公募基金 > 基金超市 > 华富货币D
华富货币D  024844
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2473
0.933%
1.05%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.23%
最近一年 0.0%
(2026-07-21)
基金代码024844 基金经理马思嘉 最新份额0.21万份   ()
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 1.0--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 1.0--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.9--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.80.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.80.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.9--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.80.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2025-07-23 至 今0年-1个月零29天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
410008 1.5327 2.227 3.57%
001563 0.9656 1.1256 3.44%
006636 1.1646 1.2466 0.18%
000899 1.1462 1.4079 0.18%
008020 1.9061 1.9061 3.57%
014706 0.8312 0.8312 3.44%
014386 1.0841 1.0841 0.18%
014475 1.055 1.1646 0.18%
016122 1.9638 1.9638 3.57%
017966 1.4632 1.4632 3.44%
017967 1.0184 1.0184 3.57%
017968 1.3051 1.3051 3.44%
561870 1.1532 1.1835 3.57%
025018 0.705 0.705 3.44%
000028 1.0862 1.6763 0.18%
006451 1.0867 1.2897 0.18%
002412 1.1406 1.3777 0.18%
410001 1.4903 4.1674 3.44%
007713 1.3315 1.3815 3.44%
003153 1.3597 1.6922 3.44%
009584 1.0026 1.2011 0.18%
019445 1.1078 1.1978 0.18%
019735 1.0535 1.0535 0.18%
020080 1.1648 1.2048 0.18%
022010 1.0384 1.0384 0.18%
022063 1.0812 1.1472 0.18%
021627 2.6834 2.6834 3.44%
024627 1.1065 1.1065 3.57%
023332 1.0425 1.0425 3.57%
023493 1.0378 1.0378 0.18%
023785 1.0168 1.0168 0.18%
024123 1.1954 1.1954 0.18%
024125 1.2212 1.2212 0.18%
006406 1.094 1.199 0.18%
002280 1.2155 1.6255 0.18%
520750 0.9185 0.9185 3.57%
410006 1.5743 1.7343 3.44%
008021 1.8706 1.8706 3.57%
014024 0.9891 0.9891 3.44%
014025 0.9824 0.9824 3.44%
013522 1.1846 1.1846 0.18%
013212 0.9662 0.9662 0.18%
020383 1.5442 1.9241 3.44%
017969 3.3626 3.3626 3.44%
018359 3.1071 3.1071 3.44%
021321 1.0187 1.0437 0.18%
021626 2.7005 2.7005 3.44%
023644 1.0142 1.0142 0.18%
023746 1.0605 1.0605 3.57%
024366 0.7 0.7 3.57%
025147 1.0412 1.0412 0.18%
024771 1.0119 1.0119 3.57%
164105 1.6113 2.2687 0.18%
006452 1.0816 1.2806 0.18%
008341 1.0804 1.2254 0.18%
410004 1.4451 2.5946 0.18%
410005 1.423 2.4832 0.18%
410009 1.621 1.721 3.44%
005781 1.0576 1.2406 0.18%
002728 1.1685 1.5765 3.44%
003182 1.1861 1.2841 3.44%
000898 1.1651 1.4701 0.18%
010473 1.1217 1.1217 0.18%
010474 1.0974 1.0974 0.18%
014707 0.8169 0.8169 3.44%
014731 1.054 1.0815 3.44%
014429 1.086 1.086 3.44%
017158 1.3733 1.3733 3.44%
020136 1.0659 1.0879 0.18%
561800 0.9429 0.9429 3.57%
561880 1.3381 1.3609 3.57%
022129 1.1338 1.1338 0.18%
022130 1.147 1.147 0.18%
021040 1.1585 1.1885 0.18%
023645 1.0101 1.0101 0.18%
022661 1.5224 1.5467 3.57%
024124 1.1914 1.1914 0.18%
024364 1.0564 1.0564 3.57%
025017 0.7076 0.7076 3.44%
025143 1.042 1.042 0.18%
