基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理何奇 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码015412 | 基金经理何奇 | 最新份额4,854.14万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-06-28 | 托管行 |
首募规模2.77亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.9124 | 0.9124 | 2.10% |
2024-4-16 | 0.8936 | 0.8936 | -2.33% |
2024-4-15 | 0.9149 | 0.9149 | 0.67% |
2024-4-12 | 0.9088 | 0.9088 | 0.83% |
2024-4-11 | 0.9013 | 0.9013 | -0.45% |
2024-4-10 | 0.9054 | 0.9054 | -1.21% |
2024-4-9 | 0.9165 | 0.9165 | -0.65% |
2024-4-8 | 0.9225 | 0.9225 | -0.45% |
2024-4-3 | 0.9267 | 0.9267 | 0.83% |
2024-4-2 | 0.9191 | 0.9191 | -0.68% |
2024-4-1 | 0.9254 | 0.9254 | 2.85% |
2024-3-29 | 0.8998 | 0.8998 | 1.74% |
2024-3-28 | 0.8844 | 0.8844 | 1.80% |
2024-3-27 | 0.8688 | 0.8688 | -1.12% |
2024-3-26 | 0.8786 | 0.8786 | -0.40% |
2024-3-25 | 0.8821 | 0.8821 | -0.85% |
2024-3-22 | 0.8897 | 0.8897 | -0.74% |
2024-3-21 | 0.8963 | 0.8963 | 0.49% |
2024-3-20 | 0.8919 | 0.8919 | 0.21% |
2024-3-19 | 0.89 | 0.89 | 0.10% |
何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学财政学专业硕士,具有基金从业资格、多年证券从业经验。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,曾任投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司。2020年10月22日起至今,担任西部利得策略优选混合型证券投资基金基金经理;2020年11月7日起至今,担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年6月28日起至今,担任西部利得数字产业混合型证券投资基金基金经理;2023年9月28日起至今,担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2016-02-03 至 2020-05-23 | 4.3 | 53.31% | 44.75% |
西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-11-07 至 今 | 3.4 | -18.68% | -21.03% |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | -3.45% | 0.44% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | -3.75% | 0.44% |
光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2015-08-03 至 2019-11-19 | 4.3 | 1.79% | 22.24% |
西部利得策略优选混合A | 混合型 | 2020-10-22 至 今 | 3.5 | -40.12% | -18.15% |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2017-04-10 至 2020-05-23 | 3.1 | 29.61% | 30.18% |
西部利得策略优选混合C | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | -42.50% | -23.07% |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -31.03% | -13.59% |
光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 9.02% | 21.93% |
光大保德信优选一年混合 | 混合型 | 2017-11-03 至 2020-05-23 | 2.6 | 0.18% | 20.50% |
光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 10.91% | 21.93% |
西部利得数字产业混合A | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -29.88% | -26.08% |
光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2018-02-05 至 2019-10-22 | 1.7 | -2.71% | 7.25% |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -31.08% | -13.59% |
西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-11-07 至 今 | 3.4 | -18.43% | -21.02% |
