基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理郭晓晖 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020797 | 基金经理郭晓晖 | 最新份额22,974.03万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费% |
成立日期2024-03-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.18% |
本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养老资产管理工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类和C类基金份额收取不同的销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0008 | 1.0026 | -0.07% |
2024-4-26 | 1.0015 | 1.0033 | -0.09% |
2024-4-19 | 1.0024 | 1.0042 | 0.16% |
2024-4-12 | 1.0008 | 1.0026 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.0 | 1.0018 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% |
2024-3-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% |
2024-3-26 | 1.001 | 1.001 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.001 | 1.001 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.001 | 1.001 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.001 | 1.001 | -0.01% |
2024-3-19 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
2024-3-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% |
2024-3-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% |
2024-3-13 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
郭晓晖先生:硕士,具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2022年1月至2023年5月任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年6月任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理,2022年1月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安稳健回报混合C | 混合型 | 2021-08-11 至 2023-06-03 | 1.8 | -5.55% | -16.25% |
诺安圆鼎定期开放债券 | 债券型 | 2018-11-27 至 今 | 5.5 | 31.46% | 20.11% |
诺安精选回报混合 | 混合型 | 2022-01-29 至 2023-05-13 | 1.3 | -9.12% | -11.15% |
诺安鑫享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-12-14 至 今 | 5.4 | 18.41% | 19.71% |
诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
诺安聚利债券A | 债券型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 7.32% | 4.31% |
诺安聚利债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 今 | 2.5 | 6.29% | 4.30% |
诺安稳健回报混合A | 混合型 | 2021-08-11 至 2023-06-03 | 1.8 | -5.20% | -16.25% |
诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | 3.08% | 3.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭晓晖 | 2024-03-01 至 今 | 0年2个月零7天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019607 | 2.722 | 2.722 | -0.51% | |
020647 | 1.3899 | 1.3899 | -0.51% | |
020649 | 2.883 | 2.883 | -0.17% | |
020796 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
000538 | 0.804 | 0.804 | -0.17% | |
014550 | 1.4652 | 1.4652 | -0.17% | |
014551 | 3.255 | 3.255 | -0.17% | |
320001 | 1.0559 | 3.3159 | -0.17% | |
320009 | 1.492 | 1.657 | 0.08% | |
320022 | 1.7 | 2.954 | -0.51% | |
006008 | 1.2235 | 1.2235 | -0.17% | |
006025 | 1.2021 | 1.2021 | -0.17% | |
010349 | 1.918 | 2.228 | -0.51% | |
010355 | 0.8346 | 0.8346 | -0.51% | |
001744 | 1.123 | 1.151 | -0.17% | |
005448 | 1.2484 | 1.4255 | 0.08% | |
000066 | 1.3607 | 1.9204 | -0.17% | |
008185 | 0.8924 | 0.8924 | -0.17% | |
016455 | 0.8382 | 0.8382 | -0.17% | |
320004 | 1.7511 | 2.4847 | 0.08% | |
320011 | 2.882 | 3.912 | -0.17% | |
320013 | 1.283 | 1.408 | -0.90% | |
