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永赢汇达6个月持有混合A 024638
收藏成功
混合型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理卢丽阳,吴玮,钱布克 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024638 | 基金经理卢丽阳,吴玮,钱布克 | 最新份额8,257.6万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2025-07-15 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模7.23亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越 业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券 （含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票 据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资 券、政府支持机构债券、政府支持债券）、股票（包括主板、创业板及其他中国 证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、经中国证监会依法 核准或注册的公开募集的证券投资基金（不含货币市场基金、QDII基金、香港 互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票 期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，本基 金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均 不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基 金份额享有同等分配权；
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额） 所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日，与该原份额的最短持有期到期日 一致；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及 时公告。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-12 | 1.0132 | 1.0132 | -0.07% |
| 2026-3-11 | 1.0139 | 1.0139 | 0.15% |
| 2026-3-10 | 1.0124 | 1.0124 | 0.22% |
| 2026-3-9 | 1.0102 | 1.0102 | -0.40% |
| 2026-3-6 | 1.0143 | 1.0143 | 0.10% |
| 2026-3-5 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% |
| 2026-3-4 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% |
| 2026-3-3 | 1.0129 | 1.0129 | -0.42% |
| 2026-3-2 | 1.0172 | 1.0172 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 1.0168 | 1.0168 | 0.16% |
| 2026-2-26 | 1.0152 | 1.0152 | -0.15% |
| 2026-2-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.04% |
| 2026-2-24 | 1.0163 | 1.0163 | 0.21% |
| 2026-2-13 | 1.0142 | 1.0142 | -0.23% |
| 2026-2-12 | 1.0165 | 1.0165 | 0.19% |
| 2026-2-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.11% |
| 2026-2-10 | 1.0135 | 1.0135 | 0.07% |
| 2026-2-9 | 1.0128 | 1.0128 | 0.38% |
| 2026-2-6 | 1.009 | 1.009 | 0.07% |
| 2026-2-5 | 1.0083 | 1.0083 | 0.04% |
钱布克女士：牛津大学数学学士，多年证券相关从业经验。曾任英国ELEXON公司商业咨询，花旗银行(中国)合规部见习经理，浦发银行金融市场部交易主管，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
任职期间收益
永赢汇达6个月持有混合A 2025-06-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢泰宁63个月定开债 | 债券型 | 2021-12-27 至 今 | 4.2 | 7.97% | 3.76% |
| 永赢中债-1-3年政金债指数 | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.5 | 1.30% | 0.59% |
| 永赢坤益债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-01-29 | 1.6 | 3.88% | 2.71% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢乾益债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 4.5 | 8.20% | 4.80% |
| 永赢汇达6个月持有混合A | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢汇达6个月持有混合C | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢汇利六个月定开债 | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 4.0 | 4.15% | 3.55% |
