基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理岳帅 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码020796 | 基金经理岳帅 | 最新份额1,024.43万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2024-04-19 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
开放期内,本基金不进行收益分配。
本基金封闭期内的收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对于的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0032 | 1.1186 | -0.02% |
| 2026-9-24 | 1.0034 | 1.1188 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.0029 | 1.1182 | 0.08% |
| 2026-9-11 | 1.0021 | 1.1173 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.002 | 1.1172 | 0.08% |
| 2026-8-28 | 1.0012 | 1.1163 | -0.08% |
| 2026-8-21 | 1.002 | 1.1172 | 0.05% |
| 2026-8-14 | 1.0015 | 1.1167 | 0.05% |
| 2026-8-7 | 1.001 | 1.1161 | 0.06% |
| 2026-7-31 | 1.0004 | 1.1154 | 0.04% |
| 2026-7-30 | 1.0 | 1.115 | 0.02% |
| 2026-7-29 | 1.0162 | 1.1148 | 0.00% |
| 2026-7-28 | 1.0162 | 1.1148 | -0.02% |
| 2026-7-27 | 1.0164 | 1.115 | -0.02% |
| 2026-7-24 | 1.0166 | 1.1152 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0165 | 1.1151 | -0.03% |
| 2026-7-22 | 1.0168 | 1.1155 | 0.05% |
| 2026-7-21 | 1.0163 | 1.1149 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0162 | 1.1148 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.0162 | 1.1148 | 0.03% |

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2026年3月起任诺安悦鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 10.1 | 20.47% | 20.19% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 7.0 | 9.13% | 8.96% |
| 诺安悦鑫90天持有期债C | 债券型 | 2026-02-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 10.1 | 18.34% | 20.19% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 9.1 | 30.96% | 25.11% |
| 诺安悦鑫90天持有期债A | 债券型 | 2026-02-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 8.0 | 21.86% | 21.19% |
| 诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 3.6 | 1.60% | 1.82% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 7.0 | 9.59% | 8.96% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 7.0 | 9.60% | 8.96% |
| 诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 3.9 | 2.17% | 2.44% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 7.0 | 8.90% | 8.96% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 9.1 | 26.68% | 25.11% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 岳帅 | 2024-04-19 至 今 | 2年5个月零15天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000714 | 2.306 | 2.474 | -0.06% | |
| 000737 | 1.3918 | 1.4628 | -0.06% | |
| 001351 | 1.1507 | 1.1507 | 0.10% | |
| 001964 | 1.0025 | 1.6561 | -0.06% | |
| 002053 | 0.79 | 0.79 | -0.06% | |
| 005448 | 1.236 | 1.5131 | -0.06% | |
| 005547 | 1.0688 | 1.4203 | -0.06% | |
| 006006 | 1.3366 | 1.3366 | -0.06% | |
| 006008 | 1.2824 | 1.2824 | -0.06% | |
| 006025 | 3.7088 | 3.7088 | -0.06% | |
| 012621 | 3.6904 | 3.6904 | -0.06% | |
| 016455 | 0.7972 | 0.7972 | -0.06% | |
| 025949 | 1.804 | 1.804 | 0.10% | |
| 026779 | 0.9864 | 0.9864 | -0.06% | |
| 026876 | 2.82 | 2.82 | -0.06% | |
| 027052 | 0.8022 | 0.8022 | -0.06% | |
| 320011 | 3.421 | 4.451 | -0.06% | |
| 320021 | 2.824 | 2.824 | -0.06% | |
| 000066 | 2.3634 | 3.3356 | -0.06% | |
| 001411 | 2.675 | 2.79 | -0.06% | |
| 002560 | 2.747 | 2.747 | -0.06% | |
| 005901 | 1.4839 | 1.4839 | -0.06% | |
| 020659 | 2.553 | 2.868 | 0.10% | |
| 022148 | 2.7105 | 2.7105 | -0.06% | |
| 024765 | 1.9514 | 1.9514 | -0.06% | |
| 025246 | 2.7266 | 2.7266 | -0.06% | |
| 026778 | 0.9864 | 0.9864 | -0.06% | |
| 026834 | 1.675 | 1.675 | -0.06% | |
| 163209 | 2.2571 | 1.8982 | 0.10% | |
| 320001 | 1.7974 | 4.0574 | -0.06% | |
| 320007 | 2.394 | 2.839 | -0.06% | |
| 320008 | 1.827 | 1.992 | -0.06% | |
| 320015 | 2.4181 | 2.4181 | -0.06% | |
| 020797 | 1.007 | 1.0765 | -0.06% | |
| 001706 | 1.717 | 1.717 | -0.06% | |
| 006429 | 2.0811 | 2.0811 | -0.06% | |
| 014497 | 1.6294 | 1.6294 | -0.06% | |
| 014498 | 2.3116 | 2.3116 | -0.06% | |
| 014521 | 2.1879 | 2.1879 | -0.06% | |
| 020792 | 1.937 | 1.937 | -0.06% | |
