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混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.0684
1.0874
8.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% -0.02% 426/2858
最近一月 -0.15% -0.01% 1071/2853
最近三月 0.98% -0.0% 916/2738
最近一年 8.14% 0.07% 808/2374
(2018-03-27)
基金代码004064 基金经理 最新份额160.4万份   ()
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-02-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模6.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-3-27 1.0684 1.0874 -0.01%
2018-3-26 1.0685 1.0875 -0.04%
2018-3-23 1.0689 1.0879 -0.02%
2018-3-22 1.0691 1.0881 0.00%
2018-3-21 1.0691 1.0881 0.04%
2018-3-20 1.0687 1.0877 -0.01%
2018-3-19 1.0688 1.0878 0.03%
2018-3-16 1.0685 1.0875 0.01%
2018-3-15 1.0684 1.0874 0.01%
2018-3-14 1.0683 1.0873 -0.02%
2018-3-13 1.0685 1.0875 -0.04%
2018-3-12 1.0689 1.0879 0.02%
2018-3-9 1.0687 1.0877 -0.01%
2018-3-8 1.0688 1.0878 0.05%
2018-3-7 1.0683 1.0873 0.02%
2018-3-6 1.0681 1.0871 0.05%
2018-3-5 1.0676 1.0866 -0.05%
2018-3-2 1.0681 1.0871 -0.10%
2018-3-1 1.0692 1.0882 0.14%
2018-2-28 1.0677 1.0867 -0.21%
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
510010 1.136 1.265 1.60%
519712 2.07 2.73 0.88%
519714 1.082 2.589 1.60%
519723 1.052 1.242 0.08%
519732 3.08 3.08 0.88%
519756 0.994 0.994 0.88%
519759 1.204 1.453 0.88%
519765 1.04 1.04 0.88%
519766 1.035 1.035 0.88%
004075 1.2733 1.2733 1.60%
150317 1.012 1.155 1.60%
159913 1.828 1.828 1.60%
004428 1.034 1.034 0.08%
164902 1.408 1.519 0.08%
164907 0.914 0.623 1.60%
164908 0.792 0.792 1.60%
519704 2.133 2.994 0.88%
519735 0.994 1.191 0.08%
519777 1.035 1.035 0.08%
960016 3.8949 3.8949 0.88%
004427 1.037 1.037 0.08%
16490A 0.756 0.82 1.60%
004208 1.0602 1.0772 0.88%
004975 1.0434 1.0434 0.88%
519690 1.4634 3.8534 0.88%
519733 1.001 1.209 0.08%
519753 1.011 1.011 0.88%
519755 1.164 1.164 0.88%
519768 1.096 1.096 0.88%
519770 1.097 1.097 0.88%
519772 1.611 1.611 0.88%
004064 1.0684 1.0874 0.88%
150318 0.816 0.214 1.60%
005004 0.9728 0.9728 0.88%
519686 1.271 1.271 1.60%
519702 1.362 1.862 0.88%
519727 0.96 1.42 0.88%
519743 1.024 1.176 0.08%
519746 2.033 2.044 0.08%
519758 1.011 1.044 0.08%
519774 1.053 1.061 0.08%
519775 1.018 1.018 0.08%
519776 1.04 1.04 0.08%
519781 1.12 1.12 0.88%
519787 1.047 1.047 0.08%
150218 0.502 0.327 1.60%
005001 1.0471 1.0471 0.88%
519709 1.615 1.638 -0.65%
519710 1.304 1.697 0.88%
519729 1.262 1.397 0.08%
519738 1.21 1.499 0.88%
519745 1.008 1.129 0.08%
519748 1.033 1.165 0.08%
519752 1.136 1.156 0.88%
519761 1.158 1.158 0.88%
519683 1.172 1.51 0.08%
519692 3.8716 4.6776 0.88%
519725 1.052 1.214 0.08%
519726 1.027 1.402 0.88%
519730 1.383 1.383 0.08%
519731 1.356 1.356 0.08%
519736 2.095 2.495 0.88%
519760 1.12 1.14 0.88%
519764 1.043 1.063 0.88%
519767 1.081 1.091 0.88%
519771 1.093 1.093 0.88%
519773 0.877 0.877 0.88%
519783 1.0453 1.0453 0.08%
519786 1.01 1.052 0.08%
164906 1.423 1.423 -0.65%
004868 1.0425 1.0425 0.88%
005025 1.041 1.041 0.08%
519685 1.138 1.473 0.08%
519694 0.9974 1.2124 0.88%
519696 1.741 2.201 -0.69%
519698 1.3258 1.7298 0.88%
519720 1.013 1.164 0.08%
519763 1.015 1.015 0.08%
519769 1.092 1.092 0.88%
519778 1.1662 1.1662 0.88%
519779 1.239 1.299 0.88%
150217 1.01 1.152 1.60%
004207 1.06 1.077 0.88%
519680 0.9838 1.5898 0.08%
519682 0.9766 1.5436 0.08%
519688 0.6666 3.4504 0.88%
519697 3.088 3.494 0.88%
519700 1.177 2.104 0.88%
519706 1.712 1.712 1.60%
519718 1.021 1.193 0.08%
519740 1.043 1.225 0.08%
519762 1.025 1.025 0.08%
519782 1.0526 1.0526 0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,254.12304.08
3现金3,254.12304.08
4其他资产03.2700.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.501,044.912.47%-0.50  
600887伊利股份25.00804.751.90%-10.00  
601398工商银行130.00806.001.90%-30.00  
600062华润双鹤24.00594.001.40%4.00  
601939建设银行70.00537.601.27%0.00  
601607上海医药20.00483.801.14%0.00  
600056中国医药19.00472.831.12%0.00  
600276恒瑞医药05.50379.390.90%-1.70  
600900长江电力15.00233.850.55%0.00  
600329中新药业13.58201.930.48%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117021017国开1080.00(万张)7,467.20(万元)17.64(%)  
211171846817华夏银行CD46850.00(万张)4,936.50(万元)11.66(%)  
311171063517兴业银行CD63550.00(万张)4,936.50(万元)11.66(%)  
412251412金融街30.00(万张)3,000.90(万元)7.09(%)  
512226812国航0230.00(万张)2,997.00(万元)7.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.6%
50≤X<1000.5%
100≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0月≤X<6月1.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-07-272017-07-310.019
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.16%8.14%0.0%0.0%8.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.15%
0.98%
0.96%
0.96%
8.14%
0.0%
0.0%
8.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.14
0.00
夏普比率
229.80
215.13
0.00
特雷诺指数
0.07
0.14
0.00
詹森指数
0.07
0.07
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。