基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理唐晨,雷欣未 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码027794 | 基金经理唐晨,雷欣未 | 最新份额2.7万份 () |
| 基金类型股票型,QDII型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2026-05-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.35% |
本基金主要投资于全球范围内的REITs,通过积极的资产配置和精选投资,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。
本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(可简称“REITs”)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,还可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。
本基金主要投资的REITs是一种在证券交易所上市,由专业管理团队经营管理,主要以能够产生稳定租金收益的不动产为基础资产,以标的不动产租金收入为主要收入来源,并且每年通常至少会将90%的净收益分配于投资者的金融工具。
上述提及的不动产主要包括综合(diversified)、医疗保健(health care)(含医院、养老院、护理中心等)、仓储(storage)、零售(retail)、写字楼(office)、酒店(hotel)、工业设施(industrial facility)、租赁型公寓(apartment)、特殊用途(specialty)等业态类别。
本基金投资于REITs的比例不低于基金资产的60%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金不直接购买不动产,也不投资于以抵押贷款利息收入为主要收入来源的抵押类REITs(Mortgage REITs)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别 对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分 配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除 权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额 分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工 作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说,其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 1.314 | 1.314 | -0.83% |
| 2026-8-26 | 1.325 | 1.325 | -0.53% |
| 2026-8-25 | 1.332 | 1.332 | 0.08% |
| 2026-8-24 | 1.331 | 1.331 | 0.53% |
| 2026-8-21 | 1.324 | 1.324 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.324 | 1.324 | 0.15% |
| 2026-8-19 | 1.322 | 1.322 | 0.53% |
| 2026-8-18 | 1.315 | 1.315 | -0.38% |
| 2026-8-17 | 1.32 | 1.32 | -0.83% |
| 2026-8-14 | 1.331 | 1.331 | 0.30% |
| 2026-8-13 | 1.327 | 1.327 | 1.22% |
| 2026-8-12 | 1.311 | 1.311 | 0.92% |
| 2026-8-11 | 1.299 | 1.299 | -0.92% |
| 2026-8-10 | 1.311 | 1.311 | -1.21% |
| 2026-8-7 | 1.327 | 1.327 | 0.45% |
| 2026-8-6 | 1.321 | 1.321 | -0.68% |
| 2026-8-5 | 1.33 | 1.33 | 0.00% |
| 2026-8-4 | 1.33 | 1.33 | -0.08% |
| 2026-8-3 | 1.331 | 1.331 | 0.23% |
| 2026-7-31 | 1.328 | 1.328 | -0.45% |

唐晨先生:研究生、硕士研究生。曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问,2019年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任研究部总经理助理。2022年12月起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理,2025年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2026年2月起任诺安全球黄金证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)及诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安精选价值混合C | 混合型 | 2024-09-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 商品型,QDII型 | 2026-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 诺安研究精选股票A | 股票型 | 2025-07-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 商品型,QDII型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 诺安精选价值混合A | 混合型 | 2022-12-20 至 今 | 3.7 | -33.45% | -18.05% |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 诺安研究精选股票C | 股票型 | 2025-10-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 诺安全球收益不动产(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2026-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 雷欣未 | 2026-07-11 至 今 | 0年1个月零18天 | ||