320016 | 1.458 | 1.458 | -0.17% | |
320017 | 1.319 | 1.409 | -0.90% | |
001528 | 2.729 | 2.729 | -0.51% | |
163208 | 1.075 | 1.174 | -0.90% | |
019571 | 1.1994 | 1.1994 | -0.17% | |
000736 | 1.3754 | 1.4394 | 0.08% | |
002291 | 2.5049 | 2.5049 | -0.17% | |
320018 | 3.284 | 3.404 | -0.17% | |
002052 | 0.884 | 1.052 | -0.17% | |
001706 | 2.034 | 2.034 | -0.17% | |
001900 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
020797 | 1.0008 | 1.0026 | 0.08% | |
006429 | 1.1098 | 1.1098 | -0.17% | |
000737 | 1.3263 | 1.3843 | 0.08% | |
014498 | 1.3438 | 1.3438 | -0.17% | |
320008 | 1.615 | 1.78 | 0.08% | |
320014 | 1.3899 | 1.4235 | -0.51% | |
320015 | 2.1748 | 2.1748 | -0.17% | |
005902 | 1.605 | 1.605 | -0.17% | |
006005 | 1.23 | 1.23 | -0.17% | |
010351 | 1.591 | 1.591 | -0.51% | |
000971 | 1.397 | 1.397 | -0.51% | |
001964 | 1.0379 | 1.5571 | 0.08% | |
002051 | 0.908 | 1.023 | -0.17% | |
002053 | 0.8 | 0.8 | -0.17% | |
001707 | 1.293 | 1.293 | -0.51% | |
019570 | 2.1685 | 2.1685 | -0.17% | |
000521 | 1.1078 | 1.3261 | 0.08% | |
005548 | 1.0387 | 1.2382 | 0.08% | |
001208 | 1.941 | 2.254 | -0.51% | |
012621 | 2.3699 | 2.3699 | -0.17% | |
012847 | 2.153 | 2.153 | -0.17% | |
008328 | 1.5551 | 1.5551 | -0.17% | |
320021 | 2.606 | 2.606 | 0.08% | |
005901 | 1.6284 | 1.6284 | -0.17% | |
006007 | 1.2625 | 1.2625 | -0.17% | |
002560 | 1.2165 | 1.2165 | -0.17% | |
010352 | 1.3718 | 1.3718 | -0.51% | |
002137 | 1.5233 | 1.5233 | -0.17% | |
005480 | 1.2443 | 1.42 | 0.08% | |
001351 | 0.8464 | 0.8464 | -0.51% | |
000235 | 1.0005 | 1.4947 | 0.08% | |
014521 | 1.5102 | 1.5102 | -0.17% | |
320006 | 2.788 | 3.368 | -0.17% | |
320010 | 1.616 | 1.736 | -0.51% | |
320012 | 2.258 | 2.358 | -0.17% | |
010356 | 1.3245 | 1.3245 | -0.51% | |
002067 | 1.65 | 1.81 | -0.17% | |
001780 | 1.744 | 1.744 | -0.17% | |
005547 | 1.0409 | 1.3544 | 0.08% | |
014497 | 0.884 | 0.884 | -0.17% | |
016454 | 0.849 | 0.849 | -0.17% | |
320007 | 1.092 | 1.537 | -0.17% | |
320020 | 1.5968 | 2.3275 | -0.51% | |
001411 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
163209 | 1.3434 | 1.5925 | -0.51% | |
001743 | 1.616 | 1.866 | -0.17% | |
020648 | 2.88 | 2.88 | -0.17% | |
000714 | 0.911 | 1.079 | -0.17% | |
005655 | 1.0898 | 1.2237 | 0.08% | |
002292 | 1.4781 | 1.4781 | -0.17% | |
000201 | 1.0418 | 1.6245 | 0.08% | |
014536 | 1.279 | 1.279 | -0.51% | |
320003 | 2.3969 | 4.2804 | -0.17% | |
320005 | 1.6981 | 2.6431 | -0.17% | |
006006 | 1.1909 | 1.1909 | -0.17% | |
002145 | 1.5383 | 1.5383 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 25,946.88 | 76.53 |
3 | 现金 | 10,490.80 | 30.94 |
4 | 其他资产 | 02.88 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200405 | 20农发05 | 30.00(万张) | 3,072.93(万元) | 9.06(%) |
2 | 230210 | 23国开10 | 20.00(万张) | 2,107.94(万元) | 6.22(%) |
3 | 190404 | 19农发04 | 20.00(万张) | 2,070.42(万元) | 6.11(%) |
4 | 220307 | 22进出07 | 20.00(万张) | 2,069.89(万元) | 6.11(%) |
5 | 200208 | 20国开08 | 20.00(万张) | 2,066.65(万元) | 6.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-04-03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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