基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码161835 | 基金经理 | 最新份额1,616.82万份 () |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-05-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.04亿 | 托管费0.2% |
通过对大类资产走势的判断,灵活运用股票市场、债券市场相关投资工具,在严格控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-9-2 | 1.1122 | 1.1122 | 0.23% |
2019-8-30 | 1.1097 | 1.1097 | -0.05% |
2019-8-29 | 1.1102 | 1.1102 | -0.03% |
2019-8-28 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% |
2019-8-27 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% |
2019-8-26 | 1.1104 | 1.1104 | 0.05% |
2019-8-23 | 1.1099 | 1.1099 | 0.01% |
2019-8-22 | 1.1098 | 1.1098 | 0.01% |
2019-8-21 | 1.1097 | 1.1097 | -0.01% |
2019-8-20 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% |
2019-8-19 | 1.1098 | 1.1098 | 0.02% |
2019-8-16 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% |
2019-8-15 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% |
2019-8-14 | 1.1096 | 1.1096 | -0.02% |
2019-8-13 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% |
2019-8-12 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% |
2019-8-9 | 1.1098 | 1.1098 | 0.02% |
2019-8-8 | 1.1096 | 1.1096 | 0.01% |
2019-8-7 | 1.1095 | 1.1095 | -0.01% |
2019-8-6 | 1.1096 | 1.1096 | -0.02% |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000286 | 1.06 | 1.377 | 0.09% | |
001264 | 1.341 | 1.401 | 1.18% | |
003062 | 1.1168 | 1.1168 | 1.18% | |
003818 | 1.1746 | 1.1746 | 0.09% | |
005235 | 1.2567 | 1.2567 | 1.73% | |
005286 | 1.0442 | 1.0973 | 0.09% | |
006302 | 1.3588 | 1.3588 | 1.18% | |
006907 | 1.0156 | 1.0156 | 0.09% | |
006908 | 1.0142 | 1.0142 | 0.09% | |
150060 | 0.785 | 0.191 | 1.73% | |
150168 | 0.876 | 1.877 | 1.73% | |
16181C | 0.98 | 1.217 | 0.00% | |
161823 | 1.127 | 1.127 | 0.09% | |
180001 | 1.244 | 3.1011 | 1.18% | |
180028 | 1.066 | 1.763 | 1.18% | |
501038 | 1.2682 | 1.2682 | 1.18% | |
002307 | 1.35 | 1.35 | 1.18% | |
002323 | 0.981 | 0.981 | 1.18% | |
002327 | 1.336 | 1.386 | 1.18% | |
003063 | 1.0954 | 1.0954 | 1.18% | |
003397 | 1.037 | 1.037 | 1.18% | |
003987 | 1.1134 | 1.1134 | 0.09% | |
005038 | 0.7583 | 0.7583 | 1.73% | |
005251 | 1.0722 | 1.0722 | 1.18% | |
005261 | 0.8982 | 0.8982 | 1.18% | |
005498 | 1.0937 | 1.0937 | 1.18% | |
005543 | 1.0744 | 1.0744 | 1.18% | |
005794 | 1.4724 | 1.4724 | 1.18% | |
006339 | 1.0344 | 1.0344 | 1.73% | |
006496 | 1.0159 | 1.0219 | 0.09% | |
150018 | 1.03 | 1.5 | 1.73% | |
150019 | 0.93 | 0.93 | 1.73% | |
16181A | 0.998 | 1.188 | 1.73% | |
161820 | 1.133 | 1.451 | 0.09% | |
180026 | 1.113 | 1.492 | 0.09% | |
180033 | 1.223 | 1.223 | 1.73% | |
511880 | 101.835 | 122.219 | 0.00% | |
000194 | 1.084 | 1.434 | 0.09% | |
001289 | 1.487 | 1.487 | 1.18% | |
001703 | 1.534 | 1.604 | 1.73% | |
003815 | 1.0817 | 1.0817 | 0.09% | |
003816 | 102.013 | 120.389 | 0.01% | |
003933 | 1.105 | 1.105 | 0.09% | |
003996 | 1.3584 | 1.3584 | 0.09% | |
005034 | 0.7293 | 0.7293 | 1.73% | |
005035 | 0.8441 | 0.8441 | 1.73% | |
005516 | 0.8973 | 0.8973 | 1.73% | |
005533 | 1.1679 | 1.1679 | 1.18% | |
006837 | 1.027 | 1.103 | 0.09% | |
007205 | 0.9947 | 0.9947 | 0.10% | |
007779 | 1.0014 | 1.0014 | 1.18% | |
007780 | 1.0015 | 1.0015 | 1.18% | |
150047 | 1.037 | 1.504 | 1.18% | |
150167 | 1.038 | 1.308 | 1.73% | |
150176 | 0.8785 | 0.8785 | 0.10% | |
159969 | 1.0409 | 1.0409 | 1.73% | |
180002 | 1.0166 | 1.063 | 1.18% | |
180013 | 1.5067 | 2.7075 | 1.18% | |
180015 | 1.203 | 1.711 | 0.09% | |
180020 | 1.167 | 1.192 | 1.18% | |
001808 | 0.906 | 0.906 | 1.18% | |
002326 | 1.424 | 1.424 | 1.18% | |
003814 | 1.0848 | 1.0848 | 0.09% | |
