基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理周晶晶 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022803 | 基金经理周晶晶 | 最新份额4,534.86万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-01-24 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模3.56亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势,精选持续分红能力强且估值 相对合理的优质消费主题上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金 资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创 业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、 衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换 债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支 持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少为 1次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记 机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方 式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介 公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资 标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 0.9887 | 1.0387 | 0.38% |
| 2026-2-26 | 0.985 | 1.035 | -0.37% |
| 2026-2-25 | 0.9887 | 1.0387 | 0.38% |
| 2026-2-24 | 0.985 | 1.035 | -0.78% |
| 2026-2-13 | 0.9927 | 1.0427 | -0.23% |
| 2026-2-12 | 0.995 | 1.045 | -1.56% |
| 2026-2-11 | 1.0108 | 1.0608 | -0.91% |
| 2026-2-10 | 1.0201 | 1.0701 | -1.04% |
| 2026-2-9 | 1.0308 | 1.0808 | 0.45% |
| 2026-2-6 | 1.0262 | 1.0762 | -0.15% |
| 2026-2-5 | 1.0277 | 1.0777 | 2.35% |
| 2026-2-4 | 1.0041 | 1.0541 | 0.42% |
| 2026-2-3 | 0.9999 | 1.0499 | 0.98% |
| 2026-2-2 | 0.9902 | 1.0402 | -1.51% |
| 2026-1-30 | 1.0054 | 1.0554 | 0.38% |
| 2026-1-29 | 1.0016 | 1.0516 | 0.92% |
| 2026-1-28 | 0.9925 | 1.0425 | -0.73% |
| 2026-1-27 | 0.9998 | 1.0498 | -1.90% |
| 2026-1-26 | 1.0192 | 1.0692 | -0.54% |
| 2026-1-23 | 1.0247 | 1.0747 | -0.18% |

周晶晶女士:中国国籍,南开大学精算学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、首席分析师。于2021年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任研究部副总经理、基金经理。自2025年9月起担任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2026年1月起担任西部利得红利鑫选混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2026年2月起担任西部利得消费精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 混合型 | 2025-12-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型 | 2025-09-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型 | 2025-09-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 混合型 | 2025-12-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得消费精选混合A | 混合型 | 2026-02-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 西部利得消费精选混合C | 混合型 | 2026-02-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周晶晶 | 2026-02-11 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 杜朋哲 | 2024-12-25 至 2026-02-11 | 1年-11个月零17天 |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012975 | 0.973 | 0.983 | 0.18% | |
| 011832 | 1.5953 | 1.5953 | 0.28% | |
| 008219 | 1.006 | 1.177 | 0.02% | |
| 015928 | 1.2317 | 1.2317 | 0.18% | |
| 022165 | 1.085 | 1.275 | 0.28% | |
| 019340 | 1.6663 | 1.6663 | 0.18% | |
| 020065 | 1.928 | 1.928 | 0.18% | |
| 020146 | 1.0515 | 1.0675 | 0.02% | |
| 025462 | 1.1132 | 1.1132 | 0.28% | |
| 024901 | 1.0898 | 1.1348 | 0.18% | |
| 023078 | 1.1186 | 1.1186 | 0.18% | |
| 024167 | 0.8673 | 0.8673 | 0.71% | |
| 007969 | 1.1569 | 1.4169 | 0.02% | |
| 010102 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% | |
| 673081 | 1.0147 | 1.1447 | 0.18% | |
| 673120 | 1.187 | 1.476 | 0.18% | |
| 675043 | 1.0639 | 1.4753 | 0.02% | |
