基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码55001B | 基金经理 | 最新份额2,243.13万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2012-12-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模30.93亿 | 托管费0.18% |
在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金(包括季季添金和岁岁添金份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 其中,基于本基金的分级机制和收益规则,季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额,岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-8-30 | 0.928 | 1.587 | -0.11% |
2017-8-29 | 0.929 | 1.588 | -0.11% |
2017-8-28 | 0.93 | 1.589 | 0.00% |
2017-8-25 | 0.93 | 1.589 | 0.11% |
2017-8-24 | 0.929 | 1.588 | 0.00% |
2017-8-23 | 0.929 | 1.588 | -0.11% |
2017-8-22 | 0.93 | 1.589 | 0.00% |
2017-8-21 | 0.93 | 1.589 | 0.00% |
2017-8-18 | 0.93 | 1.589 | 0.00% |
2017-8-17 | 0.93 | 1.589 | -0.11% |
2017-8-16 | 0.931 | 1.59 | 0.00% |
2017-8-15 | 0.931 | 1.59 | 0.00% |
2017-8-14 | 0.931 | 1.59 | 0.00% |
2017-8-11 | 0.931 | 1.59 | 0.00% |
2017-8-10 | 0.931 | 1.59 | 0.00% |
2017-8-9 | 0.931 | 1.59 | -0.11% |
2017-8-8 | 0.932 | 1.591 | 0.00% |
2017-8-7 | 0.932 | 1.591 | 0.00% |
2017-8-4 | 0.932 | 1.591 | 0.00% |
2017-8-3 | 0.932 | 1.591 | -0.11% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
150028 | 1.027 | 1.386 | 0.37% | |
004110 | 1.0 | 1.0 | 0.26% | |
003234 | 1.0304 | 1.0304 | 0.26% | |
150148 | 1.033 | 1.222 | 0.37% | |
150149 | 0.681 | 1.711 | 0.37% | |
000093 | 1.0 | 1.44 | -0.04% | |
000467 | 1.032 | 1.032 | -0.04% | |
165508 | 1.829 | 1.829 | 0.26% | |
165513 | 0.4 | 0.4 | 0.34% | |
165526 | 1.119 | 1.119 | 0.26% | |
000551 | 1.913 | 1.913 | 0.26% | |
550005 | 1.038 | 1.505 | -0.04% | |
550017 | 0.96 | 1.449 | -0.04% | |
55001A | 1.0 | 1.188 | -0.04% | |
004102 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
003283 | 0.9287 | 0.9287 | 0.26% | |
003354 | 1.0471 | 1.0471 | 0.26% | |
165509 | 1.102 | 1.541 | -0.04% | |
16551B | 0.857 | 1.467 | 0.37% | |
165527 | 1.073 | 1.073 | 0.26% | |
16552A | 1.332 | 1.381 | 0.00% | |
16552B | 1.065 | 1.722 | 0.00% | |
16552C | 0.805 | 1.515 | 0.00% | |
550003 | 2.423 | 3.322 | 0.26% | |
550019 | 1.061 | 1.326 | -0.04% | |
55001B | 0.928 | 1.587 | -0.04% | |
004105 | 1.0028 | 1.0128 | -0.04% | |
003227 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% | |
003379 | 1.0343 | 1.0343 | 0.26% | |
150310 | 0.607 | 0.146 | 0.37% | |
150312 | 0.777 | 0.182 | 0.37% | |
004492 | 1.077 | 1.077 | 0.26% | |
000091 | 1.008 | 1.257 | -0.04% | |
003432 | 1.0446 | 1.0446 | 0.26% | |
16551L | 1.319 | 1.829 | 0.37% | |
16552E | 0.905 | 0.579 | 0.00% | |
002944 | 1.202 | 1.202 | 0.26% | |
003121 | 0.9875 | 0.9875 | -0.04% | |
003130 | 0.9873 | 0.9873 | -0.04% | |
001402 | 1.105 | 1.105 | 0.26% | |
001596 | 1.038 | 1.038 | 0.26% | |
004103 | 1.0227 | 1.0227 | -0.04% | |
003235 | 1.0259 | 1.0259 | 0.26% | |
003236 | 1.0241 | 1.0241 | -0.04% | |
003237 | 1.0231 | 1.0231 | -0.04% | |
003256 | 0.9955 | 0.9955 | 0.26% | |
003282 | 1.0329 | 1.0329 | 0.26% | |
003287 | 0.9918 | 0.9918 | -0.04% | |
003288 | 0.9911 | 0.9911 | -0.04% | |
002030 | 1.091 | 1.091 | 0.26% | |
150309 | 1.033 | 1.101 | 0.37% | |
000092 | 1.011 | 1.178 | -0.04% | |
000360 | 1.153 | 1.28 | -0.04% | |
000479 | 1.022 | 1.022 | -0.04% | |
003614 | 1.0284 | 1.0284 | -0.04% | |
165516 | 2.546 | 2.546 | 0.26% | |
16552D | 0.82 | 0.528 | 0.00% | |
