基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理魏成 申购费率0.15% 基金规模3.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014807 | 基金经理魏成 | 最新份额3,972.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模3.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.28亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金的基金资产如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-14 | 2.8355 | 2.8355 | 6.45% |
| 2026-7-13 | 2.6637 | 2.6637 | -3.73% |
| 2026-7-10 | 2.7668 | 2.7668 | -4.62% |
| 2026-7-9 | 2.9007 | 2.9007 | 6.18% |
| 2026-7-8 | 2.7318 | 2.7318 | -1.34% |
| 2026-7-7 | 2.769 | 2.769 | 0.26% |
| 2026-7-3 | 2.826 | 2.826 | 1.48% |
| 2026-7-2 | 2.7848 | 2.7848 | -6.96% |
| 2026-7-1 | 2.9931 | 2.9931 | -3.76% |
| 2026-6-30 | 3.1101 | 3.1101 | 4.50% |
| 2026-6-29 | 2.9763 | 2.9763 | -1.58% |
| 2026-6-26 | 3.024 | 3.024 | -4.20% |
| 2026-6-25 | 3.1567 | 3.1567 | 3.34% |
| 2026-6-24 | 3.0547 | 3.0547 | 2.40% |
| 2026-6-23 | 2.983 | 2.983 | -4.03% |
| 2026-6-22 | 3.1083 | 3.1083 | 1.18% |
| 2026-6-18 | 3.072 | 3.072 | 3.20% |
| 2026-6-17 | 2.9768 | 2.9768 | 2.13% |
| 2026-6-16 | 2.9147 | 2.9147 | 2.80% |
| 2026-6-15 | 2.8353 | 2.8353 | 6.51% |

魏成先生:中国国籍,毕业于北京大学西方经济学专业,硕士学位;2017年7月加入宏利基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、权益专户投资部投资经理;现任权益投资部基金经理;2022年12月5日至今担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2025年1月23日至今担任宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年3月18日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2026年3月18日起担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利新起点混合B | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宏利稳健合利债券C | 债券型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利新起点混合C | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利新起点混合A | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利稳健合利债券A | 债券型 | 2026-06-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利蓝筹混合 | 混合型 | 2022-12-05 至 今 | 3.6 | -36.21% | -20.47% |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏成 | 2025-01-23 至 今 | 1年5个月零22天 | ||
| 王鹏 | 2022-01-25 至 2025-01-23 | 2年-1个月零29天 | -29.62 | -21.08 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008329 | 1.0023 | 1.0753 | -0.14% | |
| 007640 | 1.1119 | 1.2486 | -0.14% | |
| 162208 | 2.2685 | 3.4468 | -2.64% | |
| 162212 | 0.957 | 1.805 | -2.38% | |
| 162214 | 2.875 | 2.875 | -2.38% | |
| 012382 | 0.8585 | 0.8585 | -2.38% | |
| 012126 | 1.0894 | 1.0894 | -2.64% | |
| 023259 | 1.0189 | 1.0189 | -0.14% | |
| 023848 | 1.0092 | 1.0092 | -0.14% | |
| 024256 | 1.2785 | 1.2785 | -2.64% | |
| 024257 | 1.562 | 1.562 | -2.38% | |
| 025434 | 1.269 | 1.269 | -2.38% | |
| 021269 | 1.0151 | 1.0393 | -0.14% | |
| 024963 | 1.0224 | 1.0224 | -0.14% | |
| 026804 | 0.9114 | 0.9114 | -2.38% | |
| 003073 | 1.3423 | 1.5328 | -0.14% | |
| 001170 | 4.936 | 4.936 | -2.38% | |
| 001267 | 2.478 | 2.478 | -2.38% | |
| 004002 | 1.0792 | 1.3408 | -0.14% | |
