基金公司万家基金管理有限公司 基金经理黄海 申购费率0.15% 基金规模8.27亿 (2022-06-30) |
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基金代码519212 | 基金经理黄海 | 最新份额47,286.45万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模8.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-03-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模5.11亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求本金安全的基础上,通过大类资产配置与个券选择,采用数量化手段严格控制本基金的下行风险,力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资者谋求资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在法律法规允许的前提下,本基金投资期权等新投资品种前,管理人应就清算交收、核算估值、系统支持等各方面与托管人进行确认,确保双方均准备就绪,方可投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,风险与收益高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 2.5002 | 2.5002 | 0.24% |
2024-3-27 | 2.4943 | 2.4943 | -0.56% |
2024-3-26 | 2.5084 | 2.5084 | -2.29% |
2024-3-25 | 2.5671 | 2.5671 | -0.78% |
2024-3-22 | 2.5872 | 2.5872 | 0.13% |
2024-3-21 | 2.5838 | 2.5838 | -0.53% |
2024-3-20 | 2.5975 | 2.5975 | 0.18% |
2024-3-19 | 2.5928 | 2.5928 | 1.39% |
2024-3-18 | 2.5572 | 2.5572 | -1.75% |
2024-3-15 | 2.6028 | 2.6028 | -1.47% |
2024-3-14 | 2.6416 | 2.6416 | 0.91% |
2024-3-13 | 2.6177 | 2.6177 | -0.36% |
2024-3-12 | 2.6271 | 2.6271 | -2.82% |
2024-3-11 | 2.7034 | 2.7034 | -2.67% |
2024-3-8 | 2.7775 | 2.7775 | -0.43% |
2024-3-7 | 2.7896 | 2.7896 | 0.52% |
2024-3-6 | 2.7751 | 2.7751 | 0.58% |
2024-3-5 | 2.759 | 2.759 | -0.39% |
2024-3-4 | 2.7697 | 2.7697 | 2.64% |
2024-3-1 | 2.6985 | 2.6985 | 2.12% |
黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞兴混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 2021-10-12 | 1.1 | -23.78% | 15.57% |
万家精选混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 今 | 1.9 | 41.35% | -14.43% |
万家宏观择时多策略混合C | 混合型 | 2023-01-17 至 今 | 1.2 | 18.65% | -21.95% |
万家新利灵活配置混合 | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 3.5 | 57.48% | -16.76% |
万家宏观择时多策略混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 3.5 | 49.43% | -16.76% |
万家精选混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 3.5 | 51.13% | -16.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄海 | 2020-09-23 至 今 | 3年6个月零6天 | 49.43 | -16.76 |
孙远慧 | 2019-10-30 至 2020-11-17 | 1年0个月零18天 | 24.29 | 41.38 |
莫海波 | 2017-02-18 至 2019-12-05 | 2年9个月零17天 | 21.99 | 17.67 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002664 | 1.2121 | 1.3221 | -1.35% | |
002665 | 1.1904 | 1.2634 | -1.35% | |
002671 | 1.4505 | 1.6505 | -1.84% | |
010055 | 0.7865 | 0.7865 | -1.35% | |
161915 | 0.597 | 0.597 | -1.35% | |
005299 | 2.3335 | 2.3335 | -1.35% | |
005312 | 1.032 | 1.032 | -1.35% | |
009339 | 1.0532 | 1.1049 | -0.03% | |
008120 | 0.7124 | 0.7124 | -1.35% | |
014694 | 0.9666 | 0.9666 | -1.35% | |
011243 | 1.0102 | 1.0102 | -1.35% | |
519186 | 1.0142 | 1.7896 | -0.03% | |
519191 | 1.9791 | 2.3417 | -1.35% | |
012007 | 0.8588 | 1.0973 | -1.35% | |
016787 | 1.0621 | 1.1157 | -0.03% | |
016929 | 1.0177 | 1.0371 | -0.03% | |
017014 | 0.9121 | 0.9121 | -1.35% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
159581 | 0.9889 | 0.9889 | -1.84% | |
015926 | 1.0175 | 1.0755 | -0.03% | |
020492 | 0.8665 | 0.8665 | -1.35% | |
