基金代码070020 | 基金经理胡永青 | 最新份额185,308.16万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模52.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.65% |
成立日期2010-09-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模44.83亿 | 托管费0.18% |
本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。
本基金投资于依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种,本基金还可投资依法发行或上市的股票(含存托凭证)、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,最少一次,每次收益分配比例不得低于可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.128 | 1.717 | 0.27% |
2024-4-10 | 1.125 | 1.714 | 0.09% |
2024-4-9 | 1.124 | 1.713 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.124 | 1.713 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.123 | 1.712 | 0.18% |
2024-4-2 | 1.121 | 1.71 | -0.09% |
2024-4-1 | 1.122 | 1.711 | 0.18% |
2024-3-29 | 1.12 | 1.709 | 0.45% |
2024-3-28 | 1.115 | 1.704 | 0.27% |
2024-3-27 | 1.112 | 1.701 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.112 | 1.701 | -0.09% |
2024-3-25 | 1.113 | 1.702 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.113 | 1.702 | -0.27% |
2024-3-21 | 1.116 | 1.705 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.116 | 1.705 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.116 | 1.705 | -0.27% |
2024-3-18 | 1.119 | 1.708 | 0.18% |
2024-3-15 | 1.117 | 1.706 | 0.27% |
2024-3-14 | 1.114 | 1.703 | 0.18% |
2024-3-13 | 1.112 | 1.701 | 0.00% |
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。现任投资总监(固收+)。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年10月14日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年11月27日至今任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至今任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年11月16日至今任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月1日至今任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至今任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2014-03-28 至 2019-09-24 | 5.5 | 32.18% | 41.58% |
嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 今 | 7.4 | 55.80% | 31.98% |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-03-10 至 今 | 3.1 | 13.26% | 8.20% |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 2021-01-18 | 1.1 | 3.01% | 4.94% |
嘉实民安添复一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.5 | -0.47% | -29.82% |
嘉实信用债券C | 债券型 | 2014-03-28 至 2020-10-22 | 6.6 | 43.79% | 51.58% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-12-15 至 2019-09-24 | 3.8 | 9.30% | 10.94% |
嘉实新思路混合 | 混合型 | 2016-01-11 至 2019-09-24 | 3.7 | 15.51% | 20.49% |
嘉实主题增强混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-12-21 | 2.1 | 11.10% | -8.21% |
嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2017-12-23 至 2019-10-11 | 1.8 | 2.94% | 4.77% |
嘉实信用债券A | 债券型 | 2014-03-28 至 2020-10-22 | 6.6 | 47.18% | 51.58% |
嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2018-01-13 至 2019-10-17 | 1.8 | 3.39% | 11.67% |
嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2019-07-05 至 2020-08-12 | 1.1 | 3.71% | 5.44% |
嘉实稳固收益债券A | 债券型 | 2020-03-16 至 今 | 4.1 | 13.92% | 11.28% |
嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-29 至 今 | 2.0 | 0.38% | -21.08% |
嘉实新常态混合A | 混合型 | 2015-12-22 至 2018-09-04 | 2.7 | 7.70% | 3.67% |
嘉实新常态混合C | 混合型 | 2015-12-22 至 2018-09-04 | 2.7 | 6.80% | 3.69% |
嘉实新起航混合A | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 17.71% | 19.98% |
