| 基金代码003735 | 基金经理张永强,李自龙 | 最新份额2,655.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-11-11 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模6.2亿 | 托管费0.12% |
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.4804 | 1.4804 | 0.16% |
| 2026-10-8 | 1.4781 | 1.4781 | -1.09% |
| 2026-9-30 | 1.4944 | 1.4944 | 0.28% |
| 2026-9-29 | 1.4903 | 1.4903 | 0.19% |
| 2026-9-28 | 1.4875 | 1.4875 | -2.09% |
| 2026-9-24 | 1.5193 | 1.5193 | -1.59% |
| 2026-9-23 | 1.5439 | 1.5439 | -0.57% |
| 2026-9-22 | 1.5527 | 1.5527 | 0.15% |
| 2026-9-21 | 1.5504 | 1.5504 | 0.67% |
| 2026-9-18 | 1.5401 | 1.5401 | 1.04% |
| 2026-9-17 | 1.5243 | 1.5243 | -0.41% |
| 2026-9-16 | 1.5306 | 1.5306 | 0.69% |
| 2026-9-15 | 1.5201 | 1.5201 | -0.60% |
| 2026-9-14 | 1.5293 | 1.5293 | -0.64% |
| 2026-9-11 | 1.5392 | 1.5392 | -0.73% |
| 2026-9-10 | 1.5505 | 1.5505 | -0.43% |
| 2026-9-9 | 1.5572 | 1.5572 | 0.28% |
| 2026-9-8 | 1.5529 | 1.5529 | -0.35% |
| 2026-9-7 | 1.5584 | 1.5584 | 0.57% |
| 2026-9-4 | 1.5496 | 1.5496 | -0.11% |

张永强先生:复旦大学基础数学专业硕士。2019月7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。现任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家中证2000指数增强型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家元和债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家瑞丰C | 2023-01-03 至 今 | 3.8 | -4.28% | -19.77% | |
| 万家创业板指数增强A | 指数型 | 2023-04-11 至 今 | 3.5 | -31.04% | -24.83% |
| 万家惠利债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 3.2 | -2.50% | 0.41% |
| 万家元和债券C | 债券型 | 2026-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家招瑞回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 3.2 | -4.70% | -18.04% |
| 万家瑞盈C | 2025-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 万家民丰回报一年持有期混合 | 混合型 | 2024-01-02 至 今 | 2.8 | -2.86% | -9.80% |
| 万家招瑞回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 3.2 | -4.51% | -18.04% |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | -1.29% | -7.18% |
| 万家中证2000指数增强A | 指数型 | 2024-12-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家中证2000指数增强C | 指数型 | 2024-12-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家创业板指数增强C | 指数型 | 2023-04-11 至 今 | 3.5 | -31.27% | -24.83% |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | -1.28% | -7.18% |
| 万家元和债券A | 债券型 | 2026-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家惠利债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 3.2 | -2.70% | 0.41% |
| 万家瑞丰A | 2023-01-03 至 今 | 3.8 | -3.96% | -19.74% | |
| 万家瑞盈A | 2025-03-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李自龙 | 2025-05-22 至 今 | 1年4个月零18天 | ||
| 张永强 | 2025-03-01 至 今 | 1年7个月零9天 | ||
| 谷丹青 | 2020-11-24 至 2025-03-04 | 4年-9个月零8天 | 5.92 | -20.72 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 6.81 | 88.95 |
| 苏谋东 | 2017-01-14 至 2019-09-09 | 2年7个月零26天 | 14.35 | 21.29 |
| 高翰昆 | 2016-11-08 至 2018-08-15 | 1年9个月零7天 | 8.62 | -1.32 |

李自龙先生:复旦大学理论物理专业博士。2020年4月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部投资经理助理、投资经理。曾任通联数据股份公司金融工程部量化研究员,上海鹤骑鹰投资管理有限公司投资研究部量化研究员,东兴期货有限责任公司投资咨询部研究员等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家价值回报混合发起式C | 混合型 | 2026-05-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-11-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家瑞盈C | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家数字经济股票发起式C | 股票型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型 | 2026-04-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家周期视野股票发起式C | 股票型 | 2025-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 混合型 | 2025-09-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 混合型 | 2025-09-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家港股通价值混合发起式C | 混合型 | 2026-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型 | 