003816 | 102.013 | 120.389 | 0.00% | |
005036 | 0.8476 | 0.8476 | 1.73% | |
005112 | 1.2497 | 1.2497 | 1.73% | |
005237 | 1.1005 | 1.1005 | 1.73% | |
005250 | 1.0227 | 1.0227 | 1.18% | |
005515 | 0.8789 | 0.8789 | 1.73% | |
005771 | 1.145 | 1.145 | 0.09% | |
005848 | 1.4691 | 1.4691 | 1.18% | |
006305 | 1.066 | 1.066 | 1.18% | |
006645 | 1.0193 | 1.0253 | 0.09% | |
007310 | 1.002 | 1.002 | 1.18% | |
150030 | 1.033 | 1.494 | 1.73% | |
150059 | 1.033 | 1.45 | 1.73% | |
150175 | 1.0376 | 1.2917 | 0.10% | |
161824 | 1.109 | 1.109 | 0.09% | |
161826 | 1.058 | 1.141 | 0.09% | |
161831 | 0.958 | 1.0851 | 0.10% | |
161834 | 0.794 | 0.794 | 1.18% | |
001954 | 1.026 | 1.026 | 1.18% | |
002161 | 0.975 | 0.975 | 1.18% | |
003932 | 1.1023 | 1.1023 | 0.09% | |
003934 | 1.1203 | 1.1203 | 0.09% | |
005106 | 1.3737 | 1.3737 | 1.73% | |
005236 | 1.2548 | 1.2548 | 1.73% | |
005239 | 0.7462 | 0.7462 | 1.73% | |
006497 | 1.0152 | 1.0212 | 0.09% | |
006610 | 1.0447 | 1.0447 | 1.18% | |
007030 | 1.0097 | 1.0097 | 0.09% | |
150048 | 1.4 | 1.4 | 1.18% | |
150144 | 1.114 | 1.598 | 0.09% | |
180010 | 1.3145 | 3.9822 | 1.18% | |
180018 | 2.54 | 2.62 | 1.18% | |
180031 | 2.506 | 4.026 | 1.18% | |
000823 | 0.818 | 0.818 | 1.18% | |
003817 | 1.0787 | 1.0787 | 0.09% | |
005037 | 0.7652 | 0.7652 | 1.73% | |
005119 | 0.9604 | 0.9604 | 1.18% | |
005447 | 0.8711 | 0.8711 | 1.18% | |
005481 | 1.2414 | 1.2414 | 1.18% | |
006348 | 1.2915 | 1.2915 | 1.18% | |
007031 | 1.0084 | 1.0084 | 0.09% | |
161810 | 1.895 | 1.802 | 1.18% | |
161818 | 1.327 | 1.421 | 1.18% | |
161835 | 1.1122 | 1.1122 | 1.18% | |
180003 | 1.2286 | 3.0436 | 1.73% | |
180012 | 3.5201 | 4.4731 | 1.18% | |
510430 | 1.448 | 1.448 | 1.73% | |
512380 | 0.984 | 0.984 | 1.73% | |
519001 | 2.0694 | 6.9095 | 1.18% | |
960042 | 1.06 | 1.06 | 0.09% | |
001231 | 1.522 | 1.522 | 1.18% | |
002322 | 1.479 | 1.479 | 1.18% | |
003935 | 1.1381 | 1.1381 | 0.09% | |
003988 | 1.1068 | 1.1068 | 0.09% | |
003989 | 1.1116 | 1.1116 | 0.09% | |
003995 | 1.1179 | 1.1179 | 0.09% | |
005033 | 0.7288 | 0.7288 | 1.73% | |
006119 | 0.9945 | 0.9945 | 1.73% | |
007204 | 0.9956 | 0.9956 | 0.10% | |
150031 | 0.963 | 0.562 | 1.73% | |
150143 | 1.034 | 1.303 | 0.09% | |
159959 | 1.051 | 1.051 | 1.73% | |
161819 | 0.884 | 0.599 | 1.73% | |
180025 | 1.121 | 1.536 | 0.09% | |
511880 | 101.835 | 122.219 | 0.01% | |
001163 | 1.183 | 1.183 | 1.73% | |
001280 | 1.442 | 1.442 | 1.18% | |
001303 | 0.944 | 0.944 | 1.18% | |
002328 | 1.39 | 1.39 | 1.18% | |
002501 | 1.126 | 1.126 | 0.09% | |
003940 | 1.4533 | 1.6444 | 1.18% | |
003990 | 1.1343 | 1.1343 | 0.09% | |
005238 | 1.0956 | 1.0956 | 1.73% | |
005240 | 0.7502 | 0.7502 | 1.73% | |
005260 | 0.902 | 0.902 | 1.18% | |
005519 | 1.0629 | 1.0629 | 1.18% | |
005544 | 1.2904 | 1.2904 | 1.18% | |
16181B | 0.957 | 1.651 | 1.73% | |
501022 | 0.961 | 0.961 | 1.18% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,798.00 | 99.98 |
3 | 现金 | 1,798.00 | 99.98 |
4 | 其他资产 | 00.40 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180208 | 18国开08 | 10.00(万张) | 1,017.60(万元) | 56.87(%) |
2 | 018007 | 国开1801 | 02.50(万张) | 252.28(万元) | 14.10(%) |
3 | 018006 | 国开1702 | 02.00(万张) | 204.20(万元) | 11.41(%) |
4 | 019611 | 19国债01 | 01.10(万张) | 109.91(万元) | 6.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.46% | 6.55% | 0.0% | 0.0% | 4.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.74% | 0.5% | 5.6% | 6.55% | 0.0% | 0.0% | 11.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
夏普比率 | 184.94 | 233.43 | 207.80 |
特雷诺指数 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
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