2 | 27.62% | 18.80% |
| 万家和谐增长混合A | 混合型 | 2015-05-06 至 今 | 11.0 | 79.44% | 22.07% |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.88% | -6.07% |
| 万家社会责任A | 混合型,LOF型 | 2019-02-12 至 今 | 7.2 | 107.07% | 22.51% |
| 万家品质生活A | 混合型 | 2015-07-08 至 今 | 10.8 | 162.87% | 32.86% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 6.0 | 5.01% | -0.38% |
| 万家社会责任C | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 7.2 | 102.10% | 22.51% |
| 万家新利 | 混合型 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4.2 | 30.33% | 24.28% |
| 万家人工智能混合A | 混合型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | -0.75% | 3.84% |
| 万家和谐增长混合C | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 3.5 | -31.63% | -21.03% |
| 万家新兴蓝筹C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.99% | -6.07% |
| 万家臻选混合A | 混合型 | 2017-11-15 至 今 | 8.4 | 90.89% | 23.50% |
| 万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2017-02-18 至 2019-12-05 | 2.8 | 21.99% | 17.67% |
| 万家臻选混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1.5 | 26.68% | -6.47% |
| 万家精选A | 混合型 | 2015-05-06 至 2020-11-17 | 5.5 | 56.81% | 61.70% |
| 万家新兴蓝筹A | 混合型 | 2015-12-14 至 今 | 10.4 | 163.56% | 47.41% |
| 万家品质生活C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 3.6 | -34.78% | -22.02% |
| 万家消费成长 | 股票型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | 4.48% | 0.06% |
| 万家消费成长 | 股票型 | 2017-01-11 至 2018-03-15 | 1.2 | 30.81% | 8.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 莫海波 | 2015-12-14 至 今 | 10年4个月零4天 | 163.56 | 47.41 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024011 | 1.0447 | 1.0447 | 0.14% | |
| 024106 | 1.0427 | 1.0427 | 0.06% | |
| 025133 | 1.573 | 1.573 | 0.06% | |
| 020861 | 1.0359 | 1.0791 | 0.06% | |
| 020976 | 1.7127 | 1.7127 | 0.33% | |
| 022741 | 1.0028 | 1.1745 | 0.14% | |
| 159628 | 1.4695 | 1.4695 | 0.14% | |
| 025860 | 1.191 | 1.191 | 0.33% | |
| 026269 | 0.975 | 0.975 | 0.33% | |
| 026270 | 0.974 | 0.974 | 0.33% | |
| 026840 | 1.0116 | 1.0116 | 0.33% | |
| 024862 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | |
| 010691 | 1.1828 | 1.1828 | 0.33% | |
| 001530 | 1.1581 | 1.3634 | 0.33% | |
| 001634 | 1.2865 | 1.4414 | 0.33% | |
| 009199 | 2.5014 | 2.5014 | 0.33% | |
| 009338 | 1.1269 | 1.1834 | 0.06% | |
| 016598 | 1.0216 | 1.1694 | 0.06% | |
| 016620 | 1.7246 | 1.7246 | 0.33% | |
| 016928 | 1.0285 | 1.0952 | 0.06% | |
| 017819 | 1.0187 | 1.0829 | 0.06% | |
| 013961 | 1.0617 | 1.0617 | 0.33% | |
| 015566 | 1.9265 | 2.0527 | 0.33% | |
| 014277 | 1.3898 | 1.7898 | 0.33% | |
| 011243 | 1.1221 | 1.1221 | 0.33% | |
| 519189 | 1.1775 | 1.575 | 0.06% | |
| 012350 | 1.5971 | 1.5971 | 0.14% | |
| 008633 | 1.1731 | 1.1731 | 0.33% | |
| 006085 | 2.304 | 2.4719 | 0.33% | |
| 006281 | 3.7083 | 3.7083 | 0.33% | |