嘉实稳丰纯债债券 | 债券型 | 2016-04-23 至 2017-08-22 | 1.3 | 2.90% | 2.99% |
嘉实稳愉债券 | 债券型 | 2017-03-31 至 2017-12-19 | 0.7 | -0.19% | 0.73% |
嘉实增强收益定期债券C | 债券型 | 2015-09-22 至 2018-11-16 | 3.2 | 8.09% | 8.22% |
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.5 | 2.91% | -20.07% |
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.5 | 1.60% | -20.07% |
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-09-14 至 今 | 3.6 | 4.29% | -19.37% |
嘉实添惠一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-08 至 今 | 2.3 | 3.72% | -25.00% |
国泰信用债券C | 债券型 | 2012-06-27 至 2013-10-25 | 1.3 | 3.50% | 4.94% |
嘉实新财富混合 | 混合型 | 2016-01-05 至 2019-09-24 | 3.7 | 18.86% | 27.61% |
嘉实新趋势混合 | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 16.32% | 19.98% |
嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2017-02-24 至 2021-01-18 | 3.9 | 36.14% | 19.30% |
嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2019-09-06 至 2021-02-03 | 1.4 | 4.95% | 6.02% |
嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-29 至 今 | 2.0 | 1.13% | -21.08% |
嘉实民安添复一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.5 | -1.34% | -29.82% |
嘉实融惠混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | 2.76% | -26.22% |
嘉实融惠混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | 1.97% | -26.22% |
国泰货币A | 货币型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 7.02% | 7.52% |
国泰双利债券C | 债券型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 11.27% | 11.08% |
国泰信用债券A | 债券型 | 2012-06-27 至 2013-10-25 | 1.3 | 4.10% | 4.93% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 债券型 | 2015-12-15 至 2019-09-24 | 3.8 | 9.22% | 10.94% |
嘉实新优选混合 | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 16.96% | 19.96% |
嘉实价值增强混合 | 混合型 | 2016-12-14 至 2018-11-02 | 1.9 | 5.80% | -1.77% |
嘉实稳泰债券 | 债券型 | 2016-04-09 至 2017-12-19 | 1.7 | 8.10% | 2.28% |
嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2016-05-28 至 2020-11-03 | 4.4 | 10.46% | 17.92% |
嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2017-02-24 至 2021-01-18 | 3.9 | 34.43% | 19.30% |
嘉实致益纯债债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-08-12 | 1.3 | 4.21% | 4.85% |
嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | -1.03% | -30.52% |
嘉实添惠一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-08 至 今 | 2.3 | 2.90% | -25.02% |
嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2017-03-25 至 2019-09-24 | 2.5 | 8.87% | 10.29% |
嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2020-05-25 至 2022-03-29 | 1.8 | 6.26% | 5.54% |
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-09-14 至 今 | 3.6 | 5.68% | -19.37% |
国泰双利债券A | 债券型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 12.19% | 11.08% |
嘉实稳固收益债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 今 | 9.0 | 43.07% | 32.28% |
嘉实增强收益定期债券A | 债券型 | 2014-03-28 至 2018-11-16 | 4.6 | 29.38% | 34.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡永青 | 2015-04-18 至 今 | 8年-1个月零25天 | 43.07 | 32.28 |
裴晓辉 | 2014-06-20 至 2015-04-18 | 0年-3个月零29天 | 16.79 | 17.41 |
曲扬 | 2014-04-18 至 2020-10-19 | 6年6个月零1天 | 63.78 | 50.09 |
陈绪新 | 2012-03-08 至 2014-04-18 | 2年1个月零10天 | 4.64 | 9.04 |
曲扬 | 2011-11-18 至 2012-11-21 | 1年0个月零3天 | 3.40 | 5.64 |
刘熹 | 2010-07-16 至 2011-11-18 | 1年4个月零2天 | 0.10 | -1.07 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501091 | 0.8243 | 0.8243 | 0.19% | |
007815 | 0.9918 | 0.9918 | 0.10% | |