2026-04-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家价值回报混合发起式A | 混合型 | 2026-05-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家恒生港股通汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 万家瑞盈A | 2025-05-22 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 万家周期视野股票发起式A | 股票型 | 2025-09-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家数字经济股票发起式A | 股票型 | 2025-09-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 万家港股通价值混合发起式A | 混合型 | 2026-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李自龙 | 2025-05-22 至 今 | 1年4个月零18天 | ||
| 张永强 | 2025-03-01 至 今 | 1年7个月零9天 | ||
| 谷丹青 | 2020-11-24 至 2025-03-04 | 4年-9个月零8天 | 5.92 | -20.72 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 6.81 | 88.95 |
| 苏谋东 | 2017-01-14 至 2019-09-09 | 2年7个月零26天 | 14.35 | 21.29 |
| 高翰昆 | 2016-11-08 至 2018-08-15 | 1年9个月零7天 | 8.62 | -1.32 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008492 | 1.0271 | 1.0271 | -1.91% | |
| 520730 | 0.6602 | 0.6602 | -1.90% | |
| 004080 | 1.1237 | 1.371 | -0.08% | |
| 008332 | 1.3665 | 1.3665 | -0.08% | |
| 027516 | 0.8499 | 0.8499 | -1.90% | |
| 027171 | 1.242 | 1.242 | -0.08% | |
| 159333 | 1.3818 | 1.4308 | -1.90% | |
| 159656 | 1.1048 | 1.1048 | -1.90% | |
| 025860 | 1.2697 | 1.2697 | -1.91% | |
| 001530 | 1.1018 | 1.3071 | -1.91% | |
| 001635 | 1.5843 | 1.5843 | -1.91% | |
| 010691 | 1.0067 | 1.0067 | -1.91% | |
| 161914 | 0.8177 | 0.8177 | -1.91% | |
| 005312 | 2.0277 | 2.0277 | -1.91% | |
| 005313 | 1.4774 | 2.2133 | -1.90% | |
| 020491 | 1.1268 | 1.1268 | -1.91% | |
| 017996 | 1.1509 | 1.1509 | -1.44% | |
| 018121 | 1.049 | 1.049 | -1.90% | |
| 018242 | 0.8291 | 0.8291 | -1.91% | |
| 019336 | 1.3384 | 1.3384 | -1.91% | |
| 020098 | 1.029 | 1.0372 | -1.91% | |
| 020170 | 1.0529 | 1.0529 | -0.08% | |
| 018490 | 1.4915 | 1.4915 | -1.90% | |
| 560360 | 1.1293 | 1.1293 | -1.90% | |
| 020798 | 1.2301 | 1.2301 | -0.08% | |
| 020975 | 1.6844 | 1.6844 | -1.91% | |
| 024383 | 0.9283 | 0.9283 | -1.44% | |
| 024466 | 1.1808 | 1.1808 | -1.91% | |
| 023573 | 1.0995 | 1.1145 | -1.44% | |
| 022624 | 1.0223 | 1.0223 | -0.08% | |
| 022917 | 1.519 | 1.519 | -1.90% | |
| 023828 | 2.3313 | 2.3313 | -1.44% | |
| 024012 | 0.9876 | 0.9876 | -1.90% | |
| 021275 | 1.5842 | 1.5842 | -1.90% | |
| 020665 | 1.0428 | 1.0428 | -0.08% | |
| 519181 | 3.1372 | 6.2754 | -1.91% | |
| 519195 | 5.3176 | 5.7356 | -1.91% | |
| 012435 | 1.129 | 1.129 | -1.91% | |
| 015611 | 0.9418 | 0.9418 | -1.91% | |
| 159087 | 0.9626 | 0.9626 | -1.90% | |
| 016415 | 1.0304 | 1.1133 | -0.08% | |
| 016163 | 0.8034 | 0.8034 | -1.91% | |
| 003520 | 1.0295 | 1.3205 | -0.08% | |
| 006133 | 2.365 | 2.8924 | -1.91% | |
| 006173 | 1.0837 | 1.2617 | -0.08% | |
| 006281 | 3.7276 | 3.7276 | -1.91% | |
| 004464 | 1.0221 | 1.342 | -0.08% | |
| 007703 | 1.082 | 1.182 | -0.08% | |
| 007704 | 1.0861 | 1.1723 | -0.08% | |
| 007183 | 0.6601 | 0.6601 | -1.91% | |
| 563580 | 1.0921 | 1.0921 | -1.90% | |
| 588070 | 1.9285 | 1.9285 | -1.90% | |
| 027906 | 0.951 | 0.951 | -1.91% | |
| 027977 | 0.9248 | 0.9248 | -1.90% | |
| 027978 | 0.9244 | 0.9244 | -1.90% | |
| 001488 | 1.7855 | 1.7855 | -1.91% | |
| 001489 | 1.6796 | 1.6796 | -1.91% | |
| 001634 | 1.2936 | 1.4485 | -1.91% | |
| 161902 | 1.1287 | 2.3609 | -0.08% | |
| 161908 | 1.2062 | 2.1906 | -0.08% | |
| 015925 | 1.0961 | 1.1784 | -0.08% | |
| 015926 | 1.0908 | 1.161 | -0.08% | |
| 015987 | 1.3817 | 1.3817 | -1.91% | |
| 018999 | 1.8875 | 1.8875 | -1.91% | |
| 019077 | 1.6775 | 1.6775 | -1.91% | |
| 018182 | 0.5442 | 0.5442 | -1.90% | |
| 019442 | 1.7332 | 1.7332 | -1.09% | |
| 022183 | 1.0254 | 1.0726 | -0.08% | |
| 017818 | 1.032 | 1.0973 | -0.08% | |
| 024465 | 1.1884 | 1.1884 | -1.91% | |
