基金公司上投摩根基金管理有限公司 基金经理恩学海,杜习杰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015360 | 基金经理恩学海,杜习杰 | 最新份额37,685.01万份 () |
基金类型混合型FOF | 基金公司上投摩根基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2022-04-27 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模6.69亿 | 托管费0.2% |
本基金通过资产配置及优选基金,并结合严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期到期日,与该原份额的持有期到期日一致;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金中基金,高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-28 | 1.0151 | 1.0151 | 0.16% |
2022-6-27 | 1.0135 | 1.0135 | 0.38% |
2022-6-24 | 1.0097 | 1.0097 | 0.14% |
2022-6-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.24% |
2022-6-22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.21% |
2022-6-21 | 1.008 | 1.008 | 0.01% |
2022-6-20 | 1.0079 | 1.0079 | -0.07% |
2022-6-17 | 1.0086 | 1.0086 | 0.18% |
2022-6-16 | 1.0068 | 1.0068 | -0.13% |
2022-6-15 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% |
2022-6-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.25% |
2022-6-13 | 1.005 | 1.005 | -0.16% |
2022-6-10 | 1.0066 | 1.0066 | 0.15% |
2022-6-9 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
2022-6-8 | 1.0051 | 1.0051 | 0.24% |
2022-6-7 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% |
2022-6-6 | 1.0023 | 1.0023 | 0.09% |
2022-6-2 | 1.0014 | 1.0014 | -0.09% |
2022-6-1 | 1.0023 | 1.0023 | -0.08% |
2022-5-31 | 1.0031 | 1.0031 | 0.17% |
杜习杰先生:上海财经大学金融学硕士。自2008年7月至2011年5月在长信基金任研究员;2011年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理兼研究员,现任组合基金投资部基金经理。自2019年9月起担任上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2020年4月起同时担任上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理及上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2020年12月起同时担任上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-03-23 至 今 | 0.3 | 1.43% | 13.04% |
上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-06-20 至 今 | 3.0 | 26.58% | 54.94% |
上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-03-24 至 今 | 2.3 | 23.80% | 36.52% |
上投摩根尚睿混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-02-08 至 今 | 0.4 | -4.51% | -0.63% |
上投摩根尚睿混合(FOF)A | 混合型FOF | 2020-12-11 至 今 | 1.6 | -1.97% | 5.49% |
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-04-02 至 今 | 2.2 | 7.29% | 37.18% |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-03-23 至 今 | 0.3 | 1.35% | 13.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
恩学海 | 2022-03-23 至 今 | 0年3个月零8天 | 1.35 | 13.04 |
杜习杰 | 2022-03-23 至 今 | 0年3个月零8天 | 1.35 | 13.04 |
恩学海先生:美国本特利大学工商管理硕士,美国东北大学计算机硕士,清华大学计算机学士。自1993年至1994年就职于通用数据公司;1994年至2017年就职于美国富达投资集团,先后于资本市场部任高级程序设计和系统分析员、项目经理;于资产管理服务部任高级量化分析师;于战略顾问部、全球资产配置任基金经理、基金策略师;2018年10月加入上投摩根基金管理有限公司,现任资产配置及退休金管理首席投资官。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-03-23 至 今 | 0.3 | 1.43% | 13.04% |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-03-23 至 今 | 0.3 | 1.35% | 13.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
