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嘉实优化红利混合  070032
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理常蓁
申购费率0.15%
基金规模34.13亿  (2018-06-30)
1.229
2.082
140.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.31% -0.01% 2640/3027
最近一月 -7.66% -0.04% 2461/3006
最近三月 -17.35% -0.08% 2543/2935
最近一年 -11.84% -0.12% 1182/2473
(2018-10-19)
基金代码070032 基金经理常蓁 最新份额231,641.59万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模34.13亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2012-06-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.89亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,如本基金当季度末每份基金份额可供分配利润超过0.05元时,本基金管理人应在下季度第一个月进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-10-19 1.229 2.082 2.50%
2018-10-18 1.199 2.052 -1.88%
2018-10-17 1.222 2.075 0.00%
2018-10-16 1.222 2.075 -2.00%
2018-10-15 1.247 2.1 -0.87%
2018-10-12 1.258 2.111 0.88%
2018-10-11 1.247 2.1 -4.37%
2018-10-10 1.304 2.157 -0.84%
2018-10-9 1.315 2.168 -0.98%
2018-10-8 1.328 2.181 -4.05%
2018-9-28 1.384 2.237 0.14%
2018-9-27 1.382 2.235 -0.14%
2018-9-26 1.384 2.237 1.62%
2018-9-25 1.362 2.215 0.22%
2018-9-21 1.359 2.212 2.41%
2018-9-20 1.327 2.18 -0.30%
2018-9-19 1.331 2.184 1.53%
2018-9-18 1.311 2.164 2.02%
2018-9-17 1.285 2.138 -1.53%
2018-9-14 1.305 2.158 -1.44%

常蓁女士:中国国籍,硕士研究生。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。具有基金从业资格。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实优化红利混合  2018-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实优化红利混合混合型2018-10-11 至 今 0.0-1.44% -0.18% 
嘉实回报混合混合型2015-03-12 至 今 3.617.07% 3.45% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董理2015-03-12 至 2016-10-101年6个月零28天40.6412.20
常蓁2018-10-11 至 今0年0个月零11天-1.44-0.18
赵勇2013-07-20 至 2014-07-231年0个月零3天2.193.61
翟琳琳2014-02-07 至 2015-03-121年1个月零5天46.6228.99
季文华2016-10-10 至 2018-10-112年0个月零1天25.38-3.03
郭志喜2012-05-25 至 2013-07-201年1个月零25天-5.907.57
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模3,879.45 亿元
公司股东德意志资产管理(亚洲)有限公司  四川立信投资有限责任公司  中诚信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004775 1.0311 1.0311 1.63%
003357 1.0907 1.0907 0.14%
005604 1.0007 1.0007 1.63%
070011 0.821 1.788 1.63%
070026 1.135 1.379 0.14%
070039 0.8837 0.8837 2.90%
159926 112.175 1.122 0.14%
160706 0.9064 2.7977 2.90%
160716 1.4209 1.4209 2.90%
160724 0.9549 0.9549 2.90%
000751 1.775 1.775 2.90%
001039 0.637 0.637 2.90%
001539 1.0605 1.0605 2.90%
001758 0.796 0.796 1.63%
002221 1.049 1.049 1.63%
003985 0.7349 0.7349 2.90%
004030 1.0606 1.0776 0.14%
005089 1.042 1.042 1.63%
005167 0.9607 0.9607 1.63%
003187 1.116 1.116 1.63%
003458 0.937 0.937 0.14%
003459 0.9321 0.9321 0.14%
003634 0.8519 0.8519 2.90%
005663 0.9952 0.9952 2.90%
070017 1.033 1.313 1.63%
070021 1.174 1.174 1.63%
070027 1.472 1.532 1.63%
070033 1.017 1.319 0.14%
159918 1.1237 1.1237 2.90%
160717 0.788 0.788 0.80%
160718 0.9572 1.2967 0.14%
512610 1.2657 1.2657 2.90%
002211 1.069 1.119 1.63%
003054 0.826 0.826 2.90%
003299 0.965 0.965 2.90%
070005 1.246 2.253 0.14%
070006 4.412 4.932 1.63%
070016 1.108 1.579 0.14%
070023 1.366 1.366 2.90%
002550 1.054 1.079 0.14%
000008 1.1195 1.1855 2.90%
001416 0.582 0.582 2.90%
001872 1.01 1.1897 0.14%
004066 1.0257 1.0888 0.14%
004116 1.1534 1.1534 1.63%
004916 1.0542 1.0542 1.63%
005166 0.9713 0.9713 1.63%
003053 0.834 0.834 2.90%
003056 1.0288 1.0844 0.14%
005670 1.0311 1.0511 0.14%
005727 0.6609 0.6609 2.90%
005797 0.997 0.997 1.63%
005999 0.9905 0.9905 2.90%
070001 1.0229 3.9961 1.63%
