基金代码001039 | 基金经理刘杰 | 最新份额38,140.16万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模13.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-04-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模45.02亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握中国制造业产业升级过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-3-28 | 1.534 | 1.534 | -0.78% |
2025-3-27 | 1.546 | 1.546 | 0.45% |
2025-3-26 | 1.539 | 1.539 | -0.58% |
2025-3-25 | 1.548 | 1.548 | -0.39% |
2025-3-24 | 1.554 | 1.554 | 0.26% |
2025-3-21 | 1.55 | 1.55 | -1.65% |
2025-3-20 | 1.576 | 1.576 | 0.00% |
2025-3-19 | 1.576 | 1.576 | -0.06% |
2025-3-18 | 1.577 | 1.577 | 0.70% |
2025-3-17 | 1.566 | 1.566 | 0.13% |
2025-3-14 | 1.564 | 1.564 | 1.62% |
2025-3-13 | 1.539 | 1.539 | -1.41% |
2025-3-12 | 1.561 | 1.561 | -0.51% |
2025-3-11 | 1.569 | 1.569 | -0.44% |
2025-3-10 | 1.576 | 1.576 | -0.13% |
2025-3-7 | 1.578 | 1.578 | 0.00% |
2025-3-6 | 1.578 | 1.578 | 1.81% |
2025-3-5 | 1.55 | 1.55 | 0.13% |
2025-3-4 | 1.548 | 1.548 | 0.00% |
2025-3-3 | 1.548 | 1.548 | 0.65% |
刘杰先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。2021年5月27日至今任嘉实先进制造股票型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2023年2月9日至今任嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年3月31日至今任嘉实碳中和主题混合型证券投资基金基金经理、2024年3月23日起任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理、2024年11月27日起任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年12月16日起任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年12月24日起任嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年12月27日起任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 3.4 | -40.57% | -30.80% |
嘉实碳中和主题混合A | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 2.2 | -7.12% | -20.99% |
嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2024-03-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2021-05-27 至 今 | 3.8 | -40.14% | -31.55% |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-01-13 至 今 | 2.2 | 26.38% | -2.14% |
嘉实红利精选混合发起式A | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实红利精选混合发起式C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2024-03-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
嘉实价值成长混合 | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
嘉实碳中和主题混合C | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 2.2 | -7.59% | -20.99% |
嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 3.4 | -41.34% | -30.80% |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-01-13 至 今 | 2.2 | 25.60% | -2.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘杰 | 2021-05-27 至 今 | 3年10个月零2天 | -40.14 | -31.55 |
张淼 | 2015-04-15 至 2021-05-27 | 6年1个月零12天 | 99.30 | 51.64 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001416 | 0.682 | 0.682 | -0.60% | |
001539 | 1.4583 | 1.4583 | -0.60% | |
001688 | 1.221 | 1.4952 | -0.47% | |
001756 | 1.138 | 1.604 | -0.47% | |
002168 | 2.146 | 2.146 | -0.60% | |
002222 | 1.5595 | 1.6703 | -0.47% | |
003298 | 2.257 | 2.257 | -0.60% | |
