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万家瑞舜灵活配置混合A  005317
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模7.24亿  (2022-06-30)
1.1327
1.1685
16.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.01% 6784/8024
最近一月 0.27% 0.03% 6891/8013
最近三月 3.58% 0.11% 6559/7944
最近一年 -3.11% -0.09% 2478/7230
(2024-05-07)
基金代码005317 基金经理 最新份额696.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模7.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2018-02-02 托管行上海银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过灵活运用股票资产投资策略、债券资产投资策略等多种投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-7 1.1327 1.1685 0.14%
2024-5-6 1.1311 1.1669 0.17%
2024-4-30 1.1292 1.165 0.15%
2024-4-29 1.1275 1.1633 -0.04%
2024-4-26 1.1279 1.1637 0.01%
2024-4-25 1.1278 1.1636 -0.07%
2024-4-24 1.1286 1.1644 -0.06%
2024-4-23 1.1293 1.1651 -0.07%
2024-4-22 1.1301 1.1659 -0.25%
2024-4-19 1.1329 1.1687 0.00%
2024-4-18 1.1329 1.1687 0.12%
2024-4-17 1.1315 1.1673 0.37%
2024-4-16 1.1273 1.1631 -0.34%
2024-4-15 1.1311 1.1669 0.22%
2024-4-12 1.1286 1.1644 0.04%
2024-4-11 1.1282 1.164 0.11%
2024-4-10 1.127 1.1628 -0.02%
2024-4-9 1.1272 1.163 -0.03%
2024-4-8 1.1275 1.1633 -0.19%
2024-4-3 1.1296 1.1654 0.21%
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003160 1.027 1.2028 0.09%
003519 1.0432 1.2815 0.09%
004080 1.0265 1.2608 0.09%
004572 1.0761 1.1771 0.09%
005311 1.0865 1.0865 -0.01%
008332 1.1799 1.1799 0.09%
008553 0.9809 0.9809 0.01%
009982 0.6925 0.6925 -0.04%
010611 0.9215 0.9215 -0.01%
013207 1.0861 1.0861 0.09%
013741 0.9967 0.9967 0.01%
014694 0.98 0.98 -0.01%
015384 1.7224 1.7224 -0.01%
015566 1.8648 1.991 -0.01%
015926 1.0462 1.1042 0.09%
016414 1.0329 1.0532 0.09%
016422 0.9975 0.9975 0.09%
017787 2.6397 2.6397 -0.01%
018120 0.9277 0.9277 -0.04%
018475 0.9273 0.9273 -0.37%
018490 0.9656 0.9656 -0.04%
019083 1.0196 1.0196 0.09%
019442 1.15 1.15 -0.37%
019684 1.1006 1.1006 0.09%
019987 0.9873 0.9873 -0.01%
020798 1.1581 1.1581 0.09%
020861 1.0275 1.0275 0.09%
159581 1.0294 1.0294 -0.04%
159628 0.9007 0.9007 -0.04%
161913 1.8533 2.4308 -0.01%
506001 0.8098 0.9228 -0.01%
519188 1.1586 1.5918 0.09%
519207 1.0964 1.2191 0.09%
003327 1.181 1.3737 0.09%
003329 1.065 1.3069 0.09%
003518 1.0345 1.2505 0.09%
003747 1.0346 1.269 0.09%
005401 1.7329 1.7329 -0.01%
006233 1.878 2.358 -0.01%
008120 0.7014 0.7014 -0.01%
010055 0.8404 0.8404 -0.01%
012195 1.0363 1.0363 -0.01%
014494 1.0295 1.101 0.09%
014693 0.9881 0.9881 -0.01%
016620 1.4804 1.4804 -0.01%
017487 0.8632 0.8632 -0.01%
017996 0.8221 0.8221 -0.04%
018182 0.5599 0.5599 -0.04%
018184 0.9942 0.9942 -0.01%
018356 0.981 0.981 -0.01%
019000 1.1407 1.1407 -0.01%
019657 0.9765 0.9765 0.01%
019879 1.2091 1.2091 -0.04%
020560 1.1337 1.1337 -0.01%
020561 1.132 1.132 -0.01%
161903 0.7623 3.9488 -0.01%
16190L 2.0955 2.5955 0.00%
161914 0.6253 0.6253 -0.01%
519189 1.1286 1.5261 0.09%
519191 2.1124 2.475 -0.01%
519212 2.656 2.656 -0.01%
002665 1.2046 1.2776 -0.01%
004079 1.0293 1.2737 0.09%
004641 1.1273 1.1273 -0.01%
004732 1.0115 1.0589 -0.01%
005094 2.4694 2.4694 -0.01%
005312 1.0444 1.0444 -0.01%
005314 1.0549 1.6989 -0.04%
006133 2.2672 2.7946 -0.01%
007232 1.1869 1.1869 0.01%
008633 0.6636 0.6636 -0.01%
008979 1.0966 1.0966 -0.01%
010694 0.854 0.854 -0.01%