008779 | 1.1111 | 1.1111 | 0.10% | |
005088 | 0.8392 | 0.8392 | 0.19% | |
001878 | 1.864 | 1.932 | 0.10% | |
006614 | 0.7164 | 0.7164 | 0.10% | |
009994 | 0.716 | 0.716 | 0.19% | |
010254 | 1.0637 | 1.094 | 0.06% | |
010255 | 1.0536 | 1.0818 | 0.06% | |
003357 | 1.0627 | 1.2973 | 0.06% | |
070010 | 1.631 | 3.304 | 0.19% | |
070038 | 1.2871 | 1.4682 | 0.06% | |
070099 | 1.108 | 2.708 | 0.19% | |
005998 | 1.1747 | 1.1747 | 0.10% | |
009643 | 1.0299 | 1.1602 | 0.06% | |
009772 | 1.0409 | 1.1181 | 0.06% | |
009819 | 0.9164 | 0.9164 | 0.19% | |
517200 | 0.4775 | 0.4775 | 0.10% | |
012616 | 1.31 | 1.439 | 0.19% | |
011924 | 0.5325 | 0.5325 | 0.19% | |
009387 | 1.1234 | 1.1234 | 0.19% | |
012995 | 0.5909 | 0.5909 | 0.19% | |
013056 | 0.4818 | 0.4818 | 0.19% | |
011643 | 0.5258 | 0.5258 | 0.19% | |
002149 | 0.876 | 0.948 | 0.19% | |
002168 | 1.92 | 1.92 | 0.10% | |
002178 | 1.303 | 1.372 | 0.19% | |
011168 | 1.0288 | 1.0288 | 0.06% | |
013527 | 0.7499 | 0.7499 | 0.10% | |
013625 | 0.9583 | 0.9583 | 0.19% | |
013440 | 0.8897 | 0.8897 | 0.19% | |
016798 | 0.9931 | 0.9931 | 0.06% | |
017129 | 1.0357 | 1.0511 | 0.06% | |
014111 | 0.545 | 0.545 | 0.10% | |
019048 | 1.0197 | 1.0197 | 0.06% | |
020315 | 1.3089 | 1.3089 | 0.10% | |
018027 | 0.711 | 0.711 | 0.10% | |
018241 | 0.8063 | 0.8063 | 0.10% | |
018333 | 0.7535 | 0.7535 | 0.19% | |
018432 | 0.6607 | 0.6607 | -0.46% | |
018564 | 1.0234 | 1.0234 | 0.10% | |
016241 | 1.0485 | 1.0775 | 0.06% | |
017528 | 0.8594 | 0.8594 | 0.10% | |
017718 | 0.9962 | 0.9962 | 0.06% | |
017767 | 0.8196 | 0.8196 | 0.19% | |
512600 | 0.7157 | 3.5785 | 0.10% | |
000585 | 1.139 | 1.139 | 0.19% | |
005662 | 0.9274 | 0.9274 | 0.10% | |
005663 | 0.8993 | 0.8993 | 0.10% | |
002211 | 0.765 | 1.153 | 0.19% | |
000082 | 1.57 | 2.405 | 0.10% | |
562880 | 0.492 | 0.492 | 0.10% | |
004030 | 1.0277 | 1.2449 | 0.06% | |
008338 | 1.0123 | 1.1272 | 0.06% | |
008339 | 1.0104 | 1.1094 | 0.06% | |
160725 | 1.204 | 1.204 | 0.10% | |
007589 | 1.0128 | 1.16 | 0.06% | |
007606 | 1.325 | 1.3556 | 0.10% | |
006920 | 1.009 | 1.065 | 0.06% | |
007021 | 1.019 | 1.1483 | 0.06% | |
001416 | 0.823 | 0.823 | 0.10% | |
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014293 | 0.7171 | 0.7171 | 0.19% | |
016512 | 1.0472 | 1.0472 | 0.06% | |
016570 | 0.9843 | 0.9843 | 0.19% | |
016581 | 1.2103 | 1.2103 | -0.57% | |
016843 | 0.9665 | 0.9665 | 0.10% | |
017086 | 0.8999 | 0.8999 | 0.19% | |
014855 | 0.8665 | 0.8665 | 0.10% | |
014872 | 0.7253 | 0.7253 | 0.19% | |
015337 | 0.6383 | 0.6383 | 0.10% | |
015468 | 0.7046 | 0.7046 | 0.10% | |
019049 | 1.0187 | 1.0187 | 0.06% | |
018401 | 1.0649 | 1.0649 | 0.19% | |
018434 | 0.9073 | 0.9073 | 0.19% | |
019592 | 1.1218 | 1.1218 | 0.10% | |
018860 | 0.9562 | 0.9562 | 0.19% | |
002991 | 1.0457 | 1.2253 | 0.06% | |
003053 | 1.543 | 1.543 | 0.10% | |
006468 | 1.0657 | 1.1464 | 0.06% | |
000595 | 2.491 | 6.987 | 0.19% | |
000711 | 1.662 | 1.662 | 0.10% | |
005727 | 0.8776 | 0.8776 | 0.10% | |
002212 | 1.065 | 1.138 | 0.19% | |
004488 | 1.2608 | 1.2608 | 0.10% | |
000414 | 1.404 | 1.404 | 0.19% | |
003984 | 1.5734 | 1.5734 | 0.10% | |
160716 | 1.7447 | 1.7447 | 0.10% | |
007529 | 1.0847 | 1.1297 | 0.06% | |
007530 | 1.0761 | 1.1122 | 0.06% | |
007670 | 1.0332 | 1.1191 | 0.06% | |
007022 | 1.0186 | 1.1415 | 0.06% | |
007134 | 0.8573 | 0.8573 | 0.10% | |