550007 | 1.166 | 1.345 | -0.04% | |
550018 | 1.089 | 1.357 | -0.04% | |
004539 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% | |
150029 | 1.514 | 1.984 | 0.37% | |
150051 | 1.032 | 1.311 | 0.37% | |
001415 | 0.93 | 0.93 | 0.26% | |
004154 | 1.056 | 1.056 | 0.26% | |
004158 | 1.088 | 1.088 | 0.26% | |
003226 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
003380 | 1.0334 | 1.0334 | 0.26% | |
002046 | 1.037 | 1.037 | 0.26% | |
002047 | 1.059 | 1.059 | 0.26% | |
150173 | 1.032 | 1.138 | 0.37% | |
000209 | 1.567 | 1.567 | 0.26% | |
165510 | 0.811 | 0.811 | 0.34% | |
165512 | 2.484 | 2.484 | 0.26% | |
165517 | 0.757 | 1.157 | -0.04% | |
16551A | 1.359 | 1.502 | 0.37% | |
550001 | 1.0827 | 2.6621 | 0.26% | |
550002 | 0.6983 | 2.9188 | 0.26% | |
004519 | 1.022 | 1.022 | 0.26% | |
004716 | 1.0064 | 1.0064 | 0.37% | |
004104 | 1.0022 | 1.0132 | -0.04% | |
004106 | 1.0044 | 1.0224 | -0.04% | |
004107 | 1.0047 | 1.0217 | -0.04% | |
004109 | 1.0154 | 1.0234 | -0.04% | |
004111 | 1.0 | 1.0 | 0.26% | |
004153 | 1.06 | 1.06 | 0.26% | |
004155 | 1.043 | 1.043 | 0.26% | |
004156 | 1.1012 | 1.1012 | 0.26% | |
004157 | 1.026 | 1.026 | 0.26% | |
150157 | 1.033 | 1.202 | 0.37% | |
000260 | 1.341 | 1.53 | -0.04% | |
000405 | 1.279 | 1.279 | -0.04% | |
165525 | 1.222 | 1.23 | 0.37% | |
550004 | 1.057 | 1.553 | -0.04% | |
550006 | 1.176 | 1.384 | -0.04% | |
550009 | 1.477 | 1.607 | 0.26% | |
003216 | 1.0292 | 1.0292 | 0.26% | |
003277 | 1.0169 | 1.0169 | -0.04% | |
003278 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | |
150174 | 0.578 | 2.11 | 0.37% | |
000361 | 1.134 | 1.26 | -0.04% | |
003433 | 1.0435 | 1.0435 | 0.26% | |
550008 | 1.359 | 2.125 | 0.26% | |
150052 | 1.686 | 1.457 | 0.37% | |
001494 | 1.495 | 1.495 | 0.26% | |
004108 | 1.0149 | 1.0239 | -0.04% | |
003215 | 1.0301 | 1.0301 | 0.26% | |
003257 | 0.9944 | 0.9944 | 0.26% | |
003353 | 1.0501 | 1.0501 | 0.26% | |
002177 | 1.003 | 1.003 | 0.26% | |
150311 | 1.033 | 1.101 | 0.37% | |
150150 | 1.033 | 1.219 | 0.37% | |
150151 | 1.631 | 1.33 | 0.37% | |
150158 | 1.097 | 2.245 | 0.37% | |
003615 | 1.0277 | 1.0277 | -0.04% | |
165528 | 1.062 | 1.062 | 0.26% | |
004518 | 1.017 | 1.017 | 0.26% | |
004540 | 1.0023 | 1.0023 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 6,383.16 | 139.24 |
3 | 现金 | 598.01 | 13.05 |
4 | 其他资产 | 132.94 | 02.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018005 | 国开1701 | 10.00(万张) | 992.00(万元) | 21.64(%) |
2 | 010213 | 02国债⒀ | 08.00(万张) | 799.84(万元) | 17.45(%) |
3 | 132009 | 17中油EB | 05.00(万张) | 515.05(万元) | 11.24(%) |
4 | 124659 | PR平经开 | 05.99(万张) | 500.64(万元) | 10.92(%) |
5 | 122510 | PR靖新城 | 09.00(万张) | 454.45(万元) | 9.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-08-31 | ||
2 | 2016-12-08 | ||
3 | 2015-12-09 | ||
4 | 2014-12-10 | ||
5 | 2013-12-10 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.47% | -11.63% | 13.9% | 0.0% | 10.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% | 2.65% | 1.31% | -5.02% | -11.63% | 47.83% | 0.0% | 62.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.31 | 0.34 | 0.49 |
夏普比率 | -164.45 | -29.07 | 55.25 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.03 | 0.06 |
詹森指数 | -0.16 | -0.02 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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