基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.08% 基金规模2.5亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013248 | 基金经理 | 最新份额3,651.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模2.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-11-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.54亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.0619 | 1.0619 | -0.59% |
| 2025-11-3 | 1.0682 | 1.0682 | 0.10% |
| 2025-10-31 | 1.0671 | 1.0671 | -0.55% |
| 2025-10-30 | 1.073 | 1.073 | 0.06% |
| 2025-10-29 | 1.0724 | 1.0724 | 0.30% |
| 2025-10-28 | 1.0692 | 1.0692 | -0.52% |
| 2025-10-27 | 1.0748 | 1.0748 | 0.81% |
| 2025-10-24 | 1.0662 | 1.0662 | 0.85% |
| 2025-10-23 | 1.0572 | 1.0572 | 0.05% |
| 2025-10-22 | 1.0567 | 1.0567 | -0.25% |
| 2025-10-21 | 1.0594 | 1.0594 | 0.58% |
| 2025-10-20 | 1.0533 | 1.0533 | 0.18% |
| 2025-10-17 | 1.0514 | 1.0514 | -1.15% |
| 2025-10-16 | 1.0636 | 1.0636 | -0.13% |
| 2025-10-15 | 1.065 | 1.065 | 0.85% |
| 2025-10-14 | 1.056 | 1.056 | -1.44% |
| 2025-10-13 | 1.0714 | 1.0714 | -0.11% |
| 2025-10-10 | 1.0726 | 1.0726 | -1.21% |
| 2025-10-9 | 1.0857 | 1.0857 | 1.02% |
| 2025-9-30 | 1.0747 | 1.0747 | 0.60% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005973 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 007464 | 2.0553 | 2.1923 | -1.24% | |
| 008734 | 1.5968 | 1.5968 | -1.19% | |
| 010910 | 1.201 | 1.201 | -0.77% | |
| 013884 | 2.0807 | 2.0807 | -1.19% | |
| 014039 | 1.3294 | 1.3294 | -1.19% | |
| 015654 | 1.1255 | 1.1335 | -0.07% | |
| 016542 | 1.0855 | 1.0855 | -1.19% | |
| 017235 | 1.2812 | 1.2812 | -0.77% | |
| 017795 | 1.5047 | 1.5047 | -1.19% | |
| 017851 | 1.3974 | 1.3974 | -1.19% | |
| 018198 | 1.0211 | 1.0211 | -1.19% | |
| 018199 | 1.0066 | 1.0066 | -1.19% | |
| 018555 | 1.3147 | 1.3147 | -1.19% | |
| 018783 | 2.2985 | 2.2985 | -1.19% | |
| 019268 | 1.248 | 1.346 | -0.07% | |
| 019559 | 1.0395 | 1.0395 | -0.07% | |
| 020886 | 1.012 | 1.035 | -0.07% | |
| 022103 | 1.09 | 1.135 | -0.07% | |
| 023050 | 1.3242 | 1.3242 | -1.24% | |
| 023582 | 1.0076 | 1.0076 | -0.07% | |
| 025299 | 0.9862 | 0.9862 | -1.19% | |
| 159913 | 2.372 | 2.372 | -1.24% | |
| 164902 | 1.1255 | 1.8505 | -0.07% | |
| 519696 | 2.926 | 3.866 | -1.39% | |
| 519697 | 4.857 | 6.046 | -1.19% | |
| 519710 | 1.483 | 2.275 | -1.19% | |
| 519718 | 1.0762 | 1.5252 | -0.07% | |
| 519733 | 1.2997 | 1.5077 | -0.07% | |
| 519735 | 1.2501 | 1.4471 | -0.07% | |
| 519748 | 1.1518 | 1.4138 | -0.07% | |
