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嘉实多利分级债券进取  150033
收藏成功
债券型,分级基金
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
0.9849
1.2784
27.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.35% 0.0% 159/3031
最近一月 5.6% 0.0% 7/3014
最近三月 -1.29% 0.0% 2826/2959
最近一年 31.78% 0.04% 15/2375
(2020-11-26)
基金代码150033 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型,分级基金 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2011-03-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模23.4亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的资产配置范围为:债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

收益分配原则

本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额较低风险、预期收益相对稳定;嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-26 0.9849 1.2784 0.67%
2020-11-25 0.9783 1.2718 -1.50%
2020-11-24 0.9932 1.2867 -0.73%
2020-11-23 1.0005 1.294 2.03%
2020-11-20 0.9806 1.2741 -0.09%
2020-11-19 0.9815 1.275 0.64%
2020-11-18 0.9753 1.2688 1.26%
2020-11-17 0.9632 1.2567 0.38%
2020-11-16 0.9596 1.2531 0.63%
2020-11-13 0.9536 1.2471 -2.04%
2020-11-12 0.9735 1.267 -0.35%
2020-11-11 0.9769 1.2704 0.07%
2020-11-10 0.9762 1.2697 0.37%
2020-11-9 0.9726 1.2661 0.61%
2020-11-6 0.9667 1.2602 -0.24%
2020-11-5 0.969 1.2625 0.63%
2020-11-4 0.9629 1.2564 1.75%
2020-11-3 0.9463 1.2398 1.09%
2020-11-2 0.9361 1.2296 0.63%
2020-10-30 0.9302 1.2237 -1.37%
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008665 1.0295 1.0695 -0.10%
003292 1.045 1.045 -0.10%
003357 1.1742 1.1742 0.00%
000985 2.028 2.028 0.00%
006803 1.2758 1.2758 0.00%
009126 1.2347 1.2347 0.00%
002549 1.2174 1.2174 0.00%
003056 1.0148 1.1561 0.00%
005604 1.5098 1.5098 -0.10%
005612 1.7539 1.7539 0.00%
002211 1.24 1.35 -0.10%
000005 1.003 1.374 0.00%
000176 1.8553 1.8553 0.00%
000183 0.997 1.377 0.00%
159823 1.0439 1.0439 0.34%
159910 2.4981 2.4981 0.00%
501311 1.3855 1.3855 0.00%
160717 0.8138 0.8138 0.34%
160724 1.4414 1.4764 0.00%
007319 1.0463 1.0463 0.00%
007670 1.0018 1.018 0.00%
007696 103.2265 103.2265 0.01%
070003 1.735 4.395 -0.10%
070025 1.172 1.497 0.00%
070031 1.086 1.374 0.34%
070032 2.234 3.447 -0.10%
007022 1.0015 1.0387 0.00%
008664 1.0304 1.0734 -0.10%
515860 1.3853 1.3853 0.00%
515960 1.2178 1.2178 0.00%
003299 2.021 2.021 0.00%
005156 1.2434 1.2434 -0.10%
005167 1.1553 1.1553 -0.10%
002149 1.204 1.276 -0.10%
006614 1.3751 1.3751 0.00%
006798 1.0544 1.0544 0.00%
003054 1.475 1.475 0.00%
005727 1.0998 1.0998 0.00%
002212 1.29 1.363 -0.10%
004477 1.93 1.98 -0.10%
004544 1.1048 1.1819 0.00%
007792 1.0888 1.0888 0.00%
000414 1.336 1.336 -0.10%
003459 1.3073 1.3073 0.00%
159926 113.225 1.132 0.00%
003984 2.4018 2.4018 0.00%
004030 1.012 1.1517 0.00%
160718 1.0237 1.4432 0.00%
160719 0.916 0.916 0.34%
160722 1.7773 1.8017 -0.10%
160726 1.2257 1.8657 -0.10%
007589 1.0086 1.0479 0.00%
070021 3.083 3.083 -0.10%
005797 1.1332 1.1332 -0.10%
007188 1.5025 1.5025 -0.10%
007266 1.1379 1.1379 -0.10%
005089 1.2165 1.2165 -0.10%
000990 2.122 2.122 0.34%
005166 1.1414 1.1414 -0.10%
009869 1.0584 1.0584 -0.10%
006797 1.0611 1.0611 0.00%
