公募基金 > 基金超市 > 嘉实优化红利混合
| 基金代码070032 | 基金经理季文华 | 最新份额231,641.59万份 (2018-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模34.13亿 (2018-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2012-06-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.89亿 | 托管费0.25% |
投资策略
本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，如本基金当季度末每份基金份额可供分配利润超过0.05元时，本基金管理人应在下季度第一个月进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-8-16 | 1.363 | 2.216 | -0.37% |
| 2018-8-15 | 1.368 | 2.221 | -2.29% |
| 2018-8-14 | 1.4 | 2.253 | -0.78% |
| 2018-8-13 | 1.411 | 2.264 | 0.64% |
| 2018-8-10 | 1.402 | 2.255 | 0.50% |
| 2018-8-9 | 1.395 | 2.248 | 3.41% |
| 2018-8-8 | 1.349 | 2.202 | -1.60% |
| 2018-8-7 | 1.371 | 2.224 | 2.62% |
| 2018-8-6 | 1.336 | 2.189 | -2.27% |
| 2018-8-3 | 1.367 | 2.22 | -3.12% |
| 2018-8-2 | 1.411 | 2.264 | -1.60% |
| 2018-8-1 | 1.434 | 2.287 | -1.24% |
| 2018-7-31 | 1.452 | 2.305 | 0.55% |
| 2018-7-30 | 1.444 | 2.297 | -1.43% |
| 2018-7-27 | 1.465 | 2.318 | -0.68% |
| 2018-7-26 | 1.475 | 2.328 | -1.40% |
| 2018-7-25 | 1.496 | 2.349 | 0.47% |
| 2018-7-24 | 1.489 | 2.342 | 0.54% |
| 2018-7-23 | 1.481 | 2.334 | -0.67% |
| 2018-7-20 | 1.491 | 2.344 | 0.27% |
季文华先生：中国国籍，硕士研究生。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司，任研究部研究员一职。现任职于股票投资部。2016年3月15日至今任嘉实新兴产业股票基金经理。2016年10月10日至今任嘉实优化红利基金经理。2017年11月18日至今任嘉实增长混合基金经理。
任职期间收益
嘉实优化红利混合 2016-10-10至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董理 | 2015-03-12 至 2016-10-10 | 1年6个月零28天 | 40.64 | 12.20 |
| 赵勇 | 2013-07-20 至 2014-07-23 | 1年0个月零3天 | 2.19 | 3.61 |
| 郭志喜 | 2012-05-25 至 2013-07-20 | 1年1个月零25天 | -5.90 | 7.57 |
| 翟琳琳 | 2014-02-07 至 2015-03-12 | 1年1个月零5天 | 46.62 | 28.99 |
| 季文华 | 2016-10-10 至 今 | 1年10个月零7天 | 31.06 | -0.67 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 3,879.45 亿元 |
| 公司股东 | 德意志资产管理(亚洲)有限公司 四川立信投资有限责任公司 中诚信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004775 | 1.0321 | 1.0321 | -0.49% | |
| 004916 | 1.059 | 1.059 | -0.49% | |
| 005089 | 1.0442 | 1.0442 | -0.49% | |
| 003461 | 1.0214 | 1.0754 | -0.06% | |
| 003985 | 0.8277 | 0.8277 | -0.70% | |
| 004030 | 1.0524 | 1.0694 | -0.06% | |
| 004353 | 1.0953 | 1.0953 | -0.49% | |
| 070021 | 1.331 | 1.331 | -0.49% | |
| 070032 | 1.363 | 2.216 | -0.49% | |
| 070037 | 1.15 | 1.256 | -0.06% | |
| 160716 | 1.3877 | 1.3877 | -0.70% | |
| 512600 | 1.9959 | 1.9959 | -0.70% | |
| 512640 | 1.5673 | 1.5673 | -0.70% | |
| 000711 | 1.478 | 1.478 | -0.70% | |
| 001039 | 0.735 | 0.735 | -0.70% | |
| 001620 | 1.037 | 1.037 | -0.49% | |
| 002178 | 1.045 | 1.045 | -0.49% | |
| 000088 | 1.0581 | 1.0581 | -0.06% | |
| 005088 | 1.0497 | 1.0497 | -0.49% | |
| 005267 | 0.9264 | 0.9264 | -0.70% | |
| 003298 | 1.041 | 1.041 | -0.70% | |
| 003357 | 1.0798 | 1.0798 | -0.06% | |
| 003984 | 0.8325 | 0.8325 | -0.70% | |
| 004486 | 1.0503 | 1.0503 | -0.06% | |
| 005999 | 0.9733 | 0.9733 | -0.70% | |
| 070005 | 1.238 | 2.245 | -0.06% | |
| 070026 | 1.125 | 1.369 | -0.06% | |
| 150032 | 1.0195 | 1.3705 | -0.06% | |
| 159926 | 111.799 | 1.118 | -0.06% | |