003880 | 1.0118 | 1.1056 | -0.02% | |
003985 | 1.7493 | 1.7493 | -0.60% | |
004066 | 1.0221 | 1.2995 | -0.02% | |
004486 | 0.9344 | 1.076 | -0.02% | |
005166 | 1.136 | 1.136 | -0.47% | |
005229 | 1.2716 | 1.2716 | -0.60% | |
005303 | 1.4409 | 1.4409 | -0.60% | |
006798 | 1.1295 | 1.1957 | -0.02% | |
006803 | 1.2386 | 1.2386 | -0.60% | |
007606 | 1.3387 | 1.4895 | -0.60% | |
007670 | 1.0584 | 1.157 | -0.02% | |
007696 | 102.0345 | 113.4345 | 0.00% | |
008665 | 1.0572 | 1.0972 | -0.47% | |
009089 | 1.166 | 1.335 | -0.02% | |
009772 | 1.0648 | 1.152 | -0.02% | |
011036 | 0.802 | 0.802 | -0.60% | |
011249 | 1.1417 | 1.1417 | -0.47% | |
011516 | 1.0541 | 1.0541 | -0.47% | |
011517 | 1.037 | 1.037 | -0.47% | |
011806 | 0.5331 | 0.5331 | -0.47% | |
012466 | 0.4816 | 0.4816 | -0.47% | |
012852 | 0.6882 | 0.6882 | -0.47% | |
013631 | 0.7868 | 0.7868 | -0.47% | |
013856 | 0.8905 | 0.8905 | -0.47% | |
013995 | 1.0728 | 1.0728 | -0.47% | |
014111 | 0.5396 | 0.5396 | -0.60% | |
014307 | 0.5407 | 0.5407 | -0.47% | |
016367 | 0.8181 | 1.0658 | -0.02% | |
016824 | 1.0336 | 1.0336 | -0.47% | |
017113 | 0.7321 | 0.7321 | -0.47% | |
017189 | 1.0761 | 1.0761 | -0.60% | |
018401 | 1.2976 | 1.2976 | -0.47% | |
018433 | 0.8668 | 0.8668 | -0.72% | |
018465 | 1.0382 | 1.0382 | -0.47% | |
019049 | 1.0397 | 1.0397 | -0.02% | |
020178 | 1.0779 | 1.0779 | -0.02% | |
020766 | 1.1765 | 1.1765 | -0.60% | |
021215 | 1.1302 | 1.1302 | -0.60% | |
021348 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% | |
022240 | 1.0135 | 1.0366 | -0.02% | |
022495 | 1.0013 | 1.0013 | -0.47% | |
022890 | 1.0269 | 1.0269 | -0.60% | |
070017 | 1.139 | 2.059 | -0.47% | |
070020 | 1.153 | 1.742 | -0.02% | |
070039 | 1.3306 | 1.3306 | -0.60% | |
159351 | 0.9809 | 0.9819 | -0.60% | |
159919 | 4.1134 | 1.8597 | -0.60% | |
159922 | 2.3609 | 1.9504 | -0.60% | |
512550 | 1.5271 | 1.5271 | -0.60% | |
562810 | 1.0077 | 1.0077 | -0.60% | |
562820 | 1.6545 | 1.6545 | -0.60% | |
588100 | 1.3581 | 1.3581 | -0.60% | |
023716 | 1.034 | 1.034 | -0.02% | |
001039 | 1.534 | 1.534 | -0.60% | |
001044 | 2.499 | 2.569 | -0.60% | |
001755 | 1.1424 | 1.5243 | -0.47% | |
002991 | 1.0636 | 1.2632 | -0.02% | |
003292 | 1.187 | 1.187 | -0.47% | |
003299 | 2.188 | 2.188 | -0.60% | |
003459 | 1.3981 | 1.3981 | -0.02% | |
003634 | 1.3081 | 1.3081 | -0.60% | |
004544 | 1.0344 | 1.2801 | -0.02% | |
005727 | 1.0547 | 1.0547 | -0.60% | |
007589 | 1.0211 | 1.1887 | -0.02% | |
007605 | 1.3513 | 1.5195 | -0.60% | |
007793 | 1.4364 | 1.4364 | -0.60% | |
008154 | 0.5394 | 0.5394 | -0.60% | |
008155 | 0.5352 | 0.5352 | -0.60% | |
008958 | 0.9689 | 0.9689 | -0.60% | |
009126 | 1.2042 | 1.2042 | -0.60% | |
009139 | 1.2121 | 1.2121 | -0.47% | |
009388 | 1.1672 | 1.1672 | -0.47% | |
009650 | 1.2807 | 1.2807 | -0.47% | |
010041 | 0.9484 | 0.9484 | -0.47% | |
010273 | 0.8637 | 0.8637 | -0.47% | |
010276 | 0.5447 | 0.5447 | -0.47% | |
010361 | 0.4791 | 0.4791 | -0.60% | |
