基金公司万家基金管理有限公司 基金经理杨若愚 申购费率0.06% 基金规模7.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码005317 | 基金经理杨若愚 | 最新份额700.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模7.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2018-02-02 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过灵活运用股票资产投资策略、债券资产投资策略等多种投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.1286 | 1.1644 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.1293 | 1.1651 | -0.07% |
2024-4-22 | 1.1301 | 1.1659 | -0.25% |
2024-4-19 | 1.1329 | 1.1687 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.1329 | 1.1687 | 0.12% |
2024-4-17 | 1.1315 | 1.1673 | 0.37% |
2024-4-16 | 1.1273 | 1.1631 | -0.34% |
2024-4-15 | 1.1311 | 1.1669 | 0.22% |
2024-4-12 | 1.1286 | 1.1644 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.1282 | 1.164 | 0.11% |
2024-4-10 | 1.127 | 1.1628 | -0.02% |
2024-4-9 | 1.1272 | 1.163 | -0.03% |
2024-4-8 | 1.1275 | 1.1633 | -0.19% |
2024-4-3 | 1.1296 | 1.1654 | 0.21% |
2024-4-2 | 1.1272 | 1.163 | -0.03% |
2024-4-1 | 1.1275 | 1.1633 | 0.22% |
2024-3-29 | 1.125 | 1.1608 | 0.46% |
2024-3-28 | 1.1199 | 1.1557 | 0.39% |
2024-3-27 | 1.1156 | 1.1514 | -0.61% |
2024-3-26 | 1.1224 | 1.1582 | -0.18% |
杨若愚先生:硕士,曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究员等职。2021年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部可转债研究员、基金经理助理,曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究员等职。现任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | -6.57% | -18.48% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-01-15 至 今 | 0.3 | 0.43% | 0.01% |
万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型 | 2023-05-13 至 今 | 1.0 | -6.44% | -18.48% |
万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-01-15 至 今 | 0.3 | 0.42% | 0.01% |
万家集利债券发起式A | 2023-06-22 至 今 | 0.8 | -3.14% | 0.81% | |
万家集利债券发起式C | 2023-06-22 至 今 | 0.8 | -3.37% | 0.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨若愚 | 2023-05-13 至 今 | 0年11个月零12天 | -6.44 | -18.48 |
尹诚庸 | 2020-08-18 至 2023-05-18 | 2年-4个月零30天 | 8.18 | -0.58 |
苏谋东 | 2018-08-15 至 2020-10-20 | 2年2个月零5天 | 16.37 | 63.51 |
高翰昆 | 2018-03-01 至 2018-08-15 | 0年5个月零14天 | -4.30 | -7.80 |
柳发超 | 2017-11-11 至 2019-03-01 | 1年-9个月零18天 | 1.57 | -4.91 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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003747 | 1.037 | 1.2714 | -0.04% | |
006132 | 2.2561 | 2.796 | 0.92% | |
006172 | 1.0355 | 1.2112 | -0.04% | |
010297 | 0.6231 | 0.6231 | 0.92% | |
010612 | 0.8917 | 0.8917 | 0.92% | |
010694 | 0.8247 | 0.8247 | 0.92% | |
161911 | 1.016 | 1.59 | -0.04% | |
