公募基金 > 基金超市 > 前海开源惠盈39个月定开债券
债券型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理李炳智
申购费率0.06%
基金规模52.95亿  (2022-06-30)
1.0043
1.1347
14.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 5944/6507
最近一月 0.28% 0.0% 4618/6451
最近三月 0.68% 0.01% 1574/6274
最近一年 2.57% 0.04% 4446/5393
(2024-11-08)
基金代码009894 基金经理李炳智 最新份额786,970.92万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模52.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-08-24 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模52.8亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期公司债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-8 1.0043 1.1347 0.05%
2024-11-1 1.0038 1.1342 0.05%
2024-10-25 1.0033 1.1337 0.05%
2024-10-18 1.0028 1.1332 0.05%
2024-10-11 1.0023 1.1327 0.08%
2024-9-30 1.0015 1.1319 0.02%
2024-9-27 1.0013 1.1317 0.04%
2024-9-20 1.0069 1.1313 0.05%
2024-9-13 1.0064 1.1308 0.05%
2024-9-6 1.0059 1.1303 0.05%
2024-8-30 1.0054 1.1298 0.05%
2024-8-23 1.0049 1.1293 0.05%
2024-8-16 1.0044 1.1288 0.04%
2024-8-9 1.004 1.1284 0.05%
2024-8-2 1.0035 1.1279 0.05%
2024-7-26 1.003 1.1274 0.05%
2024-7-19 1.0025 1.1269 0.05%
2024-7-12 1.002 1.1264 0.05%
2024-7-5 1.0015 1.1259 0.03%
2024-6-30 1.0012 1.1256 0.01%

李炳智先生:硕士学历,中国国籍。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,中航证券投资经理助理、交易员。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司,现任固收综合团队基金经理。2017年1月25日至今,任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年2月17日至2018年3月7日,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、2018年1月26日至2019年6月12日和2020年7月23日至今,任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月1日转型为前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金)基金经理、2018年4月4日至2019年5月15日,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至今,任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至今,任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、2019年8月26日至2021年4月28日,任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2019年8月28日至今,任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2021年11月17日,任前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理、2020年7月7日至今,任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年8月24日至今,任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年8月13日至今,任前海开源丰和债券型证券投资基金基金经理、2023年5月8日至今,任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源惠盈39个月定开债券  2020-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源瑞和债券A债券型2018-09-26 至 今 6.113.93% 21.19% 
前海开源乾利定期开放债券债券型2023-05-08 至 今 1.51.77% 1.23% 
前海开源3-5年国开债指数A债券型2019-08-02 至 2021-04-29 1.73.42% 7.17% 
前海开源嘉鑫混合C混合型2017-01-25 至 今 7.842.99% 37.09% 
前海开源鼎瑞债券A债券型2018-09-26 至 今 6.113.81% 21.16% 
前海开源鼎瑞债券C债券型2018-09-26 至 今 6.111.21% 21.19% 
前海开源聚财宝A货币型2017-02-11 至 2018-03-07 1.14.24% 4.15% 
前海开源丰和债券C债券型2021-08-06 至 今 3.36.29% 5.12% 
前海开源鼎康债券C债券型2019-12-05 至 2021-11-18 2.06.92% 9.72% 
前海开源盛鑫混合A混合型2017-12-27 至 2019-05-15 1.439.43% -0.85% 
前海开源鼎康债券A债券型2019-12-05 至 2021-11-18 2.07.35% 9.72% 
前海开源嘉鑫混合A混合型2017-01-25 至 今 7.844.49% 37.09% 
前海开源聚财宝B货币型2017-02-11 至 2018-03-07 1.14.46% 4.16% 
前海开源1-3年国开债A债券型2019-08-02 至 2024-10-11 5.213.16% 14.62% 
