基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理刘斌,龙昌伦 申购费率0.1% 基金规模25.73亿 (2022-06-30) |
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基金代码000176 | 基金经理刘斌,龙昌伦 | 最新份额95,698.95万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模25.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2014-12-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模13.62亿 | 托管费0.18% |
本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深300指数)进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票指数增强型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.3693 | 1.3693 | 0.26% |
2024-4-24 | 1.3658 | 1.3658 | 0.41% |
2024-4-23 | 1.3602 | 1.3602 | -0.83% |
2024-4-22 | 1.3716 | 1.3716 | -0.31% |
2024-4-19 | 1.3758 | 1.3758 | -0.74% |
2024-4-18 | 1.3861 | 1.3861 | 0.14% |
2024-4-17 | 1.3842 | 1.3842 | 1.62% |
2024-4-16 | 1.3621 | 1.3621 | -1.12% |
2024-4-15 | 1.3775 | 1.3775 | 1.68% |
2024-4-12 | 1.3547 | 1.3547 | -0.57% |
2024-4-11 | 1.3624 | 1.3624 | 0.21% |
2024-4-10 | 1.3595 | 1.3595 | -0.72% |
2024-4-9 | 1.3693 | 1.3693 | -0.01% |
2024-4-8 | 1.3694 | 1.3694 | -0.61% |
2024-4-3 | 1.3778 | 1.3778 | -0.13% |
2024-4-2 | 1.3796 | 1.3796 | -0.34% |
2024-4-1 | 1.3843 | 1.3843 | 1.51% |
2024-3-29 | 1.3637 | 1.3637 | 0.76% |
2024-3-28 | 1.3534 | 1.3534 | 0.56% |
2024-3-27 | 1.3458 | 1.3458 | -1.07% |
龙昌伦先生:硕士研究生。多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年6月22日至2021年11月26日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2019年5月6日至2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2020年1月20日至今任嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年11月24日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月6日至今任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实中证500指数增强C | 指数型 | 2019-12-30 至 今 | 4.3 | -1.28% | -3.05% |
嘉实创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | -33.54% | -19.90% |
嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2019-03-29 至 2021-10-27 | 2.6 | 49.25% | 78.92% |
嘉实对冲套利定期混合A | 混合型 | 2017-06-22 至 2020-05-14 | 2.9 | 8.48% | 30.80% |
嘉实量化精选股票 | 股票型 | 2017-06-22 至 今 | 6.8 | 38.49% | 19.17% |
嘉实中证500指数增强A | 指数型 | 2019-12-30 至 今 | 4.3 | 0.32% | -3.05% |
嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2019-03-29 至 2021-10-27 | 2.6 | 51.45% | 78.97% |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | -19.69% | -22.27% |
嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -26.70% | -27.99% |
嘉实中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | -19.46% | -22.27% |
嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型 | 2018-09-12 至 今 | 5.6 | 11.56% | 32.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘斌 | 2021-03-27 至 今 | 3年0个月零30天 | -36.20 | -26.19 |
龙昌伦 | 2018-09-12 至 今 | 5年7个月零14天 | 11.56 | 32.06 |
