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嘉实研究精选混合  070013
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理张露,肖觅
申购费率0.15%
基金规模16.22亿  (2022-06-30)
1.457
3.423
286.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.41% -0.0% 5005/9448
最近一月 -0.68% 0.01% 6643/9384
最近三月 -0.95% -0.03% 4422/9180
最近一年 18.46% 0.16% 2720/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码070013 基金经理张露,肖觅 最新份额55,514.51万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模16.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-05-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模18.11亿 托管费0.2%
投资策略

通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产60%～95%，债券0～40%，权证0～3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、同一类别每份基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的30%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

较高风险，较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.457 3.423 0.28%
2026-8-20 1.453 3.419 0.35%
2026-8-19 1.448 3.414 -3.27%
2026-8-18 1.497 3.463 -0.27%
2026-8-17 1.501 3.467 2.60%
2026-8-14 1.463 3.429 0.27%
2026-8-13 1.459 3.425 -0.95%
2026-8-12 1.473 3.439 0.89%
2026-8-11 1.46 3.426 -0.82%
2026-8-10 1.472 3.438 0.48%
2026-8-7 1.465 3.431 2.09%
2026-8-6 1.435 3.401 -0.21%
2026-8-5 1.438 3.404 2.64%
2026-8-4 1.401 3.367 1.45%
2026-8-3 1.381 3.347 -2.61%
2026-7-31 1.418 3.384 0.50%
2026-7-30 1.411 3.377 -1.74%
2026-7-29 1.436 3.402 0.63%
2026-7-28 1.427 3.393 -3.32%
2026-7-27 1.476 3.442 1.93%
肖觅张露

肖觅先生：管理学硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2020年7月21日至2021年8月5日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月26日至2024年7月5日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理、2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年12月14日至今任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实研究精选混合  2021-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实基础产业优选股票A股票型2020-03-20 至 今 6.4-12.38% 2.50% 
嘉实研究阿尔法股票A股票型2021-03-19 至 今 5.4-26.67% -25.37% 
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C混合型2022-01-11 至 今 4.6-36.22% -25.02% 
嘉实阿尔法优选混合C混合型2024-12-14 至 今 1.7--  --  
嘉实核心蓝筹混合A混合型2021-06-18 至 今 5.2-37.12% -30.13% 
嘉实资源精选股票A股票型2020-07-21 至 2021-08-05 1.072.54% 17.74% 
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A混合型2022-01-11 至 今 4.6-35.21% -25.02% 
嘉实惠泽混合(LOF)LOF型2018-03-09 至 2019-12-24 1.817.29% 9.25% 
嘉实物流产业股票C股票型2016-09-27 至 今 9.987.40% 25.87% 
嘉实新财富混合A2022-05-26 至 2024-07-05 2.1-23.39% -19.29% 
嘉实资源精选股票C股票型2020-07-21 至 2021-08-05 1.071.66% 17.72% 
嘉实核心蓝筹混合C混合型2021-06-18 至 今 5.2-38.38% -30.13% 
嘉实新财富混合C2024-06-24 至 2024-07-05 0.0--  --  
嘉实物流产业股票A股票型2016-09-27 至 今 9.992.20% 25.87% 
嘉实基础产业优选股票C股票型2020-03-20 至 今 6.4-14.03% 2.50% 
嘉实阿尔法优选混合A混合型2024-12-14 至 今 1.7--  --  
嘉实周期优选混合混合型2020-06-05 至 今 6.214.82% -2.40% 
嘉实研究阿尔法股票C股票型2023-09-08 至 今 3.0-16.74% -16.70% 
嘉实研究精选混合混合型2021-03-19 至 今 5.4-55.46% -22.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张露2025-12-09 至 今0年8个月零13天
刘俣豪2022-06-01 至 2023-12-131年6个月零12天-33.32-12.14
陈永2022-06-01 至 2025-12-093年6个月零8天-44.37-20.88
肖觅2021-03-19 至 今5年5个月零3天-55.46-22.98
张露2018-11-27 至 2022-06-013年-6个月零5天57.9678.28
