| 基金代码150033 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2011-03-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合的资产配置范围为:债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额较低风险、预期收益相对稳定;嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-11-26 | 0.9849 | 1.2784 | 0.67% |
| 2020-11-25 | 0.9783 | 1.2718 | -1.50% |
| 2020-11-24 | 0.9932 | 1.2867 | -0.73% |
| 2020-11-23 | 1.0005 | 1.294 | 2.03% |
| 2020-11-20 | 0.9806 | 1.2741 | -0.09% |
| 2020-11-19 | 0.9815 | 1.275 | 0.64% |
| 2020-11-18 | 0.9753 | 1.2688 | 1.26% |
| 2020-11-17 | 0.9632 | 1.2567 | 0.38% |
| 2020-11-16 | 0.9596 | 1.2531 | 0.63% |
| 2020-11-13 | 0.9536 | 1.2471 | -2.04% |
| 2020-11-12 | 0.9735 | 1.267 | -0.35% |
| 2020-11-11 | 0.9769 | 1.2704 | 0.07% |
| 2020-11-10 | 0.9762 | 1.2697 | 0.37% |
| 2020-11-9 | 0.9726 | 1.2661 | 0.61% |
| 2020-11-6 | 0.9667 | 1.2602 | -0.24% |
| 2020-11-5 | 0.969 | 1.2625 | 0.63% |
| 2020-11-4 | 0.9629 | 1.2564 | 1.75% |
| 2020-11-3 | 0.9463 | 1.2398 | 1.09% |
| 2020-11-2 | 0.9361 | 1.2296 | 0.63% |
| 2020-10-30 | 0.9302 | 1.2237 | -1.37% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 746.84 | 17.02 |
| 2 | 债券及货币 | 4,192.45 | 95.54 |
| 3 | 现金 | 210.05 | 04.79 |
| 4 | 其他资产 | 174.13 | 03.97 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601166 | 兴业银行 | 07.84 | 160.01 | 3.65% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 12.57 | 63.98 | 1.46% | 0.00 |
| 601939 | 建设银行 | 06.15 | 41.45 | 0.94% | 0.00 |
| 600886 | 国投电力 | 03.76 | 36.21 | 0.83% | 0.00 |
| 000002 | 万科A | 01.17 | 36.20 | 0.82% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 00.93 | 33.99 | 0.77% | 0.00 |
| 000001 | 平安银行 | 01.62 | 31.59 | 0.72% | 0.00 |
| 600048 | 保利发展 | 01.58 | 26.69 | 0.61% | 0.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 03.33 | 17.98 | 0.41% | 0.00 |
| 600031 | 三一重工 | 00.56 | 16.58 | 0.38% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180204 | 18国开04 | 10.00(万张) | 1,029.70(万元) | 23.46(%) |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 10.00(万张) | 1,004.10(万元) | 22.88(%) |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 07.00(万张) | 699.37(万元) | 15.94(%) |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 06.50(万张) | 657.40(万元) | 14.98(%) |
| 5 | 010107 | 21国债(7) | 05.00(万张) | 504.55(万元) | 11.50(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X<730天 | 0.05% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-11-26 | ||
| 2 | 2015-03-25 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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