公募基金 > 基金超市 > 交银丰硕收益债券C
| 基金代码519758 | 基金经理 | 最新份额1,734.08万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2015-11-09 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模4.39亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在有效控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、非公开发行公司债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级（含）以上。本基金不投资股票、权证等权益类资产。同时本基金不参与可转换债券投资（分离交易可转债的纯债部分除外）。
收益分配原则
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至少1次，最多为2次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式为现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）本基金封闭期内仅设C类基金份额，每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-4-17 | 1.015 | 1.048 | 0.00% |
| 2018-4-16 | 1.015 | 1.048 | -0.10% |
| 2018-4-13 | 1.016 | 1.049 | 0.00% |
| 2018-4-12 | 1.016 | 1.049 | 0.00% |
| 2018-4-11 | 1.016 | 1.049 | 0.00% |
| 2018-4-10 | 1.016 | 1.049 | -0.10% |
| 2018-4-9 | 1.017 | 1.05 | 0.20% |
| 2018-4-4 | 1.015 | 1.048 | 0.10% |
| 2018-4-3 | 1.014 | 1.047 | 0.20% |
| 2018-4-2 | 1.012 | 1.045 | 0.10% |
| 2018-3-30 | 1.011 | 1.044 | 0.10% |
| 2018-3-29 | 1.01 | 1.043 | -0.10% |
| 2018-3-28 | 1.011 | 1.044 | 0.00% |
| 2018-3-27 | 1.011 | 1.044 | -0.10% |
| 2018-3-26 | 1.012 | 1.045 | 0.00% |
| 2018-3-23 | 1.012 | 1.045 | 0.20% |
| 2018-3-22 | 1.01 | 1.043 | 0.00% |
| 2018-3-21 | 1.01 | 1.043 | 0.10% |
| 2018-3-20 | 1.009 | 1.042 | 0.00% |
| 2018-3-19 | 1.009 | 1.042 | 0.00% |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 164908 | 0.769 | 0.769 | -1.87% | |
| 16490A | 0.714 | 0.774 | -1.87% | |
| 519690 | 1.3664 | 3.7564 | -1.25% | |
| 519702 | 1.329 | 1.829 | -1.25% | |
| 519710 | 1.274 | 1.667 | -1.25% | |
| 519740 | 1.046 | 1.228 | -0.09% | |
| 519746 | 2.039 | 2.05 | -0.09% | |
| 519767 | 1.082 | 1.092 | -1.25% | |
| 519777 | 1.042 | 1.042 | -0.09% | |
| 519787 | 1.0507 | 1.0507 | -0.09% | |
| 005004 | 0.9624 | 0.9624 | -1.25% | |
| 150318 | 0.798 | 0.209 | -1.87% | |
| 164906 | 1.398 | 1.398 | -0.24% | |
| 519718 | 1.031 | 1.203 | -0.09% | |
| 519725 | 1.05 | 1.222 | -0.09% | |
| 519726 | 1.034 | 1.408 | -1.25% | |
| 519727 | 0.941 | 1.401 | -1.25% | |
| 519736 | 2.013 | 2.413 | -1.25% | |
| 519758 | 1.015 | 1.048 | -0.09% | |
| 519763 | 1.023 | 1.023 | -0.09% | |
| 519766 | 1.041 | 1.041 | -1.25% | |
| 519771 | 1.069 | 1.094 | -1.25% | |
| 519775 | 1.02 | 1.02 | -0.09% | |
| 519779 | 1.173 | 1.233 | -1.25% | |
| 159913 | 1.749 | 1.749 | -1.87% | |
| 164907 | 0.907 | 0.618 | -1.87% | |
| 519682 | 0.9847 | 1.5517 | -0.09% | |
| 519692 | 3.7246 | 4.5306 | -1.25% | |
| 519694 | 0.961 | 1.182 | -1.25% | |
| 519706 | 1.642 | 1.642 | -1.87% | |
| 519712 | 2.044 | 2.704 | -1.25% | |
| 519723 | 1.049 | 1.249 | -0.09% | |
| 519745 | 1.014 | 1.135 | -0.09% | |
| 519769 | 1.068 | 1.093 | -1.25% | |
| 004427 | 1.04 | 1.04 | -0.09% | |
| 004975 | 1.0185 | 1.0185 | -1.25% | |
