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前海开源3-5年国开债指数C 007764
收藏成功
债券型
基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码007764 | 基金经理 | 最新份额32.88万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-08-26 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.03亿 | 托管费0.07% |
投资策略
本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款（包括协议存款、同业存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资；
4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-5-7 | 1.0101 | 1.0281 | 0.02% |
| 2021-4-28 | 1.0099 | 1.0279 | -0.01% |
| 2021-4-27 | 1.01 | 1.028 | 0.00% |
| 2021-4-26 | 1.01 | 1.028 | -0.03% |
| 2021-4-23 | 1.0103 | 1.0283 | -0.01% |
| 2021-4-22 | 1.0104 | 1.0284 | -0.13% |
| 2021-4-21 | 1.0117 | 1.0297 | 0.04% |
| 2021-4-20 | 1.0113 | 1.0293 | 0.04% |
| 2021-4-19 | 1.0109 | 1.0289 | 0.00% |
| 2021-4-16 | 1.0109 | 1.0289 | -0.01% |
| 2021-4-15 | 1.011 | 1.029 | -0.01% |
| 2021-4-14 | 1.0111 | 1.0291 | 0.00% |
| 2021-4-13 | 1.0111 | 1.0291 | 0.09% |
| 2021-4-12 | 1.0102 | 1.0282 | 0.04% |
| 2021-4-9 | 1.0098 | 1.0278 | 0.06% |
| 2021-4-8 | 1.0092 | 1.0272 | 0.00% |
| 2021-4-7 | 1.0092 | 1.0272 | -0.03% |
| 2021-4-6 | 1.0095 | 1.0275 | 0.08% |
| 2021-4-2 | 1.0087 | 1.0267 | 0.37% |
| 2021-4-1 | 1.005 | 1.023 | 0.00% |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006190 | 1.2483 | 1.2483 | -1.32% | |
| 006217 | 1.6424 | 1.9024 | -1.32% | |
| 002360 | 1.66 | 2.02 | -1.32% | |
| 002496 | 1.856 | 1.856 | -1.32% | |
| 007502 | 1.2874 | 1.2874 | -1.32% | |
| 001765 | 1.239 | 1.419 | -1.32% | |
| 001902 | 1.338 | 1.658 | -1.32% | |
| 006525 | 1.5623 | 1.6623 | -1.45% | |
| 006712 | 2.2462 | 2.2462 | -1.45% | |
| 003168 | 1.1758 | 1.1758 | -0.02% | |
| 003360 | 1.1893 | 1.1943 | -0.02% | |
| 001060 | 1.937 | 1.937 | -1.32% | |
| 005138 | 1.0018 | 1.4918 | -0.02% | |
| 002079 | 3.171 | 3.171 | -1.32% | |
| 006145 | 1.0135 | 1.5435 | -0.02% | |
| 006216 | 1.6472 | 1.9072 | -1.32% | |
| 005453 | 2.8084 | 2.8084 | -1.32% | |
| 005454 | 2.7996 | 2.7996 | -1.32% | |
| 005505 | 1.649 | 1.649 | -1.45% | |
| 005541 | 1.9504 | 2.4004 | -1.32% | |
| 002495 | 1.892 | 1.892 | -1.32% | |
| 004314 | 1.9053 | 1.9053 | -1.32% | |
| 007766 | 1.0211 | 1.0461 | -0.02% | |
| 006713 | 2.2356 | 2.2356 | -1.45% | |
| 006775 | 1.2777 | 1.2777 | -1.32% | |
| 002666 | 1.564 | 1.644 | -1.32% | |
| 002690 | 1.1405 | 1.1405 | -1.32% | |
| 002691 | 1.1326 | 1.1326 | -1.32% | |
| 000916 | 1.664 | 1.965 | -1.45% | |
| 000932 | 1.333 | 1.588 | -1.32% | |
| 000969 | 2.125 | 2.125 | -1.32% | |
| 005139 | 0.9913 | 1.4813 | -0.02% | |
