公募基金 > 基金超市 > 永赢泓利债券C
| 基金代码023249 | 基金经理卢绮婷,曾琬云 | 最新份额7,164.67万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-08-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.06亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越 业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券 （含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票 据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资 券、政府支持机构债券、政府支持债券）、股票（包括主板、创业板及其他中国 证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、经中国证监会依法 核准或注册的公开募集的证券投资基金（包括全市场的股票型ETF及基金管理 人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不含货币市场基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，本基 金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均 不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0105 | 1.0105 | 0.08% |
| 2026-9-3 | 1.0097 | 1.0097 | 0.15% |
| 2026-9-2 | 1.0082 | 1.0082 | -0.27% |
| 2026-9-1 | 1.0109 | 1.0109 | -0.18% |
| 2026-8-31 | 1.0127 | 1.0127 | -0.47% |
| 2026-8-28 | 1.0175 | 1.0175 | -0.10% |
| 2026-8-27 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% |
| 2026-8-26 | 1.0187 | 1.0187 | 0.26% |
| 2026-8-25 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0162 | 1.0162 | -0.26% |
| 2026-8-21 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% |
| 2026-8-20 | 1.0192 | 1.0192 | 0.28% |
| 2026-8-19 | 1.0164 | 1.0164 | -0.24% |
| 2026-8-18 | 1.0188 | 1.0188 | 0.08% |
| 2026-8-17 | 1.018 | 1.018 | 0.28% |
| 2026-8-14 | 1.0152 | 1.0152 | -0.14% |
| 2026-8-13 | 1.0166 | 1.0166 | -0.33% |
| 2026-8-12 | 1.02 | 1.02 | 0.57% |
| 2026-8-11 | 1.0142 | 1.0142 | -0.25% |
| 2026-8-10 | 1.0167 | 1.0167 | 0.11% |
卢绮婷女士：上海交通大学金融学硕士，多年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。2018年08月24日起任永赢天天利货币市场基金基金经理；2018年08月24日至2023年10月11日任永赢货币市场基金基金经理；2019年01月24日起任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金经理；2019年09月02日起任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金经理；2020年08月06日至2021年08月30日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年08月30日起任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年09月14日至2024年03月04日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2022年11月08日起任永赢安泰中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年06月30日起任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月16日起任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理；2024年12月20日起任永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金经理；2025年08月04日起永赢泓利债券型证券投资基金基金经理；2025年12月26日起任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢泓利债券C 2025-06-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢货币A | 货币型 | 2018-08-24 至 2023-10-11 | 5.1 | 13.11% | 11.55% |
