| 基金代码024844 | 基金经理马思嘉 | 最新份额0.21万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2025-07-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富天盈货币D | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富货币E | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富天盈货币E | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.4 | 0.78% | 0.74% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.4 | 0.89% | -13.73% |
| 华富货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.4 | 0.70% | 0.74% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2025-07-23 至 今 | 0年6个月零5天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001087 | 1.2312 | 1.2522 | -0.03% | |
| 003152 | 1.8405 | 2.2405 | -0.45% | |
| 006405 | 1.0883 | 1.2333 | -0.03% | |
| 008341 | 1.0645 | 1.2095 | -0.03% | |
| 011661 | 1.0809 | 1.1259 | -0.03% | |
| 014958 | 0.9 | 0.9 | -0.55% | |
| 018359 | 1.796 | 1.796 | -0.45% | |
| 019199 | 1.7619 | 1.7619 | -0.45% | |
| 021321 | 1.0084 | 1.0334 | -0.03% | |
| 022129 | 1.1249 | 1.1249 | -0.03% | |
| 023746 | 1.0817 | 1.0817 | -0.55% | |
| 023785 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
| 024363 | 1.1524 | 1.1524 | -0.55% | |
| 025142 | 1.0669 | 1.0669 | -0.03% | |
| 025148 | 1.0387 | 1.0387 | -0.03% | |
| 410010 | 1.4853 | 1.4853 | -0.55% | |
| 001466 | 2.5506 | 2.5506 | -0.45% | |
| 001563 | 1.1243 | 1.2843 | -0.45% | |
| 002064 | 2.5372 | 2.8372 | -0.45% | |
| 002280 | 1.3082 | 1.7182 | -0.03% | |
| 002728 | 1.2712 | 1.6792 | -0.45% | |
| 003153 | 1.7588 | 2.0864 | -0.45% | |
| 003182 | 1.3816 | 1.4796 | -0.45% | |
| 008340 | 1.0716 | 1.2166 | -0.03% | |
| 014024 | 1.1089 | 1.1089 | -0.45% | |
| 014429 | 1.08 | 1.08 | -0.45% | |
| 014475 | 1.0419 | 1.1515 | -0.03% | |
| 014730 | 1.1466 | 1.1741 | -0.45% | |
| 016119 | 1.0909 | 1.0909 | -0.45% | |
| 016120 | 1.0775 | 1.0775 | -0.45% | |
| 016123 | 1.4459 | 1.4459 | -0.55% | |
| 019200 | 1.1142 | 1.1142 | -0.45% | |
| 019213 | 3.6466 | 3.6466 | -0.45% | |
| 020080 | 1.1406 | 1.1806 | -0.03% | |
| 020380 | 2.9656 | 2.9656 | -0.45% | |
| 020486 | 1.1973 | 1.1973 | -0.45% | |
| 021626 | 1.7494 | 1.7494 | -0.45% | |
| 022130 | 1.1298 | 1.1298 | -0.03% | |
| 023332 | 1.0811 | 1.0811 | -0.55% | |
| 024366 | 0.9051 | 0.9051 | -0.55% | |
| 025152 | 1.0314 | 1.0314 | -0.03% | |
| 025153 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | |
| 561800 | 1.2012 | 1.2012 | -0.55% | |
| 561880 | 1.2973 | 1.3082 | -0.55% | |
| 006637 | 1.0947 | 1.1767 | -0.03% | |
| 007713 | 2.0585 | 2.1085 | -0.45% | |
| 010473 | 1.1499 | 1.1499 | -0.03% | |
| 013212 | 1.0298 | 1.0298 | -0.03% | |
| 014385 | 1.1064 | 1.1064 | -0.03% | |
| 014706 | 0.9319 | 0.9319 | -0.45% | |
| 019198 | 0.8576 | 0.8576 | -0.45% | |
| 019235 | 2.1203 | 2.1203 | -0.45% | |
| 020383 | 1.8801 | 2.082 | -0.45% | |
| 021320 | 1.011 | 1.036 | -0.03% | |
| 022010 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | |
| 022830 | 1.1324 | 1.2268 | -0.03% | |
| 023644 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 024113 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 025018 | 0.7595 | 0.7595 | -0.45% | |
| 410007 | 2.9889 | 3.7889 | -0.45% | |
| 000757 | 1.2061 | 1.4061 | -0.45% | |
| 000767 | 1.7785 | 1.8285 | -0.45% | |
| 000899 | 1.1245 | 1.3862 | -0.03% | |
| 001086 | 1.2898 | 1.3338 | -0.03% | |
| 005793 | 1.7355 | 1.7355 | -0.03% | |
| 006406 | 1.0741 | 1.1791 | -0.03% | |
| 006451 | 1.0681 | 1.2711 | -0.03% | |
| 011662 | 1.0768 | 1.1218 | -0.03% | |
| 013522 | 1.1657 | 1.1657 | -0.03% | |
| 013523 | 1.1551 | 1.1551 | -0.03% | |
| 014707 | 0.9176 | 0.9176 | -0.45% | |
| 016871 | 1.1091 | 1.1091 | -0.03% | |
| 016872 | 1.1021 | 1.1021 | -0.03% | |
| 017967 | 1.2659 | 1.2659 | -0.55% | |
| 019734 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | |
| 019735 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% | |
| 020488 | 1.5712 | 1.5712 | -0.45% | |
| 021627 | 1.7417 | 1.7417 | -0.45% | |
| 022011 | 1.0208 | 1.0208 | -0.03% | |
| 023271 | 1.0669 | 1.0669 | -0.03% | |
