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永赢上证科创板人工智能指数发起C 024775
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指数型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理张璐 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024775 | 基金经理张璐 | 最新份额12,605.22万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-12 | 托管行财通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.31亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的 指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非标的指数成份股（包括主板、 科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分 离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可 对不同基金份额类别分别选择不同的分红方式；
2、本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基 金的可供分配利润进行评价，在符合有关基金收益分配条件的情形下，基金管理 人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；
3、基金管理人可每月进行评价，在符合上述基金分红条件下，可安排收益 分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管 理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额 收取销售服务费，各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将 有所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，经履行适当程序，基金管理人可调整基金收益的分配原则和 支付方式，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券 投资基金和货币市场基金。 本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，理论上具有 与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.3598 | 1.3598 | 1.75% |
| 2026-1-26 | 1.3364 | 1.3364 | -1.18% |
| 2026-1-23 | 1.3523 | 1.3523 | 1.77% |
| 2026-1-22 | 1.3288 | 1.3288 | 0.96% |
| 2026-1-21 | 1.3161 | 1.3161 | 2.50% |
| 2026-1-20 | 1.284 | 1.284 | -0.99% |
| 2026-1-19 | 1.2969 | 1.2969 | -1.16% |
| 2026-1-16 | 1.3121 | 1.3121 | 0.46% |
| 2026-1-15 | 1.3061 | 1.3061 | -1.94% |
| 2026-1-14 | 1.3319 | 1.3319 | 2.20% |
| 2026-1-13 | 1.3032 | 1.3032 | -2.57% |
| 2026-1-12 | 1.3376 | 1.3376 | 5.99% |
| 2026-1-9 | 1.262 | 1.262 | 3.60% |
| 2026-1-8 | 1.2181 | 1.2181 | 1.04% |
| 2026-1-7 | 1.2056 | 1.2056 | -0.25% |
| 2026-1-6 | 1.2086 | 1.2086 | 1.60% |
| 2026-1-5 | 1.1896 | 1.1896 | 4.41% |
| 2025-12-30 | 1.1398 | 1.1398 | 1.07% |
| 2025-12-29 | 1.1277 | 1.1277 | 0.67% |
| 2025-12-26 | 1.1202 | 1.1202 | 0.39% |
张璐先生：上海交通大学硕士研究生，多年证券相关从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化研究员，华泰证券(上海)资产管理有限公司量化研究员、基金经理，锐方(上海)投资管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。历任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年6月17日至2025年3月11日)、永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年7月15日起任职)、永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年9月22日至2024年6月16日)、永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年10月17日至2024年6月16日)、永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023年5月4日起任职)、永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2023年12月5日至2025年6月24日)、永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2024年5月28日起任职)、永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月14日起任职)、永赢上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理(自2025年8月12日起任职)。
任职期间收益
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2025-07-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2022-07-22 至 2022-11-07 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 2023-12-05 至 2025-06-15 | 1.5 | -17.24% | -11.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型 | 2022-06-15 至 今 | 3.6 | -44.35% | -24.46% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 混合型 | 2022-05-20 至 2025-03-11 | 2.8 | -56.55% | -23.71% |
| 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 指数型 | 2025-07-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型 | 2022-09-03 至 2024-06-17 | 1.8 | -35.43% | -20.83% |
| 永赢沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型 | 2022-06-15 至 今 | 3.6 | -44.00% | -24.46% |
| 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型 | 2022-09-03 至 2024-06-17 | 1.8 | -35.78% | -20.83% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型 | 2022-09-14 至 2024-06-17 | 1.8 | -47.06% | -20.52% |
| 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 指数型 | 2025-07-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢新能源智选混合发起A | 混合型 | 2022-05-20 至 2025-03-11 | 2.8 | -56.27% | -23.71% |
