基金公司富国基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码004460 | 基金经理 | 最新份额7,043.05万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-09-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.34亿 | 托管费0.15% |
通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式仅限现金分红一种方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-6-19 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% |
2020-6-18 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% |
2020-6-17 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% |
2020-6-16 | 1.0826 | 1.0826 | 0.01% |
2020-6-15 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% |
2020-6-12 | 1.0825 | 1.0825 | -0.06% |
2020-6-11 | 1.0831 | 1.0831 | -0.01% |
2020-6-10 | 1.0832 | 1.0832 | 0.02% |
2020-6-9 | 1.083 | 1.083 | 0.02% |
2020-6-8 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% |
2020-6-5 | 1.0828 | 1.0828 | -0.02% |
2020-6-4 | 1.083 | 1.083 | 0.05% |
2020-6-3 | 1.0825 | 1.0825 | -0.19% |
2020-6-2 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% |
2020-6-1 | 1.0843 | 1.0843 | 0.38% |
2020-5-29 | 1.0802 | 1.0802 | 0.02% |
2020-5-28 | 1.08 | 1.08 | 0.03% |
2020-5-27 | 1.0797 | 1.0797 | 0.06% |
2020-5-26 | 1.0791 | 1.0791 | 0.19% |
2020-5-25 | 1.0771 | 1.0771 | -0.07% |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005368 | 1.0946 | 1.0946 | 1.15% | |
005473 | 1.4972 | 1.4972 | 1.15% | |
150210 | 0.769 | 1.366 | 1.32% | |
150224 | 0.851 | 0.041 | 1.32% | |
002340 | 2.252 | 2.252 | 1.15% | |
004605 | 1.5945 | 1.5945 | 1.15% | |
007786 | 0.963 | 0.963 | 1.32% | |
007198 | 1.0016 | 1.0426 | 0.03% | |
006218 | 1.8485 | 1.8485 | 1.15% | |
006652 | 1.2987 | 1.2987 | 1.15% | |
006748 | 1.2566 | 1.2566 | 1.32% | |
006796 | 1.6138 | 1.6138 | 1.15% | |
159971 | 1.5941 | 1.5941 | 1.32% | |
161005 | 2.7204 | 5.6184 | 1.15% | |
161015 | 1.0937 | 1.7738 | 0.03% | |
100018 | 1.3262 | 2.6192 | 0.03% | |
100029 | 1.4679 | 2.9069 | 1.15% | |
005841 | 1.064 | 1.124 | 0.03% | |
005920 | 1.0254 | 1.0734 | 0.03% | |
001508 | 3.091 | 3.091 | 1.15% | |
008521 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
161033 | 1.515 | 1.515 | 1.32% | |
161039 | 1.4543 | 1.4543 | 1.32% | |
005354 | 1.3304 | 1.3304 | 1.15% | |
150322 | 0.613 | 0.103 | 1.32% | |
000139 | 1.0034 | 1.3369 | 0.03% | |
003494 | 2.7415 | 2.8965 | 1.15% | |
511310 | 112.6418 | 1.1264 | 0.03% | |
001186 | 1.507 | 1.507 | 1.32% | |
001371 | 1.441 | 1.808 | 1.15% | |
005472 | 1.5245 | 1.5245 | 1.15% | |
150195 | 1.695 | 2.096 | 1.32% | |
150307 | 1.02 | 1.226 | 1.32% | |
004736 | 1.1717 | 1.191 | 0.03% | |
007787 | 0.9611 | 0.9611 | 1.32% | |
007810 | 0.9267 | 0.9267 | 1.32% | |
007990 | 1.0113 | 1.0173 | 0.03% | |
007176 | 1.0448 | 1.0948 | 0.03% | |
007197 | 1.0047 | 1.0457 | 0.03% | |