009179 1.354 1.354 0.00%
009294 1.0029 1.0039 0.00%
006245 1.3422 1.3422 -0.10%
006450 1.0179 1.0629 0.00%
000585 1.241 1.241 -0.10%
000711 2.678 2.678 0.00%
004450 2.0879 2.0879 0.00%
007815 1.3065 1.3065 0.00%
000115 1.143 1.359 0.00%
003461 1.0902 1.1692 0.00%
159919 4.9166 2.1517 0.00%
008338 1.0284 1.0284 0.00%
160716 1.7328 1.7328 0.00%
007696 103.2265 103.2265 0.00%
070012 1.128 1.128 0.34%
070016 1.257 1.823 0.00%
070018 1.835 2.533 -0.10%
070027 3.047 3.107 -0.10%
005796 1.1512 1.1512 -0.10%
009650 1.069 1.069 -0.10%
007021 1.0018 1.0411 0.00%
007267 1.129 1.129 -0.10%
009089 1.2 1.217 0.00%
009387 1.062 1.062 -0.10%
008015 0.9973 1.016 0.00%
960024 1.5237 1.5284 -0.10%
010190 1.1343 1.1343 -0.10%
003187 1.233 1.233 -0.10%
005267 1.9274 1.9274 0.00%
002168 2.989 2.989 0.00%
001755 1.224 1.336 -0.10%
001758 1.849 1.849 -0.10%
006604 1.9226 1.9226 0.00%
009180 1.3524 1.3524 0.00%
002548 1.046 1.185 0.00%
002749 1.059 1.109 0.00%
000751 4.658 4.658 0.00%
004355 1.8178 4.9913 -0.10%
007879 1.0493 1.0493 0.00%
000044 2.457 2.457 0.34%
000088 1.0234 1.0234 0.00%
003634 2.0363 2.0363 0.00%
003985 2.3732 2.3732 0.00%
008339 1.0245 1.0245 0.00%
501091 1.3959 1.3959 -0.10%
159955 1.4136 1.4136 0.00%
160723 0.6412 0.6412 0.34%
007343 2.0892 2.0892 -0.10%
007529 1.0169 1.0169 0.00%
007530 1.0121 1.0121 0.00%
070011 1.56 2.584 -0.10%
070020 1.172 1.645 0.00%
008779 1.2291 1.2291 0.00%
001044 2.398 2.468 0.00%
005304 1.9395 1.9395 0.00%
009870 1.0554 1.0554 -0.10%
001759 1.501 1.501 -0.10%
001416 1.165 1.165 0.00%
006603 1.2458 1.2458 0.00%
006841 1.0014 1.0392 0.00%
009137 1.3221 1.3221 -0.10%
002550 1.011 1.163 0.00%
006307 1.4314 1.4314 -0.10%
005662 1.443 1.443 0.00%
004353 1.3161 1.3161 -0.10%
004486 1.1419 1.1419 0.00%
000008 1.7213 1.7873 0.00%
000043 2.65 2.65 0.34%
000116 1.0032 1.3783 0.00%
000341 1.221 1.276 0.34%
501189 1.1693 1.1693 -0.10%
159951 0.9762 0.9762 0.00%
160706 1.3829 3.3042 0.00%
007320 1.0425 1.0425 0.00%
007605 1.0795 1.0795 0.00%
007606 1.0752 1.0752 0.00%
070001 1.6881 5.1362 -0.10%
070006 7.719 8.249 -0.10%
070009 1.0482 1.5028 0.00%
070015 1.262 1.87 0.00%
070017 1.778 2.181 -0.10%
070022 2.668 3.113 -0.10%
070026 1.153 1.456 0.00%
070099 2.378 3.731 -0.10%
005998 1.5195 1.5195 0.00%
009643 1.0055 1.0055 0.00%
007134 1.4183 1.4183 0.00%
008648 1.001 1.001 0.00%
515870 1.2926 1.2926 0.00%
000988 2.289 2.289 0.34%
005157 1.2111 1.2111 -0.10%
005303 1.9848 1.9848 0.00%
009138 1.3334 1.3334 -0.10%
009139 1.3306 1.3306 -0.10%
002991 1.0147 1.1063 0.00%
003053 1.503 1.503 0.00%
005603 1.5299 1.5299 -0.10%
004488 1.5662 1.5662 0.00%
003458 1.3232 1.3232 0.00%
512550 1.6487 1.6487 0.00%
159922 6.927 1.9422 0.00%
004066 1.0317 1.1575 0.00%
160725 1.212 1.212 0.00%
007716 0.9971 1.001 0.00%
070005 1.349 2.369 0.00%
070010 2.1 3.743 -0.10%
070013 2.639 4.12 -0.10%
070019 2.285 2.886 -0.10%
070023 2.4483 2.4483 0.00%
070039 1.3543 1.3543 0.00%
006983 1.1189 1.1189 -0.10%
008778 1.2333 1.2333 0.00%
005088 1.2397 1.2397 -0.10%
008661 1.0032 1.0217 0.00%
009599 1.0041 1.0041 0.00%
