基金代码012569 | 基金经理谷琦彬,李佳明 | 最新份额16,004.87万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模6.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-14 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模12.87亿 | 托管费0.2% |
本基金通过优选高端制造相关的优质股票,在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值,并力争实现超越业绩基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.6791 | 0.6791 | 1.81% |
2024-4-23 | 0.667 | 0.667 | -1.14% |
2024-4-22 | 0.6747 | 0.6747 | 1.52% |
2024-4-19 | 0.6646 | 0.6646 | 0.76% |
2024-4-18 | 0.6596 | 0.6596 | -0.50% |
2024-4-17 | 0.6629 | 0.6629 | 3.14% |
2024-4-16 | 0.6427 | 0.6427 | -2.55% |
2024-4-15 | 0.6595 | 0.6595 | 1.93% |
2024-4-12 | 0.647 | 0.647 | -0.48% |
2024-4-11 | 0.6501 | 0.6501 | -0.40% |
2024-4-10 | 0.6527 | 0.6527 | -0.91% |
2024-4-9 | 0.6587 | 0.6587 | 0.32% |
2024-4-8 | 0.6566 | 0.6566 | -1.71% |
2024-4-3 | 0.668 | 0.668 | -0.86% |
2024-4-2 | 0.6738 | 0.6738 | -0.96% |
2024-4-1 | 0.6803 | 0.6803 | 0.58% |
2024-3-29 | 0.6764 | 0.6764 | 0.89% |
2024-3-28 | 0.6704 | 0.6704 | 2.71% |
2024-3-27 | 0.6527 | 0.6527 | -2.36% |
2024-3-26 | 0.6685 | 0.6685 | -0.34% |
谷琦彬先生:硕士研究生,电机工程与应用电子技术硕士学位,多年证券从业经验。历任中信证券股份有限公司研究员,瑞银证券有限责任公司研究员,国泰君安证券股份有限公司首席研究员,2015年11月加盟天弘基金管理有限公司,历任高级研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘高端制造混合型证券投资基金基金经理、天弘低碳经济混合型证券投资基金基金经理、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘先进制造混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘精选混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -18.97% | -22.82% |
天弘优质成长企业精选混合发起式C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -27.08% | -22.82% |
天弘阿尔法优选混合A | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | -6.86% | -11.59% |
天弘优质成长企业精选混合发起式A | 混合型 | 2019-09-12 至 今 | 4.6 | 48.66% | 14.59% |
天弘先进制造A | 混合型 | 2021-03-23 至 今 | 3.1 | -17.25% | -25.21% |
天弘精选混合A | 混合型 | 2018-05-04 至 今 | 6.0 | 21.40% | 24.73% |
天弘先进制造C | 混合型 | 2021-03-23 至 今 | 3.1 | -18.16% | -25.21% |
天弘周期策略混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -26.30% | -22.82% |
天弘低碳经济混合C | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 1.9 | -33.19% | -26.08% |
天弘高端制造混合A | 混合型 | 2021-06-23 至 今 | 2.8 | -39.15% | -29.64% |
天弘高端制造混合C | 混合型 | 2021-06-23 至 今 | 2.8 | -39.76% | -29.64% |
天弘阿尔法优选混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | -6.95% | -11.59% |
天弘周期策略混合A | 混合型 | 2018-12-08 至 今 | 5.4 | 67.74% | 41.07% |
天弘低碳经济混合A | 2022-05-30 至 今 | 1.9 | -32.76% | -26.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李佳明 | 2021-06-23 至 今 | 2年10个月零2天 | -39.76 | -29.64 |
谷琦彬 | 2021-06-23 至 今 | 2年10个月零2天 | -39.76 | -29.64 |
