基金代码015619 | 基金经理周笑雯 | 最新份额288.4万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.63亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2022-06-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件下,可进行收益分配;本基金按季度进行收益分配评估,如上一季度末任一类单位基金份额可供分配利润超过0.05元时,本季度第一个月进行收益分配,该次该类基金份额基金收益分配比例不低于符合上述分红条件的可供分配利润的10%;
4.在符合有关分红条件下,每年最多分配12次;基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
6.收益分配将于收益分配基准日之后10个工作日之内完成。
7.基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.942 | 0.968 | 1.18% |
2024-4-16 | 0.931 | 0.957 | -2.41% |
2024-4-15 | 0.954 | 0.98 | 0.63% |
2024-4-12 | 0.948 | 0.974 | -0.11% |
2024-4-11 | 0.949 | 0.975 | -1.04% |
2024-4-10 | 0.959 | 0.985 | -2.14% |
2024-4-9 | 0.98 | 1.006 | 2.08% |
2024-4-8 | 0.96 | 0.986 | -2.14% |
2024-4-3 | 0.981 | 1.007 | 0.00% |
2024-4-2 | 0.981 | 1.007 | -1.01% |
2024-4-1 | 0.991 | 1.017 | 1.95% |
2024-3-29 | 0.972 | 0.998 | 0.41% |
2024-3-28 | 0.968 | 0.994 | -0.41% |
2024-3-27 | 0.972 | 0.998 | -1.12% |
2024-3-26 | 0.983 | 1.009 | -0.30% |
2024-3-25 | 0.986 | 1.012 | -1.10% |
2024-3-22 | 0.997 | 1.023 | -0.99% |
2024-3-21 | 1.007 | 1.033 | -1.08% |
2024-3-20 | 1.018 | 1.044 | -0.59% |
2024-3-19 | 1.024 | 1.05 | -1.73% |
周笑雯女士:具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。中科院研究生院企业管理硕士研究生;2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司,担任研究员;2015年10月加入宏利基金管理有限公司,任职于研究部,曾任助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理。2021年7月8日至今担任宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利红利先锋混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -12.97% | -23.00% |
宏利红利先锋混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -29.66% | -29.07% |
宏利医药健康混合发起A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | -3.11% | -8.17% |
宏利医药健康混合发起C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | -3.14% | -8.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周笑雯 | 2022-06-10 至 今 | 1年10个月零8天 | -12.97 | -23.00 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015551 | 1.0591 | 1.0591 | 0.15% | |
003073 | 1.3259 | 1.47 | 0.15% | |
002273 | 1.615 | 1.761 | 1.71% | |
000320 | 1.2428 | 1.5341 | 0.15% | |
003550 | 1.4298 | 1.4298 | 1.71% | |
009814 | 1.0072 | 1.1392 | 0.15% | |
009142 | 0.6533 | 0.6533 | 1.71% | |
014848 | 1.014 | 1.0604 | 0.15% | |
011235 | 1.0379 | 1.0953 | 0.15% | |
012383 | 0.576 | 0.576 | 1.71% | |
018551 | 1.0397 | 1.0397 | 1.71% | |
017612 | 0.984 | 0.984 | 1.71% | |
002313 | 1.305 | 1.305 | 1.71% | |
001267 | 0.891 | 0.891 | 1.71% | |
000507 | 1.093 | 1.584 | 1.71% | |
004001 | 1.0873 | 1.3003 | 0.15% | |
000828 | 2.188 | 2.408 | 2.21% | |
162208 | 1.5933 | 2.7716 | 2.21% | |
162210 | 1.3039 | 2.0426 | 0.15% | |
162214 | 0.695 | 0.695 | 1.71% | |
162215 | 1.049 | 1.915 | 0.15% | |
005315 | 1.0544 | 1.2283 | 0.15% | |
013280 | 0.967 | 1.4189 | 1.71% | |
001254 | 1.412 | 1.412 | 1.71% | |
008329 | 1.0041 | 1.0301 | 0.15% | |
162203 | 1.5087 | 3.4487 | 1.71% | |
162212 | 0.948 | 1.788 | 1.71% | |
162213 | 1.7937 | 2.2337 | 2.21% | |
162216 | 1.1812 | 2.3595 | 2.21% | |
001418 | 1.661 | 1.814 | 1.71% | |
009141 | 0.6608 | 0.6608 | 1.71% | |
011432 | 0.6922 | 0.6922 | 1.71% | |
229002 | 1.905 | 2.765 | 1.71% | |
003074 | 1.1603 | 1.2965 | 0.15% | |
003767 | 1.0604 | 1.2642 | 0.15% | |
