基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理张庆昌,王帆 申购费率0.0% 基金规模0.12亿 (2022-03-31) |
|
基金代码013090 | 基金经理张庆昌,王帆 | 最新份额523.06万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.12亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-12-21 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模0.12亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII 基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF),不包括基金中基金)、香港互认基金、国内依法发行或上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型发起式基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-28 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% |
2022-6-27 | 1.0459 | 1.0459 | 0.39% |
2022-6-24 | 1.0418 | 1.0418 | 1.08% |
2022-6-23 | 1.0307 | 1.0307 | 0.80% |
2022-6-22 | 1.0225 | 1.0225 | -0.66% |
2022-6-21 | 1.0293 | 1.0293 | -0.22% |
2022-6-20 | 1.0316 | 1.0316 | 0.80% |
2022-6-17 | 1.0234 | 1.0234 | 0.66% |
2022-6-16 | 1.0167 | 1.0167 | 0.23% |
2022-6-15 | 1.0144 | 1.0144 | -0.12% |
2022-6-14 | 1.0156 | 1.0156 | 0.14% |
2022-6-13 | 1.0142 | 1.0142 | 0.13% |
2022-6-10 | 1.0129 | 1.0129 | 1.27% |
2022-6-9 | 1.0002 | 1.0002 | -0.18% |
2022-6-8 | 1.002 | 1.002 | 0.26% |
2022-6-7 | 0.9994 | 0.9994 | 0.51% |
2022-6-6 | 0.9943 | 0.9943 | 1.02% |
2022-6-2 | 0.9843 | 0.9843 | 0.76% |
2022-6-1 | 0.9769 | 0.9769 | 0.14% |
2022-5-31 | 0.9755 | 0.9755 | 0.62% |
张庆昌先生:博士研究生,现就任于国泰君安证券股份有限公司。2012年6月-2014年4月中国银行总行分析师;2014年12月-2016年6月国泰君安股份有限公司分析师;2016年6月-2020年5月华夏久盈资产管理有限责任公司资产配置部主管、投资经理;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘永裕平衡养老三年(FOF) | 混合型FOF | 2020-09-12 至 今 | 1.8 | 2.56% | 10.84% |
天弘养老2035三年混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-09-12 至 今 | 1.8 | 2.13% | 10.84% |
天弘永裕稳健养老一年混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-07-31 至 今 | 1.9 | 3.45% | 9.95% |
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 混合型FOF | 2021-11-23 至 今 | 0.6 | 4.59% | -7.13% |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-10-29 至 今 | 0.7 | -4.05% | -8.36% |
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2021-11-23 至 今 | 0.6 | 4.70% | -7.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王帆 | 2022-01-21 至 今 | 0年5个月零10天 | 4.61 | -3.59 |
张庆昌 | 2021-11-23 至 今 | 0年-5个月零8天 | 4.59 | -7.13 |
王帆先生:2014年7月至2019年12月建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理;2019年12月至2021年8月中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理;2021年9月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘永裕平衡养老三年(FOF) | 混合型FOF | 2022-04-29 至 今 | 0.2 | 5.66% | 10.32% |
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 混合型FOF | 2022-01-21 至 今 | 0.4 | 4.61% | -3.59% |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2022-04-29 至 今 | 0.2 | 2.83% | 10.32% |