005314 | 0.9969 | 1.6409 | 0.94% | |
001633 | 1.1308 | 1.2918 | 0.92% | |
001635 | 1.5532 | 1.5532 | 0.92% | |
009338 | 1.0647 | 1.1212 | -0.04% | |
011166 | 1.0512 | 1.1178 | -0.04% | |
519187 | 1.022 | 1.7287 | -0.04% | |
519212 | 2.5275 | 2.5275 | 0.92% | |
016414 | 1.0326 | 1.0529 | -0.04% | |
016556 | 1.0882 | 1.0882 | 0.92% | |
016166 | 0.8286 | 0.8286 | 0.92% | |
014162 | 2.0025 | 2.0025 | 0.92% | |
015472 | 1.028 | 1.0551 | -0.04% | |
015611 | 0.7518 | 0.7518 | 0.92% | |
018489 | 0.9272 | 0.9272 | 0.94% | |
020560 | 1.0685 | 1.0685 | 0.92% | |
017486 | 0.8383 | 0.8383 | 0.92% | |
017819 | 1.0139 | 1.0375 | -0.04% | |
019000 | 1.1177 | 1.1177 | 0.92% | |
018183 | 0.5384 | 0.5384 | 0.94% | |
003521 | 1.0261 | 1.2575 | -0.04% | |
006133 | 2.1742 | 2.7016 | 0.92% | |
005650 | 1.1155 | 1.1155 | 0.92% | |
501075 | 1.5153 | 1.5153 | 0.92% | |
007489 | 1.0041 | 1.0938 | -0.04% | |
010296 | 0.634 | 0.634 | 0.92% | |
161903 | 0.7279 | 3.8877 | 0.92% | |
005311 | 1.0277 | 1.0277 | 0.92% | |
001530 | 0.8986 | 1.1039 | 0.92% | |
006729 | 1.0975 | 1.6628 | 0.94% | |
009339 | 1.0571 | 1.1088 | -0.04% | |
013009 | 0.6578 | 0.6578 | 0.92% | |
519180 | 0.9065 | 3.2465 | 0.94% | |
012350 | 0.8294 | 0.8294 | 0.94% | |
012351 | 0.8248 | 0.8248 | 0.94% | |
016415 | 1.0374 | 1.0577 | -0.04% | |
016789 | 0.8617 | 0.8617 | 0.94% | |
017013 | 0.8881 | 0.8881 | 0.92% | |
017014 | 0.8817 | 0.8817 | 0.92% | |
013327 | 0.8134 | 0.8134 | 0.92% | |
159628 | 0.8414 | 0.8414 | 0.94% | |
159656 | 0.7418 | 0.7418 | 0.94% | |
018490 | 0.9256 | 0.9256 | 0.94% | |
015987 | 0.9224 | 0.9224 | 0.92% | |
019077 | 0.9287 | 0.9287 | 0.92% | |
020218 | 1.0125 | 1.0125 | -0.04% | |
020492 | 0.8678 | 0.8678 | 0.92% | |
018356 | 0.9406 | 0.9406 | 0.92% | |
003735 | 1.2408 | 1.2408 | 0.92% | |
003751 | 1.6818 | 1.6818 | 0.92% | |
008331 | 1.1668 | 1.1668 | -0.04% | |
007501 | 1.5019 | 1.5019 | 0.92% | |
004731 | 0.9894 | 1.0372 | 0.92% | |
003328 | 1.1716 | 1.3584 | -0.04% | |
003329 | 1.0654 | 1.3073 | -0.04% | |
161907 | 2.0764 | 2.5764 | 0.94% | |
005318 | 1.0845 | 1.119 | 0.92% | |
006085 | 1.6443 | 1.8122 | 0.92% | |
001488 | 1.396 | 1.396 | 0.92% | |
009199 | 1.2942 | 1.2942 | 0.92% | |
002664 | 1.2213 | 1.3313 | 0.92% | |
002671 | 1.4618 | 1.6618 | 0.94% | |
519183 | 2.2298 | 3.3698 | 0.92% | |
519188 | 1.1586 | 1.5918 | -0.04% | |
519189 | 1.1288 | 1.5263 | -0.04% | |
519193 | 1.9614 | 1.9614 | 0.94% | |
519197 | 0.9316 | 1.0876 | 0.92% | |
519207 | 1.0964 | 1.2191 | -0.04% | |
016788 | 0.8656 | 0.8656 | 0.94% | |
013960 | 0.8793 | 0.8793 | 0.92% | |
