基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理蒋一茜,张琴 申购费率0.15% 基金规模0.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码070031 | 基金经理蒋一茜,张琴 | 最新份额5,237.72万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.7% |
成立日期2012-07-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模8.36亿 | 托管费0.35% |
本基金主要投资于全球房地产证券,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争长期、持续战胜业绩比较基准,为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。
本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优质房地产投资信托收益凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金(“以下简称“REIT ETF”)和房地产行业上市公司股票(“以下简称“REOCs”)等全球房地产证券,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。
房地产投资信托(Real Estate Investment Trusts, 简称REITs)是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构对能够产生稳定租金收益的房地产进行投资经营管理,主要通过标的房地产产生的租金收入来获取投资综合收益,并且每年将净收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。REITs兼具房地产和金融的特质,在风险和收益组合上一般介于股票和债券之间。REITs使个人和机构投资人通过资本市场获得写字楼、公寓、酒店等商业地产的所有权与经营权,是近年来在海外证券市场迅速发展的金融创新产品,具有其他投资品种无法提供的独特优势。
本基金不直接购买房地产,也不投资于抵押型REITs或混合型REITs。在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。
1、 本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为股票型基金,主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.004 | 1.448 | 0.10% |
2024-4-18 | 1.003 | 1.447 | -0.10% |
2024-4-17 | 1.004 | 1.448 | -0.59% |
2024-4-16 | 1.01 | 1.454 | -1.37% |
2024-4-15 | 1.024 | 1.468 | -1.44% |
2024-4-12 | 1.039 | 1.483 | 0.19% |
2024-4-11 | 1.037 | 1.481 | -0.10% |
2024-4-10 | 1.038 | 1.482 | -2.44% |
2024-4-9 | 1.064 | 1.508 | 1.14% |
2024-4-8 | 1.052 | 1.496 | 0.77% |
2024-4-3 | 1.044 | 1.488 | -0.10% |
2024-4-2 | 1.045 | 1.489 | -0.67% |
2024-4-1 | 1.052 | 1.496 | -1.03% |
2024-3-29 | 1.063 | 1.507 | 0.09% |
2024-3-28 | 1.062 | 1.506 | 0.38% |
2024-3-27 | 1.058 | 1.502 | 1.54% |
2024-3-26 | 1.042 | 1.486 | -0.19% |
2024-3-25 | 1.044 | 1.488 | -0.76% |
2024-3-22 | 1.052 | 1.496 | -0.94% |
2024-3-21 | 1.062 | 1.506 | 0.19% |
蒋一茜女士:中国香港,硕士研究生。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至今任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理职务。2017年3月11日起任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2017年4月20日至今任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2019年2月28日至今任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实全球房地产(QDII) | 股票型,QDII型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 2.72% | 7.05% |
嘉实互融精选股票A | 股票型 | 2018-11-19 至 2021-04-24 | 2.4 | 30.36% | 69.00% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-10-24 至 2021-07-24 | 5.8 | 59.76% | 68.67% |
嘉实原油(QDII-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2017-03-11 至 今 | 7.1 | 45.63% | 32.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张琴 | 2023-09-28 至 今 | 0年-6个月零26天 | 6.76 | -0.43 |
蒋一茜 | 2022-11-04 至 今 | 1年5个月零19天 | 2.72 | 7.05 |
冯正彦 | 2020-03-14 至 2022-11-04 | 2年7个月零21天 | 26.25 | 28.41 |
高茜 | 2013-02-07 至 2015-08-19 | 2年6个月零12天 | 14.11 | 2.13 |
蔡德森 | 2012-06-21 至 2020-03-14 | 7年-4个月零22天 | 36.77 | 35.27 |
张琴女士:硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券(亚洲)股票研究部,覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。2022年12月29日至今任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理、2023年9月28日至今任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实新兴市场C2 | 债券型,QDII型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | 2.58% | 3.12% |