| 160720 | 1.0954 | 1.2038 | -0.06% | |
| 160722 | 0.9454 | 0.9698 | -0.49% | |
| 005612 | 0.8917 | 0.8917 | -0.70% | |
| 960024 | 0.9383 | 0.9412 | -0.49% | |
| 000751 | 1.993 | 1.993 | -0.70% | |
| 001757 | 1.103 | 1.103 | -0.49% | |
| 001760 | 0.886 | 0.886 | -0.49% | |
| 000008 | 1.3747 | 1.3747 | -0.70% | |
| 005167 | 0.9788 | 0.9788 | -0.49% | |
| 005303 | 0.9653 | 0.9653 | -0.70% | |
| 003299 | 1.038 | 1.038 | -0.70% | |
| 004488 | 0.9348 | 0.9348 | -0.70% | |
| 004544 | 1.0771 | 1.0771 | -0.06% | |
| 070002 | 9.291 | 9.942 | -0.49% | |
| 070003 | 1.078 | 3.045 | -0.49% | |
| 070099 | 1.308 | 2.52 | -0.49% | |
| 160706 | 0.9441 | 2.8354 | -0.70% | |
| 160717 | 0.7941 | 0.7941 | -0.42% | |
| 160721 | 1.101 | 1.2049 | -0.06% | |
| 160725 | 0.9797 | 0.9797 | -0.70% | |
| 160726 | 0.9989 | 0.9989 | -0.49% | |
| 005662 | 0.9642 | 0.9642 | -0.70% | |
| 005727 | 0.7911 | 0.7911 | -0.70% | |
| 005797 | 1.003 | 1.003 | -0.49% | |
| 000595 | 2.042 | 6.057 | -0.49% | |
| 001616 | 1.044 | 1.044 | -0.70% | |
| 002212 | 1.07 | 1.12 | -0.49% | |
| 002221 | 1.063 | 1.063 | -0.49% | |
| 002222 | 1.141 | 1.141 | -0.49% | |
| 002548 | 1.074 | 1.106 | -0.06% | |
| 002549 | 1.1089 | 1.1089 | -0.06% | |
| 002550 | 1.046 | 1.071 | -0.06% | |
| 002991 | 1.037 | 1.037 | -0.06% | |
| 005229 | 0.8424 | 0.8424 | -0.70% | |
| 003459 | 0.9493 | 0.9493 | -0.06% | |
| 070016 | 1.113 | 1.584 | -0.06% | |
| 070038 | 1.141 | 1.246 | -0.06% | |
| 150033 | 0.738 | 1.0315 | -0.06% | |
| 159918 | 1.3582 | 1.3582 | -0.70% | |
| 160724 | 0.9893 | 0.9893 | -0.70% | |
| 005663 | 0.9618 | 0.9618 | -0.70% | |
| 001878 | 1.333 | 1.401 | -0.70% | |
| 000005 | 1.038 | 1.258 | -0.06% | |
| 004355 | 0.8687 | 4.0553 | -0.49% | |
| 004536 | 0.8 | 0.8 | -0.49% | |
| 070001 | 1.1097 | 4.1427 | -0.49% | |
| 070006 | 4.605 | 5.125 | -0.49% | |
| 070018 | 1.038 | 1.485 | -0.49% | |
| 070019 | 1.473 | 1.814 | -0.49% | |
| 070030 | 1.2964 | 1.2964 | -0.70% | |
| 070033 | 1.012 | 1.314 | -0.06% | |
| 159919 | 3.635 | 1.3894 | -0.70% | |
| 159951 | 0.7887 | 0.7887 | -0.70% | |
| 000985 | 0.924 | 0.924 | -0.70% | |
| 001044 | 1.31 | 1.31 | -0.70% | |
| 001539 | 1.0413 | 1.0413 | -0.70% | |
| 001577 | 0.974 | 0.974 | -0.70% | |
| 001688 | 1.072 | 1.072 | -0.49% | |
| 001872 | 1.015 | 1.185 | -0.06% | |
| 001873 | 1.004 | 1.072 | -0.06% | |
| 002149 | 1.06 | 1.11 | -0.49% | |
| 000087 | 1.064 | 1.064 | -0.06% | |
| 000115 | 1.154 | 1.29 | -0.06% | |
| 000116 | 1.021 | 1.275 | -0.06% | |
| 000183 | 0.997 | 1.273 | -0.06% | |
| 003053 | 0.952 | 0.952 | -0.70% | |
| 005166 | 0.9908 | 0.9908 | -0.49% | |
| 003187 | 1.107 | 1.107 | -0.49% | |
| 003292 | 0.848 | 0.848 | -0.49% | |
| 004477 | 1.0126 | 1.0626 | -0.49% | |
| 070009 | 1.0504 | 1.4378 | -0.06% | |
| 070015 | 1.12 | 1.624 | -0.06% | |
| 070025 | 1.135 | 1.4 | -0.06% | |
| 159910 | 1.4518 | 1.4518 | -0.70% | |
| 159922 | 5.0751 | 1.423 | -0.70% | |
| 159955 | 0.7956 | 0.7956 | -0.70% | |
| 512550 | 0.9423 | 0.9423 | -0.70% | |
| 512610 | 1.4914 | 1.4914 | -0.70% | |
