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华富货币D  024844
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2841
1.117%
0.57%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 0.0%
(2026-01-26)
基金代码024844 基金经理马思嘉 最新份额0.21万份   ()
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.6--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.5--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.6--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.4--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.40.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.40.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.5--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.4--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.40.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2025-07-23 至 今0年6个月零5天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001087 1.2312 1.2522 -0.03%
003152 1.8405 2.2405 -0.45%
006405 1.0883 1.2333 -0.03%
008341 1.0645 1.2095 -0.03%
011661 1.0809 1.1259 -0.03%
014958 0.9 0.9 -0.55%
018359 1.796 1.796 -0.45%
019199 1.7619 1.7619 -0.45%
021321 1.0084 1.0334 -0.03%
022129 1.1249 1.1249 -0.03%
023746 1.0817 1.0817 -0.55%
023785 1.0049 1.0049 -0.03%
024363 1.1524 1.1524 -0.55%
025142 1.0669 1.0669 -0.03%
025148 1.0387 1.0387 -0.03%
410010 1.4853 1.4853 -0.55%
001466 2.5506 2.5506 -0.45%
001563 1.1243 1.2843 -0.45%
002064 2.5372 2.8372 -0.45%
002280 1.3082 1.7182 -0.03%
002728 1.2712 1.6792 -0.45%
003153 1.7588 2.0864 -0.45%
003182 1.3816 1.4796 -0.45%
008340 1.0716 1.2166 -0.03%
014024 1.1089 1.1089 -0.45%
014429 1.08 1.08 -0.45%
014475 1.0419 1.1515 -0.03%
014730 1.1466 1.1741 -0.45%
016119 1.0909 1.0909 -0.45%
016120 1.0775 1.0775 -0.45%
016123 1.4459 1.4459 -0.55%
019200 1.1142 1.1142 -0.45%
019213 3.6466 3.6466 -0.45%
020080 1.1406 1.1806 -0.03%
020380 2.9656 2.9656 -0.45%
020486 1.1973 1.1973 -0.45%
021626 1.7494 1.7494 -0.45%
022130 1.1298 1.1298 -0.03%
023332 1.0811 1.0811 -0.55%
024366 0.9051 0.9051 -0.55%
025152 1.0314 1.0314 -0.03%
025153 1.0304 1.0304 -0.03%
561800 1.2012 1.2012 -0.55%
561880 1.2973 1.3082 -0.55%
006637 1.0947 1.1767 -0.03%
007713 2.0585 2.1085 -0.45%
010473 1.1499 1.1499 -0.03%
013212 1.0298 1.0298 -0.03%
014385 1.1064 1.1064 -0.03%
014706 0.9319 0.9319 -0.45%
019198 0.8576 0.8576 -0.45%
019235 2.1203 2.1203 -0.45%
020383 1.8801 2.082 -0.45%
021320 1.011 1.036 -0.03%
022010 1.0239 1.0239 -0.03%
022830 1.1324 1.2268 -0.03%
023644 1.0137 1.0137 -0.03%
024113 1.0213 1.0213 -0.03%
025018 0.7595 0.7595 -0.45%
410007 2.9889 3.7889 -0.45%
000757 1.2061 1.4061 -0.45%
000767 1.7785 1.8285 -0.45%
000899 1.1245 1.3862 -0.03%
001086 1.2898 1.3338 -0.03%
005793 1.7355 1.7355 -0.03%
006406 1.0741 1.1791 -0.03%
006451 1.0681 1.2711 -0.03%
011662 1.0768 1.1218 -0.03%
013522 1.1657 1.1657 -0.03%
013523 1.1551 1.1551 -0.03%
014707 0.9176 0.9176 -0.45%
016871 1.1091 1.1091 -0.03%
016872 1.1021 1.1021 -0.03%
017967 1.2659 1.2659 -0.55%