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2022-01-21 至 今 | 0.4 | 4.71% | -3.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王帆 | 2022-01-21 至 今 | 0年5个月零10天 | 4.61 | -3.59 |
张庆昌 | 2021-11-23 至 今 | 0年-5个月零8天 | 4.59 | -7.13 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,836.03 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
515290 | 0.9817 | 0.9817 | 1.35% | |
005654 | 1.1219 | 1.1778 | 0.08% | |
001250 | 1.8506 | 1.8506 | 1.02% | |
003824 | 1.0213 | 1.2234 | 0.08% | |
420008 | 1.198 | 1.383 | 0.08% | |
007129 | 1.3299 | 1.3299 | 0.08% | |
007202 | 2.0264 | 2.0264 | 1.02% | |
001552 | 0.8634 | 0.8634 | 1.35% | |
001553 | 0.8499 | 0.8499 | 1.35% | |
001594 | 1.2216 | 1.2216 | 1.35% | |
001617 | 1.218 | 1.218 | 1.35% | |
007296 | 1.0749 | 1.1061 | 0.08% | |
007748 | 1.1394 | 1.1394 | 1.02% | |
009628 | 1.0328 | 1.0328 | 1.02% | |
009876 | 1.1553 | 1.1553 | 1.35% | |
012559 | 0.804 | 0.804 | 1.35% | |
012560 | 0.803 | 0.803 | 1.35% | |
012568 | 0.9061 | 0.9061 | 1.02% | |
008645 | 1.0469 | 1.0982 | 0.08% | |
012049 | 1.0517 | 1.0517 | 0.08% | |
012213 | 0.9378 | 0.9378 | 1.35% | |
012258 | 1.0231 | 1.0231 | 1.02% | |
011655 | 1.0149 | 1.0473 | 0.08% | |
011784 | 1.0483 | 1.0483 | 1.02% | |
011852 | 1.1727 | 1.1727 | 1.02% | |
013243 | 0.9891 | 0.9891 | 1.02% | |
159859 | 0.6843 | 0.6843 | 1.35% | |
014924 | 1.004 | 1.004 | 0.08% | |
013938 | 1.0048 | 1.0048 | 1.02% | |
015461 | 1.0752 | 1.0752 | 1.02% | |
515330 | 1.1615 | 1.1615 | 1.35% | |
000606 | 1.0272 | 1.1969 | 0.08% | |
008933 | 1.054 | 1.054 | 0.08% | |
001556 | 1.3028 | 1.3028 | 1.35% | |
001588 | 1.2461 | 1.2461 | 1.35% | |
006752 | 1.1288 | 1.1288 | 1.02% | |
009986 | 0.871 | 0.871 | 1.02% | |
010331 | 0.7968 | 0.7968 | 1.35% | |
010772 | 0.8576 | 0.8576 | 1.35% | |
002639 | 1.4905 | 1.4905 | 1.02% | |
007740 | 1.0508 | 1.0712 | 0.08% | |
005918 | 1.2579 | 1.2579 | 1.35% | |
005997 | 1.1297 | 1.1297 | 1.02% | |
012401 | 0.8604 | 0.8604 | 1.35% | |
012552 | 0.7279 | 0.7279 | 1.35% | |
012562 | 0.9427 | 0.9427 | 1.35% | |
012265 | 1.0401 | 1.0401 | 0.08% | |
009385 | 1.0294 | 1.0294 | 1.02% | |
012858 | 1.0198 | 1.0276 | 0.08% | |
012895 | 0.7513 | 0.7513 | 1.35% | |
012989 | 1.1211 | 1.1211 | 1.35% | |
012990 | 1.1285 | 1.1285 | 1.35% | |
013089 | 1.0428 | 1.0428 | 1.02% | |
011513 | 1.5029 | 1.5029 | 1.35% | |
011657 | 1.0342 | 1.0492 | 0.08% | |
014565 | 1.1023 | 1.1023 | 1.35% | |
010803 | 1.0061 | 1.0361 | 0.08% | |
011049 | 1.0314 | 1.0314 | 1.02% | |
011317 | 0.904 | 0.904 | 1.35% | |
013826 | 0.9581 | 0.9581 | 1.02% | |
159603 | 1.0711 | 1.0711 | 1.35% | |
159820 | 1.0121 | 1.0121 | 1.35% | |
015791 | 1.0543 | 1.0543 | 0.08% | |
014154 | 0.9708 | 0.9708 | 1.35% | |
015460 | 1.0004 | 1.0004 | 1.02% | |
015661 | 1.1872 | 1.1872 | 0.08% | |
005488 | 1.0453 | 1.2098 | 0.08% | |
