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银华上证10年期国债指数A 003814
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债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码003814 | 基金经理 | 最新份额5,259.44万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.26% |
| 成立日期2016-12-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制法选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于上证10年期国债指数的成份券和具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券市场中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-2-13 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% |
| 2020-2-12 | 1.0999 | 1.0999 | -0.14% |
| 2020-2-11 | 1.1014 | 1.1014 | -0.04% |
| 2020-2-10 | 1.1018 | 1.1018 | 0.11% |
| 2020-2-7 | 1.1006 | 1.1006 | 0.04% |
| 2020-2-6 | 1.1002 | 1.1002 | -1.03% |
| 2020-2-5 | 1.1117 | 1.1117 | 0.05% |
| 2020-2-4 | 1.1111 | 1.1111 | -0.18% |
| 2020-2-3 | 1.1131 | 1.1131 | 1.26% |
| 2020-1-23 | 1.0992 | 1.0992 | 0.15% |
| 2020-1-22 | 1.0976 | 1.0976 | 0.19% |
| 2020-1-21 | 1.0955 | 1.0955 | 0.27% |
| 2020-1-20 | 1.0925 | 1.0925 | 0.17% |
| 2020-1-17 | 1.0907 | 1.0907 | 0.05% |
| 2020-1-16 | 1.0902 | 1.0902 | 0.01% |
| 2020-1-15 | 1.0901 | 1.0901 | 0.04% |
| 2020-1-14 | 1.0897 | 1.0897 | -0.08% |
| 2020-1-13 | 1.0906 | 1.0906 | 0.07% |
| 2020-1-10 | 1.0898 | 1.0898 | 0.17% |
| 2020-1-9 | 1.0879 | 1.0879 | 0.11% |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001289 | 1.536 | 1.536 | -0.33% | |
| 002161 | 1.034 | 1.034 | -0.33% | |
| 003062 | 1.1614 | 1.1614 | -0.33% | |
| 003995 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | |
| 005034 | 0.8646 | 0.8646 | -0.55% | |
| 005237 | 1.2526 | 1.2526 | -0.55% | |
| 005519 | 1.236 | 1.236 | -0.33% | |
| 150059 | 1.006 | 1.473 | -0.55% | |
| 161810 | 2.42 | 2.301 | -0.33% | |
| 161818 | 0.9936 | 0.9936 | -0.33% | |
| 161819 | 0.874 | 0.605 | -0.55% | |
| 180018 | 2.804 | 2.884 | -0.33% | |
| 180025 | 1.187 | 1.602 | 0.00% | |
| 180026 | 1.176 | 1.555 | 0.00% | |
| 180028 | 1.331 | 2.201 | -0.33% | |
| 501022 | 1.22 | 1.22 | -0.33% | |
| 960042 | 1.06 | 1.06 | 0.00% | |
| 000194 | 1.085 | 1.455 | 0.00% | |
| 000823 | 1.017 | 1.017 | -0.33% | |
| 001703 | 1.749 | 1.819 | -0.55% | |
| 002323 | 1.15 | 1.15 | -0.33% | |
| 002328 | 1.421 | 1.421 | -0.33% | |
| 005038 | 0.8902 | 0.8902 | -0.55% | |
| 005251 | 1.428 | 1.428 | -0.33% | |
| 005794 | 1.5829 | 1.5829 | -0.33% | |
| 006645 | 1.0281 | 1.0481 | 0.00% | |
| 007205 | 1.0402 | 1.0402 | -0.02% | |
| 008201 | 1.0861 | 1.0861 | -0.55% | |
| 150019 | 1.121 | 1.121 | -0.55% | |
| 150060 | 0.786 | 0.191 | -0.55% | |
| 16181B | 1.0 | 1.771 | -0.55% | |
| 161820 | 1.115 | 1.473 | 0.00% | |
| 161824 | 1.129 | 1.129 | 0.00% | |
| 161831 | 0.9822 | 1.1343 | -0.02% | |
| 161834 | 0.924 | 0.924 | -0.33% | |
