公募基金 > 基金超市 > 国泰招惠收益定期开放债券
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.61亿  (2022-06-30)
1.2642
1.2642
26.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.64% 0.0% 611/4092
最近一月 -0.76% 0.0% 3936/4077
最近三月 -1.43% 0.0% 3664/3973
最近一年 1.45% 0.03% 2769/3430
(2022-10-17)
基金代码005185 基金经理 最新份额2,448.13万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2018-01-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-10-17 1.2642 1.2642 -0.21%
2022-10-14 1.2669 1.2669 0.33%
2022-10-13 1.2627 1.2627 -0.01%
2022-10-12 1.2628 1.2628 0.39%
2022-10-11 1.2579 1.2579 0.14%
2022-10-10 1.2562 1.2562 -0.44%
2022-9-30 1.2618 1.2618 -0.20%
2022-9-29 1.2643 1.2643 0.06%
2022-9-28 1.2636 1.2636 -0.64%
2022-9-27 1.2717 1.2717 0.24%
2022-9-26 1.2687 1.2687 -0.07%
2022-9-23 1.2696 1.2696 -0.31%
2022-9-22 1.2735 1.2735 -0.02%
2022-9-21 1.2738 1.2738 -0.08%
2022-9-20 1.2748 1.2748 0.10%
2022-9-19 1.2735 1.2735 -0.03%
2022-9-16 1.2739 1.2739 -0.72%
2022-9-9 1.2831 1.2831 0.18%
2022-9-2 1.2808 1.2808 -0.76%
2022-8-26 1.2906 1.2906 -0.69%
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001265 1.2 1.435 0.09%
000199 1.5557 1.8412 0.09%
003517 1.0607 1.2494 0.01%
512720 1.0028 1.0028 0.31%
512880 0.8481 0.8481 0.31%
513020 0.6504 0.6504 0.31%
515220 2.5099 2.5899 0.31%
006340 1.0986 1.1073 0.01%
006475 1.0343 1.1369 0.01%
005185 1.2642 1.2642 0.01%
006598 1.1244 1.1244 0.01%
012634 0.6308 0.6308 0.31%
008504 1.0354 1.2257 0.01%
008631 1.026 1.026 0.09%
011996 0.9993 0.9993 0.09%
009481 1.1877 1.1877 0.09%
008174 1.1502 1.1502 0.09%
008217 1.0162 1.0674 0.01%
002059 2.539 3.239 0.09%
002061 3.403 3.403 0.09%
010831 1.0658 1.0658 0.09%
010832 0.9982 0.9982 0.09%
010912 0.8944 0.8944 0.09%
515880 0.8582 0.8582 0.31%
516110 1.0136 1.0136 0.31%
517090 1.0331 1.0331 0.31%
012362 0.7893 0.7893 0.31%
159621 0.9514 0.9514 0.31%
159828 0.635 0.635 0.31%
159861 1.3637 1.3637 0.31%
014433 0.8373 0.8373 0.09%
014434 0.8363 0.8363 0.09%
014689 0.8187 0.8187 0.31%
014960 2.637 2.637 0.09%
014994 0.9657 0.9657 0.31%
014997 1.8207 1.8207 0.31%
014118 0.7069 0.7069 0.31%
015582 1.5519 1.5519 0.09%
015593 1.8313 1.8313 0.31%
015599 1.292 1.292 0.31%
020033 1.0974 1.5576 0.01%
020034 1.0877 1.5142 0.01%
561310 0.6297 0.6297 0.31%
008282 1.2467 1.2467 0.31%
501064 3.0492 3.0492 0.09%
006941 1.0085 1.0989 0.01%
007105 1.0447 1.1077 0.01%
005730 2.0558 2.0558 0.09%
002489 1.5039 1.5039 0.09%
000218 1.445 1.445 -0.43%
003457 1.0503 1.1997 0.01%
511010 129.407 1.307 0.01%
513100 0.8 4.0 0.95%
515210 1.3417 1.4017 0.31%
010144 0.6824 0.6824 0.31%
010210 0.6785 0.6785 0.31%
010446 0.7112 0.7112 0.09%
006037 1.0648 1.1718 0.01%
009691 1.1222 1.1222 0.09%
009804 1.1611 1.1611 0.09%
001922 1.4536 1.4536 0.09%
001579 2.3155 2.3155 0.31%
006725 1.0409 1.1266 0.01%
006756 1.2206 1.2206 0.31%