| 023492 | 1.0267 | 1.0267 | -0.03% | |
| 023645 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
| 024123 | 1.1855 | 1.1855 | -0.03% | |
| 410003 | 1.9133 | 2.5232 | -0.45% | |
| 410006 | 2.1496 | 2.3096 | -0.45% | |
| 410008 | 1.4955 | 2.1775 | -0.55% | |
| 000398 | 0.8655 | 1.3105 | -0.45% | |
| 000898 | 1.1408 | 1.4458 | -0.03% | |
| 001467 | 2.4774 | 2.4774 | -0.45% | |
| 012445 | 1.2883 | 1.2883 | -0.55% | |
| 014386 | 1.0902 | 1.0902 | -0.03% | |
| 014957 | 0.9258 | 0.9258 | -0.55% | |
| 017966 | 1.8165 | 1.8165 | -0.45% | |
| 017969 | 2.4939 | 2.4939 | -0.45% | |
| 019445 | 1.0877 | 1.1777 | -0.03% | |
| 022760 | 1.3049 | 1.3049 | -0.03% | |
| 023331 | 1.083 | 1.083 | -0.55% | |
| 023747 | 1.0786 | 1.0786 | -0.55% | |
| 023786 | 1.0038 | 1.0038 | -0.03% | |
| 024112 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
| 024770 | 1.1613 | 1.1613 | -0.55% | |
| 024771 | 1.1589 | 1.1589 | -0.55% | |
| 025017 | 0.7609 | 0.7609 | -0.45% | |
| 025144 | 1.1368 | 1.1368 | -0.03% | |
| 025149 | 1.1445 | 1.1445 | -0.45% | |
| 410004 | 1.4525 | 2.602 | -0.03% | |
| 410005 | 1.433 | 2.4932 | -0.03% | |
| 516980 | 1.1923 | 1.1923 | -0.55% | |
| 561870 | 1.3421 | 1.3514 | -0.55% | |
| 000028 | 1.1351 | 1.6965 | -0.03% | |
| 008021 | 1.5938 | 1.5938 | -0.55% | |
| 009398 | 1.2337 | 1.3747 | -0.55% | |
| 010474 | 1.1272 | 1.1272 | -0.03% | |
| 014731 | 1.1352 | 1.1627 | -0.45% | |
| 018358 | 1.8148 | 1.8148 | -0.45% | |
| 020135 | 1.054 | 1.076 | -0.03% | |
| 023493 | 1.026 | 1.026 | -0.03% | |
| 024124 | 1.1839 | 1.1839 | -0.03% | |
| 024626 | 1.1114 | 1.1114 | -0.55% | |
| 024627 | 1.1092 | 1.1092 | -0.55% | |
| 025147 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 025151 | 1.1053 | 1.1053 | -0.45% | |
| 410009 | 1.5821 | 1.6821 | -0.45% | |
| 515980 | 0.9751 | 1.9502 | -0.55% | |
| 005781 | 1.0467 | 1.2297 | -0.03% | |
| 008020 | 1.6217 | 1.6217 | -0.55% | |
| 009584 | 1.0039 | 1.1924 | -0.03% | |
| 013211 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% | |
| 016122 | 1.4658 | 1.4658 | -0.55% | |
| 017157 | 1.339 | 1.339 | -0.45% | |
| 020136 | 1.0493 | 1.0713 | -0.03% | |
| 020487 | 1.2181 | 1.2181 | -0.55% | |
| 022063 | 1.0625 | 1.1285 | -0.03% | |
| 022127 | 1.7288 | 1.7288 | -0.03% | |
| 022661 | 1.4885 | 1.5005 | -0.55% | |
| 024364 | 1.1476 | 1.1476 | -0.55% | |
| 025145 | 1.1359 | 1.1359 | -0.03% | |
| 025146 | 1.0341 | 1.0341 | -0.03% | |
| 025150 | 1.1293 | 1.1293 | -0.45% | |
| 025274 | 1.7356 | 1.7356 | -0.03% | |
| 164105 | 1.6744 | 2.3318 | -0.03% | |
| 410001 | 1.8447 | 4.8169 | -0.45% | |
| 001709 | 3.6816 | 3.6816 | -0.45% | |
| 002412 | 1.1301 | 1.3672 | -0.03% | |
| 002729 | 1.2151 | 1.6211 | -0.45% | |
| 003183 | 1.3527 | 1.4497 | -0.45% | |
| 006452 | 1.0637 | 1.2627 | -0.03% | |
| 006636 | 1.1405 | 1.2225 | -0.03% | |
| 014025 | 1.1022 | 1.1022 | -0.45% | |
| 017158 | 1.3242 | 1.3242 | -0.45% | |
| 017968 | 2.0236 | 2.0236 | -0.45% | |
| 021040 | 1.1356 | 1.1656 | -0.03% | |
| 023991 | 1.2898 | 1.2898 | -0.03% | |
| 024125 | 1.2094 | 1.2094 | -0.03% | |
| 024365 | 0.9072 | 0.9072 | -0.55% | |
| 025143 | 1.0661 | 1.0661 | -0.03% | |
| 025154 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% | |
| 025155 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 630,286.20 | 95.13 |
| 3 | 现金 | 135,383.93 | 20.43 |
| 4 | 其他资产 | 1,489.79 | 00.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112508359 | 25中信银行CD359 | 200.00(万张) | 19,884.85(万元) | 3.00(%) |
| 2 | 092318004 | 23农发清发04 | 150.00(万张) | 15,051.81(万元) | 2.27(%) |
| 3 | 230213 | 23国开13 | 130.00(万张) | 13,061.82(万元) | 1.97(%) |
| 4 | 230409 | 23农发09 | 100.00(万张) | 10,054.85(万元) | 1.52(%) |
| 5 | 112585001 | 25湖南银行CD116 | 100.00(万张) | 9,981.64(万元) | 1.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.110% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.107% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.56% | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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