李佳明先生:南开大学金融学硕士,多年证券从业经验。2012年7月加盟天弘基金,历任研究员、基金经理助理。现任天弘高端制造混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李佳明 | 2021-06-23 至 今 | 2年10个月零2天 | -39.76 | -29.64 |
谷琦彬 | 2021-06-23 至 今 | 2年10个月零2天 | -39.76 | -29.64 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
420008 | 1.25 | 1.435 | -0.04% | |
420102 | 1.1948 | 1.9933 | -0.04% | |
159997 | 0.8203 | 0.8203 | 0.94% | |
007202 | 1.5897 | 1.5897 | 0.92% | |
000961 | 1.1967 | 1.1967 | 0.94% | |
009735 | 1.1918 | 1.1918 | -0.04% | |
001484 | 1.5567 | 1.5567 | 0.92% | |
001588 | 1.062 | 1.062 | 0.94% | |
001593 | 0.7116 | 0.7116 | 0.94% | |
002794 | 1.1016 | 1.3845 | -0.04% | |
012212 | 0.6949 | 0.6949 | 0.94% | |
012326 | 0.5365 | 0.5365 | 0.94% | |
012859 | 1.0485 | 1.101 | -0.04% | |
012895 | 0.5063 | 0.5063 | 0.94% | |
011656 | 1.049 | 1.1153 | -0.04% | |
011839 | 0.7545 | 0.7545 | 0.94% | |
011851 | 0.9519 | 0.9519 | 0.92% | |
008114 | 1.5618 | 1.5618 | 0.94% | |
008115 | 1.5479 | 1.5479 | 0.94% | |
014662 | 1.2638 | 1.2638 | 0.66% | |
010953 | 0.7171 | 0.7171 | 0.94% | |
517390 | 0.7795 | 0.7795 | 0.94% | |
012405 | 0.6246 | 0.6246 | 0.94% | |
012419 | 0.6215 | 0.6215 | 0.94% | |
012559 | 0.6531 | 0.6531 | 0.94% | |
008647 | 1.1174 | 1.1174 | -0.04% | |
017024 | 1.0161 | 1.0161 | -0.04% | |
017192 | 0.9603 | 0.9603 | 0.94% | |
017422 | 1.0164 | 1.0164 | 0.92% | |
015037 | 0.8593 | 0.8593 | 0.94% | |
013938 | 1.0411 | 1.0411 | 0.92% | |
015475 | 0.9266 | 0.9266 | 0.94% | |
015661 | 1.2394 | 1.2394 | -0.04% | |
013585 | 1.0577 | 1.1096 | -0.04% | |
013244 | 1.0032 | 1.0032 | 0.92% | |
159603 | 0.7033 | 0.7033 | 0.94% | |
159841 | 0.7555 | 0.7555 | 0.94% | |
159873 | 0.5687 | 0.5687 | 0.94% | |
018752 | 0.9589 | 0.9589 | 0.92% | |
020873 | 0.9207 | 0.9207 | 0.94% | |
020874 | 0.9204 | 0.9204 | 0.94% | |
020880 | 1.0684 | 1.0684 | -0.04% | |
019131 | 1.0112 | 1.0112 | 0.92% | |
019557 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | |
001210 | 0.8148 | 0.8148 | 0.92% | |
001250 | 1.6014 | 1.6014 | 0.92% | |
003824 | 1.0631 | 1.3016 | -0.04% | |
420002 | 1.193 | 1.9226 | -0.04% | |
007128 | 1.3447 | 1.3447 | -0.04% | |
007220 | 1.0912 | 1.1886 | -0.04% | |
010635 | 1.031 | 1.0901 | -0.04% | |
005918 | 1.0514 | 1.0514 | 0.94% | |
005919 | 1.0241 | 1.0241 | 0.94% | |
009625 | 1.0379 | 1.1514 | -0.04% | |
001551 | 0.7403 | 0.7403 | 0.94% | |
001630 | 0.5837 | 0.5837 | 0.94% | |
006752 | 0.793 | 0.793 | 0.92% | |
010043 | 1.0288 | 1.0597 | 0.92% | |
010118 | 1.0561 | 1.0561 | -0.04% | |
010119 | 1.0451 | 1.0451 | -0.04% | |
010804 | 1.0129 | 1.071 | -0.04% | |
010824 | 0.7633 | 0.7633 | 0.92% | |