012516 1.0252 1.0252 0.31%
012635 0.6284 0.6284 0.31%
012637 0.7581 0.7581 0.31%
012724 1.0477 1.0477 0.31%
011995 1.011 1.011 0.09%
012174 0.8253 0.8253 0.09%
008190 1.2014 1.4014 0.31%
008207 1.0517 1.1151 0.01%
010835 1.0034 1.0034 0.09%
010836 1.0409 1.0499 0.01%
011323 2.289 2.289 0.31%
516960 1.0668 1.0668 0.31%
519020 1.5782 1.5128 0.09%
519022 1.5906 1.6756 0.09%
013279 0.8705 0.8705 0.09%
159806 0.792 2.376 0.31%
014197 0.9933 0.9933 0.31%
014906 0.74 0.74 0.31%
014908 0.8663 0.8663 0.31%
015042 0.8566 0.8566 0.31%
013834 0.8792 0.8792 0.31%
014067 0.9894 0.9894 0.09%
015594 4.1146 4.1146 0.09%
020003 0.414 5.95 0.09%
020009 1.148 3.255 0.09%
020011 0.8459 1.4506 0.31%
015739 0.7526 0.7526 0.31%
561350 0.8801 0.8801 0.31%
501016 0.9209 0.9209 0.31%
501019 1.2929 1.2929 0.31%
160213 4.665 5.165 0.95%
160215 2.365 2.975 0.09%
160223 1.2527 1.2527 0.31%
007532 1.0524 1.1023 0.01%
008921 1.0414 1.0964 0.01%
510230 0.8883 1.5653 0.31%
512290 1.2281 1.2281 0.31%
000953 0.972 1.338 0.09%
005970 1.4816 1.4816 0.31%
009805 0.8046 0.8046 0.31%
001790 2.306 2.306 0.31%
001542 2.784 2.943 0.31%
001626 1.557 1.557 0.31%
006596 1.0544 1.1484 0.01%
006757 1.2033 1.2033 0.31%
012452 1.0501 1.0501 0.01%
008666 1.1026 1.1626 0.09%
012277 0.9745 0.9745 0.09%
012973 0.8262 0.8262 0.31%
013004 0.8468 0.8468 0.31%
013065 1.0467 1.0467 0.01%
011646 0.7363 0.7363 0.31%
008175 1.1353 1.1353 0.09%
002063 1.1311 2.0801 0.31%
010830 1.0767 1.0767 0.09%
011322 2.56 2.56 0.31%
159619 0.8355 0.8355 0.31%
159865 0.8632 0.8632 0.31%
014230 1.0092 1.0222 0.01%
016604 1.0409 1.0409 0.01%
016836 1.0011 1.0011 0.31%
014690 0.8171 0.8171 0.31%
014989 2.583 2.583 0.09%
015017 1.1542 1.1542 0.09%
013890 0.9574 0.9574 0.09%
020012 1.009 1.802 0.01%
020020 1.615 1.867 0.01%
008280 2.1095 2.4095 0.31%
501017 1.1576 1.1744 0.09%
160219 0.6842 2.0692 0.31%
160222 1.0153 2.7883 0.31%
007231 1.1739 1.1739 0.09%
007278 1.0082 1.1193 0.01%
000742 2.588 3.494 0.09%
002197 1.4857 1.4857 0.09%
003593 0.7605 2.2153 0.09%
003760 1.06 1.1238 0.31%
511260 119.722 1.197 0.01%
010538 0.962 0.962 0.09%
005246 1.4768 1.4768 0.01%
009594 1.0034 1.0954 0.01%
012880 0.9232 0.9232 0.09%
013019 0.7691 0.7691 0.31%
013066 1.0444 1.0444 0.01%
011645 0.7413 0.7413 0.31%
008017 1.0307 1.0875 0.01%
010833 0.9845 0.9845 0.09%
516010 0.7067 0.7067 0.31%
516620 0.8093 0.8093 0.31%
518800 3.7598 1.4222 -0.43%
013773 1.0318 1.0318 0.01%
013218 0.859 0.859 0.31%
159612 0.9853 0.9853 0.95%
159643 0.9638 0.9638 0.31%
014998 1.4998 1.4998 0.09%
013833 0.8817 0.8817 0.31%
015596 1.276 1.276 0.31%
020022 2.405 2.405 0.09%
015740 0.7546 0.7546 0.31%
004101 1.1158 1.1517 0.01%
004253 1.4298 1.4298 -0.43%
008281 1.2575 1.2575 0.31%
008415 1.1033 1.1033 0.09%
160216 0.471 0.471 0.95%
160218 0.8583 1.714 0.31%
