基金代码070013 | 基金经理陈永,肖觅 | 最新份额77,975.97万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模16.22亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-05-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模18.11亿 | 托管费0.2% |
通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产60%~95%,债券0~40%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、同一类别每份基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多四次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的30%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
较高风险,较高收益。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.246 | 3.212 | 2.47% |
2024-4-16 | 1.216 | 3.182 | -2.72% |
2024-4-15 | 1.25 | 3.216 | 1.05% |
2024-4-12 | 1.237 | 3.203 | 1.14% |
2024-4-10 | 1.214 | 3.18 | -1.70% |
2024-4-9 | 1.235 | 3.201 | -0.64% |
2024-4-8 | 1.243 | 3.209 | 0.24% |
2024-4-3 | 1.24 | 3.206 | -0.88% |
2024-4-2 | 1.251 | 3.217 | -1.26% |
2024-4-1 | 1.267 | 3.233 | 2.10% |
2024-3-29 | 1.241 | 3.207 | 1.14% |
2024-3-28 | 1.227 | 3.193 | 1.32% |
2024-3-27 | 1.211 | 3.177 | -1.94% |
2024-3-26 | 1.235 | 3.201 | -0.80% |
2024-3-25 | 1.245 | 3.211 | -1.35% |
2024-3-22 | 1.262 | 3.228 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.262 | 3.228 | -0.16% |
2024-3-20 | 1.264 | 3.23 | 0.24% |
2024-3-19 | 1.261 | 3.227 | -1.25% |
2024-3-18 | 1.277 | 3.243 | 1.43% |
肖觅先生:管理学硕士,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位,现任大周期研究总监。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2020年7月21日至2021年8月5日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理、2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年5月26日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | -12.38% | 2.50% |
嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 2021-03-19 至 今 | 3.1 | -26.67% | -25.37% |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -36.22% | -25.02% |
嘉实核心蓝筹混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 2.8 | -37.12% | -30.13% |
嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2020-07-21 至 2021-08-05 | 1.0 | 72.54% | 17.74% |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -35.21% | -25.02% |
嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-03-09 至 2019-12-24 | 1.8 | 17.29% | 9.25% |
嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2016-09-27 至 今 | 7.6 | 87.40% | 25.87% |
嘉实新财富混合 | 混合型 | 2022-05-26 至 今 | 1.9 | -23.39% | -19.29% |
嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2020-07-21 至 2021-08-05 | 1.0 | 71.66% | 17.72% |
嘉实核心蓝筹混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 2.8 | -38.38% | -30.13% |
嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2016-09-27 至 今 | 7.6 | 92.20% | 25.87% |
嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | -14.03% | 2.50% |
嘉实周期优选混合 | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | 14.82% | -2.40% |
嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -16.74% | -16.70% |
嘉实研究精选混合A | 混合型 | 2021-03-19 至 今 | 3.1 | -55.46% | -22.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘俣豪 | 2022-06-01 至 2023-12-13 | 1年6个月零12天 | -33.32 | -12.14 |
陈永 | 2022-06-01 至 今 | 1年10个月零17天 | -44.37 | -20.88 |
肖觅 | 2021-03-19 至 今 | 3年0个月零30天 | -55.46 | -22.98 |
张露 | 2018-11-27 至 2022-06-01 | 3年-6个月零5天 | 57.96 | 78.28 |
张丹华 | 2018-11-01 至 2020-07-30 | 1年8个月零29天 | 71.50 | 68.67 |
陈少平 | 2015-04-10 至 2018-11-01 | 3年6个月零22天 | -27.18 | -14.51 |
张弢 | 2010-06-08 至 2015-04-10 | 4年10个月零2天 | 168.84 | 66.46 |
刘红辉 | 2008-05-27 至 2010-05-08 | 1年-1个月零11天 | 71.23 | -4.18 |
党开宇 | 2008-04-17 至 2010-06-08 | 2年1个月零22天 | 64.52 | -6.40 |
陈永先生:硕士研究生,曾就任于兴业证券股份有限公司。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘俣豪 | 2022-06-01 至 2023-12-13 | 1年6个月零12天 | -33.32 | -12.14 |
陈永 | 2022-06-01 至 今 | 1年10个月零17天 | -44.37 | -20.88 |
肖觅 | 2021-03-19 至 今 | 3年0个月零30天 | -55.46 | -22.98 |
张露 | 2018-11-27 至 2022-06-01 | 3年-6个月零5天 | 57.96 | 78.28 |
张丹华 | 2018-11-01 至 2020-07-30 | 1年8个月零29天 | 71.50 | 68.67 |
陈少平 | 2015-04-10 至 2018-11-01 | 3年6个月零22天 | -27.18 | -14.51 |
张弢 | 2010-06-08 至 2015-04-10 | 4年10个月零2天 | 168.84 | 66.46 |
刘红辉 | 2008-05-27 至 2010-05-08 | 1年-1个月零11天 | 71.23 | -4.18 |
党开宇 | 2008-04-17 至 2010-06-08 | 2年1个月零22天 | 64.52 | -6.40 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015404 | 1.068 | 1.068 | 0.15% | |
013625 | 0.9671 | 0.9671 | 1.71% | |
013439 | 0.919 | 0.919 | 1.71% | |
013440 | 0.9068 | 0.9068 | 1.71% | |
159638 | 0.647 | 0.647 | 2.21% | |
159661 | 1.0232 | 1.0232 | 2.21% | |
014392 | 1.0551 | 1.0739 | 0.15% | |
016568 | 1.0614 | 1.0614 | 1.71% | |
016571 | 0.9915 | 0.9915 | 1.71% | |
017056 | 1.0602 | 1.0602 | 2.21% | |
018433 | 0.6262 | 0.6262 | -0.03% | |
016134 | 0.7988 | 0.7988 | 2.21% | |
016168 | 1.8942 | 1.8942 | 1.71% | |
016241 | 1.0502 | 1.0792 | 0.15% | |
016322 | 1.3181 | 1.3181 | 1.71% | |
017527 | 0.8416 | 0.8416 | 2.21% | |
018027 | 0.721 | 0.721 | 2.21% | |
018169 | 1.0129 | 1.0336 | 0.15% | |
018201 | 0.7816 | 0.7816 | -0.03% | |
018241 | 0.7954 | 0.7954 | 2.21% | |
003054 | 1.482 | 1.482 | 2.21% | |
000751 | 2.95 | 2.95 | 2.21% | |
005662 | 0.9404 | 0.9404 | 2.21% | |
002211 | 0.756 | 1.144 | 1.71% | |
004477 | 1.4514 | 1.5014 | 1.71% | |
000116 | 1.0275 | 1.4999 | 0.15% | |
003459 | 1.338 | 1.338 | 0.15% | |
512750 | 1.2 | 1.2 | 2.21% | |
160718 | 0.7689 | 1.527 | 0.15% | |
007529 | 1.0862 | 1.1312 | 0.15% | |
070003 | 1.3955 | 3.7286 | 1.71% | |
070005 | 1.3545 | 2.4912 | 0.15% | |
070013 | 1.246 | 3.212 | 1.71% | |
070017 | 1.202 | 2.073 | 1.71% | |
070022 | 1.884 | 2.329 | 1.71% | |
070032 | 1.332 | 3.218 | 1.71% | |
007879 | 1.1632 | 1.1946 | 0.15% | |
007895 | 0.9212 | 0.9212 | 1.71% | |
