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嘉实优化红利混合A  070032
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理常蓁
申购费率0.15%
基金规模24.51亿  (2022-06-30)
1.326
3.212
310.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.84% 0.02% 4190/8481
最近一月 -1.41% 0.02% 8060/8451
最近三月 -5.08% 0.01% 7666/8389
最近一年 3.27% 0.13% 6009/7917
(2025-06-26)
基金代码070032 基金经理常蓁 最新份额108,998.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模24.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-06-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.89亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为60-95%;债券等固定  收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比  例为5-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 本基金将80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,如本基金当季度末每份基金份额可供分配利润超过0.05元时,本基金管理人应在下季度第一个月进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-27 1.317 3.203 -0.68%
2025-6-26 1.326 3.212 -0.38%
2025-6-25 1.331 3.217 0.99%
2025-6-24 1.318 3.204 1.31%
2025-6-23 1.301 3.187 -0.38%
2025-6-20 1.306 3.192 0.23%
2025-6-19 1.303 3.189 -0.69%
2025-6-18 1.312 3.198 -0.23%
2025-6-17 1.315 3.201 -0.38%
2025-6-16 1.32 3.206 0.08%
2025-6-13 1.319 3.205 -1.42%
2025-6-12 1.338 3.224 -0.37%
2025-6-11 1.343 3.229 0.83%
2025-6-10 1.332 3.218 -0.45%
2025-6-9 1.338 3.224 -0.52%
2025-6-6 1.345 3.231 -0.37%
2025-6-5 1.35 3.236 0.30%
2025-6-4 1.346 3.232 0.15%
2025-6-3 1.344 3.23 -0.07%
2025-5-30 1.345 3.231 -0.30%

常蓁女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理,现任平衡风格投资总监。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理、2020年3月6日至今任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理、2021年2月4日至今任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实优化红利混合A  2018-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实服务增值行业混合混合型2019-11-19 至 今 5.6-3.41% 10.92% 
嘉实品质回报混合混合型2021-01-18 至 今 4.4-45.27% -27.63% 
嘉实匠心回报混合A混合型2021-03-04 至 今 4.3-37.54% -24.09% 
嘉实优化红利混合A混合型2018-10-11 至 今 6.757.70% 42.94% 
嘉实消费精选股票C股票型2020-07-22 至 2021-08-05 1.032.70% 17.01% 
嘉实回报精选股票股票型2020-01-22 至 今 5.4-19.46% -5.11% 
嘉实优化红利混合C混合型2021-07-26 至 今 3.9-34.90% -29.11% 
嘉实匠心回报混合C混合型2021-03-04 至 今 4.3-38.94% -24.09% 
嘉实回报混合混合型2015-03-12 至 今 10.3108.62% 50.11% 
嘉实消费精选股票A股票型2020-07-22 至 2021-08-05 1.033.38% 17.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
常蓁2018-10-11 至 今6年8个月零17天57.7042.94
季文华2016-10-10 至 2018-10-112年0个月零1天19.90-6.46
董理2015-03-12 至 2016-10-101年6个月零28天42.9713.69
翟琳琳2014-02-07 至 2015-03-121年1个月零5天46.3952.15
赵勇2013-07-20 至 2014-07-231年0个月零3天2.092.28
郭志喜2012-05-25 至 2013-07-201年1个月零25天-5.90-3.79
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009869 0.8919 0.8919 -0.32%
009910 0.7816 0.7816 -0.32%
001878 2.428 2.496 -0.42%
001577 2.306 2.306 -0.42%
006603 1.8809 1.8809 -0.42%
006803 1.2075 1.2075 -0.42%
009137 0.9043 0.9043 -0.32%
009138 1.2456 1.2456 -0.32%
009179 1.0081 1.0081 -0.42%
010190 0.9877 1.0856 -0.32%
003298 2.279 2.279 -0.42%
003357 1.0935 1.3281 0.00%
000989 1.934 1.934 0.15%
