基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理王鹏 申购费率0.15% 基金规模8.11亿 (2022-06-30) |
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基金代码010135 | 基金经理王鹏 | 最新份额28,571.41万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模8.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2020-09-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.72亿 | 托管费0.25% |
本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析,精选高研发投入的优质企业,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%,本基金界定的“高研发创新”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配。若基金在每年度最后一个工作日某类基金份额净值高于1.2000元(含)且可供分配收益大于0,则该类基金须在15个工作日之内进行收益分配,具体分配方式如下:
(1)若基金收益分配基准日某类基金份额的每份基金份额可供分配收益高于0.2元(含),则该类基金份额的每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.1元(含);
(2)若基金收益分配基准日某类基金份额的每份基金份额可供分配收益低于0.2元(不含),该类基金份额在不超过可供分配收益50%的范围内进行收益分配;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,每年最多分配4次;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
5、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.9941 | 0.9942 | 3.55% |
2024-4-16 | 0.96 | 0.9601 | -1.92% |
2024-4-15 | 0.9788 | 0.9789 | 0.28% |
2024-4-12 | 0.9761 | 0.9762 | 3.33% |
2024-4-11 | 0.9446 | 0.9447 | 0.64% |
2024-4-10 | 0.9386 | 0.9387 | -2.19% |
2024-4-9 | 0.9596 | 0.9597 | -0.56% |
2024-4-8 | 0.965 | 0.9651 | 1.15% |
2024-4-3 | 0.954 | 0.9541 | -2.22% |
2024-4-2 | 0.9757 | 0.9758 | -0.92% |
2024-4-1 | 0.9848 | 0.9849 | 2.93% |
2024-3-29 | 0.9568 | 0.9569 | -0.23% |
2024-3-28 | 0.959 | 0.9591 | 2.05% |
2024-3-27 | 0.9397 | 0.9398 | -3.43% |
2024-3-26 | 0.9731 | 0.9732 | -1.33% |
2024-3-25 | 0.9862 | 0.9863 | -2.26% |
2024-3-22 | 1.009 | 1.0091 | 0.03% |
2024-3-21 | 1.0087 | 1.0088 | -0.64% |
2024-3-20 | 1.0152 | 1.0153 | -0.92% |
2024-3-19 | 1.0246 | 1.0247 | -1.09% |
王鹏先生:中国国籍,清华大学工学硕士,具有多年证券从业经验。2012年7月至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员,现任权益投资部总经理兼基金经理;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月25日至今担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理;2021年11月3日至今担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年3月29日至今担任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利新兴景气龙头混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | -56.47% | -29.90% |
宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.2 | -30.01% | -21.08% |
宏利高研发6个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 3.3 | -20.09% | -23.26% |
宏利高研发6个月持有混合C | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 3.3 | -20.83% | -23.26% |
宏利新兴景气龙头混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | -57.06% | -29.90% |
宏利成长混合 | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 3.3 | -23.45% | -23.26% |
宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | -54.46% | -33.91% |
宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 今 | 6.3 | 78.89% | 8.05% |
宏利景气领航两年持有混合 | 混合型 | 2021-10-23 至 今 | 2.5 | -51.68% | -29.19% |
宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.2 | -29.62% | -21.08% |
宏利市值优选混合A | 混合型 | 2017-11-07 至 2019-09-29 | 1.9 | -0.23% | 4.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王鹏 | 2020-12-28 至 今 | 3年-9个月零21天 | -20.09 | -23.26 |
周琦凯 | 2020-08-29 至 2021-02-26 | 0年-7个月零28天 | -16.19 | 13.03 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015551 | 1.0591 | 1.0591 | 0.15% | |
003073 | 1.3259 | 1.47 | 0.15% | |
002273 | 1.615 | 1.761 | 1.71% | |
000320 | 1.2428 | 1.5341 | 0.15% | |
003550 | 1.4298 | 1.4298 | 1.71% | |
009814 | 1.0072 | 1.1392 | 0.15% | |
009142 | 0.6533 | 0.6533 | 1.71% | |
014848 | 1.014 | 1.0604 | 0.15% | |
011235 | 1.0379 | 1.0953 | 0.15% | |
012383 | 0.576 | 0.576 | 1.71% | |
018551 | 1.0397 | 1.0397 | 1.71% | |
017612 | 0.984 | 0.984 | 1.71% | |
002313 | 1.305 | 1.305 | 1.71% | |
001267 | 0.891 | 0.891 | 1.71% | |
000507 | 1.093 | 1.584 | 1.71% | |
004001 | 1.0873 | 1.3003 | 0.15% | |
000828 | 2.188 | 2.408 | 2.21% | |
162208 | 1.5933 | 2.7716 | 2.21% | |
162210 | 1.3039 | 2.0426 | 0.15% | |
162214 | 0.695 | 0.695 | 1.71% | |
162215 | 1.049 | 1.915 | 0.15% | |