| 005401 | 1.4505 | 1.4505 | 0.33% | |
| 004682 | 1.089 | 1.3015 | 0.06% | |
| 003747 | 1.0322 | 1.3297 | 0.06% | |
| 018741 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% | |
| 588070 | 2.0189 | 2.0189 | 0.14% | |
| 020491 | 1.1604 | 1.1604 | 0.33% | |
| 018184 | 1.3945 | 1.3945 | 0.33% | |
| 018380 | 1.3598 | 1.3598 | 0.14% | |
| 019684 | 1.2551 | 1.2551 | 0.06% | |
| 023828 | 1.692 | 1.692 | 0.00% | |
| 024383 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | |
| 024530 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
| 024578 | 1.157 | 1.157 | 0.14% | |
| 023479 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | |
| 022709 | 5.1862 | 5.1862 | 0.33% | |
| 025447 | 1.1705 | 1.1705 | 0.33% | |
| 025861 | 1.1883 | 1.1883 | 0.33% | |
| 026107 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | |
| 026617 | 0.9762 | 0.9762 | 0.33% | |
| 010296 | 0.986 | 0.986 | 0.33% | |
| 161908 | 1.244 | 2.2379 | 0.06% | |
| 161912 | 3.8918 | 4.5348 | 0.33% | |
| 005094 | 5.222 | 5.222 | 0.33% | |
| 005300 | 4.1169 | 4.1169 | 0.33% | |
| 001635 | 1.6234 | 1.6234 | 0.33% | |
| 001636 | 1.561 | 1.561 | 0.33% | |
| 002670 | 1.6163 | 1.7743 | 0.14% | |
| 016789 | 1.4449 | 1.4449 | 0.00% | |
| 017787 | 2.6522 | 2.6522 | 0.33% | |
| 017818 | 1.0209 | 1.0862 | 0.06% | |
| 015925 | 1.0799 | 1.1622 | 0.06% | |
| 015384 | 2.1886 | 2.1886 | 0.33% | |
| 015390 | 1.359 | 1.359 | 0.33% | |
| 013207 | 1.1247 | 1.1247 | 0.06% | |
| 012195 | 1.1785 | 1.1785 | 0.33% | |
| 014693 | 1.0931 | 1.0931 | 0.33% | |
| 011166 | 1.0628 | 1.1664 | 0.06% | |
| 011244 | 1.1006 | 1.1006 | 0.33% | |
| 519181 | 3.1237 | 6.2518 | 0.33% | |
| 519188 | 1.2187 | 1.6519 | 0.06% | |
| 519198 | 1.7551 | 2.2551 | 0.33% | |
| 519206 | 1.1509 | 1.3118 | 0.06% | |
| 008332 | 1.518 | 1.518 | 0.06% | |
| 007979 | 1.0341 | 1.1849 | 0.06% | |
| 007183 | 0.8109 | 0.8109 | 0.33% | |
| 006133 | 3.1365 | 3.6639 | 0.33% | |
| 006234 | 2.8331 | 3.3026 | 0.33% | |
| 004571 | 1.2553 | 1.3583 | 0.06% | |
| 003734 | 1.5634 | 1.5634 | 0.33% | |
| 003748 | 1.0302 | 1.3245 | 0.06% | |
| 019920 | 1.6048 | 1.6048 | 0.14% | |
| 019987 | 1.0107 | 1.0107 | 0.33% | |
| 020091 | 1.3108 | 1.3108 | 0.33% | |
| 020560 | 2.016 | 2.016 | 0.33% | |
| 020666 | 1.0331 | 1.0331 | 0.06% | |
| 018999 | 2.3101 | 2.3101 | 0.33% | |
| 019000 | 2.2913 | 2.2913 | 0.33% | |
| 020219 | 1.1625 | 1.1625 | 0.06% | |
| 018182 | 0.6905 | 0.6905 | 0.14% | |
| 018183 | 0.6863 | 0.6863 | 0.14% | |
| 019337 | 1.6363 | 1.6363 | 0.33% | |
| 023274 | 1.0996 | 1.0996 | 0.06% | |
| 020798 | 1.2175 | 1.2175 | 0.06% | |
| 023482 | 1.4207 | 1.4207 | 0.00% | |
| 023572 | 1.1402 | 1.1552 | 0.00% | |
| 022440 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | |
| 022714 | 4.8095 | 4.8095 | 0.33% | |
| 025450 | 0.8106 | 0.8106 | 0.14% | |