张丹华2018-11-01 至 2020-07-301年8个月零29天71.5068.67
陈少平2015-04-10 至 2018-11-013年6个月零22天-27.18-14.51
张弢2010-06-08 至 2015-04-104年10个月零2天168.8466.46
刘红辉2008-05-27 至 2010-05-081年-1个月零11天71.23-4.18
党开宇2008-04-17 至 2010-06-082年1个月零22天64.52-6.40
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007343 5.8812 5.8812 0.47%
007606 1.2353 1.4904 0.29%
007670 1.0582 1.1803 0.01%
007696 101.7577 115.4277 0.00%
070002 20.9316 21.6226 0.47%
070015 1.314 2.095 0.01%
070016 1.315 2.027 0.01%
070032 1.484 3.37 0.47%
006920 1.0279 1.0839 0.01%
001688 1.3089 1.5831 0.47%
002548 1.0816 1.375 0.01%
002550 1.048 1.406 0.01%
009994 2.2939 2.2939 0.47%
010255 1.0603 1.1376 0.01%
010273 1.0338 1.0338 0.47%
005267 2.3582 2.3582 0.29%
070037 1.4126 1.6002 0.01%
009795 0.8076 0.8076 0.47%
009869 0.9811 0.9811 0.47%
515680 1.6673 1.6673 0.29%
516550 0.7029 0.7029 0.29%
012544 0.6902 0.6902 0.29%
012671 1.1229 1.1229 0.47%
008665 1.1364 1.1764 0.47%
012225 0.9406 0.9406 0.47%
012773 1.0559 1.1752 0.01%
012853 0.7758 0.7758 0.47%
011841 1.0289 1.0289 0.47%
013316 1.2101 1.2101 0.29%
159129 1.0765 1.0765 0.29%
014293 1.191 1.191 0.47%
016367 1.0055 1.2532 0.01%
017056 1.0845 1.0845 0.29%
014854 3.3396 3.3396 0.29%
014873 1.094 1.094 0.47%
014112 1.042 1.042 0.47%
019047 1.0234 1.0813 0.01%
020232 2.0313 2.0313 0.29%
018027 0.8522 0.8522 0.29%
018169 1.0375 1.0925 0.01%
018170 1.0964 1.0964 0.01%
018272 1.1257 1.1257 0.01%
019782 1.6421 1.6421 0.47%
021867 1.2142 1.2142 0.29%
562800 0.9623 0.9623 0.29%
562850 1.2525 1.2525 0.29%
562860 0.6919 0.6919 0.29%
588400 1.1309 1.1309 0.29%
016168 2.33 2.33 0.47%
017655 1.1591 1.1591 0.47%
020858 1.1703 1.1703 0.01%
024620 0.9567 0.9567 0.29%
159875 0.6008 0.6008 0.29%
159919 4.8898 2.2483 0.29%
024213 1.842 1.842 0.01%
022351 1.7802 1.7802 0.29%
024874 0.9527 0.9527 0.29%
159535 1.4839 1.4839 0.29%
159557 1.5176 1.5176 0.75%
025311 1.0612 1.0612 0.29%
515300 1.2917 1.6278 0.29%
005660 5.0792 5.0792 0.29%
005663 1.2052 1.2052 0.29%
005727 1.3486 1.3486 0.29%
000414 1.414 1.414 0.47%
000488 1.0138 1.0695 0.01%
003459 1.7834 1.7834 0.01%
007319 1.0977 1.2147 0.01%
070023 2.3216 2.3216 0.29%
007895 1.6068 1.6068 0.47%
007986 1.0447 1.1826 0.01%
007021 1.0287 1.2041 0.01%
008958 0.9771 0.9771 0.29%
520670 0.7981 0.7981 0.29%
003879 1.0034 1.0634 0.01%
004066 1.0198 1.3272 0.01%
501189 1.0386 1.0386 0.47%
160716 2.0846 2.0846 0.29%
009910 0.8848 0.8848 0.47%
001539 1.5024 1.5024 0.29%
001577 2.711 2.711 0.29%
006841 1.0447 1.2399 0.01%
009139 1.3231 1.3231 0.47%
009993 2.3758 2.3758 0.47%
010275 0.7204 0.7204 0.47%
003298 2.174 2.174 0.29%
000985 1.664 1.664 0.29%
009649 1.2653 1.2653 0.47%
009819 0.9775 0.9775 0.47%
012466 0.9463 0.9463 0.47%
012065 1.0735 1.0735 0.47%
012995 0.7995 0.7995 0.47%
008015 1.0492 1.2188 0.01%
008016 1.05 1.2123 0.01%
014605 0.6438 0.6438 0.29%
011249 1.2102 1.2102 0.47%
011250 1.188 1.188 0.47%
015336 1.7751 1.7751 0.29%
015405 1.1038 1.1038 0.01%
013625 1.4078 1.4078 0.47%
013631 0.9651 0.9651 0.47%
013737 1.1104 1.1104 0.01%
013440 1.1656 1.1656 0.47%
159123 0.9123 0.9123 0.29%
016510 1.0782 1.1343 0.01%