| 024530 | 1.0332 | 1.0332 | -0.08% | |
| 024677 | 0.9936 | 0.9936 | -1.91% | |
| 023477 | 1.023 | 1.023 | -0.08% | |
| 022441 | 1.1767 | 1.1767 | -1.44% | |
| 022709 | 5.3502 | 5.3502 | -1.91% | |
| 024011 | 0.9899 | 0.9899 | -1.90% | |
| 024107 | 1.0365 | 1.0365 | -0.08% | |
| 025447 | 1.159 | 1.159 | -1.91% | |
| 020572 | 1.0614 | 1.0614 | -0.08% | |
| 020573 | 1.0556 | 1.0556 | -0.08% | |
| 020666 | 1.0378 | 1.0378 | -0.08% | |
| 519183 | 3.3778 | 4.5178 | -1.91% | |
| 519187 | 1.0534 | 1.7601 | -0.08% | |
| 519212 | 3.3682 | 3.3682 | -1.91% | |
| 011535 | 1.0787 | 1.0787 | -1.91% | |
| 014693 | 1.0878 | 1.0878 | -1.91% | |
| 015471 | 1.055 | 1.1327 | -0.08% | |
| 015558 | 1.5063 | 2.7173 | -1.44% | |
| 015610 | 0.9617 | 0.9617 | -1.91% | |
| 159248 | 1.6065 | 1.6065 | -1.90% | |
| 016954 | 3.0907 | 3.0907 | -1.91% | |
| 015207 | 1.0424 | 1.1368 | -0.08% | |
| 003519 | 1.0495 | 1.3401 | -0.08% | |
| 003747 | 1.0331 | 1.3451 | -0.08% | |
| 003751 | 1.8287 | 1.8287 | -1.91% | |
| 510680 | 3.0756 | 3.0756 | -1.90% | |
| 004465 | 1.0205 | 1.3261 | -0.08% | |
| 004572 | 1.1965 | 1.2975 | -0.08% | |
| 008491 | 1.058 | 1.058 | -1.91% | |
| 007182 | 0.676 | 0.676 | -1.91% | |
| 004079 | 1.1291 | 1.3895 | -0.08% | |
| 026107 | 0.7047 | 0.7047 | -1.44% | |
| 024862 | 1.0064 | 1.0064 | -1.44% | |
| 027699 | 0.8946 | 0.8946 | -1.91% | |
| 027369 | 0.7789 | 0.7789 | -1.91% | |
| 159327 | 1.0057 | 3.0171 | -1.90% | |
| 159393 | 4.661 | 1.1899 | -1.90% | |
| 159581 | 1.062 | 1.161 | -1.90% | |
| 002670 | 1.5034 | 1.6614 | -1.90% | |
| 002671 | 1.851 | 2.051 | -1.90% | |
| 010612 | 1.4047 | 1.4047 | -1.91% | |
| 161907 | 1.5319 | 2.7552 | -1.44% | |
| 005299 | 4.2978 | 4.2978 | -1.91% | |
| 005314 | 1.4528 | 2.1574 | -1.90% | |
| 006085 | 2.2915 | 2.4594 | -1.91% | |
| 020218 | 1.1633 | 1.1633 | -0.08% | |
| 020219 | 1.1511 | 1.1511 | -0.08% | |
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| 008121 | 1.2277 | 1.2277 | -1.91% | |
| 011166 | 1.0574 | 1.1753 | -0.08% | |
| 014162 | 3.5865 | 3.5865 | -1.91% | |
| 015384 | 1.7873 | 1.7873 | -1.91% | |
| 013208 | 1.1206 | 1.1206 | -0.08% | |
| 159023 | 1.0465 | 1.0465 | -1.90% | |
| 016556 | 1.957 | 1.957 | -1.91% | |
| 016929 | 1.0331 | 1.0968 | -0.08% | |
| 016167 | 0.7772 | 0.7772 | -1.91% | |
| 003748 | 1.031 | 1.3398 | -0.08% | |
| 004571 | 1.2412 | 1.3442 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,553.94 | 94.26 |
| 2 | 债券及货币 | 4,280.56 | 17.13 |
| 3 | 现金 | 4,280.56 | 17.13 |
| 4 | 其他资产 | 10.19 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.92 | 1,168.40 | 4.68% | -0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 01.61 | 975.57 | 3.90% | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.17 | 852.83 | 3.41% | -0.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.52 | 616.45 | 2.47% | -0.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.29 | 460.16 | 1.84% | 0.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.55 | 448.25 | 1.79% | -0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 08.71 | 415.82 | 1.66% | -0.27 |
| 600036 | 招商银行 | 10.10 | 358.55 | 1.43% | -0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.47 | 338.64 | 1.36% | -0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 03.99 | 301.36 | 1.21% | -0.16 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.99% | -1.45% | 6.24% | 4.31% | 4.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.82% | -7.18% | -11.34% | -2.31% | -1.45% | 19.95% | 23.48% | 47.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.90 | 0.96 | 0.23 |
| 夏普比率 | -4.60 | 63.49 | 39.31 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
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