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华富货币D  024844
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2837
1.091%
0.7%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.27%
最近一年 0.0%
(2026-03-12)
基金代码024844 基金经理马思嘉 最新份额0.21万份   ()
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.7--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.6--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.7--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.6--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.50.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.50.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.6--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.6--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.50.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2025-07-23 至 今0年-5个月零19天
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
410004 1.4516 2.6011 -0.03%
003153 1.7232 2.0508 -0.57%
014706 0.9341 0.9341 -0.57%
014025 1.0563 1.0563 -0.57%
020380 2.8297 2.8297 -0.57%
020383 2.025 2.2269 -0.57%
020486 1.0918 1.0918 -0.57%
561800 1.1609 1.1609 -0.51%
021321 1.0109 1.0359 -0.03%
021627 1.648 1.648 -0.57%
019198 0.8474 0.8474 -0.57%
024125 1.2158 1.2158 -0.03%
025147 1.0393 1.0393 -0.03%
025151 1.1058 1.1058 -0.57%
026347 0.9986 0.9986 -0.39%
023644 1.0177 1.0177 -0.03%
022760 1.2874 1.2874 -0.03%
022830 1.1094 1.2038 -0.03%
000398 0.8557 1.3007 -0.57%
006451 1.0723 1.2753 -0.03%
410005 1.4315 2.4917 -0.03%
410006 2.1284 2.2884 -0.57%
410008 1.4812 2.1632 -0.51%
000898 1.1454 1.4504 -0.03%
001086 1.2693 1.3133 -0.03%
010474 1.1286 1.1286 -0.03%
008021 1.4757 1.4757 -0.51%
014957 0.8555 0.8555 -0.51%
013211 1.0298 1.0298 -0.03%
009398 1.3276 1.4686 -0.51%
009584 1.0059 1.1944 -0.03%
016871 1.1134 1.1134 -0.03%
020487 1.31 1.31 -0.51%
022010 1.0273 1.0273 -0.03%
561870 1.4348 1.4441 -0.51%
561880 1.2888 1.2997 -0.51%
020080 1.1452 1.1852 -0.03%
024365 0.8944 0.8944 -0.51%
024366 0.8929 0.8929 -0.51%
023331 1.0753 1.0753 -0.51%
023332 1.0728 1.0728 -0.51%
023746 1.1291 1.1291 -0.51%
006406 1.0788 1.1838 -0.03%
006637 1.0985 1.1805 -0.03%
002064 2.5214 2.8214 -0.57%
010473 1.1519 1.1519 -0.03%
014731 1.1129 1.1404 -0.57%
013523 1.1595 1.1595 -0.03%
016872 1.1061 1.1061 -0.03%
017157 1.2727 1.2727 -0.57%
016120 1.0217 1.0217 -0.57%
017967 1.28 1.28 -0.51%
017969 2.4762 2.4762 -0.57%
014475 1.0443 1.1539 -0.03%
019200 1.0021 1.0021 -0.57%
023991 1.2693 1.2693 -0.03%
024113 1.0217 1.0217 -0.03%
025142 1.0698 1.0698 -0.03%
024771 1.2313 1.2313 -0.51%
023786 1.0058 1.0058 -0.03%
006405 1.0932 1.2382 -0.03%
002412 1.1346 1.3717 -0.03%
005781 1.0499 1.2329 -0.03%
005793 1.7087 1.7087 -0.03%
012445 1.3035 1.3035 -0.51%
013212 1.0116 1.0116 -0.03%
011661 1.0841 1.1291 -0.03%
011662 1.0798 1.1248 -0.03%
016123 1.3729 1.3729 -0.51%
022011 1.0238 1.0238 -0.03%
024626 1.112 1.112 -0.51%
024627 1.1092 1.1092 -0.51%
018358 2.0226 2.0226 -0.57%
019235 2.0981 2.0981 -0.57%
019734 1.0462 1.0462 -0.03%
