| 基金代码015619 | 基金经理刘晓晨 | 最新份额30.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-06-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件下,可进行收益分配;本基金按季度进行收益分配评估,如上一季度末任一类单位基金份额可供分配利润超过0.05元时,本季度第一个月进行收益分配,该次该类基金份额基金收益分配比例不低于符合上述分红条件的可供分配利润的10%;
4.在符合有关分红条件下,每年最多分配12次;基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
6.收益分配将于收益分配基准日之后10个工作日之内完成。
7.基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 0.98 | 1.013 | 1.14% |
| 2026-5-28 | 0.969 | 1.002 | 0.41% |
| 2026-5-27 | 0.965 | 0.998 | 0.00% |
| 2026-5-26 | 0.965 | 0.998 | 0.21% |
| 2026-5-25 | 0.963 | 0.996 | 0.10% |
| 2026-5-22 | 0.962 | 0.995 | -0.10% |
| 2026-5-21 | 0.963 | 0.996 | -1.23% |
| 2026-5-20 | 0.975 | 1.008 | -0.71% |
| 2026-5-19 | 0.982 | 1.015 | 0.72% |
| 2026-5-18 | 0.975 | 1.008 | -0.31% |
| 2026-5-15 | 0.978 | 1.011 | -0.41% |
| 2026-5-14 | 0.982 | 1.015 | -0.41% |
| 2026-5-13 | 0.986 | 1.019 | 0.10% |
| 2026-5-12 | 0.985 | 1.018 | -0.10% |
| 2026-5-11 | 0.986 | 1.019 | 0.20% |
| 2026-5-8 | 0.984 | 1.017 | -0.51% |
| 2026-5-7 | 0.989 | 1.022 | -1.79% |
| 2026-5-6 | 1.007 | 1.04 | 0.00% |
| 2026-4-30 | 1.007 | 1.04 | -0.30% |
| 2026-4-29 | 1.01 | 1.043 | 1.10% |

刘晓晨先生:斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士。2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2024年2月8日至2026年03月18日担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2025年9月9日至今担任宏利集享债券型证券投资基金基金经理;2026年2月3日至今担任宏利盛享债券型证券投资基金基金经理;2026年3月18日至今担任宏利价值长青混合型证券投资基金基金经理;2026年3月19日至今担任宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华高端制造灵活配置混合 | 混合型 | 2018-02-12 至 2020-06-15 | 2.3 | 36.18% | 28.20% |
| 中加科享混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-11-02 | 0.5 | 3.42% | 3.11% |
| 中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-07-06 | 2.2 | 7.71% | -7.39% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中加消费优选混合A | 混合型 | 2021-07-14 至 2023-07-06 | 2.0 | -5.03% | -16.24% |
| 宏利集享债券A | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华商双债丰利债券C | 债券型 | 2015-10-14 至 2017-04-21 | 1.5 | 7.34% | 2.60% |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利新起点混合B | 混合型 | 2024-02-08 至 2026-03-18 | 2.1 | -- | -- |
| 新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-07 至 2020-09-30 | 2.7 | 35.62% | 41.21% |
| 中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-07-06 | 2.2 | 6.76% | -7.39% |
| 宏利宏达混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利价值长青混合A | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利价值长青混合C | 混合型 | 2026-03-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华商丰利增强定期开放债券C | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-25 | 1.1 | -0.20% | 0.72% |
| 中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-07-06 | 1.2 | 5.14% | 3.18% |
