公募基金 > 基金超市 > 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A
混合型,LOF型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理王海峰
申购费率0.15%
基金规模58.27亿  (2022-06-30)
2.272
2.272
127.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.7% -0.02% 1945/8238
最近一月 4.89% 0.01% 1021/8207
最近三月 21.63% 0.15% 2096/8126
最近一年 4.8% 0.02% 2661/7581
(2024-11-20)
基金代码501022 基金经理王海峰 最新份额103,002.54万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模58.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-10-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.06亿 托管费0.2%
投资策略

本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,通过精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,在基金合同生效后前二年内(含第二年),具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;在本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、基金合同生效后二年内(含第二年),本基金的收益分配方式为现金分红;本基金按照基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资(若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红),红利再投方式免收再投资的费用;登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 2.272 2.272 0.49%
2024-11-19 2.261 2.261 0.62%
2024-11-18 2.247 2.247 0.18%
2024-11-15 2.243 2.243 -0.66%
2024-11-14 2.258 2.258 -1.31%
2024-11-13 2.288 2.288 0.13%
2024-11-12 2.285 2.285 -0.87%
2024-11-11 2.305 2.305 0.79%
2024-11-8 2.287 2.287 -0.69%
2024-11-7 2.303 2.303 1.86%
2024-11-6 2.261 2.261 -0.09%
2024-11-5 2.263 2.263 1.57%
2024-11-4 2.228 2.228 1.18%
2024-11-1 2.202 2.202 -0.81%
2024-10-31 2.22 2.22 0.32%
2024-10-30 2.213 2.213 0.18%
2024-10-29 2.209 2.209 -0.72%
2024-10-28 2.225 2.225 1.00%
2024-10-25 2.203 2.203 0.78%
2024-10-24 2.186 2.186 -0.68%

王海峰先生:硕士研究生学历。具有多年证券投资管理经历。2008年7月至今,任职于银华基金管理有限公司投资管理部,历任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务。自2016年03月04日起至2020年01月14日担任"银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年06月29日起至2019年12月30日兼任"银华国企改革混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年10月10日起至2018年10月14日兼任"银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年10月15日起兼任"银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)"基金经理,自2019年07月19日起至2019年07月31日兼任"银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2019年08月01日起兼任"银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年07月23日起兼任"银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2022年04月29日起兼任"银华鑫峰混合型证券投资基金"基金经理,自2022年05月30日起至2024年03月25日兼任"银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理。

任职期间收益
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A  2018-10-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C混合型2021-11-26 至 今 3.0-26.08% -30.52% 
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2019-07-19 至 今 5.377.91% 22.72% 
银华回报灵活配置定期开放混合发起式混合型2022-05-30 至 2024-03-25 1.8-14.58% -20.03% 
银华生态环保主题灵活配置混合混合型2015-12-24 至 2019-12-05 4.02.50% 30.61% 
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2018-10-10 至 今 6.1135.70% 38.56% 
银华鑫峰混合C混合型2022-03-17 至 今 2.7-18.92% -17.91% 
银华鑫峰混合A混合型2022-03-17 至 今 2.7-18.35% -17.91% 
银华国企改革混合发起式混合型2018-05-17 至 2019-12-30 1.631.62% 17.56% 
银华鑫利一年持有期混合混合型2021-06-21 至 今 3.4-24.90% -30.13% 
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C混合型2021-12-03 至 今 3.0-28.13% -30.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王海峰2018-10-10 至 今6年1个月零11天135.7038.56
王鑫钢2016-08-19 至 2019-12-233年4个月零4天8.6019.28
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001280 1.027 2.173 0.68%
001703 1.741 1.811 0.83%