| 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 指数型 | 2025-07-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 深证100ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰紫金红利低波指数发起 | 指数型 | 2019-08-02 至 2020-11-13 | 1.3 | 22.96% | 48.73% |
| 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 2023-12-05 至 2025-06-15 | 1.5 | -17.31% | -11.56% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.8 | -15.61% | -19.79% |
| 医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-13 至 2022-11-07 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2022-07-22 至 2022-11-07 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型 | 2024-05-10 至 2026-01-20 | 1.7 | -- | -- |
| 通用航空ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 股票型 | 2019-08-02 至 2020-11-13 | 1.3 | 46.62% | 48.69% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.8 | -15.84% | -19.79% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型 | 2024-05-10 至 2026-01-20 | 1.7 | -- | -- |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型 | 2022-09-14 至 2024-06-17 | 1.8 | -46.80% | -20.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张璐 | 2025-07-29 至 今 | 0年-7个月零30天 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003898 | 1.029 | 1.3261 | -0.03% | |
| 004230 | 1.0472 | 1.3791 | -0.03% | |
| 008481 | 1.4748 | 1.4748 | -0.45% | |
| 007347 | 1.1001 | 1.2121 | -0.03% | |
| 007352 | 1.0976 | 1.1435 | -0.03% | |
| 007374 | 1.1535 | 1.1903 | -0.03% | |
| 007427 | 1.0719 | 1.241 | -0.03% | |
| 007482 | 1.1211 | 1.237 | -0.03% | |
| 007113 | 2.0504 | 2.0504 | -0.45% | |
| 008919 | 2.4323 | 2.4323 | -0.45% | |
| 025765 | 1.0206 | 1.0206 | -0.55% | |
| 024861 | 0.9569 | 0.9569 | -0.55% | |
| 023420 | 1.247 | 1.247 | -0.45% | |
| 023534 | 0.9925 | 0.9925 | -0.55% | |
| 159721 | 1.021 | 1.021 | -0.55% | |
| 022717 | 2.1365 | 2.1365 | -0.45% | |
| 023282 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
| 023825 | 1.0453 | 1.0453 | -0.45% | |
| 023925 | 1.6221 | 1.6221 | -0.45% | |
| 021279 | 2.0456 | 2.0456 | -0.55% | |
| 021307 | 1.0109 | 1.0484 | -0.03% | |
| 021443 | 1.0563 | 1.0563 | -0.03% | |
| 018125 | 2.6664 | 2.6664 | -0.45% | |
| 020056 | 1.0438 | 1.0438 | -0.03% | |
| 020138 | 1.6099 | 1.6099 | -0.45% | |
| 563690 | 1.0076 | 1.0076 | -0.55% | |
| 588520 | 1.4437 | 1.4437 | -0.55% | |
| 015789 | 1.6574 | 1.6574 | -0.45% | |
| 015916 | 1.6232 | 1.6232 | -0.45% | |
| 019069 | 1.1607 | 1.1607 | -0.03% | |
| 016384 | 1.2125 | 1.2125 | -0.45% | |
| 017007 | 1.0671 | 1.0681 | -0.03% | |
| 017328 | 1.0874 | 1.0874 | -0.03% | |
| 008722 | 1.0907 | 1.2405 | -0.03% | |
| 006093 | 1.044 | 1.3011 | -0.03% | |
| 006094 | 1.0247 | 1.2706 | -0.03% | |
| 009932 | 1.3296 | 1.3296 | -0.45% | |
| 006635 | 1.1899 | 1.2839 | -0.03% | |
| 007323 | 1.0169 | 1.1657 | -0.03% | |
| 007542 | 1.1649 | 1.2149 | -0.03% | |
| 007692 | 1.0581 | 1.1804 | -0.03% | |
| 007693 | 1.0525 | 1.1683 | -0.03% | |
| 007114 | 2.0248 | 2.0248 | -0.45% | |
| 012681 | 1.0882 | 1.0882 | -0.45% | |
| 009983 | 0.8737 | 0.8737 | -0.45% | |
| 011203 | 0.7755 | 0.7755 | -0.45% | |
| 024736 | 1.0094 | 1.0094 | -0.45% | |
| 024638 | 1.0096 | 1.0096 | -0.45% | |
| 024673 | 1.0296 | 1.0296 | -0.45% | |
| 159883 | 0.5331 | 0.5331 | -0.55% | |
| 023248 | 1.0214 | 1.0214 | -0.03% | |
| 023249 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | |
| 023283 | 1.0445 | 1.0445 | -0.03% | |
| 023887 | 1.1413 | 1.1413 | -0.55% | |
| 023941 | 1.5135 | 1.5135 | -0.55% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 025168 | 1.145 | 1.145 | -0.55% | |
| 025169 | 1.1437 | 1.1437 | -0.55% | |
| 025228 | 1.1204 | 1.1204 | -0.03% | |
| 006186 | 1.0353 | 1.2117 | -0.03% | |
| 006252 | 2.0545 | 2.0545 | -0.45% | |
| 021278 | 2.0593 | 2.0593 | -0.55% | |
| 021387 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
| 020897 | 1.0169 | 1.0469 | -0.03% | |
| 021054 | 1.151 | 1.196 | -0.03% | |