| 519753 | 1.0979 | 1.3169 | -0.07% | |
| 519759 | 1.2321 | 1.8681 | -1.19% | |
| 519760 | 3.8009 | 5.4019 | -1.19% | |
| 519771 | 3.1689 | 3.2439 | -1.19% | |
| 519773 | 2.3499 | 2.3499 | -1.19% | |
| 519783 | 1.372 | 1.401 | -0.07% | |
| 006202 | 2.0502 | 2.0502 | -1.19% | |
| 006745 | 1.0213 | 1.1993 | -0.07% | |
| 008205 | 1.1664 | 1.1864 | -0.07% | |
| 009316 | 1.1075 | 1.1325 | -0.07% | |
| 011275 | 0.7871 | 0.7871 | -1.19% | |
| 012583 | 0.6777 | 0.6777 | -1.19% | |
| 013949 | 1.559 | 1.559 | -1.19% | |
| 014046 | 2.7695 | 2.7695 | -1.24% | |
| 017850 | 1.4202 | 1.4202 | -1.19% | |
| 017979 | 1.8372 | 1.8372 | -1.19% | |
| 018011 | 1.0739 | 1.0739 | -0.07% | |
| 018709 | 1.1801 | 1.1801 | -1.19% | |
| 023051 | 1.3223 | 1.3223 | -1.24% | |
| 023053 | 1.1418 | 1.1418 | -1.24% | |
| 023583 | 1.0072 | 1.0072 | -0.07% | |
| 025298 | 0.9869 | 0.9869 | -1.19% | |
| 164906 | 1.3566 | 1.3566 | -1.39% | |
| 164908 | 0.5039 | 0.5039 | -1.24% | |
| 501092 | 1.2701 | 1.2701 | -1.19% | |
| 519690 | 0.9287 | 4.0467 | -1.19% | |
| 519712 | 3.6862 | 4.5192 | -1.19% | |
| 519714 | 1.257 | 3.602 | -1.24% | |
| 519730 | 1.6292 | 1.6292 | -0.07% | |
| 519763 | 1.2036 | 1.3326 | -0.07% | |
| 519766 | 2.6258 | 2.6628 | -1.19% | |
| 519786 | 1.1076 | 1.2736 | -0.07% | |
| 004075 | 2.5947 | 2.8297 | -1.24% | |
| 004975 | 1.1841 | 1.4091 | -1.19% | |
| 005025 | 1.3018 | 1.3018 | -0.07% | |
| 005578 | 1.2184 | 1.2984 | -0.07% | |
| 006794 | 1.101 | 1.1706 | -0.07% | |
| 008697 | 1.3829 | 1.3829 | -0.77% | |
| 010143 | 0.7248 | 0.7248 | -1.19% | |
| 010890 | 1.0914 | 1.0914 | -1.19% | |
| 010916 | 1.0776 | 1.0776 | -1.19% | |
| 010936 | 1.1259 | 1.1889 | -1.19% | |
| 010937 | 1.0833 | 1.1463 | -1.19% | |
| 011256 | 1.0774 | 1.0774 | -1.19% | |
| 011276 | 0.7665 | 0.7665 | -1.19% | |
| 012582 | 0.7014 | 0.7014 | -1.19% | |
| 013778 | 1.0684 | 1.0684 | -0.77% | |
| 013787 | 0.9851 | 0.9851 | -0.77% | |
| 013883 | 1.5262 | 1.6922 | -1.19% | |
| 013950 | 2.7269 | 2.7289 | -1.19% | |
| 014549 | 2.2966 | 2.2966 | -1.19% | |
| 014963 | 5.14 | 5.14 | -1.19% | |
| 015595 | 1.1225 | 1.1225 | -1.19% | |
| 016541 | 1.1113 | 1.1113 | -1.19% | |
| 016875 | 1.0894 | 1.0894 | -0.07% | |
| 017229 | 1.3971 | 1.3971 | -0.77% | |
| 018708 | 1.1955 | 1.1955 | -1.19% | |
| 019211 | 1.4128 | 1.4128 | -0.77% | |
| 019289 | 1.1177 | 1.1177 | -0.07% | |
| 020363 | 1.2204 | 1.2454 | -0.07% | |
| 020523 | 2.0188 | 2.0188 | -1.19% | |
| 022162 | 1.0768 | 1.1258 | -0.07% | |
| 519685 | 1.3516 | 1.6866 | -0.07% | |
