| 基金代码024844 | 基金经理马思嘉 | 最新份额0.21万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2025-07-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富天盈货币D | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富货币E | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富天盈货币E | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | 0.78% | 0.74% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | 0.89% | -13.73% |
| 华富货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | 0.70% | 0.74% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2025-07-23 至 今 | 0年-1个月零29天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 410008 | 1.5327 | 2.227 | 3.57% | |
| 001563 | 0.9656 | 1.1256 | 3.44% | |
| 006636 | 1.1646 | 1.2466 | 0.18% | |
| 000899 | 1.1462 | 1.4079 | 0.18% | |
| 008020 | 1.9061 | 1.9061 | 3.57% | |
| 014706 | 0.8312 | 0.8312 | 3.44% | |
| 014386 | 1.0841 | 1.0841 | 0.18% | |
| 014475 | 1.055 | 1.1646 | 0.18% | |
| 016122 | 1.9638 | 1.9638 | 3.57% | |
| 017966 | 1.4632 | 1.4632 | 3.44% | |
| 017967 | 1.0184 | 1.0184 | 3.57% | |
| 017968 | 1.3051 | 1.3051 | 3.44% | |
| 561870 | 1.1532 | 1.1835 | 3.57% | |
| 025018 | 0.705 | 0.705 | 3.44% | |
| 000028 | 1.0862 | 1.6763 | 0.18% | |
| 006451 | 1.0867 | 1.2897 | 0.18% | |
| 002412 | 1.1406 | 1.3777 | 0.18% | |
| 410001 | 1.4903 | 4.1674 | 3.44% | |
| 007713 | 1.3315 | 1.3815 | 3.44% | |
| 003153 | 1.3597 | 1.6922 | 3.44% | |
| 009584 | 1.0026 | 1.2011 | 0.18% | |
| 019445 | 1.1078 | 1.1978 | 0.18% | |
| 019735 | 1.0535 | 1.0535 | 0.18% | |
| 020080 | 1.1648 | 1.2048 | 0.18% | |
| 022010 | 1.0384 | 1.0384 | 0.18% | |
| 022063 | 1.0812 | 1.1472 | 0.18% | |
| 021627 | 2.6834 | 2.6834 | 3.44% | |
| 024627 | 1.1065 | 1.1065 | 3.57% | |
| 023332 | 1.0425 | 1.0425 | 3.57% | |
| 023493 | 1.0378 | 1.0378 | 0.18% | |
| 023785 | 1.0168 | 1.0168 | 0.18% | |
| 024123 | 1.1954 | 1.1954 | 0.18% | |
| 024125 | 1.2212 | 1.2212 | 0.18% | |
| 006406 | 1.094 | 1.199 | 0.18% | |
| 002280 | 1.2155 | 1.6255 | 0.18% | |
| 520750 | 0.9185 | 0.9185 | 3.57% | |
| 410006 | 1.5743 | 1.7343 | 3.44% | |
| 008021 | 1.8706 | 1.8706 | 3.57% | |
| 014024 | 0.9891 | 0.9891 | 3.44% | |
| 014025 | 0.9824 | 0.9824 | 3.44% | |
| 013522 | 1.1846 | 1.1846 | 0.18% | |
| 013212 | 0.9662 | 0.9662 | 0.18% | |
| 020383 | 1.5442 | 1.9241 | 3.44% | |
| 017969 | 3.3626 | 3.3626 | 3.44% | |
| 018359 | 3.1071 | 3.1071 | 3.44% | |
| 021321 | 1.0187 | 1.0437 | 0.18% | |
| 021626 | 2.7005 | 2.7005 | 3.44% | |
| 023644 | 1.0142 | 1.0142 | 0.18% | |
| 023746 | 1.0605 | 1.0605 | 3.57% | |
| 024366 | 0.7 | 0.7 | 3.57% | |
| 025147 | 1.0412 | 1.0412 | 0.18% | |