| 150217 | 1.013 | 1.155 | -1.87% | |
| 164902 | 1.415 | 1.526 | -0.09% | |
| 519696 | 1.757 | 2.217 | -0.13% | |
| 519698 | 1.3196 | 1.7236 | -1.25% | |
| 519704 | 2.065 | 2.926 | -1.25% | |
| 519730 | 1.387 | 1.387 | -0.09% | |
| 519731 | 1.359 | 1.359 | -0.09% | |
| 519755 | 1.149 | 1.149 | -1.25% | |
| 519762 | 1.033 | 1.033 | -0.09% | |
| 519764 | 1.022 | 1.042 | -1.25% | |
| 519773 | 0.873 | 0.873 | -1.25% | |
| 519774 | 1.055 | 1.063 | -0.09% | |
| 960016 | 3.7471 | 3.7471 | -1.25% | |
| 005001 | 1.0413 | 1.0413 | -1.25% | |
| 150317 | 1.016 | 1.158 | -1.87% | |
| 510010 | 1.088 | 1.211 | -1.87% | |
| 519683 | 1.17 | 1.508 | -0.09% | |
| 519714 | 1.042 | 2.511 | -1.87% | |
| 519738 | 1.203 | 1.492 | -1.25% | |
| 519759 | 1.197 | 1.446 | -1.25% | |
| 519768 | 1.072 | 1.097 | -1.25% | |
| 519776 | 1.048 | 1.048 | -0.09% | |
| 519778 | 1.1504 | 1.1504 | -1.25% | |
| 004075 | 1.2604 | 1.2604 | -1.87% | |
| 004207 | 1.0553 | 1.0723 | -1.25% | |
| 004428 | 1.037 | 1.037 | -0.09% | |
| 519685 | 1.136 | 1.471 | -0.09% | |
| 519686 | 1.22 | 1.22 | -1.87% | |
| 519700 | 1.162 | 2.089 | -1.25% | |
| 519729 | 1.265 | 1.4 | -0.09% | |
| 519732 | 3.033 | 3.033 | -1.25% | |
| 519743 | 1.031 | 1.183 | -0.09% | |
| 519761 | 1.143 | 1.143 | -1.25% | |
| 519765 | 1.019 | 1.019 | -1.25% | |
| 519781 | 1.114 | 1.114 | -1.25% | |
| 519782 | 1.0606 | 1.0606 | -0.09% | |
| 519783 | 1.053 | 1.053 | -0.09% | |
| 004208 | 1.0554 | 1.0724 | -1.25% | |
| 004868 | 1.0193 | 1.0193 | -1.25% | |
| 005025 | 1.044 | 1.044 | -0.09% | |
| 150218 | 0.415 | 0.271 | -1.87% | |
| 519688 | 0.64 | 3.4238 | -1.25% | |
| 519720 | 1.023 | 1.174 | -0.09% | |
| 519733 | 1.003 | 1.211 | -0.09% | |
| 519735 | 0.996 | 1.193 | -0.09% | |
| 519752 | 1.132 | 1.152 | -1.25% | |
| 519753 | 1.014 | 1.014 | -1.25% | |
| 519760 | 3.895 | 3.915 | -1.25% | |
| 519772 | 1.577 | 1.577 | -1.25% | |
| 519786 | 1.0137 | 1.0557 | -0.09% | |
| 519680 | 0.9922 | 1.5982 | -0.09% | |
| 519697 | 3.052 | 3.458 | -1.25% | |
| 519709 | 1.566 | 1.589 | -0.24% | |
| 519748 | 1.036 | 1.168 | -0.09% | |
| 519756 | 0.967 | 0.967 | -1.25% | |
| 519770 | 1.074 | 1.099 | -1.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,506.84 | 85.62 |
| 3 | 现金 | 83.92 | 04.77 |
| 4 | 其他资产 | 726.17 | 41.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018005 | 国开1701 | 10.20(万张) | 1,022.04(万元) | 58.07(%) |
| 2 | 170410 | 17农发10 | 04.00(万张) | 400.88(万元) | 22.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.033 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5% | 3.36% | 0.0% | 0.0% | 1.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 3.36% | 0.0% | 0.0% | 4.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.11 | 0.05 |
| 夏普比率 | 190.76 | -6.54 | 11.56 |
| 特雷诺指数 | 0.56 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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