010437 | 0.6 | 0.6 | -0.47% | |
011168 | 1.0966 | 1.0966 | -0.02% | |
011247 | 0.4983 | 0.4983 | -0.47% | |
011250 | 1.1254 | 1.1254 | -0.47% | |
011841 | 0.7029 | 0.7029 | -0.47% | |
011924 | 0.7759 | 0.7759 | -0.47% | |
011925 | 0.7636 | 0.7636 | -0.47% | |
012226 | 0.853 | 0.853 | -0.47% | |
012467 | 0.4687 | 0.4687 | -0.47% | |
012543 | 0.5523 | 0.5523 | -0.60% | |
013030 | 1.0268 | 1.0268 | -0.47% | |
013189 | 1.0247 | 1.0247 | -0.47% | |
013411 | 1.0958 | 1.0958 | -0.02% | |
013630 | 0.8026 | 0.8026 | -0.47% | |
014872 | 0.8909 | 0.8909 | -0.47% | |
015336 | 0.9465 | 0.9465 | -0.60% | |
016569 | 1.2189 | 1.2189 | -0.47% | |
016581 | 1.5295 | 1.5295 | 1.30% | |
016825 | 1.0264 | 1.0264 | -0.47% | |
017037 | 0.6444 | 0.6444 | -0.47% | |
017086 | 0.9757 | 0.9757 | -0.47% | |
017745 | 1.0062 | 1.0062 | -0.60% | |
018028 | 0.8495 | 0.8495 | -0.60% | |
018200 | 0.8982 | 0.8982 | -0.72% | |
018245 | 1.0634 | 1.0634 | -0.47% | |
018402 | 1.2859 | 1.2859 | -0.47% | |
018565 | 1.222 | 1.222 | -0.60% | |
019072 | 1.1555 | 1.1555 | -0.60% | |
019593 | 1.0574 | 1.0574 | -0.60% | |
020259 | 1.0248 | 1.0248 | -0.02% | |
020260 | 1.0227 | 1.0227 | -0.02% | |
021214 | 1.1327 | 1.1327 | -0.60% | |
021618 | 1.0509 | 1.0681 | -0.02% | |
021628 | 1.0201 | 1.0201 | -0.02% | |
021886 | 0.9402 | 0.9402 | -0.60% | |
022057 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | |
022897 | 1.3513 | 1.3922 | -0.60% | |
070011 | 1.016 | 2.276 | -0.47% | |
070037 | 1.3624 | 1.55 | -0.02% | |
159557 | 1.2179 | 1.2179 | -0.72% | |
159625 | 1.1013 | 1.1013 | -0.60% | |
159675 | 0.8864 | 0.8864 | -0.60% | |
159831 | 6.9972 | 1.76 | 1.30% | |
160724 | 0.9388 | 1.3164 | -0.60% | |
501088 | 0.7247 | 0.8947 | -0.47% | |
512750 | 1.3868 | 1.3868 | -0.60% | |
562800 | 0.5183 | 0.5183 | -0.60% | |
562890 | 1.1526 | 1.1526 | -0.60% | |
588200 | 1.5449 | 1.5449 | -0.60% | |
588400 | 0.5601 | 0.5601 | -0.60% | |
001577 | 2.282 | 2.282 | -0.60% | |
003053 | 1.938 | 1.938 | -0.60% | |
003054 | 1.861 | 1.861 | -0.60% | |
003056 | 1.0535 | 1.3088 | -0.02% | |
004030 | 1.0492 | 1.2664 | -0.02% | |
004488 | 1.4491 | 1.4491 | -0.60% | |
005088 | 0.8543 | 0.8543 | -0.47% | |
005660 | 2.8511 | 2.8511 | -0.60% | |
009138 | 1.236 | 1.236 | -0.47% | |
009643 | 1.0153 | 1.1888 | -0.02% | |
010255 | 1.0852 | 1.1134 | -0.02% | |
011246 | 0.5064 | 0.5064 | -0.47% | |
011248 | 0.6702 | 0.6702 | -0.47% | |
012067 | 0.8979 | 0.8979 | -0.47% | |
012345 | 0.9435 | 0.9435 | -0.47% | |
012853 | 0.676 | 0.676 | -0.47% | |
013412 | 1.0861 | 1.0861 | -0.02% | |
013738 | 1.0791 | 1.0791 | -0.02% | |
014293 | 0.691 | 0.691 | -0.47% | |
014604 | 0.5411 | 0.5411 | -0.60% | |
014605 | 0.5369 | 0.5369 | -0.60% | |
014855 | 1.2683 | 1.2683 | -0.60% | |
015337 | 0.9394 | 0.9394 | -0.60% | |
015405 | 1.0817 | 1.0817 | -0.02% | |
016168 | 1.8531 | 1.8531 | -0.47% | |
016566 | 0.6305 | 0.6305 | -0.60% | |
016567 | 0.6266 | 0.6266 | -0.60% | |
016777 | 0.9871 | 0.9871 | -0.60% | |
