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广发景智纯债债券  006019
收藏成功
债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0316
1.0856
8.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% -0.0% 38/3129
最近一月 1.29% 0.0% 223/3110
最近三月 2.43% 0.01% 346/3021
最近一年 3.38% 0.04% 658/2500
(2021-02-03)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码006019 基金经理 最新份额0.32万份   ()
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-11-07 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-2-3 1.0316 1.0856 0.11%
2021-2-2 1.0305 1.0845 -0.19%
2021-2-1 1.0325 1.0865 0.18%
2021-1-29 1.0306 1.0846 0.12%
2021-1-28 1.0294 1.0834 0.11%
2021-1-27 1.0283 1.0823 0.12%
2021-1-26 1.0271 1.0811 0.11%
2021-1-25 1.026 1.08 0.08%
2021-1-22 1.0252 1.0792 0.14%
2021-1-21 1.0238 1.0778 0.18%
2021-1-20 1.022 1.076 0.00%
2021-1-19 1.022 1.076 0.01%
2021-1-18 1.0219 1.0759 0.04%
2021-1-15 1.0215 1.0755 -0.03%
2021-1-14 1.0218 1.0758 0.00%
2021-1-13 1.0218 1.0758 0.00%
2021-1-12 1.0218 1.0758 0.00%
2021-1-11 1.0218 1.0758 0.03%
2021-1-8 1.0215 1.0755 0.02%
2021-1-7 1.0213 1.0753 0.27%
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159907 1.932 1.7553 -0.31%
159945 0.596 0.596 -0.31%
002116 1.18 1.386 -0.10%
002119 1.456 1.456 -0.10%
002128 1.021 1.168 0.01%
002133 2.312 2.312 -0.10%
002136 1.272 1.272 -0.10%
009532 1.0221 1.0434 0.01%
008099 1.3408 1.3408 -0.10%
005910 2.3372 2.3372 -0.10%
006021 2.0284 2.0284 -0.31%
001734 1.737 1.737 -0.10%
001762 1.465 1.465 -0.10%
006779 1.0452 1.0452 0.50%
009267 1.168 1.2081 0.01%
009314 3.86 3.86 -0.10%
009952 1.0558 1.0558 -0.10%
010110 1.106 1.106 -0.10%
003377 1.1035 1.1145 0.01%
010432 1.545 1.545 -0.31%
010628 1.0 1.0 -0.10%
000037 1.0137 1.0161 0.01%
000179 1.042 1.478 0.50%
000215 1.6247 2.0237 -0.10%
000369 1.736 1.846 0.50%
000477 3.035 3.035 -0.10%
510360 1.8529 1.8529 -0.31%
515120 1.1039 1.1039 -0.31%
002903 1.1237 1.1237 -0.31%
002978 1.3243 1.3243 -0.31%
002987 2.571 2.571 -0.31%
003017 1.132 1.132 -0.31%
006482 1.5274 1.5274 0.01%
006486 1.3453 1.3453 -0.31%
005598 1.6989 1.6989 -0.10%
007251 1.1039 1.1039 -0.10%
004027 1.0026 1.1863 0.01%
008297 1.7494 1.7494 -0.10%
008482 1.0051 1.0055 0.01%
270002 1.8055 4.8655 -0.10%
270007 2.542 2.7134 -0.10%
270008 5.338 5.548 -0.10%
270021 4.8456 4.8456 -0.10%
270042 3.8166 4.0866 0.50%
159952 1.8711 1.8711 -0.31%
005693 1.1297 1.1297 -0.31%
159939 1.3506 1.3506 -0.31%
005223 0.6919 0.6919 -0.31%
002118 1.465 1.465 -0.10%
002121 2.2484 2.3334 -0.31%
515600 1.0414 1.0414 -0.31%
162703 3.654 6.2297 -0.10%
162715 1.086 1.262 0.01%
162716 1.075 1.224 0.01%
16271B 1.9259 2.1451 0.00%
005804 0.8505 0.8505 -0.31%
009888 1.1562 1.1562 -0.10%
001761 1.513 1.513 -0.10%
006679 0.1321 0.1321 0.50%
009322 1.5375 1.5375 -0.10%
009326 1.8034 1.9016 -0.10%
009951 1.0577 1.0577 -0.10%
010021 2.7614 2.7614 -0.10%
010022 5.392 5.392 -0.10%
010235 2.3844 2.3844 -0.31%
000968 1.3499 1.3499 -0.31%
001093 0.2035 0.2035 0.50%
010629 1.5273 1.5273 0.01%