嘉实全球房地产(QDII) | 股票型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | 6.76% | -0.43% |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -0.09% | -1.89% |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 混合型,QDII型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
嘉实新兴市场A1 | 债券型,QDII型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | 4.99% | 2.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张琴 | 2023-09-28 至 今 | 0年-6个月零26天 | 6.76 | -0.43 |
蒋一茜 | 2022-11-04 至 今 | 1年5个月零19天 | 2.72 | 7.05 |
冯正彦 | 2020-03-14 至 2022-11-04 | 2年7个月零21天 | 26.25 | 28.41 |
高茜 | 2013-02-07 至 2015-08-19 | 2年6个月零12天 | 14.11 | 2.13 |
蔡德森 | 2012-06-21 至 2020-03-14 | 7年-4个月零22天 | 36.77 | 35.27 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006604 | 1.3754 | 1.3754 | -0.01% | |
009179 | 1.0798 | 1.0798 | -0.01% | |
009995 | 0.6964 | 0.6964 | 0.03% | |
010255 | 1.057 | 1.0852 | 0.06% | |
003357 | 1.0636 | 1.2982 | 0.06% | |
009773 | 1.0396 | 1.1165 | 0.06% | |
009819 | 0.9143 | 0.9143 | 0.03% | |
012345 | 0.8483 | 0.8483 | 0.03% | |
012543 | 0.4828 | 0.4828 | -0.01% | |
012616 | 1.327 | 1.456 | 0.03% | |
012619 | 0.5821 | 0.5821 | -0.01% | |
012671 | 0.6991 | 0.6991 | 0.03% | |
008665 | 1.0623 | 1.1023 | 0.03% | |
012852 | 0.5198 | 0.5198 | 0.03% | |
011626 | 0.6837 | 0.6837 | 0.03% | |
008155 | 0.527 | 0.527 | -0.01% | |
014111 | 0.5344 | 0.5344 | -0.01% | |
014112 | 1.131 | 1.131 | 0.03% | |
015337 | 0.6497 | 0.6497 | -0.01% | |
013625 | 0.9763 | 0.9763 | 0.03% | |
159501 | 1.1647 | 1.1647 | -0.12% | |
159695 | 1.004 | 1.004 | -0.01% | |
159741 | 0.4464 | 0.4464 | -0.12% | |
159910 | 1.9666 | 1.9666 | -0.01% | |
017036 | 0.6229 | 0.6229 | 0.03% | |
017057 | 1.0458 | 1.0458 | -0.01% | |
017112 | 0.683 | 0.683 | 0.03% | |
017431 | 0.7642 | 0.7642 | -0.12% | |
017444 | 1.044 | 1.044 | 0.06% | |
014853 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
014855 | 0.884 | 0.884 | -0.01% | |
014872 | 0.717 | 0.717 | 0.03% | |
013855 | 0.8572 | 0.8572 | 0.03% | |
020232 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% | |
020259 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
018169 | 1.0139 | 1.0346 | 0.06% | |
018201 | 0.7928 | 0.7928 | -0.12% | |
018240 | 0.8122 | 0.8122 | -0.01% | |
018401 | 1.0683 | 1.0683 | 0.03% | |
019592 | 1.1399 | 1.1399 | -0.01% | |
019781 | 0.9861 | 0.9861 | 0.03% | |
018564 | 1.0746 | 1.0746 | -0.01% | |
016169 | 0.919 | 0.919 | 0.03% | |
016241 | 1.0507 | 1.0797 | 0.06% | |
003054 | 1.473 | 1.473 | -0.01% | |
006468 | 1.0677 | 1.1484 | 0.06% | |
004355 | 1.9091 | 5.0813 | 0.03% | |
004450 | 1.2351 | 1.2351 | -0.01% | |
004486 | 0.9114 | 1.053 | 0.06% | |
004916 | 1.3053 | 1.3053 | 0.03% | |
562860 | 0.6616 | 0.6616 | -0.01% | |
588700 | 0.8259 | 0.8259 | -0.01% | |
008339 | 1.011 | 1.11 | 0.06% | |
501311 | 0.6987 | 0.6987 | -0.01% | |
160726 | 0.9082 | 1.5482 | 0.03% | |
070019 | 2.006 | 2.607 | 0.03% | |
070021 | 2.139 | 2.139 | 0.03% | |
070026 | 1.2619 | 1.6147 | 0.06% | |
070030 | 1.4558 | 1.4558 | -0.01% | |
070031 | 1.003 | 1.447 | -0.12% | |