| 宏利红利先锋混合C | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利新起点混合C | 混合型 | 2025-06-05 至 2026-03-18 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利盛享债券A | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利红利先锋混合A | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华优选消费混合 | 混合型 | 2018-01-12 至 2020-10-12 | 2.8 | 91.37% | 46.64% |
| 华商现金增利货币A | 货币型 | 2012-11-28 至 2017-05-12 | 4.5 | 14.77% | 17.13% |
| 宏利新起点混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 2026-03-18 | 2.1 | -- | -- |
| 华商信用增强债券A | 债券型 | 2015-08-03 至 2017-09-25 | 2.1 | 6.60% | 5.34% |
| 华商信用增强债券C | 债券型 | 2015-08-03 至 2017-09-25 | 2.1 | 5.70% | 5.37% |
| 中加科盈混合A | 混合型 | 2022-04-07 至 2023-07-06 | 1.2 | 3.81% | -3.81% |
| 中加科盈混合C | 混合型 | 2022-04-07 至 2023-07-06 | 1.2 | 3.04% | -3.81% |
| 宏利市值优选混合C | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型 | 2019-08-07 至 2020-09-30 | 1.2 | 86.46% | 46.99% |
| 华商丰利增强定期开放债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-25 | 1.1 | 0.20% | 0.72% |
| 中加聚优一年混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 2023-07-06 | 2.0 | 4.77% | -14.95% |
| 宏利盛享债券C | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中加科享混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-11-02 | 0.5 | 3.20% | 3.12% |
| 中加聚优一年混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 2023-07-06 | 2.0 | 5.82% | -14.94% |
| 宏利市值优选混合A | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华商现金增利货币B | 货币型 | 2012-11-28 至 2017-05-12 | 4.5 | 15.99% | 17.13% |
| 华商双债丰利债券A | 债券型 | 2015-10-14 至 2017-04-21 | 1.5 | 8.18% | 2.61% |
| 中加消费优选混合C | 混合型 | 2021-07-14 至 2023-07-06 | 2.0 | -6.45% | -16.23% |
| 中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-07-06 | 1.2 | 5.64% | 3.18% |
| 宏利集享债券C | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓晨 | 2026-03-19 至 今 | 0年2个月零11天 | ||
| 周笑雯 | 2022-06-10 至 2026-03-19 | 3年9个月零9天 | -12.97 | -23.00 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 162205 | 1.4936 | 3.6965 | -1.29% | |
| 162215 | 1.091 | 2.051 | -0.07% | |
| 022328 | 1.5412 | 1.5412 | -1.31% | |
| 022012 | 1.0322 | 1.0322 | -0.07% | |
| 001170 | 4.925 | 4.925 | -1.29% | |
| 000320 | 1.0725 | 1.5787 | -0.07% | |
| 000507 | 1.284 | 1.775 | -1.29% | |
| 000508 | 1.261 | 1.704 | -1.29% | |
| 003074 | 1.1685 | 1.3415 | -0.07% | |
| 023419 | 1.1807 | 1.1807 | -1.31% | |
| 008330 | 1.0067 | 1.0127 | -0.07% | |
| 025008 | 2.075 | 2.075 | -1.31% | |
| 026804 | 0.9388 | 0.9388 | -1.29% | |
| 162207 | 1.4299 | 3.4392 | -1.29% | |
| 162213 | 2.0689 | 2.8754 | -1.31% | |
| 162299 | 1.3946 | 2.1708 | -0.07% | |
| 009814 | 1.0414 | 1.2109 | -0.07% | |
| 009815 | 1.0403 | 1.2047 | -0.07% | |
| 021270 | 1.0379 | 1.0469 | -0.07% | |
| 020267 | 1.6043 | 1.6043 | -1.29% | |
| 020269 | 1.3815 | 1.3815 | -1.29% | |
| 020270 | 1.373 | 1.373 | -1.29% | |
| 002313 | 1.652 | 1.712 | -1.29% | |
| 003548 | 2.0334 | 2.3992 | -1.31% | |