| 519722 | 1.1037 | 1.1337 | -0.07% | |
| 519727 | 2.474 | 2.934 | -1.19% | |
| 519731 | 1.5499 | 1.5499 | -0.07% | |
| 519746 | 2.342 | 2.591 | -0.07% | |
| 519756 | 1.8666 | 2.1666 | -1.19% | |
| 005972 | 1.044 | 1.256 | -0.07% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 008204 | 1.1709 | 1.2139 | -0.07% | |
| 008955 | 1.5116 | 1.5116 | -1.19% | |
| 013248 | 1.0619 | 1.0619 | -1.19% | |
| 013249 | 1.0451 | 1.0451 | -1.19% | |
| 013430 | 4.8837 | 5.1667 | -1.19% | |
| 013885 | 3.6007 | 3.6007 | -1.19% | |
| 014038 | 1.371 | 1.371 | -1.19% | |
| 015326 | 1.0303 | 1.0303 | -0.77% | |
| 016396 | 1.0475 | 1.0745 | -0.07% | |
| 016876 | 1.0844 | 1.0844 | -0.07% | |
| 017433 | 1.0763 | 1.0763 | -0.07% | |
| 018012 | 1.0698 | 1.0698 | -0.07% | |
| 018554 | 1.3387 | 1.3387 | -1.19% | |
| 019212 | 1.4022 | 1.4022 | -0.77% | |
| 020157 | 1.1666 | 1.1696 | -1.24% | |
| 022877 | 1.0808 | 1.2398 | -0.07% | |
| 022934 | 2.2167 | 2.2167 | -1.24% | |
| 023022 | 1.2104 | 1.2104 | -1.24% | |
| 023052 | 1.1435 | 1.1435 | -1.24% | |
| 025002 | 0.977 | 0.977 | -1.19% | |
| 519682 | 1.0507 | 1.8957 | -0.07% | |
| 519694 | 0.6835 | 1.6675 | -1.19% | |
| 519704 | 5.2175 | 6.6685 | -1.19% | |
| 519717 | 1.0059 | 1.1569 | -0.07% | |
| 004868 | 1.928 | 1.928 | -1.19% | |
| 006223 | 2.1052 | 2.1052 | -1.19% | |
| 006746 | 1.0184 | 1.0814 | -0.07% | |
| 006793 | 1.0812 | 1.1928 | -0.07% | |
| 008352 | 1.0262 | 1.1902 | -0.07% | |
| 010454 | 0.6368 | 0.6368 | -1.19% | |
| 010483 | 0.7226 | 0.7226 | -1.19% | |
| 012834 | 1.0892 | 1.0892 | -1.19% | |
| 013247 | 1.0286 | 1.0286 | -1.19% | |
| 013269 | 1.0593 | 1.0593 | -1.19% | |
| 013413 | 0.5018 | 0.5018 | -1.24% | |
| 013453 | 1.2254 | 1.2254 | -1.24% | |
| 014681 | 1.0258 | 1.0258 | -0.77% | |
| 016545 | 1.0534 | 1.0534 | -1.19% | |
| 017553 | 1.7539 | 1.7539 | -1.19% | |
| 017794 | 1.5284 | 1.5284 | -1.19% | |
| 019136 | 1.1355 | 1.1355 | -1.19% | |
| 019345 | 1.4655 | 1.4655 | -1.19% | |
| 021601 | 1.0175 | 1.1795 | -0.07% | |
| 023023 | 1.209 | 1.209 | -1.24% | |
| 023888 | 1.0733 | 1.0733 | -0.07% | |
| 025019 | 1.2611 | 1.2611 | -0.07% | |
| 501210 | 1.009 | 1.009 | -0.77% | |
| 510010 | 1.748 | 1.946 | -1.24% | |
| 519686 | 1.89 | 1.89 | -1.24% | |
| 519700 | 2.1298 | 3.3138 | -1.19% | |
| 519702 | 5.0072 | 5.7902 | -1.19% | |
| 519732 | 6.093 | 6.093 | -1.19% | |
| 519738 | 1.2648 | 1.9238 | -1.19% | |
| 519740 | 1.132 | 1.443 | -0.07% | |
| 519745 | 1.0436 | 1.3705 | -0.07% | |