007133 | 0.8947 | 0.8947 | -0.01% | |
002549 | 1.1131 | 1.3579 | 0.06% | |
010274 | 0.8059 | 0.8059 | 0.03% | |
000870 | 1.083 | 1.396 | 0.03% | |
001039 | 1.346 | 1.346 | -0.01% | |
009649 | 1.2354 | 1.2354 | 0.03% | |
011248 | 0.6044 | 0.6044 | 0.03% | |
516150 | 0.9422 | 0.9422 | -0.01% | |
012466 | 0.5367 | 0.5367 | 0.03% | |
012533 | 0.9162 | 0.9162 | 0.03% | |
012672 | 0.6839 | 0.6839 | 0.03% | |
012066 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | |
012279 | 1.0865 | 1.0865 | 0.06% | |
011516 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% | |
011627 | 0.6671 | 0.6671 | 0.03% | |
011805 | 0.4925 | 0.4925 | 0.03% | |
010866 | 0.9492 | 0.9492 | 0.05% | |
013624 | 0.9846 | 0.9846 | 0.03% | |
013737 | 1.0671 | 1.0671 | 0.06% | |
013440 | 0.9147 | 0.9147 | 0.03% | |
159823 | 0.6248 | 0.6248 | -0.12% | |
159831 | 5.5118 | 1.3864 | -0.13% | |
159919 | 3.702 | 1.6658 | -0.01% | |
159922 | 5.5526 | 1.7396 | -0.01% | |
014216 | 1.407 | 1.407 | 0.03% | |
014270 | 0.5787 | 0.5787 | 0.03% | |
016568 | 1.058 | 1.058 | 0.03% | |
016582 | 1.2242 | 1.2242 | -0.13% | |
016824 | 1.015 | 1.015 | 0.03% | |
017073 | 0.5901 | 0.5901 | -0.01% | |
017250 | 1.2109 | 1.2109 | 0.05% | |
018860 | 0.9721 | 0.9721 | 0.03% | |
019048 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
018241 | 0.8098 | 0.8098 | -0.01% | |
019279 | 0.9463 | 0.9463 | -0.01% | |
019280 | 0.9451 | 0.9451 | -0.01% | |
019593 | 1.1395 | 1.1395 | -0.01% | |
019782 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% | |
017488 | 1.0784 | 1.0784 | -0.01% | |
000342 | 1.202 | 1.47 | -0.12% | |
003634 | 1.5102 | 1.5102 | -0.01% | |
000585 | 1.143 | 1.143 | 0.03% | |
002212 | 1.076 | 1.149 | 0.03% | |
000008 | 1.548 | 1.614 | -0.01% | |
562880 | 0.4721 | 0.4721 | -0.01% | |
588400 | 0.4703 | 0.4703 | -0.01% | |
501189 | 0.977 | 0.977 | 0.03% | |
160706 | 0.9172 | 3.0364 | -0.01% | |
007606 | 1.3614 | 1.392 | -0.01% | |
070009 | 1.0551 | 1.593 | 0.06% | |
070013 | 1.239 | 3.205 | 0.03% | |
070038 | 1.2898 | 1.4709 | 0.06% | |
007266 | 1.1833 | 1.1833 | 0.03% | |
006803 | 0.8039 | 0.8039 | -0.01% | |
009126 | 0.9755 | 0.9755 | -0.01% | |
009137 | 0.8324 | 0.8324 | 0.03% | |
002548 | 1.0492 | 1.3159 | 0.06% | |
010190 | 0.9479 | 1.0458 | 0.03% | |
003187 | 1.3133 | 1.3707 | 0.03% | |
000985 | 1.448 | 1.448 | -0.01% | |
000989 | 1.912 | 1.912 | -0.12% | |
009869 | 0.6349 | 0.6349 | 0.03% | |
517200 | 0.4641 | 0.4641 | -0.01% | |
008648 | 1.0229 | 1.1351 | 0.06% | |
011924 | 0.5048 | 0.5048 | 0.03% | |
011950 | 1.0784 | 1.0799 | 0.06% | |
012280 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | |
009558 | 1.0722 | 1.0722 | 0.03% | |
012995 | 0.5996 | 0.5996 | 0.03% | |
013030 | 0.9854 | 0.9854 | 0.03% | |
011628 | 1.0535 | 1.0846 | 0.06% | |
011643 | 0.5098 | 0.5098 | 0.03% | |
011806 | 0.4875 | 0.4875 | 0.03% | |
014602 | 0.5439 | 0.5439 | -0.01% | |
014604 | 0.5891 | 0.5891 | -0.01% | |
013995 | 1.0679 | 1.0679 | 0.03% | |
013630 | 0.7959 | 0.7959 | 0.03% | |
013738 | 1.0626 | 1.0626 | 0.06% | |
159613 | 0.6738 | 0.6738 | -0.01% | |
159661 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | |
159675 | 0.7575 | 0.7575 | -0.01% | |
014269 | 0.5871 | 0.5871 | 0.03% | |