008928 | 1.4747 | 1.4747 | 2.21% | |
010136 | 0.9836 | 0.9837 | 1.71% | |
162201 | 1.6761 | 4.0726 | 1.71% | |
162299 | 1.2086 | 1.93 | 0.15% | |
005316 | 1.0544 | 1.2283 | 0.15% | |
012382 | 0.5846 | 0.5846 | 1.71% | |
000319 | 1.2725 | 1.5663 | 0.15% | |
003548 | 1.7776 | 1.7776 | 2.21% | |
003768 | 1.048 | 1.2423 | 0.15% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.15% | |
008353 | 0.8356 | 1.0356 | 1.71% | |
007640 | 1.1102 | 1.2079 | 0.15% | |
004002 | 1.0652 | 1.2713 | 0.15% | |
010135 | 0.9941 | 0.9942 | 1.71% | |
162204 | 6.4921 | 8.2971 | 1.71% | |
162209 | 1.3826 | 1.3826 | 1.71% | |
010845 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
006099 | 1.1155 | 1.2132 | 0.15% | |
012127 | 0.8652 | 0.8652 | 2.21% | |
012384 | 1.0635 | 1.0635 | 0.15% | |
014023 | 0.652 | 0.652 | 1.71% | |
015576 | 1.1486 | 1.3896 | 1.71% | |
015601 | 6.3996 | 6.3996 | 1.71% | |
001170 | 0.987 | 0.987 | 1.71% | |
003501 | 0.971 | 1.6462 | 1.71% | |
003794 | 1.0462 | 1.2441 | 0.15% | |
012800 | 2.17 | 2.17 | 2.21% | |
011431 | 0.7051 | 0.7051 | 1.71% | |
012385 | 1.0543 | 1.0543 | 0.15% | |
018552 | 1.0384 | 1.0384 | 1.71% | |
021062 | 1.3828 | 1.3828 | 1.71% | |
000508 | 1.08 | 1.523 | 1.71% | |
008354 | 0.8246 | 1.0246 | 1.71% | |
005753 | 1.0307 | 1.2201 | 0.15% | |
008929 | 1.4599 | 1.4599 | 2.21% | |
001017 | 1.3532 | 1.5832 | 1.71% | |
162202 | 3.2655 | 5.3105 | 1.71% | |
162205 | 1.1214 | 3.2834 | 1.71% | |
162207 | 1.3124 | 3.1566 | 1.71% | |
014807 | 0.9541 | 0.9541 | 1.71% | |
011234 | 1.0389 | 1.0976 | 0.15% | |
017289 | 1.5864 | 1.5864 | 2.21% | |
015619 | 0.942 | 0.968 | 1.71% | |
014299 | 0.6912 | 0.6912 | 2.21% | |
014300 | 0.6866 | 0.6866 | 2.21% | |
003793 | 1.0293 | 2.6738 | 0.15% | |
005903 | 1.1572 | 1.3982 | 1.71% | |
162211 | 0.469 | 0.929 | 1.71% | |
009815 | 1.0082 | 1.1352 | 0.15% | |
012126 | 0.8727 | 0.8727 | 2.21% | |
014808 | 0.9482 | 0.9482 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,958.54 | 94.26 |
2 | 债券及货币 | 377.83 | 05.98 |
3 | 现金 | 377.83 | 05.98 |
4 | 其他资产 | 29.31 | 00.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300832 | 新产业 | 04.67 | 365.19 | 5.78% | -0.48 |
300705 | 九典制药 | 10.61 | 352.57 | 5.58% | -0.85 |
002262 | 恩华药业 | 12.29 | 333.30 | 5.27% | 2.32 |
300181 | 佐力药业 | 27.95 | 297.95 | 4.71% | 2.14 |
688212 | 澳华内镜 | 04.33 | 268.76 | 4.25% | 1.68 |
688276 | 百克生物 | 04.90 | 268.50 | 4.25% | 1.45 |
688278 | 特宝生物 | 05.07 | 265.52 | 4.20% | -1.10 |
688617 | 惠泰医疗 | 00.66 | 256.14 | 4.05% | 0.17 |
603658 | 安图生物 | 04.39 | 250.27 | 3.96% | 4.39 |
002252 | 上海莱士 | 30.82 | 246.56 | 3.90% | 17.84 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
1天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.0053 |
2 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 0.0066 |
3 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.0144 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.83% | -13.21% | 0.0% | 0.0% | -3.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.01% | -1.15% | -7.74% | -7.74% | -13.21% | 0.0% | 0.0% | -6.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 0.80 | 0.00 |
夏普比率 | -48.55 | -4.19 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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