恩学海 | 2022-03-23 至 今 | 0年3个月零8天 | 1.35 | 13.04 |
杜习杰 | 2022-03-23 至 今 | 0年3个月零8天 | 1.35 | 13.04 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,715.58 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 上海国际信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005593 | 1.9171 | 1.9171 | 1.02% | |
003629 | 1.3053 | 1.3053 | 2.03% | |
008845 | 1.0246 | 1.0246 | 0.08% | |
004823 | 1.4179 | 1.4179 | 1.02% | |
004144 | 1.3786 | 1.3786 | 1.02% | |
370027 | 3.3003 | 3.6093 | 1.02% | |
377530 | 3.7469 | 4.1019 | 1.02% | |
378006 | 0.9597 | 1.0586 | 2.03% | |
009161 | 1.2247 | 1.2247 | 1.02% | |
006042 | 1.3332 | 1.3332 | 1.02% | |
960006 | 3.7671 | 4.1241 | 1.02% | |
960007 | 7.0113 | 7.0113 | 1.02% | |
013091 | 0.9091 | 0.9091 | 1.02% | |
014298 | 1.0167 | 1.0167 | 0.08% | |
015360 | 1.0097 | 1.0097 | 1.02% | |
005367 | 1.0515 | 1.1696 | 0.08% | |
001192 | 0.7602 | 0.7602 | 1.02% | |
001313 | 1.1815 | 1.1815 | 1.35% | |
003631 | 0.1948 | 0.1948 | 2.03% | |
004824 | 1.3869 | 1.3869 | 1.02% | |
560900 | 1.1052 | 1.1052 | 1.35% | |
371020 | 1.3047 | 1.6377 | 0.08% | |
371120 | 1.278 | 1.565 | 0.08% | |
375010 | 1.7994 | 6.5741 | 1.02% | |
378546 | 0.869 | 0.869 | 2.03% | |
379010 | 3.5421 | 3.6701 | 1.02% | |
000839 | 1.0281 | 1.2229 | 0.08% | |
013006 | 0.8736 | 0.8736 | 1.02% | |
005120 | 1.3717 | 1.3717 | 1.02% | |
011196 | 0.8651 | 0.8651 | 1.02% | |
517960 | 0.8853 | 0.8853 | 1.35% | |
014641 | 3.7407 | 3.7407 | 1.02% | |
014932 | 2.0213 | 2.0213 | 1.35% | |
015057 | 5.42 | 5.42 | 1.02% | |
015359 | 1.0105 | 1.0105 | 1.02% | |
006250 | 3.5238 | 3.5238 | 1.02% | |
005701 | 0.9799 | 0.9799 | 1.02% | |
000378 | 1.0655 | 1.4975 | 0.08% | |
008760 | 1.0298 | 1.0471 | 0.08% | |
008315 | 1.516 | 1.516 | 1.35% | |
373010 | 0.8914 | 2.9927 | 1.02% | |
377010 | 5.1364 | 7.0564 | 1.02% | |
378010 | 1.7466 | 3.0156 | 1.02% | |
007221 | 1.2566 | 1.2566 | 1.02% | |
001538 | 2.6708 | 2.6708 | 1.02% | |
001766 | 2.0261 | 2.0261 | 1.35% | |
012904 | 1.0502 | 1.0502 | 1.02% | |
015055 | 1.0301 | 1.0301 | 0.08% | |
015172 | 1.7157 | 1.7157 | 1.35% | |
015174 | 2.1815 | 2.1815 | 1.02% | |
013899 | 0.9947 | 0.9947 | 1.35% | |
005613 | 1.1983 | 1.1983 | 2.03% | |
001219 | 1.0193 | 1.0193 | 1.02% | |
008944 | 1.0397 | 1.0397 | 1.35% | |
004606 | 1.2398 | 1.2398 | 1.35% | |
006890 | 1.3086 | 1.448 | 1.02% | |
009998 | 0.9648 | 0.9648 | 1.02% | |
010610 | 1.003 | 1.003 | 1.02% | |
001795 | 1.0037 | 1.0037 | 1.02% | |
013007 | 0.8701 | 0.8701 | 1.02% | |
011197 | 0.8603 | 0.8603 | 1.02% | |