008975 | 1.2271 | 1.2271 | 1.32% | |
006805 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% | |
009193 | 0.1606 | 0.1606 | 0.39% | |
009291 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
009334 | 1.0688 | 1.0688 | 1.15% | |
008351 | 0.9888 | 0.9888 | 0.03% | |
161017 | 1.921 | 2.29 | 1.32% | |
16102A | 1.488 | 1.736 | 0.00% | |
007618 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
007662 | 1.0406 | 1.0406 | 1.15% | |
100016 | 2.372 | 4.085 | 1.15% | |
100055 | 2.071 | 2.071 | 0.39% | |
100072 | 1.645 | 1.675 | 0.03% | |
006034 | 1.4621 | 1.4621 | 1.32% | |
000843 | 1.451 | 1.451 | 1.15% | |
161036 | 0.7743 | 0.7743 | 1.32% | |
16103L | 1.084 | 0.7 | 0.00% | |
005357 | 1.262 | 1.262 | 1.15% | |
150223 | 1.031 | 1.311 | 1.32% | |
004604 | 1.5973 | 1.5973 | 1.15% | |
004674 | 1.2544 | 1.2544 | 1.15% | |
004737 | 1.2915 | 1.2915 | 1.15% | |
007139 | 1.3963 | 1.3963 | 1.15% | |
007140 | 0.1714 | 0.1714 | 0.00% | |
008750 | 1.0133 | 1.0133 | 1.32% | |
008901 | 1.1812 | 1.1812 | 1.15% | |
008976 | 1.2258 | 1.2258 | 1.32% | |
004920 | 1.0483 | 1.1673 | 0.03% | |
005075 | 1.4592 | 1.4592 | 1.15% | |
006684 | 1.1001 | 1.1091 | 0.03% | |
002593 | 1.943 | 2.043 | 1.15% | |
008350 | 0.989 | 0.989 | 0.03% | |
008367 | 1.0118 | 1.0118 | 0.39% | |
16102B | 1.196 | 1.607 | 0.00% | |
100038 | 1.711 | 2.067 | 1.32% | |
100051 | 1.696 | 1.696 | 0.03% | |
005847 | 1.572 | 1.572 | 1.15% | |
006022 | 1.4013 | 1.4013 | 1.15% | |
009693 | 0.9999 | 0.9999 | 1.15% | |
008749 | 1.0146 | 1.0146 | 1.32% | |
005171 | 1.0264 | 1.1459 | 0.03% | |
000029 | 2.479 | 2.674 | 1.15% | |
000191 | 1.1059 | 1.3964 | 0.03% | |
000192 | 1.0997 | 1.3652 | 0.03% | |
000220 | 4.202 | 4.202 | 1.15% | |
000516 | 1.1051 | 1.1951 | 0.03% | |
510210 | 3.973 | 1.36 | 1.32% | |
512040 | 1.2315 | 1.2315 | 1.32% | |
002908 | 1.195 | 1.195 | 1.15% | |
006409 | 1.0052 | 1.0632 | 0.03% | |
000634 | 1.568 | 2.416 | 1.15% | |
005369 | 1.0204 | 1.1299 | 0.03% | |
005732 | 1.8104 | 1.8104 | 1.15% | |
150181 | 1.023 | 1.301 | 1.32% | |
007762 | 1.0967 | 1.0967 | 0.03% | |
007809 | 0.9288 | 0.9288 | 1.32% | |
008836 | 0.9969 | 0.9969 | 1.15% | |
005078 | 1.1323 | 1.1323 | 0.03% | |
003877 | 1.08 | 1.127 | 1.15% | |
003878 | 1.071 | 1.112 | 1.15% | |
002782 | 1.081 | 1.121 | 0.03% | |
004183 | 1.7491 | 1.7491 | 1.15% | |
161010 | 1.147 | 1.7755 | 0.03% | |
161014 | 1.2546 | 1.7786 | 0.03% | |
16102D | 0.896 | 1.236 | 0.00% | |
007455 | 1.7441 | 1.7441 | 0.39% | |
100020 | 1.8879 | 5.3942 | 1.15% | |
100053 | 1.312 | 1.312 | 1.32% | |
100066 | 1.0858 | 1.3668 | 0.03% | |
161037 | 1.6114 | 1.6114 | 1.32% | |
515850 | 1.0349 | 1.0349 | 1.32% | |
150316 | 1.38 | 0.092 | 1.32% | |
150321 | 1.035 | 1.327 | 1.32% | |
000471 | 1.717 | 2.217 | 1.32% | |
