公募基金 > 基金超市 > 交银优享一年持有期混合(FOF)C
混合型FOF
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理刘兵
申购费率0.0%
基金规模2.88亿  (2022-03-31)
1.0133
1.0133
1.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.07% 0.02% 4827/6851
最近一月 3.38% 0.09% 4986/6814
最近三月 2.95% 0.06% 4352/6664
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-27)
基金代码014681 基金经理刘兵 最新份额1,862.42万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模2.88亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-01-27 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.92亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 ETF 和 LOF、香港互认基金,不含 QDII 基金)、国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.0089 1.0089 -0.69%
2022-6-28 1.0159 1.0159 0.26%
2022-6-27 1.0133 1.0133 0.39%
2022-6-24 1.0094 1.0094 0.43%
2022-6-23 1.0051 1.0051 0.69%
2022-6-22 0.9982 0.9982 -0.32%
2022-6-21 1.0014 1.0014 -0.24%
2022-6-20 1.0038 1.0038 0.36%
2022-6-17 1.0002 1.0002 0.48%
2022-6-16 0.9954 0.9954 0.21%
2022-6-15 0.9933 0.9933 0.02%
2022-6-14 0.9931 0.9931 0.01%
2022-6-13 0.993 0.993 -0.09%
2022-6-10 0.9939 0.9939 0.55%
2022-6-9 0.9885 0.9885 -0.44%
2022-6-8 0.9929 0.9929 0.10%
2022-6-7 0.9919 0.9919 -0.12%
2022-6-6 0.9931 0.9931 0.54%
2022-6-2 0.9878 0.9878 0.21%
2022-6-1 0.9857 0.9857 0.08%

刘兵先生:上海财经大学经济学博士,多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理以及基金投顾业务投资经理。2021年8月24日起担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今,2021年11月10日起担任交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理至今,2021年12月1日起担任交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今,2022年1月27日起担任交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今。

任职期间收益
交银优享一年持有期混合(FOF)C  2021-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银优享一年持有期混合(FOF)A混合型FOF2021-12-31 至 今 0.51.76% -1.38% 
交银优享一年持有期混合(FOF)C混合型FOF2021-12-31 至 今 0.51.59% -1.38% 
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A混合型FOF2022-06-20 至 今 0.0--  --  
交银兴享一年持有期混合(FOF)C混合型FOF2021-11-01 至 今 0.7-0.17% -8.54% 
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C混合型FOF2021-09-29 至 今 0.8-2.08% -7.13% 
交银招享一年混合A混合型FOF2021-05-22 至 今 1.10.24% -7.97% 
交银兴享一年持有期混合(FOF)A混合型FOF2021-11-01 至 今 0.70.06% -8.54% 
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C混合型FOF2022-06-20 至 今 0.0--  --  
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)ALOF型,混合型FOF2021-09-29 至 今 0.8-1.71% -7.13% 
交银招享一年混合C混合型FOF2021-05-22 至 今 1.1-0.10% -7.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘兵2021-12-31 至 今0年-6个月零0天1.59-1.38
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,357.97 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
510010 1.424 1.585 1.03%
004868 2.7405 2.7405 0.86%
005001 2.279 2.39 0.86%
005004 2.1463 2.1463 0.86%
519682 1.0169 1.8009 0.06%
519726 1.2632 1.6221 0.06%
519732 4.628 4.628 0.86%
519733 1.2328 1.4408 0.06%
519753 1.2063 1.2063 0.06%
519767 2.6185 2.6285 0.86%
519782 1.2843 1.3033 0.06%
519784 1.0111 1.2005 0.06%
003900 1.6644 1.6644 0.86%
004427 1.1835 1.5615 0.06%
010143 0.8293 0.8293 0.86%
007465 1.8954 1.8954 1.03%
013779 0.9959 0.9959 0.86%
013249 0.9824 0.9824 0.86%
014080 1.0861 1.0861 0.86%
164906 1.059 1.059 0.90%
519714 1.987 4.781 1.03%
519722 1.0587 1.0587 0.06%
519756 2.114 2.114 0.86%
519768 1.452 1.512 0.86%
519776 1.1095 1.2105 0.06%
012834 0.9907 0.9907 0.86%
011605 1.0009 1.0009 0.86%
011199 1.0507 1.0507 0.86%
013882 2.1386 2.1386 0.86%
013950 2.6801 2.6821 0.86%
014046 2.9995 2.9995 1.03%
005577 1.1404 1.2304 0.06%
005025 1.2143 1.2143 0.06%
519680 1.0181 1.8651 0.06%
519686 1.573 1.573 1.03%
519704 4.7402 6.1912 0.86%
519710 1.948 2.74 0.86%
519712 4.255 5.088 0.86%
519723 1.0804 1.4434 0.06%
519730 1.6001 1.6001 0.06%
519763 1.0956 1.2146 0.06%
519766 1.372 1.372 0.86%
519770 1.418 1.493 0.86%
519772 2.319 2.319 0.86%
519786 1.0857 1.2027 0.06%
008352 1.0761 1.0761 0.06%
501092 1.2236 1.2236 0.86%
007316 1.468 1.468 0.06%
007464 1.9149 1.9149 1.03%