012007 0.8763 1.1148 -0.01%
012436 0.9721 0.9721 -0.01%
015796 0.8057 0.8057 -0.01%
015955 1.0464 1.0464 -0.01%
017343 1.1973 1.1973 0.01%
018185 0.9887 0.9887 -0.01%
018654 0.9198 0.9198 -0.04%
019658 0.9746 0.9746 0.01%
020665 1.0 1.0 0.09%
161911 1.0156 1.5896 0.09%
001489 1.3293 1.3293 -0.01%
003734 1.2464 1.2464 -0.01%
005651 1.1442 1.1442 -0.01%
006730 1.1158 1.6708 -0.04%
007489 1.0046 1.0943 0.09%
007926 1.0489 1.2201 0.09%
008491 0.9297 0.9297 -0.01%
010296 0.6558 0.6558 -0.01%
010691 0.7673 0.7673 -0.01%
011534 0.9959 0.9959 -0.01%
013960 0.8953 0.8953 -0.01%
014162 2.079 2.079 -0.01%
014260 1.755 2.561 -0.01%
015925 1.0464 1.1114 0.09%
015987 0.9633 0.9633 -0.01%
017014 0.9188 0.9188 -0.01%
017241 1.1945 1.1945 0.01%
017486 0.869 0.869 -0.01%
018741 0.998 0.998 0.09%
019077 0.9441 0.9441 -0.01%
019880 1.206 1.206 -0.04%
020171 1.0005 1.0005 0.09%
020271 1.0752 1.0752 -0.04%
020492 0.9466 0.9466 -0.01%
020666 1.0 1.0 0.09%
161910 1.9599 2.4316 -0.01%
519185 1.8858 3.2601 -0.01%
519197 0.9473 1.1033 -0.01%
519199 1.0615 1.2306 0.09%
001633 1.1387 1.2997 -0.01%
002664 1.2267 1.3367 -0.01%
003330 1.0532 1.2896 0.09%
003520 1.0338 1.2653 0.09%
005313 1.0645 1.7363 -0.04%
005400 1.793 1.793 -0.01%
005650 1.1813 1.1813 -0.01%
006173 1.0293 1.1863 0.09%
006281 2.1191 2.1191 -0.01%
007182 0.5806 0.5806 -0.01%
007501 1.554 1.554 -0.01%
008331 1.1992 1.1992 0.09%
008634 0.6494 0.6494 -0.01%
010054 0.8558 0.8558 -0.01%
010690 0.7794 0.7794 -0.01%
012435 0.9827 0.9827 -0.01%
013326 0.8539 0.8539 -0.01%
015207 1.0366 1.079 0.09%
015472 1.0279 1.055 0.09%
015988 0.9593 0.9593 -0.01%
016580 1.2217 1.4418 0.09%
016788 0.9231 0.9231 -0.04%
016928 1.0179 1.0401 0.09%
017344 0.9861 0.9861 0.01%
017818 1.0157 1.0393 0.09%
017997 0.8202 0.8202 -0.04%
018379 0.747 0.747 -0.04%
018489 0.9673 0.9673 -0.04%
020573 1.0049 1.0049 0.09%
021228 1.119 1.119 0.09%
159656 0.7862 0.7862 -0.04%
161902 1.112 2.3431 0.09%
161915 0.6138 0.6138 -0.01%
519180 0.9336 3.2736 -0.04%
519190 1.2276 1.5151 0.09%
519198 1.4922 1.9922 -0.01%
002670 1.2034 1.3614 -0.04%
003159 1.0302 1.235 0.09%
003748 1.0321 1.2634 0.09%
004571 1.1044 1.2074 0.09%
005821 1.7898 2.5998 -0.01%
006234 1.8357 2.3052 -0.01%
006729 1.1396 1.7049 -0.04%
009338 1.0615 1.118 0.09%
009981 0.7016 0.7016 -0.04%
010297 0.6444 0.6444 -0.01%
010612 0.9063 0.9063 -0.01%
011243 1.0353 1.0353 -0.01%
011535 0.9839 0.9839 -0.01%
011952 1.0289 1.0879 0.09%
012536 0.4437 0.4437 -0.37%
013009 0.7013 0.7013 -0.01%
015390 1.039 1.039 -0.01%
015471 1.033 1.0637 0.09%
015611 0.769 0.769 -0.01%
015797 0.7982 0.7982 -0.01%
016164 0.9244 0.9244 -0.01%
016415 1.0376 1.0579 0.09%
016421 1.0037 1.0037 0.09%
018242 0.8681 0.8681 -0.01%
018243 0.8637 0.8637 -0.01%
018380 0.7465 0.7465 -0.04%
018742 0.9946 0.9946 0.09%
019441 1.1513 1.1513 -0.37%
019659 1.0102 1.0102 0.01%
020218 1.0195 1.0195 0.09%
020272 1.0748 1.0748 -0.04%
020491 0.9481 0.9481 -0.01%
020572 1.0054 1.0054 0.09%
519181 1.5522 3.5049 -0.01%
519186 1.0289 1.8043 0.09%
519195 2.4357 2.8537 -0.01%
001488 1.4029 1.4029 -0.01%
001518 1.0502 1.6902 -0.01%
001636 1.5091 1.5091 -0.01%
003328 1.1673 1.3541 0.09%
003521 1.0269 1.2583 0.09%
003735 1.2411 1.2411 -0.01%
003751 1.7407 1.7407 -0.01%