018120 | 0.9383 | 0.9383 | -1.84% | |
018182 | 0.5566 | 0.5566 | -1.84% | |
018380 | 0.6999 | 0.6999 | -1.84% | |
019441 | 1.1639 | 1.1639 | -0.15% | |
019879 | 1.1092 | 1.1092 | -1.84% | |
004641 | 1.0597 | 1.0597 | -1.35% | |
004732 | 0.9626 | 1.01 | -1.35% | |
006133 | 2.0944 | 2.6218 | -1.35% | |
006234 | 2.2377 | 2.2377 | -1.35% | |
004079 | 1.0327 | 1.2771 | -0.03% | |
008492 | 0.8836 | 0.8836 | -1.35% | |
501075 | 1.4834 | 1.4834 | -1.35% | |
010611 | 0.8429 | 0.8429 | -1.35% | |
161911 | 1.0112 | 1.5852 | -0.03% | |
013009 | 0.6356 | 0.6356 | -1.35% | |
519180 | 0.898 | 3.238 | -1.84% | |
519199 | 1.0551 | 1.2242 | -0.03% | |
012435 | 0.9604 | 0.9604 | -1.35% | |
012195 | 1.0196 | 1.0196 | -1.35% | |
016789 | 0.8647 | 0.8647 | -1.84% | |
014260 | 1.6758 | 2.4818 | -1.35% | |
014494 | 1.0329 | 1.1044 | -0.03% | |
016598 | 1.0636 | 1.1061 | -0.03% | |
018741 | 0.9873 | 0.9873 | -0.03% | |
019083 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | |
018185 | 0.908 | 0.908 | -1.35% | |
018350 | 0.9227 | 0.9227 | -1.35% | |
019442 | 1.1632 | 1.1632 | -0.15% | |
004731 | 0.9735 | 1.0213 | -1.35% | |
003519 | 1.036 | 1.2743 | -0.03% | |
003734 | 1.2447 | 1.2447 | -1.35% | |
003735 | 1.2396 | 1.2396 | -1.35% | |
003751 | 1.7332 | 1.7332 | -1.35% | |
006172 | 1.0337 | 1.2094 | -0.03% | |
005650 | 1.0935 | 1.0935 | -1.35% | |
007488 | 1.0021 | 1.1116 | -0.03% | |
007182 | 0.5304 | 0.5304 | -1.35% | |
560860 | 0.7971 | 0.7971 | -1.84% | |
010054 | 0.8004 | 0.8004 | -1.35% | |
161908 | 1.0579 | 2.0052 | -0.03% | |
161913 | 1.7965 | 2.374 | -1.35% | |
001634 | 1.1124 | 1.2673 | -1.35% | |
001635 | 1.5328 | 1.5328 | -1.35% | |
008121 | 0.6979 | 0.6979 | -1.35% | |
519189 | 1.118 | 1.5155 | -0.03% | |
015610 | 0.7429 | 0.7429 | -1.35% | |
015611 | 0.7368 | 0.7368 | -1.35% | |
013326 | 0.8243 | 0.8243 | -1.35% | |
159541 | 0.9083 | 0.9083 | -1.84% | |
159628 | 0.8438 | 0.8438 | -1.84% | |
016620 | 1.3888 | 1.3888 | -1.35% | |
018490 | 0.9003 | 0.9003 | -1.84% | |
020491 | 0.8674 | 0.8674 | -1.35% | |
017997 | 0.7862 | 0.7862 | -1.84% | |
018121 | 0.9365 | 0.9365 | -1.84% | |
018243 | 0.8082 | 0.8082 | -1.35% | |
007501 | 1.4708 | 1.4708 | -1.35% | |
004080 | 1.0301 | 1.2644 | -0.03% | |
003327 | 1.1838 | 1.3765 | -0.03% | |
003330 | 1.0482 | 1.2846 | -0.03% | |
010691 | 0.7098 | 0.7098 | -1.35% | |
161903 | 0.763 | 3.95 | -1.35% | |
005318 | 1.0722 | 1.1067 | -1.35% | |
001489 | 1.3061 | 1.3061 | -1.35% | |
006729 | 1.0726 | 1.6379 | -1.84% | |
011534 | 0.9846 | 0.9846 | -1.35% | |
519181 | 1.4971 | 3.4086 | -1.35% | |
519185 | 1.7693 | 3.1436 | -1.35% | |
519193 | 1.913 | 1.913 | -1.84% | |
519195 | 2.3622 | 2.7802 | -1.35% | |
012536 | 0.4461 | 0.4461 | -0.15% | |
008633 | 0.6733 | 0.6733 | -1.35% | |
017013 | 0.9183 | 0.9183 | -1.35% | |
013207 | 1.0814 | 1.0814 | -0.03% | |
013208 | 1.0758 | 1.0758 | -0.03% | |
016600 | 2.3447 | 2.3447 | -1.35% | |
018475 | 0.7735 | 0.7735 | -0.15% | |
020560 | 1.0428 | 1.0428 | -1.35% | |
020798 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | |
016163 | 0.8659 | 0.8659 | -1.35% | |
016167 | 0.7832 | 0.7832 | -1.35% | |