| 675051 | 1.0854 | 1.2804 | 0.02% | |
| 675113 | 1.3692 | 1.5301 | 0.02% | |
| 675161 | 1.1026 | 1.3446 | 0.02% | |
| 011228 | 2.886 | 3.126 | 0.18% | |
| 013966 | 1.0298 | 1.1502 | 0.02% | |
| 014749 | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% | |
| 015043 | 1.9246 | 1.9246 | 0.18% | |
| 018157 | 1.5417 | 1.5517 | 0.28% | |
| 020979 | 1.5264 | 1.5264 | 0.18% | |
| 020980 | 1.5158 | 1.5158 | 0.18% | |
| 021953 | 1.746 | 1.746 | 0.18% | |
| 021968 | 1.696 | 1.696 | 0.18% | |
| 022066 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | |
| 023799 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | |
| 007377 | 1.2248 | 1.2848 | 0.02% | |
| 010373 | 1.2708 | 1.2708 | 0.18% | |
| 673043 | 1.7224 | 2.2714 | 0.18% | |
| 673101 | 2.1039 | 2.1039 | 0.28% | |
| 673141 | 1.8897 | 1.8897 | 0.18% | |
| 675163 | 1.0868 | 1.3337 | 0.02% | |
| 012554 | 1.0197 | 1.0197 | 0.28% | |
| 008584 | 1.0166 | 1.1256 | 0.02% | |
| 008668 | 1.1388 | 1.2165 | 0.02% | |
| 015356 | 2.222 | 2.222 | 0.18% | |
| 015361 | 2.394 | 2.394 | 0.18% | |
| 015412 | 1.4731 | 1.4731 | 0.18% | |
| 013131 | 1.1485 | 1.1485 | 0.02% | |
| 011849 | 1.2041 | 1.2523 | 0.18% | |
| 016011 | 1.0404 | 1.1029 | 0.02% | |
| 159295 | 1.1033 | 1.1033 | 0.28% | |
| 022164 | 1.0909 | 1.2809 | 0.28% | |
| 018493 | 1.1837 | 1.1927 | 0.18% | |
| 023532 | 4.6807 | 4.6807 | 0.28% | |
| 159708 | 0.9101 | 0.9101 | 0.28% | |
| 159814 | 0.6648 | 1.3688 | 0.28% | |
| 000006 | 3.0068 | 3.3348 | 0.18% | |
| 007376 | 1.1221 | 1.2096 | 0.02% | |
| 010779 | 1.3688 | 1.7188 | 0.18% | |
| 010780 | 1.3341 | 1.6841 | 0.18% | |
| 671010 | 1.643 | 1.643 | 0.18% | |
| 673073 | 2.9428 | 2.9428 | 0.18% | |
| 675011 | 1.829 | 1.984 | 0.02% | |
| 675123 | 1.1592 | 1.3142 | 0.02% | |
| 009439 | 2.2023 | 2.3983 | 0.28% | |
| 015018 | 1.0595 | 1.1255 | 0.02% | |
| 020579 | 1.1487 | 1.1487 | 0.02% | |
| 025461 | 1.1143 | 1.1143 | 0.28% | |
| 026475 | 1.027 | 1.027 | 0.18% | |
| 023487 | 1.0315 | 1.0415 | 0.02% | |
| 022800 | 1.1438 | 1.1438 | 0.28% | |
| 023798 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | |
| 009018 | 1.1331 | 1.3301 | 0.02% | |
| 009749 | 1.0483 | 1.2353 | 0.02% | |
| 006806 | 1.1306 | 1.1406 | 0.02% | |
| 009300 | 2.1701 | 2.2501 | 0.28% | |
| 010374 | 1.2464 | 1.2464 | 0.18% | |
| 673040 | 2.0182 | 2.4922 | 0.18% | |
| 673071 | 3.009 | 3.222 | 0.18% | |
| 673083 | 0.9202 | 0.9202 | 0.18% | |
| 675093 | 1.0543 | 1.2848 | 0.02% | |
| 015927 | 1.2478 | 1.2478 | 0.18% | |
| 018158 | 1.5242 | 1.5342 | 0.28% | |
| 014419 | 1.3298 | 1.3298 | 0.28% | |
| 020064 | 1.9451 | 1.9451 | 0.18% | |
| 022065 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | |
| 024831 | 1.8537 | 1.8537 | 0.18% | |
| 022801 | 1.1414 | 1.1414 | 0.28% | |
| 023312 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | |
| 501059 | 2.2817 | 2.4777 | 0.28% | |
| 010103 | 1.0385 | 1.0385 | 0.02% | |
| 673010 | 1.759 | 2.294 | 0.18% | |
| 673060 | 4.134 | 4.229 | 0.18% | |
| 675013 | 1.772 | 1.897 | 0.02% | |
| 675053 | 1.0917 | 1.255 | 0.02% | |
| 675091 | 1.0486 | 1.3351 | 0.02% | |
| 012376 | 1.0477 | 1.1992 | 0.02% | |
| 012555 | 1.0068 | 1.0068 | 0.28% | |
| 008583 | 1.0207 | 1.1427 | 0.02% | |
| 015413 | 1.4519 | 1.4519 | 0.18% | |
| 011833 | 1.5656 | 1.5656 | 0.28% | |
| 015044 | 1.896 | 1.896 | 0.18% | |
| 016012 | 1.0394 | 1.0974 | 0.02% | |