017073 | 0.7242 | 0.7242 | -0.60% | |
017129 | 1.0392 | 1.0788 | -0.02% | |
017528 | 1.2795 | 1.2795 | -0.60% | |
017717 | 1.0355 | 1.0355 | -0.02% | |
018201 | 0.8942 | 0.8942 | -0.72% | |
018272 | 1.0503 | 1.0503 | -0.02% | |
018860 | 0.9753 | 0.9753 | -0.47% | |
019071 | 1.1599 | 1.1599 | -0.60% | |
019280 | 0.9624 | 0.9624 | -0.60% | |
019716 | 1.0278 | 1.0278 | -0.02% | |
020767 | 1.175 | 1.175 | -0.60% | |
021861 | 0.7453 | 0.7453 | -0.60% | |
021862 | 1.4382 | 1.4382 | -0.60% | |
021879 | 1.0271 | 1.0271 | -0.60% | |
070003 | 1.4925 | 3.9451 | -0.47% | |
070010 | 1.618 | 3.321 | -0.47% | |
070021 | 1.949 | 1.949 | -0.47% | |
070023 | 2.0795 | 2.0795 | -0.60% | |
159535 | 1.1288 | 1.1288 | -0.60% | |
159875 | 0.4593 | 0.4593 | -0.60% | |
160717 | 0.7678 | 0.7678 | -0.72% | |
160726 | 0.9785 | 1.6185 | -0.47% | |
513830 | 0.9995 | 0.9995 | -0.60% | |
515300 | 1.3544 | 1.6207 | -0.60% | |
002212 | 1.189 | 1.262 | -0.47% | |
002749 | 1.1188 | 1.1688 | -0.02% | |
003357 | 1.0876 | 1.3222 | -0.02% | |
004356 | 1.012 | 1.0612 | -0.02% | |
004450 | 1.8462 | 1.8462 | -0.60% | |
004916 | 1.2966 | 1.3689 | -0.47% | |
005998 | 1.2685 | 1.2685 | -0.60% | |
005999 | 1.3249 | 1.3249 | -0.60% | |
006604 | 1.4905 | 1.4905 | -0.60% | |
007320 | 1.0644 | 1.1739 | -0.02% | |
007792 | 1.4518 | 1.4518 | -0.60% | |
008648 | 1.0155 | 1.1615 | -0.02% | |
009600 | 1.1593 | 1.186 | -0.02% | |
009773 | 1.06 | 1.1469 | -0.02% | |
009819 | 0.9015 | 0.9015 | -0.47% | |
009820 | 1.098 | 1.098 | -0.47% | |
009870 | 0.8163 | 0.8163 | -0.47% | |
009993 | 1.065 | 1.065 | -0.47% | |
010042 | 0.9179 | 0.9179 | -0.47% | |
010186 | 0.622 | 0.622 | -0.47% | |
010190 | 0.9986 | 1.0965 | -0.47% | |
010254 | 1.0998 | 1.1301 | -0.02% | |
011626 | 0.7532 | 0.7532 | -0.47% | |
011644 | 0.672 | 0.672 | -0.47% | |
012619 | 0.7507 | 0.7507 | -0.60% | |
012958 | 1.0978 | 1.0978 | -0.02% | |
013029 | 1.0405 | 1.0405 | -0.47% | |
013315 | 0.6295 | 0.6295 | -0.60% | |
013440 | 0.9556 | 0.9556 | -0.47% | |
013625 | 1.0436 | 1.0436 | -0.47% | |
013737 | 1.0858 | 1.0858 | -0.02% | |
014112 | 1.09 | 1.09 | -0.47% | |
014216 | 1.39 | 1.39 | -0.47% | |
014270 | 0.8717 | 0.8717 | -0.47% | |
014292 | 0.7046 | 0.7046 | -0.47% | |
015468 | 0.5977 | 0.5977 | -0.60% | |
016512 | 1.0728 | 1.0728 | -0.02% | |
016570 | 1.0001 | 1.0001 | -0.47% | |
016571 | 0.9802 | 0.9802 | -0.47% | |
017056 | 1.0259 | 1.0259 | -0.60% | |
017443 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | |
017469 | 1.3193 | 1.3193 | -0.60% | |
017655 | 1.0065 | 1.0065 | -0.47% | |
017767 | 0.8202 | 0.8202 | -0.47% | |
018027 | 0.8538 | 0.8538 | -0.60% | |
018244 | 1.0676 | 1.0676 | -0.47% | |
019047 | 1.0226 | 1.0529 | -0.02% | |
019594 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | |
019595 | 1.047 | 1.047 | -0.02% | |
020857 | 1.033 | 1.033 | -0.02% | |
020858 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | |
021061 | 1.1031 | 1.1031 | -0.60% | |
021349 | 1.011 | 1.011 | -0.02% | |
021870 | 1.3133 | 1.3133 | -0.60% | |
070006 | 5.888 | 6.428 | -0.47% | |
070013 | 1.141 | 3.107 | -0.47% | |
070022 | 2.163 | 2.608 | -0.47% | |
070032 | 1.404 | 3.29 | -0.47% | |
159526 | 1.3375 | 1.3375 | -0.60% | |
159638 | 0.773 | 0.773 | -0.60% | |
160706 | 1.0115 | 3.1457 | -0.60% | |
160718 | 0.827 | 1.5851 | -0.02% | |
160727 | 1.1832 | 1.1832 | -0.47% | |
562860 | 0.6295 | 0.6295 | -0.60% | |
000008 | 1.7205 | 1.7865 | -0.60% | |
000082 | 1.7 | 2.535 | -0.60% | |
000176 | 1.485 | 1.485 | -0.60% | |
000183 | 1.0031 | 1.5572 | -0.02% | |
000414 | 1.389 | 1.389 | -0.47% | |
001637 | 1.3768 | 1.7278 | -0.60% | |
001758 | 1.357 | 1.357 | -0.47% | |
002548 | 1.0457 | 1.3391 | -0.02% | |
002550 | 1.0445 | 1.371 | -0.02% | |
005089 | 0.8168 | 0.8168 | -0.47% | |
005167 | 1.0521 | 1.0521 | -0.47% | |
005304 | 1.3606 | 1.3606 | -0.60% | |
005662 | 1.1655 | 1.1655 | -0.60% | |
006450 | 1.0339 | 1.2252 | -0.02% | |
006605 | 1.4441 | 1.4441 | -0.60% | |
006920 | 1.0135 | 1.0695 | -0.02% | |
007343 | 2.7521 | 2.7521 | -0.47% | |
007696 | 102.0345 | 113.4345 | 0.01% | |
007986 | 1.0421 | 1.165 | -0.02% | |
008778 | 1.2333 | 1.2333 | -0.60% | |
009558 | 1.072 | 1.072 | -0.47% | |
009795 | 0.6341 | 0.6341 | -0.47% | |
009821 | 1.0786 | 1.0786 | -0.47% | |
009869 | 0.8476 | 0.8476 | -0.47% | |
009909 | 0.7661 | 0.7661 | -0.47% | |
010187 | 0.6111 | 0.6111 | -0.47% | |
011079 | 1.0259 | 1.1301 | -0.02% | |
012066 | 1.0079 | 1.0079 | -0.47% | |
012068 | 0.8786 | 0.8786 | -0.47% | |
012279 | 1.0978 | 1.0978 | -0.02% | |
012534 | 0.9464 | 0.9464 | -0.47% | |
012773 | 1.0565 | 1.1527 | -0.02% | |
013316 | 0.6239 | 0.6239 | -0.60% | |
013439 | 0.9739 | 0.9739 | -0.47% | |
013855 | 0.907 | 0.907 | -0.47% | |
014075 | 0.7634 | 0.7634 | -0.47% | |
014110 | 0.5441 | 0.5441 | -0.60% | |
014308 | 0.5302 | 0.5302 | -0.47% | |
014392 | 1.0467 | 1.1144 | -0.02% | |
016134 | 0.8545 | 0.8545 | -0.60% | |
016264 | 1.179 | 1.179 | -0.47% | |
016568 | 1.2337 | 1.2337 | -0.47% | |
016843 | 1.178 | 1.178 | -0.60% | |
017087 | 0.9598 | 0.9598 | -0.47% | |
017112 | 0.7387 | 0.7387 | -0.47% | |
017527 | 1.2869 | 1.2869 | -0.60% | |
017656 | 1.0026 | 1.0026 | -0.47% | |
018273 | 1.0437 | 1.0437 | -0.02% | |
019393 | 1.497 | 1.497 | -0.47% | |
019715 | 1.0292 | 1.0292 | -0.02% | |
019780 | 1.488 | 1.488 | -0.47% | |
019782 | 1.4998 | 1.4998 | -0.47% | |
020232 | 1.4574 | 1.4574 | -0.60% | |
021799 | 0.988 | 0.988 | -0.60% | |
021866 | 1.3409 | 1.4419 | -0.60% | |
021880 | 0.5355 | 0.5355 | -0.60% | |
022454 | 0.9781 | 0.9781 | -0.60% | |
022496 | 0.9997 | 0.9997 | -0.47% | |
022915 | 1.7295 | 1.7295 | -0.60% | |
070015 | 1.301 | 2.066 | -0.02% | |
070016 | 1.292 | 2.004 | -0.02% | |
070018 | 1.424 | 2.372 | -0.47% | |
070026 | 1.2922 | 1.645 | -0.02% | |
159741 | 0.7394 | 0.7394 | -0.72% | |
159918 | 1.8991 | 1.8991 | -0.60% | |
501311 | 1.1441 | 1.1441 | -0.60% | |
515860 | 1.1958 | 1.1958 | -0.60% | |
517200 | 0.7498 | 0.7498 | -0.60% | |
000005 | 1.0232 | 1.5402 | -0.02% | |
000751 | 3.183 | 3.183 | -0.60% | |
000870 | 1.229 | 1.542 | -0.47% | |
000985 | 1.346 | 1.346 | -0.60% | |
001759 | 1.495 | 1.495 | -0.47% | |
001878 | 2.343 | 2.411 | -0.60% | |
003294 | 1.5587 | 1.5587 | -0.47% | |
003458 | 1.4368 | 1.4368 | -0.02% | |
005663 | 1.1248 | 1.1248 | -0.60% | |
005670 | 1.0456 | 1.2543 | -0.02% | |
007530 | 1.0845 | 1.1357 | -0.02% | |
007716 | 1.0523 | 1.1776 | -0.02% | |
007816 | 1.115 | 1.115 | -0.60% | |
008338 | 1.0059 | 1.1537 | -0.02% | |
008339 | 1.0051 | 1.1321 | -0.02% | |
008620 | 1.0175 | 1.1308 | -0.02% | |
009294 | 1.0463 | 1.1618 | -0.02% | |
009559 | 1.0536 | 1.0536 | -0.47% | |
009599 | 1.0192 | 1.156 | -0.02% | |
009649 | 1.3072 | 1.3072 | -0.47% | |
009910 | 0.7398 | 0.7398 | -0.47% | |
010275 | 0.5541 | 0.5541 | -0.47% | |
010362 | 0.4681 | 0.4681 | -0.60% | |
010438 | 0.5903 | 0.5903 | -0.47% | |
011035 | 0.8049 | 0.8049 | -0.60% | |
011627 | 0.7295 | 0.7295 | -0.47% | |
011643 | 0.682 | 0.682 | -0.47% | |
012533 | 0.9674 | 0.9674 | -0.47% | |
012995 | 0.6141 | 0.6141 | -0.47% | |
013624 | 1.0565 | 1.0565 | -0.47% | |
014602 | 0.579 | 0.579 | -0.60% | |
014603 | 0.5744 | 0.5744 | -0.60% | |
014852 | 1.1047 | 1.1047 | -0.47% | |
014853 | 1.091 | 1.091 | -0.47% | |
016135 | 1.179 | 1.179 | -0.47% | |
016169 | 0.929 | 0.929 | -0.47% | |
016241 | 1.0482 | 1.1088 | -0.02% | |
016511 | 1.0631 | 1.0871 | -0.02% | |
016582 | 1.5227 | 1.5227 | 1.30% | |
017074 | 0.7138 | 0.7138 | -0.60% | |
017147 | 1.0589 | 1.0589 | -0.47% | |
017444 | 1.0619 | 1.0619 | -0.02% | |
017489 | 1.4221 | 1.4221 | -0.60% | |
018241 | 1.2697 | 1.2697 | -0.60% | |
018562 | 1.0334 | 1.0334 | -0.02% | |
018635 | 1.0496 | 1.0496 | -0.47% | |
019279 | 0.9658 | 0.9658 | -0.60% | |
021060 | 1.1051 | 1.1051 | -0.60% | |
021800 | 0.9874 | 0.9874 | -0.60% | |
021867 | 0.6247 | 0.6247 | -0.60% | |
022056 | 1.009 | 1.009 | -0.02% | |
023430 | 0.982 | 0.982 | -0.60% | |
023718 | 1.0584 | 1.0584 | -0.02% | |
070025 | 1.3299 | 1.7093 | -0.02% | |
070027 | 2.621 | 3.38 | -0.47% | |
070030 | 1.7742 | 1.7742 | -0.60% | |
070099 | 1.221 | 2.821 | -0.47% | |
159373 | 0.9942 | 0.9942 | -0.60% | |
159613 | 0.902 | 0.902 | -0.60% | |
160716 | 2.0479 | 2.0479 | -0.60% | |
160722 | 1.2303 | 1.2547 | -0.47% | |
516550 | 0.6323 | 0.6323 | -0.60% | |
000487 | 1.0121 | 1.0441 | -0.02% | |
000488 | 1.013 | 1.0491 | -0.02% | |
000585 | 1.106 | 1.106 | -0.47% | |
000595 | 2.753 | 7.264 | -0.47% | |
000711 | 1.824 | 1.824 | -0.60% | |
001036 | 1.468 | 1.468 | -0.60% | |
001616 | 2.13 | 2.13 | -0.60% | |
002211 | 0.8187 | 1.2065 | -0.47% | |
002549 | 1.1409 | 1.3857 | -0.02% | |
004355 | 1.8702 | 5.0429 | -0.47% | |
005267 | 2.0447 | 2.0447 | -0.60% | |
005612 | 1.524 | 1.524 | -0.60% | |
005661 | 2.7637 | 2.7637 | -0.60% | |
006603 | 1.4655 | 1.4655 | -0.60% | |
006797 | 1.1359 | 1.2124 | -0.02% | |
006841 | 1.0396 | 1.2136 | -0.02% | |
007021 | 1.0259 | 1.176 | -0.02% | |
007134 | 0.8126 | 0.8126 | -0.60% | |
007815 | 1.1272 | 1.1272 | -0.60% | |
007879 | 1.2096 | 1.241 | -0.02% | |
007895 | 0.9785 | 0.9785 | -0.47% | |
008150 | 0.6056 | 0.6056 | -0.47% | |
008661 | 1.0209 | 1.2014 | -0.02% | |
008779 | 1.208 | 1.208 | -0.60% | |
011518 | 0.8645 | 0.8645 | -0.47% | |
011628 | 1.0753 | 1.1264 | -0.02% | |
011805 | 0.5407 | 0.5407 | -0.47% | |
011842 | 0.6891 | 0.6891 | -0.47% | |
011950 | 1.101 | 1.1025 | -0.02% | |
012065 | 1.0216 | 1.0216 | -0.47% | |
012671 | 0.873 | 0.873 | -0.47% | |
013996 | 1.0596 | 1.0596 | -0.47% | |
014269 | 0.8894 | 0.8894 | -0.47% | |
014854 | 1.2775 | 1.2775 | -0.60% | |
014873 | 0.8692 | 0.8692 | -0.47% | |
016322 | 1.3439 | 1.3439 | -0.47% | |
016776 | 0.9928 | 0.9928 | -0.60% | |
017470 | 1.3118 | 1.3118 | -0.60% | |
017718 | 1.0257 | 1.0257 | -0.02% | |
018169 | 1.0104 | 1.0654 | -0.02% | |
018170 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% | |
018332 | 0.9704 | 0.9704 | -0.47% | |
018466 | 1.0332 | 1.0332 | -0.47% | |
018564 | 1.2275 | 1.2275 | -0.60% | |
018636 | 1.0447 | 1.0447 | -0.47% | |
019048 | 1.0427 | 1.0427 | -0.02% | |
019781 | 1.4956 | 1.4956 | -0.47% | |
020367 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | |
020508 | 1.2113 | 1.3855 | -0.02% | |
021741 | 0.8117 | 0.8117 | -0.47% | |
021820 | 1.1393 | 1.1393 | -0.47% | |
022453 | 0.9788 | 0.9788 | -0.60% | |
022905 | 0.9782 | 0.9782 | -0.60% | |
023429 | 0.9822 | 0.9822 | -0.60% | |
070002 | 15.4154 | 16.0964 | -0.47% | |
070005 | 1.2115 | 2.5224 | -0.02% | |
070019 | 2.035 | 2.636 | -0.47% | |
501189 | 0.9529 | 0.9529 | -0.47% | |
512600 | 0.6971 | 3.4855 | -0.60% | |
512640 | 2.2723 | 2.2723 | -0.60% | |
515680 | 1.4578 | 1.4578 | -0.60% | |
562850 | 1.0597 | 1.0597 | -0.60% | |
562880 | 0.5224 | 0.5224 | -0.60% | |
013527 | 0.7206 | 0.7206 | -0.60% | |
016798 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | |
000116 | 1.0141 | 1.5437 | -0.02% | |
001760 | 0.947 | 0.947 | -0.47% | |
002149 | 0.944 | 1.016 | -0.47% | |
002178 | 1.1537 | 1.4022 | -0.47% | |
003187 | 1.3351 | 1.3925 | -0.47% | |
003461 | 1.1794 | 1.3084 | -0.02% | |
003984 | 1.809 | 1.809 | -0.60% | |
004477 | 1.4795 | 1.5295 | -0.47% | |
006468 | 1.0409 | 1.1755 | -0.02% | |
006614 | 1.1225 | 1.1225 | -0.60% | |
007022 | 1.0248 | 1.1678 | -0.02% | |
007133 | 0.8387 | 0.8387 | -0.60% | |
007319 | 1.0682 | 1.1852 | -0.02% | |
007529 | 1.0934 | 1.1555 | -0.02% | |
008015 | 1.0507 | 1.186 | -0.02% | |
008016 | 1.0487 | 1.1809 | -0.02% | |
008664 | 1.0767 | 1.1197 | -0.47% | |
009127 | 1.1722 | 1.1722 | -0.60% | |
009137 | 0.9157 | 0.9157 | -0.47% | |
009179 | 1.0366 | 1.0366 | -0.60% | |
009180 | 1.0264 | 1.0264 | -0.60% | |
009387 | 1.1906 | 1.1906 | -0.47% | |
009994 | 1.1844 | 1.1844 | -0.47% | |
009995 | 1.1585 | 1.1585 | -0.47% | |
010274 | 0.849 | 0.849 | -0.47% | |
012225 | 0.8732 | 0.8732 | -0.47% | |
012280 | 1.0882 | 1.0882 | -0.02% | |
012344 | 0.9617 | 0.9617 | -0.47% | |
012544 | 0.5474 | 0.5474 | -0.60% | |
012616 | 1.392 | 1.521 | -0.47% | |
012620 | 0.7444 | 0.7444 | -0.60% | |
012672 | 0.8467 | 0.8467 | -0.47% | |
012957 | 1.1057 | 1.1057 | -0.02% | |
013544 | 1.0945 | 1.1158 | -0.02% | |
014074 | 0.778 | 0.778 | -0.47% | |
015404 | 1.0878 | 1.0878 | -0.02% | |
015861 | 1.0601 | 1.0601 | -0.47% | |
016510 | 1.0714 | 1.0956 | -0.02% | |
016842 | 1.1837 | 1.1837 | -0.60% | |
017036 | 0.6496 | 0.6496 | -0.47% | |
017057 | 1.0199 | 1.0199 | -0.60% | |
017148 | 1.0502 | 1.0502 | -0.47% | |
017188 | 1.0821 | 1.0821 | -0.60% | |
017488 | 1.441 | 1.441 | -0.60% | |
017744 | 1.0189 | 1.0189 | -0.60% | |
018171 | 1.0557 | 1.0557 | -0.02% | |
018240 | 1.2777 | 1.2777 | -0.60% | |
018333 | 0.9594 | 0.9594 | -0.47% | |
018432 | 0.8663 | 0.8663 | -0.72% | |
018434 | 0.999 | 0.999 | -0.47% | |
018563 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% | |
019306 | 1.689 | 1.689 | -0.60% | |
019392 | 1.5078 | 1.5078 | -0.47% | |
019592 | 1.0602 | 1.0602 | -0.60% | |
020177 | 1.0804 | 1.0804 | -0.02% | |
020315 | 1.8257 | 1.8257 | -0.60% | |
021887 | 1.3342 | 1.3342 | -0.60% | |
070001 | 1.0748 | 4.1175 | -0.47% | |
070009 | 1.0558 | 1.6109 | -0.02% | |
070038 | 1.3231 | 1.5042 | -0.02% | |
159661 | 1.1481 | 1.1481 | -0.60% | |
159695 | 1.1605 | 1.1605 | -0.60% | |
159852 | 0.8297 | 0.8297 | -0.60% | |
159910 | 2.1096 | 2.1096 | -0.60% | |
160725 | 1.4078 | 1.4078 | -0.60% | |
501091 | 0.8316 | 0.8316 | -0.47% | |
515960 | 0.7535 | 0.7535 | -0.60% | |
516150 | 1.133 | 1.133 | -0.60% | |
588700 | 0.9474 | 0.9474 | -0.60% | |
960024 | 0.9654 | 0.9801 | -0.47% | |
016797 | 1.0221 | 1.0221 | -0.02% | |
013528 | 0.7166 | 0.7166 | -0.60% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 53,110.17 | 93.85 |
2 | 债券及货币 | 3,593.28 | 06.35 |
3 | 现金 | 3,593.28 | 06.35 |
4 | 其他资产 | 304.05 | 00.54 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 20.52 | 5,459.06 | 9.65% | -6.70 |
601799 | 星宇股份 | 26.24 | 3,502.58 | 6.19% | -5.87 |
002415 | 海康威视 | 112.41 | 3,450.93 | 6.10% | -27.74 |
002353 | 杰瑞股份 | 89.63 | 3,315.41 | 5.86% | 36.56 |
600862 | 中航高科 | 108.77 | 2,747.53 | 4.86% | 0.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 112.89 | 2,439.55 | 4.31% | 35.21 |
002179 | 中航光电 | 60.92 | 2,393.96 | 4.23% | -7.43 |
603259 | 药明康德 | 42.02 | 2,312.87 | 4.09% | 16.11 |
002371 | 北方华创 | 05.75 | 2,248.25 | 3.97% | 5.75 |
688122 | 西部超导 | 41.74 | 1,787.39 | 3.16% | -10.93 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.92% | 13.8% | -5.72% | 6.58% | 4.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% | 1.72% | 3.37% | 3.37% | 13.8% | -16.22% | 37.58% | 53.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.30 | 1.29 |
夏普比率 | 53.35 | -23.32 | 22.82 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.02 | -0.06 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。