| 022149 | 2.7176 | 2.7176 | -0.06% | |
| 022985 | 1.3974 | 1.3974 | -0.06% | |
| 025328 | 2.307 | 2.307 | -0.06% | |
| 026201 | 2.2255 | 2.2255 | -0.06% | |
| 028706 | 3.637 | 3.637 | -0.06% | |
| 320003 | 3.7688 | 5.6523 | -0.06% | |
| 320006 | 3.637 | 4.217 | -0.06% | |
| 320010 | 2.225 | 2.345 | 0.10% | |
| 320014 | 1.8289 | 1.8732 | 0.10% | |
| 000971 | 1.781 | 1.781 | 0.10% | |
| 001528 | 3.189 | 3.189 | 0.10% | |
| 002052 | 2.232 | 2.4 | -0.06% | |
| 002067 | 1.679 | 1.839 | -0.06% | |
| 002137 | 2.228 | 2.228 | -0.06% | |
| 010351 | 2.169 | 2.169 | 0.10% | |
| 014536 | 2.078 | 2.078 | 0.10% | |
| 019570 | 2.3817 | 2.3817 | -0.06% | |
| 019571 | 3.6566 | 3.6566 | -0.06% | |
| 019607 | 3.143 | 3.143 | 0.10% | |
| 026783 | 1.0129 | 1.0129 | -0.06% | |
| 028678 | 2.09 | 2.09 | -0.06% | |
| 320004 | 1.9453 | 2.6789 | -0.06% | |
| 320018 | 3.652 | 3.772 | -0.06% | |
| 000235 | 1.0056 | 1.5852 | -0.06% | |
| 001208 | 2.555 | 3.183 | 0.10% | |
| 005655 | 1.1121 | 1.295 | -0.06% | |
| 008328 | 1.9714 | 1.9714 | -0.06% | |
| 010356 | 2.204 | 2.204 | 0.10% | |
| 012847 | 1.8 | 1.8 | -0.06% | |
| 020647 | 1.8288 | 1.8288 | 0.10% | |
| 020796 | 1.0032 | 1.1186 | -0.06% | |
| 022851 | 1.4749 | 1.4749 | -0.06% | |
| 024270 | 1.8106 | 1.8106 | 0.10% | |
| 028723 | 2.0808 | 2.0808 | -0.06% | |
| 320012 | 3.041 | 3.141 | -0.06% | |
| 320022 | 1.81 | 3.145 | 0.10% | |
| 002051 | 2.639 | 2.754 | -0.06% | |
| 002291 | 3.273 | 3.273 | -0.06% | |
| 006005 | 1.4005 | 1.4005 | -0.06% | |
| 008185 | 1.6606 | 1.6606 | -0.06% | |
| 010355 | 1.1238 | 1.1238 | 0.10% | |
| 016454 | 0.8235 | 0.8235 | -0.06% | |
| 020648 | 3.389 | 3.389 | -0.06% | |
| 022150 | 1.5955 | 1.5955 | -0.06% | |
| 022626 | 2.241 | 2.241 | 0.10% | |
| 024908 | 1.482 | 1.482 | -0.06% | |
| 028640 | 1.78 | 1.78 | 0.10% | |
| 320020 | 1.8226 | 2.6566 | 0.10% | |
| 000538 | 0.796 | 0.796 | -0.06% | |
| 000736 | 1.4117 | 1.5327 | -0.06% | |
| 001707 | 2.122 | 2.122 | 0.10% | |
| 001743 | 2.786 | 3.036 | -0.06% | |
| 002292 | 3.2736 | 3.2736 | -0.06% | |
| 005480 | 1.2216 | 1.4973 | -0.06% | |
| 006007 | 1.3491 | 1.3491 | -0.06% | |
| 010352 | 1.7879 | 1.7879 | 0.10% | |
| 014550 | 3.2137 | 3.2137 | -0.06% | |
| 020649 | 3.422 | 3.422 | -0.06% | |
| 320005 | 2.7249 | 3.6699 | -0.06% | |
| 320016 | 3.509 | 3.509 | -0.06% | |
| 000201 | 1.0032 | 1.7448 | -0.06% | |
| 000521 | 1.1451 | 1.3968 | -0.06% | |
| 001744 | 2.091 | 2.119 | -0.06% | |
| 001780 | 1.936 | 1.936 | -0.06% | |
| 001900 | 1.6145 | 1.6145 | -0.06% | |
| 002145 | 2.9513 | 2.9513 | -0.06% | |
| 005548 | 1.0682 | 1.3063 | -0.06% | |
| 005902 | 1.4415 | 1.4415 | -0.06% | |
| 010349 | 2.495 | 3.115 | 0.10% | |
| 014551 | 3.586 | 3.586 | -0.06% | |
| 023350 | 3.486 | 3.486 | -0.06% | |
| 025332 | 1.7891 | 1.7891 | -0.06% | |
| 025333 | 2.383 | 2.383 | -0.06% | |
| 025351 | 2.774 | 2.774 | -0.06% | |
| 026784 | 1.0119 | 1.0119 | -0.06% | |
| 027051 | 0.8034 | 0.8034 | -0.06% | |
| 320009 | 1.669 | 1.834 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 127,897.97 | 115.74 |
| 3 | 现金 | 222.82 | 00.20 |
| 4 | 其他资产 | 00.38 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220210 | 22国开10 | 150.00(万张) | 16,218.23(万元) | 14.68(%) |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 100.00(万张) | 10,868.73(万元) | 9.84(%) |
| 3 | 232480006 | 24建行二级资本债01A | 60.00(万张) | 6,237.60(万元) | 5.64(%) |
| 4 | 102484130 | 24中油股MTN002 | 60.00(万张) | 6,182.52(万元) | 5.59(%) |
| 5 | 312510001 | 25交行TLAC非资本债01A(BC) | 60.00(万张) | 6,031.13(万元) | 5.46(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-07-30 | ||
| 2 | 2025-07-15 | ||
| 3 | 2024-06-14 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.44% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 2.96% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.37% | 0.37% | 1.82% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 7.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 158.55 | 109.45 | 94.42 |
| 特雷诺指数 | -0.53 | -2.60 | -0.34 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。