001808 1.328 1.328 0.68%
002501 1.151 1.339 0.05%
005037 1.1164 1.3794 0.83%
005106 1.3271 1.3271 0.83%
005235 1.8107 1.8107 0.83%
005519 1.08 1.08 0.68%
006837 1.0148 1.2493 0.05%
009852 0.6541 0.6541 0.83%
010986 1.0208 1.1691 0.05%
011733 0.6275 0.6275 0.68%
013843 0.9603 0.9603 0.68%
014045 1.5438 1.5438 0.68%
015305 0.9993 0.9993 0.68%
015762 1.0902 1.0902 0.83%
016248 0.8113 0.8113 0.68%
018365 0.9271 0.9271 0.68%
019369 1.0611 1.0911 0.05%
019383 1.0561 1.091 0.05%
019439 1.0197 1.0497 0.05%
019508 1.191 1.191 0.83%
019653 1.0793 1.1273 0.05%
020213 1.0193 1.0193 0.05%
022569 0.9378 0.9378 0.83%
159318 1.0986 1.0986 0.83%
161831 0.6581 0.6581 0.83%
161834 1.637 1.783 0.68%
180010 1.2753 4.3828 0.68%
180012 4.0712 5.0242 0.68%
180026 1.134 1.649 0.05%
501038 1.677 1.677 0.68%
562390 1.0439 1.0439 0.83%
015771 1.0321 1.0551 0.05%
000194 1.0851 1.6171 0.05%
005260 1.5335 1.5335 0.68%
005771 1.2829 1.2829 0.05%
006348 2.2916 2.2916 0.68%
006645 1.0531 1.2001 0.05%
007206 1.0255 1.1825 0.05%
008978 1.4167 1.4167 0.68%
012929 0.7478 0.7478 0.83%
013840 1.1405 1.1405 0.68%
014064 1.3196 1.3196 0.83%
015306 0.9891 0.9891 0.68%
016263 1.12 1.255 0.68%
016623 0.6797 0.6797 0.68%
017723 0.877 0.877 0.68%
017840 0.9105 0.9105 0.68%
018590 1.505 1.505 0.68%
019317 1.1768 1.1768 0.05%
020581 1.0071 1.0071 0.05%
020604 1.0796 1.0976 0.05%
021145 1.0203 1.0203 0.68%
021208 1.1432 1.1432 0.83%
159735 0.6765 0.6765 0.83%
159768 0.6269 0.6269 0.83%
159842 1.1544 1.1544 0.83%
159871 1.1081 1.1081 0.83%
159959 1.4945 1.4945 0.83%
159969 1.2123 1.2123 0.83%
159994 0.9261 0.9261 0.83%
180028 1.224 2.024 0.68%
512380 1.3452 1.3452 0.83%
513160 0.8948 0.8948 0.83%
516530 0.9188 0.9188 0.83%
517000 0.8078 0.8078 0.83%
562310 0.7969 0.7969 0.83%
562320 1.2245 1.2245 0.83%
562340 1.0257 1.0257 0.83%
562380 0.9182 0.9182 0.83%
002322 1.6985 1.6985 0.68%
003940 1.5732 2.0593 0.68%
005238 1.1352 1.1352 0.83%
005250 1.2606 1.2606 0.68%
007056 1.3408 1.3408 0.68%
008384 1.0763 1.0763 0.68%
008833 1.0936 1.0936 0.68%
009859 0.7093 0.7093 0.68%
010524 0.8701 0.8701 0.83%
010730 0.6489 0.6489 0.68%
012178 0.511 0.511 0.68%
012370 0.9348 0.9348 0.68%
013027 0.5922 0.5922 0.68%
014042 1.3067 1.3067 0.68%
014047 1.5544 1.5544 0.68%
014052 0.8129 0.8129 0.83%
014364 1.67 1.67 0.83%
014669 1.0119 1.0119 0.83%
014920 0.8512 0.8512 0.68%
015761 1.0983 1.0983 0.83%
016262 1.8773 1.8773 0.68%
019464 1.0325 1.0325 0.05%
021105 1.0214 1.0214 0.05%
021146 1.0192 1.0192 0.68%
159567 0.9773 0.9773 0.83%
159827 0.741 0.741 0.83%
159862 0.7172 0.7172 0.83%
161820 1.1765 1.6395 0.05%
180013 1.0648 2.9056 0.68%
519001 1.6967 5.7047 0.68%
563150 0.9795 0.9795 0.83%
002328 1.5411 1.5411 0.68%
004839 1.1116 1.1266 0.05%
005112 1.2387 1.2387 0.83%
005498 1.5715 1.5715 0.68%
006496 1.0706 1.1686 0.05%
006907 1.064 1.159 0.05%
008385 1.0582 1.0582 0.68%
009394 0.8299 0.8299 0.68%
009978 0.9833 0.9833 0.68%
011173 0.6881 0.6881 0.68%
012782 0.6147 0.6147 0.83%
012856 1.0144 1.0944 0.05%
012928 0.7526 0.7526 0.83%
013174 0.9401 0.9401 0.83%
014349 1.609 1.716 0.68%
014919 0.8606 0.8606 0.68%
018685 1.0631 1.0841 0.05%
019465 1.0304 1.0304 0.05%
019860 0.9377 0.9377 0.83%
020339 1.0717 1.0717 0.68%
020539 1.0112 1.0112 0.05%
020911 1.012 1.012 0.05%
020955 1.0127 1.0127 0.05%
020977 0.9781 0.9781 0.68%
022606 1.1419 1.1419 0.83%
159339 0.9838 0.9838 0.83%