| 519761 | 1.6153 | 1.7473 | -1.19% | |
| 519767 | 2.7986 | 2.8086 | -1.19% | |
| 519772 | 2.3017 | 2.3017 | -1.19% | |
| 519777 | 1.0071 | 1.2917 | -0.07% | |
| 003900 | 1.7733 | 1.7733 | -1.19% | |
| 004428 | 1.2802 | 1.6352 | -0.07% | |
| 005004 | 1.4854 | 1.4854 | -1.19% | |
| 008223 | 1.0219 | 1.1524 | -0.07% | |
| 009315 | 1.0698 | 1.1608 | -0.07% | |
| 009402 | 1.5653 | 1.7313 | -1.19% | |
| 010094 | 1.0675 | 1.0675 | -1.19% | |
| 012833 | 1.1079 | 1.1079 | -1.19% | |
| 015394 | 2.7389 | 2.7389 | -1.19% | |
| 016397 | 1.0576 | 1.0676 | -0.07% | |
| 019137 | 1.1291 | 1.1291 | -1.19% | |
| 019346 | 1.4483 | 1.4483 | -1.19% | |
| 019560 | 1.0326 | 1.0326 | -0.07% | |
| 019754 | 1.0241 | 1.0241 | -1.19% | |
| 020344 | 1.0573 | 1.0973 | -0.07% | |
| 020742 | 1.1437 | 1.1437 | -0.07% | |
| 021018 | 1.1045 | 1.1045 | -0.07% | |
| 023841 | 1.0529 | 1.0749 | -0.07% | |
| 024439 | 1.0334 | 1.0334 | -1.19% | |
| 024926 | 0.9728 | 0.9728 | -1.24% | |
| 024936 | 1.0966 | 1.0966 | -0.07% | |
| 164905 | 1.235 | 1.2971 | -1.24% | |
| 501087 | 1.2312 | 1.2312 | -1.19% | |
| 519692 | 4.7409 | 5.8499 | -1.19% | |
| 519706 | 2.164 | 2.164 | -1.24% | |
| 519725 | 1.0612 | 1.4722 | -0.07% | |
| 519743 | 1.0031 | 1.4341 | -0.07% | |
| 519769 | 1.4691 | 1.5291 | -1.19% | |
| 519778 | 3.1999 | 3.1999 | -1.19% | |
| 519785 | 1.0866 | 1.243 | -0.07% | |
| 960016 | 4.8508 | 5.0298 | -1.19% | |
| 004427 | 1.301 | 1.679 | -0.07% | |
| 005001 | 2.0932 | 2.2332 | -1.19% | |
| 007317 | 1.703 | 1.703 | -0.07% | |
| 008507 | 1.1274 | 1.1274 | -1.19% | |
| 009618 | 0.9657 | 0.9657 | -1.19% | |
| 011257 | 1.0575 | 1.0575 | -1.19% | |
| 011605 | 1.0561 | 1.0561 | -0.77% | |
| 011606 | 1.0384 | 1.0384 | -0.77% | |
| 013419 | 1.0061 | 1.1201 | -0.07% | |
| 013779 | 1.0517 | 1.0517 | -0.77% | |
| 013882 | 1.3817 | 1.4787 | -1.19% | |
| 013945 | 1.3527 | 1.3527 | -1.39% | |
| 014096 | 3.1246 | 3.1246 | -1.19% | |
| 014464 | 1.0671 | 1.1311 | -0.07% | |
| 016474 | 1.354 | 1.354 | -0.07% | |
| 017432 | 1.0823 | 1.0823 | -0.07% | |
| 017859 | 2.0944 | 2.0944 | -1.19% | |
| 019514 | 2.6196 | 2.6196 | -1.19% | |
| 020156 | 1.1715 | 1.1745 | -1.24% | |
| 020342 | 1.023 | 1.063 | -0.07% | |
| 022155 | 1.2325 | 1.4105 | -0.07% | |
| 023459 | 1.2017 | 1.2017 | -0.77% | |
| 024927 | 0.9724 | 0.9724 | -1.24% | |
| 519683 | 1.3441 | 1.7741 | -0.07% | |
| 519698 | 2.7423 | 3.2723 | -1.19% | |
| 519720 | 1.0734 | 1.4614 | -0.07% | |
| 519736 | 3.285 | 3.685 | -1.19% | |