515150 | 0.912 | 0.912 | 1.32% | |
002898 | 1.064 | 1.134 | 0.03% | |
001345 | 1.404 | 1.404 | 1.15% | |
005549 | 1.0036 | 1.0036 | 1.15% | |
005609 | 1.2481 | 1.2481 | 1.15% | |
150153 | 1.953 | 2.246 | 1.32% | |
150182 | 1.369 | 2.158 | 1.32% | |
150194 | 1.023 | 1.277 | 1.32% | |
150212 | 0.938 | 0.355 | 1.32% | |
007991 | 1.009 | 1.015 | 0.03% | |
008835 | 0.9982 | 0.9982 | 1.15% | |
004902 | 1.143 | 1.143 | 0.03% | |
004978 | 1.0951 | 1.1541 | 0.03% | |
006750 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
006751 | 2.0856 | 2.0856 | 1.32% | |
002692 | 2.071 | 2.071 | 1.15% | |
007616 | 1.0366 | 1.0366 | 0.03% | |
001827 | 1.675 | 1.675 | 1.15% | |
001510 | 3.036 | 3.036 | 1.15% | |
006528 | 1.4883 | 1.4883 | 1.15% | |
000812 | 1.304 | 1.424 | 0.03% | |
161035 | 1.871 | 1.871 | 1.32% | |
005121 | 1.169 | 1.169 | 0.03% | |
519035 | 2.5094 | 7.4058 | 1.15% | |
150315 | 1.02 | 1.228 | 1.32% | |
008138 | 1.1628 | 1.1628 | 1.15% | |
000107 | 1.192 | 1.515 | 0.03% | |
512710 | 1.087 | 1.087 | 1.32% | |
005517 | 1.0392 | 1.0392 | 1.15% | |
005707 | 0.9752 | 0.9752 | 1.32% | |
007949 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% | |
007075 | 1.1011 | 1.1411 | 0.03% | |
006297 | 1.0851 | 1.0981 | 1.15% | |
008368 | 0.1427 | 0.1427 | 0.39% | |
159963 | 0.9584 | 0.9584 | 1.32% | |
16102C | 1.359 | 1.598 | 0.00% | |
16102E | 0.941 | 0.587 | 0.00% | |
007617 | 1.0343 | 1.0343 | 0.03% | |
100022 | 0.7602 | 5.0146 | 1.15% | |
100050 | 1.2157 | 1.2157 | 0.39% | |
100056 | 2.441 | 2.441 | 1.15% | |
100058 | 1.1055 | 1.5405 | 0.03% | |
100068 | 1.0846 | 1.3316 | 0.03% | |
005176 | 2.776 | 2.776 | 1.15% | |
515750 | 1.3141 | 1.3141 | 1.32% | |
515820 | 1.0545 | 1.0545 | 1.32% | |
000141 | 1.0055 | 1.309 | 0.03% | |
000513 | 2.719 | 2.719 | 1.32% | |
000517 | 1.0921 | 1.1821 | 0.03% | |
001268 | 0.932 | 0.932 | 1.15% | |
001349 | 0.666 | 0.666 | 1.15% | |
006410 | 1.0032 | 1.0612 | 0.03% | |
005383 | 1.074 | 1.154 | 0.03% | |
005739 | 1.3956 | 1.3956 | 1.15% | |
150209 | 1.023 | 1.26 | 1.32% | |
007898 | 1.2392 | 1.2392 | 1.15% | |
007191 | 1.2498 | 1.2498 | 1.32% | |
009108 | 1.1388 | 1.1388 | 0.39% | |
006134 | 1.0036 | 1.0746 | 0.03% | |
006179 | 1.5076 | 1.5076 | 1.15% | |
006804 | 1.0464 | 1.0464 | 0.03% | |
009162 | 1.0625 | 1.0625 | 1.32% | |
009289 | 0.9973 | 0.9973 | 0.03% | |
008372 | 1.0818 | 1.0818 | 1.15% | |
501077 | 1.5757 | 1.5757 | 1.15% | |
159974 | 0.8673 | 0.8673 | 1.32% | |
161019 | 1.0334 | 1.5259 | 0.03% | |
161029 | 1.036 | 1.122 | 1.32% | |
100035 | 1.676 | 1.891 | 0.03% | |
100037 | 1.594 | 1.809 | 0.03% | |
100039 | 2.859 | 2.909 | 1.15% | |
100060 | 2.975 | 3.626 | 1.15% | |
005760 | 1.9745 | 1.9745 | 1.15% | |
006527 | 1.503 | 1.503 | 1.15% | |
008682 | 0.99 | 0.99 | 1.32% | |