515770 | 1.2717 | 1.2717 | 1.35% | |
014297 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
015709 | 1.7998 | 1.7998 | 1.02% | |
015637 | 5.1342 | 5.1342 | 1.02% | |
005366 | 1.0529 | 1.1696 | 0.08% | |
005614 | 0.1789 | 0.1789 | 2.03% | |
005615 | 0.1789 | 0.1789 | 2.03% | |
000457 | 2.6659 | 2.9749 | 1.35% | |
008844 | 1.0208 | 1.0268 | 0.08% | |
370023 | 1.8194 | 1.9994 | 1.35% | |
370024 | 5.4315 | 5.6465 | 1.02% | |
376510 | 2.9031 | 2.9031 | 1.35% | |
377020 | 1.1506 | 2.4003 | 1.02% | |
004362 | 1.2322 | 1.261 | 1.02% | |
004738 | 1.3273 | 1.3273 | 1.02% | |
004739 | 1.3089 | 1.3089 | 1.02% | |
007389 | 1.1998 | 1.1998 | 1.35% | |
012366 | 1.0213 | 1.0213 | 1.02% | |
014642 | 6.9852 | 6.9852 | 1.02% | |
015054 | 1.3311 | 1.3311 | 1.02% | |
513890 | 0.8936 | 0.8936 | 2.03% | |
001126 | 1.5549 | 1.6844 | 1.35% | |
000377 | 1.0665 | 1.5315 | 0.08% | |
008759 | 1.0339 | 1.053 | 0.08% | |
008945 | 1.0377 | 1.0377 | 1.35% | |
005052 | 0.8318 | 0.8318 | 1.35% | |
008314 | 1.5453 | 1.5453 | 1.35% | |
373020 | 2.1841 | 3.7119 | 1.02% | |
003243 | 1.5205 | 1.5205 | 2.03% | |
001009 | 1.7188 | 1.9654 | 1.35% | |
010475 | 1.03 | 1.03 | 0.08% | |
007329 | 1.078 | 1.078 | 0.08% | |
007388 | 1.2196 | 1.2196 | 1.35% | |
005983 | 2.5438 | 2.5438 | 1.35% | |
960005 | 0.8946 | 0.9182 | 1.02% | |
001984 | 1.7643 | 1.7643 | 2.03% | |
014262 | 1.0299 | 1.0299 | 1.02% | |
014937 | 2.5381 | 2.5381 | 1.35% | |
015075 | 1.5538 | 1.5538 | 1.35% | |
015346 | 3.8874 | 3.8874 | 1.02% | |
003630 | 0.1948 | 0.1948 | 2.03% | |
005051 | 0.849 | 0.849 | 1.35% | |
004145 | 1.2984 | 1.2984 | 1.02% | |
372010 | 1.5486 | 1.5986 | 0.08% | |
009143 | 1.0696 | 1.0696 | 1.02% | |
007330 | 1.0728 | 1.0728 | 0.08% | |
013092 | 0.9057 | 0.9057 | 1.02% | |
011237 | 0.9266 | 0.9266 | 1.35% | |
014261 | 1.0333 | 1.0333 | 1.02% | |
014964 | 2.666 | 2.666 | 1.02% | |
015077 | 1.7432 | 1.7432 | 1.02% | |
013900 | 0.9925 | 0.9925 | 1.35% | |
015638 | 2.6136 | 2.6136 | 1.02% | |
006282 | 1.0533 | 1.0533 | 2.03% | |
000073 | 2.6171 | 2.6171 | 1.02% | |
000328 | 2.9003 | 2.9003 | 1.02% | |
000524 | 2.6828 | 3.1218 | 1.35% | |
007280 | 1.2936 | 1.2936 | 2.03% | |
372110 | 1.4866 | 1.5336 | 0.08% | |
377016 | 0.8576 | 0.8576 | 2.03% | |
377150 | 3.8922 | 3.8922 | 1.02% | |
377240 | 6.9981 | 6.9981 | 1.02% | |
004361 | 1.2713 | 1.3024 | 1.02% | |
001482 | 1.8917 | 1.8917 | 1.35% | |
000840 | 1.0281 | 1.2093 | 0.08% | |
009895 | 1.0533 | 1.0733 | 0.08% | |
012367 | 1.0174 | 1.0174 | 1.02% | |
011236 | 0.9327 | 0.9327 | 1.35% | |
013137 | 3.5117 | 3.5117 | 1.02% | |
015074 | 2.8951 | 2.8951 | 1.02% | |
015170 | 2.662 | 2.662 | 1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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