010825 | 0.7535 | 0.7535 | 0.92% | |
011040 | 0.3975 | 0.3975 | 0.94% | |
011317 | 0.6266 | 0.6266 | 0.94% | |
012562 | 0.4621 | 0.4621 | 0.94% | |
008730 | 1.0296 | 1.1178 | -0.04% | |
012050 | 1.0482 | 1.0482 | -0.04% | |
016695 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | |
017423 | 1.0329 | 1.0329 | 0.92% | |
014925 | 1.0634 | 1.0634 | -0.04% | |
015524 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
013243 | 0.9851 | 0.9851 | 0.92% | |
159736 | 0.7482 | 0.7482 | 0.94% | |
159830 | 5.157 | 1.3721 | 0.66% | |
159836 | 0.6526 | 0.6526 | 0.94% | |
020092 | 1.0645 | 1.0645 | -0.04% | |
016247 | 1.0239 | 1.0505 | -0.04% | |
015896 | 0.6474 | 0.6474 | 0.94% | |
015897 | 0.645 | 0.645 | 0.94% | |
019170 | 0.9383 | 0.9383 | 0.94% | |
000306 | 1.0887 | 1.5511 | -0.04% | |
515290 | 1.0659 | 1.0659 | 0.94% | |
008933 | 1.0204 | 1.1072 | -0.04% | |
010771 | 0.6404 | 0.6404 | 0.94% | |
005997 | 0.9505 | 0.9505 | 0.92% | |
009876 | 0.9302 | 0.9302 | 0.94% | |
001589 | 1.0419 | 1.0419 | 0.94% | |
001592 | 0.7271 | 0.7271 | 0.94% | |
001617 | 1.0147 | 1.0147 | 0.94% | |
002639 | 1.5095 | 1.5095 | 0.92% | |
012258 | 0.7897 | 0.7897 | 0.92% | |
011512 | 0.7046 | 0.7046 | 0.94% | |
011558 | 0.9681 | 0.9681 | 0.92% | |
011657 | 1.0392 | 1.1055 | -0.04% | |
011784 | 1.0323 | 1.0323 | 0.92% | |
014564 | 0.7151 | 0.7151 | 0.94% | |
011049 | 1.0112 | 1.0533 | 0.92% | |
011103 | 0.6519 | 0.6519 | 0.94% | |
012568 | 0.6867 | 0.6867 | 0.92% | |
008593 | 1.0988 | 1.0988 | 0.94% | |
008646 | 1.1181 | 1.124 | -0.04% | |
016682 | 1.02 | 1.02 | 0.92% | |
016696 | 1.045 | 1.045 | -0.04% | |
016162 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
014880 | 0.8286 | 0.8286 | 0.94% | |
014881 | 0.8273 | 0.8273 | 0.94% | |
014924 | 1.0678 | 1.0678 | -0.04% | |
015333 | 1.0233 | 1.0468 | -0.04% | |
015334 | 1.023 | 1.045 | -0.04% | |
015563 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
013268 | 1.01 | 1.01 | 0.92% | |
159685 | 0.8195 | 0.8195 | 0.94% | |
159859 | 0.3642 | 0.3642 | 0.94% | |
019895 | 1.5958 | 1.5958 | 0.92% | |
020776 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
020791 | 1.0262 | 1.0283 | -0.04% | |
021164 | 1.0002 | 1.0002 | 0.92% | |
015791 | 1.0199 | 1.1055 | -0.04% | |
015795 | 0.6873 | 0.6873 | 0.94% | |
019216 | 1.5145 | 1.5145 | 0.92% | |
007296 | 1.0632 | 1.1836 | -0.04% | |
004694 | 0.9493 | 0.9493 | 0.92% | |
007824 | 1.1339 | 1.1339 | -0.04% | |
010655 | 0.6803 | 0.6803 | 0.92% | |
001548 | 1.1546 | 1.1546 | 0.94% | |
001550 | 0.7545 | 0.7545 | 0.94% | |
001556 | 1.0539 | 1.0539 | 0.94% | |