| 永赢迅利中高等级短债A | 债券型 | 2019-01-24 至 今 | 7.6 | 15.91% | 18.50% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2019-09-02 至 今 | 7.0 | 16.06% | 14.56% |
| 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-08-19 至 2024-03-04 | 1.5 | 3.08% | -23.20% |
| 永赢佳瑞12个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 3.2 | 1.86% | 0.73% |
| 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债D | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 永赢鑫盛混合C | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 2.8 | 1.80% | -12.51% |
| 永赢天天利货币A | 货币型 | 2018-08-24 至 今 | 8.0 | 14.51% | 12.25% |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2019-09-02 至 今 | 7.0 | 15.04% | 14.56% |
| 永赢欣益一年 | 债券型 | 2020-05-29 至 2021-08-30 | 1.3 | 4.53% | 4.48% |
| 永赢鑫盛混合A | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 2.8 | 1.98% | -12.51% |
| 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.1 | 1.80% | 0.32% |
| 永赢泓利债券A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢泓利债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢天天利货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 今 | 5.4 | 5.52% | 5.45% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 4.1 | 5.11% | 2.09% |
| 永赢安泰中短债A | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 3.9 | 4.53% | 2.20% |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 3.2 | 2.01% | 0.73% |
| 永赢货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 2023-10-11 | 2.5 | 4.98% | 4.79% |
| 永赢迅利中高等级短债D | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券C | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢佳瑞12个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券A | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢迅利中高等级短债E | 债券型 | 2020-08-07 至 今 | 6.1 | 9.45% | 9.44% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 4.1 | 4.82% | 2.09% |
| 永赢安泰中短债C | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 3.9 | 4.22% | 2.20% |
| 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.1 | 1.06% | 0.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾琬云 | 2025-06-24 至 今 | 1年2个月零13天 | ||
| 卢绮婷 | 2025-06-24 至 今 | 1年2个月零13天 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018962 | 1.0833 | 1.1221 | -0.03% | |
| 020287 | 0.7583 | 0.7583 | -0.72% | |
| 023530 | 0.8932 | 0.8932 | -0.47% | |
| 563690 | 1.0412 | 1.0412 | -0.47% | |
| 588520 | 1.342 | 1.342 | -0.47% | |
| 021279 | 1.9757 | 1.9757 | -0.47% | |
| 020897 | 1.0078 | 1.0699 | -0.03% | |
| 020939 | 1.0651 | 1.0651 | -0.03% | |
| 021054 | 1.1487 | 1.223 | -0.03% | |
| 021055 | 1.2203 | 1.2303 | -0.03% | |
| 021077 | 1.0708 | 1.0708 | -0.03% | |
| 024394 | 0.825 | 0.825 | 1.52% | |