| 000870 | 1.039 | 1.352 | -0.49% | |
| 001640 | 1.069 | 1.069 | -0.49% | |
| 001758 | 0.892 | 0.892 | -0.49% | |
| 002168 | 1.124 | 1.124 | -0.70% | |
| 002211 | 1.069 | 1.119 | -0.49% | |
| 000082 | 1.195 | 1.75 | -0.70% | |
| 000113 | 1.169 | 1.313 | -0.06% | |
| 000176 | 1.1423 | 1.1423 | -0.70% | |
| 000177 | 1.018 | 1.304 | -0.06% | |
| 000269 | 1.044 | 1.044 | -0.06% | |
| 000414 | 1.174 | 1.174 | -0.49% | |
| 003054 | 0.944 | 0.944 | -0.70% | |
| 004066 | 1.016 | 1.0791 | -0.06% | |
| 002749 | 1.047 | 1.047 | -0.06% | |
| 005998 | 0.904 | 0.904 | -0.70% | |
| 070010 | 1.247 | 2.83 | -0.49% | |
| 070013 | 1.707 | 3.137 | -0.49% | |
| 070017 | 1.129 | 1.409 | -0.49% | |
| 070022 | 1.685 | 2.13 | -0.49% | |
| 070023 | 1.4602 | 1.4602 | -0.70% | |
| 070027 | 1.651 | 1.711 | -0.49% | |
| 005796 | 1.0049 | 1.0049 | -0.49% | |
| 001036 | 0.816 | 0.816 | -0.70% | |
| 001416 | 0.655 | 0.655 | -0.70% | |
| 001637 | 0.904 | 0.904 | -0.70% | |
| 001759 | 0.934 | 0.934 | -0.49% | |
| 003056 | 1.0191 | 1.0747 | -0.06% | |
| 005304 | 0.9588 | 0.9588 | -0.70% | |
| 003458 | 0.9537 | 0.9537 | -0.06% | |
| 003634 | 0.9363 | 0.9363 | -0.70% | |
| 004116 | 1.1563 | 1.1563 | -0.49% | |
| 004450 | 1.0928 | 1.0928 | -0.70% | |
| 070011 | 0.931 | 1.898 | -0.49% | |
| 070020 | 1.088 | 1.425 | -0.06% | |
| 160718 | 0.9632 | 1.3027 | -0.06% | |
| 005670 | 1.0363 | 1.0363 | -0.06% | |
| 000585 | 1.068 | 1.068 | -0.49% | |
| 001639 | 1.077 | 1.077 | -0.49% | |
| 001755 | 1.062 | 1.112 | -0.49% | |
| 001756 | 1.017 | 1.109 | -0.49% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 316,062.12 | 92.61 |
| 2 | 债券及货币 | 30,426.45 | 08.92 |
| 3 | 现金 | 30,426.45 | 08.92 |
| 4 | 其他资产 | 1,051.54 | 00.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000661 | 长春高新 | 130.30 | 29,669.38 | 8.69% | 55.89 |
| 000651 | 格力电器 | 568.05 | 26,783.70 | 7.85% | 209.05 |
| 002415 | 海康威视 | 704.71 | 26,165.97 | 7.67% | 153.58 |
| 600763 | 通策医疗 | 397.89 | 19,365.21 | 5.67% | 45.85 |
| 600271 | 航天信息 | 715.20 | 18,073.10 | 5.30% | 715.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 287.61 | 18,087.92 | 5.30% | 76.88 |
| 600062 | 华润双鹤 | 717.35 | 17,610.97 | 5.16% | 717.35 |
| 000858 | 五粮液 | 228.04 | 17,331.32 | 5.08% | -75.65 |
| 600036 | 招商银行 | 557.37 | 14,736.93 | 4.32% | 43.81 |
| 600309 | 万华化学 | 315.25 | 14,318.76 | 4.20% | 315.25 |
2018-08-08
2018-08-08
2018-07-18
2018-07-18
2018-07-18
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 0.375 |
| 2 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 0.3035 |
| 3 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.1749 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.12% | 8.26% | 8.87% | 22.5% | 17.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.15% | -10.27% | -7.47% | -9.74% | 8.26% | 29.07% | 175.99% | 166.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 0.78 | 0.77 |
| 夏普比率 | 61.13 | 120.31 | 97.20 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
| 詹森指数 | 0.31 | 0.21 | 0.17 |
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