基金代码003751 | 基金经理刘洋 | 最新份额34,455.96万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模23.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-11-30 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模3.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.6807 | 1.6807 | -0.07% |
2024-4-24 | 1.6818 | 1.6818 | 0.16% |
2024-4-23 | 1.6791 | 1.6791 | -0.69% |
2024-4-22 | 1.6907 | 1.6907 | 0.34% |
2024-4-19 | 1.685 | 1.685 | -0.53% |
2024-4-18 | 1.6939 | 1.6939 | -0.32% |
2024-4-17 | 1.6994 | 1.6994 | 2.40% |
2024-4-16 | 1.6596 | 1.6596 | -2.71% |
2024-4-15 | 1.7058 | 1.7058 | 0.22% |
2024-4-12 | 1.7021 | 1.7021 | -1.21% |
2024-4-11 | 1.723 | 1.723 | -0.67% |
2024-4-10 | 1.7347 | 1.7347 | -1.59% |
2024-4-9 | 1.7628 | 1.7628 | 0.15% |
2024-4-8 | 1.7601 | 1.7601 | -1.07% |
2024-4-3 | 1.7792 | 1.7792 | 0.34% |
2024-4-2 | 1.7732 | 1.7732 | -1.12% |
2024-4-1 | 1.7932 | 1.7932 | 1.49% |
2024-3-29 | 1.7669 | 1.7669 | 1.48% |
2024-3-28 | 1.7412 | 1.7412 | 0.46% |
2024-3-27 | 1.7332 | 1.7332 | -1.91% |
刘洋先生:硕士。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员,宏源证券股份有限公司研究所研究员,沃胜资产管理有限公司研究部研究员等职。2015年11月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞隆A | 混合型 | 2018-09-18 至 今 | 5.6 | 75.63% | 37.71% |
万家瑞隆C | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 2.1 | -29.82% | -22.35% |
万家周期优势企业混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -18.28% | -24.67% |
万家内需增长一年持有期混合 | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家景气驱动混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 2.3 | -27.66% | -26.84% |
万家周期优势企业混合C | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -19.42% | -24.67% |
万家景气驱动混合A | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 2.3 | -26.93% | -26.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洋 | 2018-09-18 至 今 | 5年7个月零8天 | 75.63 | 37.71 |
李文宾 | 2017-08-16 至 2018-09-18 | 1年1个月零2天 | -11.20 | -5.87 |
高翰昆 | 2016-11-12 至 2018-03-15 | 1年4个月零3天 | 13.76 | 8.98 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016414 | 1.0326 | 1.0529 | -0.04% | |
016556 | 1.0882 | 1.0882 | 0.92% | |
016166 | 0.8286 | 0.8286 | 0.92% | |
014162 | 2.0025 | 2.0025 | 0.92% | |
015472 | 1.028 | 1.0551 | -0.04% | |
015611 | 0.7518 | 0.7518 | 0.92% | |
019880 | 1.1799 | 1.1799 | 0.95% | |
020560 | 1.0685 | 1.0685 | 0.92% | |
017486 | 0.8383 | 0.8383 | 0.92% | |
017819 | 1.0139 | 1.0375 | -0.04% | |
019000 | 1.1177 | 1.1177 | 0.92% | |
018120 | 0.9119 | 0.9119 | 0.95% | |
006132 | 2.2561 | 2.796 | 0.92% | |