| 028587 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | |
| 027898 | 1.0638 | 1.0638 | -0.72% | |
| 024319 | 0.6738 | 0.6738 | -0.72% | |
| 024320 | 0.6699 | 0.6699 | -0.72% | |
| 025440 | 0.8659 | 0.8659 | -0.72% | |
| 026406 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | |
| 026441 | 0.9355 | 0.9355 | -0.72% | |
| 025963 | 1.0548 | 1.0548 | -0.03% | |
| 026681 | 0.9889 | 0.9889 | -0.72% | |
| 026685 | 0.8984 | 0.8984 | -0.72% | |
| 024735 | 0.7975 | 0.7975 | -0.72% | |
| 024736 | 0.7923 | 0.7923 | -0.72% | |
| 006269 | 2.4823 | 2.4823 | -0.72% | |
| 006444 | 1.0693 | 1.2937 | -0.03% | |
| 005508 | 1.0204 | 1.2858 | -0.03% | |
| 008480 | 1.4565 | 1.4565 | -0.72% | |
| 006044 | 1.0898 | 1.2994 | -0.03% | |
| 006925 | 1.0699 | 1.2255 | -0.03% | |
| 006944 | 1.0155 | 1.1641 | -0.03% | |
| 007113 | 2.334 | 2.334 | -0.72% | |
| 007199 | 1.1569 | 1.1759 | -0.03% | |
| 007200 | 1.258 | 1.352 | -0.03% | |
| 008920 | 2.7485 | 2.7485 | -0.72% | |
| 006771 | 1.0074 | 1.2122 | -0.03% | |
| 014598 | 1.292 | 1.292 | -0.72% | |
| 014893 | 1.156 | 1.156 | -0.72% | |
| 011203 | 0.7145 | 0.7145 | -0.72% | |
| 011204 | 0.6988 | 0.6988 | -0.72% | |
| 012530 | 1.7338 | 1.7338 | -0.72% | |
| 008618 | 1.2536 | 1.2536 | -0.47% | |
| 016674 | 1.0984 | 1.0984 | -0.03% | |
| 017329 | 1.0903 | 1.0903 | -0.03% | |
| 016192 | 1.1039 | 1.1039 | -0.03% | |
| 020139 | 1.4735 | 1.4735 | -0.72% | |
| 018747 | 1.1265 | 1.1265 | -0.03% | |
| 020288 | 0.7503 | 0.7503 | -0.72% | |
| 020412 | 2.0501 | 2.0501 | -0.47% | |
| 023437 | 1.5702 | 1.5702 | -0.47% | |
| 159883 | 0.4419 | 0.4419 | -0.47% | |
| 023249 | 1.0105 | 1.0105 | -0.03% | |
| 023887 | 0.8061 | 0.8061 | -0.47% | |
| 024202 | 1.3577 | 1.3577 | -0.72% | |
| 563520 | 1.1868 | 1.1868 | -0.47% | |
| 022312 | 1.238 | 1.238 | -0.47% | |
| 021345 | 1.1079 | 1.1079 | -0.03% | |
| 021680 | 1.0624 | 1.0624 | -0.03% | |
| 027856 | 1.0063 | 1.0063 | -0.03% | |
| 025098 | 1.0096 | 1.0263 | -0.03% | |
| 025216 | 1.1991 | 1.1991 | -0.72% | |
| 026367 | 0.8875 | 0.8875 | -0.72% | |
| 026405 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | |
| 026129 | 0.8492 | 0.8492 | -0.47% | |
| 024774 | 1.1211 | 1.1211 | -0.47% | |
| 005705 | 1.1703 | 1.3301 | -0.03% | |
| 005711 | 1.8793 | 2.0393 | -0.72% | |
| 008302 | 1.246 | 1.246 | -0.03% | |
| 007665 | 1.8124 | 2.0224 | -0.47% | |
| 006094 | 1.0261 | 1.2883 | -0.03% | |
| 007114 | 2.3021 | 2.3021 | -0.72% | |
| 005073 | 1.0303 | 1.3104 | -0.03% | |
| 011004 | 1.1173 | 1.1173 | -0.72% | |
| 011093 | 1.7523 | 1.7523 | -0.72% | |
| 006576 | 1.0232 | 1.2816 | -0.03% | |
| 006577 | 1.0602 | 1.2792 | -0.03% | |
| 006708 | 1.3859 | 1.3934 | -0.03% | |