张露 | 2017-08-11 至 2018-09-12 | 1年1个月零1天 | -9.13 | -14.40 |
李欣 | 2016-07-23 至 2018-09-12 | 2年1个月零20天 | 7.98 | -9.03 |
张琦 | 2014-12-01 至 2016-07-23 | 1年7个月零22天 | 3.27 | 4.60 |
刘斌先生:博士,多年证券从业经验,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值证券投资基金基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2014年5月15日至2020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月7日至2021年11月26日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月19日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至今任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年3月27日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 1.5 | -46.08% | -19.87% |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型 | 2022-11-23 至 今 | 1.4 | -24.18% | -19.02% |
长盛同辉深100等权重B | 指数型,分级基金 | 2012-08-17 至 2013-11-04 | 1.2 | 5.00% | 7.70% |
嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 2014-05-15 至 2016-07-27 | 2.2 | 75.74% | 50.02% |
嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2017-12-23 至 2023-01-16 | 5.1 | 18.94% | 53.58% |
嘉实对冲套利定期混合A | 混合型 | 2016-07-22 至 2020-05-14 | 3.8 | 8.69% | 33.57% |
嘉实量化精选股票 | 股票型 | 2015-11-11 至 今 | 8.5 | 41.81% | 17.29% |
嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2018-01-13 至 2023-01-10 | 5.0 | 10.09% | 62.37% |
长盛量化红利混合A | 混合型 | 2009-10-15 至 2013-11-04 | 4.1 | -9.92% | -19.31% |
长盛沪深300指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2010-06-24 至 2011-12-20 | 1.5 | -17.66% | -14.61% |
嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型 | 2014-05-15 至 2020-05-14 | 6.0 | 22.01% | 130.95% |
嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 1.5 | -46.29% | -19.87% |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型 | 2022-11-23 至 今 | 1.4 | -23.98% | -19.02% |
嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 2.1 | -20.78% | -18.39% |
长盛同辉深证100(LOF) | 指数型,LOF型 | 2012-08-17 至 2013-11-04 | 1.2 | 6.36% | 7.70% |
嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 2.1 | -21.13% | -18.39% |
嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型 | 2022-07-08 至 今 | 1.8 | -26.70% | -27.99% |
长盛同辉深100等权重A | 指数型,分级基金 | 2012-08-17 至 2013-11-04 | 1.2 | 8.07% | 7.70% |
嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型 | 2021-03-27 至 今 | 3.1 | -36.20% | -26.19% |
长盛成长价值混合A | 混合型 | 2012-07-20 至 2013-11-04 | 1.3 | 9.00% | 14.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘斌 | 2021-03-27 至 今 | 3年0个月零30天 | -36.20 | -26.19 |
龙昌伦 | 2018-09-12 至 今 | 5年7个月零14天 | 11.56 | 32.06 |
张露 | 2017-08-11 至 2018-09-12 | 1年1个月零1天 | -9.13 | -14.40 |
李欣 | 2016-07-23 至 2018-09-12 | 2年1个月零20天 | 7.98 | -9.03 |
张琦 | 2014-12-01 至 2016-07-23 | 1年7个月零22天 | 3.27 | 4.60 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014308 | 0.566 | 0.566 | 0.92% | |