164205 | 2.384 | 2.7721 | 1.35% | |
164208 | 1.269 | 1.9874 | 0.08% | |
008478 | 1.0325 | 1.0641 | 0.08% | |
420009 | 2.0437 | 2.0437 | 1.02% | |
420102 | 1.1858 | 1.9499 | 0.08% | |
001593 | 1.1021 | 1.1021 | 1.35% | |
001595 | 1.2022 | 1.2022 | 1.35% | |
001618 | 1.1989 | 1.1989 | 1.35% | |
010043 | 1.1041 | 1.1041 | 1.02% | |
010044 | 1.1007 | 1.1007 | 1.02% | |
010118 | 1.1995 | 1.1995 | 0.08% | |
010203 | 1.0956 | 1.0956 | 1.35% | |
010332 | 0.7929 | 0.7929 | 1.35% | |
010634 | 1.0063 | 1.0316 | 0.08% | |
010635 | 1.0061 | 1.0369 | 0.08% | |
007741 | 1.0432 | 1.0609 | 0.08% | |
009627 | 1.0334 | 1.0334 | 1.02% | |
012553 | 0.7266 | 0.7266 | 1.35% | |
008591 | 1.0635 | 1.0635 | 1.35% | |
008644 | 1.0497 | 1.101 | 0.08% | |
008647 | 1.0618 | 1.0618 | 0.08% | |
012050 | 1.0476 | 1.0476 | 0.08% | |
012063 | 1.0032 | 1.0414 | 0.08% | |
012069 | 1.0197 | 1.0297 | 1.02% | |
013090 | 1.0418 | 1.0418 | 1.02% | |
011656 | 1.0378 | 1.0528 | 0.08% | |
011785 | 1.047 | 1.047 | 1.02% | |
011839 | 0.7891 | 0.7891 | 1.35% | |
010804 | 1.0059 | 1.017 | 0.08% | |
011051 | 1.0092 | 1.0092 | 1.02% | |
517280 | 0.8606 | 0.8606 | 1.35% | |
517380 | 0.7144 | 0.7144 | 1.35% | |
159770 | 0.8365 | 0.8365 | 1.35% | |
159841 | 0.8881 | 0.8881 | 1.35% | |
014201 | 1.0047 | 1.0047 | 1.35% | |
015897 | 1.0167 | 1.0167 | 1.35% | |
014662 | 0.9569 | 0.9569 | -0.95% | |
015459 | 1.0381 | 1.0381 | 1.02% | |
015563 | 1.0163 | 1.0163 | 0.08% | |
013585 | 1.0322 | 1.0322 | 0.08% | |
000306 | 1.1738 | 1.4524 | 0.08% | |
003825 | 1.0206 | 1.2116 | 0.08% | |
008763 | 1.2972 | 1.2972 | 2.03% | |
420005 | 2.5602 | 2.9312 | 1.02% | |
420108 | 1.149 | 1.328 | 0.08% | |
007128 | 1.3463 | 1.3463 | 0.08% | |
007220 | 1.085 | 1.1289 | 0.08% | |
001558 | 1.6028 | 1.6028 | 1.02% | |
001559 | 1.5642 | 1.5642 | 1.02% | |
001592 | 1.122 | 1.122 | 1.35% | |
001631 | 3.0038 | 3.0819 | 1.35% | |
010058 | 1.1009 | 1.1009 | 1.02% | |
010655 | 0.9131 | 0.9131 | 1.02% | |
009186 | 1.1071 | 1.1071 | 1.02% | |
009226 | 0.8175 | 0.8175 | 2.03% | |
009308 | 1.1653 | 1.1653 | 1.02% | |
007721 | 1.2205 | 1.2205 | 2.03% | |
005871 | 1.0392 | 1.1753 | 0.08% | |
008621 | 1.0832 | 1.0832 | 1.02% | |
008730 | 1.005 | 1.0661 | 0.08% | |
009510 | 1.0689 | 1.0689 | 0.08% | |
013053 | 1.0681 | 1.0681 | 1.35% | |
010954 | 0.8661 | 0.8661 | 1.35% | |
011408 | 1.0344 | 1.0344 | 1.02% | |
011409 | 1.0304 | 1.0304 | 1.02% | |
013336 | 1.0156 | 1.0156 | 0.08% | |
014661 | 0.958 | 0.958 | -0.95% | |
014708 | 1.0307 | 1.0307 | 1.02% | |
015462 | 1.0891 | 1.0891 | 1.02% | |
015475 | 1.1015 | 1.1015 | 1.35% | |
008762 | 1.0593 | 1.0593 | 0.08% | |
420003 | 2.9592 | 3.2942 | 1.02% | |
159977 | 2.8606 | 1.687 | 1.35% | |
006753 | 1.1182 | 1.1182 | 1.02% | |
010168 | 1.0591 | 1.0591 | 0.08% | |
