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华富货币E  024845
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2829
0.889%
1.01%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.23%
最近一年 0.0%
(2026-07-03)
基金代码024845 基金经理马思嘉 最新份额0.21万份   ()
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币E  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 1.0--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 1.0--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.9--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.80.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.80.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.9--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.80.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2025-07-23 至 今0年-1个月零19天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026170 1.0029 1.0029 0.02%
003152 1.9502 2.3502 0.53%
000898 1.1636 1.4686 0.02%
000899 1.1449 1.4066 0.02%
022011 1.033 1.033 0.02%
022198 1.041 1.041 0.41%
020380 3.0123 3.0123 0.53%
020486 0.8999 0.8999 0.53%
019235 2.0839 2.0839 0.53%
006452 1.0805 1.2795 0.02%
024112 1.0089 1.0089 0.02%
024123 1.1862 1.1862 0.02%
024366 0.6891 0.6891 0.76%
025153 1.0389 1.0389 0.02%
021626 3.0691 3.0691 0.53%
013523 1.1716 1.1716 0.02%
014385 1.1095 1.1095 0.02%
011661 1.0914 1.1364 0.02%
002728 1.2401 1.6481 0.53%
022129 1.1393 1.1393 0.02%
017967 1.3039 1.3039 0.76%
018359 3.514 3.514 0.53%
019198 0.8946 0.8946 0.53%
019200 1.0315 1.0315 0.53%
019735 1.0526 1.0526 0.02%
020080 1.1633 1.2033 0.02%
002412 1.1459 1.383 0.02%
000028 1.1409 1.7174 0.02%
000398 0.9045 1.3495 0.53%
024124 1.1824 1.1824 0.02%
020860 1.1004 1.1004 0.41%
024626 1.1875 1.1875 0.76%
023645 1.0124 1.0124 0.02%
013212 0.9633 0.9633 0.02%
009398 1.3749 1.5159 0.76%
005793 1.5817 1.5817 0.02%
026846 1.1284 1.1284 0.02%
001467 1.6197 1.6197 0.53%
022010 1.0374 1.0374 0.02%
020488 1.7282 1.7282 0.53%
017966 1.8519 1.8519 0.53%
017968 1.7202 1.7202 0.53%
017969 3.7427 3.7427 0.53%
018358 3.5567 3.5567 0.53%
002280 1.23 1.64 0.02%
000757 0.9081 1.1081 0.53%
023785 1.0146 1.0146 0.02%
025147 1.0386 1.0386 0.02%
025151 1.1365 1.1365 0.53%
025274 1.5817 1.5817 0.02%
021321 1.0182 1.0432 0.02%
020859 1.1115 1.1115 0.41%
022411 0.9985 0.9985 0.41%
023271 1.0839 1.0839 0.02%
016123 2.0586 2.0586 0.76%
014957 0.724 0.724 0.76%
014706 0.8191 0.8191 0.53%
516980 1.1198 1.1198 0.76%
009584 1.0017 1.2002 0.02%
005781 1.0568 1.2398 0.02%
410003 2.0476 2.7481 0.53%
410009 1.7431 1.8431 0.53%
026347 1.0005 1.0005 0.41%
026169 1.0035 1.0035 0.02%
001466 1.6682 1.6682 0.53%
002729 1.1842 1.5902 0.53%
022063 1.0799 1.1459 0.02%
561800 1.2009 1.2009 0.76%
022130 1.1524 1.1524 0.02%
020136 1.0648 1.0868 0.02%
006406 1.0925 1.1975 0.02%
023746 1.0066 1.0066 0.76%
023786 1.0126 1.0126 0.02%
025152 1.0417 1.0417 0.02%
021627 3.0503 3.0503 0.53%
023331 1.1158 1.1158 0.76%
023492 1.038 1.038 0.02%
022830 1.1374 1.2462 0.02%
014429 1.0856 1.0856 0.53%
008021 1.9291 1.9291 0.76%
014730 1.0807 1.1082 0.53%
410001 1.8856 4.8918 0.53%