000810 | 1.339 | 1.459 | 0.03% | |
000880 | 1.84 | 1.84 | 1.15% | |
16103A | 1.2 | 0.682 | 0.00% | |
001985 | 2.351 | 2.351 | 1.15% | |
000197 | 1.106 | 1.379 | 0.03% | |
000469 | 1.101 | 1.316 | 0.03% | |
002899 | 1.056 | 1.116 | 0.03% | |
005518 | 1.0263 | 1.0263 | 1.15% | |
150152 | 1.023 | 1.369 | 1.32% | |
150211 | 1.016 | 1.268 | 1.32% | |
150308 | 1.148 | 0.118 | 1.32% | |
002483 | 1.173 | 1.233 | 0.03% | |
004460 | 1.0826 | 1.0826 | 1.15% | |
004675 | 1.1321 | 1.1321 | 1.15% | |
004747 | 1.2659 | 1.2659 | 1.15% | |
007016 | 1.3727 | 1.3727 | 1.15% | |
519915 | 2.136 | 2.136 | 1.15% | |
006683 | 1.0029 | 1.0484 | 0.03% | |
009149 | 1.298 | 1.298 | 1.15% | |
009290 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | |
16102F | 0.977 | 0.973 | 0.00% | |
007345 | 1.5714 | 1.5714 | 1.15% | |
100026 | 1.6566 | 3.9571 | 1.15% | |
100032 | 0.991 | 2.697 | 1.32% | |
100061 | 2.241 | 2.776 | 0.39% | |
100073 | 1.579 | 1.609 | 0.03% | |
005840 | 1.9124 | 1.9124 | 1.15% | |
001641 | 1.301 | 1.301 | 1.15% | |
000841 | 1.485 | 1.485 | 1.15% | |
000940 | 2.131 | 2.131 | 1.15% | |
001048 | 1.395 | 1.395 | 1.32% | |
161038 | 1.1173 | 1.1173 | 1.15% | |
16103B | 0.824 | 0.557 | 0.00% | |
515650 | 1.146 | 1.146 | 1.32% | |
515950 | 1.3497 | 1.3497 | 1.32% | |
000109 | 1.173 | 1.479 | 0.03% | |
515280 | 1.015 | 1.015 | 1.32% | |
001347 | 1.462 | 1.462 | 1.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 604.66 | 07.97 |
2 | 债券及货币 | 5,753.32 | 75.81 |
3 | 现金 | 168.09 | 02.21 |
4 | 其他资产 | 168.97 | 02.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002478 | 常宝股份 | 12.00 | 60.72 | 0.80% | 12.00 |
600352 | 浙江龙盛 | 04.50 | 53.60 | 0.71% | 4.50 |
002081 | 金螳螂 | 06.00 | 49.26 | 0.65% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 00.60 | 41.50 | 0.55% | 0.60 |
600325 | 华发股份 | 05.00 | 32.15 | 0.42% | 5.00 |
600886 | 国投电力 | 04.00 | 31.76 | 0.42% | 4.00 |
600048 | 保利地产 | 02.00 | 29.74 | 0.39% | 2.00 |
600548 | 深高速 | 03.00 | 26.04 | 0.34% | 3.00 |
600729 | 重庆百货 | 00.90 | 24.98 | 0.33% | 0.90 |
600612 | 老凤祥 | 00.60 | 24.04 | 0.32% | 0.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 143867 | 18电投08 | 05.00(万张) | 510.60(万元) | 6.73(%) |
2 | 136040 | 15石化02 | 05.00(万张) | 504.85(万元) | 6.65(%) |
3 | 155240 | 19华泰G1 | 04.00(万张) | 407.16(万元) | 5.36(%) |
4 | 143158 | 17银河G1 | 04.00(万张) | 402.40(万元) | 5.30(%) |
5 | 112546 | 17万科01 | 03.50(万张) | 352.52(万元) | 4.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.08% | 4.64% | 0.0% | 0.0% | 2.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% | 0.84% | 0.97% | 0.97% | 4.64% | 0.0% | 0.0% | 8.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
夏普比率 | 134.57 | 70.00 | 69.54 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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