基金代码004229 | 基金经理 | 最新份额80.84万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-04-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.25% |
在有效控制风险的前提下,精选新能源产业的企业进行投资,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-9-13 | 1.1585 | 1.1585 | 9.05% |
2017-9-12 | 1.0624 | 1.0624 | 0.06% |
2017-9-11 | 1.0618 | 1.0618 | 1.03% |
2017-9-8 | 1.051 | 1.051 | 0.02% |
2017-9-7 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% |
2017-9-6 | 1.0507 | 1.0507 | 0.02% |
2017-9-5 | 1.0505 | 1.0505 | 0.02% |
2017-9-4 | 1.0503 | 1.0503 | 0.05% |
2017-9-1 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% |
2017-8-31 | 1.0496 | 1.0496 | 0.02% |
2017-8-30 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% |
2017-8-29 | 1.0492 | 1.0492 | 0.02% |
2017-8-28 | 1.049 | 1.049 | 0.06% |
2017-8-25 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% |
2017-8-24 | 1.0483 | 1.0483 | 0.02% |
2017-8-23 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% |
2017-8-22 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% |
2017-8-21 | 1.0478 | 1.0478 | 0.07% |
2017-8-18 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% |
2017-8-17 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000338 | 1.0273 | 1.2106 | 0.01% | |
000778 | 1.648 | 1.648 | 0.29% | |
001122 | 1.1002 | 1.118 | 0.24% | |
001123 | 1.0905 | 1.1063 | 0.24% | |
001330 | 1.1721 | 1.1721 | 0.24% | |
001337 | 1.0786 | 1.0786 | 0.24% | |
002696 | 1.0384 | 1.0384 | 0.24% | |
002714 | 0.994 | 0.994 | 0.24% | |
003412 | 1.0215 | 1.0215 | 0.24% | |
003983 | 1.0034 | 1.0154 | 0.01% | |
004096 | 1.034 | 1.049 | 0.24% | |
004100 | 1.0302 | 1.0302 | 0.24% | |
004127 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
150177 | 1.032 | 1.174 | 0.29% | |
150180 | 1.476 | 2.152 | 0.29% | |
150193 | 1.176 | 2.342 | 0.29% | |
150246 | 1.157 | 0.234 | 0.29% | |
150273 | 1.002 | 1.111 | 0.29% | |
150277 | 1.002 | 1.11 | 0.29% | |
501025 | 1.1183 | 1.1183 | 0.29% | |
000143 | 1.3374 | 1.3874 | 0.01% | |
001191 | 1.09 | 1.09 | 0.24% | |
001328 | 0.9732 | 0.9732 | 0.24% | |
001336 | 1.0933 | 1.0933 | 0.24% | |
001380 | 1.5954 | 1.5954 | 0.24% | |
001775 | 1.0752 | 1.0752 | 0.24% | |
001876 | 0.168 | 0.209 | 0.37% | |
002259 | 1.249 | 1.249 | 0.24% | |
002396 | 0.968 | 0.981 | 0.01% | |
002809 | 1.0557 | 1.0557 | 0.24% | |
002868 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
004036 | 1.0521 | 1.0521 | 0.24% | |
004229 | 1.1585 | 1.1585 | 0.24% | |
004388 | 1.019 | 1.019 | 0.01% | |
150227 | 1.039 | 1.114 | 0.29% | |
159911 | 4.5228 | 1.3704 | 0.29% | |
160603 | 1.3 | 3.801 | 0.24% | |
160627 | 1.683 | 1.367 | 0.24% | |
160635 | 1.011 | 0.917 | 0.29% | |
16063E | 1.192 | 0.816 | 0.00% | |
160643 | 1.042 | 1.042 | 0.29% | |
206007 | 1.979 | 1.979 | 0.24% | |
000329 | 0.996 | 0.996 | 0.01% | |
000345 | 1.199 | 1.264 | 0.01% | |
000780 | 1.112 | 1.112 | 0.29% | |
001326 | 1.0771 | 1.0771 | 0.24% | |
001329 | 1.0987 | 1.0987 | 0.24% | |
001493 | 1.8645 | 1.8645 | 0.24% | |
