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嘉实成长收益混合A  070001
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理方晗
申购费率0.15%
基金规模26.6亿  (2022-06-30)
1.3751
4.6246
1126.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% -0.0% 2485/9448
最近一月 1.26% 0.01% 4084/9384
最近三月 -0.93% -0.03% 4409/9180
最近一年 19.1% 0.16% 2646/8442
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码070001 基金经理方晗 最新份额112,710.46万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模26.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2002-11-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模20.02亿 托管费0.2%
投资策略

本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。

投资范围

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票（包含存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
3、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于中等风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的值不超过0.75。在此前提下，本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.3751 4.6246 -0.01%
2026-8-20 1.3753 4.6249 0.92%
2026-8-19 1.3628 4.6038 -1.80%
2026-8-18 1.3878 4.646 -0.17%
2026-8-17 1.3902 4.6501 1.37%
2026-8-14 1.3714 4.6184 -0.10%
2026-8-13 1.3728 4.6207 -0.04%
2026-8-12 1.3734 4.6217 0.15%
2026-8-11 1.3714 4.6184 -1.21%
2026-8-10 1.3882 4.6467 0.64%
2026-8-7 1.3794 4.6319 1.23%
2026-8-6 1.3627 4.6037 0.03%
2026-8-5 1.3623 4.603 1.20%
2026-8-4 1.3462 4.5758 0.43%
2026-8-3 1.3405 4.5662 -0.91%
2026-7-31 1.3528 4.5869 0.05%
2026-7-30 1.3521 4.5858 -0.72%
2026-7-29 1.3619 4.6023 0.60%
2026-7-28 1.3538 4.5886 -1.13%
2026-7-27 1.3693 4.6148 1.74%
方晗

方晗先生：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于Christensen International LLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。2017年10月25日至2019年11月19日任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理、2019年12月24日至2021年6月11日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2022年6月1日至2024年10月18日任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2021年12月28日至今任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实成长收益混合A  2024-12-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实对冲套利定期混合C混合型2021-11-12 至 今 4.8-14.97% -30.26% 
嘉实成长收益混合A混合型2024-12-16 至 今 1.7--  --  
嘉实对冲套利定期混合A混合型2021-04-09 至 今 5.4-11.02% -24.03% 
嘉实策略机遇混合发起式C混合型2022-06-01 至 2024-09-09 2.3-41.99% -20.88% 
嘉实策略视野三年持有期混合混合型2021-11-25 至 今 4.7-46.86% -30.15% 
嘉实惠泽混合(LOF)LOF型2019-12-24 至 2021-06-11 1.548.76% 53.42% 
嘉实策略机遇混合发起式A混合型2022-06-01 至 2024-09-09 2.3-41.60% -20.88% 
嘉实主题混合2017-10-25 至 2019-11-19 2.1-12.56% 9.08% 
嘉实成长收益混合H混合型2024-12-16 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方晗2024-12-16 至 今1年8个月零6天
胡涛2019-11-19 至 2024-12-165年0个月零27天-18.5610.92
谢泽林2015-12-31 至 2017-07-181年-6个月零17天-6.79-4.21
邵秋涛2013-06-07 至 2019-11-196年5个月零12天111.5499.11
任竞辉2012-12-17 至 2013-06-190年6个月零2天22.3616.14
刘天君2010-11-05 至 2013-06-072年7个月零2天7.02-15.83
徐晨光2009-07-14 至 2010-11-051年3个月零22天9.8213.37
刘天君2007-04-17 至 2009-07-142年2个月零27天21.0025.93
刘志强2006-11-23 至 2008-07-221年-5个月零29天59.6378.82
孙林2003-01-24 至 2007-04-174年2个月零24天255.12232.16
窦玉明2002-09-27 至 2004-08-101年-2个月零14天17.3813.60
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007343 5.8812 5.8812 0.47%
007606 1.2353 1.4904 0.29%
007670 1.0582 1.1803 0.01%
007696 101.7577 115.4277 0.00%
070002 20.9316 21.6226 0.47%
070015 1.314 2.095 0.01%
070016 1.315 2.027 0.01%
070032 1.484 3.37 0.47%
006920 1.0279 1.0839 0.01%
001688 1.3089 1.5831 0.47%