016511 1.0673 1.1206 0.01%
016842 1.1469 1.1469 0.29%
017036 0.8175 0.8175 0.47%
017037 0.8069 0.8069 0.47%
017073 1.1014 1.1014 0.29%
018860 1.0546 1.0546 0.47%
020259 1.0472 1.0472 0.01%
018432 1.0386 1.0386 0.75%
019279 1.0575 1.0575 0.29%
019392 1.7701 1.7701 0.47%
019715 1.0827 1.0827 0.01%
018563 1.0815 1.0815 0.01%
018635 1.1808 1.1808 0.47%
016322 1.4475 1.4475 0.47%
017528 1.0446 1.0446 0.29%
021618 1.0511 1.1043 0.01%
023429 1.6994 1.6994 0.29%
023497 1.0214 1.0214 0.01%
022496 1.1423 1.1787 0.47%
159918 2.4842 2.4842 0.29%
159922 3.1941 2.6324 0.29%
023931 1.0374 1.0374 0.47%
024701 0.8866 0.8866 0.29%
159373 1.7978 1.7978 0.29%
159389 1.8343 1.8343 0.29%
159613 0.865 0.865 0.29%
159661 1.4401 1.4401 0.29%
025720 0.795 0.795 0.29%
000711 2.719 2.719 0.29%
007792 1.6351 1.6351 0.29%
000082 2.347 3.182 0.29%
070003 1.7944 4.5763 0.47%
070009 1.0556 1.6298 0.01%
070018 1.499 2.447 0.47%
007816 1.9013 1.9013 0.29%
007022 1.0276 1.1945 0.01%
007134 1.4117 1.4117 0.29%
004916 1.3719 1.4442 0.47%
520960 0.9424 0.9491 0.29%
003984 2.4972 2.4972 0.29%
001760 1.225 1.225 0.47%
001637 1.8533 2.2043 0.29%
006797 1.1644 1.2409 0.01%
010041 0.9612 0.9612 0.47%
010276 0.7041 0.7041 0.47%
003294 1.7081 1.7081 0.47%
005304 2.0322 2.0322 0.29%
070038 1.3643 1.5454 0.01%
070039 1.7813 1.7813 0.29%
070099 1.559 3.159 0.47%
009772 1.045 1.1808 0.01%
009773 1.0402 1.1736 0.01%
012616 1.463 1.592 0.47%
012672 1.0772 1.0772 0.47%
008648 1.0221 1.1902 0.01%
008664 1.1639 1.2069 0.47%
011924 0.6742 0.6742 0.47%
009599 1.0164 1.1906 0.01%
012958 1.1216 1.1216 0.01%
011628 1.0577 1.157 0.01%
011644 0.837 0.837 0.47%
011805 1.0781 1.0781 0.47%
008150 0.8083 0.8083 0.47%
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012226 0.9109 0.9109 0.47%
011626 0.7719 0.7719 0.47%
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159070 0.9463 0.9463 0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票78,465.5087.83
2债券及货币11,270.1312.62
3现金11,259.2312.60
4其他资产92.9800.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603986兆易创新10.388,459.709.47%2.45  
300750宁德时代11.284,433.154.96%3.08  
002475立讯精密59.634,197.954.70%29.75  
300308中际旭创02.773,517.903.94%0.11  
000425徐工机械335.572,714.763.04%292.52  
603259药明康德20.712,578.602.89%13.48  
002916深南电路05.612,568.822.88%5.61  
300274阳光电源13.962,219.922.48%6.73  
300502新易盛03.562,158.492.42%0.91  
600519贵州茅台01.681,993.522.23%0.47  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113704春风转债00.11(万张)10.90(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-192022-01-200.174
22021-01-192021-01-200.3114
32020-01-152020-01-160.0508
42018-01-152018-01-160.0425
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102009-12-042009-12-070.18
112009-04-282009-04-290.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.18%18.46%2.47%-9.05%7.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.68%
-0.95%
-9.45%
10.05%
18.46%
7.61%
-37.79%
286.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.19
1.11
夏普比率
94.94
56.38
-45.07
特雷诺指数
0.02
0.03
-0.02
詹森指数
0.14
-0.03
-0.12
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。