016738 | 0.8471 | 0.8471 | 0.05% | |
016739 | 1.015 | 1.015 | 0.05% | |
016797 | 0.9962 | 0.9962 | 0.06% | |
016798 | 0.9929 | 0.9929 | 0.06% | |
017429 | 0.7671 | 0.7671 | -0.12% | |
019047 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% | |
020367 | 1.0739 | 1.0739 | 0.06% | |
018027 | 0.7242 | 0.7242 | -0.01% | |
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011036 | 0.674 | 0.674 | -0.01% | |
516550 | 0.609 | 0.609 | -0.01% | |
012344 | 0.8605 | 0.8605 | 0.03% | |
012467 | 0.5263 | 0.5263 | 0.03% | |
012544 | 0.4796 | 0.4796 | -0.01% | |
008620 | 1.026 | 1.11 | 0.06% | |
011925 | 0.4983 | 0.4983 | 0.03% | |
009388 | 1.1064 | 1.1064 | 0.03% | |
009599 | 1.0292 | 1.134 | 0.06% | |
013055 | 0.4932 | 0.4932 | 0.03% | |
011517 | 1.038 | 1.038 | 0.03% | |
005304 | 1.3035 | 1.3035 | -0.01% | |
015404 | 1.0682 | 1.0682 | 0.06% | |
013528 | 0.7456 | 0.7456 | -0.01% | |
159502 | 0.8935 | 0.8935 | -0.12% | |
159518 | 1.045 | 1.045 | -0.12% | |
159607 | 0.7099 | 0.7099 | -0.12% | |
159625 | 1.1226 | 1.1226 | -0.01% | |
159638 | 0.65 | 0.65 | -0.01% | |
159875 | 0.4667 | 0.4667 | -0.01% | |
014293 | 0.7347 | 0.7347 | 0.03% | |
016512 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
016825 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | |
017037 | 0.62 | 0.62 | 0.03% | |
017056 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | |
017086 | 0.9216 | 0.9216 | 0.03% | |
017188 | 0.813 | 0.813 | -0.01% | |
017296 | 1.2336 | 1.2336 | 0.05% | |
017327 | 0.9775 | 0.9775 | 0.05% | |
017443 | 1.0469 | 1.0469 | 0.06% | |
017469 | 0.7893 | 0.7893 | -0.01% | |
019071 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% | |
020315 | 1.2327 | 1.2327 | -0.01% | |
018028 | 0.7222 | 0.7222 | -0.01% | |
018432 | 0.6228 | 0.6228 | -0.12% | |
018565 | 1.0723 | 1.0723 | -0.01% | |
016134 | 0.7999 | 0.7999 | -0.01% | |
016135 | 1.007 | 1.007 | 0.03% | |
017731 | 1.3194 | 1.3194 | -0.12% | |
017744 | 0.6135 | 0.6135 | -0.01% | |
000341 | 1.035 | 1.09 | -0.12% | |
003053 | 1.526 | 1.526 | -0.01% | |
005612 | 1.2746 | 1.2746 | -0.01% | |
000176 | 1.3861 | 1.3861 | -0.01% | |
009089 | 1.152 | 1.318 | 0.06% | |
005089 | 0.82 | 0.82 | 0.03% | |
003984 | 1.4951 | 1.4951 | -0.01% | |
160717 | 0.5035 | 0.5035 | -0.12% | |
160718 | 0.768 | 1.5261 | 0.06% | |
160722 | 1.253 | 1.2774 | 0.03% | |
160723 | 1.5752 | 1.5752 | -0.12% | |
160727 | 0.7748 | 0.7748 | 0.03% | |
007530 | 1.078 | 1.1141 | 0.06% | |
070022 | 1.897 | 2.342 | 0.03% | |
070023 | 1.9469 | 1.9469 | -0.01% | |
001637 | 1.2775 | 1.6285 | -0.01% | |
006841 | 1.0285 | 1.1745 | 0.06% | |
009993 | 0.692 | 0.692 | 0.03% | |
010273 | 0.8167 | 0.8167 | 0.03% | |
010276 | 0.5055 | 0.5055 | 0.03% | |
010437 | 0.3952 | 0.3952 | 0.03% | |
005229 | 1.1349 | 1.1349 | -0.01% | |
005999 | 1.0531 | 1.0531 | -0.01% | |
009600 | 1.1247 | 1.1514 | 0.06% | |
009909 | 0.5666 | 0.5666 | 0.03% | |
001756 | 1.114 | 1.58 | 0.03% | |
001758 | 1.137 | 1.137 | 0.03% | |
011168 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
011249 | 1.1051 | 1.1051 | 0.03% | |
515860 | 1.0667 | 1.0667 | -0.01% | |
012508 | 0.9647 | 0.9647 | 0.05% | |
008664 | 1.0778 | 1.1208 | 0.03% | |