070003 1.064 3.017 1.63%
070009 1.0517 1.4429 0.14%
070020 1.086 1.423 0.14%
150033 0.6732 0.9667 0.14%
159910 1.3531 1.3531 2.90%
159951 0.6572 0.6572 2.90%
160725 1.0026 1.0026 2.90%
000088 1.058 1.058 0.14%
000595 1.841 5.845 1.63%
000870 0.94 1.253 1.63%
001044 1.195 1.195 2.90%
001577 0.94 0.94 2.90%
001616 0.908 0.908 2.90%
001757 1.092 1.092 1.63%
002178 1.038 1.038 1.63%
004544 1.0843 1.0843 0.14%
005088 1.0487 1.0487 1.63%
005267 0.8828 0.8828 2.90%
005303 0.8228 0.8228 2.90%
002749 1.04 1.04 0.14%
005662 0.9985 0.9985 2.90%
070002 8.63 9.281 1.63%
070019 1.367 1.708 1.63%
159955 0.6769 0.6769 2.90%
160722 0.9262 0.9506 1.63%
160726 0.9649 0.9649 1.63%
501189 1.011 1.011 1.63%
512550 0.9618 0.9618 2.90%
000082 1.129 1.684 2.90%
000113 1.179 1.323 0.14%
000585 1.063 1.063 1.63%
001620 1.05 1.05 1.63%
001688 1.067 1.067 1.63%
004355 0.8225 4.0097 1.63%
004486 1.0567 1.0567 0.14%
005229 0.8583 0.8583 2.90%
002991 1.0442 1.0442 0.14%
003298 0.969 0.969 2.90%
005603 1.0011 1.0011 1.63%
005612 0.8536 0.8536 2.90%
070018 0.975 1.422 1.63%
070022 1.522 1.967 1.63%
160720 1.0998 1.2082 0.14%
512640 1.5994 1.5994 2.90%
002548 1.082 1.114 0.14%
000087 1.064 1.064 0.14%
000115 1.162 1.298 0.14%
000176 1.0992 1.0992 2.90%
000269 1.05 1.05 0.14%
001759 0.844 0.844 1.63%
002168 0.969 0.969 2.90%
002222 1.144 1.144 1.63%
004353 1.0969 1.0969 1.63%
004450 0.9374 0.9374 2.90%
004488 0.9529 0.9529 2.90%
005304 0.8163 0.8163 2.90%
003461 1.0305 1.0845 0.14%
070010 1.141 2.724 1.63%
070013 1.489 2.919 1.63%
070025 1.146 1.411 0.14%
070038 1.147 1.252 0.14%
070099 1.205 2.417 1.63%
159922 4.3014 1.2061 2.90%
512600 1.9502 1.9502 2.90%
960024 0.8649 0.8678 1.63%
002549 1.121 1.121 0.14%
000183 1.003 1.2788 0.14%
000414 1.167 1.167 1.63%
000711 1.264 1.264 2.90%
000985 0.797 0.797 2.90%
001036 0.734 0.734 2.90%
001637 0.779 0.779 2.90%
001873 1.008 1.076 0.14%
001878 1.254 1.322 2.90%
002149 1.061 1.111 1.63%
002212 1.07 1.12 1.63%
003984 0.7398 0.7398 2.90%
004477 0.9492 0.9992 1.63%
004536 0.697 0.697 1.63%
003292 0.756 0.756 1.63%
005796 0.9999 0.9999 1.63%
005998 0.8451 0.8451 2.90%
070015 1.115 1.619 0.14%
070030 1.0837 1.0837 2.90%
070032 1.229 2.082 1.63%
070037 1.157 1.263 0.14%
150032 1.0282 1.3792 0.14%
159919 3.4819 1.3309 2.90%
160721 1.1046 1.2085 0.14%
000005 1.031 1.267 0.14%
000116 1.0149 1.2828 0.14%
000177 1.019 1.3098999999999998 0.14%
001755 1.062 1.112 1.63%
001756 1.024 1.116 1.63%
001760 0.878 0.878 1.63%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票316,062.1292.61
2债券及货币30,426.4508.92
3现金30,426.4508.92
4其他资产1,051.5400.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000661长春高新130.3029,669.388.69%55.89  
000651格力电器568.0526,783.707.85%209.05  
002415海康威视704.7126,165.977.67%153.58  
600763通策医疗397.8919,365.215.67%45.85  
600271航天信息715.2018,073.105.30%715.20  
600809山西汾酒287.6118,087.925.30%76.88  
600062华润双鹤717.3517,610.975.16%717.35  
000858五粮液228.0417,331.325.08%-75.65  
600036招商银行557.3714,736.934.32%43.81  
600309万华化学315.2514,318.764.20%315.25  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-07-202015-07-210.375
22015-04-212015-04-220.3035
32015-01-222015-01-230.1749
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.69%-11.84%7.11%17.81%14.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.66%
-17.35%
-16.56%
-18.61%
-11.84%
22.9%
127.03%
140.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
0.81
0.77
夏普比率
-38.72
92.97
85.34
特雷诺指数
-0.01
0.05
0.08
詹森指数
0.24
0.18
0.16