| 008330 | 1.0071 | 1.0141 | -0.14% | |
| 008353 | 0.7322 | 0.9322 | -2.38% | |
| 010136 | 2.4905 | 2.5806 | -2.38% | |
| 000828 | 6.46 | 6.68 | -2.64% | |
| 162203 | 1.4049 | 3.3449 | -2.38% | |
| 162204 | 9.3482 | 11.1532 | -2.38% | |
| 162207 | 1.3766 | 3.311 | -2.38% | |
| 162210 | 1.3781 | 2.3168 | -0.14% | |
| 162299 | 1.4216 | 2.1978 | -0.14% | |
| 010845 | 1.103 | 1.103 | -2.38% | |
| 011235 | 1.0454 | 1.1306 | -0.14% | |
| 011432 | 0.7125 | 0.7125 | -2.38% | |
| 014300 | 2.0355 | 2.0355 | -2.64% | |
| 018552 | 0.9355 | 0.9355 | -2.38% | |
| 020269 | 1.3423 | 1.3423 | -2.38% | |
| 024461 | 1.0554 | 1.0554 | -2.38% | |
| 025008 | 1.9917 | 1.9917 | -2.64% | |
| 021511 | 3.0871 | 3.0871 | -2.38% | |
| 025524 | 1.0514 | 1.0514 | -0.14% | |
| 003501 | 1.1422 | 2.1127 | -2.38% | |
| 008929 | 1.2766 | 1.2766 | -2.64% | |
| 001418 | 1.739 | 1.892 | -2.38% | |
| 009141 | 0.9042 | 0.9042 | -2.38% | |
| 005903 | 4.7577 | 4.9987 | -2.38% | |
| 012384 | 1.0963 | 1.1183 | -0.14% | |
| 012385 | 1.0525 | 1.1014 | -0.14% | |
| 014299 | 2.0643 | 2.0643 | -2.64% | |
| 014023 | 2.5045 | 2.5045 | -2.38% | |
| 015551 | 1.0333 | 1.1263 | -0.14% | |
| 015576 | 4.6815 | 4.9225 | -2.38% | |
| 018551 | 0.943 | 0.943 | -2.38% | |
| 022012 | 1.0333 | 1.0333 | -0.14% | |
| 020267 | 1.5606 | 1.5606 | -2.38% | |
| 022817 | 1.2519 | 1.2519 | -2.64% | |
| 024128 | 0.9879 | 0.9879 | -0.14% | |
| 002313 | 1.53 | 1.59 | -2.38% | |
| 001254 | 1.714 | 1.779 | -2.38% | |
| 000320 | 1.0719 | 1.5781 | -0.14% | |
| 003793 | 1.0246 | 2.7055 | -0.14% | |
| 008928 | 1.2968 | 1.2968 | -2.64% | |
| 162201 | 7.3907 | 9.7872 | -2.38% | |
| 162202 | 3.6151 | 5.6601 | -2.38% | |
| 162209 | 1.8706 | 1.8706 | -2.38% | |
| 162216 | 1.6924 | 3.0106 | -2.64% | |
| 006099 | 1.0757 | 1.2592 | -0.14% | |
| 009815 | 1.042 | 1.2064 | -0.14% | |
| 014807 | 2.6637 | 2.6637 | -2.38% | |
| 011234 | 1.0478 | 1.1358 | -0.14% | |
| 023419 | 1.1168 | 1.1168 | -2.64% | |
| 023258 | 1.0203 | 1.0203 | -0.14% | |
| 024129 | 0.9845 | 0.9845 | -0.14% | |
| 026803 | 0.9122 | 0.9122 | -2.38% | |
| 003074 | 1.1706 | 1.3436 | -0.14% | |
| 003767 | 1.0571 | 1.3249 | -0.14% | |
| 008354 | 0.7177 | 0.9177 | -2.38% | |
| 005315 | 1.0467 | 1.2806 | -0.14% | |
| 012127 | 1.0729 | 1.0729 | -2.64% | |
| 012800 | 6.365 | 6.365 | -2.64% | |
| 011431 | 0.7362 | 0.7362 | -2.38% | |
| 015619 | 0.941 | 0.974 | -2.38% | |
| 023418 | 1.1219 | 1.1219 | -2.64% | |
| 026015 | 1.3196 | 1.3196 | -1.16% | |
| 003548 | 1.9501 | 2.3159 | -2.64% | |
| 003550 | 1.7927 | 1.7927 | -2.38% | |
| 010135 | 2.522 | 2.6221 | -2.38% | |
| 162215 | 1.091 | 2.051 | -0.14% | |
| 009814 | 1.0432 | 1.2127 | -0.14% | |
| 012383 | 0.8345 | 0.8345 | -2.38% | |
| 014808 | 2.6286 | 2.6286 | -2.38% | |
| 022013 | 1.0299 | 1.0299 | -0.14% | |
| 022327 | 1.4856 | 1.4856 | -2.64% | |
| 022328 | 1.4771 | 1.4771 | -2.64% | |