| 024771 | 1.0119 | 1.0119 | 3.57% | |
| 164105 | 1.6113 | 2.2687 | 0.18% | |
| 006452 | 1.0816 | 1.2806 | 0.18% | |
| 008341 | 1.0804 | 1.2254 | 0.18% | |
| 410004 | 1.4451 | 2.5946 | 0.18% | |
| 410005 | 1.423 | 2.4832 | 0.18% | |
| 410009 | 1.621 | 1.721 | 3.44% | |
| 005781 | 1.0576 | 1.2406 | 0.18% | |
| 002728 | 1.1685 | 1.5765 | 3.44% | |
| 003182 | 1.1861 | 1.2841 | 3.44% | |
| 000898 | 1.1651 | 1.4701 | 0.18% | |
| 010473 | 1.1217 | 1.1217 | 0.18% | |
| 010474 | 1.0974 | 1.0974 | 0.18% | |
| 014707 | 0.8169 | 0.8169 | 3.44% | |
| 014731 | 1.054 | 1.0815 | 3.44% | |
| 014429 | 1.086 | 1.086 | 3.44% | |
| 017158 | 1.3733 | 1.3733 | 3.44% | |
| 020136 | 1.0659 | 1.0879 | 0.18% | |
| 561800 | 0.9429 | 0.9429 | 3.57% | |
| 561880 | 1.3381 | 1.3609 | 3.57% | |
| 022129 | 1.1338 | 1.1338 | 0.18% | |
| 022130 | 1.147 | 1.147 | 0.18% | |
| 021040 | 1.1585 | 1.1885 | 0.18% | |
| 023645 | 1.0101 | 1.0101 | 0.18% | |
| 022661 | 1.5224 | 1.5467 | 3.57% | |
| 024124 | 1.1914 | 1.1914 | 0.18% | |
| 024364 | 1.0564 | 1.0564 | 3.57% | |
| 025017 | 0.7076 | 0.7076 | 3.44% | |
| 025143 | 1.042 | 1.042 | 0.18% | |
| 025153 | 1.0314 | 1.0314 | 0.18% | |
| 025274 | 1.4391 | 1.4391 | 0.18% | |
| 024770 | 1.016 | 1.016 | 3.57% | |
| 000398 | 0.8423 | 1.2873 | 3.44% | |
| 000757 | 0.8635 | 1.0635 | 3.44% | |
| 002064 | 3.4312 | 3.7312 | 3.44% | |
| 014957 | 0.6509 | 0.6509 | 3.57% | |
| 515980 | 1.1512 | 2.3024 | 3.57% | |
| 013211 | 0.985 | 0.985 | 0.18% | |
| 016871 | 1.1269 | 1.1269 | 0.18% | |
| 020380 | 2.9256 | 2.9256 | 3.44% | |
| 020487 | 1.0478 | 1.0478 | 3.57% | |
| 018358 | 3.1455 | 3.1455 | 3.44% | |
| 019199 | 1.2549 | 1.2549 | 3.44% | |
| 019200 | 0.955 | 0.955 | 3.44% | |
| 023331 | 1.0463 | 1.0463 | 3.57% | |
| 023991 | 1.1835 | 1.1835 | 0.18% | |
| 024363 | 1.0632 | 1.0632 | 3.57% | |
| 410003 | 1.5715 | 2.3661 | 3.44% | |
| 001709 | 2.399 | 2.399 | 3.44% | |
| 002729 | 1.1157 | 1.5217 | 3.44% | |
| 012445 | 1.0394 | 1.0394 | 3.57% | |
| 009398 | 1.0641 | 1.2051 | 3.57% | |
| 016872 | 1.1188 | 1.1188 | 0.18% | |
| 016120 | 0.8849 | 0.8849 | 3.44% | |
| 020486 | 0.8555 | 0.8555 | 3.44% | |
| 019198 | 0.8329 | 0.8329 | 3.44% | |
| 019734 | 1.0583 | 1.0583 | 0.18% | |
| 022011 | 1.034 | 1.034 | 0.18% | |
| 022127 | 1.4314 | 1.4314 | 0.18% | |
| 022830 | 1.0835 | 1.205 | 0.18% | |
| 023271 | 1.0851 | 1.0851 | 0.18% | |
| 023786 | 1.0147 | 1.0147 | 0.18% | |
| 024112 | 1.0076 | 1.0076 | 0.18% | |
| 024113 | 1.0039 | 1.0039 | 0.18% | |
| 025149 | 1.1548 | 1.1548 | 3.44% | |
| 025152 | 1.0344 | 1.0344 | 0.18% | |
| 025154 | 1.0175 | 1.0175 | 0.18% | |