| 519752 | 1.3802 | 1.5962 | -1.19% | |
| 519755 | 1.6295 | 1.7615 | -1.19% | |
| 519770 | 3.1747 | 3.2497 | -1.19% | |
| 519782 | 1.4129 | 1.4419 | -0.07% | |
| 005577 | 1.2476 | 1.3496 | -0.07% | |
| 006367 | 1.1199 | 1.2269 | -0.07% | |
| 006880 | 1.2725 | 1.2725 | -0.77% | |
| 007316 | 1.7465 | 1.7465 | -0.07% | |
| 007465 | 1.9644 | 2.1234 | -1.24% | |
| 010891 | 1.0863 | 1.0863 | -1.19% | |
| 014080 | 0.9432 | 0.9432 | -1.19% | |
| 014680 | 1.0414 | 1.0414 | -0.77% | |
| 014949 | 1.1795 | 1.1795 | -1.19% | |
| 015327 | 1.0102 | 1.0102 | -0.77% | |
| 016546 | 1.0361 | 1.0361 | -1.19% | |
| 020887 | 1.0136 | 1.0336 | -0.07% | |
| 023808 | 1.0535 | 1.0985 | -0.07% | |
| 023844 | 1.3007 | 1.3007 | -0.07% | |
| 024440 | 1.0311 | 1.0311 | -1.19% | |
| 519680 | 1.0527 | 1.9737 | -0.07% | |
| 519688 | 1.0487 | 4.0825 | -1.19% | |
| 519723 | 1.0619 | 1.5319 | -0.07% | |
| 519726 | 1.2611 | 1.7162 | -0.07% | |
| 519762 | 1.1329 | 1.3479 | -0.07% | |
| 519768 | 1.4969 | 1.5569 | -1.19% | |
| 519776 | 1.0578 | 1.2991 | -0.07% | |
| 519779 | 2.064 | 2.159 | -1.19% | |
| 519784 | 1.075 | 1.2914 | -0.07% | |
| 519787 | 1.2576 | 1.2576 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,823.74 | 41.61 |
| 2 | 债券及货币 | 2,090.22 | 47.69 |
| 3 | 现金 | 321.03 | 07.32 |
| 4 | 其他资产 | 01.35 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.17 | 100.72 | 2.30% | 0.00 |
| 02899 | 紫金矿业 | 02.70 | 80.41 | 1.83% | 2.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.20 | 80.40 | 1.83% | 0.13 |
| 688188 | 柏楚电子 | 00.49 | 74.98 | 1.71% | 0.49 |
| 603606 | 东方电缆 | 01.02 | 72.05 | 1.64% | -0.32 |
| 688036 | 传音控股 | 00.68 | 64.15 | 1.46% | 0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.39 | 63.02 | 1.44% | 0.39 |
| 600066 | 宇通客车 | 02.20 | 59.86 | 1.37% | 2.20 |
| 002371 | 北方华创 | 00.13 | 57.22 | 1.31% | -0.06 |
| 002156 | 通富微电 | 01.37 | 55.03 | 1.26% | 1.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 15.00(万张) | 1,465.57(万元) | 33.44(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 03.00(万张) | 302.32(万元) | 6.90(%) |
| 3 | 113699 | 金25转债 | 00.01(万张) | 01.30(万元) | 0.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.23% | 6.71% | 3.05% | 0.0% | 1.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.19% | 3.85% | 3.94% | 5.23% | 6.71% | 9.43% | 0.0% | 6.19% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.16 | 0.16 |
| 夏普比率 | 115.40 | 90.12 | 5.06 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
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