012225 | 0.7339 | 0.7339 | 0.03% | |
009387 | 1.1243 | 1.1243 | 0.03% | |
012773 | 1.0552 | 1.1324 | 0.06% | |
011842 | 0.6347 | 0.6347 | 0.03% | |
008016 | 1.0357 | 1.1461 | 0.06% | |
008150 | 0.5589 | 0.5589 | 0.03% | |
014605 | 0.5859 | 0.5859 | -0.01% | |
005267 | 1.9935 | 1.9935 | -0.01% | |
014110 | 0.5376 | 0.5376 | -0.01% | |
015345 | 0.8729 | 0.8729 | 0.05% | |
013316 | 0.5311 | 0.5311 | -0.01% | |
013412 | 1.0671 | 1.0671 | 0.06% | |
159683 | 0.8941 | 0.8941 | -0.01% | |
016535 | 0.1986 | 0.1986 | -0.12% | |
017147 | 0.7817 | 0.7817 | 0.03% | |
017319 | 0.9693 | 0.9693 | 0.05% | |
014852 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% | |
014854 | 0.8884 | 0.8884 | -0.01% | |
013856 | 0.8466 | 0.8466 | 0.03% | |
019393 | 0.952 | 0.952 | 0.03% | |
019780 | 0.9847 | 0.9847 | 0.03% | |
016168 | 1.899 | 1.899 | 0.03% | |
017489 | 1.0702 | 1.0702 | -0.01% | |
017527 | 0.8414 | 0.8414 | -0.01% | |
017745 | 0.6092 | 0.6092 | -0.01% | |
000414 | 1.402 | 1.402 | 0.03% | |
003458 | 1.3739 | 1.3739 | 0.06% | |
512600 | 0.7237 | 3.6185 | -0.01% | |
002991 | 1.0486 | 1.2282 | 0.06% | |
006245 | 1.1978 | 1.1978 | 0.05% | |
005662 | 0.9474 | 0.9474 | -0.01% | |
004477 | 1.4646 | 1.5146 | 0.03% | |
004488 | 1.2885 | 1.2885 | -0.01% | |
000082 | 1.588 | 2.423 | -0.01% | |
004066 | 1.0106 | 1.268 | 0.06% | |
160725 | 1.2443 | 1.2443 | -0.01% | |
007529 | 1.0866 | 1.1316 | 0.06% | |
070005 | 1.3557 | 2.4924 | 0.06% | |
070012 | 0.628 | 0.63 | -0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 380.49 | 06.83 |
2 | 债券及货币 | 2,249.22 | 40.39 |
3 | 现金 | 2,157.89 | 38.75 |
4 | 其他资产 | 213.59 | 03.84 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 0.0101 |
2 | 2023-07-14 | 2023-07-19 | 0.0086 |
3 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0.0039 |
4 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 0.0028 |
5 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 0.0153 |
6 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 0.0295 |
7 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 0.0335 |
8 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 0.0285 |
9 | 2021-07-15 | 2021-07-20 | 0.0144 |
10 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 0.0092 |
11 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 2.0E-4 |
12 | 2020-10-23 | 2020-10-28 | 0.0047 |
13 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 0.002 |
14 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 0.0165 |
15 | 2019-10-21 | 2019-10-24 | 0.0157 |
16 | 2019-07-12 | 2019-07-17 | 0.0107 |
17 | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 0.0064 |
18 | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 0.001 |
19 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 0.0036 |
20 | 2017-10-20 | 2017-10-25 | 0.0088 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.93% | 0.94% | -2.21% | 0.18% | 3.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.84% | -2.9% | -6.42% | -6.42% | 0.94% | -6.48% | 0.91% | 46.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.14 | 0.20 | 0.32 |
夏普比率 | 29.58 | -28.97 | 6.57 |
特雷诺指数 | 0.05 | -0.08 | 0.01 |
詹森指数 | 0.06 | -0.05 | 0.01 |
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