016512 | 1.0504 | 1.0504 | -0.04% | |
016534 | 0.201 | 0.201 | 0.92% | |
016582 | 1.1931 | 1.1931 | 0.66% | |
017036 | 0.5999 | 0.5999 | 0.92% | |
017113 | 0.6766 | 0.6766 | 0.92% | |
017147 | 0.7773 | 0.7773 | 0.92% | |
017443 | 1.0477 | 1.0477 | -0.04% | |
017444 | 1.0447 | 1.0447 | -0.04% | |
015336 | 0.6442 | 0.6442 | 0.95% | |
015404 | 1.069 | 1.069 | -0.04% | |
015405 | 1.0651 | 1.0651 | -0.04% | |
013737 | 1.0678 | 1.0678 | -0.04% | |
013329 | 0.9638 | 0.9638 | 0.92% | |
159502 | 0.8998 | 0.8998 | 0.92% | |
159613 | 0.6762 | 0.6762 | 0.95% | |
159625 | 1.1085 | 1.1085 | 0.95% | |
017767 | 0.8143 | 0.8143 | 0.92% | |
019047 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% | |
019071 | 1.0009 | 1.0009 | 0.95% | |
020259 | 1.002 | 1.002 | -0.04% | |
018434 | 0.9048 | 0.9048 | 0.92% | |
006468 | 1.0679 | 1.1486 | -0.04% | |
000711 | 1.689 | 1.689 | 0.95% | |
005661 | 2.8077 | 2.8077 | 0.95% | |
005663 | 0.9148 | 0.9148 | 0.95% | |
005727 | 0.8694 | 0.8694 | 0.95% | |
004450 | 1.3323 | 1.3323 | 0.95% | |
004488 | 1.2827 | 1.2827 | 0.95% | |
000414 | 1.398 | 1.398 | 0.92% | |
512550 | 1.3435 | 1.3435 | 0.95% | |
512750 | 1.188 | 1.188 | 0.95% | |
501091 | 0.8191 | 0.8191 | 0.92% | |
501311 | 0.7303 | 0.7303 | 0.95% | |
160719 | 1.173 | 1.173 | 0.92% | |
007319 | 1.0682 | 1.1577 | -0.04% | |
070003 | 1.4009 | 3.7395 | 0.92% | |
070009 | 1.0556 | 1.5935 | -0.04% | |
070012 | 0.649 | 0.651 | 0.92% | |
070019 | 1.982 | 2.583 | 0.92% | |
009650 | 1.2022 | 1.2022 | 0.92% | |
007986 | 1.0179 | 1.1208 | -0.04% | |
007266 | 1.1807 | 1.1807 | 0.92% | |
004916 | 1.304 | 1.304 | 0.92% | |
562850 | 1.0993 | 1.0993 | 0.95% | |
004066 | 1.0108 | 1.2682 | -0.04% | |
003299 | 2.119 | 2.119 | 0.95% | |
001039 | 1.331 | 1.331 | 0.95% | |
005156 | 1.1697 | 1.1697 | 0.58% | |
005167 | 1.0069 | 1.0069 | 0.92% | |
011079 | 1.0179 | 1.0972 | -0.04% | |
001756 | 1.109 | 1.575 | 0.92% | |
001758 | 1.156 | 1.156 | 0.92% | |
001759 | 1.411 | 1.411 | 0.92% | |
001760 | 0.815 | 0.815 | 0.92% | |
012225 | 0.747 | 0.747 | 0.92% | |
012280 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% | |
009387 | 1.1234 | 1.1234 | 0.92% | |
013029 | 0.9973 | 0.9973 | 0.92% | |
011626 | 0.6971 | 0.6971 | 0.92% | |
011805 | 0.4956 | 0.4956 | 0.92% | |
008150 | 0.5611 | 0.5611 | 0.92% | |
008155 | 0.527 | 0.527 | 0.95% | |
014602 | 0.549 | 0.549 | 0.95% | |
014603 | 0.546 | 0.546 | 0.95% | |
011247 | 0.4818 | 0.4818 | 0.92% | |
011248 | 0.6172 | 0.6172 | 0.92% | |
011249 | 1.1055 | 1.1055 | 0.92% | |
011250 | 1.0925 | 1.0925 | 0.92% | |
515960 | 0.7401 | 0.7401 | 0.95% | |
960024 | 0.9453 | 0.96 | 0.92% | |
012344 | 0.8641 | 0.8641 | 0.92% | |