| 180012 | 3.7234 | 4.6764 | -0.33% | |
| 501083 | 1.319 | 1.319 | -0.33% | |
| 001280 | 1.438 | 1.668 | -0.33% | |
| 002307 | 1.784 | 1.784 | -0.33% | |
| 003817 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | |
| 003988 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | |
| 005235 | 1.2168 | 1.2168 | -0.55% | |
| 005236 | 1.2128 | 1.2128 | -0.55% | |
| 005240 | 0.8882 | 0.8882 | -0.55% | |
| 005260 | 1.0168 | 1.0168 | -0.33% | |
| 006837 | 1.02 | 1.122 | 0.00% | |
| 007204 | 1.0423 | 1.0423 | -0.02% | |
| 150030 | 1.006 | 1.517 | -0.55% | |
| 159969 | 1.1617 | 1.1617 | -0.55% | |
| 161815 | 0.468 | 0.468 | -0.02% | |
| 16181A | 1.106 | 1.238 | -0.55% | |
| 180001 | 1.2659 | 3.2007 | -0.33% | |
| 180013 | 1.8606 | 3.0614 | -0.33% | |
| 183001 | 1.302 | 1.302 | -0.02% | |
| 511880 | 100.429 | 123.332 | 0.01% | |
| 511880 | 100.429 | 123.332 | 0.00% | |
| 001264 | 1.573 | 1.633 | -0.33% | |
| 001303 | 1.128 | 1.128 | -0.33% | |
| 002501 | 1.136 | 1.206 | 0.00% | |
| 004087 | 1.0498 | 1.1443 | 0.00% | |
| 005035 | 1.0856 | 1.0856 | -0.55% | |
| 005286 | 1.0568 | 1.1239 | 0.00% | |
| 005544 | 1.3924 | 1.3924 | -0.33% | |
| 005848 | 1.5651 | 1.5651 | -0.33% | |
| 008677 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
| 150031 | 1.206 | 0.57 | -0.55% | |
| 159959 | 0.9873 | 0.9873 | -0.55% | |
| 16181C | 1.063 | 1.323 | 0.00% | |
| 161823 | 1.15 | 1.15 | 0.00% | |
| 180010 | 1.4627 | 4.1304 | -0.33% | |
| 510430 | 1.521 | 1.521 | -0.55% | |
| 000286 | 1.06 | 1.397 | 0.00% | |
| 002327 | 1.565 | 1.615 | -0.33% | |
| 003815 | 1.096 | 1.096 | 0.00% | |
| 003816 | 100.47 | 121.615 | 0.00% | |
| 003987 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | |
| 003996 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | |
| 005036 | 1.0884 | 1.0884 | -0.55% | |
| 005481 | 1.2136 | 1.3436 | -0.33% | |
| 005498 | 1.2832 | 1.2832 | -0.33% | |
| 006251 | 1.1294 | 1.1294 | -0.55% | |
| 006496 | 1.0209 | 1.0369 | 0.00% | |
| 007779 | 1.0519 | 1.0519 | -0.33% | |
| 150143 | 1.009 | 1.323 | 0.00% | |
| 161826 | 1.098 | 1.178 | 0.00% | |
| 180003 | 1.2732 | 3.0982 | -0.55% | |
| 180015 | 1.193 | 1.741 | 0.00% | |
| 180033 | 1.282 | 1.282 | -0.55% | |
| 501038 | 1.3174 | 1.3174 | -0.33% | |
| 001231 | 1.559 | 1.559 | -0.33% | |
| 003818 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | |
| 005119 | 1.2063 | 1.2063 | -0.33% | |
| 005516 | 0.9397 | 0.9397 | -0.55% | |
| 005771 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | |
| 006908 | 1.0177 | 1.0297 | 0.00% | |
| 007310 | 1.0525 | 1.0525 | -0.33% | |
| 150144 | 1.306 | 1.602 | 0.00% | |
| 150168 | 0.99 | 1.991 | -0.55% | |
| 159990 | 0.9505 | 0.9505 | -0.55% | |
| 512380 | 1.0317 | 1.0317 | -0.55% | |
| 001808 | 1.213 | 1.213 | -0.33% | |
