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摩根健康品质生活混合C 015346
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理徐项楠 申购费率0.0% 基金规模2.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015346 | 基金经理徐项楠 | 最新份额9,438.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模2.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2022-03-10 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
投资策略
本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式， 基金份额持有人可自行选择收益分配方式，可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；
2、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、 基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司，属于主题类股票型基金，其预期风险和预期收益可能高于全市场股票型基金，也高于债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 3.4917 | 3.4917 | 1.14% |
| 2024-4-25 | 3.4522 | 3.4522 | 0.09% |
| 2024-4-24 | 3.449 | 3.449 | -0.62% |
| 2024-4-23 | 3.4705 | 3.4705 | 0.14% |
| 2024-4-22 | 3.4656 | 3.4656 | 3.40% |
| 2024-4-19 | 3.3518 | 3.3518 | -0.99% |
| 2024-4-18 | 3.3854 | 3.3854 | -0.02% |
| 2024-4-17 | 3.3862 | 3.3862 | 1.01% |
| 2024-4-16 | 3.3522 | 3.3522 | -2.18% |
| 2024-4-15 | 3.4268 | 3.4268 | 1.16% |
| 2024-4-12 | 3.3876 | 3.3876 | -2.20% |
| 2024-4-11 | 3.4639 | 3.4639 | -2.02% |
| 2024-4-10 | 3.5353 | 3.5353 | -1.82% |
| 2024-4-9 | 3.6007 | 3.6007 | -0.42% |
| 2024-4-8 | 3.6158 | 3.6158 | -1.53% |
| 2024-4-3 | 3.6719 | 3.6719 | 1.03% |
| 2024-4-2 | 3.6343 | 3.6343 | -1.88% |
| 2024-4-1 | 3.7039 | 3.7039 | 2.36% |
| 2024-3-29 | 3.6184 | 3.6184 | 2.61% |
| 2024-3-28 | 3.5263 | 3.5263 | -0.27% |
徐项楠先生：美国约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年6月至2016年11月在中海基金管理有限公司担任行业分析师；自2016年12月至2017年5月在中银基金管理有限公司担任高级分析师；2017年5月加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家、行业专家/基金经理助理。自2021年11月起担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理，自2023年3月起同时担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
摩根健康品质生活混合C 2022-03-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根领先优选混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -18.32% | -21.91% |
| 摩根健康品质生活混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.5 | -21.50% | -30.26% |
| 摩根健康品质生活混合C | 混合型 | 2022-03-10 至 今 | 2.1 | -12.86% | -22.91% |
| 摩根领先优选混合C | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -18.76% | -21.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐项楠 | 2022-03-10 至 今 | 2年1个月零18天 | -12.86 | -22.91 |
| 周战海 | 2022-03-10 至 2023-04-10 | 1年1个月零31天 | 13.09 | -2.48 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014342 | 1.046 | 1.046 | 1.83% | |
| 016803 | 0.8271 | 0.8271 | 1.30% | |
| 017099 | 1.8027 | 1.8027 | 1.83% | |
| 017176 | 0.8804 | 0.8804 | 1.30% | |
| 017177 | 1.3412 | 1.3412 | 1.83% | |
| 015358 | 0.8489 | 0.8489 | 1.30% | |
| 021177 | 1.0126 | 1.0126 | 1.83% | |
| 001126 | 1.1115 | 1.241 | 1.83% | |
| 372010 | 1.5571 | 1.6071 | -0.02% | |
| 006890 | 0.9797 | 1.1318 | 1.30% | |
| 004823 | 1.3911 | 1.3911 | 1.30% | |
| 001766 | 1.3039 | 1.3039 | 1.83% | |
| 009998 | 0.6875 | 0.6875 | 1.30% | |
| 015055 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
| 011236 | 0.5474 | 0.5474 | 1.83% | |
| 016400 | 2.3093 | 2.3093 | 1.30% | |
| 016210 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | |
| 016211 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
| 015638 | 1.8694 | 1.8694 | 1.30% | |
| 020959 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
| 018430 | 0.8445 | 0.8445 | 1.30% | |
| 018431 | 0.8411 | 0.8411 | 1.30% | |
| 370024 | 3.6133 | 3.8283 | 1.30% | |
| 007329 | 1.1013 | 1.1313 | -0.02% | |
| 001009 | 1.1708 | 1.4174 | 1.83% | |
| 001482 | 1.3523 | 1.3523 | 1.83% | |
| 001538 | 1.9381 | 1.9381 | 1.30% | |
| 014937 | 1.1166 | 1.1166 | 1.83% | |
| 015074 | 1.6995 | 1.6995 | 1.30% | |
| 960007 | 4.5199 | 4.5199 | 1.30% | |
| 014298 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | |
| 016919 | 0.6746 | 0.6746 | 1.83% | |
| 017445 | 0.8785 | 0.8785 | 1.83% | |
| 015346 | 3.4917 | 3.4917 | 1.30% | |
| 015357 | 0.8575 | 0.8575 | 1.30% | |
| 005366 | 1.0713 | 1.224 | -0.02% | |
| 001192 | 0.4212 | 0.4212 | 1.30% | |
| 000457 | 1.8847 | 2.1937 | 1.83% | |
| 513890 | 0.7381 | 0.7381 | 2.86% | |
| 373010 | 0.8401 | 2.9414 | 1.30% | |
| 377150 | 3.5285 | 3.5285 | 1.30% | |
| 008845 | 1.0319 | 1.0749 | -0.02% | |
| 008944 | 0.8716 | 0.8716 | 1.83% | |
| 004824 | 1.3481 | 1.3481 | 1.30% | |
| 000839 | 1.0378 | 1.2547 | -0.02% | |
| 515770 | 1.0564 | 1.0564 | 1.83% | |
| 014261 | 0.6828 | 0.6828 | 1.30% | |
| 014341 | 1.0506 | 1.0506 | 1.83% | |
| 016418 | 1.0688 | 1.0688 | 1.30% | |
| 016921 | 0.808 | 0.808 | 1.30% | |
| 013137 | 1.7086 | 1.7086 | 1.30% | |
| 019461 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
| 019683 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
| 021178 | 1.0125 | 1.0125 | 1.83% | |
| 004738 | 1.3172 | 1.3172 | 1.30% | |
| 000377 | 1.0268 | 1.4918 | -0.02% | |
| 000524 | 1.8191 | 2.2581 | 1.83% | |
| 008314 | 1.0731 | 1.0731 | 1.83% | |
| 008315 | 1.0373 | 1.0373 | 1.83% | |
| 377020 | 0.6287 | 1.8784 | 1.30% | |
| 379010 | 1.9967 | 2.1247 | 1.30% | |
| 007389 | 0.8989 | 0.8989 | 1.83% | |
| 005983 | 1.1314 | 1.1314 | 1.83% | |
| 008844 | 1.0298 | 1.0788 | -0.02% | |
| 005120 | 1.1006 | 1.1006 | 1.30% | |
| 012904 | 0.7435 | 0.7435 | 1.30% | |
| 014642 | 4.4629 | 4.4629 | 1.30% | |
| 012366 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
| 015637 | 3.4975 | 3.4975 | 1.30% | |
| 019460 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
| 006250 | 1.7272 | 1.7272 | 1.30% | |
| 005367 | 1.068 | 1.2221 | -0.02% | |
| 005593 | 1.0798 | 1.0798 | 1.30% | |
| 001313 | 0.6798 | 0.6798 | 1.83% | |
| 373020 | 1.4197 | 3.1162 | 1.30% | |
| 377530 | 2.1897 | 2.5447 | 1.30% | |
| 560900 | 0.7409 | 0.7409 | 1.83% | |
| 010610 | 0.6581 | 0.6581 | 1.30% | |
| 014641 | 2.3134 | 2.3134 | 1.30% | |
| 015057 | 3.5666 | 3.5666 | 1.30% | |
| 015174 | 1.4055 | 1.5728 | 1.30% | |
| 011196 | 0.4843 | 0.4843 | 1.30% | |
| 016401 | 2.1582 | 2.1582 | 1.83% | |
| 016402 | 0.6237 | 0.6237 | 1.30% | |
| 016920 | 0.4183 | 0.4183 | 1.30% | |
| 017098 | 0.972 | 0.9839 | 1.30% | |
| 017446 | 0.8751 | 0.8751 | 1.83% | |
| 018578 | 0.8909 | 0.8909 | 2.86% | |
| 001219 | 0.8887 | 0.8887 | 1.30% | |
| 000073 | 1.8892 | 1.8892 | 1.30% | |
| 000328 | 1.7214 | 1.7214 | 1.30% | |
| 000378 | 1.0182 | 1.4502 | -0.02% | |
| 513630 | 1.0718 | 1.0718 | 1.83% | |
| 370027 | 2.3321 | 2.6411 | 1.30% | |