012467 | 0.5126 | 0.5126 | 0.92% | |
011950 | 1.0793 | 1.0808 | -0.04% | |
014392 | 1.0564 | 1.0752 | -0.04% | |
016510 | 1.0686 | 1.0686 | -0.04% | |
016532 | 1.4278 | 1.4278 | 0.92% | |
017087 | 0.9037 | 0.9037 | 0.92% | |
017469 | 0.7834 | 0.7834 | 0.95% | |
017470 | 0.7807 | 0.7807 | 0.95% | |
013544 | 1.0512 | 1.0725 | -0.04% | |
013630 | 0.7793 | 0.7793 | 0.92% | |
013439 | 0.914 | 0.914 | 0.92% | |
019306 | 1.573 | 1.573 | 0.95% | |
019393 | 0.9757 | 0.9757 | 0.92% | |
019593 | 1.1193 | 1.1193 | 0.95% | |
019780 | 1.0024 | 1.0024 | 0.92% | |
019781 | 1.004 | 1.004 | 0.92% | |
017717 | 1.0046 | 1.0046 | -0.04% | |
017731 | 1.3204 | 1.3204 | 0.92% | |
018273 | 1.0205 | 1.0205 | -0.04% | |
002211 | 0.752 | 1.14 | 0.92% | |
002222 | 1.492 | 1.6028 | 0.92% | |
004477 | 1.4435 | 1.4935 | 0.92% | |
007895 | 0.9115 | 0.9115 | 0.92% | |
000043 | 4.057 | 4.057 | 0.92% | |
000044 | 3.484 | 3.484 | 0.92% | |
003458 | 1.3718 | 1.3718 | -0.04% | |
002991 | 1.0481 | 1.2277 | -0.04% | |
070002 | 14.501 | 15.172 | 0.92% | |
070013 | 1.205 | 3.171 | 0.92% | |
070015 | 1.213 | 1.958 | -0.04% | |
070099 | 1.102 | 2.702 | 0.92% | |
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160716 | 1.7782 | 1.7782 | 0.95% | |
160723 | 1.5863 | 1.5863 | 0.92% | |
160726 | 0.9155 | 1.5555 | 0.92% | |
160727 | 0.7901 | 0.7901 | 0.92% | |
007530 | 1.0789 | 1.115 | -0.04% | |
007606 | 1.3428 | 1.3734 | 0.95% | |
070005 | 1.3541 | 2.4908 | -0.04% | |
070006 | 5.632 | 6.172 | 0.92% | |
070010 | 1.643 | 3.326 | 0.92% | |
070021 | 2.088 | 2.088 | 0.92% | |
070027 | 2.541 | 3.3 | 0.92% | |
070031 | 1.02 | 1.464 | 0.92% | |
070037 | 1.3243 | 1.5119 | -0.04% | |
588200 | 0.8835 | 0.8835 | 0.95% | |
588700 | 0.8518 | 0.8518 | 0.95% | |
004030 | 1.0295 | 1.2467 | -0.04% | |
010273 | 0.8126 | 0.8126 | 0.92% | |
010274 | 0.8018 | 0.8018 | 0.92% | |
011036 | 0.6535 | 0.6535 | 0.95% | |
009795 | 0.5795 | 0.5795 | 0.92% | |
001878 | 1.882 | 1.95 | 0.95% | |
009179 | 1.0957 | 1.0957 | 0.95% | |
009294 | 1.0352 | 1.1324 | -0.04% | |
009995 | 0.737 | 0.737 | 0.92% | |
010041 | 0.7789 | 0.7789 | 0.92% | |
010187 | 0.5581 | 0.5581 | 0.92% | |
012279 | 1.0871 | 1.0871 | -0.04% | |
011516 | 1.0472 | 1.0472 | 0.92% | |
011841 | 0.6383 | 0.6383 | 0.92% | |
008154 | 0.5302 | 0.5302 | 0.95% | |
516550 | 0.6092 | 0.6092 | 0.95% | |
517200 | 0.4866 | 0.4866 | 0.95% | |
012544 | 0.4553 | 0.4553 | 0.95% | |
012672 | 0.709 | 0.709 | 0.92% | |
012067 | 0.7664 | 0.7664 | 0.92% | |
016511 | 1.0634 | 1.0634 | -0.04% | |
016739 | 1.0114 | 1.0114 | 0.58% | |
016777 | 0.8917 | 0.8917 | 0.95% | |
017056 | 1.0373 | 1.0373 | 0.95% | |
017148 | 0.7735 | 0.7735 | 0.92% | |
014112 | 1.127 | 1.127 | 0.92% | |