008016 0.9977 1.0161 0.00%
515680 1.0446 1.0446 0.00%
000870 2.055 2.368 -0.10%
000989 2.122 2.122 0.34%
001036 1.581 1.581 0.00%
005229 1.3981 1.3981 0.00%
002178 1.25 1.25 -0.10%
001688 1.313 1.313 -0.10%
001539 1.4363 1.4363 0.00%
001577 2.206 2.206 0.00%
001637 1.52 1.52 0.00%
006605 1.9039 1.9039 0.00%
006468 1.014 1.0458 0.00%
000595 3.885 8.461 -0.10%
005660 1.9371 1.9371 0.00%
005661 1.9185 1.9185 0.00%
004536 1.311 1.311 -0.10%
004775 1.2231 1.2231 -0.10%
007793 1.0867 1.0867 0.00%
000082 1.762 2.597 0.00%
512600 4.5699 4.5699 0.00%
159918 1.9421 1.9421 0.00%
070002 18.914 19.575 -0.10%
150032 1.0334 1.4844 0.00%
150033 0.9849 1.2784 0.00%
005999 1.3275 1.3275 0.00%
009649 1.071 1.071 -0.10%
007895 1.538 1.538 -0.10%
007133 1.4324 1.4324 0.00%
008958 1.2628 1.2628 0.00%
004916 1.272 1.272 -0.10%
008620 1.0069 1.0086 0.00%
009388 1.0595 1.0595 -0.10%
008118 1.0362 1.0362 0.00%
515510 1.3135 1.3135 0.00%
003298 2.041 2.041 0.00%
001039 1.681 1.681 0.00%
009795 0.9759 0.9759 -0.10%
001756 1.296 1.398 -0.10%
001760 1.271 1.271 -0.10%
001878 2.116 2.184 0.00%
001616 2.92 2.92 0.00%
009127 1.231 1.231 0.00%
515300 1.1264 1.1264 0.00%
005663 1.4233 1.4233 0.00%
005670 0.9687 1.0967 0.00%
002222 1.441 1.441 -0.10%
007816 1.3036 1.3036 0.00%
000087 1.0293 1.0293 0.00%
000113 1.161 1.394 0.00%
000342 1.291 1.559 0.34%
512610 1.9656 1.9656 0.00%
512640 2.2265 2.2265 0.00%
512750 1.1558 1.1558 0.00%
501088 1.4203 1.4203 -0.10%
070030 1.8185 1.8185 0.00%
070037 1.193 1.351 0.00%
070038 1.174 1.331 0.00%
009600 1.001 1.001 0.00%
007986 0.999 1.02 0.00%
006982 1.13 1.13 -0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票746.8417.02
2债券及货币4,192.4595.54
3现金210.0504.79
4其他资产174.1303.97
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601166兴业银行07.84160.013.65%0.00  
601398工商银行12.5763.981.46%0.00  
601939建设银行06.1541.450.94%0.00  
600886国投电力03.7636.210.83%0.00  
000002万科A01.1736.200.82%0.00  
002142宁波银行00.9333.990.77%0.00  
000001平安银行01.6231.590.72%0.00  
600048保利发展01.5826.690.61%0.00  
601668中国建筑03.3317.980.41%0.00  
600031三一重工00.5616.580.38%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020418国开0410.00(万张)1,029.70(万元)23.46(%)  
218020818国开0810.00(万张)1,004.10(万元)22.88(%)  
301962720国债0107.00(万张)699.37(万元)15.94(%)  
4018006国开170206.50(万张)657.40(万元)14.98(%)  
501010721国债(7)05.00(万张)504.55(万元)11.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<30天0.3%
30天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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赎回份额
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赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-26
22015-03-25
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.39%31.78%1.13%-1.83%2.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.6%
-1.29%
12.62%
25.43%
31.78%
3.43%
-8.82%
27.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
0.96
0.96
夏普比率
130.37
85.50
-3.13
特雷诺指数
0.04
0.05
-0.00
詹森指数
0.14
0.08
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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