前海开源弘泽债券A债券型2020-07-23 至 2024-07-19 4.0-2.67% 9.69% 
前海开源弘泽债券A债券型2017-10-31 至 2019-06-12 1.644.31% -6.21% 
前海开源盛鑫混合C混合型2017-12-27 至 2019-05-15 1.439.43% -0.85% 
前海开源3-5年国开债指数C债券型2019-08-02 至 2021-04-29 1.72.76% 7.16% 
前海开源丰和债券A债券型2021-08-06 至 今 3.36.56% 5.12% 
前海开源瑞和债券C债券型2018-09-26 至 今 6.111.63% 21.19% 
前海开源弘泽债券C债券型2020-07-23 至 2024-07-19 4.0-4.02% 9.69% 
前海开源弘泽债券C债券型2017-10-31 至 2019-06-12 1.644.16% -6.21% 
前海开源1-3年国开债C债券型2019-08-02 至 2024-10-11 5.29.31% 14.62% 
前海开源惠泽两年定开债券债券型2020-06-24 至 2023-07-11 3.06.07% 9.46% 
前海开源惠盈39个月定开债券债券型2020-07-27 至 今 4.312.10% 9.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李炳智2020-07-27 至 今4年3个月零16天12.109.46
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006190 1.1489 1.1489 -0.19%
004320 1.6526 1.6526 -0.19%
004454 1.6287 1.9127 -0.19%
004496 2.6477 2.6477 -0.19%
007151 1.3849 1.3849 -0.19%
005809 1.7808 1.7808 -0.34%
001770 1.253 1.516 -0.19%
001837 1.0952 1.2562 -0.19%
001874 1.415 1.585 -0.19%
006524 1.3688 1.4688 -0.44%
009198 1.4469 1.4469 0.68%
003993 1.243 1.691 -0.19%
003219 1.4781 1.5481 0.01%
003304 3.203 3.233 -0.19%
003361 1.0303 1.3913 0.01%
011429 0.7194 0.7194 -0.19%
012774 1.0179 1.0701 0.01%
015484 0.9909 0.9909 -0.44%
001102 2.009 2.009 -0.19%
005454 0.9205 0.9205 -0.19%
002199 0.906 1.866 -0.44%
002443 1.606 1.788 -0.19%
004317 1.3019 1.9479 -0.19%
004497 2.5947 2.5947 -0.19%
004602 1.2082 1.3282 0.01%
007765 1.096 1.136 0.01%
007502 1.4418 1.4818 -0.19%
001901 1.003 1.613 -0.19%
002663 1.841 1.841 -0.19%
002667 1.406 1.486 -0.19%
001027 1.0012 1.0012 -0.44%
012483 0.7441 0.7441 -0.19%
011871 0.588 0.588 -0.19%
014729 0.9752 0.9752 -0.19%
022114 1.1095 1.1095 0.01%
021740 1.4451 1.4451 0.68%
021784 1.6826 1.6826 -0.44%
003858 1.947 1.947 -0.19%
164403 1.1091 1.1286 -0.19%
001103 2.013 2.138 -0.19%
001162 1.263 1.263 -0.44%
001178 1.286 1.866 -0.44%
002360 1.456 1.816 -0.19%
002496 1.263 1.263 -0.19%
004316 1.3108 1.9608 -0.19%
004321 1.1716 1.1716 -0.19%
001849 1.135 1.135 -0.44%
001865 1.738 1.738 -0.19%
001902 1.047 1.637 -0.19%
006525 1.3523 1.4523 -0.44%
002666 1.431 1.511 -0.19%
003360 1.0311 1.2171 0.01%
005138 1.0238 1.5138 0.01%
005139 0.9931 1.4831 0.01%
002079 1.687 1.687 -0.19%
012484 0.7417 0.7417 -0.19%
011601 0.3394 0.3394 -0.44%
011723 0.933 0.933 -0.44%
011870 0.549 0.549 -0.19%
013271 0.7097 0.7097 -0.19%
017929 0.9363 0.9363 -0.19%
002971 1.279 1.279 0.01%
000656 1.8438 2.2138 -0.44%
005505 2.2873 2.2873 -0.44%
005541 1.1001 2.2251 -0.19%
005720 1.0281 1.2603 0.01%
005721 1.0494 1.1166 0.01%
002207 1.494 1.494 -0.19%
004603 1.2063 1.3113 0.01%
004680 1.1737 1.1737 -0.19%
008381 0.9861 0.9861 -0.19%
001765 1.266 1.532 -0.19%
001638 1.379 1.379 -0.44%
006713 1.7708 1.7708 -0.44%
003254 0.996 1.746 0.01%
003305 3.173 3.203 -0.19%
010717 0.5254 0.5254 -0.19%
010718 0.5095 0.5095 -0.19%
005323 1.9893 1.9893 -0.19%
001943 1.058 1.67 -0.19%
001972 1.336 1.336 -0.19%
013270 0.7118 0.7118 -0.19%
164401 0.7482 0.7482 -0.44%
001209 0.649 0.649 -0.19%
001302 1.527 1.527 -0.19%
000536 1.161 1.531 0.01%
000690 1.761 1.761 -0.19%