013631 | 0.7683 | 0.7683 | 0.92% | |
013315 | 0.5267 | 0.5267 | 0.95% | |
013328 | 1.0698 | 1.0698 | 0.92% | |
013411 | 1.0722 | 1.0722 | -0.04% | |
159661 | 1.0068 | 1.0068 | 0.95% | |
159675 | 0.7446 | 0.7446 | 0.95% | |
159875 | 0.4424 | 0.4424 | 0.95% | |
019280 | 0.9452 | 0.9452 | 0.95% | |
018563 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% | |
017745 | 0.6059 | 0.6059 | 0.95% | |
019072 | 0.9994 | 0.9994 | 0.95% | |
020367 | 1.072 | 1.072 | -0.04% | |
020508 | 1.354 | 1.354 | -0.04% | |
018028 | 0.7516 | 0.7516 | 0.95% | |
018169 | 1.0133 | 1.034 | -0.04% | |
018240 | 0.8328 | 0.8328 | 0.95% | |
000751 | 2.98 | 2.98 | 0.95% | |
007792 | 1.4078 | 1.4078 | 0.95% | |
000082 | 1.576 | 2.411 | 0.95% | |
003459 | 1.3392 | 1.3392 | -0.04% | |
008339 | 1.0115 | 1.1105 | -0.04% | |
501088 | 0.7112 | 0.8812 | 0.92% | |
160718 | 0.7657 | 1.5238 | -0.04% | |
160724 | 0.831 | 1.2086 | 0.95% | |
007670 | 1.0369 | 1.1228 | -0.04% | |
070017 | 1.193 | 2.064 | 0.92% | |
070023 | 1.9016 | 1.9016 | 0.95% | |
009089 | 1.147 | 1.313 | -0.04% | |
003880 | 1.0426 | 1.0844 | -0.04% | |
010275 | 0.5155 | 0.5155 | 0.92% | |
003292 | 1.019 | 1.019 | 0.92% | |
003298 | 2.176 | 2.176 | 0.95% | |
003357 | 1.064 | 1.2986 | -0.04% | |
001036 | 1.351 | 1.351 | 0.95% | |
010437 | 0.4024 | 0.4024 | 0.92% | |
005267 | 1.9772 | 1.9772 | 0.95% | |
002149 | 0.792 | 0.864 | 0.92% | |
009773 | 1.0298 | 1.1167 | -0.04% | |
009910 | 0.552 | 0.552 | 0.92% | |
009559 | 1.0546 | 1.0546 | 0.92% | |
012995 | 0.58 | 0.58 | 0.92% | |
014852 | 1.0775 | 1.0775 | 0.92% | |
013995 | 1.0645 | 1.0645 | 0.92% | |
011246 | 0.4878 | 0.4878 | 0.92% | |
515860 | 1.0649 | 1.0649 | 0.95% | |
012619 | 0.5844 | 0.5844 | 0.95% | |
008648 | 1.0234 | 1.1356 | -0.04% | |
008664 | 1.0754 | 1.1184 | 0.92% | |
014216 | 1.402 | 1.402 | 0.92% | |
016535 | 0.1999 | 0.1999 | 0.92% | |
016566 | 0.5508 | 0.5508 | 0.95% | |
016581 | 1.1967 | 1.1967 | 0.66% | |
016738 | 0.8472 | 0.8472 | 0.58% | |
016842 | 0.973 | 0.973 | 0.95% | |
017057 | 1.0335 | 1.0335 | 0.95% | |
017129 | 1.0396 | 1.055 | -0.04% | |
017188 | 0.8053 | 0.8053 | 0.95% | |
017429 | 0.7602 | 0.7602 | 0.92% | |
016135 | 1.015 | 1.015 | 0.92% | |
013624 | 0.9787 | 0.9787 | 0.92% | |
013738 | 1.0633 | 1.0633 | -0.04% | |
159501 | 1.1739 | 1.1739 | 0.92% | |
159852 | 0.6121 | 0.6121 | 0.95% | |
017489 | 1.0675 | 1.0675 | 0.95% | |
018200 | 0.8256 | 0.8256 | 0.92% | |
018272 | 1.0227 | 1.0227 | -0.04% | |
018432 | 0.6522 | 0.6522 | 0.92% | |
018433 | 0.6527 | 0.6527 | 0.92% | |
000585 | 1.139 | 1.139 | 0.92% | |
005660 | 2.8833 | 2.8833 | 0.95% | |
004355 | 1.8929 | 5.0653 | 0.92% | |
004486 | 0.9075 | 1.0491 | -0.04% | |
007879 | 1.1657 | 1.1971 | -0.04% | |