006172 | 1.0355 | 1.2112 | -0.04% | |
003747 | 1.037 | 1.2714 | -0.04% | |
010297 | 0.6231 | 0.6231 | 0.92% | |
010612 | 0.8917 | 0.8917 | 0.92% | |
010694 | 0.8247 | 0.8247 | 0.92% | |
161911 | 1.016 | 1.59 | -0.04% | |
011166 | 1.0512 | 1.1178 | -0.04% | |
001633 | 1.1308 | 1.2918 | 0.92% | |
001635 | 1.5532 | 1.5532 | 0.92% | |
006730 | 1.0748 | 1.6298 | 0.95% | |
009338 | 1.0647 | 1.1212 | -0.04% | |
009981 | 0.6608 | 0.6608 | 0.95% | |
519187 | 1.022 | 1.7287 | -0.04% | |
519193 | 1.9614 | 1.9614 | 0.95% | |
519212 | 2.5275 | 2.5275 | 0.92% | |
012535 | 0.413 | 0.413 | 0.92% | |
016415 | 1.0374 | 1.0577 | -0.04% | |
017013 | 0.8881 | 0.8881 | 0.92% | |
017014 | 0.8817 | 0.8817 | 0.92% | |
013327 | 0.8134 | 0.8134 | 0.92% | |
018490 | 0.9256 | 0.9256 | 0.95% | |
015987 | 0.9224 | 0.9224 | 0.92% | |
019077 | 0.9287 | 0.9287 | 0.92% | |
020218 | 1.0125 | 1.0125 | -0.04% | |
020271 | 1.0106 | 1.0106 | 0.95% | |
020492 | 0.8678 | 0.8678 | 0.92% | |
018356 | 0.9406 | 0.9406 | 0.92% | |
006133 | 2.1742 | 2.7016 | 0.92% | |
005650 | 1.1155 | 1.1155 | 0.92% | |
003521 | 1.0261 | 1.2575 | -0.04% | |
501075 | 1.5153 | 1.5153 | 0.92% | |
007489 | 1.0041 | 1.0938 | -0.04% | |
010296 | 0.634 | 0.634 | 0.92% | |
161903 | 0.7279 | 3.8877 | 0.92% | |
005311 | 1.0277 | 1.0277 | 0.92% | |
001530 | 0.8986 | 1.1039 | 0.92% | |
009339 | 1.0571 | 1.1088 | -0.04% | |
013009 | 0.6578 | 0.6578 | 0.92% | |
519180 | 0.9065 | 3.2465 | 0.95% | |
015390 | 0.9925 | 0.9925 | 0.92% | |
013208 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% | |
159656 | 0.7418 | 0.7418 | 0.95% | |
019879 | 1.1827 | 1.1827 | 0.95% | |
019987 | 0.9453 | 0.9453 | 0.92% | |
018741 | 0.9937 | 0.9937 | -0.04% | |
020861 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
017818 | 1.0149 | 1.0385 | -0.04% | |
015925 | 1.0444 | 1.1094 | -0.04% | |
020219 | 1.0114 | 1.0114 | -0.04% | |
018182 | 0.5396 | 0.5396 | 0.95% | |
018350 | 0.9446 | 0.9446 | 0.92% | |
004731 | 0.9894 | 1.0372 | 0.92% | |
003735 | 1.2408 | 1.2408 | 0.92% | |
003751 | 1.6818 | 1.6818 | 0.92% | |
008331 | 1.1668 | 1.1668 | -0.04% | |
007501 | 1.5019 | 1.5019 | 0.92% | |
006085 | 1.6443 | 1.8122 | 0.92% | |
003328 | 1.1716 | 1.3584 | -0.04% | |
003329 | 1.0654 | 1.3073 | -0.04% | |
005314 | 0.9969 | 1.6409 | 0.95% | |
005318 | 1.0845 | 1.119 | 0.92% | |
001488 | 1.396 | 1.396 | 0.92% | |
009199 | 1.2942 | 1.2942 | 0.92% | |
002664 | 1.2213 | 1.3313 | 0.92% | |
002671 | 1.4618 | 1.6618 | 0.95% | |