| 永赢泽利一年 | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 3.4 | 3.01% | 2.32% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴玮 | 2026-01-15 至 今 | 0年1个月零26天 | ||
| 卢丽阳 | 2025-06-17 至 今 | 0年-4个月零24天 | ||
| 钱布克 | 2025-06-17 至 今 | 0年-4个月零24天 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006925 | 1.0687 | 1.2117 | -0.03% | |
| 005073 | 1.0249 | 1.305 | -0.03% | |
| 006269 | 3.1779 | 3.1779 | -0.57% | |
| 005703 | 1.0152 | 1.2899 | -0.03% | |
| 005704 | 1.014 | 1.2739 | -0.03% | |
| 005711 | 2.0558 | 2.2158 | -0.57% | |
| 006095 | 1.0205 | 1.2556 | -0.03% | |
| 006505 | 1.0312 | 1.2399 | -0.03% | |
| 006852 | 1.0934 | 1.1993 | -0.03% | |
| 003898 | 1.0327 | 1.3298 | -0.03% | |
| 008302 | 1.2335 | 1.2335 | -0.03% | |
| 007352 | 1.0995 | 1.1454 | -0.03% | |
| 011004 | 1.1136 | 1.1136 | -0.57% | |
| 011093 | 1.7005 | 1.7005 | -0.57% | |
| 012530 | 1.6209 | 1.6209 | -0.57% | |
| 010563 | 1.2958 | 1.2958 | -0.57% | |
| 015080 | 1.6952 | 1.6952 | -0.57% | |
| 011984 | 1.1596 | 1.1796 | -0.03% | |
| 016192 | 1.0945 | 1.0945 | -0.03% | |
| 015790 | 1.4657 | 1.4657 | -0.57% | |
| 020411 | 2.3656 | 2.3656 | -0.50% | |
| 159366 | 1.3348 | 1.3348 | -0.50% | |
| 016549 | 0.9403 | 0.9403 | -0.57% | |
| 022298 | 1.0916 | 1.0916 | -0.57% | |
| 021345 | 1.1016 | 1.1016 | -0.03% | |
| 021346 | 1.0951 | 1.0951 | -0.03% | |
| 021078 | 1.0514 | 1.0514 | -0.03% | |
| 021678 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
| 018122 | 1.8114 | 1.8114 | -0.57% | |
| 018125 | 2.3514 | 2.3514 | -0.57% | |
| 018648 | 1.0809 | 1.0809 | -0.57% | |
| 023915 | 1.7656 | 1.7656 | -0.57% | |
| 023942 | 1.4294 | 1.4294 | -0.50% | |
| 026129 | 0.9921 | 0.9921 | -0.50% | |
| 024735 | 0.8622 | 0.8622 | -0.57% | |
| 024736 | 0.859 | 0.859 | -0.57% | |
| 024738 | 1.1108 | 1.1108 | -0.57% | |
| 024775 | 1.2206 | 1.2206 | -0.50% | |
| 024861 | 0.8221 | 0.8221 | -0.50% | |
| 023437 | 1.3599 | 1.3599 | -0.50% | |
| 023546 | 1.0596 | 1.0596 | -0.03% | |
| 023825 | 0.9987 | 0.9987 | -0.57% | |
| 005074 | 1.0169 | 1.2925 | -0.03% | |
| 007482 | 1.1257 | 1.2416 | -0.03% | |
| 007543 | 1.1533 | 1.2033 | -0.03% | |
| 007664 | 1.8129 | 2.0329 | -0.50% | |
| 007665 | 1.8181 | 2.0281 | -0.50% | |
| 006093 | 1.0466 | 1.3037 | -0.03% | |
| 006576 | 1.0112 | 1.2696 | -0.03% | |
| 006660 | 1.0501 | 1.1985 | -0.03% | |
| 008481 | 1.478 | 1.478 | -0.57% | |
| 007348 | 1.151 | 1.171 | -0.03% | |
| 012682 | 1.0875 | 1.0875 | -0.57% | |
| 010092 | 1.2258 | 1.2258 | -0.03% | |
| 010560 | 1.1865 | 1.1865 | -0.57% | |
| 015079 | 1.7494 | 1.7494 | -0.57% | |
| 014089 | 1.1832 | 1.1832 | -0.03% | |
| 013077 | 1.0763 | 1.1503 | -0.03% | |
| 015833 | 1.0133 | 1.0874 | -0.03% | |
| 020288 | 1.0659 | 1.0659 | -0.57% | |
| 159386 | 1.3163 | 1.3163 | -0.50% | |
| 016386 | 0.9134 | 0.9134 | -0.57% | |
| 022311 | 1.3919 | 1.3919 | -0.50% | |
| 021242 | 1.116 | 1.116 | -0.03% | |
| 021443 | 1.0589 | 1.0589 | -0.03% | |