| 003858 | 2.1169 | 2.1169 | -1.32% | |
| 164402 | 0.88 | 0.88 | -1.45% | |
| 002860 | 1.045 | 1.145 | -1.32% | |
| 001162 | 1.729 | 1.729 | -1.45% | |
| 000656 | 1.862 | 2.232 | -1.45% | |
| 000690 | 1.772 | 1.772 | -1.32% | |
| 002407 | 1.2575 | 2.0725 | -1.32% | |
| 004315 | 2.2811 | 2.2811 | -1.32% | |
| 004321 | 1.1241 | 1.1241 | -1.32% | |
| 004497 | 1.8946 | 1.8946 | -1.32% | |
| 001770 | 1.23 | 1.41 | -1.32% | |
| 001849 | 1.642 | 1.642 | -1.45% | |
| 001865 | 1.832 | 1.832 | -1.32% | |
| 009198 | 0.9612 | 0.9612 | 1.15% | |
| 003167 | 1.1981 | 1.1981 | -0.02% | |
| 003305 | 2.229 | 2.259 | -1.32% | |
| 005323 | 1.8517 | 1.8517 | -1.32% | |
| 005324 | 1.8493 | 1.8493 | -1.32% | |
| 005328 | 1.4653 | 1.4653 | -1.45% | |
| 011429 | 0.9979 | 0.9979 | -1.32% | |
| 011601 | 0.9836 | 0.9836 | -1.45% | |
| 159812 | 3.7669 | 0.9693 | 1.15% | |
| 003857 | 2.1354 | 2.1354 | -1.32% | |
| 001178 | 1.519 | 2.099 | -1.45% | |
| 006146 | 1.0108 | 1.5408 | -0.02% | |
| 000536 | 1.045 | 1.415 | -0.02% | |
| 005506 | 1.6408 | 1.6408 | -1.45% | |
| 004316 | 1.6777 | 1.6777 | -1.32% | |
| 004317 | 1.6686 | 1.6686 | -1.32% | |
| 008381 | 1.7365 | 1.7365 | -1.32% | |
| 005809 | 1.6197 | 1.6197 | -1.32% | |
| 006091 | 1.0777 | 1.0777 | -0.02% | |
| 001837 | 1.91 | 2.071 | -1.32% | |
| 001875 | 2.513 | 3.433 | -1.32% | |
| 003218 | 1.2685 | 1.2685 | -0.02% | |
| 003361 | 1.1703 | 1.3803 | -0.02% | |
| 010717 | 0.9181 | 0.9181 | -1.32% | |
| 011287 | 0.9995 | 0.9995 | -1.32% | |
| 008188 | 1.0942 | 1.0942 | -1.32% | |
| 000423 | 2.012 | 2.012 | -1.32% | |
| 001278 | 1.666 | 2.026 | -1.32% | |
| 004602 | 1.1424 | 1.1774 | -0.02% | |
| 004603 | 1.1394 | 1.1644 | -0.02% | |
| 007763 | 1.0156 | 1.0346 | -0.02% | |
| 007764 | 1.0101 | 1.0281 | -0.02% | |
| 007151 | 1.7067 | 1.7067 | -1.32% | |
| 003304 | 2.242 | 2.272 | -1.32% | |
| 005301 | 1.7877 | 1.7877 | -0.02% | |
| 515590 | 1.408 | 1.408 | -1.45% | |
| 011723 | 1.0 | 1.0 | -1.45% | |
| 001103 | 2.136 | 2.261 | -1.32% | |
| 001302 | 1.272 | 1.272 | -1.32% | |
| 000788 | 1.947 | 2.027 | -1.32% | |
| 005542 | 1.9453 | 2.3953 | -1.32% | |
| 005720 | 1.0137 | 1.1336 | -0.02% | |
| 002199 | 0.855 | 1.815 | -1.45% | |
| 002207 | 1.249 | 1.249 | -1.32% | |
| 004453 | 1.6517 | 1.7057 | -1.32% | |
| 004680 | 1.2491 | 1.2491 | -1.32% | |
| 009788 | 1.0213 | 1.0213 | -0.02% | |
| 001901 | 1.304 | 1.644 | -1.32% | |
| 002667 | 1.543 | 1.623 | -1.32% | |
| 004099 | 1.9368 | 1.9368 | -1.32% | |
| 003255 | 1.2349 | 1.9849 | -0.02% | |
| 001027 | 1.402 | 1.402 | -1.45% | |