| 006729 | 1.7478 | 2.3902 | 0.14% | |
| 009339 | 1.1122 | 1.1639 | 0.06% | |
| 002665 | 1.323 | 1.396 | 0.33% | |
| 015207 | 1.0319 | 1.1263 | 0.06% | |
| 015471 | 1.0404 | 1.1181 | 0.06% | |
| 015472 | 1.0316 | 1.1012 | 0.06% | |
| 015610 | 0.9608 | 0.9608 | 0.33% | |
| 015611 | 0.9431 | 0.9431 | 0.33% | |
| 159248 | 1.6784 | 1.6784 | 0.14% | |
| 014260 | 1.5542 | 2.7675 | 0.33% | |
| 014278 | 1.352 | 1.752 | 0.33% | |
| 015022 | 1.008 | 1.0992 | 0.06% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 519183 | 3.9529 | 5.0929 | 0.33% | |
| 519212 | 2.6948 | 2.6948 | 0.33% | |
| 012351 | 1.5726 | 1.5726 | 0.14% | |
| 007703 | 1.0896 | 1.173 | 0.06% | |
| 004079 | 1.0994 | 1.3598 | 0.06% | |
| 006173 | 1.0647 | 1.2427 | 0.06% | |
| 004465 | 1.0201 | 1.3167 | 0.06% | |
| 004641 | 2.079 | 2.079 | 0.33% | |
| 004681 | 1.104 | 1.3213 | 0.06% | |
| 510680 | 3.1267 | 3.1267 | 0.14% | |
| 019921 | 1.5968 | 1.5968 | 0.14% | |
| 019988 | 0.9985 | 0.9985 | 0.33% | |
| 018489 | 1.8284 | 1.8284 | 0.14% | |
| 560630 | 1.1224 | 1.1224 | 0.14% | |
| 020665 | 1.0371 | 1.0371 | 0.06% | |
| 019083 | 1.0696 | 1.0696 | 0.06% | |
| 020271 | 1.8495 | 1.8495 | 0.00% | |
| 020492 | 1.1474 | 1.1474 | 0.33% | |
| 017997 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | |
| 018185 | 1.3733 | 1.3733 | 0.33% | |
| 023829 | 1.6888 | 1.6888 | 0.00% | |
| 024012 | 1.0434 | 1.0434 | 0.14% | |
| 020975 | 1.7263 | 1.7263 | 0.33% | |
| 024384 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | |
| 024579 | 1.1553 | 1.1553 | 0.14% | |
| 023477 | 1.0107 | 1.0107 | 0.06% | |
| 025448 | 1.1671 | 1.1671 | 0.33% | |
| 025501 | 1.0068 | 1.0068 | 0.14% | |
| 026241 | 1.1731 | 1.1731 | 0.06% | |
| 003160 | 1.0409 | 1.2567 | 0.06% | |
| 161907 | 1.5571 | 2.7498 | 0.00% | |
| 161910 | 2.6733 | 3.145 | 0.33% | |
| 005312 | 2.0374 | 2.0374 | 0.33% | |
| 006730 | 1.7041 | 2.3294 | 0.14% | |
| 009981 | 1.4134 | 1.4134 | 0.14% | |
| 010054 | 0.6784 | 0.6784 | 0.33% | |
| 016414 | 1.0226 | 1.1054 | 0.06% | |
| 016556 | 2.0343 | 2.0343 | 0.33% | |
| 016788 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | |
| 016929 | 1.0222 | 1.0859 | 0.06% | |
| 016954 | 3.0832 | 3.0832 | 0.33% | |
| 016163 | 0.8127 | 0.8127 | 0.33% | |
| 016166 | 0.8921 | 0.8921 | 0.33% | |
| 015558 | 1.5318 | 2.7127 | 0.00% | |
| 013326 | 1.002 | 1.002 | 0.33% | |
| 013327 | 0.9807 | 0.9807 | 0.33% | |
| 159202 | 0.9583 | 0.9583 | -0.92% | |
| 011952 | 1.0374 | 1.1396 | 0.06% | |
| 012007 | 1.1035 | 1.342 | 0.33% | |
| 011535 | 1.0533 | 1.0533 | 0.33% | |
| 014694 | 1.0757 | 1.0757 | 0.33% | |
| 519180 | 1.0041 | 3.5192 | 0.14% | |
| 519186 | 1.0577 | 1.8331 | 0.06% | |
| 519195 | 5.2538 | 5.6718 | 0.33% | |
| 008492 | 1.197 | 1.197 | 0.33% | |
| 005400 | 1.5156 | 1.5156 | 0.33% | |