| 020755 | 2.4671 | 2.4671 | -0.57% | |
| 021055 | 1.1947 | 1.2047 | -0.03% | |
| 021079 | 1.0536 | 1.0536 | -0.03% | |
| 021680 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% | |
| 024577 | 1.103 | 1.103 | -0.50% | |
| 019660 | 1.1059 | 1.1059 | -0.57% | |
| 019878 | 1.05 | 1.05 | -0.03% | |
| 018747 | 1.0944 | 1.0944 | -0.03% | |
| 024202 | 1.3662 | 1.3662 | -0.57% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 025168 | 1.2163 | 1.2163 | -0.50% | |
| 023420 | 1.2341 | 1.2341 | -0.57% | |
| 023531 | 1.1936 | 1.1936 | -0.50% | |
| 022660 | 1.014 | 1.0384 | -0.03% | |
| 023305 | 1.3825 | 1.3825 | -0.50% | |
| 007200 | 1.2343 | 1.3283 | -0.03% | |
| 008920 | 2.4248 | 2.4248 | -0.57% | |
| 006187 | 1.0367 | 1.2036 | -0.03% | |
| 006252 | 2.0535 | 2.0535 | -0.57% | |
| 007427 | 1.0762 | 1.2453 | -0.03% | |
| 007539 | 1.426 | 1.576 | -0.50% | |
| 007691 | 1.097 | 1.186 | -0.03% | |
| 009932 | 1.342 | 1.342 | -0.57% | |
| 006577 | 1.0482 | 1.2672 | -0.03% | |
| 006771 | 1.0113 | 1.1981 | -0.03% | |
| 006850 | 1.1651 | 1.2816 | -0.03% | |
| 007347 | 1.1044 | 1.2164 | -0.03% | |
| 007351 | 1.1155 | 1.1614 | -0.03% | |
| 515730 | 1.0179 | 1.0179 | -0.50% | |
| 012406 | 0.8379 | 0.8379 | -0.57% | |
| 012407 | 0.8305 | 0.8305 | -0.57% | |
| 012442 | 1.3168 | 1.3168 | -0.57% | |
| 014679 | 1.1286 | 1.1286 | -0.57% | |
| 013700 | 1.1181 | 1.1181 | -0.03% | |
| 013415 | 0.628 | 0.628 | -0.50% | |
| 008559 | 1.1242 | 1.2092 | -0.03% | |
| 008618 | 1.0126 | 1.0126 | -0.50% | |
| 008619 | 1.0008 | 1.0008 | -0.50% | |
| 008723 | 1.0922 | 1.1437 | -0.57% | |
| 017006 | 1.077 | 1.078 | -0.03% | |
| 017220 | 1.0771 | 1.0771 | -0.57% | |
| 017234 | 2.4046 | 2.4046 | -0.57% | |
| 017328 | 1.0906 | 1.0906 | -0.03% | |
| 015832 | 1.0175 | 1.0948 | -0.03% | |
| 015967 | 1.7471 | 1.7471 | -0.57% | |
| 159141 | 1.0454 | 1.0454 | -0.50% | |
| 016409 | 1.0711 | 1.0711 | -0.57% | |
| 016560 | 1.1992 | 1.1992 | -0.57% | |
| 022205 | 1.191 | 1.191 | -0.50% | |
| 022360 | 1.2185 | 1.2185 | -0.03% | |
| 022368 | 2.3874 | 2.3874 | -0.57% | |
| 021444 | 1.0552 | 1.0552 | -0.03% | |
| 020940 | 1.0509 | 1.0509 | -0.03% | |
| 024638 | 1.0132 | 1.0132 | -0.57% | |
| 024194 | 1.6269 | 1.6269 | -0.50% | |
| 024320 | 0.9416 | 0.9416 | -0.57% | |
| 025098 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% | |
| 026132 | 0.961 | 0.961 | -0.50% | |
| 023421 | 1.2303 | 1.2303 | -0.57% | |
| 022662 | 1.1 | 1.1 | -0.03% | |
| 511150 | 100.9732 | 1.0097 | -0.03% | |
| 007944 | 1.0408 | 1.0408 | -0.57% | |
| 007086 | 1.0606 | 1.1592 | -0.03% | |
| 006275 | 1.1463 | 1.2643 | -0.03% | |
| 006276 | 1.1595 | 1.2745 | -0.03% | |
| 005507 | 1.0275 | 1.2888 | -0.03% | |
| 007692 | 1.0613 | 1.1836 | -0.03% | |
| 006043 | 1.074 | 1.2944 | -0.03% | |
| 006094 | 1.0269 | 1.2728 | -0.03% | |
| 006836 | 1.8907 | 1.8907 | -0.57% | |
| 002521 | 1.342 | 3.3596 | -0.03% | |
| 009983 | 0.8258 | 0.8258 | -0.57% | |
