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国投瑞银货币E  023767
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货币型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理颜文浩
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2541
0.934%
1.71%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.15%
(2026-08-12)
基金代码023767 基金经理颜文浩 最新份额70,873.83万份   ()
基金类型货币型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2025-03-21 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的收益率。

投资范围

本基金投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为红利再投资。在不影响基金份额持有人利益情况下,经与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需经基金份额持有人大会决议通过;
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
4、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每日收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。
6、本基金收益每日进行支付;
7、本基金同一级别每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2023年5月31日起兼任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理,于2016年4月15日至2019年10月18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年4月29日至2019年10月18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2018年6月26日至2020年11月30日期间担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2017年4月29日至2022年1月27日期间担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,于2021年12月21日至2025年1月2日期间担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,于2018年10月17日至2025年3月10日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银货币E  2025-03-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银顺鑫债券债券型2016-07-01 至 2026-08-07 10.125.43% 25.35% 
国投瑞银安泽混合A混合型2021-09-17 至 2024-12-20 3.3-1.22% -29.78% 
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-04-27 至 今 3.31.42% -17.73% 
国投瑞银货币D货币型2023-06-05 至 今 3.21.29% 1.29% 
国投瑞银瑞易货币货币型2014-09-02 至 2015-09-10 1.02.74% 4.11% 
国投瑞银增利宝货币A货币型2014-12-04 至 今 11.728.20% 26.77% 
国投瑞银增利宝货币B货币型2014-12-04 至 今 11.727.37% 26.77% 
国投瑞银添利宝货币A货币型2015-04-17 至 今 11.325.28% 24.75% 
国投瑞银货币E货币型2025-03-21 至 今 1.4--  --  
国投瑞银融华债券混合型2017-04-29 至 2022-01-28 4.8-5.28% 80.14% 
国投瑞银货币B货币型2017-06-27 至 今 9.118.47% 17.40% 
国投瑞银策略精选混合2017-04-29 至 2019-10-19 2.518.26% 15.22% 
国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇债券型,QDII型2016-02-27 至 2018-05-22 2.2-2.20% 25.91% 
国投瑞银安泽混合C混合型2021-09-17 至 2024-12-20 3.3-1.35% -29.78% 
国投瑞银钱多宝货币A货币型2014-10-30 至 今 11.831.93% 27.37% 
国投瑞银钱多宝货币I货币型2014-10-30 至 今 11.831.48% 27.37% 
国投瑞银添利宝货币B货币型2015-04-23 至 今 11.325.17% 24.75% 
国投瑞银钱多宝货币D货币型2025-12-11 至 今 0.7--  --  
国投瑞银招财混合A2016-04-15 至 2019-10-19 3.54.85% 17.97% 
国投瑞银增利宝货币D货币型2023-07-03 至 今 3.11.23% 1.14% 
国投瑞银恒信债券C债券型2026-07-11 至 今 0.1--  --  
国投瑞银增利宝货币E货币型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
国投瑞银全球债券(QDII)人民币债券型,QDII型2016-02-27 至 2018-05-22 2.2-3.00% 25.91% 
国投瑞银瑞达混合2017-04-29 至 2018-04-05 0.90.72% 7.06% 
国投瑞银顺泓债券债券型2018-06-19 至 2020-12-01 2.510.48% 13.57% 
国投瑞银顺祥债券债券型2018-10-12 至 2025-03-11 6.423.89% 21.24% 
国投瑞银恒信债券A债券型2026-07-11 至 今 0.1--  --  
国投瑞银货币A货币型2017-06-27 至 今 9.116.61% 17.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张清宁2025-03-21 至 2026-06-111年2个月零21天