024112 1.024 1.024 -0.03%
024123 1.1913 1.1913 -0.03%
024364 1.0418 1.0418 -0.51%
025146 1.0399 1.0399 -0.03%
023785 1.0072 1.0072 -0.03%
000028 1.1125 1.6739 -0.03%
001709 3.3384 3.3384 -0.57%
001563 1.0118 1.1718 -0.57%
006636 1.145 1.227 -0.03%
410003 2.0617 2.6716 -0.57%
515980 0.8983 1.7966 -0.51%
000899 1.1284 1.3901 -0.03%
014730 1.1245 1.152 -0.57%
014958 0.8308 0.8308 -0.51%
013522 1.1705 1.1705 -0.03%
016122 1.3925 1.3925 -0.51%
022063 1.0667 1.1327 -0.03%
021040 1.1398 1.1698 -0.03%
019199 1.7123 1.7123 -0.57%
024124 1.189 1.189 -0.03%
024363 1.047 1.047 -0.51%
025017 0.6967 0.6967 -0.57%
025143 1.0684 1.0684 -0.03%
025153 1.0321 1.0321 -0.03%
023645 1.015 1.015 -0.03%
022661 1.4735 1.4855 -0.51%
164105 1.6642 2.3216 -0.03%
006452 1.0677 1.2667 -0.03%
000757 1.1003 1.3003 -0.57%
000767 1.7292 1.7792 -0.57%
002280 1.2912 1.7012 -0.03%
410001 1.7802 4.6987 -0.57%
410007 2.8534 3.6534 -0.57%
002728 1.2609 1.6689 -0.57%
002729 1.2049 1.6109 -0.57%
003152 1.805 2.205 -0.57%
003183 1.3356 1.4326 -0.57%
001087 1.211 1.232 -0.03%
008020 1.5021 1.5021 -0.51%
020488 1.5912 1.5912 -0.57%
017968 1.8125 1.8125 -0.57%
022127 1.7014 1.7014 -0.03%
022130 1.1342 1.1342 -0.03%
021626 1.6561 1.6561 -0.57%
019213 3.305 3.305 -0.57%
019735 1.0422 1.0422 -0.03%
025144 1.1305 1.1305 -0.03%
025274 1.7088 1.7088 -0.03%
023747 1.1253 1.1253 -0.51%
001466 2.3832 2.3832 -0.57%
001467 2.3146 2.3146 -0.57%
008341 1.0687 1.2137 -0.03%
516980 1.103 1.103 -0.51%
014707 0.9194 0.9194 -0.57%
014024 1.0629 1.0629 -0.57%
017158 1.258 1.258 -0.57%
016119 1.0351 1.0351 -0.57%
014429 1.0816 1.0816 -0.57%
018359 2.0007 2.0007 -0.57%
019445 1.0924 1.1824 -0.03%
020136 1.0536 1.0756 -0.03%
025018 0.6951 0.6951 -0.57%
025148 1.0449 1.0449 -0.03%
025149 1.145 1.145 -0.57%
025154 1.0171 1.0171 -0.03%
026348 0.9983 0.9983 -0.39%
023492 1.0297 1.0297 -0.03%
023271 1.0711 1.0711 -0.03%
007713 1.8451 1.8951 -0.57%
008340 1.076 1.221 -0.03%
410009 1.603 1.703 -0.57%
410010 1.49 1.49 -0.51%
003182 1.3644 1.4624 -0.57%
017966 1.7517 1.7517 -0.57%
014385 1.1023 1.1023 -0.03%
014386 1.0858 1.0858 -0.03%
022129 1.129 1.129 -0.03%
021320 1.0137 1.0387 -0.03%
020135 1.0586 1.0806 -0.03%
025145 1.129 1.129 -0.03%
025150 1.1293 1.1293 -0.57%
025152 1.0336 1.0336 -0.03%
025155 1.0157 1.0157 -0.03%
026846 1.1517 1.1517 -0.03%
024770 1.2344 1.2344 -0.51%
023493 1.0287 1.0287 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币630,286.2095.13
3现金135,383.9320.43
4其他资产1,489.7900.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250835925中信银行CD359200.00(万张)19,884.85(万元)3.00(%)  
209231800423农发清发04150.00(万张)15,051.81(万元)2.27(%)  
323021323国开13130.00(万张)13,061.82(万元)1.97(%)  
423040923农发09100.00(万张)10,054.85(万元)1.52(%)  
511258500125湖南银行CD116100.00(万张)9,981.64(万元)1.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.066%0.000%0.000%0.000%1.106%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.27%
0.55%
0.21%
0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。