002548 1.0816 1.375 0.01%
002550 1.048 1.406 0.01%
009994 2.2939 2.2939 0.47%
010255 1.0603 1.1376 0.01%
010273 1.0338 1.0338 0.47%
005267 2.3582 2.3582 0.29%
070037 1.4126 1.6002 0.01%
009795 0.8076 0.8076 0.47%
009869 0.9811 0.9811 0.47%
515680 1.6673 1.6673 0.29%
516550 0.7029 0.7029 0.29%
012544 0.6902 0.6902 0.29%
012671 1.1229 1.1229 0.47%
008665 1.1364 1.1764 0.47%
012225 0.9406 0.9406 0.47%
012773 1.0559 1.1752 0.01%
012853 0.7758 0.7758 0.47%
011841 1.0289 1.0289 0.47%
013316 1.2101 1.2101 0.29%
159129 1.0765 1.0765 0.29%
014293 1.191 1.191 0.47%
016367 1.0055 1.2532 0.01%
017056 1.0845 1.0845 0.29%
014854 3.3396 3.3396 0.29%
014873 1.094 1.094 0.47%
014112 1.042 1.042 0.47%
019047 1.0234 1.0813 0.01%
020232 2.0313 2.0313 0.29%
018027 0.8522 0.8522 0.29%
018169 1.0375 1.0925 0.01%
018170 1.0964 1.0964 0.01%
018272 1.1257 1.1257 0.01%
019782 1.6421 1.6421 0.47%
021867 1.2142 1.2142 0.29%
562800 0.9623 0.9623 0.29%
562850 1.2525 1.2525 0.29%
562860 0.6919 0.6919 0.29%
588400 1.1309 1.1309 0.29%
016168 2.33 2.33 0.47%
017655 1.1591 1.1591 0.47%
020858 1.1703 1.1703 0.01%
024620 0.9567 0.9567 0.29%
159875 0.6008 0.6008 0.29%
159919 4.8898 2.2483 0.29%
024213 1.842 1.842 0.01%
022351 1.7802 1.7802 0.29%
024874 0.9527 0.9527 0.29%
159535 1.4839 1.4839 0.29%
159557 1.5176 1.5176 0.75%
025311 1.0612 1.0612 0.29%
515300 1.2917 1.6278 0.29%
005660 5.0792 5.0792 0.29%
005663 1.2052 1.2052 0.29%
005727 1.3486 1.3486 0.29%
000414 1.414 1.414 0.47%
000488 1.0138 1.0695 0.01%
003459 1.7834 1.7834 0.01%
007319 1.0977 1.2147 0.01%
070023 2.3216 2.3216 0.29%
007895 1.6068 1.6068 0.47%
007986 1.0447 1.1826 0.01%
007021 1.0287 1.2041 0.01%
008958 0.9771 0.9771 0.29%
520670 0.7981 0.7981 0.29%
003879 1.0034 1.0634 0.01%
004066 1.0198 1.3272 0.01%
501189 1.0386 1.0386 0.47%
160716 2.0846 2.0846 0.29%
009910 0.8848 0.8848 0.47%
001539 1.5024 1.5024 0.29%
001577 2.711 2.711 0.29%
006841 1.0447 1.2399 0.01%
009139 1.3231 1.3231 0.47%
009993 2.3758 2.3758 0.47%
010275 0.7204 0.7204 0.47%
003298 2.174 2.174 0.29%
000985 1.664 1.664 0.29%
009649 1.2653 1.2653 0.47%
009819 0.9775 0.9775 0.47%
012466 0.9463 0.9463 0.47%
012065 1.0735 1.0735 0.47%
012995 0.7995 0.7995 0.47%
008015 1.0492 1.2188 0.01%
008016 1.05 1.2123 0.01%
014605 0.6438 0.6438 0.29%
011249 1.2102 1.2102 0.47%
011250 1.188 1.188 0.47%
015336 1.7751 1.7751 0.29%
015405 1.1038 1.1038 0.01%
013625 1.4078 1.4078 0.47%
013631 0.9651 0.9651 0.47%
013737 1.1104 1.1104 0.01%
013440 1.1656 1.1656 0.47%
159123 0.9123 0.9123 0.29%
016510 1.0782 1.1343 0.01%
016511 1.0673 1.1206 0.01%
016842 1.1469 1.1469 0.29%
017036 0.8175 0.8175 0.47%
017037 0.8069 0.8069 0.47%
017073 1.1014 1.1014 0.29%
018860 1.0546 1.0546 0.47%
020259 1.0472 1.0472 0.01%
018432 1.0386 1.0386 0.75%
019279 1.0575 1.0575 0.29%
019392 1.7701 1.7701 0.47%
019715 1.0827 1.0827 0.01%
018563 1.0815 1.0815 0.01%
018635 1.1808 1.1808 0.47%
016322 1.4475 1.4475 0.47%
017528 1.0446 1.0446 0.29%
021618 1.0511 1.1043 0.01%
023429 1.6994 1.6994 0.29%
023497 1.0214 1.0214 0.01%
022496 1.1423 1.1787 0.47%
159918 2.4842 2.4842 0.29%
159922 3.1941 2.6324 0.29%
023931 1.0374 1.0374 0.47%
024701 0.8866 0.8866 0.29%
159373 1.7978 1.7978 0.29%
159389 1.8343 1.8343 0.29%
159613 0.865 0.865 0.29%
159661 1.4401 1.4401 0.29%
025720 0.795 0.795 0.29%
000711 2.719 2.719 0.29%
007792 1.6351 1.6351 0.29%
000082 2.347 3.182 0.29%
070003 1.7944 4.5763 0.47%