| 014599 | 1.3196 | 1.3196 | -0.57% | |
| 015288 | 0.836 | 0.836 | -0.57% | |
| 014088 | 1.2031 | 1.2031 | -0.03% | |
| 013595 | 1.1548 | 1.1548 | -0.57% | |
| 013654 | 1.0318 | 1.1378 | -0.03% | |
| 020412 | 2.3507 | 2.3507 | -0.50% | |
| 016385 | 1.1054 | 1.1054 | -0.57% | |
| 016503 | 1.2407 | 1.2407 | -0.57% | |
| 016674 | 1.0901 | 1.0901 | -0.03% | |
| 563690 | 1.0501 | 1.0501 | -0.50% | |
| 021278 | 1.9773 | 1.9773 | -0.50% | |
| 020758 | 2.4447 | 2.4447 | -0.57% | |
| 024576 | 1.1047 | 1.1047 | -0.50% | |
| 024639 | 1.0118 | 1.0118 | -0.57% | |
| 018206 | 1.077 | 1.077 | -0.03% | |
| 019432 | 2.295 | 2.295 | -0.57% | |
| 020055 | 1.0581 | 1.0581 | -0.03% | |
| 026428 | 1.0084 | 1.0084 | -0.50% | |
| 026429 | 1.0088 | 1.0088 | -0.50% | |
| 026681 | 1.1366 | 1.1366 | -0.57% | |
| 024860 | 0.823 | 0.823 | -0.50% | |
| 023443 | 1.0906 | 1.0906 | -0.57% | |
| 023534 | 1.0334 | 1.0334 | -0.50% | |
| 022667 | 1.1197 | 1.1467 | -0.03% | |
| 159721 | 1.0299 | 1.0299 | -0.50% | |
| 023249 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
| 023755 | 1.2517 | 1.2517 | -0.50% | |
| 007114 | 1.9918 | 1.9918 | -0.57% | |
| 006266 | 3.2283 | 3.2283 | -0.57% | |
| 006287 | 1.1275 | 1.2753 | -0.03% | |
| 006559 | 1.0352 | 1.2594 | -0.03% | |
| 006708 | 1.3585 | 1.366 | -0.03% | |
| 009171 | 1.0785 | 1.1885 | -0.03% | |
| 002522 | 1.3362 | 1.4984 | -0.03% | |
| 004230 | 1.0516 | 1.3835 | -0.03% | |
| 008480 | 1.4954 | 1.4954 | -0.57% | |
| 007374 | 1.1568 | 1.1936 | -0.03% | |
| 010923 | 1.2183 | 1.2183 | -0.57% | |
| 011203 | 0.8106 | 0.8106 | -0.57% | |
| 517520 | 2.536 | 2.536 | -0.50% | |
| 010621 | 1.0788 | 1.1983 | -0.03% | |
| 015287 | 0.8568 | 0.8568 | -0.57% | |
| 013416 | 0.6227 | 0.6227 | -0.50% | |
| 008722 | 1.0976 | 1.2474 | -0.03% | |
| 017221 | 1.0634 | 1.0634 | -0.57% | |
| 015789 | 1.4871 | 1.4871 | -0.57% | |
| 018962 | 1.0882 | 1.107 | -0.03% | |
| 016384 | 1.1239 | 1.1239 | -0.57% | |
| 588520 | 1.3842 | 1.3842 | -0.50% | |
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| 024393 | 0.9401 | 0.9401 | -0.76% | |
| 018123 | 1.7911 | 1.7911 | -0.57% | |
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| 025209 | 1.6496 | 1.6496 | -0.57% | |
| 025963 | 1.0314 | 1.0314 | -0.03% | |
| 024673 | 1.0715 | 1.0715 | -0.57% | |
| 023530 | 1.1965 | 1.1965 | -0.50% | |
| 023535 | 1.032 | 1.032 | -0.50% | |
| 022619 | 1.0285 | 1.0285 | -0.03% | |
| 022620 | 1.026 | 1.026 | -0.03% | |
| 022718 | 2.1207 | 2.1207 | -0.57% | |
| 023754 | 0.9667 | 0.9667 | -0.57% | |
| 023886 | 1.0384 | 1.0384 | -0.50% | |
| 008919 | 2.4543 | 2.4543 | -0.57% | |
| 006237 | 1.0218 | 1.2507 | -0.03% | |
| 007693 | 1.0553 | 1.1711 | -0.03% | |
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| 007323 | 1.0209 | 1.1697 | -0.03% | |
| 009985 | 1.0787 | 1.1502 | -0.03% | |
| 010562 | 1.3096 | 1.3096 | -0.57% | |
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| 014893 | 1.1424 | 1.1424 | -0.57% | |