008204 1.0971 1.1071 0.06%
010937 1.0291 1.0921 0.86%
006223 2.3423 2.3423 0.86%
164902 1.2516 1.7376 0.06%
519683 1.3424 1.6804 0.06%
519685 1.282 1.617 0.06%
519697 6.222 6.881 0.86%
519700 2.0749 3.2589 0.86%
519706 1.879 1.879 1.03%
519725 1.078 1.397 0.06%
519727 2.507 2.967 0.86%
519760 5.328 5.348 0.86%
519762 1.0494 1.2214 0.06%
519785 1.0104 1.1668 0.06%
006880 1.184 1.184 0.86%
010454 0.9306 0.9306 0.86%
006793 1.0512 1.1128 0.06%
009316 1.0225 1.0375 0.06%
012583 1.0169 1.0169 0.86%
012833 0.9943 0.9943 0.86%
011606 0.9976 0.9976 0.86%
010936 1.0411 1.1041 0.86%
013778 0.9982 0.9982 0.86%
013248 0.9848 0.9848 0.86%
014680 1.015 1.015 0.86%
014681 1.0133 1.0133 0.86%
014949 1.1355 1.1355 0.86%
013883 1.5329 1.6229 0.86%
013885 4.2411 4.2411 0.86%
006202 1.7367 1.7367 0.86%
005578 1.1231 1.2031 0.06%
164908 0.4944 0.4944 1.03%
519696 2.165 2.956 0.90%
519720 1.0787 1.3747 0.06%
519736 3.983 4.383 0.86%
519755 1.481 1.613 0.86%
519759 1.269 1.822 0.86%
519777 1.2055 1.2055 0.06%
501087 1.4913 1.4913 0.86%
004428 1.1807 1.5357 0.06%
006745 1.0151 1.1061 0.06%
006794 1.0362 1.0978 0.06%
005972 1.038 1.154 0.06%
005973 1.0 1.0 0.06%
008507 1.1356 1.1356 0.86%
008734 1.3644 1.3644 0.86%
008205 1.0858 1.0958 0.06%
008223 1.0122 1.0697 0.06%
010891 1.002 1.002 0.86%
010916 1.0708 1.0708 0.86%
013787 0.9725 0.9725 0.86%
013413 0.494 0.494 1.03%
014039 1.04 1.04 0.86%
164905 1.5643 1.6429 1.03%
008955 1.4882 1.4882 0.86%
004975 1.1361 1.3611 0.86%
519694 0.8325 1.8165 0.86%
519702 4.2898 5.0728 0.86%
519717 1.0692 1.0692 0.06%
519718 1.0823 1.4233 0.06%
519731 1.5428 1.5428 0.06%
519740 1.0835 1.3545 0.06%
519743 1.0295 1.3415 0.06%
519745 1.1271 1.2771 0.06%
519771 1.424 1.499 0.86%
519783 1.2642 1.2832 0.06%
519787 1.19 1.19 0.06%
004075 3.0096 3.0096 1.03%
006746 1.0 1.0 0.06%
010094 0.977 0.977 0.86%
960016 5.9345 6.1135 0.86%
014096 3.2413 3.2413 0.86%
006367 1.0492 1.1302 0.06%
519688 1.003 4.0368 0.86%
519692 5.7974 6.9064 0.86%
519698 2.641 3.171 0.86%
519735 1.2024 1.3994 0.06%
519738 1.281 1.874 0.86%
519746 2.1595 2.3685 0.06%
519773 2.0649 2.0649 0.86%
519778 3.2514 3.2514 0.86%
519779 1.848 1.943 0.86%
010483 0.8386 0.8386 0.86%
009315 1.0089 1.0649 0.06%
008697 1.289 1.289 0.86%
009402 1.5383 1.6283 0.86%
011198 1.0364 1.0514 0.86%
011257 1.0006 1.0006 0.86%
013247 0.9597 0.9597 0.86%
013269 1.1575 1.1575 0.86%
013430 4.2693 4.5523 0.86%
014549 2.0593 2.0593 0.86%
013884 2.0687 2.0687 0.86%
013949 1.3593 1.3593 0.86%
006368 1.0 1.0 0.06%
519690 1.0719 4.1899 0.86%
519748 1.0961 1.3181 0.06%
519752 1.542 1.562 0.86%
519761 1.478 1.61 0.86%
519769 1.434 1.494 0.86%
501210 0.9761 0.9761 0.86%
007317 1.4508 1.4508 0.06%
009618 1.0894 1.0894 0.86%
012582 1.0245 1.0245 0.86%
010890 1.0032 1.0032 0.86%
011256 1.0059 1.0059 0.86%
011275 0.8847 0.8847 0.86%
011276 0.8792 0.8792 0.86%
159913 2.031 2.031 1.03%
014963 4.7342 4.7342 0.86%
014038 1.0445 1.0445 0.86%
015394 2.6153 2.6153 0.86%
013453 1.5625 1.5625 1.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,502.5208.68
2债券及货币2,035.6007.06
3现金1,061.1003.68
4其他资产101.1600.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300582英飞特04.7594.050.33%4.75  
300473德尔股份03.6968.040.24%3.69  
603360百傲化学04.8269.650.24%4.82  
600841动力新科06.2467.200.23%6.24  
603217元利科技01.3260.770.21%1.32  
002615哈尔斯10.5056.490.20%10.50  
603323苏农银行10.6756.340.20%10.67  
603109神驰机电02.0757.400.20%2.07  
002880卫光生物01.9258.200.20%1.92  
002286保龄宝04.6155.500.19%4.61  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0107.00(万张)702.93(万元)2.44(%)  
201966421国债1602.69(万张)271.57(万元)0.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%3.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.38%
2.95%
0.0%
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1.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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