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混合型基金
基金公司
基金经理张岩
申购费率
基金规模8.11亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.93% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码010136 基金经理张岩 最新份额4,924.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模8.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析,精选高研发投入的优质企业,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%,本基金界定的“高研发创新”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配。若基金在每年度最后一个工作日某类基金份额净值高于1.2000元(含)且可供分配收益大于0,则该类基金须在15个工作日之内进行收益分配,具体分配方式如下:
(1)若基金收益分配基准日某类基金份额的每份基金份额可供分配收益高于0.2元(含),则该类基金份额的每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.1元(含);
(2)若基金收益分配基准日某类基金份额的每份基金份额可供分配收益低于0.2元(不含),该类基金份额在不超过可供分配收益50%的范围内进行收益分配;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,每年最多分配4次;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
5、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.4908 1.4909 1.47%
2025-11-27 1.4692 1.4693 -0.64%
2025-11-26 1.4787 1.4788 1.26%
2025-11-25 1.4603 1.4604 0.97%
2025-11-24 1.4462 1.4463 1.79%
2025-11-21 1.4208 1.4209 -4.01%
2025-11-20 1.4802 1.4803 -1.46%
2025-11-19 1.5022 1.5023 -0.88%
2025-11-18 1.5156 1.5157 1.15%
2025-11-17 1.4984 1.4985 -1.63%
2025-11-14 1.5233 1.5234 -2.43%
2025-11-13 1.5613 1.5614 0.89%
2025-11-12 1.5476 1.5477 0.26%
2025-11-11 1.5436 1.5437 -1.56%
2025-11-10 1.5681 1.5682 0.29%
2025-11-7 1.5636 1.5637 -1.34%
2025-11-6 1.5849 1.585 4.37%
2025-11-5 1.5186 1.5187 -0.15%
2025-11-4 1.5209 1.521 -0.04%
2025-11-3 1.5215 1.5216 -1.39%

张岩先生:北京大学金融学硕士研究生。具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司,担任研究总部研究员,自2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司,历任研究部研究员、投资经理、高级研究员,现任权益投资部基金经理;2022年4月27日至今担任宏利先进制造股票型证券投资基金基金经理;2023年2月27日至今担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2024年1月3日至今担任宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2025年1月23日起担任宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利高研发6个月持有混合C  2025-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利首选企业股票A股票型2024-01-03 至 2025-04-10 1.3-7.87% -10.77% 
宏利首选企业股票C股票型2024-01-03 至 2025-04-10 1.3-7.89% -10.77% 
宏利先进制造股票A股票型2022-04-27 至 今 3.6-26.29% -15.82% 
宏利高研发6个月持有混合A混合型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
宏利高研发6个月持有混合C混合型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
宏利领先中小盘混合混合型2023-02-27 至 今 2.8-29.54% -21.47% 
宏利先进制造股票C股票型2022-04-27 至 今 3.6-26.68% -15.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张岩2025-01-23 至 今0年10个月零7天
王鹏2020-12-28 至 2025-01-234年-12个月零26天-20.83-23.26
周琦凯2020-08-29 至 2021-02-260年-7个月零28天-16.3013.03
基本信息
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,200.0792.31
2债券及货币1,820.2006.18
3现金1,820.2006.18
4其他资产780.3102.65
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00981中芯国际37.712,738.489.29%-33.06  
688018乐鑫科技12.562,723.549.24%-1.14  
688012中微公司08.942,671.899.07%1.33  
688072拓荆科技10.072,621.268.90%-0.84  
09988阿里巴巴-W15.732,541.738.63%-5.97  
002371北方华创05.182,345.267.96%-1.48  
688256寒武纪01.772,346.317.96%1.77  
01810小米集团-W41.822,061.907.00%-12.75  
00700腾讯控股03.382,045.096.94%-1.99  
688019安集科技07.221,650.165.60%-5.33  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-202022-01-211.0E-4
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。