410005 1.4233 2.4835 0.02%
024770 0.9919 0.9919 0.76%
001086 1.175 1.219 0.02%
010473 1.1287 1.1287 0.02%
003182 1.3452 1.4432 0.53%
561870 1.1237 1.154 0.76%
022127 1.5734 1.5734 0.02%
020383 2.0103 2.2996 0.53%
019213 3.3637 3.3637 0.53%
020135 1.0704 1.0924 0.02%
023747 1.002 1.002 0.76%
024365 0.6912 0.6912 0.76%
025018 0.7265 0.7265 0.53%
025149 1.1768 1.1768 0.53%
025150 1.1591 1.1591 0.53%
024627 1.1831 1.1831 0.76%
023332 1.112 1.112 0.76%
023493 1.0364 1.0364 0.02%
017158 1.6242 1.6242 0.53%
016120 1.0605 1.0605 0.53%
014025 1.1276 1.1276 0.53%
008020 1.9654 1.9654 0.76%
002064 3.8179 4.1179 0.53%
007713 1.7545 1.8045 0.53%
008340 1.0866 1.2316 0.02%
410010 1.6393 1.6393 0.76%
026348 0.999 0.999 0.41%
010474 1.1044 1.1044 0.02%
006636 1.1631 1.2451 0.02%
003153 1.8571 2.1847 0.53%
003183 1.3159 1.4129 0.53%
019734 1.0574 1.0574 0.02%
006451 1.0854 1.2884 0.02%
023991 1.1749 1.1749 0.02%
024363 1.0443 1.0443 0.76%
024364 1.0378 1.0378 0.76%
025017 0.729 0.729 0.53%
025155 1.0202 1.0202 0.02%
021040 1.1571 1.1871 0.02%
022661 1.5259 1.5502 0.76%
016871 1.1259 1.1259 0.02%
016872 1.1178 1.1178 0.02%
017157 1.6452 1.6452 0.53%
014958 0.7014 0.7014 0.76%
013522 1.1834 1.1834 0.02%
008018 1.0299 1.1915 0.02%
014731 1.0682 1.0957 0.53%
012445 1.3304 1.3304 0.76%
520750 1.0001 1.0001 0.76%
410006 2.1179 2.2779 0.53%
024771 0.9881 0.9881 0.76%
001087 1.1197 1.1407 0.02%
001563 1.0427 1.2027 0.53%
006637 1.1145 1.1965 0.02%
561880 1.3413 1.3641 0.76%
022197 1.0447 1.0447 0.41%
020487 1.3543 1.3543 0.76%
019199 1.6916 1.6916 0.53%
019445 1.1063 1.1963 0.02%
000767 1.7104 1.7604 0.53%
025142 1.0469 1.0469 0.02%
025143 1.0443 1.0443 0.02%
025145 1.1272 1.1272 0.02%
025148 1.0459 1.0459 0.02%
013235 1.0491 1.1738 0.02%
014386 1.0916 1.0916 0.02%
014707 0.8052 0.8052 0.53%
515980 1.1903 2.3806 0.76%
008341 1.0789 1.2239 0.02%
410004 1.4451 2.5946 0.02%
410007 3.0412 3.8412 0.53%
001709 3.4021 3.4021 0.53%
164105 1.6321 2.2895 0.02%
006405 1.1079 1.2529 0.02%
024113 1.0054 1.0054 0.02%
024125 1.2116 1.2116 0.02%
025144 1.1301 1.1301 0.02%
025146 1.0399 1.0399 0.02%
025154 1.0239 1.0239 0.02%
021320 1.0215 1.0465 0.02%
023644 1.0164 1.0164 0.02%
022760 1.2253 1.2253 0.02%
016119 1.0756 1.0756 0.53%
016122 2.0906 2.0906 0.76%
014024 1.1352 1.1352 0.53%
013211 0.9819 0.9819 0.02%
014475 1.0539 1.1635 0.02%
011662 1.0868 1.1318 0.02%
008019 1.0164 1.2061 0.02%
410008 1.5359 2.2302 0.76%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币584,950.74106.24
3现金147,697.5726.83
4其他资产199.5600.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250835925中信银行CD359200.00(万张)19,964.50(万元)3.63(%)  
209231800423农发清发04150.00(万张)15,030.16(万元)2.73(%)  
323040923农发09100.00(万张)10,044.83(万元)1.82(%)  
411250406925中国银行CD069100.00(万张)9,987.03(万元)1.81(%)  
511250407125中国银行CD071100.00(万张)9,987.11(万元)1.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.928%0.000%0.000%0.000%1.061%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.23%
0.5%
0.51%
0.0%
0.0%
0.0%
1.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。