| 002522 | 1.2679 | 1.4301 | -0.03% | |
| 011315 | 0.8255 | 0.8255 | -0.72% | |
| 012407 | 0.7956 | 0.7956 | -0.72% | |
| 012682 | 1.0971 | 1.0971 | -0.72% | |
| 008619 | 1.2378 | 1.2378 | -0.47% | |
| 008723 | 1.1525 | 1.204 | -0.72% | |
| 016550 | 0.7657 | 0.7657 | -0.72% | |
| 017220 | 1.1067 | 1.1067 | -0.72% | |
| 017234 | 2.715 | 2.715 | -0.72% | |
| 015789 | 1.0438 | 1.0438 | -0.72% | |
| 014167 | 1.2239 | 1.2239 | -0.03% | |
| 028960 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
| 018648 | 1.1383 | 1.1383 | -0.72% | |
| 018746 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
| 015967 | 2.5184 | 2.5184 | -0.72% | |
| 015968 | 2.4783 | 2.4783 | -0.72% | |
| 020411 | 2.0661 | 2.0661 | -0.47% | |
| 018206 | 1.0514 | 1.0949 | -0.03% | |
| 024577 | 0.9898 | 0.9898 | -0.47% | |
| 024639 | 1.0418 | 1.0418 | -0.72% | |
| 022619 | 1.0386 | 1.0386 | -0.03% | |
| 022662 | 1.1289 | 1.1289 | -0.03% | |
| 159721 | 1.0193 | 1.0193 | -0.47% | |
| 022204 | 1.1137 | 1.1137 | -0.47% | |
| 022205 | 1.1057 | 1.1057 | -0.47% | |
| 021387 | 1.1652 | 1.1652 | -0.03% | |
| 020755 | 2.6921 | 2.6921 | -0.72% | |
| 024861 | 0.8917 | 0.8917 | -0.47% | |
| 028588 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | |
| 028224 | 0.9987 | 0.9987 | -0.72% | |
| 025100 | 1.0006 | 1.0031 | -0.03% | |
| 025439 | 0.869 | 0.869 | -0.72% | |
| 025765 | 0.7525 | 0.7525 | -0.47% | |
| 024775 | 1.1188 | 1.1188 | -0.47% | |
| 024776 | 1.1199 | 1.1199 | -0.47% | |
| 006443 | 1.069 | 1.3137 | -0.03% | |
| 511150 | 102.3004 | 1.023 | -0.03% | |
| 007351 | 1.0765 | 1.1707 | -0.03% | |
| 007543 | 1.1643 | 1.2143 | -0.03% | |
| 006089 | 1.137 | 1.268 | -0.03% | |
| 008919 | 2.7846 | 2.7846 | -0.72% | |
| 006505 | 1.011 | 1.2513 | -0.03% | |
| 006506 | 1.0197 | 1.2377 | -0.03% | |
| 006660 | 1.0656 | 1.214 | -0.03% | |
| 009171 | 1.0777 | 1.205 | -0.03% | |
| 517230 | 0.9597 | 0.9597 | -0.47% | |
| 016385 | 0.962 | 0.962 | -0.72% | |
| 016409 | 1.0772 | 1.0772 | -0.72% | |
| 017328 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
| 158019 | 0.9278 | 0.9278 | -0.47% | |
| 159223 | 1.1437 | 1.1437 | -0.47% | |
| 021918 | 0.6484 | 0.6484 | -0.72% | |
| 018961 | 1.1382 | 1.1652 | -0.03% | |
| 018124 | 1.8109 | 1.8109 | -0.72% | |
| 019432 | 2.1217 | 2.1217 | -0.72% | |
| 023534 | 0.9865 | 0.9865 | -0.47% | |
| 023282 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
| 023824 | 0.9444 | 0.9444 | -0.72% | |
| 023886 | 0.8094 | 0.8094 | -0.47% | |
| 589420 | 0.7295 | 0.7295 | -0.47% | |
| 022268 | 1.1012 | 1.1012 | -0.03% | |
| 021242 | 1.1162 | 1.1162 | -0.03% | |
| 021443 | 1.0677 | 1.0677 | -0.03% | |