007598 0.9952 1.0132 0.01%
000214 1.76 1.936 -0.10%
512580 1.3165 1.3165 -0.31%
003038 1.0341 1.1501 0.01%
006487 1.3393 1.3393 -0.31%
000747 3.306 3.306 -0.10%
005402 2.3865 2.3865 -0.31%
001115 1.346 1.76 -0.10%
001133 1.0566 1.0566 -0.31%
002446 2.973 2.973 -0.10%
006869 1.0275 1.04 0.01%
008987 0.9045 0.9045 -0.97%
009119 1.4437 1.4437 -0.10%
004852 1.2985 1.2985 -0.10%
004020 1.0289 1.1323 0.01%
008364 1.0085 1.0195 0.01%
270001 1.2122 4.1873 -0.10%
270005 1.3278 8.6435 -0.10%
270006 3.4007 4.6607 -0.10%
270009 1.209 1.743 0.01%
270022 1.942 2.042 -0.10%
270023 3.909 4.348 0.50%
270041 5.399 5.399 -0.10%
270048 1.187 1.477 0.01%
005647 1.0067 1.1088 0.01%
005224 0.6895 0.6895 -0.31%
002132 2.726 2.726 -0.10%
960001 1.24 1.24 -0.10%
008638 1.5667 1.5667 -0.10%
008705 1.3239 1.3239 -0.10%
162712 1.4855 1.9606 0.01%
009881 1.6279 1.6279 -0.31%
009887 1.1584 1.1584 -0.10%
009896 1.1371 1.1371 -0.31%
006671 2.3203 2.3203 -0.31%
006778 1.0428 1.0428 0.50%
002636 1.301 1.301 0.01%
002711 1.146 1.276 0.01%
002712 1.137 1.258 0.01%
010023 5.687 5.687 -0.10%
010024 2.2456 2.2456 -0.31%
010038 1.0165 1.0165 -0.10%
010112 1.1455 1.1455 -0.31%
010160 3.1004 3.1004 -0.31%
010245 2.4055 2.4055 -0.31%
000826 1.671 2.031 -0.31%
010452 1.1028 1.1028 -0.10%
000370 0.2684 0.2853 0.50%
002865 1.0582 1.1536 0.01%
002943 2.3125 2.5528 -0.10%
006140 1.2956 1.2956 0.01%
006479 3.794 3.794 0.50%
004753 0.8627 0.8627 -0.31%
007250 1.4392 1.4392 -0.10%
007254 2.0543 2.0543 -0.10%
004854 1.3478 1.3478 -0.31%
004857 1.4535 1.4535 -0.31%
004997 3.1041 3.1041 -0.31%
008273 2.0218 2.0218 -0.10%
270028 5.695 5.695 -0.10%
270044 1.1694 1.4423 0.01%
270045 1.1572 1.4129 0.01%
501303 1.141 1.141 -0.31%
159979 1.4088 1.4088 -0.31%
007396 1.0 1.0299 0.01%
005644 1.4823 1.4823 -0.10%
002026 1.414 1.444 -0.10%
002134 1.561 1.561 -0.10%
011061 1.1222 1.1222 -0.10%
011062 1.122 1.122 0.01%
011172 2.973 2.973 -0.10%
011430 3.1029 3.1029 -0.10%
005777 2.3192 2.3192 -0.31%
006020 2.047 2.047 -0.31%
009608 1.0479 1.0479 -0.31%
009609 1.0465 1.0465 -0.31%
009897 1.1353 1.1353 -0.31%
001731 1.477 1.477 -0.10%
001732 1.507 1.507 -0.10%
001741 1.522 1.522 -0.10%
001742 1.52 1.52 -0.10%
001764 1.975 2.112 -0.31%
006592 1.0203 1.0669 0.01%
009132 3.6507 3.8791 -0.10%
002622 1.357 1.368 -0.10%
002624 2.7645 2.8155 -0.10%
009955 1.559 1.559 -0.10%
001064 0.9594 0.9594 -0.31%
001092 1.316 1.316 0.50%
000055 0.5902 0.6301 0.50%
000529 4.666 4.666 -0.10%
502056 1.629 1.6266 -0.31%
512680 1.1885 1.1885 -0.31%
512780 0.8171 0.8171 -0.31%
003037 1.0514 1.1684 0.01%
003039 1.03 1.287 0.01%
006298 1.1821 1.2305 -0.10%
000567 3.065 3.065 -0.10%
001116 1.322 1.572 -0.10%
007750 1.8358 1.8358 -0.31%
007778 1.0332 1.0375 0.01%
007784 1.1971 1.1971 -0.31%
007785 1.1955 1.1955 -0.31%
007235 1.477 1.5722 0.01%
007252 1.0117 1.0233 0.01%
008903 1.7345 1.7345 -0.10%
004851 3.8226 3.8226 -0.31%
004856 1.4469 1.4469 -0.31%
005064 1.4892 1.4892 -0.31%
008420 1.125 1.125 -0.10%