017486 | 0.8411 | 0.8411 | -1.35% | |
018184 | 0.9126 | 0.9126 | -1.35% | |
018242 | 0.8118 | 0.8118 | -1.35% | |
007926 | 1.0427 | 1.2139 | -0.03% | |
003520 | 1.0288 | 1.2603 | -0.03% | |
506001 | 0.7905 | 0.9035 | -1.35% | |
005400 | 1.6678 | 1.6678 | -1.35% | |
005401 | 1.6127 | 1.6127 | -1.35% | |
005651 | 1.0597 | 1.0597 | -1.35% | |
008491 | 0.8987 | 0.8987 | -1.35% | |
009981 | 0.6667 | 0.6667 | -1.84% | |
003328 | 1.1704 | 1.3572 | -0.03% | |
161902 | 1.096 | 2.326 | -0.03% | |
161907 | 2.0172 | 2.5172 | -1.84% | |
161910 | 1.8342 | 2.3059 | -1.35% | |
161914 | 0.6079 | 0.6079 | -1.35% | |
005314 | 0.9775 | 1.6215 | -1.84% | |
001518 | 0.9701 | 1.6101 | -1.35% | |
001530 | 0.8957 | 1.101 | -1.35% | |
001633 | 1.1228 | 1.2838 | -1.35% | |
013010 | 0.6286 | 0.6286 | -1.35% | |
519190 | 1.2099 | 1.4974 | -0.03% | |
519198 | 1.3991 | 1.8991 | -1.35% | |
012535 | 0.4529 | 0.4529 | -0.15% | |
008634 | 0.6593 | 0.6593 | -1.35% | |
015022 | 1.0425 | 1.0629 | -0.03% | |
015384 | 1.7161 | 1.7161 | -1.35% | |
159656 | 0.7508 | 0.7508 | -1.84% | |
016421 | 0.9943 | 0.9943 | -0.03% | |
016580 | 1.2046 | 1.4247 | -0.03% | |
018489 | 0.9017 | 0.9017 | -1.84% | |
020561 | 1.0419 | 1.0419 | -1.35% | |
020861 | 1.0241 | 1.0241 | -0.03% | |
016164 | 0.8593 | 0.8593 | -1.35% | |
017487 | 0.836 | 0.836 | -1.35% | |
019077 | 0.9202 | 0.9202 | -1.35% | |
019084 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
018183 | 0.5555 | 0.5555 | -1.84% | |
019684 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% | |
004572 | 1.063 | 1.164 | -0.03% | |
006281 | 2.0412 | 2.0412 | -1.35% | |
007489 | 1.0021 | 1.0918 | -0.03% | |
007703 | 1.0802 | 1.1315 | -0.03% | |
007704 | 1.0761 | 1.1255 | -0.03% | |
010296 | 0.6063 | 0.6063 | -1.35% | |
010612 | 0.8295 | 0.8295 | -1.35% | |
010690 | 0.7206 | 0.7206 | -1.35% | |
010694 | 0.8197 | 0.8197 | -1.35% | |
161912 | 1.8398 | 2.4238 | -1.35% | |
005300 | 2.261 | 2.261 | -1.35% | |
005311 | 1.073 | 1.073 | -1.35% | |
005313 | 0.986 | 1.6578 | -1.84% | |
005317 | 1.1156 | 1.1514 | -1.35% | |
009338 | 1.0606 | 1.1171 | -0.03% | |
011535 | 0.9732 | 0.9732 | -1.35% | |
014693 | 0.9742 | 0.9742 | -1.35% | |
519183 | 2.0992 | 3.2392 | -1.35% | |
519187 | 1.0157 | 1.7224 | -0.03% | |
519188 | 1.1471 | 1.5803 | -0.03% | |
519197 | 0.9228 | 1.0788 | -1.35% | |
519212 | 2.4943 | 2.4943 | -1.35% | |
016928 | 1.0186 | 1.0408 | -0.03% | |
013960 | 0.8569 | 0.8569 | -1.35% | |
014162 | 2.0043 | 2.0043 | -1.35% | |
018654 | 0.8599 | 0.8599 | -1.84% | |
018742 | 0.9843 | 0.9843 | -0.03% | |
016166 | 0.7894 | 0.7894 | -1.35% | |
017787 | 2.4804 | 2.4804 | -1.35% | |
017818 | 1.0108 | 1.0344 | -0.03% | |
017819 | 1.0098 | 1.0334 | -0.03% | |
015925 | 1.0165 | 1.0815 | -0.03% | |
018379 | 0.7003 | 0.7003 | -1.84% | |
019988 | 0.9167 | 0.9167 | -1.35% | |
003518 | 1.0277 | 1.2437 | -0.03% | |
003521 | 1.0222 | 1.2536 | -0.03% | |
003748 | 1.0328 | 1.2641 | -0.03% | |
005821 | 1.7075 | 2.5175 | -1.35% | |
006085 | 1.6071 | 1.775 | -1.35% | |
007183 | 0.5246 | 0.5246 | -1.35% | |
008979 | 1.071 | 1.071 | -1.35% | |
010297 | 0.5961 | 0.5961 | -1.35% | |