025153 1.0314 1.0314 0.18%
025274 1.4391 1.4391 0.18%
024770 1.016 1.016 3.57%
000398 0.8423 1.2873 3.44%
000757 0.8635 1.0635 3.44%
002064 3.4312 3.7312 3.44%
014957 0.6509 0.6509 3.57%
515980 1.1512 2.3024 3.57%
013211 0.985 0.985 0.18%
016871 1.1269 1.1269 0.18%
020380 2.9256 2.9256 3.44%
020487 1.0478 1.0478 3.57%
018358 3.1455 3.1455 3.44%
019199 1.2549 1.2549 3.44%
019200 0.955 0.955 3.44%
023331 1.0463 1.0463 3.57%
023991 1.1835 1.1835 0.18%
024363 1.0632 1.0632 3.57%
410003 1.5715 2.3661 3.44%
001709 2.399 2.399 3.44%
002729 1.1157 1.5217 3.44%
012445 1.0394 1.0394 3.57%
009398 1.0641 1.2051 3.57%
016872 1.1188 1.1188 0.18%
016120 0.8849 0.8849 3.44%
020486 0.8555 0.8555 3.44%
019198 0.8329 0.8329 3.44%
019734 1.0583 1.0583 0.18%
022011 1.034 1.034 0.18%
022127 1.4314 1.4314 0.18%
022830 1.0835 1.205 0.18%
023271 1.0851 1.0851 0.18%
023786 1.0147 1.0147 0.18%
024112 1.0076 1.0076 0.18%
024113 1.0039 1.0039 0.18%
025149 1.1548 1.1548 3.44%
025152 1.0344 1.0344 0.18%
025154 1.0175 1.0175 0.18%
026347 0.9972 0.9972 2.99%
410007 2.9543 3.7543 3.44%
410010 1.5169 1.5169 3.57%
001467 1.5457 1.5457 3.44%
006637 1.1157 1.1977 0.18%
003152 1.4003 1.8325 3.44%
003183 1.1601 1.2571 3.44%
001086 1.1836 1.2276 0.18%
001087 1.1276 1.1486 0.18%
011662 1.087 1.132 0.18%
013523 1.1727 1.1727 0.18%
017157 1.3914 1.3914 3.44%
016119 0.8977 0.8977 3.44%
020135 1.0717 1.0937 0.18%
022760 1.2106 1.2106 0.18%
023747 1.0554 1.0554 3.57%
025142 1.0447 1.0447 0.18%
025145 1.0993 1.0993 0.18%
025146 1.0426 1.0426 0.18%
025148 1.0488 1.0488 0.18%
025150 1.1372 1.1372 3.44%
025151 1.1152 1.1152 3.44%
025155 1.0136 1.0136 0.18%
026348 0.9954 0.9954 2.99%
026846 1.1215 1.1215 0.18%
000767 1.2691 1.3191 3.44%
008340 1.0881 1.2331 0.18%
005793 1.4391 1.4391 0.18%
001466 1.5921 1.5921 3.44%
011661 1.0917 1.1367 0.18%
014730 1.0666 1.0941 3.44%
014958 0.6303 0.6303 3.57%
516980 1.0938 1.0938 3.57%
014385 1.1021 1.1021 0.18%
016123 1.9334 1.9334 3.57%
020488 1.6069 1.6069 3.44%
019213 2.3715 2.3715 3.44%
019235 1.5486 1.5486 3.44%
021320 1.0221 1.0471 0.18%
024626 1.1109 1.1109 3.57%
023492 1.0395 1.0395 0.18%
024365 0.7022 0.7022 3.57%
025144 1.1023 1.1023 0.18%
026169 0.987 0.987 0.18%
026170 0.9863 0.9863 0.18%
006405 1.1095 1.2545 0.18%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币468,530.4796.69
3现金119,286.4224.62
4其他资产02.2100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260307426农业银行CD074150.00(万张)14,934.01(万元)3.08(%)  
223040923农发09100.00(万张)10,035.19(万元)2.07(%)  
311258443125中原银行CD214100.00(万张)9,986.29(万元)2.06(%)  
411250529925建设银行CD299100.00(万张)9,992.96(万元)2.06(%)  
511260309626农业银行CD096100.00(万张)9,983.41(万元)2.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.924%0.000%0.000%0.000%1.054%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.23%
0.49%
0.56%
0.0%
0.0%
0.0%
1.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。