001577 | 2.097 | 2.097 | 0.10% | |
006841 | 1.0259 | 1.1719 | 0.06% | |
010274 | 0.7918 | 0.7918 | 0.19% | |
000985 | 1.438 | 1.438 | 0.10% | |
070002 | 14.1302 | 14.8012 | 0.19% | |
070016 | 1.239 | 1.898 | 0.06% | |
070022 | 1.884 | 2.329 | 0.19% | |
009650 | 1.1942 | 1.1942 | 0.19% | |
516550 | 0.6046 | 0.6046 | 0.10% | |
012544 | 0.4893 | 0.4893 | 0.10% | |
012620 | 0.5894 | 0.5894 | 0.10% | |
008664 | 1.0748 | 1.1178 | 0.19% | |
008665 | 1.0594 | 1.0994 | 0.19% | |
012852 | 0.535 | 0.535 | 0.19% | |
013029 | 0.9941 | 0.9941 | 0.19% | |
011805 | 0.4913 | 0.4913 | 0.19% | |
008016 | 1.041 | 1.1445 | 0.06% | |
005267 | 1.9598 | 1.9598 | 0.10% | |
005304 | 1.2901 | 1.2901 | 0.10% | |
013411 | 1.0703 | 1.0703 | 0.06% | |
013439 | 0.9016 | 0.9016 | 0.19% | |
159695 | 0.9677 | 0.9677 | 0.10% | |
159922 | 5.5028 | 1.724 | 0.10% | |
014216 | 1.409 | 1.409 | 0.19% | |
014270 | 0.5842 | 0.5842 | 0.19% | |
016511 | 1.0611 | 1.0611 | 0.06% | |
016777 | 0.8981 | 0.8981 | 0.10% | |
017056 | 1.0565 | 1.0565 | 0.10% | |
017057 | 1.0528 | 1.0528 | 0.10% | |
017148 | 0.7722 | 0.7722 | 0.19% | |
017188 | 0.8112 | 0.8112 | 0.10% | |
017470 | 0.7773 | 0.7773 | 0.10% | |
015405 | 1.0632 | 1.0632 | 0.06% | |
019071 | 0.9719 | 0.9719 | 0.10% | |
018272 | 1.0197 | 1.0197 | 0.06% | |
019279 | 0.9413 | 0.9413 | 0.10% | |
019392 | 0.9573 | 0.9573 | 0.19% | |
019393 | 0.9562 | 0.9562 | 0.19% | |
019593 | 1.1215 | 1.1215 | 0.10% | |
018565 | 1.0213 | 1.0213 | 0.10% | |
016264 | 1.06 | 1.06 | 0.19% | |
512550 | 1.3194 | 1.3194 | 0.10% | |
512750 | 1.1648 | 1.1648 | 0.10% | |
004355 | 1.8521 | 5.0251 | 0.19% | |
004486 | 0.9122 | 1.0538 | 0.06% | |
003459 | 1.3395 | 1.3395 | 0.06% | |
003634 | 1.5333 | 1.5333 | 0.10% | |
588700 | 0.8484 | 0.8484 | 0.10% | |
501311 | 0.7313 | 0.7313 | 0.10% | |
160724 | 0.8272 | 1.2048 | 0.10% | |
160726 | 0.9039 | 1.5439 | 0.19% | |
007320 | 1.0613 | 1.1451 | 0.06% | |
007343 | 1.7238 | 1.7238 | 0.19% | |
007605 | 1.3416 | 1.379 | 0.10% | |
007696 | 111.564 | 111.564 | 0.00% | |
007816 | 0.983 | 0.983 | 0.10% | |
008778 | 1.13 | 1.13 | 0.10% | |
005089 | 0.807 | 0.807 | 0.19% | |
006797 | 1.1102 | 1.1867 | 0.06% | |
006798 | 1.1055 | 1.1717 | 0.06% | |
009127 | 0.966 | 0.966 | 0.10% | |
009179 | 1.0685 | 1.0685 | 0.10% | |
009180 | 1.06 | 1.06 | 0.10% | |
002548 | 1.047 | 1.3137 | 0.06% | |
002549 | 1.112 | 1.3568 | 0.06% | |
010041 | 0.7704 | 0.7704 | 0.19% | |
010186 | 0.5493 | 0.5493 | 0.19% | |
010275 | 0.5128 | 0.5128 | 0.19% | |
010361 | 0.4912 | 0.4912 | 0.10% | |
003187 | 1.3087 | 1.3661 | 0.19% | |
001039 | 1.347 | 1.347 | 0.10% | |
010437 | 0.4031 | 0.4031 | 0.19% | |
009795 | 0.5628 | 0.5628 | 0.19% | |
009820 | 1.0889 | 1.0889 | 0.19% | |
009910 | 0.5671 | 0.5671 | 0.19% | |
001755 | 1.046 | 1.428 | 0.19% | |
001759 | 1.363 | 1.363 | 0.19% | |
012672 | 0.6922 | 0.6922 | 0.19% | |
012067 | 0.7512 | 0.7512 | 0.19% | |
012068 | 0.7394 | 0.7394 | 0.19% | |
009599 | 1.0273 | 1.1321 | 0.06% | |
012773 | 1.0571 | 1.1315 | 0.06% | |
011516 | 1.0408 | 1.0408 | 0.19% | |
011806 | 0.4863 | 0.4863 | 0.19% | |
008155 | 0.526 | 0.526 | 0.10% | |
014605 | 0.5985 | 0.5985 | 0.10% | |
011248 | 0.5993 | 0.5993 | 0.19% | |
013544 | 1.0482 | 1.0695 | 0.06% | |
159613 | 0.6818 | 0.6818 | 0.10% | |
159683 | 0.8793 | 0.8793 | 0.10% | |
159918 | 1.5561 | 1.5561 | 0.10% | |