007266 | 1.1821 | 1.1821 | 1.71% | |
007267 | 1.1492 | 1.1492 | 1.71% | |
562860 | 0.6652 | 0.6652 | 2.21% | |
562890 | 1.0045 | 1.0045 | 2.21% | |
588100 | 0.8961 | 0.8961 | 2.21% | |
588200 | 0.8999 | 0.8999 | 2.21% | |
010187 | 0.5522 | 0.5522 | 1.71% | |
010273 | 0.8151 | 0.8151 | 1.71% | |
010274 | 0.8043 | 0.8043 | 1.71% | |
010276 | 0.5066 | 0.5066 | 1.71% | |
003299 | 2.112 | 2.112 | 2.21% | |
000985 | 1.449 | 1.449 | 2.21% | |
001036 | 1.34 | 1.34 | 2.21% | |
010437 | 0.3954 | 0.3954 | 1.71% | |
009649 | 1.2316 | 1.2316 | 1.71% | |
009773 | 1.0386 | 1.1155 | 0.15% | |
001616 | 1.917 | 1.917 | 2.21% | |
009137 | 0.8272 | 0.8272 | 1.71% | |
002549 | 1.1129 | 1.3577 | 0.15% | |
011628 | 1.0523 | 1.0834 | 0.15% | |
008155 | 0.5273 | 0.5273 | 2.21% | |
014873 | 0.7001 | 0.7001 | 1.71% | |
011079 | 1.0161 | 1.0954 | 0.15% | |
011246 | 0.4927 | 0.4927 | 1.71% | |
011247 | 0.4866 | 0.4866 | 1.71% | |
011250 | 1.0918 | 1.0918 | 1.71% | |
516150 | 0.9425 | 0.9425 | 2.21% | |
012619 | 0.5855 | 0.5855 | 2.21% | |
008664 | 1.077 | 1.12 | 1.71% | |
014111 | 0.5274 | 0.5274 | 2.21% | |
015468 | 0.6897 | 0.6897 | 2.21% | |
013528 | 0.7451 | 0.7451 | 2.21% | |
159535 | 0.8699 | 0.8699 | 2.21% | |
159741 | 0.4441 | 0.4441 | -0.03% | |
014269 | 0.587 | 0.587 | 1.71% | |
014293 | 0.7355 | 0.7355 | 1.71% | |
014307 | 0.5895 | 0.5895 | 1.71% | |
014308 | 0.5814 | 0.5814 | 1.71% | |
016367 | 0.7635 | 1.0112 | 0.15% | |
016512 | 1.0488 | 1.0488 | 0.15% | |
016567 | 0.5733 | 0.5733 | 2.21% | |
016582 | 1.2287 | 1.2287 | 0.02% | |
017037 | 0.622 | 0.622 | 1.71% | |
017057 | 1.0565 | 1.0565 | 2.21% | |
018402 | 1.0584 | 1.0584 | 1.71% | |
019393 | 0.9534 | 0.9534 | 1.71% | |
019593 | 1.1495 | 1.1495 | 2.21% | |
019782 | 0.9887 | 0.9887 | 1.71% | |
018564 | 1.0586 | 1.0586 | 2.21% | |
017745 | 0.6142 | 0.6142 | 2.21% | |
000585 | 1.147 | 1.147 | 1.71% | |
005612 | 1.2684 | 1.2684 | 2.21% | |
005660 | 2.9588 | 2.9588 | 2.21% | |
000005 | 1.0276 | 1.5103 | 0.15% | |
000176 | 1.3842 | 1.3842 | 2.21% | |
007319 | 1.0665 | 1.156 | 0.15% | |
007589 | 1.0133 | 1.1605 | 0.15% | |
007716 | 1.0497 | 1.1439 | 0.15% | |
070002 | 14.349 | 15.02 | 1.71% | |
070021 | 2.14 | 2.14 | 1.71% | |
070025 | 1.2936 | 1.673 | 0.15% | |
070027 | 2.547 | 3.306 | 1.71% | |
070039 | 1.1995 | 1.1995 | 2.21% | |
005999 | 1.0432 | 1.0432 | 2.21% | |
007815 | 1.0122 | 1.0122 | 2.21% | |
007133 | 0.8919 | 0.8919 | 2.21% | |
004916 | 1.3022 | 1.3022 | 1.71% | |
003292 | 1.003 | 1.003 | 1.71% | |
005166 | 1.1127 | 1.1127 | 1.71% | |
005229 | 1.1314 | 1.1314 | 2.21% | |
005303 | 1.3707 | 1.3707 | 2.21% | |
005304 | 1.3041 | 1.3041 | 2.21% | |
009643 | 1.0313 | 1.1616 | 0.15% | |
009650 | 1.2112 | 1.2112 | 1.71% | |
001688 | 1.379 | 1.463 | 1.71% | |
001755 | 1.049 | 1.431 | 1.71% | |