| 002322 | 1.526 | 1.526 | -0.33% | |
| 002326 | 1.416 | 1.644 | -0.33% | |
| 003063 | 1.1375 | 1.1375 | -0.33% | |
| 003816 | 100.47 | 121.615 | 0.01% | |
| 003940 | 1.4257 | 1.7518 | -0.33% | |
| 003989 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | |
| 005033 | 0.8647 | 0.8647 | -0.55% | |
| 005037 | 0.9 | 0.9 | -0.55% | |
| 005112 | 1.5398 | 1.5398 | -0.55% | |
| 005238 | 1.2452 | 1.2452 | -0.55% | |
| 005250 | 1.1377 | 1.1377 | -0.33% | |
| 005447 | 1.0077 | 1.0077 | -0.33% | |
| 005543 | 1.1468 | 1.1468 | -0.33% | |
| 006119 | 0.9387 | 0.9387 | -0.55% | |
| 006305 | 1.1621 | 1.1621 | -0.33% | |
| 006339 | 1.087 | 1.087 | -0.55% | |
| 006497 | 1.0198 | 1.0358 | 0.00% | |
| 006610 | 1.1538 | 1.1538 | -0.33% | |
| 006907 | 1.0199 | 1.0319 | 0.00% | |
| 150018 | 1.005 | 1.52 | -0.55% | |
| 159987 | 1.1871 | 1.1871 | -0.55% | |
| 180002 | 1.004 | 1.0704 | -0.33% | |
| 180020 | 1.298 | 1.323 | -0.33% | |
| 001163 | 1.242 | 1.242 | -0.55% | |
| 003397 | 1.406 | 1.406 | -0.33% | |
| 003814 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | |
| 003990 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | |
| 005106 | 1.4864 | 1.4864 | -0.55% | |
| 005239 | 0.8827 | 0.8827 | -0.55% | |
| 005261 | 1.0113 | 1.0113 | -0.33% | |
| 005515 | 0.9167 | 0.9167 | -0.55% | |
| 005533 | 1.5137 | 1.5137 | -0.33% | |
| 006302 | 1.2984 | 1.5828 | -0.33% | |
| 006348 | 1.6712 | 1.6712 | -0.33% | |
| 007030 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | |
| 007031 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | |
| 007056 | 1.1886 | 1.1886 | -0.33% | |
| 007780 | 1.087 | 1.087 | -0.33% | |
| 150167 | 1.01 | 1.33 | -0.55% | |
| 150175 | 1.01 | 1.3141 | -0.02% | |
| 150176 | 0.9544 | 0.9544 | -0.02% | |
| 180031 | 2.712 | 4.492 | -0.33% | |
| 519001 | 2.4174 | 8.0345 | -0.33% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,453.08 | 92.31 |
| 3 | 现金 | 99.29 | 01.68 |
| 4 | 其他资产 | 25.07 | 00.42 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190006 | 19附息国债06 | 30.00(万张) | 3,032.70(万元) | 51.34(%) |
| 2 | 019616 | 19国债06 | 10.00(万张) | 1,011.10(万元) | 17.12(%) |
| 3 | 190015 | 19附息国债15 | 10.00(万张) | 999.80(万元) | 16.92(%) |
| 4 | 019611 | 19国债01 | 03.10(万张) | 310.19(万元) | 5.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.2% |
| 90天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.7% | 2.74% | 3.41% | 0.0% | 3.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | 2.08% | 1.23% | 1.23% | 2.74% | 10.58% | 0.0% | 9.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| 夏普比率 | 67.51 | 146.82 | 55.48 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.22 | -0.09 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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