公募基金 > 基金超市 > 诺安泰鑫一年定期开放债券D
债券型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理岳帅
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.0015
1.1167
7.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 3502/7739
最近一月 0.19% 0.0% 4149/7678
最近三月 0.82% 0.0% 1294/7567
最近一年 1.87% 0.03% 4278/7034
(2026-08-14)
基金代码020796 基金经理岳帅 最新份额1,024.43万份   ()
基金类型债券型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2024-04-19 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

开放期内,本基金不进行收益分配。
本基金封闭期内的收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对于的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-14 1.0015 1.1167 0.05%
2026-8-7 1.001 1.1161 0.06%
2026-7-31 1.0004 1.1154 0.04%
2026-7-30 1.0 1.115 0.02%
2026-7-29 1.0162 1.1148 0.00%
2026-7-28 1.0162 1.1148 -0.02%
2026-7-27 1.0164 1.115 -0.02%
2026-7-24 1.0166 1.1152 0.01%
2026-7-23 1.0165 1.1151 -0.03%
2026-7-22 1.0168 1.1155 0.05%
2026-7-21 1.0163 1.1149 0.01%
2026-7-20 1.0162 1.1148 0.00%
2026-7-17 1.0162 1.1148 0.03%
2026-7-16 1.0159 1.1145 -0.02%
2026-7-15 1.0161 1.1147 0.01%
2026-7-10 1.016 1.1146 0.06%
2026-7-3 1.0154 1.1139 -0.05%
2026-6-30 1.0159 1.1145 0.04%
2026-6-26 1.0155 1.114 0.03%
2026-6-18 1.0152 1.1137 0.20%

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2026年3月起任诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安泰鑫一年定期开放债券D  2024-04-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安泰鑫一年定期开放债券D债券型2024-04-19 至 今 2.3--  --  
诺安货币B货币型2016-09-06 至 今 10.020.47% 20.19% 
诺安天天宝货币C货币型2019-10-15 至 今 6.89.13% 8.96% 
诺安悦鑫90天持有期债C债券型2026-02-24 至 今 0.5--  --  
诺安货币A货币型2016-09-06 至 今 10.018.34% 20.19% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2017-08-30 至 今 9.030.96% 25.11% 
诺安悦鑫90天持有期债A债券型2026-02-24 至 今 0.5--  --  
诺安浙享定开发起式债券债券型2018-09-21 至 今 7.921.86% 21.19% 
诺安货币D货币型2023-03-01 至 今 3.51.60% 1.82% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2017-08-30 至 2018-08-21 1.03.86% 2.74% 
诺安天天宝货币E货币型2019-10-15 至 今 6.89.59% 8.96% 
诺安天天宝货币B货币型2019-10-15 至 今 6.89.60% 8.96% 
诺安货币C货币型2022-10-27 至 今 3.82.17% 2.44% 
诺安天天宝货币A货币型2019-10-15 至 今 6.88.90% 8.96% 
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2017-08-30 至 今 9.026.68% 25.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
岳帅2024-04-19 至 今2年3个月零28天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027052 0.838 0.838 0.36%
022851 1.4802 1.4802 0.36%
020797 1.0036 1.073 0.02%
019571 3.9446 3.9446 0.36%
019607 3.351 3.351 0.17%
022149 2.7437 2.7437 0.36%
320007 2.623 3.068 0.36%
320016 3.257 3.257 0.36%
320018 3.508 3.628 0.36%
012847 1.951 1.951 0.36%
008185 1.9917 1.9917 0.36%
001411 2.882 2.997 0.36%
002291 3.3592 3.3592 0.36%
026783 1.0094 1.0094 0.02%
026834 2.079 2.079 0.36%
024908 1.4863 1.4863 0.36%
026876 2.825 2.825 0.02%
020648 3.584 3.584 0.36%
020796 1.0015 1.1167 0.02%
320011 3.617 4.647 0.36%
320014 1.918 1.9644 0.17%
320015 2.5742 2.5742 0.36%
320021 2.829 2.829 0.02%
006008 1.3031 1.3031 0.36%
006025 3.9984 3.9984 0.36%
008328 2.1145 2.1145 0.36%
012621 3.9059 3.9059 0.36%
002067 2.083 2.243 0.36%
001707 2.286 2.286 0.17%
001528 3.398 3.398 0.17%