007835 1.7565 1.7565 0.09%
005726 2.057 2.057 0.09%
002458 1.4403 1.4403 0.09%
000362 2.454 3.452 0.09%
000363 2.444 3.438 0.09%
003516 2.6463 2.6463 0.09%
003754 1.4471 1.5461 0.09%
003755 1.4333 1.5323 0.09%
006354 0.7072 0.7072 0.09%
000954 0.972 1.273 0.09%
005095 1.1613 1.1613 0.09%
005245 1.6108 1.6108 0.09%
005819 2.0795 2.0795 0.09%
009692 1.1076 1.1076 0.09%
006597 1.133 1.133 0.01%
006795 1.0223 1.1186 0.01%
008714 1.046 1.046 0.31%
009593 1.0025 1.0762 0.01%
012974 0.8234 0.8234 0.31%
013005 0.8412 0.8412 0.31%
011880 1.0266 1.0314 0.01%
002055 1.253 1.439 0.09%
010834 1.0123 1.0123 0.09%
011043 0.9042 0.9042 0.31%
011319 0.9789 0.9789 0.31%
011321 2.936 2.936 0.31%
011325 2.0421 2.0421 0.09%
519606 1.8353 1.9925 0.31%
013219 0.8559 0.8559 0.31%
013306 0.7562 0.7562 0.31%
159889 0.8052 0.8052 0.31%
016616 3.0555 3.0555 0.09%
013891 0.9553 0.9553 0.09%
014117 0.7088 0.7088 0.31%
015588 2.3107 2.3107 0.31%
015598 0.9209 0.9209 0.31%
015600 1.2526 1.2526 0.31%
013601 0.9134 0.9134 0.31%
020002 1.073 1.845 0.01%
020015 4.1289 4.1739 0.09%
020018 1.8484 2.2694 0.09%
020021 0.9676 1.4976 0.31%
020023 5.4056 5.4056 0.09%
006955 1.0446 1.0812 0.01%
007214 1.0391 1.0887 0.01%
000367 1.886 1.886 0.09%
000526 1.384 1.709 0.09%
512660 1.1544 1.1544 0.31%
006116 1.0182 1.1314 0.01%
005244 1.651 1.651 0.09%
005867 0.9589 0.9589 0.31%
001789 1.104 1.17 0.09%
001850 1.4632 1.5592 0.09%
012725 1.0437 1.0437 0.31%
013020 0.7664 0.7664 0.31%
008206 1.0329 1.1098 0.01%
002062 1.798 1.934 0.09%
011042 0.916 0.916 0.31%
013307 0.7536 0.7536 0.31%
159712 0.7713 0.7713 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票247.2508.00
2债券及货币2,946.7995.39
3现金390.9912.66
4其他资产00.9800.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688518联赢激光01.7068.322.21%1.70  
601778晶科科技06.0026.940.87%6.00  
600885宏发股份00.7024.380.79%-0.70  
002475立讯精密00.8123.810.77%0.81  
600549厦门钨业01.0022.630.73%1.00  
600519贵州茅台00.0118.720.61%-0.02  
000858五粮液00.1016.920.55%-0.10  
601166兴业银行01.0016.650.54%1.00  
002241歌尔股份00.4010.600.34%-1.20  
002068黑猫股份00.5006.920.22%0.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101962920国债0309.30(万张)943.66(万元)30.55(%)  
201966622国债0103.10(万张)315.03(万元)10.20(%)  
301030303国债(3)02.89(万张)296.32(万元)9.59(%)  
4018008国开180201.90(万张)194.36(万元)6.29(%)  
501967422国债0901.50(万张)151.39(万元)4.90(%)  
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
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300≤X<5000.08%
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前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<540天0.5%
540天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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1年 3年 5年
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0.02
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