| 005651 | 1.7902 | 1.7902 | 0.33% | |
| 004464 | 1.022 | 1.3316 | 0.06% | |
| 003735 | 1.5507 | 1.5507 | 0.33% | |
| 003751 | 2.2339 | 2.2339 | 0.33% | |
| 020199 | 3.9175 | 3.9175 | 0.33% | |
| 018476 | 1.0052 | 1.0052 | -0.92% | |
| 018653 | 1.6405 | 1.6405 | 0.14% | |
| 018654 | 1.6238 | 1.6238 | 0.14% | |
| 021275 | 1.5806 | 1.5806 | 0.14% | |
| 021276 | 1.5708 | 1.5708 | 0.14% | |
| 020572 | 1.045 | 1.045 | 0.06% | |
| 019077 | 1.7105 | 1.7105 | 0.33% | |
| 024152 | 1.0696 | 1.0696 | 0.06% | |
| 024677 | 1.2169 | 1.2169 | 0.33% | |
| 023478 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
| 024863 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | |
| 159356 | 1.3096 | 1.3096 | 0.14% | |
| 010690 | 1.2132 | 1.2132 | 0.33% | |
| 161903 | 1.4347 | 5.1417 | 0.33% | |
| 001489 | 1.8002 | 1.8002 | 0.33% | |
| 001633 | 1.3039 | 1.4649 | 0.33% | |
| 002664 | 1.3498 | 1.4598 | 0.33% | |
| 002671 | 1.9936 | 2.1936 | 0.14% | |
| 014162 | 3.5816 | 3.5816 | 0.33% | |
| 159208 | 1.3631 | 1.3631 | 0.14% | |
| 012935 | 1.0622 | 1.1394 | 0.06% | |
| 011534 | 1.0741 | 1.0741 | 0.33% | |
| 008121 | 1.1533 | 1.1533 | 0.33% | |
| 519190 | 1.3587 | 1.6462 | 0.06% | |
| 519207 | 1.1205 | 1.2659 | 0.06% | |
| 012436 | 1.1136 | 1.1136 | 0.33% | |
| 008331 | 1.5548 | 1.5548 | 0.06% | |
| 007501 | 2.7892 | 2.7892 | 0.33% | |
| 009688 | 0.7293 | 0.7293 | 0.33% | |
| 520700 | 1.6408 | 1.6408 | 0.14% | |
| 004080 | 1.0953 | 1.3426 | 0.06% | |
| 004572 | 1.2124 | 1.3134 | 0.06% | |
| 003518 | 1.0244 | 1.2912 | 0.06% | |
| 003521 | 1.0095 | 1.2991 | 0.06% | |
| 019879 | 2.0014 | 2.0014 | 0.14% | |
| 019880 | 1.9786 | 1.9786 | 0.14% | |
| 020090 | 1.322 | 1.322 | 0.33% | |
| 018490 | 1.8181 | 1.8181 | 0.14% | |
| 015987 | 1.5172 | 1.5172 | 0.33% | |
| 020218 | 1.1726 | 1.1726 | 0.06% | |
| 018120 | 1.4496 | 1.4496 | 0.14% | |
| 024466 | 1.2538 | 1.2538 | 0.33% | |
| 023573 | 1.1378 | 1.1528 | 0.00% | |
| 022917 | 1.6288 | 1.6288 | 0.14% | |
| 022967 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | |
| 025445 | 1.1848 | 1.1848 | 0.14% | |
| 159372 | 1.9619 | 1.9619 | 0.14% | |
| 159393 | 4.9285 | 1.2582 | 0.14% | |
| 159541 | 1.669 | 1.669 | 0.14% | |
| 010297 | 0.9595 | 0.9595 | 0.33% | |
| 003327 | 1.2725 | 1.4652 | 0.06% | |
| 010612 | 1.5843 | 1.5843 | 0.33% | |
| 010694 | 1.1689 | 1.1689 | 0.33% | |
| 005314 | 1.6427 | 2.3473 | 0.14% | |
| 001488 | 1.9109 | 1.9109 | 0.33% | |
| 010055 | 0.6602 | 0.6602 | 0.33% | |
| 016580 | 1.3432 | 1.5633 | 0.06% | |
| 016787 | 1.0557 | 1.1644 | 0.06% | |
| 016164 | 0.7983 | 0.7983 | 0.33% | |
| 015926 | 1.0765 | 1.1467 | 0.06% | |
| 013009 | 1.0212 | 1.0212 | 0.33% | |
| 013010 | 0.9996 | 0.9996 | 0.33% | |
| 008120 | 1.1895 | 1.1895 | 0.33% | |
| 519187 | 1.0524 | 1.7591 | 0.06% | |