010202 | 1.1011 | 1.1011 | 1.35% | |
000961 | 1.4265 | 1.4265 | 1.35% | |
010770 | 0.9604 | 0.9604 | 1.35% | |
009187 | 1.1067 | 1.1067 | 1.02% | |
012569 | 0.9027 | 0.9027 | 1.02% | |
008592 | 1.3189 | 1.3189 | 1.35% | |
008593 | 1.3092 | 1.3092 | 1.35% | |
008114 | 1.3013 | 1.3013 | 1.35% | |
010825 | 0.8662 | 0.8662 | 1.02% | |
010953 | 0.8684 | 0.8684 | 1.35% | |
010956 | 0.9154 | 0.9154 | 1.35% | |
011102 | 1.3555 | 1.3555 | 1.35% | |
011103 | 1.3518 | 1.3518 | 1.35% | |
517660 | 0.8535 | 0.8535 | 1.35% | |
013267 | 1.0094 | 1.0094 | 1.02% | |
159836 | 0.9548 | 0.9548 | 1.35% | |
015896 | 1.0167 | 1.0167 | 1.35% | |
014709 | 1.0296 | 1.0296 | 1.02% | |
013569 | 0.9903 | 0.9903 | 1.02% | |
008826 | 1.0152 | 1.0715 | 0.08% | |
159998 | 0.8264 | 0.8264 | 1.35% | |
007823 | 1.0992 | 1.0992 | 0.08% | |
006898 | 1.2672 | 1.2672 | 0.08% | |
001548 | 1.34 | 1.34 | 1.35% | |
001550 | 0.9446 | 0.9446 | 1.35% | |
007295 | 1.0849 | 1.1162 | 0.08% | |
005919 | 1.1981 | 1.1981 | 1.35% | |
009735 | 1.1999 | 1.1999 | 0.08% | |
012419 | 0.9928 | 0.9928 | 1.35% | |
008646 | 1.0653 | 1.0653 | 0.08% | |
012212 | 0.9392 | 0.9392 | 1.35% | |
012259 | 1.0211 | 1.0211 | 1.02% | |
012326 | 0.7379 | 0.7379 | 1.35% | |
011558 | 1.0057 | 1.0057 | 1.02% | |
011559 | 1.003 | 1.003 | 1.02% | |
011851 | 1.1782 | 1.1782 | 1.02% | |
014564 | 1.1027 | 1.1027 | 1.35% | |
011041 | 0.7138 | 0.7138 | 1.35% | |
517390 | 0.7745 | 0.7745 | 1.35% | |
014202 | 1.0033 | 1.0033 | 1.35% | |
014451 | 1.0149 | 1.0149 | 0.08% | |
015458 | 0.9922 | 0.9922 | 1.02% | |
015616 | 0.9989 | 0.9989 | 0.08% | |
013570 | 0.9874 | 0.9874 | 1.02% | |
013586 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% | |
000244 | 1.2634 | 1.5834 | 0.08% | |
164206 | 1.4924 | 2.1769 | 0.08% | |
008764 | 1.2896 | 1.2896 | 2.03% | |
420001 | 0.9543 | 2.948 | 1.02% | |
159997 | 1.0004 | 1.0004 | 1.35% | |
002388 | 1.2498 | 1.2591 | 1.02% | |
004748 | 1.0307 | 1.0307 | 1.02% | |
007781 | 1.2785 | 1.2785 | 1.02% | |
007824 | 1.0912 | 1.0912 | 0.08% | |
001447 | 1.7205 | 1.7205 | 1.02% | |
001484 | 1.5845 | 1.5845 | 1.02% | |
001629 | 0.6957 | 0.6957 | 1.35% | |
010769 | 0.9632 | 0.9632 | 1.35% | |
010771 | 0.8615 | 0.8615 | 1.35% | |
009225 | 0.8219 | 0.8219 | 2.03% | |
009610 | 1.0649 | 1.2043 | 0.08% | |
009875 | 1.1597 | 1.1597 | 1.35% | |
012348 | 0.6802 | 0.6802 | 2.03% | |
012402 | 0.8583 | 0.8583 | 1.35% | |
012561 | 0.9439 | 0.9439 | 1.35% | |
008738 | 1.0245 | 1.0749 | 0.08% | |
012070 | 1.0154 | 1.0254 | 1.02% | |
013054 | 1.0629 | 1.0629 | 1.35% | |
011512 | 1.5065 | 1.5065 | 1.35% | |
011840 | 0.7877 | 0.7877 | 1.35% | |
008014 | 1.0039 | 1.0818 | 0.08% | |
010824 | 0.871 | 0.871 | 1.02% | |
011050 | 1.0116 | 1.0116 | 1.02% | |
011316 | 0.9061 | 0.9061 | 1.35% | |