015390 | 0.9925 | 0.9925 | 0.92% | |
013208 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% | |
019987 | 0.9453 | 0.9453 | 0.92% | |
018741 | 0.9937 | 0.9937 | -0.04% | |
020861 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
017818 | 1.0149 | 1.0385 | -0.04% | |
015925 | 1.0444 | 1.1094 | -0.04% | |
020219 | 1.0114 | 1.0114 | -0.04% | |
018120 | 0.9119 | 0.9119 | 0.94% | |
018350 | 0.9446 | 0.9446 | 0.92% | |
003520 | 1.033 | 1.2645 | -0.04% | |
008332 | 1.1483 | 1.1483 | -0.04% | |
004571 | 1.0994 | 1.2024 | -0.04% | |
004572 | 1.0714 | 1.1724 | -0.04% | |
008979 | 1.0894 | 1.0894 | 0.92% | |
004080 | 1.0313 | 1.2656 | -0.04% | |
161908 | 1.0725 | 2.0235 | -0.04% | |
005312 | 0.9881 | 0.9881 | 0.92% | |
005821 | 1.7552 | 2.5652 | 0.92% | |
006730 | 1.0748 | 1.6298 | 0.94% | |
002670 | 1.176 | 1.334 | 0.94% | |
009982 | 0.6522 | 0.6522 | 0.94% | |
011534 | 0.9896 | 0.9896 | 0.92% | |
014693 | 0.9856 | 0.9856 | 0.92% | |
011243 | 1.0205 | 1.0205 | 0.92% | |
519181 | 1.4923 | 3.4002 | 0.92% | |
519185 | 1.7957 | 3.17 | 0.92% | |
519186 | 1.0208 | 1.7962 | -0.04% | |
016954 | 1.4852 | 1.4852 | 0.92% | |
016163 | 0.8838 | 0.8838 | 0.92% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
019988 | 0.9433 | 0.9433 | 0.92% | |
017787 | 2.5124 | 2.5124 | 0.92% | |
015926 | 1.0443 | 1.1023 | -0.04% | |
015955 | 1.0456 | 1.0456 | 0.92% | |
019084 | 1.0182 | 1.0182 | -0.04% | |
018379 | 0.6854 | 0.6854 | 0.94% | |
510680 | 2.4411 | 2.4411 | 0.94% | |
006281 | 2.0407 | 2.0407 | 0.92% | |
007703 | 1.084 | 1.1353 | -0.04% | |
007704 | 1.0798 | 1.1292 | -0.04% | |
007182 | 0.5484 | 0.5484 | 0.92% | |
560860 | 0.8226 | 0.8226 | 0.94% | |
003160 | 1.0275 | 1.2033 | -0.04% | |
010691 | 0.7258 | 0.7258 | 0.92% | |
161913 | 1.7821 | 2.3596 | 0.92% | |
005299 | 2.3346 | 2.3346 | 0.92% | |
005313 | 1.0059 | 1.6777 | 0.94% | |
001636 | 1.4995 | 1.4995 | 0.92% | |
008121 | 0.6642 | 0.6642 | 0.92% | |
519198 | 1.463 | 1.963 | 0.92% | |
519199 | 1.0612 | 1.2303 | -0.04% | |
519206 | 1.1194 | 1.257 | -0.04% | |
012435 | 0.9782 | 0.9782 | 0.92% | |
016580 | 1.2178 | 1.4379 | -0.04% | |
016598 | 1.0688 | 1.1113 | -0.04% | |
016928 | 1.0203 | 1.0425 | -0.04% | |
016164 | 0.8768 | 0.8768 | 0.92% | |
015471 | 1.033 | 1.0637 | -0.04% | |
159581 | 1.0199 | 1.0199 | 0.94% | |
019879 | 1.1827 | 1.1827 | 0.94% | |
020199 | 2.2274 | 2.2274 | 0.92% | |
017487 | 0.8329 | 0.8329 | 0.92% | |
015796 | 0.7805 | 0.7805 | 0.92% | |
020491 | 0.869 | 0.869 | 0.92% | |
017996 | 0.7783 | 0.7783 | 0.94% | |
018185 | 0.9527 | 0.9527 | 0.92% | |