| 023259 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% | |
| 014807 | 2.705 | 2.705 | -1.29% | |
| 012800 | 6.071 | 6.071 | -1.31% | |
| 006099 | 1.0747 | 1.2582 | -0.07% | |
| 025434 | 1.26 | 1.26 | -1.29% | |
| 026533 | 1.1533 | 1.1533 | -1.29% | |
| 010135 | 1.9377 | 2.0378 | -1.29% | |
| 162201 | 7.4278 | 9.8243 | -1.29% | |
| 162214 | 1.956 | 1.956 | -1.29% | |
| 022327 | 1.5493 | 1.5493 | -1.31% | |
| 020268 | 1.5848 | 1.5848 | -1.29% | |
| 018552 | 0.9292 | 0.9292 | -1.29% | |
| 001267 | 2.347 | 2.347 | -1.29% | |
| 003550 | 1.8431 | 1.8431 | -1.29% | |
| 003768 | 1.0427 | 1.294 | -0.07% | |
| 024461 | 1.0707 | 1.0707 | -1.29% | |
| 017289 | 2.2787 | 2.2787 | -1.31% | |
| 014023 | 2.5509 | 2.5509 | -1.29% | |
| 015551 | 1.0318 | 1.1248 | -0.07% | |
| 014300 | 1.5107 | 1.5107 | -1.31% | |
| 011234 | 1.0468 | 1.1348 | -0.07% | |
| 005753 | 1.0261 | 1.2715 | -0.07% | |
| 005903 | 4.7556 | 4.9966 | -1.29% | |
| 008929 | 1.4075 | 1.4075 | -1.31% | |
| 004002 | 1.0782 | 1.3398 | -0.07% | |
| 008329 | 1.0038 | 1.0738 | -0.07% | |
| 024129 | 1.0034 | 1.0034 | -0.07% | |
| 024256 | 1.4094 | 1.4094 | -1.31% | |
| 025119 | 1.01 | 1.01 | -0.07% | |
| 026532 | 1.1549 | 1.1549 | -1.29% | |
| 005316 | 1.0458 | 1.2797 | -0.07% | |
| 022817 | 1.3258 | 1.3258 | -1.31% | |
| 022818 | 1.3194 | 1.3194 | -1.31% | |
| 023849 | 1.0084 | 1.0084 | -0.07% | |
| 021510 | 2.6134 | 2.6134 | -1.29% | |
| 023418 | 1.1855 | 1.1855 | -1.31% | |
| 012384 | 1.0954 | 1.1174 | -0.07% | |
| 012127 | 1.3818 | 1.3818 | -1.31% | |
| 025120 | 1.0094 | 1.0094 | -0.07% | |
| 024963 | 1.0223 | 1.0223 | -0.07% | |
| 001017 | 1.7553 | 1.9853 | -1.29% | |
| 162204 | 9.5317 | 11.3367 | -1.29% | |
| 162208 | 2.3081 | 3.4864 | -1.31% | |
| 005315 | 1.0458 | 1.2797 | -0.07% | |
| 003794 | 1.0303 | 1.2678 | -0.07% | |
| 003073 | 1.3395 | 1.53 | -0.07% | |
| 023258 | 1.0193 | 1.0193 | -0.07% | |
| 023848 | 1.0101 | 1.0101 | -0.07% | |
| 013280 | 1.2469 | 1.8988 | -1.29% | |
| 012385 | 1.0521 | 1.101 | -0.07% | |
| 008354 | 0.7309 | 0.9309 | -1.29% | |
| 024128 | 1.0066 | 1.0066 | -0.07% | |
| 024257 | 1.685 | 1.685 | -1.29% | |
| 026803 | 0.9392 | 0.9392 | -1.29% | |
| 024962 | 1.0253 | 1.0253 | -0.07% | |
| 000828 | 6.159 | 6.379 | -1.31% | |
| 162210 | 1.3513 | 2.29 | -0.07% | |
| 162216 | 1.7377 | 3.0559 | -1.31% | |
| 021269 | 1.0135 | 1.0377 | -0.07% | |
| 018551 | 0.9363 | 0.9363 | -1.29% | |
| 002273 | 1.697 | 1.843 | -1.29% | |
| 000319 | 1.0263 | 1.6154 | -0.07% | |
| 003501 | 1.1685 | 2.139 | -1.29% | |
| 021511 | 2.599 | 2.599 | -1.29% | |
| 022636 | 1.0182 | 1.0182 | -1.29% | |
| 014808 | 2.6704 | 2.6704 | -1.29% | |
| 010845 | 1.1069 | 1.1069 | -1.29% | |
| 011235 | 1.0445 | 1.1297 | -0.07% | |
| 011431 | 0.7411 | 0.7411 | -1.29% | |
| 011432 | 0.7178 | 0.7178 | -1.29% | |