| 022818 | 1.2452 | 1.2452 | -2.64% | |
| 023849 | 1.0074 | 1.0074 | -0.14% | |
| 024994 | 1.07 | 1.07 | -0.14% | |
| 025120 | 1.0095 | 1.0095 | -0.14% | |
| 021270 | 1.0394 | 1.0484 | -0.14% | |
| 002273 | 1.68 | 1.826 | -2.38% | |
| 000507 | 1.294 | 1.785 | -2.38% | |
| 000508 | 1.27 | 1.713 | -2.38% | |
| 009142 | 0.8882 | 0.8882 | -2.38% | |
| 162205 | 1.5734 | 3.7763 | -2.38% | |
| 162213 | 1.985 | 2.7915 | -2.64% | |
| 005753 | 1.0278 | 1.2732 | -0.14% | |
| 014848 | 1.0484 | 1.1198 | -0.14% | |
| 013280 | 1.2183 | 1.8702 | -2.38% | |
| 229002 | 2.677 | 3.537 | -2.38% | |
| 017612 | 4.885 | 4.885 | -2.38% | |
| 020270 | 1.3334 | 1.3334 | -2.38% | |
| 024498 | 1.0509 | 1.0509 | -2.38% | |
| 025119 | 1.0104 | 1.0104 | -0.14% | |
| 021062 | 1.854 | 1.854 | -2.38% | |
| 024962 | 1.0259 | 1.0259 | -0.14% | |
| 026532 | 1.1241 | 1.1241 | -2.38% | |
| 026533 | 1.1221 | 1.1221 | -2.38% | |
| 006105 | 1.3223 | 1.3507 | -1.16% | |
| 000319 | 1.026 | 1.6151 | -0.14% | |
| 003768 | 1.0441 | 1.2954 | -0.14% | |
| 003794 | 1.0305 | 1.268 | -0.14% | |
| 004001 | 1.0701 | 1.3774 | -0.14% | |
| 001017 | 1.7081 | 1.9381 | -2.38% | |
| 005316 | 1.0467 | 1.2806 | -0.14% | |
| 017289 | 2.2388 | 2.2388 | -2.64% | |
| 015601 | 9.1337 | 9.1337 | -2.38% | |
| 020268 | 1.5404 | 1.5404 | -2.38% | |
| 022636 | 1.0191 | 1.0191 | -2.38% | |
| 021510 | 3.1053 | 3.1053 | -2.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,804.89 | 93.80 |
| 2 | 债券及货币 | 654.87 | 06.98 |
| 3 | 现金 | 654.87 | 06.98 |
| 4 | 其他资产 | 06.47 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002463 | 沪电股份 | 09.02 | 685.63 | 7.30% | -0.95 |
| 300502 | 新易盛 | 01.52 | 672.23 | 7.16% | -0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.92 | 523.86 | 5.58% | -0.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 01.42 | 427.07 | 4.55% | -0.16 |
| 002384 | 东山精密 | 03.88 | 400.80 | 4.27% | 0.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.40 | 398.15 | 4.24% | 0.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 01.55 | 389.40 | 4.15% | -0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 09.73 | 318.43 | 3.39% | -4.21 |
| 601600 | 中国铝业 | 22.56 | 257.18 | 2.74% | 1.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.65 | 248.75 | 2.65% | 0.40 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<250 | 1.0% |
| 250≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 96.7% | 125.18% | 37.89% | 0.0% | 25.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 25.71% | -14.35% | 43.27% | 125.18% | 162.38% | 0.0% | 166.37% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.73 | 1.38 | 1.36 |
| 夏普比率 | 265.93 | 167.96 | 88.30 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.13 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.70 | 0.39 | 0.24 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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