018380 | 0.685 | 0.685 | 0.94% | |
506001 | 0.7758 | 0.8888 | 0.92% | |
006173 | 1.032 | 1.189 | -0.04% | |
006233 | 1.8092 | 2.2892 | 0.92% | |
006234 | 1.7689 | 2.2384 | 0.92% | |
005400 | 1.7116 | 1.7116 | 0.92% | |
005401 | 1.6544 | 1.6544 | 0.92% | |
008492 | 0.8803 | 0.8803 | 0.92% | |
007183 | 0.5423 | 0.5423 | 0.92% | |
003327 | 1.1852 | 1.3779 | -0.04% | |
003330 | 1.0533 | 1.2897 | -0.04% | |
010611 | 0.9064 | 0.9064 | 0.92% | |
161910 | 1.8778 | 2.3495 | 0.92% | |
001518 | 1.003 | 1.643 | 0.92% | |
009981 | 0.6608 | 0.6608 | 0.94% | |
012195 | 1.0286 | 1.0286 | 0.92% | |
014694 | 0.9776 | 0.9776 | 0.92% | |
011244 | 1.0089 | 1.0089 | 0.92% | |
519190 | 1.2236 | 1.5111 | -0.04% | |
519196 | 2.2167 | 2.7104 | 0.92% | |
016167 | 0.8218 | 0.8218 | 0.92% | |
015384 | 1.6645 | 1.6645 | 0.92% | |
015558 | 2.0493 | 2.5473 | 0.94% | |
015610 | 0.7583 | 0.7583 | 0.92% | |
013326 | 0.8226 | 0.8226 | 0.92% | |
014260 | 1.7216 | 2.5276 | 0.92% | |
019684 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | |
018742 | 0.9905 | 0.9905 | -0.04% | |
020561 | 1.0671 | 1.0671 | 0.92% | |
015797 | 0.7732 | 0.7732 | 0.92% | |
020271 | 1.0106 | 1.0106 | 0.94% | |
018121 | 0.91 | 0.91 | 0.94% | |
019336 | 0.9782 | 0.9782 | 0.92% | |
019337 | 0.9776 | 0.9776 | 0.92% | |
003734 | 1.2461 | 1.2461 | 0.92% | |
003748 | 1.0344 | 1.2657 | -0.04% | |
005651 | 1.0806 | 1.0806 | 0.92% | |
008491 | 0.8957 | 0.8957 | 0.92% | |
004641 | 1.0991 | 1.0991 | 0.92% | |
004732 | 0.9784 | 1.0258 | 0.92% | |
007926 | 1.0486 | 1.2198 | -0.04% | |
010690 | 0.7371 | 0.7371 | 0.92% | |
161915 | 0.5872 | 0.5872 | 0.92% | |
005300 | 2.2612 | 2.2612 | 0.92% | |
005317 | 1.1286 | 1.1644 | 0.92% | |
001489 | 1.323 | 1.323 | 0.92% | |
001634 | 1.1202 | 1.2751 | 0.92% | |
002665 | 1.1993 | 1.2723 | 0.92% | |
010054 | 0.7906 | 0.7906 | 0.92% | |
010055 | 0.7766 | 0.7766 | 0.92% | |
011535 | 0.9778 | 0.9778 | 0.92% | |
012436 | 0.9677 | 0.9677 | 0.92% | |
008633 | 0.6419 | 0.6419 | 0.92% | |
008634 | 0.6282 | 0.6282 | 0.92% | |
012007 | 0.8613 | 1.0998 | 0.92% | |
014494 | 1.0342 | 1.1057 | -0.04% | |
016421 | 1.0009 | 1.0009 | -0.04% | |
016422 | 0.9948 | 0.9948 | -0.04% | |
016600 | 2.3335 | 2.3335 | 0.92% | |
016620 | 1.4516 | 1.4516 | 0.92% | |
016929 | 1.0192 | 1.0386 | -0.04% | |
015207 | 1.0375 | 1.0799 | -0.04% | |
159541 | 0.8906 | 0.8906 | 0.94% | |
019880 | 1.1799 | 1.1799 | 0.94% | |
018476 | 0.8276 | 0.8276 | 2.66% | |
018653 | 0.8661 | 0.8661 | 0.94% | |
018654 | 0.8641 | 0.8641 | 0.94% | |
020798 | 1.1581 | 1.1581 | -0.04% | |
021228 | 1.1193 | 1.1193 | -0.04% | |