001595 | 1.2924 | 1.2924 | 0.94% | |
001631 | 2.3208 | 2.3989 | 0.94% | |
001632 | 2.2781 | 2.3557 | 0.94% | |
010044 | 1.0233 | 1.0526 | 0.92% | |
010203 | 0.9441 | 0.9441 | 0.94% | |
009510 | 1.1414 | 1.1414 | -0.04% | |
009512 | 1.1179 | 1.1779 | -0.04% | |
013053 | 1.0854 | 1.0854 | 0.94% | |
011513 | 0.7003 | 0.7003 | 0.94% | |
014565 | 0.7116 | 0.7116 | 0.94% | |
010803 | 1.0139 | 1.0938 | -0.04% | |
010956 | 0.7305 | 0.7305 | 0.94% | |
011041 | 0.3949 | 0.3949 | 0.94% | |
011102 | 0.6562 | 0.6562 | 0.94% | |
012349 | 0.5167 | 0.5167 | 2.57% | |
008590 | 0.9224 | 0.9224 | 0.94% | |
016683 | 1.0158 | 1.0158 | 0.92% | |
016161 | 1.0333 | 1.0333 | -0.04% | |
015458 | 0.6948 | 0.6948 | 0.92% | |
015463 | 0.8966 | 0.8966 | 0.92% | |
159703 | 0.5529 | 0.5529 | 0.94% | |
159857 | 0.6466 | 0.6466 | 0.94% | |
018753 | 0.9571 | 0.9571 | 0.92% | |
021043 | 1.0886 | 1.0886 | -0.04% | |
017547 | 0.7926 | 0.7926 | 0.94% | |
015848 | 1.0298 | 1.0867 | -0.04% | |
020374 | 1.1449 | 1.1449 | -0.04% | |
420108 | 1.1897 | 1.3687 | -0.04% | |
159977 | 1.8001 | 1.0616 | 0.94% | |
004748 | 0.9301 | 0.9301 | 0.92% | |
007823 | 1.1467 | 1.1467 | -0.04% | |
008762 | 1.1206 | 1.1206 | -0.04% | |
010770 | 0.6921 | 0.6921 | 0.94% | |
010772 | 0.634 | 0.634 | 0.94% | |
009875 | 0.9372 | 0.9372 | 0.94% | |
001553 | 0.754 | 0.754 | 0.94% | |
001594 | 1.3181 | 1.3181 | 0.94% | |
001618 | 0.9951 | 0.9951 | 0.94% | |
006753 | 0.7812 | 0.7812 | 0.92% | |
009308 | 1.2029 | 1.2029 | 0.92% | |
009986 | 0.6415 | 0.6415 | 0.92% | |
010168 | 1.1108 | 1.1108 | -0.04% | |
012265 | 1.0929 | 1.0929 | -0.04% | |
012858 | 1.0519 | 1.1069 | -0.04% | |
011050 | 0.999 | 0.999 | 0.92% | |
011316 | 0.6303 | 0.6303 | 0.94% | |
011408 | 1.0172 | 1.0172 | 0.92% | |
517280 | 0.6902 | 0.6902 | 0.94% | |
517660 | 0.7277 | 0.7277 | 0.94% | |
016472 | 1.2519 | 1.2519 | -0.04% | |
017025 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
017149 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
017174 | 0.9995 | 0.9995 | 0.94% | |
017175 | 0.9979 | 0.9979 | 0.94% | |
016160 | 1.0636 | 1.0636 | -0.04% | |
015038 | 0.8546 | 0.8546 | 0.94% | |
013888 | 0.7948 | 0.7948 | 0.94% | |
013889 | 0.7895 | 0.7895 | 0.94% | |
015459 | 0.8853 | 0.8853 | 0.92% | |
015462 | 0.8472 | 0.8472 | 0.92% | |
015525 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% | |
013569 | 0.9861 | 0.9861 | 0.92% | |
013570 | 0.9761 | 0.9761 | 0.92% | |
013586 | 1.0499 | 1.1016 | -0.04% | |
013336 | 1.0773 | 1.0773 | -0.04% | |
159820 | 0.8608 | 0.8608 | 0.94% | |
015794 | 0.6908 | 0.6908 | 0.94% | |