| 021764 | 1.0675 | 1.0675 | -0.03% | |
| 159378 | 1.037 | 1.037 | -0.47% | |
| 025099 | 1.008 | 1.0108 | -0.03% | |
| 026368 | 0.8865 | 0.8865 | -0.72% | |
| 025962 | 1.0579 | 1.0579 | -0.03% | |
| 026680 | 0.9911 | 0.9911 | -0.72% | |
| 024737 | 0.7413 | 0.7413 | -0.72% | |
| 006186 | 1.0358 | 1.2317 | -0.03% | |
| 006187 | 1.0338 | 1.2215 | -0.03% | |
| 006266 | 2.5241 | 2.5241 | -0.72% | |
| 005507 | 1.0222 | 1.3038 | -0.03% | |
| 005704 | 1.0289 | 1.2888 | -0.03% | |
| 008481 | 1.4383 | 1.4383 | -0.72% | |
| 007323 | 1.0235 | 1.1856 | -0.03% | |
| 007347 | 1.1097 | 1.2326 | -0.03% | |
| 007482 | 1.1437 | 1.2596 | -0.03% | |
| 007691 | 1.114 | 1.203 | -0.03% | |
| 007719 | 1.0154 | 1.1673 | -0.03% | |
| 006093 | 1.0601 | 1.3172 | -0.03% | |
| 003898 | 1.0151 | 1.3448 | -0.03% | |
| 010563 | 0.9873 | 0.9873 | -0.72% | |
| 010923 | 1.235 | 1.235 | -0.72% | |
| 006635 | 1.2199 | 1.3139 | -0.03% | |
| 006850 | 1.154 | 1.2975 | -0.03% | |
| 015079 | 1.8697 | 1.8697 | -0.72% | |
| 515730 | 0.842 | 0.842 | -0.47% | |
| 016561 | 1.2009 | 1.2009 | -0.72% | |
| 017221 | 1.0905 | 1.0905 | -0.72% | |
| 017688 | 1.0 | 1.038 | -0.03% | |
| 015833 | 1.0126 | 1.0943 | -0.03% | |
| 013654 | 1.0497 | 1.1557 | -0.03% | |
| 019660 | 1.1075 | 1.1075 | -0.72% | |
| 019878 | 1.0692 | 1.0692 | -0.03% | |
| 020055 | 1.0662 | 1.0662 | -0.03% | |
| 022088 | 1.0941 | 1.0941 | -0.03% | |
| 019069 | 1.1766 | 1.1766 | -0.03% | |
| 019218 | 1.0394 | 1.0574 | -0.03% | |
| 019431 | 2.1571 | 2.1571 | -0.72% | |
| 023443 | 1.0989 | 1.0989 | -0.72% | |
| 023546 | 1.0675 | 1.0675 | -0.03% | |
| 022564 | 1.1044 | 1.1144 | -0.03% | |
| 022620 | 1.0351 | 1.0351 | -0.03% | |
| 022717 | 2.47 | 2.47 | -0.72% | |
| 023306 | 1.1962 | 1.1962 | -0.47% | |
| 023925 | 1.7993 | 1.7993 | -0.72% | |
| 024195 | 1.2692 | 1.2692 | -0.47% | |
| 022360 | 1.2305 | 1.2305 | -0.03% | |
| 022368 | 2.6879 | 2.6879 | -0.72% | |
| 021079 | 1.0696 | 1.0696 | -0.03% | |
| 021587 | 1.1559 | 1.1559 | -0.03% | |
| 021678 | 1.0643 | 1.0643 | -0.03% | |
| 027897 | 1.0643 | 1.0643 | -0.72% | |
| 025168 | 1.0207 | 1.0207 | -0.47% | |
| 025208 | 2.2794 | 2.2794 | -0.72% | |
| 025766 | 0.752 | 0.752 | -0.47% | |
| 026429 | 0.9696 | 0.9696 | -0.47% | |
| 025997 | 1.0154 | 1.0154 | -0.72% | |
| 006253 | 1.8102 | 1.8102 | -0.72% | |
| 005703 | 1.031 | 1.3057 | -0.03% | |
| 004230 | 1.0766 | 1.4085 | -0.03% | |
| 007352 | 1.0606 | 1.1531 | -0.03% | |
| 007427 | 1.071 | 1.2627 | -0.03% | |
| 006088 | 1.1554 | 1.2874 | -0.03% | |
| 007944 | 0.9312 | 0.9312 | -0.72% | |
| 010621 | 1.0739 | 1.2059 | -0.03% | |
| 002169 | 1.1442 | 1.3661 | -0.03% | |