002560 3.1071 3.1071 0.36%
001351 1.2237 1.2237 0.17%
000521 1.1639 1.3935 0.02%
022148 2.7385 2.7385 0.36%
320004 1.9403 2.6739 0.02%
005901 1.488 1.488 0.36%
005902 1.4466 1.4466 0.36%
006006 1.3233 1.3233 0.36%
014498 2.4551 2.4551 0.36%
016454 0.9138 0.9138 0.36%
010355 1.1958 1.1958 0.17%
000737 1.3871 1.4581 0.02%
005547 1.0731 1.4176 0.02%
005655 1.109 1.2919 0.02%
026778 0.9397 0.9397 0.36%
027051 0.8389 0.8389 0.36%
320022 2.097 3.643 0.17%
002051 2.844 2.959 0.36%
002145 3.2148 3.2148 0.36%
000538 0.854 0.854 0.36%
024270 1.7683 1.7683 0.17%
025351 2.947 2.947 0.36%
320001 1.8806 4.1406 0.36%
320005 2.7516 3.6966 0.36%
320006 3.906 4.486 0.36%
320008 1.854 2.019 0.02%
320010 2.388 2.508 0.17%
014497 1.9553 1.9553 0.36%
163209 2.5279 1.9888 0.17%
001964 1.0013 1.6541 0.02%
002053 0.848 0.848 0.36%
001706 1.86 1.86 0.36%
001900 1.6719 1.6719 0.36%
010352 1.8759 1.8759 0.17%
005448 1.231 1.5081 0.02%
005480 1.2209 1.4966 0.02%
028723 2.2563 2.2563 0.36%
028706 3.906 3.906 0.36%
022985 1.3824 1.3824 0.36%
025332 1.8738 1.8738 0.36%
023350 3.238 3.238 0.36%
022150 1.6531 1.6531 0.36%
320020 1.7791 2.5932 0.17%
006005 1.3855 1.3855 0.36%
014550 3.4831 3.4831 0.36%
014551 3.447 3.447 0.36%
002052 2.344 2.512 0.36%
001744 2.189 2.217 0.36%
001780 2.057 2.057 0.36%
010356 2.4697 2.4697 0.17%
002292 3.5461 3.5461 0.36%
020792 2.057 2.057 0.36%
028678 2.189 2.189 0.36%
026779 0.9397 0.9397 0.36%
022626 2.405 2.405 0.17%
025246 3.0855 3.0855 0.36%
025328 2.422 2.422 0.36%
025333 2.612 2.612 0.36%
020649 3.618 3.618 0.36%
019570 2.5371 2.5371 0.36%
014521 2.2605 2.2605 0.36%
014536 2.241 2.241 0.17%
000971 1.899 1.899 0.17%
001743 2.958 3.208 0.36%
010349 2.672 3.292 0.17%
000714 2.422 2.59 0.36%
000736 1.4062 1.5272 0.02%
005548 1.0656 1.3037 0.02%
001208 2.734 3.362 0.17%
000066 2.5089 3.5409 0.36%
000235 1.0027 1.581 0.02%
028640 1.899 1.899 0.17%
025949 2.092 2.092 0.17%
026201 2.298 2.298 0.36%
026784 1.0086 1.0086 0.02%
024765 1.9458 1.9458 0.02%
020647 1.9178 1.9178 0.17%
020659 2.733 3.048 0.17%
320003 3.9869 5.8704 0.36%
320009 1.695 1.86 0.02%
320012 3.19 3.29 0.36%
006007 1.3695 1.3695 0.36%
016455 0.8855 0.8855 0.36%
002137 2.3006 2.3006 0.36%
010351 2.33 2.33 0.17%
006429 2.2563 2.2563 0.36%
000201 1.0015 1.7418 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币127,897.97115.74
3现金222.8200.20
4其他资产00.3800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021022国开10150.00(万张)16,218.23(万元)14.68(%)  
222022022国开20100.00(万张)10,868.73(万元)9.84(%)  
323248000624建行二级资本债01A60.00(万张)6,237.60(万元)5.64(%)  
410248413024中油股MTN00260.00(万张)6,182.52(万元)5.59(%)  
531251000125交行TLAC非资本债01A(BC)60.00(万张)6,031.13(万元)5.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-07-30
22025-07-15
32024-06-14
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.67%1.87%0.0%0.0%3.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.82%
0.2%
1.65%
1.87%
0.0%
0.0%
7.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.01
夏普比率
57.98
92.90
97.04
特雷诺指数
-0.08
-0.37
-0.36
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。