004731 1.023 1.0708 -0.01%
005299 2.43 2.43 -0.01%
005300 2.3532 2.3532 -0.01%
005317 1.1327 1.1685 -0.01%
005318 1.0884 1.1229 -0.01%
006294 1.185 1.185 0.01%
007183 0.574 0.574 -0.01%
007703 1.0841 1.1354 0.09%
009199 1.3429 1.3429 -0.01%
009339 1.0538 1.1055 0.09%
009688 0.8579 0.8579 -0.01%
012350 0.8487 0.8487 -0.04%
012535 0.4508 0.4508 -0.37%
013327 0.8442 0.8442 -0.01%
015558 2.0677 2.5657 -0.04%
016166 0.845 0.845 -0.01%
016556 1.116 1.116 -0.01%
016598 1.0683 1.1108 0.09%
016600 2.4163 2.4163 -0.01%
016787 1.0685 1.1221 0.09%
016789 0.9188 0.9188 -0.04%
016929 1.0168 1.0362 0.09%
017013 0.9256 0.9256 -0.01%
017819 1.0145 1.0381 0.09%
018183 0.5587 0.5587 -0.04%
018350 0.9854 0.9854 -0.01%
018476 0.8946 0.8946 -0.37%
018999 1.142 1.142 -0.01%
019084 1.0187 1.0187 0.09%
019336 1.0052 1.0052 -0.01%
019337 1.0045 1.0045 -0.01%
020199 2.2618 2.2618 -0.01%
020219 1.0183 1.0183 0.09%
159541 0.9597 0.9597 -0.04%
161908 1.0982 2.0556 0.09%
161912 1.899 2.483 -0.01%
501075 1.5682 1.5682 -0.01%
519183 2.2645 3.4045 -0.01%
519187 1.0299 1.7366 0.09%
519196 2.3001 2.7938 -0.01%
001530 0.9144 1.1197 -0.01%
001634 1.128 1.2829 -0.01%
001635 1.5633 1.5633 -0.01%
002671 1.4957 1.6957 -0.04%
006085 1.7156 1.8835 -0.01%
006132 2.353 2.8929 -0.01%
006172 1.033 1.2087 0.09%
007488 1.0052 1.1147 0.09%
007704 1.0798 1.1292 0.09%
008121 0.6867 0.6867 -0.01%
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011244 1.0234 1.0234 -0.01%
012351 0.8438 0.8438 -0.04%
013010 0.6931 0.6931 -0.01%
013208 1.0803 1.0803 0.09%
013961 0.8846 0.8846 -0.01%
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015023 1.0 1.0 0.09%
015610 0.7757 0.7757 -0.01%
016163 0.932 0.932 -0.01%
016167 0.8379 0.8379 -0.01%
017246 1.0018 1.0018 0.01%
018121 0.9257 0.9257 -0.04%
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019988 0.985 0.985 -0.01%
020170 1.0006 1.0006 0.09%
510680 2.5161 2.5161 -0.04%
519193 2.067 2.067 -0.04%
519206 1.1195 1.2571 0.09%
560860 0.8602 0.8602 -0.04%
016954 1.5448 1.5448 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票152.3213.98
2债券及货币524.0948.09
3现金89.9408.25
4其他资产09.7900.90
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业00.8013.461.23%0.80  
603993洛阳钼业01.2009.980.92%0.00  
603565中谷物流00.8007.080.65%0.80  
600036招商银行00.2006.440.59%0.20  
002371北方华创00.0206.110.56%-0.01  
300394天孚通信00.0406.050.56%-0.04  
600938中国海油00.2005.850.54%0.20  
600547山东黄金00.2005.650.52%0.20  
688187时代电气00.1205.700.52%0.12  
301308江波龙00.0605.600.51%-0.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101968522国债2001.80(万张)182.12(万元)16.71(%)  
201970323国债1000.70(万张)71.36(万元)6.55(%)  
3113044大秦转债00.20(万张)23.96(万元)2.20(%)  
4128074游族转债00.16(万张)18.23(万元)1.67(%)  
5113615金诚转债00.04(万张)17.35(万元)1.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-11-222022-11-240.0358
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.82%-3.11%-1.04%2.45%2.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
3.58%
2.67%
2.67%
-3.11%
-3.09%
12.87%
16.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.29
0.22
夏普比率
-87.89
-69.02
21.03
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.01
詹森指数
-0.03
-0.04
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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