| 006558 | 1.0545 | 1.2716 | -0.03% | |
| 009983 | 0.6734 | 0.6734 | -0.72% | |
| 009985 | 1.0865 | 1.158 | -0.03% | |
| 010092 | 1.2424 | 1.2424 | -0.03% | |
| 013077 | 1.0886 | 1.1626 | -0.03% | |
| 014966 | 1.0172 | 1.1104 | -0.03% | |
| 015080 | 1.8048 | 1.8048 | -0.72% | |
| 012406 | 0.8035 | 0.8035 | -0.72% | |
| 012442 | 1.3476 | 1.3476 | -0.72% | |
| 011984 | 1.1576 | 1.1995 | -0.03% | |
| 016384 | 0.9804 | 0.9804 | -0.72% | |
| 016386 | 0.8009 | 0.8009 | -0.72% | |
| 017007 | 1.0587 | 1.0802 | -0.03% | |
| 015915 | 1.6749 | 1.6749 | -0.72% | |
| 015916 | 1.6504 | 1.6504 | -0.72% | |
| 159085 | 1.0518 | 1.0518 | -0.47% | |
| 159266 | 1.0082 | 1.0082 | -0.47% | |
| 014234 | 1.0432 | 1.1542 | -0.03% | |
| 020138 | 1.4936 | 1.4936 | -0.72% | |
| 019070 | 1.186 | 1.186 | -0.03% | |
| 018122 | 1.9218 | 1.9218 | -0.72% | |
| 024576 | 0.9933 | 0.9933 | -0.47% | |
| 023531 | 0.8899 | 0.8899 | -0.47% | |
| 022660 | 1.0118 | 1.0464 | -0.03% | |
| 022718 | 2.4464 | 2.4464 | -0.72% | |
| 023283 | 1.0505 | 1.0505 | -0.03% | |
| 023754 | 0.5743 | 0.5743 | -0.72% | |
| 023915 | 1.8146 | 1.8146 | -0.72% | |
| 022364 | 5.1186 | 5.1186 | -0.72% | |
| 022365 | 5.0611 | 5.0611 | -0.72% | |
| 020758 | 2.6599 | 2.6599 | -0.72% | |
| 020898 | 1.0376 | 1.0697 | -0.03% | |
| 024393 | 0.8282 | 0.8282 | 1.52% | |
| 159366 | 1.4545 | 1.4545 | -0.47% | |
| 025217 | 1.1913 | 1.1913 | -0.72% | |
| 025228 | 1.1254 | 1.1254 | -0.03% | |
| 026130 | 0.8487 | 0.8487 | -0.47% | |
| 026131 | 0.8562 | 0.8562 | -0.47% | |
| 006237 | 1.0266 | 1.2555 | -0.03% | |
| 006252 | 1.841 | 1.841 | -0.72% | |
| 006275 | 1.1619 | 1.2799 | -0.03% | |
| 006287 | 1.1486 | 1.2964 | -0.03% | |
| 007539 | 1.408 | 1.558 | -0.47% | |
| 007542 | 1.1809 | 1.2309 | -0.03% | |
| 006092 | 1.0546 | 1.3219 | -0.03% | |
| 009932 | 1.3761 | 1.3761 | -0.72% | |
| 006559 | 1.038 | 1.2622 | -0.03% | |
| 015287 | 0.7227 | 0.7227 | -0.72% | |
| 517520 | 2.2114 | 2.2114 | -0.47% | |
| 008559 | 1.1545 | 1.2395 | -0.03% | |
| 008722 | 1.0836 | 1.2751 | -0.03% | |
| 015829 | 0.4822 | 0.4822 | -0.72% | |
| 013699 | 1.1381 | 1.1381 | -0.03% | |
| 159206 | 1.3452 | 1.3452 | -0.47% | |
| 020056 | 1.0562 | 1.0562 | -0.03% | |
| 018603 | 1.2199 | 1.2199 | -0.72% | |
| 018960 | 1.2388 | 1.2388 | -0.03% | |
| 019068 | 1.2337 | 1.2337 | -0.03% | |
| 018123 | 1.8968 | 1.8968 | -0.72% | |
| 018125 | 1.7872 | 1.7872 | -0.72% | |
| 024672 | 0.9403 | 0.9403 | -0.72% | |
| 023420 | 1.4364 | 1.4364 | -0.72% | |
| 023421 | 1.4278 | 1.4278 | -0.72% | |
| 023438 | 1.5659 | 1.5659 | -0.47% | |
| 023535 | 0.984 | 0.984 | -0.47% | |
| 022667 | 1.1397 | 1.1667 | -0.03% | |