| 012382 | 0.9221 | 0.9221 | -1.29% | |
| 012383 | 0.8969 | 0.8969 | -1.29% | |
| 012126 | 1.4026 | 1.4026 | -1.31% | |
| 004001 | 1.0687 | 1.376 | -0.07% | |
| 024994 | 1.0686 | 1.0686 | -0.07% | |
| 162202 | 4.0744 | 6.1194 | -1.29% | |
| 162203 | 1.4705 | 3.4105 | -1.29% | |
| 162212 | 0.996 | 1.844 | -1.29% | |
| 001418 | 1.756 | 1.909 | -1.29% | |
| 003767 | 1.0553 | 1.3231 | -0.07% | |
| 017612 | 4.876 | 4.876 | -1.29% | |
| 008928 | 1.4294 | 1.4294 | -1.31% | |
| 025524 | 1.051 | 1.051 | -0.07% | |
| 027332 | 0.9986 | 0.9986 | -1.31% | |
| 010136 | 1.9142 | 2.0043 | -1.29% | |
| 162209 | 1.9095 | 1.9095 | -1.29% | |
| 009141 | 0.869 | 0.869 | -1.29% | |
| 009142 | 0.8539 | 0.8539 | -1.29% | |
| 022013 | 1.029 | 1.029 | -0.07% | |
| 001254 | 1.846 | 1.911 | -1.29% | |
| 003793 | 1.0241 | 2.705 | -0.07% | |
| 021062 | 1.8935 | 1.8935 | -1.29% | |
| 024498 | 1.0666 | 1.0666 | -1.29% | |
| 015576 | 4.6818 | 4.9228 | -1.29% | |
| 015601 | 9.3176 | 9.3176 | -1.29% | |
| 015619 | 0.98 | 1.013 | -1.29% | |
| 014299 | 1.5316 | 1.5316 | -1.31% | |
| 229002 | 2.736 | 3.596 | -1.29% | |
| 014848 | 1.0472 | 1.1186 | -0.07% | |
| 007640 | 1.1108 | 1.2475 | -0.07% | |
| 008353 | 0.7453 | 0.9453 | -1.29% | |
| 027333 | 0.9986 | 0.9986 | -1.31% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,094.69 | 89.07 |
| 2 | 债券及货币 | 491.42 | 10.69 |
| 3 | 现金 | 288.76 | 06.28 |
| 4 | 其他资产 | 27.85 | 00.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600938 | 中国海油 | 06.12 | 244.80 | 5.33% | -2.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 09.54 | 244.13 | 5.31% | -1.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 21.47 | 234.45 | 5.10% | 0.00 |
| 601187 | 厦门银行 | 30.35 | 232.18 | 5.05% | 0.00 |
| 601229 | 上海银行 | 22.04 | 218.42 | 4.75% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 11.23 | 211.35 | 4.60% | 0.00 |
| 600012 | 皖通高速 | 12.64 | 195.29 | 4.25% | 0.00 |
| 002601 | 龙佰集团 | 10.64 | 185.24 | 4.03% | 10.64 |
| 601857 | 中国石油 | 14.97 | 182.48 | 3.97% | -7.63 |
| 601001 | 晋控煤业 | 10.19 | 167.42 | 3.64% | -6.75 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 02.00(万张) | 202.65(万元) | 4.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 0.0063 |
| 2 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.0053 |
| 3 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.0066 |
| 4 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.0144 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.59% | 10.92% | -3.52% | 0.0% | -0.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.97% | 1.24% | 5.72% | 5.72% | 10.92% | -10.21% | 0.0% | -1.69% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 0.93 | 0.85 |
| 夏普比率 | 67.96 | 7.10 | 3.72 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.11 | -0.04 |
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