005542 1.1051 2.2151 -0.19%
006712 1.7916 1.7916 -0.44%
002662 1.859 1.859 -0.19%
004099 1.0533 1.0533 -0.19%
005324 1.98 1.98 -0.19%
159812 5.884 1.5141 0.68%
002972 1.247 1.247 0.01%
006146 1.1379 1.6679 0.01%
000788 0.931 1.381 -0.19%
005453 0.9267 0.9267 -0.19%
005506 2.256 2.256 -0.44%
002495 1.293 1.293 -0.19%
004453 1.625 1.909 -0.19%
007766 1.0616 1.0966 0.01%
006923 0.9943 0.9943 -0.44%
006924 0.9811 0.9811 -0.44%
006949 1.0021 1.1728 0.01%
009894 1.0043 1.1347 0.01%
002691 1.1188 1.2688 -0.19%
003167 1.0542 1.2242 0.01%
003218 1.508 1.578 0.01%
003255 0.9975 1.7475 0.01%
000916 1.6846 2.3656 -0.44%
000932 1.421 1.676 -0.19%
001986 1.571 1.571 -0.19%
011287 0.7382 0.7382 -0.19%
012711 0.5696 0.5696 -0.19%
015671 1.826 1.826 -0.44%
002860 0.941 1.041 -0.19%
006145 1.1446 1.6746 0.01%
006216 1.2172 1.4772 -0.19%
006217 1.2095 1.4695 -0.19%
000596 1.797 1.797 -0.44%
005669 2.6359 2.6359 -0.44%
002407 1.2085 2.0885 -0.19%
004314 1.6964 1.6964 -0.19%
004315 2.0239 2.0239 -0.19%
001875 1.473 2.393 -0.19%
006507 1.267 1.267 -0.34%
006775 0.9839 0.9839 -0.19%
002690 1.1321 1.2821 -0.19%
004098 1.0064 1.0064 -0.44%
000933 1.3418 1.5868 -0.19%
000969 1.863 1.863 -0.19%
005301 1.1351 1.8401 0.01%
005302 1.1095 1.8095 0.01%
515590 1.5381 1.5381 -0.44%
011722 0.937 0.937 -0.44%
015210 1.0973 1.0973 -0.19%
013157 2.244 2.244 -0.19%
003857 1.9717 1.9717 -0.19%
001278 1.466 1.826 -0.19%
000689 2.2658 2.3758 -0.19%
001679 1.617 1.617 -0.19%
004218 1.4237 1.4637 -0.19%
003168 1.0478 1.1878 0.01%
001060 1.58 1.58 -0.19%
005328 0.7568 0.7568 -0.44%
001942 1.08 1.695 -0.19%
002080 0.708 0.708 -0.19%
012775 1.0166 1.0668 0.01%
011588 0.6665 0.6665 -0.19%
011602 0.3345 0.3345 -0.44%
008188 0.7651 0.7651 -0.19%
015046 1.0413 1.0413 -0.44%
000423 1.914 1.914 -0.19%
164402 1.0527 1.0527 -0.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,042,579.47132.28
3现金254.6900.03
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040222农发023,160.00(万张)322,661.90(万元)40.94(%)  
222020322国开032,880.00(万张)293,368.44(万元)37.22(%)  
320030720进出071,410.00(万张)146,106.32(万元)18.54(%)  
421020821国开08900.00(万张)90,570.23(万元)11.49(%)  
522030522进出05730.00(万张)74,497.35(万元)9.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.3%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-252024-09-260.006
22024-06-262024-06-270.007
32024-03-272024-03-280.009
42023-11-022023-11-030.004
52023-09-212023-09-220.009
62023-06-282023-06-290.009
72023-03-162023-03-170.0088
82022-12-152022-12-160.0085
92022-09-222022-09-230.01
102022-06-232022-06-240.01
112022-03-102022-03-110.007
122021-12-152021-12-160.0095
132021-09-152021-09-160.016
142021-03-182021-03-190.0094
152020-12-102020-12-110.0072
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.53%2.57%3.21%0.0%3.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.68%
0.91%
2.16%
2.57%
9.97%
0.0%
14.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
1235.74
811.00
806.66
特雷诺指数
-2.18
-6.16
-7.84
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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