基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理张昌平 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015043 | 基金经理张昌平 | 最新份额5,380.66万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-05-31 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模1.54亿 | 托管费0.2% |
本产品通过对行业和公司的基本面进行深入分析,在具备长期前景的行业中精选具备核心竞争力的优质上市公司,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值和超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、监管机关规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.7069 | 0.7069 | 3.85% |
2024-4-16 | 0.6807 | 0.6807 | -3.60% |
2024-4-15 | 0.7061 | 0.7061 | -0.08% |
2024-4-12 | 0.7067 | 0.7067 | 0.23% |
2024-4-11 | 0.7051 | 0.7051 | 0.99% |
2024-4-10 | 0.6982 | 0.6982 | -0.67% |
2024-4-9 | 0.7029 | 0.7029 | -0.37% |
2024-4-8 | 0.7055 | 0.7055 | -1.23% |
2024-4-3 | 0.7143 | 0.7143 | 0.32% |
2024-4-2 | 0.712 | 0.712 | -0.86% |
2024-4-1 | 0.7182 | 0.7182 | 1.57% |
2024-3-29 | 0.7071 | 0.7071 | 1.55% |
2024-3-28 | 0.6963 | 0.6963 | 1.55% |
2024-3-27 | 0.6857 | 0.6857 | -2.41% |
2024-3-26 | 0.7026 | 0.7026 | -0.40% |
2024-3-25 | 0.7054 | 0.7054 | -1.44% |
2024-3-22 | 0.7157 | 0.7157 | -1.55% |
2024-3-21 | 0.727 | 0.727 | 0.03% |
2024-3-20 | 0.7268 | 0.7268 | -0.27% |
2024-3-19 | 0.7288 | 0.7288 | 0.04% |
张昌平先生:复旦大学金融学硕士。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。于2020年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2020年11月起担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理,自2022年5月起担任西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 2020-11-05 至 今 | 3.5 | -14.78% | -23.43% |
西部利得时代动力混合发起A | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | -38.95% | -20.89% |
西部利得时代动力混合发起C | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | -39.36% | -20.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张昌平 | 2022-04-22 至 今 | 1年-1个月零27天 | -38.95 | -20.89 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015356 | 1.349 | 1.349 | 1.71% | |
013131 | 1.1125 | 1.1125 | 0.15% | |
020064 | 0.9746 | 0.9746 | 1.71% | |
020579 | 1.1039 | 1.1039 | 0.15% | |
016012 | 1.0248 | 1.0518 | 0.15% | |
007378 | 1.2023 | 1.2023 | 0.15% | |
008861 | 0.4761 | 0.4761 | 1.71% | |
009018 | 1.1237 | 1.2187 | 0.15% | |
011832 | 0.7394 | 0.7394 | 2.21% | |
014749 | 1.0719 | 1.0719 | 0.15% | |
015044 | 0.7016 | 0.7016 | 1.71% | |
011228 | 1.5833 | 1.8233 | 1.71% | |
673120 | 1.188 | 1.477 | 1.71% | |
675041 | 1.0865 | 1.3019 | 0.15% | |
675053 | 1.0562 | 1.2195 | 0.15% | |
675121 | 1.03 | 1.1425 | 0.15% | |
012376 | 1.0382 | 1.1447 | 0.15% | |
008255 | 1.1125 | 1.1125 | 0.15% | |
007423 | 1.0094 | 1.0094 | 1.71% | |
009258 | 2.052 | 2.147 | 1.71% | |
011833 | 0.7311 | 0.7311 | 2.21% | |
671010 | 1.065 | 1.065 | 1.71% | |
673040 | 1.256 | 1.73 | 1.71% | |
673083 | 0.6354 | 0.6354 | 1.71% | |
673101 | 1.5351 | 1.5351 | 2.21% | |
675013 | 1.429 | 1.554 | 0.15% | |
675043 | 1.1266 | 1.4388 | 0.15% | |
675161 | 1.2501 | 1.2901 | 0.15% | |
008541 | 0.926 | 0.926 | 1.71% | |
015413 | 0.9058 | 0.9058 | 1.71% | |
018158 | 0.8629 | 0.8729 | 2.21% | |
007375 | 1.1039 | 1.1879 | 0.15% | |
010102 | 0.9972 | 0.9972 | 0.15% | |
009749 | 1.03 | 1.152 | 0.15% | |
006807 | 1.0885 | 1.0885 | 0.15% | |
015043 | 0.7069 | 0.7069 | 1.71% | |
673010 | 0.929 | 1.464 | 1.71% | |
673100 | 1.564 | 1.684 | 2.21% | |
675111 | 1.2487 | 1.4151 | 0.15% | |
012554 | 0.5341 | 0.5341 | 2.21% | |
008584 | 1.0276 | 1.0906 | 0.15% | |
008668 | 1.1208 | 1.1612 | 0.15% | |
015412 | 0.9124 | 0.9124 | 1.71% | |
020991 | 1.0493 | 1.0493 | 0.15% | |
015928 | 0.7582 | 0.7582 | 1.71% | |
016011 | 1.0255 | 1.0555 | 0.15% | |
502000 | 1.4537 | 0.9419 | 2.21% | |
007969 | 1.057 | 1.317 | 0.15% | |