159830 | 3.8185 | 1.016 | -0.95% | |
159873 | 0.8028 | 0.8028 | 1.35% | |
015848 | 1.0086 | 1.0305 | 0.08% | |
014925 | 1.0038 | 1.0038 | 0.08% | |
015037 | 1.0435 | 1.0435 | 1.35% | |
015038 | 1.0426 | 1.0426 | 1.35% | |
014153 | 0.9718 | 0.9718 | 1.35% | |
015463 | 1.0954 | 1.0954 | 1.02% | |
000573 | 1.721 | 1.79 | 1.02% | |
001210 | 1.0238 | 1.0238 | 1.02% | |
000245 | 1.2333 | 1.537 | 0.08% | |
164210 | 1.1873 | 1.7413 | 0.08% | |
420002 | 1.1837 | 1.8878 | 0.08% | |
004694 | 1.0462 | 1.0462 | 1.02% | |
006899 | 1.2509 | 1.2509 | 0.08% | |
001549 | 1.3185 | 1.3185 | 1.35% | |
001551 | 0.9304 | 0.9304 | 1.35% | |
001557 | 1.2744 | 1.2744 | 1.35% | |
001589 | 1.227 | 1.227 | 1.35% | |
001630 | 0.6853 | 0.6853 | 1.35% | |
001632 | 2.9593 | 3.0369 | 1.35% | |
002794 | 1.0933 | 1.3444 | 0.08% | |
009987 | 0.8646 | 0.8646 | 1.02% | |
010119 | 1.1936 | 1.1936 | 0.08% | |
010169 | 1.0572 | 1.0572 | 0.08% | |
010257 | 1.0007 | 1.0493 | 1.02% | |
000962 | 1.1788 | 1.1788 | 1.35% | |
001030 | 1.3783 | 1.3783 | 1.02% | |
010654 | 0.9187 | 0.9187 | 1.02% | |
007722 | 1.2115 | 1.2115 | 2.03% | |
009625 | 1.003 | 1.0699 | 0.08% | |
012349 | 0.6789 | 0.6789 | 2.03% | |
012405 | 0.9941 | 0.9941 | 1.35% | |
008590 | 1.0689 | 1.0689 | 1.35% | |
012327 | 0.7364 | 0.7364 | 1.35% | |
009512 | 1.2834 | 1.3434 | 0.08% | |
012859 | 1.0187 | 1.0258 | 0.08% | |
012894 | 0.7528 | 0.7528 | 1.35% | |
008115 | 1.2945 | 1.2945 | 1.35% | |
010955 | 0.918 | 0.918 | 1.35% | |
011040 | 0.7158 | 0.7158 | 1.35% | |
011048 | 1.0343 | 1.0343 | 1.02% | |
013244 | 1.0 | 1.0 | 1.02% | |
013268 | 1.0091 | 1.0091 | 1.02% | |
159703 | 1.1768 | 1.1768 | 1.35% | |
159736 | 0.9897 | 0.9897 | 1.35% | |
159857 | 1.3938 | 1.3938 | 1.35% | |
015615 | 0.999 | 0.999 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 158.85 | 13.75 |
2 | 债券及货币 | 181.11 | 15.67 |
3 | 现金 | 124.48 | 10.77 |
4 | 其他资产 | 34.60 | 02.99 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603019 | 中科曙光 | 01.27 | 37.71 | 3.26% | 1.27 |
600522 | 中天科技 | 01.94 | 32.98 | 2.85% | 1.94 |
600875 | 东方电气 | 01.81 | 24.54 | 2.12% | 1.81 |
600438 | 通威股份 | 00.38 | 16.22 | 1.40% | 0.38 |
688383 | 新益昌 | 00.15 | 14.07 | 1.22% | 0.15 |
600141 | 兴发集团 | 00.37 | 12.30 | 1.06% | 0.37 |
600285 | 羚锐制药 | 00.69 | 09.13 | 0.79% | 0.69 |
002555 | 三七互娱 | 00.23 | 05.39 | 0.47% | 0.23 |
601668 | 中国建筑 | 00.44 | 02.39 | 0.21% | 0.44 |
600765 | 中航重机 | 00.05 | 02.14 | 0.19% | 0.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019664 | 21国债16 | 00.36(万张) | 36.36(万元) | 3.15(%) |
2 | 019641 | 20国债11 | 00.20(万张) | 20.27(万元) | 1.75(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.92% | 7.48% | 4.11% | 4.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 78.04 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。