001758 | 1.141 | 1.141 | 1.71% | |
001760 | 0.781 | 0.781 | 1.71% | |
006803 | 0.8035 | 0.8035 | 2.21% | |
009127 | 0.9524 | 0.9524 | 2.21% | |
009294 | 1.0384 | 1.131 | 0.15% | |
009994 | 0.7065 | 0.7065 | 1.71% | |
009995 | 0.6966 | 0.6966 | 1.71% | |
012957 | 1.0866 | 1.0866 | 0.15% | |
011643 | 0.5096 | 0.5096 | 1.71% | |
008016 | 1.0417 | 1.1452 | 0.15% | |
014602 | 0.5445 | 0.5445 | 2.21% | |
014854 | 0.8944 | 0.8944 | 2.21% | |
014872 | 0.7124 | 0.7124 | 1.71% | |
011168 | 1.0307 | 1.0307 | 0.15% | |
012344 | 0.861 | 0.861 | 1.71% | |
011925 | 0.5019 | 0.5019 | 1.71% | |
011950 | 1.078 | 1.0795 | 0.15% | |
013995 | 1.0676 | 1.0676 | 1.71% | |
013996 | 1.0585 | 1.0585 | 1.71% | |
013527 | 0.748 | 0.748 | 2.21% | |
013316 | 0.5351 | 0.5351 | 2.21% | |
159675 | 0.7591 | 0.7591 | 2.21% | |
159875 | 0.4687 | 0.4687 | 2.21% | |
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008154 | 0.5305 | 0.5305 | 2.21% | |
014604 | 0.5931 | 0.5931 | 2.21% | |
014852 | 1.0791 | 1.0791 | 1.71% | |
014853 | 1.0697 | 1.0697 | 1.71% | |
516550 | 0.6021 | 0.6021 | 2.21% | |
012345 | 0.8488 | 0.8488 | 1.71% | |
012467 | 0.5267 | 0.5267 | 1.71% | |
012534 | 0.898 | 0.898 | 1.71% | |
012671 | 0.6944 | 0.6944 | 1.71% | |
008665 | 1.0614 | 1.1014 | 1.71% | |
013856 | 0.8474 | 0.8474 | 1.71% | |
013544 | 1.0501 | 1.0714 | 0.15% | |
013631 | 0.7844 | 0.7844 | 1.71% | |
013315 | 0.5386 | 0.5386 | 2.21% | |
013411 | 1.0735 | 1.0735 | 0.15% | |
159683 | 0.8936 | 0.8936 | 2.21% | |
159831 | 5.5339 | 1.3919 | 0.02% | |
159919 | 3.6973 | 1.6638 | 2.21% | |
014216 | 1.413 | 1.413 | 1.71% | |
014270 | 0.5786 | 0.5786 | 1.71% | |
016566 | 0.5755 | 0.5755 | 2.21% | |
016569 | 1.0547 | 1.0547 | 1.71% | |
016570 | 1.0039 | 1.0039 | 1.71% | |
017112 | 0.677 | 0.677 | 1.71% | |
017148 | 0.78 | 0.78 | 1.71% | |
017188 | 0.8164 | 0.8164 | 2.21% | |
018332 | 0.749 | 0.749 | 1.71% | |
018333 | 0.7466 | 0.7466 | 1.71% | |
018401 | 1.0621 | 1.0621 | 1.71% | |
018434 | 0.9089 | 0.9089 | 1.71% | |
019392 | 0.9546 | 0.9546 | 1.71% | |
016264 | 1.064 | 1.064 | 1.71% | |
017488 | 1.0847 | 1.0847 | 2.21% | |
019048 | 1.0201 | 1.0201 | 0.15% | |
019072 | 1.0088 | 1.0088 | 2.21% | |
020367 | 1.0734 | 1.0734 | 0.15% | |
018200 | 0.7834 | 0.7834 | -0.03% | |
000595 | 2.546 | 7.045 | 1.71% | |
000711 | 1.673 | 1.673 | 2.21% | |
000414 | 1.409 | 1.409 | 1.71% | |
003634 | 1.5009 | 1.5009 | 2.21% | |
008339 | 1.011 | 1.11 | 0.15% | |
160706 | 0.9161 | 3.0353 | 2.21% | |
160716 | 1.7953 | 1.7953 | 2.21% | |
160724 | 0.8407 | 1.2183 | 2.21% | |
160726 | 0.9081 | 1.5481 | 1.71% | |
160727 | 0.7757 | 0.7757 | 1.71% | |
007530 | 1.0776 | 1.1137 | 0.15% | |
007606 | 1.3557 | 1.3863 | 2.21% | |
070015 | 1.254 | 1.96 | 0.15% | |
070016 | 1.242 | 1.901 | 0.15% | |
070020 | 1.138 | 1.727 | 0.15% | |