010103 | 0.9819 | 0.9819 | 0.15% | |
010373 | 1.002 | 1.002 | 1.71% | |
010779 | 0.8703 | 0.9303 | 1.71% | |
015041 | 1.183 | 1.468 | 1.71% | |
675011 | 1.466 | 1.621 | 0.15% | |
675091 | 1.039 | 1.2805 | 0.15% | |
675100 | 1.0615 | 1.3315 | 0.15% | |
675113 | 1.2408 | 1.4017 | 0.15% | |
675163 | 1.237 | 1.2819 | 0.15% | |
014419 | 0.533 | 0.533 | 2.21% | |
015927 | 0.7625 | 0.7625 | 1.71% | |
007424 | 1.0059 | 1.0059 | 1.71% | |
010093 | 0.4745 | 0.4745 | 1.71% | |
009300 | 1.4309 | 1.4309 | 2.21% | |
014593 | 0.9723 | 0.9723 | 1.71% | |
011226 | 1.0202 | 1.0202 | 0.15% | |
673043 | 1.074 | 1.623 | 1.71% | |
673060 | 2.083 | 2.178 | 1.71% | |
673081 | 0.6942 | 0.8242 | 1.71% | |
673110 | 1.36 | 1.45 | 1.71% | |
673141 | 1.0479 | 1.0479 | 1.71% | |
012555 | 0.5303 | 0.5303 | 2.21% | |
013966 | 1.0247 | 1.1005 | 0.15% | |
159708 | 0.7535 | 0.7535 | 2.21% | |
018157 | 0.8663 | 0.8763 | 2.21% | |
501059 | 1.9414 | 2.1174 | 2.21% | |
007376 | 1.0865 | 1.167 | 0.15% | |
007377 | 1.2271 | 1.2271 | 0.15% | |
009019 | 1.105 | 1.2 | 0.15% | |
010780 | 0.859 | 0.919 | 1.71% | |
006808 | 1.087 | 1.087 | 0.15% | |
012975 | 0.5791 | 0.5891 | 1.71% | |
012976 | 0.5729 | 0.5829 | 1.71% | |
008219 | 1.0096 | 1.1256 | 0.15% | |
014748 | 1.0762 | 1.0762 | 0.15% | |
011227 | 1.012 | 1.012 | 0.15% | |
671030 | 1.7217 | 1.7217 | 2.21% | |
673050 | 1.483 | 1.483 | 1.71% | |
673090 | 0.8353 | 1.1973 | 2.21% | |
675051 | 1.0493 | 1.2443 | 0.15% | |
008542 | 0.9222 | 0.9222 | 1.71% | |
008583 | 1.0306 | 1.1056 | 0.15% | |
015361 | 1.469 | 1.469 | 1.71% | |
159814 | 0.3361 | 0.692 | 2.21% | |
014418 | 0.5379 | 0.5379 | 2.21% | |
019256 | 1.0607 | 1.0937 | 0.15% | |
020065 | 0.9732 | 0.9732 | 1.71% | |
018493 | 0.9985 | 0.9985 | 1.71% | |
018494 | 0.9955 | 0.9955 | 1.71% | |
000006 | 1.6253 | 1.9533 | 1.71% | |
006806 | 1.0904 | 1.1004 | 0.15% | |
009439 | 1.8849 | 2.0609 | 2.21% | |
011849 | 0.9321 | 0.9403 | 1.71% | |
015018 | 1.0132 | 1.0512 | 0.15% | |
011060 | 1.045 | 1.045 | 1.71% | |
673020 | 1.71 | 1.71 | 1.71% | |
673073 | 1.7218 | 1.7218 | 1.71% | |
675123 | 1.087 | 1.212 | 0.15% | |
013262 | 0.8254 | 1.0654 | 2.21% | |
010374 | 0.9901 | 0.9901 | 1.71% | |
673030 | 0.984 | 1.539 | 1.71% | |
673071 | 1.7538 | 1.9668 | 1.71% | |
673143 | 1.0426 | 1.0426 | 1.71% | |
675081 | 1.3909 | 1.3909 | 0.15% | |
675083 | 1.339 | 1.339 | 0.15% | |
675093 | 1.0463 | 1.2318 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,452.95 | 90.89 |
2 | 债券及货币 | 263.22 | 05.37 |
3 | 现金 | 263.22 | 05.37 |
4 | 其他资产 | 213.71 | 04.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603160 | 汇顶科技 | 04.38 | 302.66 | 6.18% | 4.38 |
600809 | 山西汾酒 | 01.29 | 297.64 | 6.08% | -0.08 |
000596 | 古井贡酒 | 01.06 | 246.77 | 5.04% | -0.32 |
688099 | 晶晨股份 | 03.89 | 243.71 | 4.97% | 3.89 |
600745 | 闻泰科技 | 05.57 | 235.67 | 4.81% | 5.57 |
600779 | 水井坊 | 03.90 | 229.20 | 4.68% | 3.90 |
000997 | 新大陆 | 11.60 | 227.48 | 4.64% | -2.60 |
000636 | 风华高科 | 15.61 | 213.23 | 4.35% | 15.61 |
603345 | 安井食品 | 01.99 | 208.17 | 4.25% | 0.72 |
002155 | 湖南黄金 | 17.56 | 195.62 | 3.99% | -19.74 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.2% |
12月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.15% | -24.1% | 0.0% | 0.0% | -16.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.17% | 4.66% | -6.1% | -6.1% | -24.1% | 0.0% | 0.0% | -29.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.33 | 1.04 | 0.00 |
夏普比率 | -115.68 | -80.70 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.00 |
詹森指数 | -0.13 | -0.15 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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