003056 | 1.0549 | 1.2778 | -0.04% | |
008338 | 1.0135 | 1.1284 | -0.04% | |
160725 | 1.2269 | 1.2269 | 0.95% | |
007589 | 1.0139 | 1.1611 | -0.04% | |
070001 | 1.0484 | 4.0729 | 0.92% | |
070026 | 1.263 | 1.6158 | -0.04% | |
070038 | 1.2905 | 1.4716 | -0.04% | |
005999 | 1.0451 | 1.0451 | 0.95% | |
009649 | 1.2226 | 1.2226 | 0.92% | |
008958 | 0.9057 | 0.9057 | 0.95% | |
588100 | 0.8872 | 0.8872 | 0.95% | |
010361 | 0.4882 | 0.4882 | 0.95% | |
003187 | 1.3123 | 1.3697 | 0.92% | |
010438 | 0.3973 | 0.3973 | 0.92% | |
011035 | 0.6553 | 0.6553 | 0.95% | |
009821 | 1.0816 | 1.0816 | 0.92% | |
009869 | 0.6348 | 0.6348 | 0.92% | |
001688 | 1.381 | 1.465 | 0.92% | |
001755 | 1.05 | 1.432 | 0.92% | |
001616 | 1.862 | 1.862 | 0.95% | |
006604 | 1.3826 | 1.3826 | 0.95% | |
006841 | 1.0285 | 1.1745 | -0.04% | |
002548 | 1.0497 | 1.3164 | -0.04% | |
002549 | 1.1135 | 1.3583 | -0.04% | |
010186 | 0.5659 | 0.5659 | 0.92% | |
012226 | 0.7345 | 0.7345 | 0.92% | |
012852 | 0.5189 | 0.5189 | 0.92% | |
011518 | 0.8083 | 0.8083 | 0.92% | |
011842 | 0.6292 | 0.6292 | 0.92% | |
014872 | 0.7417 | 0.7417 | 0.92% | |
515680 | 1.4142 | 1.4142 | 0.95% | |
012534 | 0.8969 | 0.8969 | 0.92% | |
011925 | 0.5325 | 0.5325 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 140,394.85 | 93.89 |
2 | 债券及货币 | 9,490.46 | 06.35 |
3 | 现金 | 9,348.06 | 06.25 |
4 | 其他资产 | 75.15 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 05.59 | 9,521.94 | 6.37% | 0.27 |
000333 | 美的集团 | 59.45 | 3,817.66 | 2.55% | 1.55 |
601318 | 中国平安 | 81.05 | 3,307.82 | 2.21% | -18.95 |
300750 | 宁德时代 | 13.38 | 2,544.76 | 1.70% | -13.90 |
600919 | 江苏银行 | 300.23 | 2,371.82 | 1.59% | -29.90 |
600276 | 恒瑞医药 | 49.98 | 2,297.58 | 1.54% | 21.63 |
601398 | 工商银行 | 425.17 | 2,244.90 | 1.50% | 425.17 |
600030 | 中信证券 | 116.36 | 2,234.10 | 1.49% | -26.38 |
600036 | 招商银行 | 68.70 | 2,212.06 | 1.48% | -7.61 |
002415 | 海康威视 | 65.13 | 2,094.58 | 1.40% | 2.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110091 | 合力转债 | 00.61(万张) | 86.82(万元) | 0.06(%) |
2 | 113069 | 博23转债 | 00.09(万张) | 12.21(万元) | 0.01(%) |
3 | 118042 | 奥维转债 | 00.11(万张) | 12.79(万元) | 0.01(%) |
4 | 127089 | 晶澳转债 | 00.11(万张) | 11.82(万元) | 0.01(%) |
5 | 118045 | 盟升转债 | 00.16(万张) | 18.75(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.2% |
100≤X<200 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.49% | -7.25% | -11.88% | -0.35% | 3.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 7.87% | 3.49% | 3.49% | -7.25% | -31.6% | -1.73% | 36.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.07 | 1.11 |
夏普比率 | -63.38 | -52.19 | 1.95 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.05 | 0.01 |
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