颜文浩2025-03-21 至 今1年4个月零24天
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024847 0.8147 0.8147 0.64%
024899 1.0706 1.0706 0.64%
023903 1.6693 1.6693 0.64%
025455 0.8003 0.8003 0.64%
023465 1.0874 1.0874 0.02%
023519 1.6289 1.6289 0.64%
020241 1.0612 1.0612 0.02%
018093 1.0189 1.1109 0.02%
018149 1.0771 1.0771 0.02%
018389 3.1413 3.1413 0.81%
005995 1.0595 1.3024 0.02%
015286 0.7229 0.7229 0.81%
013975 1.1175 1.1175 0.02%
008612 1.0676 1.1166 0.02%
012149 0.9975 0.9975 0.81%
017691 1.0579 1.1509 0.02%
010426 0.8405 0.8405 0.81%
161211 2.2452 2.2452 0.64%
161216 1.393 2.077 0.02%
161222 2.9634 2.9954 0.81%
161227 1.6746 3.1676 0.64%
011082 1.2559 1.4499 0.81%
010338 1.1691 1.1691 0.81%
002358 2.1287 2.1287 0.81%
025960 1.1201 1.1201 0.64%
025292 1.0073 1.0073 0.02%
025456 0.7988 0.7988 0.64%
021546 1.1525 1.1525 0.81%
018544 1.4392 1.6642 0.81%
018545 1.2897 1.4897 0.81%
018699 1.591 1.591 0.81%
021827 1.1063 1.1063 0.81%
005019 1.0439 1.3122 0.02%
011616 2.1172 2.1172 0.81%
016112 1.0877 1.1277 0.02%
013637 1.1646 1.1646 0.81%
014488 1.0237 1.0237 0.81%
001037 1.9445 2.6375 0.81%
161221 1.3632 1.8632 0.02%
161229 1.3904 1.7604 0.23%
011007 1.088 1.178 0.02%
001838 1.1454 1.3244 0.81%
025291 1.0109 1.0109 0.02%
020929 1.024 1.0782 0.81%
024401 1.1155 1.1155 0.64%
018698 1.6162 1.6162 0.81%
021895 1.2993 1.2993 0.64%
022152 1.1359 1.1509 0.64%
015843 1.7392 1.7392 0.81%
019005 1.7804 1.7804 0.78%
005994 3.0911 3.0911 0.64%
005996 1.1633 1.2803 0.02%
006027 1.0192 1.2909 0.02%
012018 1.1099 1.1099 0.02%
017130 1.3247 1.3247 0.81%
017750 1.6706 1.6706 0.81%
015652 2.8893 2.8893 0.81%
161217 2.2926 2.2926 0.64%
010339 1.1432 1.1432 0.81%
001218 1.1028 1.1285 0.81%
159933 2.8545 2.8545 0.64%
022789 1.0205 1.0205 0.02%
024193 1.0432 1.0432 0.64%
025453 1.0667 1.0667 0.64%
020968 1.1547 1.1797 0.02%
015842 1.7648 1.7648 0.81%
020307 1.0711 1.0711 0.02%
020308 1.0601 1.0601 0.02%
017941 1.1222 1.1422 0.81%
007690 2.2674 2.3374 0.81%
121001 1.4891 3.3921 0.81%
121002 2.0258 4.5191 0.81%
121012 1.4106 2.3176 0.02%
128112 1.3856 2.2286 0.02%
007143 1.6725 1.7515 0.64%
009418 1.0339 1.1749 0.02%
015285 0.7409 0.7409 0.81%
012016 1.0995 1.175 0.02%
017679 1.0786 1.0786 0.81%
015572 3.8603 3.8603 0.81%
014384 1.0583 1.1217 0.02%
161219 3.2034 4.2574 0.81%
161225 2.4902 3.1312 0.81%
001704 3.3316 3.3566 0.81%
000069 1.1638 1.7316 0.02%
024898 1.0731 1.0731 0.64%
023789 1.4104 1.4104 0.02%
023862 1.2898 1.2898 0.64%
023904 1.6606 1.6606 0.64%
024192 1.0445 1.0445 0.64%
021361 1.0834 1.0834 0.02%
018546 2.4458 3.0658 0.81%
018740 1.0477 1.0828 0.02%
021896 1.296 1.296 0.64%
021925 1.2864 1.2864 0.81%
015887 1.2781 1.2781 0.81%
007144 1.6282 1.7037 0.64%
013974 1.1278 1.1278 0.02%
017139 1.0829 1.0989 0.02%
017749 1.7052 1.7052 0.81%
015309 3.3699 3.3699 0.81%
015624 1.0629 1.1292 0.02%
013636 1.1869 1.1869 0.81%
014489 0.9972 0.9972 0.81%
010424 0.8923 0.8923 0.81%
001907 3.5868 3.5868 0.81%