西部利得数字产业混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -30.32% | -26.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何奇 | 2022-04-27 至 今 | 1年-1个月零22天 | -29.88 | -26.08 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015356 | 1.349 | 1.349 | 1.71% | |
013131 | 1.1125 | 1.1125 | 0.15% | |
020064 | 0.9746 | 0.9746 | 1.71% | |
020579 | 1.1039 | 1.1039 | 0.15% | |
016012 | 1.0248 | 1.0518 | 0.15% | |
007378 | 1.2023 | 1.2023 | 0.15% | |
008861 | 0.4761 | 0.4761 | 1.71% | |
009018 | 1.1237 | 1.2187 | 0.15% | |
011832 | 0.7394 | 0.7394 | 2.21% | |
014749 | 1.0719 | 1.0719 | 0.15% | |
015044 | 0.7016 | 0.7016 | 1.71% | |
011228 | 1.5833 | 1.8233 | 1.71% | |
673120 | 1.188 | 1.477 | 1.71% | |
675041 | 1.0865 | 1.3019 | 0.15% | |
675053 | 1.0562 | 1.2195 | 0.15% | |
675121 | 1.03 | 1.1425 | 0.15% | |
012376 | 1.0382 | 1.1447 | 0.15% | |
008255 | 1.1125 | 1.1125 | 0.15% | |
007423 | 1.0094 | 1.0094 | 1.71% | |
009258 | 2.052 | 2.147 | 1.71% | |
011833 | 0.7311 | 0.7311 | 2.21% | |
671010 | 1.065 | 1.065 | 1.71% | |
673040 | 1.256 | 1.73 | 1.71% | |
673083 | 0.6354 | 0.6354 | 1.71% | |
673101 | 1.5351 | 1.5351 | 2.21% | |
675013 | 1.429 | 1.554 | 0.15% | |
675043 | 1.1266 | 1.4388 | 0.15% | |
675161 | 1.2501 | 1.2901 | 0.15% | |
008541 | 0.926 | 0.926 | 1.71% | |
015413 | 0.9058 | 0.9058 | 1.71% | |
018158 | 0.8629 | 0.8729 | 2.21% | |
007375 | 1.1039 | 1.1879 | 0.15% | |
010102 | 0.9972 | 0.9972 | 0.15% | |
009749 | 1.03 | 1.152 | 0.15% | |
006807 | 1.0885 | 1.0885 | 0.15% | |
015043 | 0.7069 | 0.7069 | 1.71% | |
673010 | 0.929 | 1.464 | 1.71% | |
673100 | 1.564 | 1.684 | 2.21% | |
675111 | 1.2487 | 1.4151 | 0.15% | |
012554 | 0.5341 | 0.5341 | 2.21% | |
008584 | 1.0276 | 1.0906 | 0.15% | |
008668 | 1.1208 | 1.1612 | 0.15% | |
015412 | 0.9124 | 0.9124 | 1.71% | |
020991 | 1.0493 | 1.0493 | 0.15% | |
015928 | 0.7582 | 0.7582 | 1.71% | |
016011 | 1.0255 | 1.0555 | 0.15% | |
502000 | 1.4537 | 0.9419 | 2.21% | |
007969 | 1.057 | 1.317 | 0.15% | |
010103 | 0.9819 | 0.9819 | 0.15% | |
010373 | 1.002 | 1.002 | 1.71% | |
010779 | 0.8703 | 0.9303 | 1.71% | |
015041 | 1.183 | 1.468 | 1.71% | |
675011 | 1.466 | 1.621 | 0.15% | |
675091 | 1.039 | 1.2805 | 0.15% | |
675100 | 1.0615 | 1.3315 | 0.15% | |
675113 | 1.2408 | 1.4017 | 0.15% | |
675163 | 1.237 | 1.2819 | 0.15% | |
014419 | 0.533 | 0.533 | 2.21% | |
015927 | 0.7625 | 0.7625 | 1.71% | |
007424 | 1.0059 | 1.0059 | 1.71% | |
010093 | 0.4745 | 0.4745 | 1.71% | |
009300 | 1.4309 | 1.4309 | 2.21% | |
014593 | 0.9723 | 0.9723 | 1.71% | |
011226 | 1.0202 | 1.0202 | 0.15% | |
673043 | 1.074 | 1.623 | 1.71% | |
673060 | 2.083 | 2.178 | 1.71% | |
673081 | 0.6942 | 0.8242 | 1.71% | |
673110 | 1.36 | 1.45 | 1.71% | |
673141 | 1.0479 | 1.0479 | 1.71% | |
012555 | 0.5303 | 0.5303 | 2.21% | |