| 372110 | 1.4839 | 1.5309 | -0.02% | |
| 376510 | 2.195 | 2.195 | 1.83% | |
| 377010 | 3.538 | 5.458 | 1.30% | |
| 377240 | 4.5118 | 4.5118 | 1.30% | |
| 378010 | 1.2091 | 2.4781 | 1.30% | |
| 000840 | 1.0362 | 1.2391 | -0.02% | |
| 013006 | 0.5644 | 0.5644 | 1.30% | |
| 013091 | 0.6347 | 0.6347 | 1.30% | |
| 015075 | 1.0985 | 1.0985 | 1.83% | |
| 015077 | 1.1795 | 1.1795 | 1.30% | |
| 011197 | 0.4772 | 0.4772 | 1.30% | |
| 011237 | 0.5388 | 0.5388 | 1.83% | |
| 960005 | 0.8417 | 0.8653 | 1.30% | |
| 960006 | 2.2026 | 2.5596 | 1.30% | |
| 012367 | 0.9972 | 0.9972 | 1.30% | |
| 014262 | 0.6706 | 0.6706 | 1.30% | |
| 015709 | 1.186 | 1.186 | 1.30% | |
| 004361 | 1.3101 | 1.3412 | 1.30% | |
| 004739 | 1.2918 | 1.2918 | 1.30% | |
| 371120 | 1.2935 | 1.5805 | -0.02% | |
| 007330 | 1.0941 | 1.1241 | -0.02% | |
| 007388 | 0.9273 | 0.9273 | 1.83% | |
| 005051 | 0.8897 | 0.8897 | 1.83% | |
| 560960 | 0.7294 | 0.7294 | 1.83% | |
| 009895 | 1.0712 | 1.1512 | -0.02% | |
| 015172 | 1.1581 | 1.1581 | 1.83% | |
| 013899 | 0.6955 | 0.6955 | 1.83% | |
| 517960 | 0.8199 | 0.8199 | 1.83% | |
| 014297 | 1.0718 | 1.0718 | -0.02% | |
| 017178 | 1.9804 | 1.9804 | 1.30% | |
| 018577 | 0.8922 | 0.8922 | 2.86% | |
| 005701 | 0.8136 | 0.8136 | 1.30% | |
| 004362 | 1.2576 | 1.2864 | 1.30% | |
| 371020 | 1.3291 | 1.6621 | -0.02% | |
| 375010 | 1.1988 | 5.9735 | 1.30% | |
| 008759 | 1.0249 | 1.101 | -0.02% | |
| 008760 | 1.0221 | 1.0904 | -0.02% | |
| 008945 | 0.8684 | 0.8684 | 1.83% | |
| 005052 | 0.8637 | 0.8637 | 1.83% | |
| 560350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.83% | |
| 010475 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
| 013007 | 0.5569 | 0.5569 | 1.30% | |
| 013092 | 0.6265 | 0.6265 | 1.30% | |
| 014932 | 1.2846 | 1.2846 | 1.83% | |
| 014964 | 1.917 | 1.917 | 1.30% | |
| 015170 | 1.8648 | 1.8648 | 1.83% | |
| 013900 | 0.6876 | 0.6876 | 1.83% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 134,050.07 | 93.82 |
| 2 | 债券及货币 | 9,230.26 | 06.46 |
| 3 | 现金 | 9,230.26 | 06.46 |
| 4 | 其他资产 | 856.09 | 00.60 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002840 | 华统股份 | 669.82 | 14,193.39 | 9.93% | -26.69 |
| 603477 | 巨星农牧 | 386.50 | 14,130.49 | 9.89% | -1.96 |
| 002100 | 天康生物 | 1,808.35 | 13,833.87 | 9.68% | 219.48 |
| 002567 | 唐人神 | 2,113.96 | 13,254.53 | 9.28% | 244.04 |
| 600975 | 新五丰 | 1,371.10 | 13,025.47 | 9.12% | 222.59 |
| 000858 | 五粮液 | 84.77 | 13,012.32 | 9.11% | -18.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 278.45 | 12,015.30 | 8.41% | 0.65 |
| 000568 | 泸州老窖 | 64.62 | 11,928.54 | 8.35% | -16.86 |
| 603288 | 海天味业 | 257.46 | 10,146.57 | 7.10% | 257.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 05.19 | 8,836.35 | 6.18% | -1.88 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.4% | -9.93% | 0.0% | 0.0% | -2.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.65% | 3.11% | -6.31% | -6.31% | -9.93% | 0.0% | 0.0% | -5.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 1.34 | 1.34 |
| 夏普比率 | -37.10 | 11.49 | 2.81 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.08 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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