005315 | 1.0544 | 1.2283 | 0.15% | |
013280 | 0.967 | 1.4189 | 1.71% | |
001254 | 1.412 | 1.412 | 1.71% | |
008329 | 1.0041 | 1.0301 | 0.15% | |
162203 | 1.5087 | 3.4487 | 1.71% | |
162212 | 0.948 | 1.788 | 1.71% | |
162213 | 1.7937 | 2.2337 | 2.21% | |
162216 | 1.1812 | 2.3595 | 2.21% | |
001418 | 1.661 | 1.814 | 1.71% | |
009141 | 0.6608 | 0.6608 | 1.71% | |
011432 | 0.6922 | 0.6922 | 1.71% | |
229002 | 1.905 | 2.765 | 1.71% | |
003074 | 1.1603 | 1.2965 | 0.15% | |
003767 | 1.0604 | 1.2642 | 0.15% | |
008928 | 1.4747 | 1.4747 | 2.21% | |
010136 | 0.9836 | 0.9837 | 1.71% | |
162201 | 1.6761 | 4.0726 | 1.71% | |
162299 | 1.2086 | 1.93 | 0.15% | |
005316 | 1.0544 | 1.2283 | 0.15% | |
012382 | 0.5846 | 0.5846 | 1.71% | |
000319 | 1.2725 | 1.5663 | 0.15% | |
003548 | 1.7776 | 1.7776 | 2.21% | |
003768 | 1.048 | 1.2423 | 0.15% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.15% | |
008353 | 0.8356 | 1.0356 | 1.71% | |
007640 | 1.1102 | 1.2079 | 0.15% | |
004002 | 1.0652 | 1.2713 | 0.15% | |
010135 | 0.9941 | 0.9942 | 1.71% | |
162204 | 6.4921 | 8.2971 | 1.71% | |
162209 | 1.3826 | 1.3826 | 1.71% | |
010845 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
006099 | 1.1155 | 1.2132 | 0.15% | |
012127 | 0.8652 | 0.8652 | 2.21% | |
012384 | 1.0635 | 1.0635 | 0.15% | |
014023 | 0.652 | 0.652 | 1.71% | |
015576 | 1.1486 | 1.3896 | 1.71% | |
015601 | 6.3996 | 6.3996 | 1.71% | |
001170 | 0.987 | 0.987 | 1.71% | |
003501 | 0.971 | 1.6462 | 1.71% | |
003794 | 1.0462 | 1.2441 | 0.15% | |
012800 | 2.17 | 2.17 | 2.21% | |
011431 | 0.7051 | 0.7051 | 1.71% | |
012385 | 1.0543 | 1.0543 | 0.15% | |
018552 | 1.0384 | 1.0384 | 1.71% | |
021062 | 1.3828 | 1.3828 | 1.71% | |
000508 | 1.08 | 1.523 | 1.71% | |
008354 | 0.8246 | 1.0246 | 1.71% | |
005753 | 1.0307 | 1.2201 | 0.15% | |
008929 | 1.4599 | 1.4599 | 2.21% | |
001017 | 1.3532 | 1.5832 | 1.71% | |
162202 | 3.2655 | 5.3105 | 1.71% | |
162205 | 1.1214 | 3.2834 | 1.71% | |
162207 | 1.3124 | 3.1566 | 1.71% | |
014807 | 0.9541 | 0.9541 | 1.71% | |
011234 | 1.0389 | 1.0976 | 0.15% | |
017289 | 1.5864 | 1.5864 | 2.21% | |
015619 | 0.942 | 0.968 | 1.71% | |
014299 | 0.6912 | 0.6912 | 2.21% | |
014300 | 0.6866 | 0.6866 | 2.21% | |
003793 | 1.0293 | 2.6738 | 0.15% | |
005903 | 1.1572 | 1.3982 | 1.71% | |
162211 | 0.469 | 0.929 | 1.71% | |
009815 | 1.0082 | 1.1352 | 0.15% | |
012126 | 0.8727 | 0.8727 | 2.21% | |
014808 | 0.9482 | 0.9482 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 31,599.97 | 94.14 |
2 | 债券及货币 | 2,102.73 | 06.26 |
3 | 现金 | 241.77 | 00.72 |
4 | 其他资产 | 44.28 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 29.45 | 3,325.20 | 9.91% | 12.84 |
300502 | 新易盛 | 66.15 | 3,262.72 | 9.72% | 37.26 |
002463 | 沪电股份 | 143.54 | 3,175.22 | 9.46% | 55.02 |
300394 | 天孚通信 | 34.38 | 3,146.46 | 9.37% | 10.12 |
601138 | 工业富联 | 116.30 | 1,758.46 | 5.24% | -74.60 |
603019 | 中科曙光 | 29.72 | 1,173.64 | 3.50% | -29.48 |
688212 | 澳华内镜 | 13.54 | 839.87 | 2.50% | 13.54 |
300548 | 博创科技 | 28.45 | 767.30 | 2.29% | 28.45 |
002050 | 三花智控 | 24.91 | 732.35 | 2.18% | 24.91 |
002920 | 德赛西威 | 05.52 | 714.90 | 2.13% | 5.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 11.70(万张) | 1,186.61(万元) | 3.54(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 06.70(万张) | 674.34(万元) | 2.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.4% |
100≤X<250 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
1天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 1.0E-4 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
79.06% | -9.24% | 8.87% | 0.0% | -0.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.82% | 31.65% | 18.81% | 18.81% | -9.24% | 29.08% | 0.0% | -0.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.39 | 1.38 | 1.23 |
夏普比率 | -23.47 | -15.26 | 9.27 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.07 | -0.00 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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