005157 1.1329 1.1329 -0.30%
005267 2.0376 2.0376 -0.42%
009599 1.0279 1.1647 0.00%
012958 1.1026 1.1026 0.00%
008016 1.0504 1.1898 0.00%
008154 0.5438 0.5438 -0.42%
014873 0.9312 0.9312 -0.32%
011247 0.4974 0.4974 -0.32%
013527 0.6946 0.6946 -0.42%
013624 1.1102 1.1102 -0.32%
013315 0.6246 0.6246 -0.42%
159351 0.986 0.988 -0.42%
159501 1.5094 1.5094 0.15%
014269 0.9721 0.9721 -0.32%
014270 0.9514 0.9514 -0.32%
016367 0.8348 1.0825 0.00%
016512 1.0799 1.0799 0.00%
016534 0.2477 0.2477 0.15%
016567 0.6071 0.6071 -0.42%
016738 0.9989 0.9989 -0.30%
016776 1.0316 1.0316 -0.42%
017073 0.7063 0.7063 -0.42%
017430 0.1425 0.1425 0.15%
014075 0.8241 0.8241 -0.32%
020315 1.8839 1.8839 -0.42%
018333 0.9471 0.9471 -0.32%
018432 0.9868 0.9868 0.15%
019393 1.446 1.446 -0.32%
019715 1.0393 1.0393 0.00%
019716 1.0374 1.0374 0.00%
019780 1.4316 1.4316 -0.32%
018636 1.057 1.057 -0.32%
021879 0.9987 0.9987 -0.42%
588700 1.0217 1.0217 -0.42%
588850 1.0476 1.0476 -0.42%
023430 1.0002 1.0002 -0.42%
159695 1.2561 1.2561 -0.42%
021349 1.0212 1.0212 0.00%
002991 1.0725 1.2721 0.00%
000082 1.718 2.553 -0.42%
000342 1.267 1.535 0.15%
003458 1.4717 1.4717 0.00%
070012 0.8 0.802 0.15%
070016 1.305 2.017 0.00%
070018 1.356 2.304 -0.32%
070026 1.3074 1.6602 0.00%
009821 1.0822 1.0822 -0.32%
006920 1.0154 1.0714 0.00%
007021 1.0281 1.1834 0.00%
007133 0.7923 0.7923 -0.42%
007134 0.7667 0.7667 -0.42%
008958 0.9342 0.9342 -0.42%
001416 0.664 0.664 -0.42%
006797 1.1437 1.2202 0.00%
010186 0.609 0.609 -0.32%
000870 1.222 1.535 -0.32%
010438 0.5689 0.5689 -0.32%
516550 0.6628 0.6628 -0.42%
960024 0.9556 0.9703 -0.32%
012620 0.7222 0.7222 -0.42%
012672 0.9089 0.9089 -0.32%
008648 1.0214 1.1702 0.00%
012066 1.0134 1.0134 -0.32%
012280 1.0927 1.0927 0.00%
011627 0.6987 0.6987 -0.32%
008150 0.6152 0.6152 -0.32%
008155 0.5393 0.5393 -0.42%
014603 0.5496 0.5496 -0.42%
014853 1.1043 1.1043 -0.32%
014855 1.2572 1.2572 -0.42%
011168 1.1046 1.1046 0.00%
013544 1.1101 1.1314 0.00%
013630 0.8033 0.8033 -0.32%
159557 1.4161 1.4161 0.15%
014216 1.381 1.381 -0.32%
016797 1.0268 1.0268 0.00%
017037 0.6022 0.6022 -0.32%
017431 1.0101 1.0101 0.15%
016169 0.924 0.924 -0.32%
016264 1.245 1.245 -0.32%
017489 1.3901 1.3901 -0.42%
014111 0.5515 0.5515 -0.42%
015404 1.0936 1.0936 0.00%
019049 1.0489 1.0489 0.00%
020232 1.8672 1.8672 -0.42%
018201 0.9108 0.9108 0.15%
018241 1.2231 1.2231 -0.42%
019392 1.4586 1.4586 -0.32%
019595 1.0519 1.0519 0.00%
018466 1.0525 1.0525 -0.32%
021866 1.3717 1.5033 -0.42%
022350 1.0274 1.0274 -0.42%
017730 1.8372 1.8372 0.15%
017731 1.8116 1.8116 0.15%
018860 0.953 0.953 -0.32%
022454 0.9834 0.9837 -0.42%
022890 1.0438 1.0438 -0.42%
023967 2.444 2.444 -0.42%
024034 1.0186 1.0186 -0.42%
021401 1.0934 1.0934 0.00%
512640 2.5003 2.5003 -0.42%
515300 1.3966 1.6866 -0.42%
003053 1.845 1.845 -0.42%
000595 2.648 7.153 -0.32%
000751 3.067 3.067 -0.42%
005612 1.5609 1.5609 -0.42%
005660 2.9456 2.9456 -0.42%
005661 2.8517 2.8517 -0.42%