013960 | 0.8793 | 0.8793 | 0.92% | |
519183 | 2.2298 | 3.3698 | 0.92% | |
519188 | 1.1586 | 1.5918 | -0.04% | |
519189 | 1.1288 | 1.5263 | -0.04% | |
519197 | 0.9316 | 1.0876 | 0.92% | |
519207 | 1.0964 | 1.2191 | -0.04% | |
016789 | 0.8617 | 0.8617 | 0.95% | |
016954 | 1.4852 | 1.4852 | 0.92% | |
016163 | 0.8838 | 0.8838 | 0.92% | |
015558 | 2.0493 | 2.5473 | 0.95% | |
019988 | 0.9433 | 0.9433 | 0.92% | |
018653 | 0.8661 | 0.8661 | 0.95% | |
017787 | 2.5124 | 2.5124 | 0.92% | |
015926 | 1.0443 | 1.1023 | -0.04% | |
015955 | 1.0456 | 1.0456 | 0.92% | |
019084 | 1.0182 | 1.0182 | -0.04% | |
018121 | 0.91 | 0.91 | 0.95% | |
004571 | 1.0994 | 1.2024 | -0.04% | |
004572 | 1.0714 | 1.1724 | -0.04% | |
003520 | 1.033 | 1.2645 | -0.04% | |
008332 | 1.1483 | 1.1483 | -0.04% | |
005821 | 1.7552 | 2.5652 | 0.92% | |
008979 | 1.0894 | 1.0894 | 0.92% | |
560860 | 0.8226 | 0.8226 | 0.95% | |
004080 | 1.0313 | 1.2656 | -0.04% | |
161908 | 1.0725 | 2.0235 | -0.04% | |
005312 | 0.9881 | 0.9881 | 0.92% | |
011534 | 0.9896 | 0.9896 | 0.92% | |
014693 | 0.9856 | 0.9856 | 0.92% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
011243 | 1.0205 | 1.0205 | 0.92% | |
519181 | 1.4923 | 3.4002 | 0.92% | |
519185 | 1.7957 | 3.17 | 0.92% | |
519186 | 1.0208 | 1.7962 | -0.04% | |
012351 | 0.8248 | 0.8248 | 0.95% | |
016580 | 1.2178 | 1.4379 | -0.04% | |
016598 | 1.0688 | 1.1113 | -0.04% | |
016928 | 1.0203 | 1.0425 | -0.04% | |
016164 | 0.8768 | 0.8768 | 0.92% | |
015471 | 1.033 | 1.0637 | -0.04% | |
159541 | 0.8906 | 0.8906 | 0.95% | |
159581 | 1.0199 | 1.0199 | 0.95% | |
019442 | 1.1186 | 1.1186 | 0.92% | |
020199 | 2.2274 | 2.2274 | 0.92% | |
018476 | 0.8276 | 0.8276 | 0.92% | |
017487 | 0.8329 | 0.8329 | 0.92% | |
015796 | 0.7805 | 0.7805 | 0.92% | |
020491 | 0.869 | 0.869 | 0.92% | |
018185 | 0.9527 | 0.9527 | 0.92% | |
006281 | 2.0407 | 2.0407 | 0.92% | |
510680 | 2.4411 | 2.4411 | 0.95% | |
007703 | 1.084 | 1.1353 | -0.04% | |
007704 | 1.0798 | 1.1292 | -0.04% | |
007182 | 0.5484 | 0.5484 | 0.92% | |
003160 | 1.0275 | 1.2033 | -0.04% | |
010691 | 0.7258 | 0.7258 | 0.92% | |
161913 | 1.7821 | 2.3596 | 0.92% | |
005299 | 2.3346 | 2.3346 | 0.92% | |
005313 | 1.0059 | 1.6777 | 0.95% | |
001636 | 1.4995 | 1.4995 | 0.92% | |
006729 | 1.0975 | 1.6628 | 0.95% | |
008121 | 0.6642 | 0.6642 | 0.92% | |
519198 | 1.463 | 1.963 | 0.92% | |
519199 | 1.0612 | 1.2303 | -0.04% | |
519206 | 1.1194 | 1.257 | -0.04% | |
012435 | 0.9782 | 0.9782 | 0.92% | |