| 020145 | 1.0535 | 1.0715 | 0.02% | |
| 021967 | 1.7033 | 1.7033 | 0.18% | |
| 025848 | 1.0042 | 1.0042 | 0.18% | |
| 026306 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | |
| 023488 | 1.028 | 1.038 | 0.02% | |
| 022802 | 0.9932 | 1.0432 | 0.18% | |
| 022937 | 2.2401 | 2.3201 | 0.28% | |
| 502000 | 2.2233 | 1.4449 | 0.28% | |
| 007375 | 1.1487 | 1.2397 | 0.02% | |
| 009019 | 1.1038 | 1.3008 | 0.02% | |
| 008255 | 1.1485 | 1.1485 | 0.02% | |
| 006808 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | |
| 010093 | 0.7724 | 0.7724 | 0.18% | |
| 673030 | 1.116 | 1.671 | 0.18% | |
| 673050 | 2.436 | 2.436 | 0.18% | |
| 673100 | 2.1597 | 2.2797 | 0.28% | |
| 675041 | 1.0523 | 1.3385 | 0.02% | |
| 675111 | 1.3806 | 1.547 | 0.02% | |
| 008541 | 1.1029 | 1.1029 | 0.18% | |
| 008542 | 1.0963 | 1.0963 | 0.18% | |
| 015041 | 1.172 | 1.457 | 0.18% | |
| 020991 | 1.0854 | 1.0854 | 0.02% | |
| 021748 | 1.0187 | 1.0187 | 0.18% | |
| 018494 | 1.1713 | 1.1803 | 0.18% | |
| 025226 | 1.1026 | 1.1026 | 0.02% | |
| 024900 | 1.091 | 1.136 | 0.18% | |
| 009258 | 4.041 | 4.136 | 0.18% | |
| 671030 | 4.6987 | 4.6987 | 0.28% | |
| 673110 | 2.229 | 2.319 | 0.18% | |
| 675081 | 1.2984 | 1.5534 | 0.02% | |
| 675083 | 1.2372 | 1.4922 | 0.02% | |
| 675100 | 1.1671 | 1.4371 | 0.02% | |
| 675121 | 1.132 | 1.2445 | 0.02% | |
| 012976 | 0.9554 | 0.9654 | 0.18% | |
| 014593 | 1.1512 | 1.1512 | 0.18% | |
| 014748 | 1.1286 | 1.1286 | 0.02% | |
| 014418 | 1.3523 | 1.3523 | 0.28% | |
| 019256 | 1.0325 | 1.1295 | 0.02% | |
| 019341 | 1.6537 | 1.6537 | 0.18% | |
| 025849 | 1.0039 | 1.0039 | 0.18% | |
| 026305 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
| 026476 | 1.0268 | 1.0268 | 0.18% | |
| 024830 | 1.8579 | 1.8579 | 0.18% | |
| 022803 | 0.9887 | 1.0387 | 0.18% | |
| 023311 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% | |
| 024166 | 0.8686 | 0.8686 | 0.71% | |
| 007378 | 1.1874 | 1.2474 | 0.02% | |
| 008861 | 0.7764 | 0.7764 | 0.18% | |
| 011060 | 1.595 | 1.595 | 0.18% | |
| 006807 | 1.1264 | 1.1264 | 0.02% | |
| 673143 | 1.8765 | 1.8765 | 0.18% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,119.40 | 79.41 |
| 2 | 债券及货币 | 282.78 | 05.45 |
| 3 | 现金 | 282.78 | 05.45 |
| 4 | 其他资产 | 988.81 | 19.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002714 | 牧原股份 | 03.39 | 171.47 | 3.31% | 1.67 |
| 600754 | 锦江酒店 | 06.39 | 161.48 | 3.11% | 6.39 |
| 600258 | 首旅酒店 | 09.45 | 158.29 | 3.05% | 9.45 |
| 688087 | 英科再生 | 05.06 | 156.06 | 3.01% | 5.06 |
| 002602 | 世纪华通 | 09.05 | 154.39 | 2.98% | 9.05 |
| 02419 | 德康农牧 | 02.41 | 152.70 | 2.94% | 2.41 |
| 01112 | H&H国际控股 | 12.20 | 144.57 | 2.79% | 6.70 |
| 09985 | 卫龙美味 | 14.08 | 143.07 | 2.76% | 14.08 |
| 605338 | 巴比食品 | 04.50 | 140.94 | 2.72% | 4.50 |
| 600185 | 珠免集团 | 19.34 | 131.71 | 2.54% | 19.34 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 0.01 |
| 2 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 0.02 |
| 3 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.1% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 3.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.11% | -0.87% | 2.68% | 2.68% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 3.62% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.57 | 0.51 | 0.00 |
| 夏普比率 | 13.36 | 31.74 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.06 | 0.00 |
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