| 021587 | 1.1313 | 1.1313 | -0.03% | |
| 024576 | 1.0707 | 1.0707 | -0.55% | |
| 018123 | 1.8131 | 1.8131 | -0.45% | |
| 018206 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | |
| 020139 | 1.5941 | 1.5941 | -0.45% | |
| 018648 | 1.0975 | 1.0975 | -0.45% | |
| 563520 | 1.2057 | 1.2057 | -0.55% | |
| 022204 | 1.2275 | 1.2275 | -0.55% | |
| 022360 | 1.2169 | 1.2169 | -0.03% | |
| 017687 | 1.0957 | 1.1037 | -0.03% | |
| 015832 | 1.0151 | 1.0924 | -0.03% | |
| 018961 | 1.1156 | 1.1426 | -0.03% | |
| 020288 | 1.0463 | 1.0463 | -0.45% | |
| 016675 | 1.0787 | 1.0787 | -0.03% | |
| 016192 | 1.0916 | 1.0916 | -0.03% | |
| 013077 | 1.0734 | 1.1474 | -0.03% | |
| 014599 | 1.3266 | 1.3266 | -0.45% | |
| 014892 | 1.1571 | 1.1571 | -0.45% | |
| 015287 | 0.9035 | 0.9035 | -0.45% | |
| 006043 | 1.0681 | 1.2885 | -0.03% | |
| 006771 | 1.0085 | 1.1953 | -0.03% | |
| 006836 | 1.803 | 1.803 | -0.45% | |
| 006850 | 1.161 | 1.2775 | -0.03% | |
| 007351 | 1.1132 | 1.1591 | -0.03% | |
| 007543 | 1.1499 | 1.1999 | -0.03% | |
| 007720 | 1.0153 | 1.1341 | -0.03% | |
| 007086 | 1.0581 | 1.1567 | -0.03% | |
| 515730 | 1.06 | 1.06 | -0.55% | |
| 517520 | 2.7985 | 2.7985 | -0.55% | |
| 012530 | 1.7303 | 1.7303 | -0.45% | |
| 024639 | 1.0086 | 1.0086 | -0.45% | |
| 024672 | 1.031 | 1.031 | -0.45% | |
| 023531 | 1.2614 | 1.2614 | -0.55% | |
| 022620 | 1.0232 | 1.0232 | -0.03% | |
| 023754 | 1.1025 | 1.1025 | -0.45% | |
| 024319 | 1.0214 | 1.0214 | -0.45% | |
| 024320 | 1.0191 | 1.0191 | -0.45% | |
| 007944 | 0.9947 | 0.9947 | -0.45% | |
| 006269 | 3.3295 | 3.3295 | -0.45% | |
| 006276 | 1.1543 | 1.2693 | -0.03% | |
| 006287 | 1.1231 | 1.2709 | -0.03% | |
| 006288 | 1.1072 | 1.253 | -0.03% | |
| 005508 | 1.0226 | 1.2685 | -0.03% | |
| 021444 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% | |
| 020939 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
| 021078 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
| 019217 | 1.0303 | 1.0483 | -0.03% | |
| 019432 | 2.4005 | 2.4005 | -0.45% | |
| 022298 | 1.1086 | 1.1086 | -0.45% | |
| 022364 | 3.744 | 3.744 | -0.45% | |
| 021241 | 1.1206 | 1.1206 | -0.03% | |
| 017688 | 1.035 | 1.043 | -0.03% | |
| 019070 | 1.1699 | 1.1699 | -0.03% | |
| 016550 | 1.0025 | 1.0025 | -0.45% | |
| 016560 | 1.2184 | 1.2184 | -0.45% | |
| 008723 | 1.1086 | 1.1601 | -0.45% | |
| 011984 | 1.1544 | 1.1744 | -0.03% | |
| 014678 | 1.1405 | 1.1405 | -0.45% | |
| 015080 | 1.6788 | 1.6788 | -0.45% | |
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| 022268 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
| 015915 | 1.6433 | 1.6433 | -0.45% | |
| 013415 | 0.667 | 0.667 | -0.55% | |
| 159223 | 1.2843 | 1.2843 | -0.55% | |
| 016674 | 1.0875 | 1.0875 | -0.03% | |
| 014089 | 1.1947 | 1.1947 | -0.03% | |
| 014167 | 1.2056 | 1.2056 | -0.03% | |
| 009866 | 1.1018 | 1.2238 | -0.03% | |
| 006708 | 1.3508 | 1.3583 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,599.56 | 93.11 |
| 2 | 债券及货币 | 1,136.98 | 05.69 |
| 3 | 现金 | 1,136.98 | 05.69 |
| 4 | 其他资产 | 681.58 | 03.41 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688111 | 金山办公 | 05.96 | 1,831.03 | 9.17% | 5.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 14.78 | 1,741.58 | 8.72% | 14.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.28 | 1,738.22 | 8.70% | 1.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 12.63 | 1,729.77 | 8.66% | 12.63 |
| 688169 | 石头科技 | 07.11 | 1,080.83 | 5.41% | 7.11 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11.56 | 1,008.24 | 5.05% | 11.56 |
| 688385 | 复旦微电 | 12.89 | 950.07 | 4.76% | 12.89 |
| 688608 | 恒玄科技 | 04.05 | 918.97 | 4.60% | 4.05 |
| 688568 | 中科星图 | 13.86 | 817.71 | 4.09% | 13.86 |
| 688343 | 云天励飞 | 08.61 | 655.19 | 3.28% | 8.61 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 839.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.3% | 10.46% | 17.3% | 17.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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