001908 3.34 3.34 0.81%
005435 1.0433 1.2417 0.02%
000070 1.1598 1.6844 0.02%
022908 1.689 1.689 0.64%
022909 3.1217 3.1217 0.64%
023768 1.1628 1.213 0.02%
021461 2.2866 2.2866 0.64%
021542 1.6787 1.6937 0.81%
021543 2.4733 2.4733 0.81%
021677 1.031 1.031 0.02%
023470 1.0925 1.0938 0.02%
018739 1.0549 1.0899 0.02%
121003 1.1222 3.2184 0.81%
121006 3.6505 4.7465 0.81%
121010 3.9274 4.1888 0.81%
009417 1.0448 1.1858 0.02%
011618 1.7346 1.8766 0.81%
017131 1.3072 1.3072 0.81%
017216 1.3556 1.3556 0.81%
014211 0.9365 0.9365 0.81%
000845 1.6936 2.7856 0.81%
010758 1.0316 1.1426 0.02%
161226 1.8004 1.8004 0.78%
001585 1.1768 1.263 0.81%
006553 1.134 1.211 0.02%
006736 3.0344 3.0344 0.81%
000556 2.3404 3.1944 0.81%
000663 1.461 3.824 0.81%
005725 1.155 1.242 0.02%
001266 2.496 2.528 0.81%
000165 2.2188 4.2528 0.81%
024848 0.8131 0.8131 0.64%
023792 1.393 1.393 0.02%
023793 1.3865 1.3865 0.02%
021360 1.0928 1.0928 0.02%
020731 1.019 1.0579 0.02%
024400 1.1184 1.1184 0.64%
023490 1.1616 1.2128 0.02%
023518 1.6346 1.6346 0.64%
021826 1.116 1.116 0.81%
019398 1.072 1.072 0.02%
121009 1.0616 2.0612 0.02%
007110 0.968 0.968 0.81%
014965 1.0259 1.1049 0.02%
159159 1.0233 1.0233 0.64%
010425 0.8592 0.8592 0.81%
161232 1.3187 1.5187 0.81%
001584 1.1785 1.2847 0.81%
005641 1.0413 1.3234 0.02%
000523 1.2703 2.6083 0.81%
025961 1.1172 1.1172 0.64%
022788 1.0231 1.0231 0.02%
023063 1.0554 1.0554 0.02%
023790 1.4051 1.4051 0.02%
023861 1.2961 1.2961 0.64%
025452 1.0699 1.0699 0.64%
020669 1.3033 1.3033 0.81%
023489 1.1483 1.1483 0.02%
019945 1.0118 1.0838 0.02%
019946 1.0295 1.0765 0.02%
022151 1.1433 1.1583 0.64%
015888 1.2582 1.2582 0.81%
020247 1.0523 1.0523 0.02%
017924 1.0483 1.0483 0.81%
018150 1.0706 1.0706 0.02%
019399 1.0661 1.0661 0.02%
007342 1.1 1.23 0.02%
007689 2.3293 2.3993 0.81%
121005 0.6208 3.6745 0.81%
121008 0.7036 4.1668 0.81%
005864 1.0731 1.2411 0.02%
007089 3.0003 3.0003 0.64%
007260 1.0675 1.2225 0.02%
012017 1.1325 1.1325 0.02%
012148 1.0183 1.0183 0.81%
016780 2.1571 2.1571 0.81%
017217 1.3379 1.3379 0.81%
014210 0.9624 0.9624 0.81%
010423 0.9129 0.9129 0.81%
161224 1.3673 2.4163 0.81%
161233 1.8183 1.8943 0.81%
011081 0.9452 0.9452 0.81%
010010 0.8819 0.8819 0.64%
000557 2.2231 3.0291 0.81%
005520 1.1628 1.1628 0.81%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币460,985.9071.33
3现金59,503.8809.21
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260400426中国银行CD004400.00(万张)39,721.17(万元)6.15(%)  
211260505826建设银行CD058200.00(万张)19,855.11(万元)3.07(%)  
311260809626中信银行CD096200.00(万张)19,771.47(万元)3.06(%)  
411262005026广发银行CD050150.00(万张)14,893.71(万元)2.30(%)  
511269444726齐鲁银行CD037100.00(万张)9,993.70(万元)1.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.076%1.152%0.000%0.000%1.224%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.53%
0.66%
1.15%
0.0%
0.0%
1.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-256.57
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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