公募基金 > 基金超市 > 嘉实成长收益混合A
| 基金代码070001 | 基金经理方晗 | 最新份额129,373.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模26.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2002-11-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。
投资范围
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票（包含存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
3、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于中等风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的值不超过0.75。在此前提下，本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-7 | 1.3701 | 4.6162 | -0.17% |
| 2025-11-6 | 1.3724 | 4.62 | 1.20% |
| 2025-11-5 | 1.3561 | 4.5925 | 0.50% |
| 2025-11-4 | 1.3494 | 4.5812 | -1.21% |
| 2025-11-3 | 1.3659 | 4.6091 | -0.22% |
| 2025-10-31 | 1.3689 | 4.6141 | 0.25% |
| 2025-10-30 | 1.3655 | 4.6084 | -0.34% |
| 2025-10-29 | 1.3702 | 4.6163 | 0.94% |
| 2025-10-28 | 1.3574 | 4.5947 | -0.02% |
| 2025-10-27 | 1.3577 | 4.5952 | 0.62% |
| 2025-10-24 | 1.3493 | 4.581 | 1.50% |
| 2025-10-23 | 1.3294 | 4.5474 | 0.19% |
| 2025-10-22 | 1.3269 | 4.5432 | -0.39% |
| 2025-10-21 | 1.3321 | 4.552 | 1.13% |
| 2025-10-20 | 1.3172 | 4.5268 | 0.24% |
| 2025-10-17 | 1.3141 | 4.5216 | -1.51% |
| 2025-10-16 | 1.3343 | 4.5557 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.334 | 4.5552 | 1.21% |
| 2025-10-14 | 1.3181 | 4.5284 | -2.27% |
| 2025-10-13 | 1.3487 | 4.58 | 0.22% |
方晗先生：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于Christensen International LLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。2017年10月25日至2019年11月19日任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理、2019年12月24日至2021年6月11日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2022年6月1日至2024年10月18日任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2021年12月28日至今任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实成长收益混合A 2024-12-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.0 | -14.97% | -30.26% |
| 嘉实成长收益混合A | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型 | 2021-04-09 至 今 | 4.6 | -11.02% | -24.03% |
| 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型 | 2022-06-01 至 2024-09-09 | 2.3 | -41.99% | -20.88% |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 4.0 | -46.86% | -30.15% |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-12-24 至 2021-06-11 | 1.5 | 48.76% | 53.42% |
| 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型 | 2022-06-01 至 2024-09-09 | 2.3 | -41.60% | -20.88% |
| 嘉实主题混合 | 混合型 | 2017-10-25 至 2019-11-19 | 2.1 | -12.56% | 9.08% |
| 嘉实成长收益混合H | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方晗 | 2024-12-16 至 今 | 0年-2个月零24天 | ||
| 胡涛 | 2019-11-19 至 2024-12-16 | 5年0个月零27天 | -18.56 | 10.92 |
| 谢泽林 | 2015-12-31 至 2017-07-18 | 1年-6个月零17天 | -6.79 | -4.21 |
| 邵秋涛 | 2013-06-07 至 2019-11-19 | 6年5个月零12天 | 111.54 | 99.11 |
| 任竞辉 | 2012-12-17 至 2013-06-19 | 0年6个月零2天 | 22.36 | 16.14 |
| 刘天君 | 2010-11-05 至 2013-06-07 | 2年7个月零2天 | 7.02 | -15.83 |
| 徐晨光 | 2009-07-14 至 2010-11-05 | 1年3个月零22天 | 9.82 | 13.37 |
| 刘天君 | 2007-04-17 至 2009-07-14 | 2年2个月零27天 | 21.00 | 25.93 |
| 刘志强 | 2006-11-23 至 2008-07-22 | 1年-5个月零29天 | 59.63 | 78.82 |
| 孙林 | 2003-01-24 至 2007-04-17 | 4年2个月零24天 | 255.12 | 232.16 |
| 窦玉明 | 2002-09-27 至 2004-08-10 | 1年-2个月零14天 | 17.38 | 13.60 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 126,369.39 | 70.74 |
| 2 | 债券及货币 | 52,117.77 | 29.17 |
| 3 | 现金 | 15,535.06 | 08.70 |
| 4 | 其他资产 | 1,869.74 | 01.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 39.97 | 16,066.33 | 8.99% | -7.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 80.51 | 7,326.41 | 4.10% | -40.06 |
| 002895 | 川恒股份 | 243.99 | 7,139.15 | 4.00% | 14.27 |
| 301358 | 湖南裕能 | 118.37 | 7,151.92 | 4.00% | -42.09 |
| 688041 | 海光信息 | 28.15 | 7,110.44 | 3.98% | -12.26 |
| 603659 | 璞泰来 | 228.33 | 7,060.03 | 3.95% | -113.14 |
| 603501 | 豪威集团 | 46.07 | 6,964.92 | 3.90% | 46.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 28.39 | 6,055.37 | 3.39% | -16.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 04.17 | 5,528.43 | 3.09% | 4.17 |
| 002371 | 北方华创 | 10.50 | 4,748.65 | 2.66% | 0.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250001 | 25附息国债01 | 190.00(万张) | 19,146.89(万元) | 10.72(%) |
| 2 | 259923 | 25贴现国债23 | 90.00(万张) | 8,996.27(万元) | 5.04(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 36.40(万张) | 3,647.20(万元) | 2.04(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 27.40(万张) | 2,757.38(万元) | 1.54(%) |
| 5 | 019758 | 24国债21 | 20.10(万张) | 2,034.98(万元) | 1.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
| 2 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.01 |
| 3 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.01 |
| 4 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.01 |
| 5 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0096 |
| 6 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 0.1371 |
| 7 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 0.069 |
| 8 | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 0.16 |
| 9 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
| 10 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.02 |
| 11 | 2008-02-27 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.46 |
| 13 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 0.35 |
| 14 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 0.25 |
| 15 | 2006-12-14 | 2006-12-15 | 0.2 |
| 16 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.05 |
| 17 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.04 |
| 18 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.02 |
| 19 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.03 |
| 20 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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