| 010718 | 0.9157 | 0.9157 | -1.32% | |
| 001943 | 1.309 | 1.859 | -1.32% | |
| 001972 | 1.796 | 1.796 | -1.32% | |
| 001986 | 2.145 | 2.145 | -1.32% | |
| 011588 | 1.0027 | 1.0027 | -1.32% | |
| 002972 | 1.227 | 1.227 | -0.02% | |
| 001102 | 3.754 | 3.754 | -1.32% | |
| 000689 | 1.614 | 1.724 | -1.32% | |
| 004320 | 1.6305 | 1.6305 | -1.32% | |
| 004454 | 1.6604 | 1.7144 | -1.32% | |
| 004496 | 1.9246 | 1.9246 | -1.32% | |
| 006924 | 1.4214 | 1.4214 | -1.45% | |
| 006949 | 1.056 | 1.0727 | -0.02% | |
| 007638 | 1.0954 | 1.0954 | -1.32% | |
| 006090 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
| 001874 | 2.31 | 2.48 | -1.32% | |
| 002663 | 2.042 | 2.042 | -1.32% | |
| 003993 | 1.7225 | 1.7705 | -1.32% | |
| 003254 | 1.2153 | 1.9653 | -0.02% | |
| 005302 | 1.7788 | 1.7788 | -0.02% | |
| 001942 | 1.335 | 1.885 | -1.32% | |
| 011870 | 1.04 | 1.04 | -1.32% | |
| 011871 | 1.021 | 1.021 | -1.32% | |
| 164401 | 1.065 | 1.065 | -1.45% | |
| 002971 | 1.241 | 1.241 | -0.02% | |
| 001209 | 1.573 | 1.573 | -1.32% | |
| 000596 | 1.68 | 1.68 | -1.45% | |
| 005669 | 1.5874 | 1.5874 | -1.45% | |
| 005721 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 002443 | 2.004 | 2.186 | -1.32% | |
| 007765 | 1.0458 | 1.0708 | -0.02% | |
| 006923 | 1.4291 | 1.4291 | -1.45% | |
| 009894 | 1.0057 | 1.0223 | -0.02% | |
| 001679 | 3.03 | 3.03 | -1.32% | |
| 001638 | 1.895 | 1.895 | -1.45% | |
| 006524 | 1.5704 | 1.6704 | -1.45% | |
| 002662 | 2.057 | 2.057 | -1.32% | |
| 004098 | 1.0409 | 1.0409 | -1.45% | |
| 004218 | 1.2629 | 1.2629 | -1.32% | |
| 003219 | 1.2618 | 1.2618 | -0.02% | |
| 000933 | 1.27 | 1.515 | -1.32% | |
| 002080 | 1.723 | 1.723 | -1.32% | |
| 011602 | 0.9831 | 0.9831 | -1.45% | |
| 011722 | 1.0 | 1.0 | -1.45% | |
| 164403 | 1.609 | 1.629 | -1.32% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 260.46 | 99.71 |
| 3 | 现金 | 110.32 | 42.23 |
| 4 | 其他资产 | 03.10 | 01.19 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018008 | 国开1802 | 01.10(万张) | 112.32(万元) | 43.00(%) |
| 2 | 018011 | 国开2002 | 00.38(万张) | 37.83(万元) | 14.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 0.013 |
| 2 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.02% | -2.91% | 0.0% | 0.0% | 1.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.31% | -0.71% | -0.71% | -2.91% | 0.0% | 0.0% | 2.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.05 | 0.00 |
| 夏普比率 | -163.25 | 3.26 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.14 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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