014260 | 1.7216 | 2.5276 | 0.92% | |
016167 | 0.8218 | 0.8218 | 0.92% | |
015384 | 1.6645 | 1.6645 | 0.92% | |
015610 | 0.7583 | 0.7583 | 0.92% | |
013326 | 0.8226 | 0.8226 | 0.92% | |
159628 | 0.8414 | 0.8414 | 0.95% | |
019336 | 0.9782 | 0.9782 | 0.92% | |
019337 | 0.9776 | 0.9776 | 0.92% | |
019441 | 1.1197 | 1.1197 | 0.92% | |
019684 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | |
018475 | 0.8301 | 0.8301 | 0.92% | |
018742 | 0.9905 | 0.9905 | -0.04% | |
020561 | 1.0671 | 1.0671 | 0.92% | |
015797 | 0.7732 | 0.7732 | 0.92% | |
017997 | 0.7765 | 0.7765 | 0.95% | |
018379 | 0.6854 | 0.6854 | 0.95% | |
018380 | 0.685 | 0.685 | 0.95% | |
006173 | 1.032 | 1.189 | -0.04% | |
006233 | 1.8092 | 2.2892 | 0.92% | |
006234 | 1.7689 | 2.2384 | 0.92% | |
005400 | 1.7116 | 1.7116 | 0.92% | |
005401 | 1.6544 | 1.6544 | 0.92% | |
506001 | 0.7758 | 0.8888 | 0.92% | |
008492 | 0.8803 | 0.8803 | 0.92% | |
007183 | 0.5423 | 0.5423 | 0.92% | |
003327 | 1.1852 | 1.3779 | -0.04% | |
003330 | 1.0533 | 1.2897 | -0.04% | |
010611 | 0.9064 | 0.9064 | 0.92% | |
161910 | 1.8778 | 2.3495 | 0.92% | |
001518 | 1.003 | 1.643 | 0.92% | |
009982 | 0.6522 | 0.6522 | 0.95% | |
014694 | 0.9776 | 0.9776 | 0.92% | |
011244 | 1.0089 | 1.0089 | 0.92% | |
519190 | 1.2236 | 1.5111 | -0.04% | |
519196 | 2.2167 | 2.7104 | 0.92% | |
012536 | 0.4067 | 0.4067 | 0.92% | |
012195 | 1.0286 | 1.0286 | 0.92% | |
014494 | 1.0342 | 1.1057 | -0.04% | |
016421 | 1.0009 | 1.0009 | -0.04% | |
016422 | 0.9948 | 0.9948 | -0.04% | |
016600 | 2.3335 | 2.3335 | 0.92% | |
016620 | 1.4516 | 1.4516 | 0.92% | |
016788 | 0.8656 | 0.8656 | 0.95% | |
016929 | 1.0192 | 1.0386 | -0.04% | |
018654 | 0.8641 | 0.8641 | 0.95% | |
020798 | 1.1581 | 1.1581 | -0.04% | |
021228 | 1.1193 | 1.1193 | -0.04% | |
018183 | 0.5384 | 0.5384 | 0.95% | |
005651 | 1.0806 | 1.0806 | 0.92% | |
004641 | 1.0991 | 1.0991 | 0.92% | |
004732 | 0.9784 | 1.0258 | 0.92% | |
003734 | 1.2461 | 1.2461 | 0.92% | |
003748 | 1.0344 | 1.2657 | -0.04% | |
008491 | 0.8957 | 0.8957 | 0.92% | |
007926 | 1.0486 | 1.2198 | -0.04% | |
010690 | 0.7371 | 0.7371 | 0.92% | |
161915 | 0.5872 | 0.5872 | 0.92% | |
005300 | 2.2612 | 2.2612 | 0.92% | |
005317 | 1.1286 | 1.1644 | 0.92% | |
001489 | 1.323 | 1.323 | 0.92% | |
001634 | 1.1202 | 1.2751 | 0.92% | |
002665 | 1.1993 | 1.2723 | 0.92% | |
010054 | 0.7906 | 0.7906 | 0.92% | |
010055 | 0.7766 | 0.7766 | 0.92% | |
011535 | 0.9778 | 0.9778 | 0.92% | |
015207 | 1.0375 | 1.0799 | -0.04% | |