019130 | 1.0136 | 1.0136 | 0.92% | |
164210 | 1.2634 | 1.8174 | -0.04% | |
420001 | 0.8198 | 2.6464 | 0.92% | |
006898 | 1.0813 | 1.0813 | -0.04% | |
006899 | 1.0596 | 1.0596 | -0.04% | |
010634 | 1.0297 | 1.0876 | -0.04% | |
001447 | 1.6419 | 1.6419 | 0.92% | |
001549 | 1.1319 | 1.1319 | 0.94% | |
001557 | 1.0253 | 1.0253 | 0.94% | |
001558 | 1.3445 | 1.3445 | 0.92% | |
001629 | 0.5947 | 0.5947 | 0.94% | |
010058 | 1.0517 | 1.0517 | 0.92% | |
012213 | 0.6901 | 0.6901 | 0.94% | |
012329 | 0.4671 | 0.4671 | 0.94% | |
013054 | 1.0762 | 1.0762 | 0.94% | |
014708 | 0.9576 | 0.9576 | 0.92% | |
010954 | 0.7126 | 0.7126 | 0.94% | |
011409 | 1.0078 | 1.0078 | 0.92% | |
012348 | 0.5198 | 0.5198 | 2.57% | |
012552 | 0.5373 | 0.5373 | 0.94% | |
012561 | 0.4644 | 0.4644 | 0.94% | |
012569 | 0.6791 | 0.6791 | 0.92% | |
008592 | 1.1131 | 1.1131 | 0.94% | |
012049 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | |
012070 | 0.9963 | 1.0063 | 0.92% | |
014452 | 1.0289 | 1.061 | -0.04% | |
016509 | 1.2761 | 1.2761 | 0.92% | |
017421 | 1.0211 | 1.0211 | 0.92% | |
015461 | 0.8495 | 0.8495 | 0.92% | |
159549 | 1.0529 | 1.0529 | 0.94% | |
014201 | 0.8646 | 0.8646 | 0.94% | |
014202 | 0.8587 | 0.8587 | 0.94% | |
020777 | 1.0087 | 1.0291 | -0.04% | |
020900 | 1.0167 | 1.0167 | 0.94% | |
021159 | 1.0038 | 1.0038 | 0.94% | |
015769 | 0.7385 | 0.7385 | 0.92% | |
015770 | 0.7331 | 0.7331 | 0.92% | |
019171 | 0.9395 | 0.9395 | 0.94% | |
164206 | 1.2916 | 1.9761 | -0.04% | |
000573 | 2.012 | 2.081 | 0.92% | |
000606 | 1.0786 | 1.2783 | -0.04% | |
002388 | 1.0535 | 1.0628 | 0.92% | |
420003 | 2.4416 | 2.7766 | 0.92% | |
007295 | 1.0846 | 1.1959 | -0.04% | |
007740 | 1.0689 | 1.1422 | -0.04% | |
007741 | 1.0555 | 1.1255 | -0.04% | |
007781 | 1.2627 | 1.2627 | 0.92% | |
007129 | 1.3185 | 1.3185 | -0.04% | |
010654 | 0.6893 | 0.6893 | 0.92% | |
010769 | 0.6967 | 0.6967 | 0.94% | |
005871 | 1.0453 | 1.2455 | -0.04% | |
009610 | 1.0731 | 1.2375 | -0.04% | |
001552 | 0.7688 | 0.7688 | 0.94% | |
009987 | 0.6322 | 0.6322 | 0.92% | |
010169 | 1.1067 | 1.1067 | -0.04% | |
010202 | 0.9541 | 0.9541 | 0.94% | |
012259 | 0.7824 | 0.7824 | 0.92% | |
012327 | 0.5335 | 0.5335 | 0.94% | |
011655 | 1.0198 | 1.1098 | -0.04% | |
011785 | 1.0291 | 1.0291 | 0.92% | |
011852 | 0.9406 | 0.9406 | 0.92% | |
014709 | 0.9496 | 0.9496 | 0.92% | |
011048 | 1.0198 | 1.0622 | 0.92% | |
517380 | 0.4483 | 0.4483 | 0.94% | |
012401 | 0.6759 | 0.6759 | 0.94% | |
012402 | 0.6705 | 0.6705 | 0.94% | |
012560 | 0.6498 | 0.6498 | 0.94% | |
008591 | 0.9144 | 0.9144 | 0.94% | |
012063 | 1.0252 | 1.0981 | -0.04% | |