002188 | 1.0057 | 1.0344 | 0.01% | |
003280 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | |
003496 | 1.0216 | 1.0216 | 0.24% | |
003663 | 1.0247 | 1.0247 | 0.24% | |
003892 | 0.9952 | 0.9952 | 0.01% | |
150230 | 1.315 | 1.315 | 0.29% | |
150236 | 0.975 | 0.209 | 0.29% | |
150280 | 0.97 | 0.155 | 0.29% | |
160618 | 1.148 | 1.513 | 0.01% | |
16063D | 1.007 | 0.64 | 0.00% | |
16063H | 0.828 | 0.564 | 0.00% | |
206008 | 1.176 | 1.364 | 0.01% | |
502028 | 0.732 | 0.732 | 0.29% | |
000297 | 0.87 | 0.87 | 0.01% | |
001067 | 1.1712 | 1.1712 | 0.24% | |
001172 | 1.1349 | 1.1349 | 0.24% | |
002504 | 0.98 | 0.98 | 0.24% | |
002643 | 1.049 | 1.049 | 0.24% | |
002695 | 1.0464 | 1.0464 | 0.24% | |
002914 | 1.0257 | 1.0257 | 0.24% | |
003209 | 0.969 | 0.969 | 0.01% | |
003527 | 1.0106 | 1.0205 | 0.01% | |
003741 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
003781 | 1.0252 | 1.0252 | 0.24% | |
004498 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | |
150178 | 1.648 | 2.234 | 0.29% | |
150205 | 1.016 | 1.142 | 0.29% | |
150243 | 1.035 | 1.106 | 0.29% | |
160605 | 1.185 | 3.555 | 0.24% | |
160608 | 1.158 | 1.766 | 0.01% | |
160612 | 1.126 | 1.602 | 0.01% | |
160613 | 1.417 | 2.314 | 0.24% | |
160616 | 1.414 | 1.414 | 0.29% | |
160621 | 1.076 | 1.418 | 0.01% | |
16063F | 1.098 | 0.683 | 0.00% | |
206004 | 1.3404 | 1.4123 | 0.01% | |
502023 | 1.141 | 1.19 | 0.29% | |
502026 | 0.867 | 0.916 | 0.29% | |
000295 | 1.047 | 1.283 | 0.01% | |
000296 | 1.037 | 1.268 | 0.01% | |
000431 | 1.248 | 1.33 | 0.24% | |
001222 | 0.925 | 0.925 | 0.24% | |
001325 | 1.0932 | 1.0932 | 0.24% | |
001331 | 1.1711 | 1.2024 | 0.24% | |
002913 | 1.022 | 1.022 | 0.24% | |
003224 | 1.0262 | 1.0262 | 0.24% | |
003225 | 1.0199 | 1.0199 | 0.24% | |
003344 | 1.0418 | 1.0418 | 0.24% | |
004514 | 1.0117 | 1.0117 | 0.24% | |
150100 | 1.032 | 1.27 | 0.29% | |
150204 | 0.831 | 1.492 | 0.29% | |
150237 | 1.039 | 1.106 | 0.29% | |
160602 | 1.19 | 1.848 | 0.01% | |
160607 | 0.769 | 4.001 | 0.24% | |
160610 | 1.095 | 1.915 | 0.24% | |
16062B | 1.254 | 1.753 | 0.00% | |
16062C | 1.104 | 1.761 | 0.00% | |
16062L | 1.481 | 1.028 | 0.00% | |
160640 | 0.986 | 0.605 | 0.29% | |
206002 | 1.303 | 1.303 | 0.24% | |
206006 | 1.036 | 1.036 | 0.35% | |
501023 | 1.1363 | 1.1363 | 0.29% | |
510070 | 1.812 | 1.553 | 0.29% | |
000007 | 1.1448 | 1.1536 | 0.01% | |
000054 | 1.2989 | 1.2989 | 0.01% | |
000289 | 0.9895 | 1.2967 | 0.01% | |
000291 | 0.889 | 1.341 | 0.01% | |
000293 | 0.867 | 1.352 | 0.01% | |
001190 | 1.1041 | 1.1041 | 0.24% | |
001332 | 1.0377 | 1.0837 | 0.24% | |
001454 | 1.0751 | 1.0751 | 0.24% | |
002019 | 1.0486 | 1.0611 | 0.24% | |
003411 | 1.0244 | 1.0244 | 0.24% | |
003547 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | |
003780 | 1.0291 | 1.0291 | 0.24% | |
003835 | 1.118 | 1.118 | 0.24% | |
004037 | 1.0531 | 1.0531 | 0.24% | |
004489 | 1.021 | 1.021 | 0.24% | |
150192 | 1.032 | 1.152 | 0.29% | |
150203 | 1.035 | 1.137 | 0.29% | |