| 唐晨 | 2026-05-29 至 今 | 0年3个月零31天 |

雷欣未先生:中国国籍,硕士研究生。曾任融通基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理等。2025年11月加入诺安基金管理有限公司,任职国际业务部。2026年7月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2026-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 诺安全球收益不动产(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2026-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 雷欣未 | 2026-07-11 至 今 | 0年1个月零18天 | ||
| 唐晨 | 2026-05-29 至 今 | 0年3个月零31天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024270 | 1.8213 | 1.8213 | 0.61% | |
| 008328 | 2.0984 | 2.0984 | 0.41% | |
| 320005 | 2.7802 | 3.7252 | 0.41% | |
| 320015 | 2.5299 | 2.5299 | 0.41% | |
| 006006 | 1.3298 | 1.3298 | 0.41% | |
| 000521 | 1.1422 | 1.3939 | 0.02% | |
| 005480 | 1.2214 | 1.4971 | 0.02% | |
| 008185 | 1.8952 | 1.8952 | 0.41% | |
| 001743 | 2.838 | 3.088 | 0.41% | |
| 001744 | 2.103 | 2.131 | 0.41% | |
| 016455 | 0.8964 | 0.8964 | 0.41% | |
| 023350 | 3.336 | 3.336 | 0.41% | |
| 025351 | 2.827 | 2.827 | 0.41% | |
| 320016 | 3.356 | 3.356 | 0.41% | |
| 019571 | 3.8721 | 3.8721 | 0.41% | |
| 000736 | 1.4069 | 1.5279 | 0.02% | |
| 010349 | 2.632 | 3.252 | 0.61% | |
| 002051 | 2.78 | 2.895 | 0.41% | |
| 001706 | 1.772 | 1.772 | 0.41% | |
| 026778 | 0.9711 | 0.9711 | 0.41% | |
| 027784 | 2.202 | 2.202 | 0.27% | |
| 014498 | 2.4086 | 2.4086 | 0.41% | |
| 014521 | 2.248 | 2.248 | 0.41% | |
| 020648 | 3.525 | 3.525 | 0.41% | |
| 320003 | 3.8219 | 5.7054 | 0.41% | |
| 320004 | 1.9416 | 2.6752 | 0.02% | |
| 320006 | 3.782 | 4.362 | 0.41% | |
| 320007 | 2.559 | 3.004 | 0.41% | |
| 320013 | 2.192 | 2.355 | 0.27% | |
| 005901 | 1.4857 | 1.4857 | 0.41% | |
| 019570 | 2.493 | 2.493 | 0.41% | |
| 005448 | 1.2316 | 1.5087 | 0.02% | |
| 001351 | 1.1899 | 1.1899 | 0.61% | |
| 010355 | 1.1626 | 1.1626 | 0.61% | |
| 000971 | 1.907 | 1.907 | 0.61% | |
| 163209 | 2.3888 | 1.9423 | 0.61% | |
| 002053 | 0.796 | 0.796 | 0.41% | |
| 028640 | 1.907 | 1.907 | 0.61% | |
| 020792 | 2.028 | 2.028 | 0.41% | |
| 022851 | 1.4775 | 1.4775 | 0.41% | |
| 022985 | 1.3895 | 1.3895 | 0.41% | |
| 025246 | 2.8689 | 2.8689 | 0.41% | |
| 025328 | 2.302 | 2.302 | 0.41% | |
| 320001 | 1.758 | 4.018 | 0.41% | |
| 320008 | 1.848 | 2.013 | 0.02% | |
| 320010 | 2.353 | 2.473 | 0.61% | |
| 320022 | 1.9 | 3.301 | 0.61% | |
| 000538 | 0.802 | 0.802 | 0.41% | |
| 000714 | 2.302 | 2.47 | 0.41% | |
| 000737 | 1.3875 | 1.4585 | 0.02% | |
| 001900 | 1.6591 | 1.6591 | 0.41% | |
| 026834 | 1.862 | 1.862 | 0.41% | |