015460 | 0.7791 | 0.7791 | 0.92% | |
013267 | 1.0139 | 1.0139 | 0.92% | |
159770 | 0.7014 | 0.7014 | 0.94% | |
019896 | 1.6324 | 1.6324 | 0.92% | |
020920 | 1.257 | 1.257 | -0.04% | |
021042 | 1.0886 | 1.0886 | -0.04% | |
021160 | 1.0038 | 1.0038 | 0.94% | |
016246 | 1.545 | 1.545 | 0.92% | |
017548 | 0.79 | 0.79 | 0.94% | |
019558 | 1.007 | 1.007 | -0.04% | |
019654 | 1.0725 | 1.0725 | -0.04% | |
003825 | 1.0619 | 1.2872 | -0.04% | |
164205 | 2.0201 | 2.3489 | 0.94% | |
164208 | 1.2695 | 1.9879 | -0.04% | |
515330 | 0.962 | 0.962 | 0.94% | |
420005 | 1.806 | 2.177 | 0.92% | |
420009 | 2.1174 | 2.1174 | 0.92% | |
159998 | 0.7004 | 0.7004 | 0.94% | |
000962 | 1.0113 | 1.0113 | 0.94% | |
001030 | 1.0802 | 1.0802 | 0.92% | |
001559 | 1.3026 | 1.3026 | 0.92% | |
012328 | 0.4696 | 0.4696 | 0.94% | |
012894 | 0.5091 | 0.5091 | 0.94% | |
011559 | 0.9584 | 0.9584 | 0.92% | |
011840 | 0.7505 | 0.7505 | 0.94% | |
014661 | 1.2733 | 1.2733 | 0.66% | |
010955 | 0.7353 | 0.7353 | 0.94% | |
011051 | 0.9912 | 0.9912 | 0.92% | |
012553 | 0.5344 | 0.5344 | 0.94% | |
008738 | 1.0196 | 1.1452 | -0.04% | |
012069 | 1.0078 | 1.0178 | 0.92% | |
017150 | 1.0285 | 1.0285 | -0.04% | |
017193 | 0.9582 | 0.9582 | 0.94% | |
014153 | 0.7809 | 0.7809 | 0.94% | |
014154 | 0.7765 | 0.7765 | 0.94% | |
015615 | 1.0265 | 1.0688 | -0.04% | |
015616 | 1.0254 | 1.0667 | -0.04% | |
019894 | 2.011 | 2.011 | 0.92% | |
020899 | 1.0168 | 1.0168 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 42,617.82 | 81.67 |
2 | 债券及货币 | 10,001.50 | 19.17 |
3 | 现金 | 10,001.50 | 19.17 |
4 | 其他资产 | 25.90 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 104.09 | 3,851.33 | 7.38% | -8.93 |
600760 | 中航沈飞 | 100.07 | 3,641.53 | 6.98% | -9.52 |
600038 | 中直股份 | 79.88 | 3,283.87 | 6.29% | -5.53 |
600893 | 航发动力 | 95.87 | 3,255.72 | 6.24% | -17.38 |
000768 | 中航西飞 | 123.10 | 2,663.88 | 5.10% | -21.72 |
603678 | 火炬电子 | 121.54 | 2,591.18 | 4.97% | -23.28 |
002025 | 航天电器 | 62.74 | 2,375.34 | 4.55% | 0.00 |
002049 | 紫光国微 | 28.41 | 1,843.74 | 3.53% | -9.49 |
601100 | 恒立液压 | 31.11 | 1,559.54 | 2.99% | 24.31 |
688143 | 长盈通 | 54.54 | 1,451.74 | 2.78% | 54.54 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.66% | -17.93% | 0.0% | 0.0% | -12.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6% | 8.05% | -6.67% | -6.67% | -17.93% | 0.0% | 0.0% | -32.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 0.81 | 0.97 |
夏普比率 | -106.76 | -46.54 | -50.44 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
詹森指数 | -0.14 | -0.08 | -0.07 |
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