159677 1.0422 1.0422 0.83%
161811 0.877 0.877 0.83%
161816 0.8156 0.8156 0.83%
180003 1.0919 3.3252 0.68%
180025 1.16 1.72 0.05%
180031 2.339 4.651 0.68%
501022 2.272 2.272 0.68%
501209 0.6076 0.6076 0.68%
516880 0.711 0.711 0.83%
562330 1.0232 1.0232 0.83%
017635 0.7748 0.7748 0.68%
001231 1.7156 1.7156 0.68%
001289 1.7346 1.7346 0.68%
001303 1.1639 1.1639 0.68%
002323 1.1681 1.1681 0.68%
003062 1.3781 1.3781 0.68%
003397 1.513 1.513 0.68%
005038 1.082 1.341 0.83%
005236 1.7706 1.7706 0.83%
005251 1.6355 1.6355 0.68%
005481 1.2186 1.3486 0.68%
005543 1.3221 1.5521 0.68%
005794 2.4225 2.5955 0.68%
006302 1.319 1.8359 0.68%
006908 1.0487 1.1437 0.05%
008116 1.1044 1.1044 0.68%
008211 1.1109 1.1509 0.05%
008889 0.88 0.88 0.83%
009085 0.7742 0.7742 0.68%
009960 0.4928 0.4928 0.68%
009977 0.999 0.999 0.68%
011855 0.981 0.981 0.68%
014043 2.3814 2.3814 0.68%
014044 0.5522 0.5522 0.68%
014048 2.246 2.246 0.68%
015036 0.7487 0.7487 0.68%
015233 4.0374 4.0374 0.68%
015684 2.2689 2.2689 0.68%
016249 0.8052 0.8052 0.68%
017690 1.022 1.052 0.05%
018822 1.0486 1.0486 0.68%
020144 1.0417 1.0417 0.05%
020214 1.0157 1.0157 0.05%
020582 1.0056 1.0056 0.05%
020865 1.0252 1.0252 0.68%
020912 1.0111 1.0111 0.05%
021402 1.0218 1.0318 0.05%
159776 0.8012 0.8012 0.83%
161812 1.1 1.1 0.83%
161818 1.1323 1.3372 0.68%
180015 1.193 1.918 0.05%
180018 3.132 3.212 0.68%
180020 1.034 1.059 0.68%
501083 1.3024 1.3024 0.68%
562300 0.6152 0.6152 0.83%
562350 1.0528 1.0528 0.83%
563180 1.0595 1.0595 0.83%
000823 1.135 1.27 0.68%
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011405 0.6993 0.6993 0.68%
011817 0.6081 0.6081 0.68%
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013564 1.0842 1.0842 0.05%
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018364 0.9307 0.9307 0.68%
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020540 1.01 1.01 0.05%
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159555 1.0974 1.0974 0.83%
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180001 1.3038 3.4546 0.68%
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005848 2.009 2.009 0.68%
008671 0.9841 0.9841 0.68%
011836 0.4967 0.4967 0.83%
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159575 1.2102 1.2102 0.83%
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022452 0.9989 0.9989 0.83%
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017636 0.7662 0.7662 0.68%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票223,188.3580.95
2债券及货币40,343.0214.63
3现金40,343.0214.63
4其他资产13,033.6304.73
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600585海螺水泥708.2218,512.896.71%-62.67  
600699均胜电子418.207,213.982.62%17.42  
002139拓邦股份508.805,749.472.09%-13.70  
002152广电运通420.484,919.651.78%-33.94  
002465海格通信423.654,499.161.63%-17.27  
600426华鲁恒升169.244,432.391.61%0.00  
300498温氏股份213.154,292.841.56%213.15  
002472双环传动133.413,676.781.33%0.00  
000034神州数码116.253,578.131.30%0.00  
688041海光信息34.793,593.511.30%34.79  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.89%4.8%-2.64%16.83%10.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.89%
21.63%
13.83%
8.76%
4.8%
-7.72%
117.83%
127.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.05
0.96
夏普比率
21.77
19.59
82.30
特雷诺指数
0.01
0.01
0.05
詹森指数
-0.05
-0.03
0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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