| 026347 | 0.9972 | 0.9972 | 2.99% | |
| 410007 | 2.9543 | 3.7543 | 3.44% | |
| 410010 | 1.5169 | 1.5169 | 3.57% | |
| 001467 | 1.5457 | 1.5457 | 3.44% | |
| 006637 | 1.1157 | 1.1977 | 0.18% | |
| 003152 | 1.4003 | 1.8325 | 3.44% | |
| 003183 | 1.1601 | 1.2571 | 3.44% | |
| 001086 | 1.1836 | 1.2276 | 0.18% | |
| 001087 | 1.1276 | 1.1486 | 0.18% | |
| 011662 | 1.087 | 1.132 | 0.18% | |
| 013523 | 1.1727 | 1.1727 | 0.18% | |
| 017157 | 1.3914 | 1.3914 | 3.44% | |
| 016119 | 0.8977 | 0.8977 | 3.44% | |
| 020135 | 1.0717 | 1.0937 | 0.18% | |
| 022760 | 1.2106 | 1.2106 | 0.18% | |
| 023747 | 1.0554 | 1.0554 | 3.57% | |
| 025142 | 1.0447 | 1.0447 | 0.18% | |
| 025145 | 1.0993 | 1.0993 | 0.18% | |
| 025146 | 1.0426 | 1.0426 | 0.18% | |
| 025148 | 1.0488 | 1.0488 | 0.18% | |
| 025150 | 1.1372 | 1.1372 | 3.44% | |
| 025151 | 1.1152 | 1.1152 | 3.44% | |
| 025155 | 1.0136 | 1.0136 | 0.18% | |
| 026348 | 0.9954 | 0.9954 | 2.99% | |
| 026846 | 1.1215 | 1.1215 | 0.18% | |
| 000767 | 1.2691 | 1.3191 | 3.44% | |
| 008340 | 1.0881 | 1.2331 | 0.18% | |
| 005793 | 1.4391 | 1.4391 | 0.18% | |
| 001466 | 1.5921 | 1.5921 | 3.44% | |
| 011661 | 1.0917 | 1.1367 | 0.18% | |
| 014730 | 1.0666 | 1.0941 | 3.44% | |
| 014958 | 0.6303 | 0.6303 | 3.57% | |
| 516980 | 1.0938 | 1.0938 | 3.57% | |
| 014385 | 1.1021 | 1.1021 | 0.18% | |
| 016123 | 1.9334 | 1.9334 | 3.57% | |
| 020488 | 1.6069 | 1.6069 | 3.44% | |
| 019213 | 2.3715 | 2.3715 | 3.44% | |
| 019235 | 1.5486 | 1.5486 | 3.44% | |
| 021320 | 1.0221 | 1.0471 | 0.18% | |
| 024626 | 1.1109 | 1.1109 | 3.57% | |
| 023492 | 1.0395 | 1.0395 | 0.18% | |
| 024365 | 0.7022 | 0.7022 | 3.57% | |
| 025144 | 1.1023 | 1.1023 | 0.18% | |
| 026169 | 0.987 | 0.987 | 0.18% | |
| 026170 | 0.9863 | 0.9863 | 0.18% | |
| 006405 | 1.1095 | 1.2545 | 0.18% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 468,530.47 | 96.69 |
| 3 | 现金 | 119,286.42 | 24.62 |
| 4 | 其他资产 | 02.21 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603074 | 26农业银行CD074 | 150.00(万张) | 14,934.01(万元) | 3.08(%) |
| 2 | 230409 | 23农发09 | 100.00(万张) | 10,035.19(万元) | 2.07(%) |
| 3 | 112584431 | 25中原银行CD214 | 100.00(万张) | 9,986.29(万元) | 2.06(%) |
| 4 | 112505299 | 25建设银行CD299 | 100.00(万张) | 9,992.96(万元) | 2.06(%) |
| 5 | 112603096 | 26农业银行CD096 | 100.00(万张) | 9,983.41(万元) | 2.06(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.924% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.054% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.23% | 0.49% | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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