| 023248 | 1.0149 | 1.0149 | -0.03% | |
| 023305 | 1.2025 | 1.2025 | -0.47% | |
| 023755 | 1.1949 | 1.1949 | -0.47% | |
| 023756 | 1.1905 | 1.1905 | -0.47% | |
| 023825 | 0.9392 | 0.9392 | -0.72% | |
| 023942 | 1.5178 | 1.5178 | -0.47% | |
| 024194 | 1.2728 | 1.2728 | -0.47% | |
| 022311 | 1.2453 | 1.2453 | -0.47% | |
| 021241 | 1.1256 | 1.1256 | -0.03% | |
| 021278 | 1.9938 | 1.9938 | -0.47% | |
| 021346 | 1.0992 | 1.0992 | -0.03% | |
| 020940 | 1.0602 | 1.0602 | -0.03% | |
| 021078 | 1.067 | 1.067 | -0.03% | |
| 024860 | 0.8935 | 0.8935 | -0.47% | |
| 027456 | 1.0173 | 1.0173 | -0.03% | |
| 028223 | 0.9987 | 0.9987 | -0.72% | |
| 025169 | 1.0177 | 1.0177 | -0.47% | |
| 025209 | 2.2665 | 2.2665 | -0.72% | |
| 026684 | 0.9002 | 0.9002 | -0.72% | |
| 006288 | 1.131 | 1.2768 | -0.03% | |
| 004238 | 1.1358 | 1.4265 | -0.03% | |
| 007664 | 1.8081 | 2.0281 | -0.47% | |
| 007720 | 1.019 | 1.1504 | -0.03% | |
| 006043 | 1.0943 | 1.3147 | -0.03% | |
| 006095 | 1.0107 | 1.2702 | -0.03% | |
| 007086 | 1.0726 | 1.1712 | -0.03% | |
| 005074 | 1.0214 | 1.297 | -0.03% | |
| 010562 | 0.9989 | 0.9989 | -0.72% | |
| 006707 | 1.3232 | 1.3307 | -0.03% | |
| 006852 | 1.1024 | 1.2083 | -0.03% | |
| 002521 | 1.2759 | 3.2935 | -0.03% | |
| 015288 | 0.7031 | 0.7031 | -0.72% | |
| 012681 | 1.1047 | 1.1047 | -0.72% | |
| 016387 | 0.7887 | 0.7887 | -0.72% | |
| 017006 | 1.0642 | 1.0891 | -0.03% | |
| 016191 | 1.1127 | 1.1127 | -0.03% | |
| 015828 | 0.4903 | 0.4903 | -0.72% | |
| 014088 | 1.2106 | 1.2106 | -0.03% | |
| 014089 | 1.1883 | 1.1883 | -0.03% | |
| 013415 | 0.5555 | 0.5555 | -0.47% | |
| 013416 | 0.5503 | 0.5503 | -0.47% | |
| 159165 | 0.9134 | 0.9134 | -0.47% | |
| 159170 | 0.8579 | 0.8579 | -0.47% | |
| 014375 | 1.0718 | 1.0718 | -0.03% | |
| 019217 | 1.0463 | 1.0643 | -0.03% | |
| 024638 | 1.0442 | 1.0442 | -0.72% | |
| 024673 | 0.9356 | 0.9356 | -0.72% | |
| 023753 | 0.5797 | 0.5797 | -0.72% | |
| 023941 | 1.5216 | 1.5216 | -0.47% | |
| 024203 | 1.3479 | 1.3479 | -0.72% | |
| 022298 | 1.1513 | 1.1513 | -0.72% | |
| 021307 | 1.0123 | 1.0587 | -0.03% | |
| 021444 | 1.0629 | 1.0629 | -0.03% | |
| 021679 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
| 159386 | 1.2605 | 1.2605 | -0.47% | |
| 027857 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | |
| 026428 | 0.9697 | 0.9697 | -0.47% | |
| 026440 | 0.939 | 0.939 | -0.72% | |
| 025998 | 1.0126 | 1.0126 | -0.72% | |
| 026132 | 0.8551 | 0.8551 | -0.47% | |
| 024738 | 0.7365 | 0.7365 | -0.72% | |
| 006276 | 1.1802 | 1.2952 | -0.03% | |
| 007348 | 1.1388 | 1.1867 | -0.03% | |
| 007373 | 1.0631 | 1.233 | -0.03% | |
| 007374 | 1.1142 | 1.2083 | -0.03% | |