160717 0.7841 0.7841 0.15%
007605 1.3812 1.5817 -0.42%
070001 1.0648 4.1006 -0.32%
070002 15.0527 15.7337 -0.32%
070019 2.027 2.628 -0.32%
070031 1.092 1.542 0.15%
009772 1.0736 1.1608 0.00%
009909 0.811 0.811 -0.32%
001760 0.99 0.99 -0.32%
001637 1.3902 1.7412 -0.42%
006604 1.6076 1.6076 -0.42%
006798 1.1369 1.2031 0.00%
002549 1.1478 1.3926 0.00%
010041 1.0023 1.0023 -0.32%
010274 0.8727 0.8727 -0.32%
012466 0.4767 0.4767 -0.32%
012533 0.9735 0.9735 -0.32%
012853 0.7187 0.7187 -0.32%
012957 1.1111 1.1111 0.00%
011626 0.7228 0.7228 -0.32%
008015 1.0523 1.1951 0.00%
515860 1.1985 1.1985 -0.42%
013625 1.0955 1.0955 -0.32%
013411 1.1039 1.1039 0.00%
159373 1.0052 1.0052 -0.42%
159561 1.3428 1.3428 0.15%
159607 1.058 1.058 0.15%
159638 0.817 0.817 -0.42%
014392 1.061 1.1287 0.00%
016511 1.0655 1.0975 0.00%
017488 1.4108 1.4108 -0.42%
013996 1.0676 1.0676 -0.32%
019076 0.1579 0.1579 0.15%
018027 0.9011 0.9011 -0.42%
018332 0.9591 0.9591 -0.32%
019280 1.0039 1.0039 -0.42%
018635 1.063 1.063 -0.32%
021935 1.0333 1.0333 0.00%
022057 1.0165 1.0165 0.00%
562810 1.0473 1.0473 -0.42%
588200 1.5201 1.5201 -0.42%
021215 1.1269 1.1269 -0.42%
017718 1.0381 1.0381 0.00%
021628 1.0216 1.0216 0.00%
159922 2.3527 1.9439 -0.42%
022905 0.984 0.9843 -0.42%
024033 1.0188 1.0188 -0.42%
024213 1.4719 1.4719 0.00%
021348 1.0228 1.0228 0.00%
512750 1.4837 1.4837 -0.42%
003054 1.77 1.77 -0.42%
006450 1.0388 1.2401 0.00%
005663 1.2636 1.2636 -0.42%
005670 1.0566 1.2653 0.00%
004488 1.4935 1.4935 -0.42%
005088 0.8601 0.8601 -0.32%
005089 0.8211 0.8211 -0.32%
008339 1.0125 1.1395 0.00%
501091 0.8631 0.8631 -0.32%
007530 1.0923 1.1435 0.00%
007606 1.3689 1.5498 -0.42%
070022 2.067 2.512 -0.32%
070030 1.7673 1.7673 -0.42%
005999 1.4481 1.4481 -0.42%
009643 1.0097 1.1998 0.00%
009819 0.9028 0.9028 -0.32%
007879 1.2234 1.2548 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票132,917.4987.43
2债券及货币19,451.2212.79
3现金19,282.4512.68
4其他资产29.7200.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台09.5514,900.379.80%-0.19  
300750宁德时代42.1210,652.827.01%0.00  
603179新泉股份215.5010,169.506.69%0.00  
000858五粮液73.019,590.316.31%0.00  
600036招商银行211.969,175.776.04%0.00  
603369今世缘163.208,630.085.68%0.00  
601799星宇股份52.037,166.624.71%0.00  
300628亿联网络171.316,994.494.60%0.00  
001979招商蛇口746.626,846.494.50%0.00  
002415海康威视208.706,407.174.21%-1.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113655欧22转债01.51(万张)168.77(万元)0.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-04-192023-04-200.067
22021-10-252021-10-260.0727
32021-07-162021-07-190.1948
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年化收益率
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-3.0%
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-23.05%
2.47%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.20
1.16
夏普比率
18.98
-17.31
15.38
特雷诺指数
0.01
-0.01
0.01
詹森指数
-0.09
-0.06
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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