013966 | 1.0247 | 1.1005 | 0.15% | |
159708 | 0.7535 | 0.7535 | 2.21% | |
018157 | 0.8663 | 0.8763 | 2.21% | |
501059 | 1.9414 | 2.1174 | 2.21% | |
007376 | 1.0865 | 1.167 | 0.15% | |
007377 | 1.2271 | 1.2271 | 0.15% | |
009019 | 1.105 | 1.2 | 0.15% | |
010780 | 0.859 | 0.919 | 1.71% | |
006808 | 1.087 | 1.087 | 0.15% | |
012975 | 0.5791 | 0.5891 | 1.71% | |
012976 | 0.5729 | 0.5829 | 1.71% | |
008219 | 1.0096 | 1.1256 | 0.15% | |
014748 | 1.0762 | 1.0762 | 0.15% | |
011227 | 1.012 | 1.012 | 0.15% | |
671030 | 1.7217 | 1.7217 | 2.21% | |
673050 | 1.483 | 1.483 | 1.71% | |
673090 | 0.8353 | 1.1973 | 2.21% | |
675051 | 1.0493 | 1.2443 | 0.15% | |
008542 | 0.9222 | 0.9222 | 1.71% | |
008583 | 1.0306 | 1.1056 | 0.15% | |
015361 | 1.469 | 1.469 | 1.71% | |
159814 | 0.3361 | 0.692 | 2.21% | |
014418 | 0.5379 | 0.5379 | 2.21% | |
019256 | 1.0607 | 1.0937 | 0.15% | |
020065 | 0.9732 | 0.9732 | 1.71% | |
018493 | 0.9985 | 0.9985 | 1.71% | |
018494 | 0.9955 | 0.9955 | 1.71% | |
000006 | 1.6253 | 1.9533 | 1.71% | |
006806 | 1.0904 | 1.1004 | 0.15% | |
009439 | 1.8849 | 2.0609 | 2.21% | |
011849 | 0.9321 | 0.9403 | 1.71% | |
015018 | 1.0132 | 1.0512 | 0.15% | |
011060 | 1.045 | 1.045 | 1.71% | |
673020 | 1.71 | 1.71 | 1.71% | |
673073 | 1.7218 | 1.7218 | 1.71% | |
675123 | 1.087 | 1.212 | 0.15% | |
013262 | 0.8254 | 1.0654 | 2.21% | |
010374 | 0.9901 | 0.9901 | 1.71% | |
673030 | 0.984 | 1.539 | 1.71% | |
673071 | 1.7538 | 1.9668 | 1.71% | |
673143 | 1.0426 | 1.0426 | 1.71% | |
675081 | 1.3909 | 1.3909 | 0.15% | |
675083 | 1.339 | 1.339 | 0.15% | |
675093 | 1.0463 | 1.2318 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,198.80 | 94.09 |
2 | 债券及货币 | 526.17 | 06.04 |
3 | 现金 | 526.17 | 06.04 |
4 | 其他资产 | 318.41 | 03.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300212 | 易华录 | 27.04 | 850.41 | 9.76% | 27.04 |
600633 | 浙数文化 | 75.77 | 838.02 | 9.62% | 75.77 |
301159 | 三维天地 | 10.37 | 473.18 | 5.43% | 10.37 |
002777 | 久远银海 | 18.70 | 469.56 | 5.39% | 18.70 |
600602 | 云赛智联 | 39.98 | 462.57 | 5.31% | 39.98 |
605168 | 三人行 | 07.11 | 450.71 | 5.17% | 7.11 |
000032 | 深桑达A | 21.15 | 447.96 | 5.14% | 21.15 |
300182 | 捷成股份 | 86.10 | 437.39 | 5.02% | 86.10 |
000034 | 神州数码 | 14.57 | 435.88 | 5.00% | -8.79 |
300678 | 中科信息 | 14.53 | 435.61 | 5.00% | 14.53 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.2% |
12月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.91% | -24.21% | 0.0% | 0.0% | -4.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.79% | 22.11% | 7.56% | 7.56% | -24.21% | 0.0% | 0.0% | -8.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.66 | 2.19 | 0.00 |
夏普比率 | -74.86 | 2.01 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.07 | 0.16 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。