150238 | 1.345 | 0.439 | 0.29% | |
160611 | 0.856 | 0.985 | 0.24% | |
16063A | 1.002 | 1.193 | 0.00% | |
206005 | 1.509 | 1.509 | 0.29% | |
206010 | 1.3362 | 1.3362 | 0.29% | |
206015 | 1.009 | 1.333 | 0.01% | |
206018 | 1.087 | 1.311 | 0.01% | |
000053 | 1.3485 | 1.3586 | 0.01% | |
000409 | 1.783 | 1.783 | 0.29% | |
001230 | 0.517 | 0.517 | 0.29% | |
001381 | 1.1162 | 1.1162 | 0.24% | |
001453 | 1.0861 | 1.0861 | 0.24% | |
001950 | 0.9924 | 1.0411 | 0.01% | |
002395 | 0.971 | 0.986 | 0.01% | |
002911 | 1.0326 | 1.0326 | 0.24% | |
003141 | 1.0118 | 1.0277 | 0.24% | |
003165 | 1.0079 | 1.0079 | 0.24% | |
003166 | 1.0053 | 1.0053 | 0.24% | |
003186 | 1.0235 | 1.0235 | 0.24% | |
003343 | 1.0448 | 1.0448 | 0.24% | |
003828 | 1.0566 | 1.0566 | 0.24% | |
004463 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
004499 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% | |
150179 | 1.032 | 1.174 | 0.29% | |
150206 | 0.988 | 1.178 | 0.29% | |
150228 | 0.901 | 0.901 | 0.29% | |
150229 | 1.035 | 1.113 | 0.29% | |
150235 | 1.039 | 1.111 | 0.29% | |
150244 | 0.713 | 0.169 | 0.29% | |
150278 | 0.542 | 0.097 | 0.29% | |
150279 | 1.002 | 1.11 | 0.29% | |
160617 | 1.008 | 1.466 | 0.01% | |
160624 | 1.727 | 1.605 | 0.24% | |
16062D | 0.933 | 1.304 | 0.00% | |
16063B | 0.97 | 1.007 | 0.00% | |
16063I | 0.772 | 0.488 | 0.00% | |
206001 | 1.0692 | 5.338 | 0.24% | |
206012 | 1.434 | 1.434 | 0.29% | |
206013 | 1.027 | 1.431 | 0.24% | |
502025 | 1.28 | 1.28 | 0.29% | |
502027 | 1.002 | 1.099 | 0.29% | |
000290 | 1.096 | 1.401 | 0.37% | |
000292 | 1.014 | 1.169 | 0.01% | |
000854 | 1.475 | 1.475 | 0.29% | |
001188 | 0.834 | 0.834 | 0.29% | |
001223 | 1.058 | 1.058 | 0.29% | |
001327 | 1.1227 | 1.1427 | 0.24% | |
001492 | 1.0522 | 1.0887 | 0.24% | |
002018 | 1.0454 | 1.0667 | 0.24% | |
002505 | 0.97 | 0.97 | 0.24% | |
003122 | 1.0129 | 1.0129 | 0.24% | |
003140 | 1.1168 | 1.1168 | 0.24% | |
003142 | 2.1606 | 2.1606 | 0.24% | |
003143 | 1.0226 | 1.0226 | 0.24% | |
003495 | 1.0133 | 1.0233 | 0.24% | |
004292 | 1.142 | 1.142 | 0.29% | |
004445 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% | |
004591 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | |
150101 | 1.93 | 0.475 | 0.29% | |
150245 | 1.039 | 1.106 | 0.29% | |
150274 | 0.654 | 0.18 | 0.29% | |
159927 | 3.8366 | 1.6978 | 0.29% | |
160615 | 1.547 | 1.607 | 0.29% | |
160622 | 1.0 | 1.214 | 0.01% | |
16062A | 1.34 | 1.834 | 0.00% | |
16063C | 1.175 | 1.214 | 0.00% | |
16063G | 0.874 | 0.568 | 0.00% | |
160642 | 1.0291 | 1.0291 | 0.24% | |
206003 | 1.264 | 1.4328 | 0.01% | |
206009 | 2.165 | 2.375 | 0.24% | |
206011 | 1.103 | 1.372 | 0.35% | |
502024 | 1.002 | 1.099 | 0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 60.25 | 17.09 |
3 | 现金 | 60.25 | 17.09 |
4 | 其他资产 | 01.10 | 00.31 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.78% | 10.14% | 10.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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