070037 | 1.3228 | 1.5104 | 0.15% | |
007792 | 1.4405 | 1.4405 | 2.21% | |
007022 | 1.0188 | 1.1417 | 0.15% | |
009089 | 1.149 | 1.315 | 0.15% | |
562800 | 0.5025 | 0.5025 | 2.21% | |
562850 | 1.1307 | 1.1307 | 2.21% | |
003984 | 1.5165 | 1.5165 | 2.21% | |
003985 | 1.4734 | 1.4734 | 2.21% | |
010275 | 0.5134 | 0.5134 | 1.71% | |
003187 | 1.3126 | 1.37 | 1.71% | |
000870 | 1.084 | 1.397 | 1.71% | |
005167 | 1.0045 | 1.0045 | 1.71% | |
005267 | 1.9876 | 1.9876 | 2.21% | |
002178 | 1.305 | 1.374 | 1.71% | |
001756 | 1.112 | 1.578 | 1.71% | |
001416 | 0.84 | 0.84 | 2.21% | |
001577 | 2.147 | 2.147 | 2.21% | |
010042 | 0.738 | 0.738 | 1.71% | |
012065 | 1.0306 | 1.0306 | 1.71% | |
012279 | 1.0868 | 1.0868 | 0.15% | |
009387 | 1.1236 | 1.1236 | 1.71% | |
012773 | 1.0579 | 1.1323 | 0.15% | |
013056 | 0.4889 | 0.4889 | 1.71% | |
012533 | 0.9128 | 0.9128 | 1.71% | |
012620 | 0.582 | 0.582 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 85,685.53 | 88.46 |
2 | 债券及货币 | 11,475.17 | 11.85 |
3 | 现金 | 3,289.60 | 03.40 |
4 | 其他资产 | 48.32 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601567 | 三星医疗 | 199.60 | 4,091.80 | 4.22% | 199.60 |
300795 | 米奥会展 | 101.03 | 3,724.98 | 3.85% | -3.92 |
300129 | 泰胜风能 | 309.61 | 3,334.50 | 3.44% | 309.61 |
300832 | 新产业 | 40.38 | 3,157.64 | 3.26% | 40.38 |
600886 | 国投电力 | 236.24 | 3,113.64 | 3.21% | 236.24 |
002463 | 沪电股份 | 137.22 | 3,035.26 | 3.13% | 137.22 |
603606 | 东方电缆 | 70.44 | 3,011.41 | 3.11% | -3.09 |
301031 | 中熔电气 | 22.67 | 2,964.33 | 3.06% | 22.67 |
002444 | 巨星科技 | 126.25 | 2,843.15 | 2.94% | 126.25 |
688331 | 荣昌生物 | 44.00 | 2,730.64 | 2.82% | 44.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210004 | 21附息国债04 | 80.00(万张) | 8,185.57(万元) | 8.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.174 |
2 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.3114 |
3 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.0508 |
4 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0425 |
5 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.7343 |
6 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.1445 |
7 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.0392 |
8 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.1035 |
9 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.156 |
10 | 2009-12-04 | 2009-12-07 | 0.18 |
11 | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.09% | -20.99% | -19.26% | -3.81% | 7.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.03% | 9.88% | 0.32% | 0.32% | -20.99% | -47.41% | -17.67% | 230.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.03 | 1.13 |
夏普比率 | -121.97 | -99.32 | -12.89 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | -0.01 |
詹森指数 | -0.13 | -0.18 | -0.02 |
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