014308 | 0.5777 | 0.5777 | 0.19% | |
016571 | 0.9722 | 0.9722 | 0.19% | |
016797 | 0.9963 | 0.9963 | 0.06% | |
017073 | 0.6148 | 0.6148 | 0.10% | |
013996 | 1.0485 | 1.0485 | 0.19% | |
014075 | 0.7004 | 0.7004 | 0.19% | |
018200 | 0.8208 | 0.8208 | -0.46% | |
018402 | 1.0613 | 1.0613 | 0.19% | |
016134 | 0.7863 | 0.7863 | 0.10% | |
016135 | 0.998 | 0.998 | 0.19% | |
017489 | 1.0567 | 1.0567 | 0.10% | |
017527 | 0.8624 | 0.8624 | 0.10% | |
017717 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% | |
017745 | 0.5927 | 0.5927 | 0.10% | |
515300 | 1.4063 | 1.4724 | 0.10% | |
003056 | 1.0519 | 1.2748 | 0.06% | |
006450 | 1.0129 | 1.1842 | 0.06% | |
005670 | 1.0424 | 1.2226 | 0.06% | |
002222 | 1.4862 | 1.597 | 0.19% | |
000008 | 1.5349 | 1.6009 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 84,863.29 | 18.28 |
2 | 债券及货币 | 509,720.88 | 109.82 |
3 | 现金 | 13,214.59 | 02.85 |
4 | 其他资产 | 3,300.36 | 00.71 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 576.23 | 7,179.88 | 1.55% | 75.15 |
600079 | 人福医药 | 282.71 | 7,028.08 | 1.51% | 83.62 |
601567 | 三星医疗 | 288.40 | 5,912.20 | 1.27% | 80.77 |
300750 | 宁德时代 | 33.00 | 5,388.05 | 1.16% | 20.20 |
603993 | 洛阳钼业 | 903.90 | 4,700.28 | 1.01% | 903.90 |
300354 | 东华测试 | 87.29 | 4,335.65 | 0.93% | -49.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 132.82 | 3,664.46 | 0.79% | 73.05 |
002028 | 思源电气 | 64.90 | 3,377.40 | 0.73% | 64.90 |
603979 | 金诚信 | 87.70 | 3,311.55 | 0.71% | 30.99 |
601689 | 拓普集团 | 43.13 | 3,170.06 | 0.68% | 43.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 180.00(万张) | 18,580.66(万元) | 4.00(%) |
2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 170.00(万张) | 17,468.09(万元) | 3.76(%) |
3 | 220202 | 22国开02 | 170.00(万张) | 17,425.37(万元) | 3.75(%) |
4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 160.00(万张) | 16,572.73(万元) | 3.57(%) |
5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 160.00(万张) | 16,415.40(万元) | 3.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.0171 |
2 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.0175 |
3 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.0175 |
4 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.0176 |
5 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.0224 |
6 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.0233 |
7 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 0.0239 |
8 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.0165 |
9 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.0208 |
10 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 0.0557 |
11 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0198 |
12 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.0417 |
13 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.0332 |
14 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 0.1787 |
15 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 0.05 |
16 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.0131 |
17 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.06% | 0.53% | 1.5% | 4.19% | 4.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89% | 3.3% | 2.45% | 2.45% | 0.53% | 4.58% | 22.83% | 90.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
夏普比率 | -43.68 | -9.33 | 52.27 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
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