003159 | 1.0215 | 1.2263 | -0.03% | |
003329 | 1.06 | 1.3019 | -0.03% | |
011244 | 0.9992 | 0.9992 | -1.35% | |
519196 | 2.2223 | 2.716 | -1.35% | |
012350 | 0.8104 | 0.8104 | -1.84% | |
012351 | 0.8062 | 0.8062 | -1.84% | |
012436 | 0.9505 | 0.9505 | -1.35% | |
016788 | 0.8685 | 0.8685 | -1.84% | |
016954 | 1.4905 | 1.4905 | -1.35% | |
013961 | 0.847 | 0.847 | -1.35% | |
015471 | 1.0282 | 1.0589 | -0.03% | |
015472 | 1.0236 | 1.0507 | -0.03% | |
015558 | 1.9918 | 2.4898 | -1.84% | |
015566 | 1.7507 | 1.8769 | -1.35% | |
013327 | 0.8154 | 0.8154 | -1.35% | |
016422 | 0.9886 | 0.9886 | -0.03% | |
020199 | 2.0976 | 2.0976 | -1.35% | |
018476 | 0.7712 | 0.7712 | -0.15% | |
018653 | 0.8616 | 0.8616 | -1.84% | |
015796 | 0.8062 | 0.8062 | -1.35% | |
015987 | 0.9114 | 0.9114 | -1.35% | |
019880 | 1.107 | 1.107 | -1.84% | |
019987 | 0.9184 | 0.9184 | -1.35% | |
004571 | 1.0904 | 1.1934 | -0.03% | |
510680 | 2.4168 | 2.4168 | -1.84% | |
006132 | 2.1722 | 2.7121 | -1.35% | |
006173 | 1.0305 | 1.1875 | -0.03% | |
006233 | 2.2878 | 2.2878 | -1.35% | |
008332 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
002670 | 1.1665 | 1.3245 | -1.84% | |
009982 | 0.6583 | 0.6583 | -1.84% | |
003160 | 1.0186 | 1.1944 | -0.03% | |
005094 | 2.3868 | 2.3868 | -1.35% | |
001488 | 1.3779 | 1.3779 | -1.35% | |
001636 | 1.48 | 1.48 | -1.35% | |
006730 | 1.0507 | 1.6057 | -1.84% | |
009199 | 1.3049 | 1.3049 | -1.35% | |
011952 | 1.0257 | 1.0847 | -0.03% | |
015207 | 1.0295 | 1.0719 | -0.03% | |
015390 | 0.9603 | 0.9603 | -1.35% | |
016414 | 1.0275 | 1.0478 | -0.03% | |
016415 | 1.0325 | 1.0528 | -0.03% | |
016556 | 1.0498 | 1.0498 | -1.35% | |
015797 | 0.7991 | 0.7991 | -1.35% | |
015955 | 1.0425 | 1.0425 | -1.35% | |
015988 | 0.9081 | 0.9081 | -1.35% | |
017996 | 0.7878 | 0.7878 | -1.84% | |
018356 | 0.9191 | 0.9191 | -1.35% | |
003747 | 1.0354 | 1.2698 | -0.03% | |
008331 | 1.1509 | 1.1509 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 114,484.58 | 94.00 |
2 | 债券及货币 | 8,334.64 | 06.84 |
3 | 现金 | 8,334.64 | 06.84 |
4 | 其他资产 | 1,633.56 | 01.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600985 | 淮北矿业 | 664.79 | 11,055.45 | 9.08% | -323.34 |
600256 | 广汇能源 | 1,538.40 | 10,984.18 | 9.02% | -155.11 |
601225 | 陕西煤业 | 522.87 | 10,922.84 | 8.97% | -148.03 |
601898 | 中煤能源 | 1,065.62 | 10,325.83 | 8.48% | -342.94 |
600348 | 华阳股份 | 954.83 | 9,319.13 | 7.65% | -467.60 |
601699 | 潞安环能 | 418.16 | 9,161.93 | 7.52% | -300.16 |
600546 | 山煤国际 | 507.96 | 8,894.36 | 7.30% | -339.23 |
601666 | 平煤股份 | 764.65 | 8,839.34 | 7.26% | 169.02 |
000983 | 山西焦煤 | 733.94 | 7,251.32 | 5.95% | -460.29 |
603345 | 安井食品 | 54.06 | 5,655.43 | 4.64% | 54.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
35.47% | 26.7% | 21.45% | 14.58% | 13.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.03% | 6.84% | 7.5% | 7.5% | 26.7% | 79.21% | 97.65% | 149.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.63 | 0.82 |
夏普比率 | 135.65 | 120.04 | 70.28 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.14 | 0.06 |
詹森指数 | 0.36 | 0.36 | 0.18 |
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