| 519196 | 4.842 | 5.3357 | 0.33% | |
| 519197 | 1.733 | 1.889 | 0.33% | |
| 519199 | 1.0524 | 1.2729 | 0.06% | |
| 012435 | 1.1345 | 1.1345 | 0.33% | |
| 008634 | 1.1369 | 1.1369 | 0.33% | |
| 008491 | 1.2301 | 1.2301 | 0.33% | |
| 007704 | 1.0827 | 1.164 | 0.06% | |
| 005821 | 1.6111 | 2.84 | 0.33% | |
| 008979 | 1.2492 | 1.2492 | 0.33% | |
| 006172 | 1.077 | 1.2738 | 0.06% | |
| 020099 | 1.0535 | 1.061 | 0.33% | |
| 020170 | 1.044 | 1.044 | 0.06% | |
| 020171 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | |
| 018742 | 1.0704 | 1.0704 | 0.06% | |
| 560360 | 1.4502 | 1.4502 | 0.14% | |
| 560860 | 1.7918 | 1.7918 | 0.14% | |
| 563580 | 1.2278 | 1.2278 | 0.14% | |
| 020272 | 1.8417 | 1.8417 | 0.00% | |
| 017996 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | |
| 018242 | 0.9227 | 0.9227 | 0.33% | |
| 024107 | 1.0404 | 1.0404 | 0.06% | |
| 025386 | 1.1275 | 1.1275 | 0.14% | |
| 025387 | 1.1249 | 1.1249 | 0.14% | |
| 025388 | 1.0043 | 1.0043 | 0.14% | |
| 024531 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | |
| 024676 | 1.2216 | 1.2216 | 0.33% | |
| 023480 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | |
| 022441 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | |
| 022624 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 159656 | 1.2145 | 1.2145 | 0.14% | |
| 025449 | 0.8129 | 0.8129 | 0.14% | |
| 025980 | 1.0052 | 1.0052 | 0.06% | |
| 026108 | 0.8697 | 0.8697 | 0.00% | |
| 026618 | 0.9753 | 0.9753 | 0.33% | |
| 026839 | 1.0121 | 1.0121 | 0.33% | |
| 159327 | 2.1462 | 2.1462 | 0.14% | |
| 159581 | 1.0744 | 1.1534 | 0.14% | |
| 003328 | 1.2527 | 1.4395 | 0.06% | |
| 003330 | 1.0207 | 1.3486 | 0.06% | |
| 161902 | 1.1711 | 2.4062 | 0.06% | |
| 161913 | 3.759 | 4.3955 | 0.33% | |
| 005299 | 4.2928 | 4.2928 | 0.33% | |
| 009982 | 1.3842 | 1.3842 | 0.14% | |
| 016167 | 0.876 | 0.876 | 0.33% | |
| 159110 | 101.4567 | 1.0146 | 0.06% | |
| 159156 | 1.1124 | 1.1124 | 0.14% | |
| 519185 | 1.9711 | 3.3454 | 0.33% | |
| 519193 | 1.8055 | 1.8055 | 0.14% | |
| 501075 | 2.8421 | 2.8421 | 0.33% | |
| 007926 | 1.0422 | 1.2579 | 0.06% | |
| 006233 | 2.9266 | 3.4066 | 0.33% | |
| 005650 | 1.8668 | 1.8668 | 0.33% | |
| 003519 | 1.0389 | 1.3295 | 0.06% | |
| 506001 | 1.4174 | 1.5907 | 0.33% | |
| 018475 | 0.9998 | 0.9998 | -0.92% | |
| 588840 | 1.3198 | 1.3198 | 0.14% | |
| 022183 | 1.022 | 1.0589 | 0.06% | |
| 021228 | 1.1503 | 1.1736 | 0.06% | |
| 020561 | 1.9934 | 1.9934 | 0.33% | |
| 015988 | 1.4963 | 1.4963 | 0.33% | |
| 019084 | 1.0644 | 1.0644 | 0.06% | |
| 018379 | 1.366 | 1.366 | 0.14% | |
| 019336 | 1.654 | 1.654 | 0.33% | |
| 025389 | 1.0035 | 1.0035 | 0.14% | |
| 024465 | 1.2589 | 1.2589 | 0.33% | |
| 023481 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | |
| 022623 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
| 025446 | 1.1824 | 1.1824 | 0.14% | |
| 025502 | 1.0048 | 1.0048 | 0.14% | |
| 025979 | 1.006 | 1.006 | 0.06% | |
| 027171 | 1.257 | 1.257 | 0.06% | |
| 159333 | 1.4336 | 1.4626 | 0.14% | |
| 003159 | 1.0504 | 1.2952 | 0.06% | |
| 003329 | 1.0223 | 1.3694 | 0.06% | |
| 010611 | 1.6265 | 1.6265 | 0.33% | |
| 161914 | 0.8007 | 0.8007 | 0.33% | |
| 161915 | 0.7783 | 0.7783 | 0.33% | |
| 005311 | 2.1402 | 2.1402 | 0.33% | |
| 005313 | 1.6672 | 2.4031 | 0.14% | |
| 001518 | 1.3827 | 2.0227 | 0.33% | |
| 016415 | 1.0209 | 1.1038 | 0.06% | |
| 016421 | 1.1004 | 1.1004 | 0.06% | |
| 016422 | 1.085 | 1.085 | 0.06% | |
| 016600 | 5.1624 | 5.1624 | 0.33% | |
| 015955 | 1.0794 | 1.0794 | 0.33% | |
| 013960 | 1.0852 | 1.0852 | 0.33% | |
| 013208 | 1.1143 | 1.1143 | 0.06% | |
| 159251 | 0.8688 | 0.8688 | 0.14% | |
| 014494 | 1.098 | 1.1855 | 0.06% | |
| 519191 | 2.1993 | 2.5619 | 0.33% | |
| 007182 | 0.8283 | 0.8283 | 0.33% | |
| 006132 | 3.2869 | 3.8268 | 0.33% | |
| 003520 | 1.0193 | 1.3103 | 0.06% | |
| 020098 | 1.0616 | 1.0698 | 0.33% | |
| 560620 | 0.9847 | 0.9847 | 0.14% | |
| 020573 | 1.0403 | 1.0403 | 0.06% | |
| 018121 | 1.4409 | 1.4409 | 0.14% | |
| 018243 | 0.9092 | 0.9092 | 0.33% | |
| 018350 | 1.0961 | 1.0961 | 0.33% | |
| 018356 | 1.0806 | 1.0806 | 0.33% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 248,952.81 | 69.99 |
| 2 | 债券及货币 | 135,581.26 | 38.11 |
| 3 | 现金 | 135,581.26 | 38.11 |
| 4 | 其他资产 | 442.27 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603986 | 兆易创新 | 150.81 | 32,310.10 | 9.08% | -34.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 51.95 | 31,689.50 | 8.91% | -53.19 |
| 300502 | 新易盛 | 69.72 | 30,042.76 | 8.45% | -145.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 102.48 | 20,806.51 | 5.85% | -115.71 |
| 601888 | 中国中免 | 203.06 | 19,201.35 | 5.40% | 203.06 |
| 688041 | 海光信息 | 81.71 | 18,335.69 | 5.15% | -97.20 |
| 002558 | 巨人网络 | 325.68 | 14,098.69 | 3.96% | 325.68 |
| 601398 | 工商银行 | 1,773.82 | 14,066.39 | 3.95% | 1773.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 550.26 | 11,731.54 | 3.30% | 239.47 |
| 002602 | 世纪华通 | 564.18 | 9,624.94 | 2.71% | 564.18 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.183 |
| 2 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.3107 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 35.83% | 108.55% | 24.92% | 21.55% | 21.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.53% | 5.88% | 9.39% | 9.39% | 108.55% | 95.05% | 165.49% | 618.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.45 | 1.45 | 1.18 |
| 夏普比率 | 279.41 | 106.28 | 65.24 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.48 | 0.20 | 0.18 |
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