012350 | 0.8294 | 0.8294 | 0.95% | |
012436 | 0.9677 | 0.9677 | 0.92% | |
008633 | 0.6419 | 0.6419 | 0.92% | |
008634 | 0.6282 | 0.6282 | 0.92% | |
012007 | 0.8613 | 1.0998 | 0.92% | |
016787 | 1.0682 | 1.1218 | -0.04% | |
015566 | 1.776 | 1.9022 | 0.92% | |
013207 | 1.0859 | 1.0859 | -0.04% | |
018489 | 0.9272 | 0.9272 | 0.95% | |
015988 | 0.9187 | 0.9187 | 0.92% | |
018999 | 1.1187 | 1.1187 | 0.92% | |
019083 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | |
020272 | 1.0104 | 1.0104 | 0.95% | |
017996 | 0.7783 | 0.7783 | 0.95% | |
018184 | 0.9578 | 0.9578 | 0.92% | |
018242 | 0.8513 | 0.8513 | 0.92% | |
018243 | 0.8472 | 0.8472 | 0.92% | |
003518 | 1.0355 | 1.2515 | -0.04% | |
003519 | 1.044 | 1.2823 | -0.04% | |
007488 | 1.0045 | 1.114 | -0.04% | |
004079 | 1.034 | 1.2784 | -0.04% | |
003159 | 1.0306 | 1.2354 | -0.04% | |
161902 | 1.106 | 2.3367 | -0.04% | |
161907 | 2.0764 | 2.5764 | 0.95% | |
161912 | 1.8257 | 2.4097 | 0.92% | |
161914 | 0.5981 | 0.5981 | 0.92% | |
005094 | 2.3767 | 2.3767 | 0.92% | |
002670 | 1.176 | 1.334 | 0.95% | |
013010 | 0.6503 | 0.6503 | 0.92% | |
008120 | 0.6783 | 0.6783 | 0.92% | |
015022 | 1.0487 | 1.0691 | -0.04% | |
013961 | 0.8689 | 0.8689 | 0.92% | |
519191 | 2.0138 | 2.3764 | 0.92% | |
519195 | 2.3519 | 2.7699 | 0.92% | |
011952 | 1.0292 | 1.0882 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 63,288.38 | 92.51 |
2 | 债券及货币 | 5,077.63 | 07.42 |
3 | 现金 | 5,077.63 | 07.42 |
4 | 其他资产 | 1,147.92 | 01.68 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000998 | 隆平高科 | 424.69 | 5,461.49 | 7.98% | 0.00 |
002385 | 大北农 | 989.31 | 4,897.08 | 7.16% | 0.00 |
603477 | 巨星农牧 | 92.38 | 3,377.27 | 4.94% | -9.77 |
002840 | 华统股份 | 153.31 | 3,248.63 | 4.75% | 38.91 |
300087 | 荃银高科 | 398.67 | 3,193.38 | 4.67% | -274.36 |
000713 | 丰乐种业 | 436.26 | 2,931.69 | 4.29% | -230.66 |
002567 | 唐人神 | 448.64 | 2,812.99 | 4.11% | 160.50 |
002714 | 牧原股份 | 62.41 | 2,693.19 | 3.94% | 9.61 |
603019 | 中科曙光 | 42.37 | 2,023.17 | 2.96% | -21.41 |
688256 | 寒武纪 | 10.40 | 1,804.56 | 2.64% | 1.58 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-31.01% | -22.75% | -3.27% | 8.23% | 7.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.17% | 1.07% | -11.04% | -11.04% | -22.75% | -9.51% | 48.58% | 68.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.81 | 1.05 | 0.90 |
夏普比率 | -160.80 | -70.34 | 44.43 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.21 | -0.11 | 0.11 |
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