008483 1.025 1.0253 0.01%
270010 2.6021 2.8921 -0.31%
159944 1.0743 1.0743 -0.31%
005310 1.9138 1.9138 -0.31%
002117 1.169 1.439 -0.10%
009526 1.0373 1.0373 -0.10%
008127 1.6155 1.6925 -0.10%
162711 1.4098 1.4098 -0.31%
005803 0.8554 0.8554 -0.31%
006673 1.0298 1.0461 0.01%
009957 1.0057 1.0057 -0.10%
010236 1.9132 1.9132 -0.31%
010453 1.1018 1.1018 -0.10%
010594 1.1219 1.1219 -0.10%
000117 3.835 3.835 -0.10%
000167 3.385 3.595 -0.10%
000274 1.328 1.398 0.50%
003765 1.7211 1.7211 -0.31%
510510 1.8725 1.8725 -0.31%
006141 1.2892 1.2892 0.01%
006377 1.9404 1.9404 -0.10%
007136 1.4933 1.4933 -0.31%
004996 1.1266 1.1266 -0.31%
005063 1.4956 1.4956 -0.31%
004119 2.037 2.037 -0.10%
270026 1.5474 1.5474 -0.31%
270029 1.146 1.647 0.01%
270046 1.0101 1.0131 0.01%
159801 1.2264 1.2264 -0.31%
159938 2.2082 2.2082 -0.31%
009472 1.924 1.924 -0.31%
009525 1.0398 1.0398 -0.10%
011183 1.941 1.941 -0.10%
008609 1.2164 1.2164 -0.10%
162719 0.8544 0.8544 0.50%
16271A 1.441 1.441 -0.10%
006019 1.0316 1.0856 0.01%
001763 1.5 1.5 -0.10%
006591 1.0234 1.0756 0.01%
006672 1.035 1.0536 0.01%
009120 1.4399 1.4399 -0.10%
009956 1.0063 1.0063 -0.10%
010025 1.3267 1.725 -0.10%
010026 4.8427 4.8427 -0.10%
003223 1.0213 1.1381 0.01%
003376 1.1223 1.1333 0.01%
000827 1.668 2.028 -0.31%
007668 1.1153 1.1153 -0.10%
001355 1.137 1.444 -0.10%
000119 1.529 2.157 0.01%
003766 1.7184 1.7184 -0.31%
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002979 1.1588 1.1588 -0.31%
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006136 3.1031 3.1031 -0.10%
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006485 1.024 1.0614 0.01%
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007904 1.5415 1.5415 -0.10%
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006871 1.0372 1.0531 0.01%
007253 1.0096 1.021 0.01%
004853 1.2785 1.2785 -0.10%
008365 1.0082 1.0192 0.01%
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501070 1.8755 2.1035 -0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币77.23134.05
3现金77.23134.05
4其他资产00.1900.33
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020719国开07270.00(万张)27,008.10(万元)13.86(%)  
218030918进出09260.00(万张)26,712.40(万元)13.71(%)  
320020220国开02270.00(万张)26,106.30(万元)13.40(%)  
419020219国开02240.00(万张)24,019.20(万元)12.33(%)  
518040818农发08150.00(万张)15,414.00(万元)7.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.6%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12020-05-252020-05-270.014
22020-01-172020-01-210.011
32019-09-252019-09-270.01
42019-06-252019-06-270.011
52019-03-122019-03-140.008
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.71%3.38%0.0%0.0%3.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.29%
2.43%
1.29%
1.29%
3.38%
0.0%
0.0%
8.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.03
-0.03
夏普比率
92.24
98.59
118.34
特雷诺指数
-0.08
-0.19
-0.25
詹森指数
0.03
0.02
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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