| 014966 | 1.0191 | 1.0931 | -0.03% | |
| 008558 | 1.137 | 1.222 | -0.03% | |
| 011983 | 1.1037 | 1.1887 | -0.03% | |
| 017007 | 1.0693 | 1.0703 | -0.03% | |
| 015915 | 1.5243 | 1.5243 | -0.57% | |
| 019068 | 1.2182 | 1.2182 | -0.03% | |
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| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 025208 | 1.6542 | 1.6542 | -0.57% | |
| 025228 | 1.123 | 1.123 | -0.03% | |
| 025765 | 0.8603 | 0.8603 | -0.50% | |
| 024774 | 1.222 | 1.222 | -0.50% | |
| 023438 | 1.3578 | 1.3578 | -0.50% | |
| 022564 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | |
| 023283 | 1.0443 | 1.0443 | -0.03% | |
| 023824 | 1.0018 | 1.0018 | -0.57% | |
| 023887 | 1.0356 | 1.0356 | -0.50% | |
| 006944 | 1.0219 | 1.1496 | -0.03% | |
| 007113 | 2.0175 | 2.0175 | -0.57% | |
| 007199 | 1.134 | 1.153 | -0.03% | |
| 006186 | 1.0399 | 1.2163 | -0.03% | |
| 006253 | 2.0211 | 2.0211 | -0.57% | |
| 006288 | 1.1112 | 1.257 | -0.03% | |
| 005508 | 1.0257 | 1.2716 | -0.03% | |
| 005705 | 1.1518 | 1.3116 | -0.03% | |
| 007538 | 1.4365 | 1.5865 | -0.50% | |
| 007542 | 1.1687 | 1.2187 | -0.03% | |
| 007720 | 1.0186 | 1.1374 | -0.03% | |
| 006088 | 1.1341 | 1.2661 | -0.03% | |
| 006506 | 1.0349 | 1.2269 | -0.03% | |
| 006635 | 1.194 | 1.288 | -0.03% | |
| 009172 | 1.0687 | 1.1787 | -0.03% | |
| 002169 | 1.1245 | 1.3464 | -0.03% | |
| 014678 | 1.1407 | 1.1407 | -0.57% | |
| 014167 | 1.2093 | 1.2093 | -0.03% | |
| 015469 | 1.095 | 1.1103 | -0.03% | |
| 013699 | 1.1277 | 1.1277 | -0.03% | |
| 017329 | 1.0819 | 1.0819 | -0.03% | |
| 015828 | 0.4934 | 0.4934 | -0.57% | |
| 019069 | 1.1645 | 1.1645 | -0.03% | |
| 159206 | 1.7501 | 1.7501 | -0.50% | |
| 159378 | 1.4171 | 1.4171 | -0.50% | |
| 016387 | 0.9013 | 0.9013 | -0.57% | |
| 016675 | 1.0807 | 1.0807 | -0.03% | |
| 563520 | 1.201 | 1.201 | -0.50% | |
| 022364 | 3.7442 | 3.7442 | -0.57% | |
| 021764 | 1.0587 | 1.0587 | -0.03% | |
| 019431 | 2.3264 | 2.3264 | -0.57% | |
| 020138 | 1.5629 | 1.5629 | -0.57% | |
| 020139 | 1.5464 | 1.5464 | -0.57% | |
| 024203 | 1.3602 | 1.3602 | -0.57% | |
| 025169 | 1.2145 | 1.2145 | -0.50% | |
| 025216 | 1.5638 | 1.5638 | -0.57% | |
| 025962 | 1.0325 | 1.0325 | -0.03% | |
| 026131 | 0.9612 | 0.9612 | -0.50% | |
| 026680 | 1.1369 | 1.1369 | -0.57% | |
| 024737 | 1.1148 | 1.1148 | -0.57% | |
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| 159883 | 0.5007 | 0.5007 | -0.50% | |
| 023282 | 1.0484 | 1.0484 | -0.03% | |
| 023306 | 1.3778 | 1.3778 | -0.50% | |
| 007279 | 1.1566 | 1.2441 | -0.03% | |
| 006443 | 1.0317 | 1.2764 | -0.03% | |
| 006444 | 1.033 | 1.2574 | -0.03% | |
| 007719 | 1.0166 | 1.1525 | -0.03% | |
| 006044 | 1.0707 | 1.2803 | -0.03% | |
| 006089 | 1.1171 | 1.2481 | -0.03% | |
| 006092 | 1.0426 | 1.3099 | -0.03% | |
| 009866 | 1.1073 | 1.2293 | -0.03% | |
| 004238 | 1.1175 | 1.4082 | -0.03% | |
| 007373 | 1.0672 | 1.2161 | -0.03% | |
| 011204 | 0.7944 | 0.7944 | -0.57% | |