070009 1.0556 1.6298 0.01%
070018 1.499 2.447 0.47%
007816 1.9013 1.9013 0.29%
007022 1.0276 1.1945 0.01%
007134 1.4117 1.4117 0.29%
004916 1.3719 1.4442 0.47%
520960 0.9424 0.9491 0.29%
003984 2.4972 2.4972 0.29%
001760 1.225 1.225 0.47%
001637 1.8533 2.2043 0.29%
006797 1.1644 1.2409 0.01%
010041 0.9612 0.9612 0.47%
010276 0.7041 0.7041 0.47%
003294 1.7081 1.7081 0.47%
005304 2.0322 2.0322 0.29%
070038 1.3643 1.5454 0.01%
070039 1.7813 1.7813 0.29%
070099 1.559 3.159 0.47%
009772 1.045 1.1808 0.01%
009773 1.0402 1.1736 0.01%
012616 1.463 1.592 0.47%
012672 1.0772 1.0772 0.47%
008648 1.0221 1.1902 0.01%
008664 1.1639 1.2069 0.47%
011924 0.6742 0.6742 0.47%
009599 1.0164 1.1906 0.01%
012958 1.1216 1.1216 0.01%
011628 1.0577 1.157 0.01%
011644 0.837 0.837 0.47%
011805 1.0781 1.0781 0.47%
008150 0.8083 0.8083 0.47%
011036 1.2054 1.2054 0.29%
015468 0.5155 0.5155 0.29%
013411 1.1324 1.1324 0.01%
159221 1.1717 1.2157 0.29%
014216 1.408 1.408 0.47%
016566 0.8688 0.8688 0.29%
014853 1.1548 1.1548 0.47%
014855 3.3038 3.3038 0.29%
014110 0.9833 0.9833 0.29%
019048 1.0751 1.0751 0.01%
019049 1.0687 1.0687 0.01%
020260 1.0418 1.0418 0.01%
020315 3.3791 3.3791 0.29%
020508 1.2955 1.475 0.01%
018240 1.5483 1.5483 0.29%
018273 1.1114 1.1114 0.01%
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017188 1.8503 1.8503 0.29%
013856 1.6998 1.6998 0.47%
013995 1.146 1.146 0.47%
013996 1.1257 1.1257 0.47%
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017470 2.8526 2.8526 0.29%
017489 3.3703 3.3703 0.29%
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022915 2.3284 2.3284 0.29%
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512640 2.3554 2.3554 0.29%
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000183 1.0025 1.6102 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票92,517.4958.15
2债券及货币67,020.4842.13
3现金28,423.6817.87
4其他资产991.5700.62
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688981中芯国际28.144,468.882.81%3.70  
600030中信证券120.173,452.482.17%50.18  
688012中微公司07.083,316.562.08%7.08  
002371北方华创03.693,261.822.05%-0.95  
688041海光信息08.163,021.091.90%-4.57  
600060海信视像95.942,673.851.68%95.94  
600160巨化股份50.522,678.071.68%50.52  
002475立讯精密36.612,577.341.62%36.61  
300750宁德时代06.552,572.641.62%-18.09  
688411海博思创08.842,575.551.62%8.84  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126990126贴现国债01140.00(万张)13,997.07(万元)8.80(%)  
223001723附息国债1790.00(万张)9,187.31(万元)5.77(%)  
301978525国债1375.60(万张)7,655.45(万元)4.81(%)  
426992126贴现国债2150.00(万张)4,999.22(万元)3.14(%)  
501982726国债0127.40(万张)2,757.76(万元)1.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-01-182021-01-190.01
22020-01-152020-01-160.01
32018-01-152018-01-160.01
42016-01-182016-01-190.01
52015-01-212015-01-220.0096
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112008-02-271900-01-010.0
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162006-11-302006-12-010.05
172006-06-282006-06-290.04
182006-06-152006-06-160.02
192006-04-072006-04-100.03
202004-06-282004-06-290.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.34%19.1%6.42%-5.71%11.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.26%
-0.93%
-2.57%
3.38%
19.1%
20.53%
-25.5%
1126.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
1.04
1.02
夏普比率
109.17
76.17
-36.68
特雷诺指数
0.02
0.04
-0.02
詹森指数
0.12
0.02
-0.09
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。