| 014497 | 1.8603 | 1.8603 | 0.41% | |
| 016454 | 0.9253 | 0.9253 | 0.41% | |
| 025333 | 2.548 | 2.548 | 0.41% | |
| 020659 | 2.692 | 3.007 | 0.61% | |
| 320017 | 1.326 | 1.517 | 0.27% | |
| 320021 | 2.838 | 2.838 | 0.02% | |
| 006025 | 3.9255 | 3.9255 | 0.41% | |
| 019607 | 3.284 | 3.284 | 0.61% | |
| 006429 | 2.1685 | 2.1685 | 0.41% | |
| 005548 | 1.0659 | 1.304 | 0.02% | |
| 002560 | 2.8893 | 2.8893 | 0.41% | |
| 010351 | 2.294 | 2.294 | 0.61% | |
| 002137 | 2.2883 | 2.2883 | 0.41% | |
| 001707 | 2.262 | 2.262 | 0.61% | |
| 026783 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
| 027794 | 1.325 | 1.325 | 0.27% | |
| 014536 | 2.216 | 2.216 | 0.61% | |
| 014551 | 3.561 | 3.561 | 0.41% | |
| 022626 | 2.369 | 2.369 | 0.61% | |
| 320009 | 1.689 | 1.854 | 0.02% | |
| 320011 | 3.558 | 4.588 | 0.41% | |
| 006007 | 1.3674 | 1.3674 | 0.41% | |
| 002291 | 3.3448 | 3.3448 | 0.41% | |
| 012847 | 1.858 | 1.858 | 0.41% | |
| 010356 | 2.3334 | 2.3334 | 0.61% | |
| 163208 | 1.377 | 1.506 | 0.27% | |
| 002052 | 2.228 | 2.396 | 0.41% | |
| 026779 | 0.9711 | 0.9711 | 0.41% | |
| 026797 | 1.0009 | 1.0009 | 0.31% | |
| 024765 | 1.9473 | 1.9473 | 0.02% | |
| 026876 | 2.834 | 2.834 | 0.02% | |
| 027052 | 0.7932 | 0.7932 | 0.41% | |
| 028723 | 2.1685 | 2.1685 | 0.41% | |
| 020647 | 1.8956 | 1.8956 | 0.61% | |
| 320014 | 1.8958 | 1.9417 | 0.61% | |
| 320018 | 3.625 | 3.745 | 0.41% | |
| 320020 | 1.8326 | 2.6712 | 0.61% | |
| 006005 | 1.3926 | 1.3926 | 0.41% | |
| 022148 | 2.7666 | 2.7666 | 0.41% | |
| 001208 | 2.693 | 3.321 | 0.61% | |
| 010352 | 1.854 | 1.854 | 0.61% | |
| 001780 | 2.028 | 2.028 | 0.41% | |
| 001411 | 2.817 | 2.932 | 0.41% | |
| 026201 | 2.2856 | 2.2856 | 0.41% | |
| 026784 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | |
| 027051 | 0.7941 | 0.7941 | 0.41% | |
| 028678 | 2.103 | 2.103 | 0.41% | |
| 028706 | 3.782 | 3.782 | 0.41% | |
| 014550 | 3.3189 | 3.3189 | 0.41% | |
| 025332 | 1.7513 | 1.7513 | 0.41% | |
| 020649 | 3.559 | 3.559 | 0.41% | |
| 320012 | 3.103 | 3.203 | 0.41% | |
| 005902 | 1.444 | 1.444 | 0.41% | |
| 006008 | 1.3008 | 1.3008 | 0.41% | |
| 022149 | 2.7724 | 2.7724 | 0.41% | |
| 022150 | 1.6402 | 1.6402 | 0.41% | |
| 005655 | 1.1096 | 1.2925 | 0.02% | |
| 002292 | 3.3794 | 3.3794 | 0.41% | |
| 000066 | 2.4617 | 3.4743 | 0.41% | |
| 012621 | 3.7438 | 3.7438 | 0.41% | |
| 001528 | 3.33 | 3.33 | 0.61% | |
| 002067 | 1.866 | 2.026 | 0.41% | |
| 002145 | 3.0889 | 3.0889 | 0.41% | |
| 026798 | 1.0056 | 1.0056 | 0.31% | |
| 024908 | 1.4839 | 1.4839 | 0.41% | |
| 025949 | 1.894 | 1.894 | 0.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 340.85 | 08.47 |
| 3 | 现金 | 340.85 | 08.47 |
| 4 | 其他资产 | 19.32 | 00.48 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.43% | 0.0% | 0.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。