| 007538 | 1.4191 | 1.5691 | -0.47% | |
| 007692 | 1.0714 | 1.1937 | -0.03% | |
| 007693 | 1.0642 | 1.18 | -0.03% | |
| 007279 | 1.1542 | 1.2695 | -0.03% | |
| 010560 | 1.2131 | 1.2131 | -0.72% | |
| 009866 | 1.105 | 1.2512 | -0.03% | |
| 006661 | 1.0559 | 1.2015 | -0.03% | |
| 006836 | 1.5618 | 1.5618 | -0.72% | |
| 009172 | 1.0704 | 1.1958 | -0.03% | |
| 014599 | 1.269 | 1.269 | -0.72% | |
| 014678 | 1.1454 | 1.1454 | -0.72% | |
| 014679 | 1.1316 | 1.1316 | -0.72% | |
| 014892 | 1.1774 | 1.1774 | -0.72% | |
| 008558 | 1.1687 | 1.2537 | -0.03% | |
| 011983 | 1.1066 | 1.2082 | -0.03% | |
| 016502 | 1.1044 | 1.1044 | -0.72% | |
| 016503 | 1.0889 | 1.0889 | -0.72% | |
| 016549 | 0.7778 | 0.7778 | -0.72% | |
| 016560 | 1.2197 | 1.2197 | -0.72% | |
| 016675 | 1.0876 | 1.0876 | -0.03% | |
| 017687 | 1.0943 | 1.1223 | -0.03% | |
| 015790 | 1.0267 | 1.0267 | -0.72% | |
| 015832 | 1.013 | 1.1027 | -0.03% | |
| 015469 | 1.1139 | 1.1292 | -0.03% | |
| 013595 | 1.1773 | 1.1773 | -0.72% | |
| 013700 | 1.1273 | 1.1273 | -0.03% | |
| 159141 | 1.1314 | 1.1314 | -0.47% | |
| 028961 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,761.38 | 16.52 |
| 2 | 债券及货币 | 14,481.68 | 86.65 |
| 3 | 现金 | 790.95 | 04.73 |
| 4 | 其他资产 | 34.36 | 00.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688981 | 中芯国际 | 01.11 | 175.53 | 1.05% | 1.11 |
| 002568 | 百润股份 | 10.29 | 174.11 | 1.04% | 10.29 |
| 03900 | 绿城中国 | 28.70 | 168.51 | 1.01% | 28.70 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 01.26 | 169.30 | 1.01% | 1.26 |
| 02015 | 理想汽车-W | 04.17 | 166.96 | 1.00% | -4.19 |
| 002493 | 荣盛石化 | 15.41 | 165.66 | 0.99% | -39.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 02.00 | 161.29 | 0.97% | 2.00 |
| 601336 | 新华保险 | 02.65 | 158.10 | 0.95% | 2.65 |
| 01908 | 建发国际集团 | 13.30 | 155.95 | 0.93% | 8.90 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 01.15 | 147.07 | 0.88% | -2.53 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,100.33(万元) | 18.55(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 11.00(万张) | 1,107.13(万元) | 6.62(%) |
| 3 | 272380013 | 23建信人寿资本补充债01 | 10.00(万张) | 1,065.05(万元) | 6.37(%) |
| 4 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,044.10(万元) | 6.25(%) |
| 5 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,036.56(万元) | 6.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.11% | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% | -0.73% | 0.74% | 0.75% | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 1.05% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.11 | 0.00 |
| 夏普比率 | -15.51 | -5.77 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund