基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码150033 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2011-03-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模23.4亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的资产配置范围为:债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额较低风险、预期收益相对稳定;嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-11-26 | 0.9849 | 1.2784 | 0.67% |
2020-11-25 | 0.9783 | 1.2718 | -1.50% |
2020-11-24 | 0.9932 | 1.2867 | -0.73% |
2020-11-23 | 1.0005 | 1.294 | 2.03% |
2020-11-20 | 0.9806 | 1.2741 | -0.09% |
2020-11-19 | 0.9815 | 1.275 | 0.64% |
2020-11-18 | 0.9753 | 1.2688 | 1.26% |
2020-11-17 | 0.9632 | 1.2567 | 0.38% |
2020-11-16 | 0.9596 | 1.2531 | 0.63% |
2020-11-13 | 0.9536 | 1.2471 | -2.04% |
2020-11-12 | 0.9735 | 1.267 | -0.35% |
2020-11-11 | 0.9769 | 1.2704 | 0.07% |
2020-11-10 | 0.9762 | 1.2697 | 0.37% |
2020-11-9 | 0.9726 | 1.2661 | 0.61% |
2020-11-6 | 0.9667 | 1.2602 | -0.24% |
2020-11-5 | 0.969 | 1.2625 | 0.63% |
2020-11-4 | 0.9629 | 1.2564 | 1.75% |
2020-11-3 | 0.9463 | 1.2398 | 1.09% |
2020-11-2 | 0.9361 | 1.2296 | 0.63% |
2020-10-30 | 0.9302 | 1.2237 | -1.37% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007670 | 1.0018 | 1.018 | 0.00% | |
007696 | 103.2265 | 103.2265 | 0.01% | |
070003 | 1.735 | 4.395 | -0.10% | |
070025 | 1.172 | 1.497 | 0.00% | |
070031 | 1.086 | 1.374 | 0.34% | |
070032 | 2.234 | 3.447 | -0.10% | |
001755 | 1.224 | 1.336 | -0.10% | |
006803 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | |
009126 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | |
501311 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | |
160717 | 0.8138 | 0.8138 | 0.34% | |
160724 | 1.4414 | 1.4764 | 0.00% | |
007319 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | |
002549 | 1.2174 | 1.2174 | 0.00% | |
003292 | 1.045 | 1.045 | -0.10% | |
003357 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | |
000985 | 2.028 | 2.028 | 0.00% | |
000988 | 2.289 | 2.289 | 0.34% | |
008665 | 1.0295 | 1.0695 | -0.10% | |
159823 | 1.0439 | 1.0439 | 0.34% | |
159910 | 2.4981 | 2.4981 | 0.00% | |
005604 | 1.5098 | 1.5098 | -0.10% | |
005612 | 1.7539 | 1.7539 | 0.00% | |
000005 | 1.003 | 1.374 | 0.00% | |
000044 | 2.457 | 2.457 | 0.34% | |
000176 | 1.8553 | 1.8553 | 0.00% | |
000183 | 0.997 | 1.377 | 0.00% | |
000341 | 1.221 | 1.276 | 0.34% | |
003056 | 1.0148 | 1.1561 | 0.00% | |
007022 | 1.0015 | 1.0387 | 0.00% | |
007589 | 1.0086 | 1.0479 | 0.00% | |
070021 | 3.083 | 3.083 | -0.10% | |
005797 | 1.1332 | 1.1332 | -0.10% | |
006614 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | |
006798 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | |
004030 | 1.012 | 1.1517 | 0.00% | |
160718 | 1.0237 | 1.4432 | 0.00% | |
160719 | 0.916 | 0.916 | 0.34% | |
160722 | 1.7773 | 1.8017 | -0.10% | |
160726 | 1.2257 | 1.8657 | -0.10% | |
515860 | 1.3853 | 1.3853 | 0.00% | |
515960 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | |
003299 | 2.021 | 2.021 | 0.00% | |
005156 | 1.2434 | 1.2434 | -0.10% | |
005167 | 1.1553 | 1.1553 | -0.10% | |
002149 | 1.204 | 1.276 | -0.10% | |
008664 | 1.0304 | 1.0734 | -0.10% | |
159926 | 113.225 | 1.132 | 0.00% | |
005727 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | |
002212 | 1.29 | 1.363 | -0.10% | |
004477 | 1.93 | 1.98 | -0.10% | |
000043 | 2.65 | 2.65 | 0.34% | |
000414 | 1.336 | 1.336 | -0.10% | |
003459 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | |
003054 | 1.475 | 1.475 | 0.00% | |
007188 | 1.5025 | 1.5025 | -0.10% | |
007266 | 1.1379 | 1.1379 | -0.10% | |
005089 | 1.2165 | 1.2165 | -0.10% | |
003984 | 2.4018 | 2.4018 | 0.00% | |
004544 | 1.1048 | 1.1819 | 0.00% | |
007792 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |
007696 | 103.2265 | 103.2265 | 0.00% | |
007716 | 0.9971 | 1.001 | 0.00% | |
070016 | 1.257 | 1.823 | 0.00% | |
070018 | 1.835 | 2.533 | -0.10% | |
070027 | 3.047 | 3.107 | -0.10% | |
005796 | 1.1512 | 1.1512 | -0.10% | |
009650 | 1.069 | 1.069 | -0.10% | |
009869 | 1.0584 | 1.0584 | -0.10% | |
006797 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | |
008338 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | |
160716 | 1.7328 | 1.7328 | 0.00% | |
009294 | 1.0029 | 1.0039 | 0.00% | |
005166 | 1.1414 | 1.1414 | -0.10% | |
159919 | 4.9166 | 2.1517 | 0.00% | |
004450 | 2.0879 | 2.0879 | 0.00% | |
000115 | 1.143 | 1.359 | 0.00% | |
003461 | 1.0902 | 1.1692 | 0.00% | |
006245 | 1.3422 | 1.3422 | -0.10% | |
006450 | 1.0179 | 1.0629 | 0.00% | |
000585 | 1.241 | 1.241 | -0.10% | |
000711 | 2.678 | 2.678 | 0.00% | |
007021 | 1.0018 | 1.0411 | 0.00% | |
007267 | 1.129 | 1.129 | -0.10% | |
009089 | 1.2 | 1.217 | 0.00% | |
007815 | 1.3065 | 1.3065 | 0.00% | |
007529 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | |
007530 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | |
070011 | 1.56 | 2.584 | -0.10% | |
070012 | 1.128 | 1.128 | 0.34% | |
070020 | 1.172 | 1.645 | 0.00% | |
001758 | 1.849 | 1.849 | -0.10% | |
006604 | 1.9226 | 1.9226 | 0.00% | |
008339 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | |
501091 | 1.3959 | 1.3959 | -0.10% | |
159955 | 1.4136 | 1.4136 | 0.00% | |
160723 | 0.6412 | 0.6412 | 0.34% | |
007343 | 2.0892 | 2.0892 | -0.10% | |
960024 | 1.5237 | 1.5284 | -0.10% | |
002548 | 1.046 | 1.185 | 0.00% | |
002749 | 1.059 | 1.109 | 0.00% | |
010190 | 1.1343 | 1.1343 | -0.10% | |
003187 | 1.233 | 1.233 | -0.10% | |
005267 | 1.9274 | 1.9274 | 0.00% | |
002168 | 2.989 | 2.989 | 0.00% | |
009387 | 1.062 | 1.062 | -0.10% | |
008015 | 0.9973 | 1.016 | 0.00% | |
002222 | 1.441 | 1.441 | -0.10% | |
004355 | 1.8178 | 4.9913 | -0.10% | |
000088 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | |
003634 | 2.0363 | 2.0363 | 0.00% | |
000751 | 4.658 | 4.658 | 0.00% | |
008779 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | |
003985 | 2.3732 | 2.3732 | 0.00% | |
007879 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | |
007605 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | |
007606 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | |
070001 | 1.6881 | 5.1362 | -0.10% | |
070006 | 7.719 | 8.249 | -0.10% | |
070009 | 1.0482 | 1.5028 | 0.00% | |
070013 | 2.639 | 4.12 | -0.10% | |
070015 | 1.262 | 1.87 | 0.00% | |
070017 | 1.778 | 2.181 | -0.10% | |
070022 | 2.668 | 3.113 | -0.10% | |
070026 | 1.153 | 1.456 | 0.00% | |
070099 | 2.378 | 3.731 | -0.10% | |
005998 | 1.5195 | 1.5195 | 0.00% | |
009643 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | |
009870 | 1.0554 | 1.0554 | -0.10% | |
001759 | 1.501 | 1.501 | -0.10% | |
001416 | 1.165 | 1.165 | 0.00% | |
006603 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | |
006841 | 1.0014 | 1.0392 | 0.00% | |
009137 | 1.3221 | 1.3221 | -0.10% | |
501189 | 1.1693 | 1.1693 | -0.10% | |
159951 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | |
160706 | 1.3829 | 3.3042 | 0.00% | |
007320 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | |
002550 | 1.011 | 1.163 | 0.00% | |
000989 | 2.122 | 2.122 | 0.34% | |
001044 | 2.398 | 2.468 | 0.00% | |
005304 | 1.9395 | 1.9395 | 0.00% | |
005662 | 1.443 | 1.443 | 0.00% | |
002211 | 1.24 | 1.35 | -0.10% | |
004353 | 1.3161 | 1.3161 | -0.10% | |
004486 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | |
000008 | 1.7213 | 1.7873 | 0.00% | |
000342 | 1.291 | 1.559 | 0.34% | |
006307 | 1.4314 | 1.4314 | -0.10% | |
007134 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | |
070005 | 1.349 | 2.369 | 0.00% | |
070010 | 2.1 | 3.743 | -0.10% | |
070019 | 2.285 | 2.886 | -0.10% | |
070023 | 2.4483 | 2.4483 | 0.00% | |
070039 | 1.3543 | 1.3543 | 0.00% | |
009138 | 1.3334 | 1.3334 | -0.10% | |
009139 | 1.3306 | 1.3306 | -0.10% | |
009179 | 1.354 | 1.354 | 0.00% | |
009180 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | |
004066 | 1.0317 | 1.1575 | 0.00% | |
160725 | 1.212 | 1.212 | 0.00% | |
515870 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | |
005157 | 1.2111 | 1.2111 | -0.10% | |
005303 | 1.9848 | 1.9848 | 0.00% | |
008648 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | |
159922 | 6.927 | 1.9422 | 0.00% | |
005603 | 1.5299 | 1.5299 | -0.10% | |
004488 | 1.5662 | 1.5662 | 0.00% | |
003458 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | |
512550 | 1.6487 | 1.6487 | 0.00% | |
002991 | 1.0147 | 1.1063 | 0.00% | |
003053 | 1.503 | 1.503 | 0.00% | |
006983 | 1.1189 | 1.1189 | -0.10% | |
008778 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | |
005088 | 1.2397 | 1.2397 | -0.10% | |
070002 | 18.914 | 19.575 | -0.10% | |
150032 | 1.0334 | 1.4844 | 0.00% | |
150033 | 0.9849 | 1.2784 | 0.00% | |
005999 | 1.3275 | 1.3275 | 0.00% | |
009649 | 1.071 | 1.071 | -0.10% | |
001688 | 1.313 | 1.313 | -0.10% | |
001539 | 1.4363 | 1.4363 | 0.00% | |
001577 | 2.206 | 2.206 | 0.00% | |
001637 | 1.52 | 1.52 | 0.00% | |
006605 | 1.9039 | 1.9039 | 0.00% | |
515680 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | |
000870 | 2.055 | 2.368 | -0.10% | |
000990 | 2.122 | 2.122 | 0.34% | |
001036 | 1.581 | 1.581 | 0.00% | |
005229 | 1.3981 | 1.3981 | 0.00% | |
002178 | 1.25 | 1.25 | -0.10% | |
008661 | 1.0032 | 1.0217 | 0.00% | |
009599 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | |
008016 | 0.9977 | 1.0161 | 0.00% | |
159918 | 1.9421 | 1.9421 | 0.00% | |
005660 | 1.9371 | 1.9371 | 0.00% | |
005661 | 1.9185 | 1.9185 | 0.00% | |
000082 | 1.762 | 2.597 | 0.00% | |
512600 | 4.5699 | 4.5699 | 0.00% | |
006468 | 1.014 | 1.0458 | 0.00% | |
000595 | 3.885 | 8.461 | -0.10% | |
007133 | 1.4324 | 1.4324 | 0.00% | |
008958 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | |
004916 | 1.272 | 1.272 | -0.10% | |
004536 | 1.311 | 1.311 | -0.10% | |
004775 | 1.2231 | 1.2231 | -0.10% | |
007793 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | |
007895 | 1.538 | 1.538 | -0.10% | |
070030 | 1.8185 | 1.8185 | 0.00% | |
070037 | 1.193 | 1.351 | 0.00% | |
070038 | 1.174 | 1.331 | 0.00% | |
009600 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | |
009795 | 0.9759 | 0.9759 | -0.10% | |
001756 | 1.296 | 1.398 | -0.10% | |
001760 | 1.271 | 1.271 | -0.10% | |
001878 | 2.116 | 2.184 | 0.00% | |
001616 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | |
009127 | 1.231 | 1.231 | 0.00% | |
501088 | 1.4203 | 1.4203 | -0.10% | |
515510 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | |
003298 | 2.041 | 2.041 | 0.00% | |
001039 | 1.681 | 1.681 | 0.00% | |
008620 | 1.0069 | 1.0086 | 0.00% | |
009388 | 1.0595 | 1.0595 | -0.10% | |
008118 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | |
005663 | 1.4233 | 1.4233 | 0.00% | |
005670 | 0.9687 | 1.0967 | 0.00% | |
000087 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | |
000113 | 1.161 | 1.394 | 0.00% | |
000116 | 1.0032 | 1.3783 | 0.00% | |
512610 | 1.9656 | 1.9656 | 0.00% | |
512640 | 2.2265 | 2.2265 | 0.00% | |
512750 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | |
515300 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | |
006982 | 1.13 | 1.13 | -0.10% | |
007816 | 1.3036 | 1.3036 | 0.00% | |
007986 | 0.999 | 1.02 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 746.84 | 17.02 |
2 | 债券及货币 | 4,192.45 | 95.54 |
3 | 现金 | 210.05 | 04.79 |
4 | 其他资产 | 174.13 | 03.97 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601166 | 兴业银行 | 07.84 | 160.01 | 3.65% | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 12.57 | 63.98 | 1.46% | 0.00 |
601939 | 建设银行 | 06.15 | 41.45 | 0.94% | 0.00 |
600886 | 国投电力 | 03.76 | 36.21 | 0.83% | 0.00 |
000002 | 万科A | 01.17 | 36.20 | 0.82% | 0.00 |
002142 | 宁波银行 | 00.93 | 33.99 | 0.77% | 0.00 |
000001 | 平安银行 | 01.62 | 31.59 | 0.72% | 0.00 |
600048 | 保利发展 | 01.58 | 26.69 | 0.61% | 0.00 |
601668 | 中国建筑 | 03.33 | 17.98 | 0.41% | 0.00 |
600031 | 三一重工 | 00.56 | 16.58 | 0.38% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180204 | 18国开04 | 10.00(万张) | 1,029.70(万元) | 23.46(%) |
2 | 180208 | 18国开08 | 10.00(万张) | 1,004.10(万元) | 22.88(%) |
3 | 019627 | 20国债01 | 07.00(万张) | 699.37(万元) | 15.94(%) |
4 | 018006 | 国开1702 | 06.50(万张) | 657.40(万元) | 14.98(%) |
5 | 010107 | 21国债(7) | 05.00(万张) | 504.55(万元) | 11.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X<730天 | 0.05% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-11-26 | ||
2 | 2015-03-25 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.39% | 31.78% | 1.13% | -1.83% | 2.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6% | -1.29% | 12.62% | 25.43% | 31.78% | 3.43% | -8.82% | 27.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.96 | 0.96 |
夏普比率 | 130.37 | 85.50 | -3.13 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | -0.00 |
詹森指数 | 0.14 | 0.08 | 0.00 |
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