019734 1.0415 1.0415 -0.03%
019735 1.0377 1.0377 -0.03%
020488 1.5712 1.5712 -0.45%
021627 1.7417 1.7417 -0.45%
022011 1.0208 1.0208 -0.03%
023271 1.0669 1.0669 -0.03%
023492 1.0267 1.0267 -0.03%
023645 1.0116 1.0116 -0.03%
024123 1.1855 1.1855 -0.03%
410003 1.9133 2.5232 -0.45%
410006 2.1496 2.3096 -0.45%
410008 1.4955 2.1775 -0.55%
000398 0.8655 1.3105 -0.45%
000898 1.1408 1.4458 -0.03%
001467 2.4774 2.4774 -0.45%
012445 1.2883 1.2883 -0.55%
014386 1.0902 1.0902 -0.03%
014957 0.9258 0.9258 -0.55%
017966 1.8165 1.8165 -0.45%
017969 2.4939 2.4939 -0.45%
019445 1.0877 1.1777 -0.03%
022760 1.3049 1.3049 -0.03%
023331 1.083 1.083 -0.55%
023747 1.0786 1.0786 -0.55%
023786 1.0038 1.0038 -0.03%
024112 1.023 1.023 -0.03%
024770 1.1613 1.1613 -0.55%
024771 1.1589 1.1589 -0.55%
025017 0.7609 0.7609 -0.45%
025144 1.1368 1.1368 -0.03%
025149 1.1445 1.1445 -0.45%
410004 1.4525 2.602 -0.03%
410005 1.433 2.4932 -0.03%
516980 1.1923 1.1923 -0.55%
561870 1.3421 1.3514 -0.55%
000028 1.1351 1.6965 -0.03%
008021 1.5938 1.5938 -0.55%
009398 1.2337 1.3747 -0.55%
010474 1.1272 1.1272 -0.03%
014731 1.1352 1.1627 -0.45%
018358 1.8148 1.8148 -0.45%
020135 1.054 1.076 -0.03%
023493 1.026 1.026 -0.03%
024124 1.1839 1.1839 -0.03%
024626 1.1114 1.1114 -0.55%
024627 1.1092 1.1092 -0.55%
025147 1.0337 1.0337 -0.03%
025151 1.1053 1.1053 -0.45%
410009 1.5821 1.6821 -0.45%
515980 0.9751 1.9502 -0.55%
005781 1.0467 1.2297 -0.03%
008020 1.6217 1.6217 -0.55%
009584 1.0039 1.1924 -0.03%
013211 1.0479 1.0479 -0.03%
016122 1.4658 1.4658 -0.55%
017157 1.339 1.339 -0.45%
020136 1.0493 1.0713 -0.03%
020487 1.2181 1.2181 -0.55%
022063 1.0625 1.1285 -0.03%
022127 1.7288 1.7288 -0.03%
022661 1.4885 1.5005 -0.55%
024364 1.1476 1.1476 -0.55%
025145 1.1359 1.1359 -0.03%
025146 1.0341 1.0341 -0.03%
025150 1.1293 1.1293 -0.45%
025274 1.7356 1.7356 -0.03%
164105 1.6744 2.3318 -0.03%
410001 1.8447 4.8169 -0.45%
001709 3.6816 3.6816 -0.45%
002412 1.1301 1.3672 -0.03%
002729 1.2151 1.6211 -0.45%
003183 1.3527 1.4497 -0.45%
006452 1.0637 1.2627 -0.03%
006636 1.1405 1.2225 -0.03%
014025 1.1022 1.1022 -0.45%
017158 1.3242 1.3242 -0.45%
017968 2.0236 2.0236 -0.45%
021040 1.1356 1.1656 -0.03%
023991 1.2898 1.2898 -0.03%
024125 1.2094 1.2094 -0.03%
024365 0.9072 0.9072 -0.55%
025143 1.0661 1.0661 -0.03%
025154 1.0221 1.0221 -0.03%
025155 1.0212 1.0212 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币630,286.2095.13
3现金135,383.9320.43
4其他资产1,489.7900.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250835925中信银行CD359200.00(万张)19,884.85(万元)3.00(%)  
209231800423农发清发04150.00(万张)15,051.81(万元)2.27(%)  
323021323国开13130.00(万张)13,061.82(万元)1.97(%)  
423040923农发09100.00(万张)10,054.85(万元)1.52(%)  
511258500125湖南银行CD116100.00(万张)9,981.64(万元)1.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.110%0.000%0.000%0.000%1.107%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.56%
0.08%
0.0%
0.0%
0.0%
0.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。