003518 | 1.0355 | 1.2515 | -0.04% | |
003519 | 1.044 | 1.2823 | -0.04% | |
007488 | 1.0045 | 1.114 | -0.04% | |
004079 | 1.034 | 1.2784 | -0.04% | |
003159 | 1.0306 | 1.2354 | -0.04% | |
161902 | 1.106 | 2.3367 | -0.04% | |
161912 | 1.8257 | 2.4097 | 0.92% | |
161914 | 0.5981 | 0.5981 | 0.92% | |
005094 | 2.3767 | 2.3767 | 0.92% | |
013010 | 0.6503 | 0.6503 | 0.92% | |
008120 | 0.6783 | 0.6783 | 0.92% | |
519191 | 2.0138 | 2.3764 | 0.92% | |
519195 | 2.3519 | 2.7699 | 0.92% | |
011952 | 1.0292 | 1.0882 | -0.04% | |
016787 | 1.0682 | 1.1218 | -0.04% | |
015022 | 1.0487 | 1.0691 | -0.04% | |
013961 | 0.8689 | 0.8689 | 0.92% | |
015566 | 1.776 | 1.9022 | 0.92% | |
013207 | 1.0859 | 1.0859 | -0.04% | |
018475 | 0.8301 | 0.8301 | 2.66% | |
015988 | 0.9187 | 0.9187 | 0.92% | |
018999 | 1.1187 | 1.1187 | 0.92% | |
019083 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | |
020272 | 1.0104 | 1.0104 | 0.94% | |
017997 | 0.7765 | 0.7765 | 0.94% | |
018182 | 0.5396 | 0.5396 | 0.94% | |
018184 | 0.9578 | 0.9578 | 0.92% | |
018242 | 0.8513 | 0.8513 | 0.92% | |
018243 | 0.8472 | 0.8472 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 152.32 | 13.98 |
2 | 债券及货币 | 524.09 | 48.09 |
3 | 现金 | 89.94 | 08.25 |
4 | 其他资产 | 09.79 | 00.90 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 00.80 | 13.46 | 1.23% | 0.80 |
603993 | 洛阳钼业 | 01.20 | 09.98 | 0.92% | 0.00 |
603565 | 中谷物流 | 00.80 | 07.08 | 0.65% | 0.80 |
600036 | 招商银行 | 00.20 | 06.44 | 0.59% | 0.20 |
002371 | 北方华创 | 00.02 | 06.11 | 0.56% | -0.01 |
300394 | 天孚通信 | 00.04 | 06.05 | 0.56% | -0.04 |
600938 | 中国海油 | 00.20 | 05.85 | 0.54% | 0.20 |
600547 | 山东黄金 | 00.20 | 05.65 | 0.52% | 0.20 |
688187 | 时代电气 | 00.12 | 05.70 | 0.52% | 0.12 |
301308 | 江波龙 | 00.06 | 05.60 | 0.51% | -0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019685 | 22国债20 | 01.80(万张) | 182.12(万元) | 16.71(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 00.70(万张) | 71.36(万元) | 6.55(%) |
3 | 113044 | 大秦转债 | 00.20(万张) | 23.96(万元) | 2.20(%) |
4 | 128074 | 游族转债 | 00.16(万张) | 18.23(万元) | 1.67(%) |
5 | 113615 | 金诚转债 | 00.04(万张) | 17.35(万元) | 1.59(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.0358 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.49% | -3.29% | -1.15% | 2.32% | 2.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% | 4.11% | 2.3% | 2.3% | -3.29% | -3.42% | 12.18% | 16.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.31 | 0.27 | 0.22 |
夏普比率 | -86.19 | -79.36 | 30.78 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
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