| 011315 | 0.9568 | 0.9568 | -0.57% | |
| 012681 | 1.0946 | 1.0946 | -0.57% | |
| 014598 | 1.3408 | 1.3408 | -0.57% | |
| 016191 | 1.1022 | 1.1022 | -0.03% | |
| 017687 | 1.0991 | 1.1071 | -0.03% | |
| 017688 | 1.034 | 1.042 | -0.03% | |
| 015829 | 0.4862 | 0.4862 | -0.57% | |
| 015916 | 1.5049 | 1.5049 | -0.57% | |
| 015968 | 1.7226 | 1.7226 | -0.57% | |
| 018960 | 1.2282 | 1.2282 | -0.03% | |
| 018961 | 1.1199 | 1.1469 | -0.03% | |
| 159223 | 1.3689 | 1.3689 | -0.50% | |
| 159266 | 1.0537 | 1.0537 | -0.50% | |
| 014234 | 1.0228 | 1.1338 | -0.03% | |
| 016502 | 1.2558 | 1.2558 | -0.57% | |
| 016550 | 0.9275 | 0.9275 | -0.57% | |
| 016561 | 1.1835 | 1.1835 | -0.57% | |
| 022204 | 1.1974 | 1.1974 | -0.50% | |
| 022268 | 1.0923 | 1.0923 | -0.03% | |
| 022312 | 1.3864 | 1.3864 | -0.50% | |
| 021241 | 1.1233 | 1.1233 | -0.03% | |
| 021387 | 1.1422 | 1.1422 | -0.03% | |
| 020897 | 1.0217 | 1.0517 | -0.03% | |
| 020898 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
| 021587 | 1.1344 | 1.1344 | -0.03% | |
| 021679 | 1.0388 | 1.0388 | -0.03% | |
| 019218 | 1.0268 | 1.0448 | -0.03% | |
| 023925 | 1.7558 | 1.7558 | -0.57% | |
| 025217 | 1.5583 | 1.5583 | -0.57% | |
| 025766 | 0.8601 | 0.8601 | -0.50% | |
| 026130 | 0.9924 | 0.9924 | -0.50% | |
| 024672 | 1.0738 | 1.0738 | -0.57% | |
| 022717 | 2.135 | 2.135 | -0.57% | |
| 023248 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | |
| 023753 | 0.9729 | 0.9729 | -0.57% | |
| 023756 | 1.2489 | 1.2489 | -0.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,727.13 | 06.54 |
| 2 | 债券及货币 | 90,781.19 | 125.63 |
| 3 | 现金 | 150.84 | 00.21 |
| 4 | 其他资产 | 80.90 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000425 | 徐工机械 | 35.00 | 405.30 | 0.56% | 35.00 |
| 002409 | 雅克科技 | 05.50 | 407.55 | 0.56% | 5.50 |
| 02388 | 中银香港 | 08.50 | 302.64 | 0.42% | 8.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 02.00 | 257.96 | 0.36% | 2.00 |
| 002532 | 天山铝业 | 14.00 | 226.52 | 0.31% | 14.00 |
| 688322 | 奥比中光 | 02.20 | 197.27 | 0.27% | 2.20 |
| 002946 | 新乳业 | 10.00 | 185.30 | 0.26% | 10.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 08.00 | 188.72 | 0.26% | 8.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 02.89 | 186.50 | 0.26% | 2.89 |
| 002851 | 麦格米特 | 02.00 | 180.14 | 0.25% | 2.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210210 | 21国开10 | 220.00(万张) | 24,196.31(万元) | 33.49(%) |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 150.00(万张) | 16,795.26(万元) | 23.24(%) |
| 3 | 230311 | 23进出11 | 100.00(万张) | 10,752.99(万元) | 14.88(%) |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 100.00(万张) | 9,998.23(万元) | 13.84(%) |
| 5 | 2400004 | 24特别国债04 | 60.00(万张) | 6,207.23(万元) | 8.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% | 1.39% | 1.31% | 1.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 32.14 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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